Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
03/04/2017 U.1.03.02.03.999 ‐ Altri aggi di riscossione n.a.c.
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
43.336,83 0 43.336,83 SALDO SERVIZIO IMPOSTA SUGLI
IMMOBILI ANNO 2016
03/04/2017 U.1.03.02.03.999 ‐ Altri aggi di riscossione n.a.c.
COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA
15.344,45 0 15.344,45 SALDO SERVIZIO PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016
03/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
ALTARES SRL 247,66 44,66 203 FATTURA N° 4/PA
03/04/2017 U.1.03.02.04.999 ‐ Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
MYO SRL 55 0 55 FATTURA N° 2030/170000134
03/04/2017 U.1.03.02.04.999 ‐ Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
COMUNE DI CASTEGNATO
120 0 120 IMPEGNO DI SPESA PER
PARTECIPAZIONE AD INCONTRO FORMATIVO. C.I.G. ZDC1DBE984
03/04/2017 U.1.03.02.09.001 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
GRUPPO BOSSONI SPA 430,01 77,54 352,47 FATTURA N° 15/5010
03/04/2017 U.1.03.02.09.001 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
GRUPPO BOSSONI SPA 276 49,77 226,23 FATTURA N° 15/5010
03/04/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
SIAE 54,5 9,83 44,67 FATTURA N° 1617008330
03/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS
600 0 600 FATTURA N° 28/B
03/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
AGATHA' ONLUS 2.800,00 0 2.800,00 FATTURA N° 53
03/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CASA BETEL 2000 1.395,00 0 1.395,00 FATTURA N° 14/PA
03/04/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
3.332,19 600,89 2.731,30 FATTURA N° 14/15/16/17/20
03/04/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
2.132,60 384,57 1.748,03 FATTURA N° 14/15/16/17/20
03/04/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
642,2 115,8 526,4 FATTURA N° 14/15/16/17/20
03/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
AD GARDEN DI APOSTOLI/D.
20.366,51 3.672,65 16.693,86 FATTURA N° 1/2017
03/04/2017 U.1.03.02.09.008 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE
8.031,69 1.403,62 6.628,07 FATTURA N° 1/01
03/04/2017 U.1.04.01.02.003 ‐ Trasferimenti correnti a Comuni
AZIENDA SPEC.
CONSORTILE PER I SERV.
ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)
24.907,64 0 24.907,64 TRASFERIMENTO FONDI ALL'AZIENDA
PER SERVIZIO ADP FEBBRTAIO 2017 SCUOLE INFANZIA‐PRIMARIE‐
SECONDARIE DI 1^ GR. RICHIESTA P.LLO 5176‐15.03.17
03/04/2017 U.1.03.01.02.001 ‐ Carta, cancelleria e stampati
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
728,52 131,37 597,15 FATTURA N° 722/PA
03/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
AGESP S.P.A. 59.305,78 5.391,43 53.914,35 FATTURA 42/PA
03/04/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
771,54 139,13 632,41 FATTURA N° PJ00068732
03/04/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
75,93 13,69 62,24 FATTURA N° PJ00068732
03/04/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
60,01 10,82 49,19 FATTURA N° PJ00068732
03/04/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 518,44 19,97 498,47 FATTURA N° 20/P
03/04/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
517,07 93,24 423,83 FATTURA N° PJ00068733
04/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
ACQUE POTABILI SPA 26,73 26,73 0 LIQUIDAZIONE ATTO N. 420 DEL
04/04/2017 05/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐
Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 73,29 13,13 60,16 FATTURA N° FE/7/4
05/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 100 17,92 82,08 FATTURA N° FE/7/4
05/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 110 19,72 90,28 FATTURA N° FE/7/4
05/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 115 20,61 94,39 FATTURA N° FE/7/4
05/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 83 14,87 68,13 FATTURA N° FE/7/4
05/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 150 26,88 123,12 FATTURA N° FE/7/4
05/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
LA RONDINE SOC. COOP.
SOCIALE ‐ONLUS
1.000,00 47,62 952,38 FATTURA N° 92‐0CPAP
05/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
LA RONDINE SOC. COOP.
SOCIALE ‐ONLUS
1.469,31 69,97 1.399,34 FATTURA N° 00098‐0CPAP
05/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 31,79 5,73 26,06 FATTURE N° 817000008788/...8789
05/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 400,33 72,19 328,14 FATTURE N° 817000008788/...8789
05/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 114,38 20,63 93,75 FATTURE N° 817000008788/...8789
05/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 423,96 76,45 347,51 FATTURE N° 817000008788/...8789
05/04/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
OLIVETTI S.P.A 130,24 23,49 106,75 FATTURA N° 00004617
05/04/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
OLIVETTI S.P.A 298,5 53,83 244,67 FATTURA N° 00004617
05/04/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
OLIVETTI S.P.A 298,5 53,82 244,68 FATTURA N° 00004617
05/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
MONTELLO S.P.A 6.358,14 578,01 5.780,13 FATTURA N° 010061
05/04/2017 U.2.02.01.09.002 ‐ Fabbricati ad uso commerciale
IM SAS DI MANENTI V. E
&
16.871,27 3.042,36 13.828,91 SALDO FT N° 6/E
05/04/2017 U.2.02.01.09.002 ‐ Fabbricati ad uso commerciale
IM SAS DI MANENTI V. E
&
6.606,30 1.191,30 5.415,00 FATTURA N° 7E/2017
05/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SOVEA SRL 664,88 60,44 604,44 FATTURA N° 0002‐2017‐FE
05/04/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
150,3 27,1 123,2 FATTURA N° PJ00068734
05/04/2017 U.1.03.02.13.001 ‐ Servizi di
sorveglianza, custodia e accoglienza
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
1.280,71 230,95 1.049,76 FATTURA N° 232
05/04/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
702,72 126,72 576 FATTURA N° 233
05/04/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
2.791,36 503,36 2.288,00 FATTURA N° 230
05/04/2017 U.1.03.02.15.006 ‐ Contratti di servizio per le mense scolastiche
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
819,84 147,84 672 FATTURA N° 231
05/04/2017 U.1.03.02.15.006 ‐ Contratti di servizio per le mense scolastiche
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
7.030,13 1.267,73 5.762,40 FATTURA N° 235
05/04/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
7.832,61 1.412,44 6.420,17 FATTURA N° 237
05/04/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 623,15 24,01 599,14 FATTURA N° 22/23
05/04/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 87,09 3,35 83,74 FATTURA N° 22/23
05/04/2017 U.1.03.01.05.999 ‐ Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.
CHIMICAL S.A.S. 347,57 62,68 284,89 FATTURA N° 7
05/04/2017 U.1.03.02.09.001 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
LORANDI DI LORANDI OSCAR E ROSA &C.
SAS
1.758,13 317,04 1.441,09 FATTURA N° 30
05/04/2017 U.1.03.02.01.008 ‐ Compensi agli organi
istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazi one
DE PAOLA DOTT. LUIGI 1.805,78 1.539,44 266,34 FATTURA N° 05
05/04/2017 U.1.03.02.01.008 ‐ Compensi agli organi
istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi
istituzionali dell'amministrazi one
DE PAOLA DOTT. LUIGI 2.633,40 0 2.633,40 FATTURA N° 05
05/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
80 0 80 RINNOVO ESERCITAZIONI/FORMAZIONI
ALL'AUTONOMIA E TIROCINI‐ APRILE
05/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
80 0 80 RINNOVO ESERCITAZIONI/FORMAZIONI
ALL'AUTONOMIA E TIROCINI APRILE
05/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 AFFITO QUOTA APRILE
05/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
100 0 100 CONTRIBUTO MESE DI APRILE
05/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 RINNOVO AFFIDI FAMILIARI APRILE
05/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 RINNOVO AFFIDI FAMILIARI APRILE
05/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.950,00 0 1.950,00 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†‐MARZO‐ APRILE
05/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
978,65 0 978,65 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†‐MARZO
05/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.905,93 0 1.905,93 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†MARZO/APRILE
05/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.850,16 0 1.850,16 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†‐ MARZO/APRILE
05/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.950,00 0 1.950,00 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†‐ MARZO/APRILE
05/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.877,85 0 1.877,85 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†‐ MARZO/APRILE
05/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
1.950,00 0 1.950,00 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elli†‐ MARZO/APRILE/
05/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 RINNOVO CORSO DI FORMAZIONE E
PRATICANTATO 05/03‐05/04
05/04/2017 U.1.04.01.01.011 ‐ Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
FONDAZIONE I.F.E.L. 0,84 0,84 0 CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA
FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU ACCERT.2016:(P. 70 2017)
‐ GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.1044
05/04/2017 U.1.04.01.01.011 ‐ Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
FONDAZIONE I.F.E.L. 1,2 1,2 0 CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA
FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU ACCERT.2016:(P. 77 2017)
‐ GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.1047
06/04/2017 U.1.10.03.01.001 ‐ Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
AGENZIA DELLE ENTRATE
4.561,57 0 4.561,57 IVA A DEBITO MESE DI MARZO
11/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. 182,73 0 182,73 CONVENZ.INCASSO RETTE SERV.SOCIO‐
EDUC.:COMMISSIONI ACCREDITI MAR.2017
11/04/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
MABE DI FOLTMAN MATTEO E C. SAS
200 0 200 RICARICA CARTA PREPAGATA N°
4080895992030369
12/04/2017 U.1.03.02.15.999 ‐ Altre spese per contratti di servizio pubblico
CAMERA DI
COMMERCIO DI BRESCIA
15 0 15 VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA
PRESENTAZIONE MODELLO UNICO DENUNCIA AMBIENTALE M.U.D.
12/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
A2A AMBIENTE SPA 241,6 21,96 219,64 FATTURA N° CE17002005
12/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
A2A AMBIENTE SPA 1.981,75 180,16 1.801,59 FATTURA N° CE170000473
12/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.
7.176,71 652,43 6.524,28 FATTURA N° 2016‐NFE17‐357
12/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.
3.538,39 321,67 3.216,72 FATTURA N° 2016‐NFE17‐357
12/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
CAUTO CANTIERE AUTOL. C.S.R.L.
508,2 46,2 462 FATTURA N° 2017‐NFE17‐52
12/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
COREPLA ‐CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA
269,24 24,48 244,76 FATTURA N° 40206
12/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
COREPLA ‐CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA
834,82 75,89 758,93 FATTURA N° 40206
12/04/2017 U.1.03.02.15.999 ‐ Altre spese per contratti di servizio pubblico
TESORERIA DI ROMA SUCC.MINISTERO AMBIENTE ‐ SISTRI
180 0 180 CONTRIB. SISTRI 2017 N. PRAT WEB BS
83654 C.F 00634160170
12/04/2017 U.1.03.02.16.002 ‐ Spese postali
FRANCOPOST MACCHINE
AFFRANCATRICI SRL
10.000,00 0 10.000,00 RICARICA MATRIX MATRICOLA N.
54170009 EFFETTUATA DAL COMUNE DI REZZATO
12/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
A2A AMBIENTE SPA 2.216,01 201,45 2.014,56 FATTURA N° CE160008167
12/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
A2A AMBIENTE SPA 576,81 52,44 524,37 FATTURA N° CE160008167
12/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
392,37 70,76 321,61 FATTURA N° 5
12/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
275,28 49,64 225,64 FATTURA N° 5
12/04/2017 U.1.03.01.02.004 ‐ Vestiario
FER.CO.B. SAS 450 81,15 368,85 FATTURA N° FE/8
12/04/2017 U.1.03.01.02.004 ‐ Vestiario
FER.CO.B. SAS 156,1 28,15 127,95 FATTURA N° FE/8
12/04/2017 U.1.03.02.09.001 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
DIESEL CALCINATO DI SOLDI & C SNC
618,98 103,18 515,8 FATTURA N° 2‐17
12/04/2017 U.1.03.02.09.008 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
FRIGO/ANGELO ASSISTENZA CALDAIE
1.183,40 213,4 970 FATTURA N° 2/01
12/04/2017 U.1.03.02.03.999 ‐ Altri aggi di riscossione n.a.c.
SOFTLINE SRL 5.758,69 676,41 5.082,28 FATTURA 14/15
12/04/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
SOCIETA' TELEFONICA LOMBARDA S.R.L.
664,9 119,9 545 FATTURA N° 7
12/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
TEMPO LIBERO SOC.
CCOP. SOCIALE ONLUS
978,39 176,43 801,96 FATTURA N° 69/PA
12/04/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO LABORATORIO
825 0 825 FATTURA N° 31
12/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
AD GARDEN DI APOSTOLI/D.
1.189,50 214,5 975 FATTURA N° 2/2017
12/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 119,78 21,6 98,18 FATTURA N° FE/9/1
12/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 84,4 15,22 69,18 FATTURA N° FE/9/1
12/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
NOCIVELLI /MARCO 2.743,78 432,5 2.311,28 PARCELLA 15/E
13/04/2017 U.1.03.02.17.001 ‐ Commissioni per servizi finanziari
POSTE ITALIANE S.P.A. 85 0 85 SPESE PER COMMISSIONI GESTIONE C/C
POSTALE 84754985 (RISCOSSIONE COATTIVA)
13/04/2017 U.2.02.03.05.001 ‐ Incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti
NOCIVELLI /MARCO 2.156,96 340 1.816,96 FATTURA N° 7/E
13/04/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
SIAE 215,94 38,94 177 FATTURA N° 1617008715
13/04/2017 U.1.03.02.15.999 ‐ Altre spese per contratti di servizio pubblico
CO.LIBRI'
SOC.COOP.SOCIALE‐
ONLUS
100 0 100 FATTURA N° 2/63
13/04/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
GRAFICA DP DI POSSANZA &
DONESCHI S.A.S.
134,2 24,2 110 FATTURA N° 2
13/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
ASST DEL GARDA 52,4 0 52,4 FATTURA N° IPS 2017000085
13/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
166 0 166 FATTURE N°
201704000390/..425/...523
13/04/2017 U.1.03.01.02.001 ‐ Carta, cancelleria e stampati
F.APOLLONIO & C.
S.P.A.
61 11 50 FATTURA N° V6‐ 547
13/04/2017 U.1.03.02.16.001 ‐ Pubblicazione bandi di gara
PUBLIADIGE SRL 414,8 74,8 340 FATTURA N° 11338
14/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
SUORE POVERELLE IST.
PALAZZOLO CAPRIOLO PRONTO INTERVENTO
5.310,00 0 5.310,00 FATTURA N° 85
14/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
FONDAZIONE NOBILE ANNIBALE MAGGI VIA ‐ ONLUS
2.010,00 0 2.010,00 FATTURA N° 129
18/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 204,2 0 204,2 FATTURA N° 7120020170000162400
18/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 20,42 20,42 0 FATTURA N° 7120020170000162400
19/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA SEZ.
REZZATO
250 0 250 CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE
ITALIANA DELLA CACCIA ‐ SEZ.
REZZATO/VIRLE ‐ AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE ‐ BIENNIO
19/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
GRUPPO GIOVANI 2000 500 0 500 DISTRIBUZIONE CALENDARIO
19/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SIN FRONTERAS ONLUS 500 0 500 DISTRIBUZIONE ECOCALENDARIO
19/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUTS CATTOL.
ITAL.(A.G.E.S.C.I.)
360 0 360 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE
GRUPPO SCOUT CATTOLICI ITALIANI (A.G.E.S.C.I.) REZZATO 1° ‐
AFFIDAMENTO INTERVENTI DI SALVAGUARDIA DELL'AMB
19/04/2017 U.1.03.02.15.006 ‐ Contratti di servizio per le mense scolastiche
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
877,22 158,19 719,03 FATTURA N° 244
19/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
COMUNE DI BRESCIA 68,59 0 68,59 RIMBORSO SPESE PER LIBRI DI TESTO
19/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
CITTA' DI LONATO DEL GARDA
75,29 0 75,29 RIMBORSO SPESE PER LIBRI DI TESTO
19/04/2017 U.1.04.03.99.999 ‐ Trasferimenti correnti a altre imprese
ASSOCIAZIONE FEDERCONSUMATORI BRESCIA
800 0 800 ASS.NE FEDERCONSUMATORI ‐
APRILE/DICEMBRE 2017
19/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
DAINT SRL 300,12 54,12 246 FATTURA N° 3
19/04/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 176,25 7,04 169,21 FATTURA N° 25/P‐28/P
19/04/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 1.531,27 59,2 1.472,07 FATTURA N° 24/P ‐ 26/P ‐ 27/P
19/04/2017 U.2.03.04.01.001 ‐ Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
ASSOCIAZIONE DEI TESTIMONI DI GEOVA DI REZZATO
2.163,00 0 2.163,00 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER
L'ANNO 2016 IN APPLICAZIONE DELL'ART.73 LEGGE REGIONALE N.12 DEL 11/03/2005
19/04/2017 U.1.04.01.02.003 ‐ Trasferimenti correnti a Comuni
AZIENDA SPEC.
CONSORTILE PER I SERV.
ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)
26.944,00 0 26.944,00 QUOTA SOLIDALE AZ. SPECIALE
CONSORTILE PER I SERVIZI ALLA PERSONA ‐ 1° SEMESTRE 2017
19/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
ACLI SERVICE BRESCIA SRL
62 11,18 50,82 PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE dal 01/06/2016 al 31/05/2017
19/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
ACLI SERVICE BRESCIA SRL
2.026,00 365,34 1.660,66 PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE dal 01/06/2016 al 31/05/2017
19/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
ACLI SERVICE BRESCIA SRL
1.938,00 349,48 1.588,52 PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE dal 01/06/2016 al 31/05/2017
19/04/2017 U.1.03.02.04.999 ‐ Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.
CENTRO PSICOP. PER LA PACE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI
250 0 250 FATTURA N° 17012
19/04/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
104,86 18,91 85,95 FATTURA N° PJ00072643
19/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 CONTRIBUTO MESE DI APRILE
19/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
100 0 100 CONTRIBUTO
19/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
400 0 400 CONTRIBUTO MESE DI APRILE
19/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
100 0 100 CONTRIBUTO MESE DI APRILE
19/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 CONTRIBUTO MESE DI APRILE
19/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI APRILE
19/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI APRILE
19/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 CONTRIBUTO MESE DI APRILE
19/04/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
BACCINELLI MARIO E ALEX SNC
3.399,84 613,09 2.786,75 FATTURA N° 105/PA
19/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
297,07 53,57 243,5 FATTURA N° 10/4
19/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
50 9,02 40,98 FATTURA N° 10/4
19/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
350 63,11 286,89 FATTURA N° 10/4
19/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
50 9,02 40,98 FATTURA N° 10/4
19/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
300 54,1 245,9 FATTURA N° 8
19/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
100 18,03 81,97 FATTURA N° 8
19/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
244,76 44,14 200,62 FATTURA N° 8
19/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FORESTI DISTRIBUZIONE LATERIZI SRL
651,77 117,53 534,24 FATTURA N° 800050/V8
19/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
COREPLA ‐CONSORZIO NAZ.LE PER RACCOLTA, RICICLAG.E RECUPERO IMBALL.PLASTICA
798,6 72,6 726 FATTURA N° 40448
19/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
373,76 0 373,76 FATTURA N° 217/617
19/04/2017 U.1.03.02.09.005 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
TIEMME SRL 2.433,78 438,88 1.994,90 FATTURA N° 28
20/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
565 0 565 PROVV.2/80
20/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
68,26 0 68,26 PROVV. 33‐51‐81‐82‐86
20/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
BANCA POPOLARE DI SONDRIO
5,75 0 5,75 PROVVISORIO N° 83
20/04/2017 U.1.03.02.02.002 ‐ Indennità di missione e di trasferta
DIPENDENTI COMUNALI 25,7 0 25,7 RIMBORSO SPESE MISSIONI UFFICIO
TECNICO LL.PP. MESE DI MARZO 2017
20/04/2017 U.1.03.02.02.002 ‐ Indennità di missione e di trasferta
DIPENDENTI COMUNALI 24,4 0 24,4 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE
BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2017.
21/04/2017 U.1.03.02.05.002 ‐ Telefonia mobile
TELECOM ITALIA SPA 217,26 24,85 192,41 FATTURA N° 7X00564549‐7X00335472
26/04/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
700 0 700 CONTRIBUTO APRILE
26/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 91,96 27,32 64,64 fattura n°
712002017000232600/...000215600/....
223800 meno note di credito 26/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐
Acqua
IRETI SPA 566,34 51,46 514,88 fattura n° 7120002017000217300
meno note di credito 26/04/2017 U.1.03.02.15.004 ‐
Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
DAINT SRL 1.008,94 181,94 827 FATTURA N° 4/2017
26/04/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
ENEL SOLE SRL 478,35 86,26 392,09 FATTURA N° 1730013853
26/04/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
ENEL SOLE SRL 478,35 86,26 392,09 FATTURA N° 1730010118
26/04/2017 U.2.02.01.09.999 ‐ Beni immobili n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
168,69 30,42 138,27 FATTURA N° 6
26/04/2017 U.1.03.02.15.999 ‐ Altre spese per contratti di servizio pubblico
TEMPO LIBERO SOC.
CCOP. SOCIALE ONLUS
8.624,46 331,71 8.292,75 FATTURA N° 83‐82
26/04/2017 U.1.03.02.15.999 ‐ Altre spese per contratti di servizio pubblico
CO.LIBRI'
SOC.COOP.SOCIALE‐
ONLUS
2.616,66 471,86 2.144,80 FATTURA N° 2/91
26/04/2017 U.1.03.01.02.001 ‐ Carta, cancelleria e stampati
TIEMME SRL 335,5 60,5 275 FATTURA N° FPA/18
26/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 36,77 3,32 33,45 FATTURA N° 7120020170000231500
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 170,13 30,68 139,45 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 180,09 32,48 147,61 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 137,53 24,8 112,73 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 1.472,89 265,6 1.207,29 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 210,84 38,02 172,82 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 1.554,31 280,28 1.274,03 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 1.766,20 318,5 1.447,70 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 666,11 120,12 545,99 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 137,35 24,77 112,58 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 189,53 34,18 155,35 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 2.946,59 531,35 2.415,24 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 20.936,41 3.775,42 17.160,99 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 3.882,48 700,11 3.182,37 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 301,56 54,38 247,18 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 560,76 101,12 459,64 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 802,23 144,67 657,56 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 61,52 11,09 50,43 FATTURE SCAD. 26/04/2017
26/04/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 396,78 71,55 325,23 FATTURE SCAD. 26/04/2017
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 2,41 2,41 0 iva su ft n° 7120002017000217800
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 23,74 0 23,74 fattura n° 7120002017000217800
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 36,35 36,35 0 iva su ft n°
7120020170000224300/..224400/...229 900/...214700/..217200/..217700/...222 600/...223200/...223300/...223500/..22 4100
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 347,91 0 347,91 fattura n°
7120020170000224300/..224400/...229 900/...214700/..217200/..217700/...222 600/...223200/...223300/...223500/..22 4100
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 341,85 0 341,85 fattura n° 7120020170000223000
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 42,44 42,44 0 fattura n° 7120020170000223000
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 82,91 0 82,91 fattura n° 712002017000223000 acc.
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 2,68 2,68 0 iva su ft n° 712002017000222800 acc.
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 27,25 0 27,25 fattura n° 712002017000228800 acc.
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 0,28 0,28 0 iva su ft n° 712002017000217400
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 8,96 0 8,96 fattura n° 712002017000217400
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 0,31 0,31 0 iva su ft n°
7120020170000230700/...215500 27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐
Acqua
IRETI SPA 7,65 0 7,65 fattura n°
7120020170000230700/...215500
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 282,45 0 282,45 fattura n° 7120020170000215800
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 83,54 83,54 0 iva su ft n°
712002017000215700/...216400 27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐
Acqua
IRETI SPA 834,52 0 834,52 fattura n°
712002017000215700/...216400 27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐
Acqua
IRETI SPA 249,76 0 249,76 fattura n° 712002017000224000 saldo
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 36,88 36,88 0 iva su ft n° 712002017000224000
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 119,38 0 119,38 fattura n° 71200020170000224000
acc.
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 72,6 72,6 0 iva su ft n° 71200020170000215800
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 111,04 111,04 0 iva su ft n°
712002017000214600/...214900/...216 000/...222500
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 1.110,82 0 1.110,82 fattura n°
712002017000214600/...214900/...216 000/...222500
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 13,04 13,04 0 iva su ft n°
712002017000214800/...215100/...215 400/...216200/.216500
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 146,79 0 146,79 fattura n°
712002017000214800/...215100/...215 400/...216200/.216500
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 4,84 4,84 0 iva su ft n°
712002017000216600/...222100 27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐
Acqua
IRETI SPA 56,24 0 56,24 fattura n°
7120002017000216600/...222100 27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐
Acqua
IRETI SPA 0,76 0,76 0 iva su ft n°
7120002017000216800/...223700
27/04/2017 U.1.03.02.05.005 ‐ Acqua
IRETI SPA 10,42 0 10,42 fattura n°
712002017000216800/...223700 27/04/2017 U.1.03.02.01.001 ‐
Organi istituzionali dell'amministrazi one ‐ IndennitÃ
ARCHETTI/SILVANA 596,44 144,44 452 INDENNITA' MESE DI APRILE
27/04/2017 U.1.03.02.01.001 ‐ Organi
istituzionali dell'amministrazi one ‐ IndennitÃ
DONNESCHI /CLAUDIO 596,44 144,44 452 INDENNITA' MESE DI APRILE
27/04/2017 U.1.03.02.01.001 ‐ Organi
istituzionali dell'amministrazi one ‐ IndennitÃ
GALLINA/GIORGIO 596,44 144,44 452 INDENNITA' MESE DI APRILE
27/04/2017 U.1.03.02.01.001 ‐ Organi
istituzionali dell'amministrazi one ‐ IndennitÃ
GIACOMINI/DAVIDE 2.648,71 732,71 1.916,00 INDENNITA' MESE DI APRILE
27/04/2017 U.1.03.02.01.001 ‐ Organi
istituzionali dell'amministrazi one ‐ IndennitÃ
OGNA/EMANUELA 1.457,36 361,36 1.096,00 INDENNITA' MESE DI APRILE
27/04/2017 U.1.03.02.01.001 ‐ Organi
istituzionali dell'amministrazi one ‐ IndennitÃ
PASINI/DOMENICO 596,44 144,44 452 INDENNITA' MESE DI APRILE
27/04/2017 U.1.03.02.15.999 ‐ Altre spese per contratti di servizio pubblico
STUDIO NOISE DI LUCA E F. VIESI SNC
1.502,72 270,98 1.231,74 FATTURA N° 37
27/04/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
CENTRO KAPPA SRL 97,6 17,6 80 FATTURA N° 29
27/04/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
C.M.A SISTEMI ANTINCENDIO S.R.L.
4.763,49 858,99 3.904,50 FATTURA N° 29/FE
27/04/2017 U.1.03.02.09.008 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
BIEM SPA 753,96 135,96 618 FATTURA N° 79/E/3
27/04/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
BIEM SPA 183 33 150 FATTURA N° 79/E/3
27/04/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
BIEM SPA 244 44 200 FATTURA N° 79/E/3
27/04/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
BIEM SPA 380,64 68,64 312 FATTURA N° 80/E
27/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
CIR FOOD COOPERATIVA ITALIANA RISTORAZIONE
4.517,20 410,68 4.106,52 FATTURE SERVIZIO PASTI MARZO
27/04/2017 U.1.04.01.02.003 ‐ Trasferimenti correnti a Comuni
AZIENDA SPEC.
CONSORTILE PER I SERV.
ALLA PERSONA (AMB.DISTRETT. N° 3 BRESCIA EST)
9.424,81 0 9.424,81 SAD ‐ FEBBRAIO 2017
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS
1.198,00 0 1.198,00 FATTURA N° 20/E
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
FONDAZIONE C.D.R. DI CALCINATO ONLUS
558,63 0 558,63 FATTURA N° 29/B
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS
906,5 43,17 863,33 FATTURA N° PA 00107
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
COOPER. SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS
2.521,98 120,09 2.401,89 FATTURA N° 125/139
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
MAMRE' ASSOC.
COMUNITA' ONLUS
968,5 0 968,5 FATTURA N° 119/AE
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
LA RONDINE SOC. COOP.
SOCIALE ‐ONLUS
1.000,00 47,62 952,38 FATTURA N° 160
27/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
GRAFICA DP DI POSSANZA &
DONESCHI S.A.S.
549 99 450 FATTURA N° 1
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
AMICI DEI DISABILI SOC.
COOP. SOCIALE ONLUS
2.305,08 209,55 2.095,53 FATTURA N° 22
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
AGATHA' ONLUS 3.100,00 0 3.100,00 FATTURA N° 00094
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
ISTITUTO VITTORIA RAZZETTI ONLUS
2.265,00 0 2.265,00 FATTURA N° 91
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CASA BETEL 2000 1.260,00 0 1.260,00 FATTURA N° 19/PA
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
ISTITUTO OSPEDALIERO DI SOSPIRO‐ONLUS
1.460,80 0 1.460,80 FATTURA N° 710/F
27/04/2017 U.1.03.02.11.006 ‐ Patrocinio legale
CORLI /AVV. EMANUELE 933,84 147,2 786,64 FATTURA N° 18‐17
27/04/2017 U.1.03.02.11.006 ‐ Patrocinio legale
CORLI /AVV. EMANUELE 699,37 425,5 273,87 FATTURA N° 10‐17
27/04/2017 U.1.03.02.11.006 ‐ Patrocinio legale
CORLI /AVV. EMANUELE 2.000,00 0 2.000,00 FATTURA N° 10‐17
27/04/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
555,64 100,19 455,45 FATTURA N° PJ00072640
27/04/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
70,24 12,67 57,57 FATTURA N° PJ00072640
27/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
COSSALI/MICOL 700 114,75 585,25 FATTURA N° 1/PA
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
LIBERAMENTE
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
353,37 16,83 336,54 FATTURA N° 18
27/04/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
AZIENDA
SPEC.RESID.SANIT.ASSIS T E.ALMICI
597 0 597 FATTURA N° 29/E
27/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
TOSADORI/TANIA 537,5 105 432,5 FATTURA N° 03‐17
27/04/2017 U.1.03.02.19.002 ‐ Assistenza all'utente e formazione
SOLUZIONE SRL 341,6 61,6 280 FATTURA N° 1011
27/04/2017 U.1.03.02.19.001 ‐ Gestione e manutenzione applicazioni
GRUPPO SE.CO.GES. SRL 824,96 148,76 676,2 FATTURA N° 07000085
27/04/2017 U.1.03.02.99.005 ‐ Spese per
commissioni e comitati dell'Ente
THIEME ING./BRUNO BENEDETTO MICHELE
683,5 136,7 546,8 INCARICO COME MEMBRO
COMMISSIONE TECNICO SCIENTIFICA ITALCEMENTI
27/04/2017 U.1.04.03.99.999 ‐ Trasferimenti correnti a altre imprese
ACB SERVIZI S.R.L. 1.708,00 308 1.400,00 FATTURA N° 132/E
27/04/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
LEGGERE SRL 1.468,70 0 1.468,70 FATTURA N° 4550 MENO NOTA DI
CRED. 4551
27/04/2017 U.1.03.02.15.006 ‐ Contratti di servizio per le mense scolastiche
APPRODO SOC.
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
16.756,23 3.021,62 13.734,61 FATTURA N° 236‐234
27/04/2017 U.1.04.01.02.002 ‐ Trasferimenti correnti a Province
PROVINCIA DI BRESCIA 9.500,00 0 9.500,00 AUDIOFONETICA A.S. 2015/2016
27/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
CARTASI S.P.A 36,05 0 36,05 FATTURA N° 2183492
27/04/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
CARTASI S.P.A 7,93 7,93 0 FATTURA N° 2183492
27/04/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
COMUNE DI MAZZANO 16 0 16 RIMBORSO ICP ANNO 2017 ‐
CONTRIBUENTE: DITTA A FAVORE DEL COMUNE DI MAZZANO
ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI REZZATO.
02/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
AGESP S.P.A. 59.305,78 5.391,43 53.914,35 FATTURA N° 62/PA
02/05/2017 U.1.03.02.15.006 ‐ Contratti di servizio per le mense scolastiche
AZETA BAR DI PEZZETTI G&C SNC
613,05 110,55 502,5 FATTURA N° 2/6
02/05/2017 U.1.03.02.09.001 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di
trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
LORANDI DI LORANDI OSCAR E ROSA &C.
SAS
1.110,82 200,31 910,51 FATTURA N° 39
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 1.077,87 41,84 1.036,03 FATTURE N° 30‐32‐29‐31‐33
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
FRATELLI ALBINI S.N.C. 291,08 15,02 276,06 FATTURE N° 30‐32‐29‐31‐33
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
BRESCIALAT S.P.A. 2.055,03 79,04 1.975,99 FATTURE N° 60039/60040/60041
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
BRESCIALAT S.P.A. 132,39 5,3 127,09 FATTURE N° 60039/60040/60041
02/05/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
436,88 78,78 358,1 FATTURA N° PJ00072642
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
680,8 0 680,8 COMPARTECIPAZIONE RETTE CDD
“Natale Elliâ€APRILE
02/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
MONTELLO S.P.A 6.906,90 627,9 6.279,00 FATTURA N° 0100095
02/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
SOVEA SRL 1.756,33 159,67 1.596,66 FATTURA N° 00003‐2017‐FE
02/05/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
1.022,19 184,33 837,86 FATTURA N° PJ00072641
02/05/2017 U.1.03.01.02.002 ‐ Carburanti, combustibili e lubrificanti
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
116 20,92 95,08 FATTURA N° PJ00072641
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
BRESCIAPAN MEINI S.R.L 1.001,36 38,51 962,85 FATTURA N° 58/59
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
BRESCIAPAN MEINI S.R.L 50,23 1,93 48,3 FATTURA N° 58/59
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
LIBERINI DIEGO & C SNC
6.957,07 632,46 6.324,61 FATTURA N° 5/P ‐ 6/P
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
LIBERINI DIEGO & C SNC
340,48 30,95 309,53 FATTURA N° 5/P ‐ 6/P
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
DAC S.P.A. 1.983,80 144,85 1.838,95 FATTURA N° 896/890/889/897
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
DAC S.P.A. 239,93 19,21 220,72 FATTURA N° 893 MENO NOTA DI
CRED. 76/115
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
DAC S.P.A. 4.616,17 296,46 4.319,71 FATTURE N° 891/892/898/899
02/05/2017 U.1.03.01.02.011 ‐ Generi alimentari
DAC S.P.A. 653,76 52,15 601,61 FATTURA N° 894/895
02/05/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
LA RONDINE SOC. COOP.
SOCIALE ‐ONLUS
1.703,54 81,12 1.622,42 FATTURA N° 166
02/05/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS
704 0 704 FATTURA N° 41/B
02/05/2017 U.1.03.02.15.008 ‐ Contratti di servizio di
assistenza sociale residenziale e semiresidenziale
FO.B.A.P. ONLUS 2.869,50 0 2.869,50 FATTURA N° 226E
02/05/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
IDROSYSTEM SNC 646,6 116,6 530 FATTURA N° 2017/1
02/05/2017 U.2.02.01.09.003 ‐ Fabbricati ad uso scolastico
IDRACON INGEGNERIA 3.040,04 479,2 2.560,84 FATTURA N° 12
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 RINNOVO AFFIDI FAMILIARI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
150 0 150 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
400 0 400 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
100 0 100 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
02/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE
200 36,07 163,93 FATTURA N° 27
02/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE
138 24,89 113,11 FATTURA N° 27
02/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
2 TI TECNO TERMICA INDUSTRIALE
200,91 36,22 164,69 FATTURA N° 27
03/05/2017 U.1.03.02.17.001 ‐ Commissioni per servizi finanziari
POSTE ITALIANE S.P.A. 1.001,70 0 1.001,70 CONVENZIONE POSTE
ITALIANE/COMUNE REZZATO:CONGUAGLIO COMMISS.BOLLETT.ANNO 2016
03/05/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
ASSOCIAZIONE
CULTURALE IL GRAFFIO
610 110 500 FATTURA 1‐17
03/05/2017 U.1.03.02.14.002 ‐ Servizio mense personale civile
OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F
9,53 9,53 0 FATTURA N° 3/2017
03/05/2017 U.1.03.02.14.002 ‐ Servizio mense personale civile
OSTERIA DEI BOCI DI BONACINA/F
238,25 238,25 0 FATTURA N° 3/2017
03/05/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
163,97 29,57 134,4 FATTURE N° 29‐30/32/31/40/41
03/05/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
3.332,19 600,89 2.731,30 FATTURE N° 29‐30/32/31/40/41
03/05/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
2.132,60 384,57 1.748,03 FATTURE N° 29‐30/32/31/40/41
03/05/2017 U.1.03.02.13.002 ‐ Servizi di pulizia e lavanderia
NUOVI ORIZZONTI ‐ COOP. SOCIALE
321,1 57,9 263,2 FATTURE N° 29‐30/32/31/40/41
03/05/2017 U.1.03.02.14.002 ‐ Servizio mense personale civile
I SILVANI S.R.L. 1.017,60 39,14 978,46 FATTURA N° 6
03/05/2017 U.1.03.02.14.002 ‐ Servizio mense personale civile
CASA NUOVA DI QR
& C. S.N.C.
336,1 12,93 323,17 FATTURA N° 7/E
03/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
ASST SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
65,08 0 65,08 FATTURA N° 201704000655
03/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
AGENZIA DELLE ENTRATE
962,75 0 962,75 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PAGAMENTO IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE EX ART. 37 E ART.57 DEL DPR 131/1986 RELATIV
03/05/2017 U.1.03.02.09.004 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari
ELETTROTECNICA F.LLI GRITTI & C. S.N.C.
2.970,27 535,62 2.434,65 FATTURA N° 02IE
05/05/2017 U.1.10.03.01.001 ‐ Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali
AGENZIA DELLE ENTRATE
11.400,66 0 11.400,66 IVA A DEBITO MESE DI APRILE
05/05/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
EDISON ENERGIA SPA 6,15 6,15 0 IVA SU FATTURE EDISON COMPENSATE
CON CREDITO CONSUMI E.E
05/05/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
EDISON ENERGIA SPA 6.468,78 6.468,78 0 IVA SU FATTURE EDISON COMPENSATE
CON CREDITO CONSUMI E.E
09/05/2017 U.1.04.01.01.011 ‐ Trasferimenti correnti a enti centrali a struttura associativa
FONDAZIONE I.F.E.L. 1,54 1,54 0 CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA
FONDAZIONE IFEL 0,6 PER MILLE SU GETTITO IMU ACCERT.2016:(P. 126 2017) ‐ GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.1428
10/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐ Gas
ENI SPA 197,14 197,14 0 FATTURE N°
G176004398/G176004397 10/05/2017 U.1.03.02.05.006 ‐
Gas
ENI SPA 1.143,41 0 1.143,41 FATTURE N°
G176004398/G176004397 10/05/2017 U.2.02.03.05.001 ‐
Incarichi
professionali per la realizzazione di investimenti
NEGRINELLI/GIUSEPPE INGEGNERE
7.156,03 1.128,00 6.028,03 FATTURA N° 4‐17
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 86,32 15,57 70,75 FATTURA N° 817000011273
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 961,52 173,39 788,13 FATTURA N° 817000011273
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 264,7 47,73 216,97 FATTURA N° 817000011273
10/05/2017 U.1.03.02.05.004 ‐ Energia elettrica
A2A ENERGIA SPA 603,87 108,89 494,98 FATTURA N° 817000011273
10/05/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
SIAE 163,11 29,41 133,7 FATTURA N° 1617011629
10/05/2017 U.1.03.02.02.005 ‐ Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni
GRAFICA DP DI POSSANZA &
DONESCHI S.A.S.
91,5 16,5 75 FATTURA N° 3
10/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
450 0 450 contributo
10/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
10/05/2017 U.1.04.02.05.999 ‐ Altri
trasferimenti a famiglie n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
600 0 600 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
10/05/2017 U.1.03.02.15.004 ‐ Contratti di servizio per la raccolta rifiuti
AGESP S.P.A. 50,6 4,6 46 FATTURA N° 74/PA
10/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
80 0 80 RINNOVO ESERCITAZIONI/FORMAZIONI
ALL'AUTONOMIA E TIROCINI MAGGIO
10/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
80 0 80 RINNOVO ESERCITAZIONI/FORMAZIONI
ALL'AUTONOMIA E TIROCINI‐ MAGGIO
10/05/2017 U.1.03.02.16.002 ‐ Spese postali
ECONOMO COMUNALE 977,65 977,65 0 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1'
TRIM.2017:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 11 ‐ GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
10/05/2017 U.1.03.02.16.002 ‐ Spese postali
ECONOMO COMUNALE 787,63 787,63 0 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1'
TRIM.2017:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 11 ‐ GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
10/05/2017 U.1.03.02.16.001 ‐ Pubblicazione bandi di gara
ECONOMO COMUNALE 64 64 0 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMATO 1'
TRIM.2017:RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 11 ‐ GIROCONTO CONTABILE VEDI REV.
11/05/2017 U.1.03.02.99.999 ‐ Altri servizi diversi n.a.c.
POSTE ITALIANE S.P.A. 143,26 0 143,26 CONVENZ.INCASSO RETTE SERV.SOCIO‐
EDUC.:COMMISSIONI ACCREDITI APR.2017
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
600 0 600 CONRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO.
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
250 0 250 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
500 0 500 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
300 0 300 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
12/05/2017 U.1.10.99.99.999 ‐ Altre spese correnti n.a.c.
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
200 0 200 CONTRIBUTO MESE DI MAGGIO
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
350 63,11 286,89 FATTURA N° 12
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
119,11 21,48 97,63 FATTURA N° 12
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
EDILCERAMICA BOTTICINO SRL
350 63,12 286,88 FATTURA N° 12
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 200 36,07 163,93 FATTURA N° FE/11/1
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 111,97 20,19 91,78 FATTURA N° FE/11/1
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 100 18,03 81,97 FATTURA N° FE/11/1
15/05/2017 U.1.03.01.02.999 ‐ Altri beni e materiali di consumo n.a.c.
FER.CO.B. SAS 228,68 41,24 187,44 FATTURA N° FE/11/1
15/05/2017 U.1.03.02.09.008 ‐ Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili
VALVERDE SPURGHI SNC 1.485,96 267,96 1.218,00 FATTURA 6
15/05/2017 U.2.02.01.07.999 ‐ Hardware n.a.c.
ARICI SRL 2.745,00 495 2.250,00 FATTURA 105P
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 1.374,74 0 1.374,74 FATTURE N°
8B00093917/8Z00067360/8B00098982 /42200317800005624
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 282,13 282,13 0 IVA SU FT N°
8B00093917/8Z00067360/8B00098982
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 264,17 0 264,17 FATTURE N°
8B00096146/8B00097763/4220031780 0005624
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 8,16 8,16 0 IVA SU FT N° 8B00096146
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 711,74 0 711,74 FATTURE N°
8B00093027/8B00093629/8B00098345 /8B00099656/4220317800005624 15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐
Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 128,97 128,97 0 IVA SU FT
N°8B00093027/8B00093629/8B00098 345/8B00099656
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 227,91 227,91 0 IVA SU FT
N°8B00092764/4220317800005624
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 178,13 0 178,13 FATTURE
N°8B00092764/4220317800005624
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 45,75 0 45,75 FATTURA N° 4220317800005624
PARZ.
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 667,55 0 667,55 FATTURE N°
8B00096947/4220317800005624 PARZ.
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 88 88 0 IVA SU FT N° 8B00096947
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 26,21 0 26,21 FATTURA N° 4220317800005624
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 75,32 0 75,32 FATTURA N° 4220317800005624
15/05/2017 U.1.03.02.05.001 ‐ Telefonia fissa
TELECOM ITALIA SPA 60,64 0 60,64 FATTURE N° 8B00097577/
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