4.763,49 858,99 3.904,50 FATTURA N° 29/FE
27/04/2017 U.1.03.02.09.008 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
BIEM SPA 753,96 135,96 618 FATTURA N° 79/E/3
27/04/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
BIEM SPA 183 33 150 FATTURA N° 79/E/3
27/04/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
BIEM SPA 244 44 200 FATTURA N° 79/E/3
27/04/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
BIEM SPA 380,64 68,64 312 FATTURA N° 80/E
27/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE
4.517,20 410,68 4.106,52 FATTURE SERVIZIO PASTI MARZO
27/04/2017 U.1.04.01.02.003 ‐ Trasferimenti correnti a Comuni
AZIENDA SPEC.
CONSORTILE PER I SERV.
ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)
9.424,81 0 9.424,81 SAD ‐ FEBBRAIO 2017
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS
1.198,00 0 1.198,00 FATTURA N° 20/E
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS
558,63 0 558,63 FATTURA N° 29/B
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS
906,5 43,17 863,33 FATTURA N° PA 00107
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS
2.521,98 120,09 2.401,89 FATTURA N° 125/139
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
MAMRE' ASSOC.
COMUNITA' ONLUS
968,5 0 968,5 FATTURA N° 119/AE
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
LA RONDINE SOC. COOP.
SOCIALE ‐ONLUS
1.000,00 47,62 952,38 FATTURA N° 160
27/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
GRAFICA DP DI POSSANZA &
DONESCHI S.A.S.
549 99 450 FATTURA N° 1
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
AMICI DEI DISABILI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
2.305,08 209,55 2.095,53 FATTURA N° 22
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
AGATHA' ONLUS 3.100,00 0 3.100,00 FATTURA N° 00094
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS
2.265,00 0 2.265,00 FATTURA N° 91
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CASA BETEL 2000 1.260,00 0 1.260,00 FATTURA N° 19/PA
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO‐ONLUS
1.460,80 0 1.460,80 FATTURA N° 710/F
27/04/2017 U.1.03.02.11.006 ‐ Patrocinio legale
CORLI /AVV. EMANUELE 933,84 147,2 786,64 FATTURA N° 18‐17
27/04/2017 U.1.03.02.11.006 ‐ Patrocinio legale
CORLI /AVV. EMANUELE 699,37 425,5 273,87 FATTURA N° 10‐17
27/04/2017 U.1.03.02.11.006 ‐ Patrocinio legale
CORLI /AVV. EMANUELE 2.000,00 0 2.000,00 FATTURA N° 10‐17
27/04/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
555,64 100,19 455,45 FATTURA N° PJ00072640
27/04/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
70,24 12,67 57,57 FATTURA N° PJ00072640
27/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
COSSALI/MICOL 700 114,75 585,25 FATTURA N° 1/PA
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
LIBERAMENTE
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
353,37 16,83 336,54 FATTURA N° 18
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
AZIENDA
SPEC.RESID.SANIT.ASSIS T E.ALMICI
597 0 597 FATTURA N° 29/E
27/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
TOSADORI/TANIA 537,5 105 432,5 FATTURA N° 03‐17
27/04/2017 U.1.03.02.19.002 ‐ Assistenza all'utente e formazione
SOLUZIONE SRL 341,6 61,6 280 FATTURA N° 1011
27/04/2017 U.1.03.02.19.001 ‐ Gestione e manutenzione applicazioni
GRUPPO SE.CO.GES. SRL 824,96 148,76 676,2 FATTURA N° 07000085
27/04/2017 U.1.03.02.99.005 ‐ Spese per
commissioni e comitati dell'Ente
THIEME ING./BRUNO BENEDETTO MICHELE
683,5 136,7 546,8 INCARICO COME MEMBRO
COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA ITALCEMENTI
27/04/2017 U.1.04.03.99.999 ‐ Trasferimenti correnti a altre imprese
ACB SERVIZI S.R.L. 1.708,00 308 1.400,00 FATTURA N° 132/E
27/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
LEGGERE SRL 1.468,70 0 1.468,70 FATTURA N° 4550 MENO NOTA DI
CRED. 4551
27/04/2017 U.1.03.02.15.006 ‐ Contratti di servizio per le mense scolastiche
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
16.756,23 3.021,62 13.734,61 FATTURA N° 236‐234
27/04/2017 U.1.04.01.02.002 ‐ Trasferimenti correnti a Province
PROVINCIA DI BRESCIA 9.500,00 0 9.500,00 AUDIOFONETICA A.S. 2015/2016
27/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
CARTASI S.P.A 36,05 0 36,05 FATTURA N° 2183492
27/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
CARTASI S.P.A 7,93 7,93 0 FATTURA N° 2183492
27/04/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
COMUNE DI MAZZANO 16 0 16 RIMBORSO ICP ANNO 2017 ‐
CONTRIBUENTE: DITTA A FAVORE DEL COMUNE DI MAZZANO
ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI REZZATO.
02/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
AGESP S.P.A. 59.305,78 5.391,43 53.914,35 FATTURA N° 62/PA
02/05/2017 U.1.03.02.15.006 ‐ Contratti di servizio per le mense scolastiche
AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC
613,05 110,55 502,5 FATTURA N° 2/6
02/05/2017 U.1.03.02.09.001 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
LORANDI DI LORANDI OSCAR E ROSA &C.
SAS
1.110,82 200,31 910,51 FATTURA N° 39
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 1.077,87 41,84 1.036,03 FATTURE N° 30‐32‐29‐31‐33
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 291,08 15,02 276,06 FATTURE N° 30‐32‐29‐31‐33
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
BRESCIALAT S.P.A. 2.055,03 79,04 1.975,99 FATTURE N° 60039/60040/60041
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
BRESCIALAT S.P.A. 132,39 5,3 127,09 FATTURE N° 60039/60040/60041
02/05/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
436,88 78,78 358,1 FATTURA N° PJ00072642
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
680,8 0 680,8 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elliâ€APRILE
02/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
MONTELLO S.P.A 6.906,90 627,9 6.279,00 FATTURA N° 0100095
02/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SOVEA SRL 1.756,33 159,67 1.596,66 FATTURA N° 00003‐2017‐FE
02/05/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
1.022,19 184,33 837,86 FATTURA N° PJ00072641
02/05/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
116 20,92 95,08 FATTURA N° PJ00072641
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
BRESCIAPAN MEINI S.R.L 1.001,36 38,51 962,85 FATTURA N° 58/59
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
BRESCIAPAN MEINI S.R.L 50,23 1,93 48,3 FATTURA N° 58/59
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
LIBERINI DIEGO & C SNC
6.957,07 632,46 6.324,61 FATTURA N° 5/P ‐ 6/P
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
LIBERINI DIEGO & C SNC
340,48 30,95 309,53 FATTURA N° 5/P ‐ 6/P
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
DAC S.P.A. 1.983,80 144,85 1.838,95 FATTURA N° 896/890/889/897
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
DAC S.P.A. 239,93 19,21 220,72 FATTURA N° 893 MENO NOTA DI
CRED. 76/115
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
DAC S.P.A. 4.616,17 296,46 4.319,71 FATTURE N° 891/892/898/899
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
DAC S.P.A. 653,76 52,15 601,61 FATTURA N° 894/895
02/05/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
LA RONDINE SOC. COOP.
SOCIALE ‐ONLUS
1.703,54 81,12 1.622,42 FATTURA N° 166
02/05/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS
704 0 704 FATTURA N° 41/B
02/05/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
FO.B.A.P. ONLUS 2.869,50 0 2.869,50 FATTURA N° 226E
02/05/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
IDROSYSTEM SNC 646,6 116,6 530 FATTURA N° 2017/1
02/05/2017 U.2.02.01.09.003 ‐ Fabbricati ad uso scolastico
IDRACON INGEGNERIA 3.040,04 479,2 2.560,84 FATTURA N° 12
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
150 0 150 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
400 0 400 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
100 0 100 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE
200 36,07 163,93 FATTURA N° 27
02/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE
138 24,89 113,11 FATTURA N° 27
02/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE
200,91 36,22 164,69 FATTURA N° 27
03/05/2017 U.1.03.02.17.001 ‐ Commissioni per servizi finanziari
POSTE ITALIANE S.P.A. 1.001,70 0 1.001,70 CONVENZIONE POSTE
ITALIANE/COMUNE REZZATO:CONGUAGLIO COMMISS.BOLLETT.ANNO 2016
03/05/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
ASSOCIAZIONE
CULTURALE IL GRAFFIO
610 110 500 FATTURA 1‐17
03/05/2017 U.1.03.02.14.002 ‐ Servizio mense personale civile
OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F
9,53 9,53 0 FATTURA N° 3/2017
03/05/2017 U.1.03.02.14.002 ‐ Servizio mense personale civile
OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F
238,25 238,25 0 FATTURA N° 3/2017
03/05/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
163,97 29,57 134,4 FATTURE N° 29‐30/32/31/40/41
03/05/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
3.332,19 600,89 2.731,30 FATTURE N° 29‐30/32/31/40/41
03/05/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
2.132,60 384,57 1.748,03 FATTURE N° 29‐30/32/31/40/41
03/05/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
321,1 57,9 263,2 FATTURE N° 29‐30/32/31/40/41
03/05/2017 U.1.03.02.14.002 ‐ Servizio mense personale civile
I SILVANI S.R.L. 1.017,60 39,14 978,46 FATTURA N° 6
03/05/2017 U.1.03.02.14.002 ‐ Servizio mense personale civile
CASA NUOVA DI QR
& C. S.N.C.
336,1 12,93 323,17 FATTURA N° 7/E
03/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
65,08 0 65,08 FATTURA N° 201704000655
03/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
AGENZIA DELLE ENTRATE
962,75 0 962,75 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE EX ART. 37 E ART.57 DEL DPR 131/1986 RELATIV
03/05/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C.
2.970,27 535,62 2.434,65 FATTURA N° 02IE
05/05/2017 U.1.10.03.01.001 ‐ Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
AGENZIA DELLE ENTRATE
11.400,66 0 11.400,66 IVA A DEBITO MESE DI APRILE
05/05/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
EDISON ENERGIA SPA 6,15 6,15 0 IVA SU FATTURE EDISON COMPENSATE
CON CREDITO CONSUMI E.E
05/05/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
EDISON ENERGIA SPA 6.468,78 6.468,78 0 IVA SU FATTURE EDISON COMPENSATE
CON CREDITO CONSUMI E.E
09/05/2017 U.1.04.01.01.011 ‐ Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
FONDAZIONE I.F.E.L. 1,54 1,54 0 CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA
FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU ACCERT.2016:(P. 126 2017) ‐ GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.1428
10/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
ENI SPA 197,14 197,14 0 FATTURE N°
G176004398/G176004397 10/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐
Gas
ENI SPA 1.143,41 0 1.143,41 FATTURE N°
G176004398/G176004397 10/05/2017 U.2.02.03.05.001 ‐
Incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti
NEGRINELLI/GIUSEPPE INGEGNERE
7.156,03 1.128,00 6.028,03 FATTURA N° 4‐17
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 86,32 15,57 70,75 FATTURA N° 817000011273
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 961,52 173,39 788,13 FATTURA N° 817000011273
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 264,7 47,73 216,97 FATTURA N° 817000011273
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 603,87 108,89 494,98 FATTURA N° 817000011273
10/05/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
SIAE 163,11 29,41 133,7 FATTURA N° 1617011629
10/05/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
GRAFICA DP DI POSSANZA &
DONESCHI S.A.S.
91,5 16,5 75 FATTURA N° 3
10/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
450 0 450 contributo
10/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
10/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
600 0 600 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
10/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
AGESP S.P.A. 50,6 4,6 46 FATTURA N° 74/PA
10/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
80 0 80 RINNOVO ESERCITAZIONI/FORMAZIONI
ALL'AUTONOMIA E TIROCINI MAGGIO
10/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
80 0 80 RINNOVO ESERCITAZIONI/FORMAZIONI
ALL'AUTONOMIA E TIROCINI‐ MAGGIO
10/05/2017 U.1.03.02.16.002 ‐ Spese postali
ECONOMO COMUNALE 977,65 977,65 0 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1'
TRIM.2017:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 11 ‐ GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
10/05/2017 U.1.03.02.16.002 ‐ Spese postali
ECONOMO COMUNALE 787,63 787,63 0 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1'
TRIM.2017:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 11 ‐ GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
10/05/2017 U.1.03.02.16.001 ‐ Pubblicazione bandi di gara
ECONOMO COMUNALE 64 64 0 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1'
TRIM.2017:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 11 ‐ GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
11/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. 143,26 0 143,26 CONVENZ.INCASSO RETTE SERV.SOCIO‐
EDUC.:COMMISSIONI ACCREDITI APR.2017
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
600 0 600 CONRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO.
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
350 63,11 286,89 FATTURA N° 12
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
119,11 21,48 97,63 FATTURA N° 12
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
350 63,12 286,88 FATTURA N° 12
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 200 36,07 163,93 FATTURA N° FE/11/1
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 111,97 20,19 91,78 FATTURA N° FE/11/1
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 100 18,03 81,97 FATTURA N° FE/11/1
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 228,68 41,24 187,44 FATTURA N° FE/11/1
15/05/2017 U.1.03.02.09.008 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
VALVERDE SPURGHI SNC 1.485,96 267,96 1.218,00 FATTURA 6
15/05/2017 U.2.02.01.07.999 ‐ Hardware n.a.c.
ARICI SRL 2.745,00 495 2.250,00 FATTURA 105P
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 1.374,74 0 1.374,74 FATTURE N°
8B00093917/8Z00067360/8B00098982 /42200317800005624
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 282,13 282,13 0 IVA SU FT N°
8B00093917/8Z00067360/8B00098982
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 264,17 0 264,17 FATTURE N°
8B00096146/8B00097763/4220031780 0005624
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 8,16 8,16 0 IVA SU FT N° 8B00096146
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 711,74 0 711,74 FATTURE N°
8B00093027/8B00093629/8B00098345 /8B00099656/4220317800005624 15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐
Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 128,97 128,97 0 IVA SU FT
N°8B00093027/8B00093629/8B00098 345/8B00099656
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 227,91 227,91 0 IVA SU FT
N°8B00092764/4220317800005624
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 178,13 0 178,13 FATTURE
N°8B00092764/4220317800005624
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 45,75 0 45,75 FATTURA N° 4220317800005624
PARZ.
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 667,55 0 667,55 FATTURE N°
8B00096947/4220317800005624 PARZ.
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 88 88 0 IVA SU FT N° 8B00096947
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 26,21 0 26,21 FATTURA N° 4220317800005624
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 75,32 0 75,32 FATTURA N° 4220317800005624
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 60,64 0 60,64 FATTURE N° 8B00097577/
4220317800005624 PARZ.
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 7,58 7,58 0 IVA SU FT N° 8B00097577
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 32,45 0 32,45 FATTURA N° 4220317800005624
15/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 RINNOVO CORSO DI FORMAZIONE E
PRATICANTATO PER UN GEOMETRA NEODIPLOMATO PRESSO IL SERVIZIO URBANISTICA ECOLOGIA SPORTELLO UNICO 05/04‐05/05
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 13,34 13,34 0 IVA SU FT N° 8B00097763 PARZ.
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
400 0 400 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
150 0 150 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
150 0 150 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
150 0 150 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
400 0 400 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.03.02.03.999 ‐ Altri aggi di riscossione n.a.c.
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A.
15,34 15,34 0 COMMISSIONI CONCESSIONARIO RUOLI
ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF:RIVERS.DEL 30/01‐10‐20/02‐02‐
10‐20‐30/0310‐20/04‐02‐10/05/2017‐
GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.1487
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
150 0 150 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
150 0 150 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.700,00 0 1.700,00 EROGAZIONE BENEFICI PER FAVORIRE
LA MOBILITA’ NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE.
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
800 0 800 EROGAZIONE BENEFICI PER FAVORIRE
LA MOBILITA’ NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE.
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.120,00 0 1.120,00 EROGAZIONE BENEFICI PER FAVORIRE
LA MOBILITA’ NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE.
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.050,00 0 1.050,00 EROGAZIONE BENEFICI PER FAVORIRE
LA MOBILITA’ NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE.
15/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.200,00 0 1.200,00 EROGAZIONE BENEFICI PER FAVORIRE
LA MOBILITA’ NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE.
16/05/2017 U.1.03.02.03.999 ‐ Altri aggi di riscossione n.a.c.
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A.
2,25 2,25 0 COMMISSIONI CONCESSIONARIO
RISCOSS.RUOLI TARIFFA RSU ‐ VERS.DEL 30/01/2017 GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.1493
16/05/2017 U.1.03.02.03.999 ‐ Altri aggi di riscossione n.a.c.
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A.
0,18 0,18 0 COMMISSIONI CONCESSIONARIO
RISCOSS.RUOLI TARIFFA RSU ‐ VERS.DEL 30/01/2017 GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.1494
17/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
17/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
17/05/2017 U.1.03.02.19.002 ‐ Assistenza all'utente e formazione
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
435,99 0 435,99 UTENZA MOTORIZZAZIONE
LIQUIDAZIONE 1 TRIMESTRE 2017
17/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A.
0,27 0,27 0 COMMISSIONI CONCESSIONARIO RUOLI
SANZIONI
AMMINISTRATIVE:(RIVERS.DEL 20/01‐
22/02‐30/03/17 TRAPANI) GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.1522
17/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A.
90,03 90,03 0 COMMISSIONI CONCESSIONARIO RUOLI
SANZIONI
AMMINISTRATIVE:(RIVERS.DAL 10/01 AL 10/05/2017) GIROCONTO
CONTABILE VEDI REV.1523 17/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐
Altri servizi diversi n.a.c.
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A.
4,89 4,89 0 COMMISSIONI CONCESSIONARIO RUOLI
SANZIONI
AMMINISTRATIVE:(RIVERS.DAL 10/01 AL 10/05/2017) GIROCONTO
CONTABILE VEDI REV.1524
17/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A.
5,93 5,93 0 COMMISSIONI CONCESSIONARIO RUOLI
SANZIONI
AMMINISTRATIVE:(RIVERS.DAL 10/01 AL 10/05/2017) GIROCONTO
CONTABILE VEDI REV.1525 17/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐
Altri servizi diversi n.a.c.
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A.
39 39 0 COMMISSIONI CONCESSIONARIO RUOLI
SANZIONI
AMMINISTRATIVE:(RIVERS.DAL 10/01 AL 10/05/2017) GIROCONTO
CONTABILE VEDI REV.1526 17/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐
Altri servizi diversi n.a.c.
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A.
0,6 0,6 0 COMMISSIONI CONCESS.RISCOSS.RUOLI
SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIVERS.DEL 10/02‐20/03‐10/04‐10/05/17
GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.1527
17/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A.
0,63 0,63 0 COMMISSIONI CONCESS.RISCOSS.RUOLI
SANZIONI AMMINISTRATIVE:RIVERS.DEL 20/03‐10/04/17 GIROCONTO
CONTABILE VEDI REV.1528
17/05/2017 U.1.03.02.03.999 ‐ Altri aggi di riscossione n.a.c.
EQUITALIA SERVIZI RISCOSSIONE S.P.A.
2,39 2,39 0 COMMISSIONI RISCOSSIONE RUOLI I.C.I.
RIVERS.DAL 30/01 AL 10/05/2017 GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.1529 GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
18/05/2017 U.1.03.02.02.002 ‐ Indennità di missione e di trasferta
DIPENDENTI COMUNALI 210,65 0 210,65 RIMBORSO CHILOMETRICO AL
SEGRETARIO COMUNALE GENNAIO ‐ APRILE 2017.
18/05/2017 U.1.03.02.02.002 ‐ Indennità di missione e di trasferta
DIPENDENTI COMUNALI 281,72 0 281,72 RIMBORSO CHILOMETRICO AL
SEGRETARIO LUGLIO ‐ DICEMBRE 2016.
18/05/2017 U.1.03.02.02.002 ‐ Indennità di missione e di trasferta
DIPENDENTI COMUNALI 148,4 0 148,4 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE
ASILO NIDO MESE DI APRILE 2017
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 3.290,35 593,34 2.697,01 FATTURA N° 21/4
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 1.663,37 299,95 1.363,42 FATTURA N° 22/4
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 639,38 115,3 524,08 FATTURA N° 20/4
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 3.105,07 559,93 2.545,14 FATTURA N° 23
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 5.974,69 1.077,40 4.897,29 FATTURA N° 23
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 260,14 46,91 213,23 FATTURA N° 23
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 7.706,37 1.389,67 6.316,70 FATTURA N° 23
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 15.044,76 2.713,00 12.331,76 FATTURA N° 23
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 10.753,19 1.939,10 8.814,09 FATTURA N° 23
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 2.859,16 515,59 2.343,57 FATTURA N° 23
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 1.389,03 250,48 1.138,55 FATTURA N° 23
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 6.376,00 1.149,77 5.226,23 FATTURA N° 23
19/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
BERICA IMPIANTI SPA 560 100,98 459,02 FATTURA N° 23
19/05/2017 U.1.03.02.15.999 ‐ Altre spese per contratti di servizio pubblico
TEMPO LIBERO SOC.
CCOP. SOCIALE ONLUS
5.203,38 200,13 5.003,25 FATTURA N° 96/PA
19/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
AGESP S.P.A. 31.387,44 4.556,76 26.830,68 FATTURA N° 75/PA
19/05/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
C.L.A.P.
SPETTACOLODALVIVO
1.098,00 198 900 FATTURA N° 4‐2017
19/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
ARS VIVENDI 950 0 950 ORGANIZAZIONE ATTIVITA CULTURALI
19/05/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
AZIENDA
SPEC.RESID.SANIT.ASSIS T E.ALMICI
643,5 0 643,5 RETTA 33E del 02/05/2017 ‐ dal
01/05/2017 al 31/05/2017, BOLLO dal 01/05/2017 al 31/05/2017
19/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 722,16 27,88 694,28 FATTURA N° 36‐35
19/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 88,26 3,78 84,48 FATTURA N° 36‐35
19/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 275,81 10,67 265,14 FATTURA N° 34/P
19/05/2017 U.1.03.02.02.002 ‐ Indennità di missione e di trasferta
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
465,69 0 465,69 RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO
01/01/2017‐ 12/04/2017
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
POSTE ITALIANE S.P.A. 2,15 2,15 0 IVA SU FATTURA N° 2017003125
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
POSTE ITALIANE S.P.A. 9,75 0 9,75 FATTURA N° 2017003125
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA S.C.
7,98 7,98 0 IVA SU FATTURA N°9/2017/E
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA S.C.
36,27 0 36,27 FATTURA N°9/2017/E
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
UNICREDIT SPA 3,37 3,37 0 IVA SU FATTURA N° 1000000655
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
UNICREDIT SPA 15,3 0 15,3 FATTURA N° 1000000655
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
INTESA SANPAOLO S.P.A. 8,66 8,66 0 IVA SU FATTURA N°
SFE/010000059/2017
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
INTESA SANPAOLO S.P.A. 39,36 0 39,36 FATTURA N°SFE/010000059/2017
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
14,76 14,76 0 IVA SU FATTURA N°20000721
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
67,1 0 67,1 FATTURA N°20000721
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
BNL GRUPPO BNP PARIBAS
0,92 0,92 0 IVA SU FATTURA N° 2300000207
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
BNL GRUPPO BNP PARIBAS
4,2 0 4,2 FATTURA N° 2300000207
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA
0,03 0,03 0 IVA SU FATTURA
N°SFE/060000013/2017
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA
0,15 0 0,15 FATTURA N°°SFE/060000013/2017
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
FIDEURAM S.P.A. 0,1 0,1 0 IVA SU FATTURA N°
SFE/090000029/2017
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
FIDEURAM S.P.A. 0,45 0 0,45 FATTURA N° SFE/090000029/2017
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CREDITO EMILIANO SPA 0,22 0,22 0 IVA SU FATTURA N°1711000038
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CREDITO EMILIANO SPA 1 0 1 FATTURA N°1711000038
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CHEBANCA! SPA 0,44 0,44 0 IVA SU FATTURA N°63/PA‐41/PA
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CHEBANCA! SPA 2 0 2 FATTURA N°63/PA‐41/PA
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
BANCA MEDIOLANUM SPA
0,31 0,31 0 IVA SU FATTURA N°8056000046
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
BANCA MEDIOLANUM SPA
1,4 0 1,4 FATTURA N°8056000046
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CRED.
COOP. SOC. COOP.
0,4 0,4 0 IVA SU FATTURA N° 9/2017/E
22/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CRED.
COOP. SOC. COOP.
COOP. SOC. COOP.