09/12/2016
2017
701 702 700
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale
1.880.000,00
1.880.000,00 1.880.000,00
1.510.000,00
1.510.000,00 1.510.000,00
3.390.000,00
3.390.000,00 3.390.000,00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Totale Macroaggregati
99 01
Pagina 16
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
MUSEO DELLE SCIENZE
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
09/12/2016
2018
701 702 700
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale
1.880.000,00
1.880.000,00 1.880.000,00
910.000,00
910.000,00 910.000,00
2.790.000,00
2.790.000,00 2.790.000,00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Totale Macroaggregati
99 01
Pagina 17
PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
MUSEO DELLE SCIENZE
SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
09/12/2016
2019
701 702 700
MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale
1.880.000,00
1.880.000,00 1.880.000,00
610.000,00
610.000,00 610.000,00
2.490.000,00
2.490.000,00 2.490.000,00 MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi Totale Macroaggregati
99 01
Pagina 18
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
MUSEO DELLE SCIENZE
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
16/12/2016
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
Spese correnti
Redditi da lavoro dipendente Retribuzioni lorde
Retribuzioni in denaro Altre spese per il personale Contributi sociali a carico dell'ente Contributi sociali effettivi a carico dell'ente Contributi sociali figurativi
Imposte e tasse a carico dell'ente
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) Imposta di registro e di bollo
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani
Tassa e/o canone occupazione spazi e aree pubbliche
Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) Imposta comunale sugli immobili (ICI)
Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.
Acquisto di beni e servizi Acquisto di beni
Giornali, riviste e pubblicazioni Altri beni di consumo
Medicinali e altri beni di consumo sanitario Acquisto di servizi
Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione
Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta Aggi di riscossione
Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente Utenze e canoni
Utilizzo di beni di terzi
Manutenzione ordinaria e riparazioni Consulenze
Prestazioni professionali e specialistiche
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale
14.464.400,00 4.119.730,00 3.265.000,00 3.200.000,00 65.000,00 854.730,00 826.000,00 28.730,00 446.000,00 446.000,00 400.000,00 5.000,00 1.000,00 3.000,00 35.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 8.169.890,00 837.500,00 143.000,00 693.000,00 1.500,00 7.332.390,00 73.000,00 601.500,00 2.000,00 6.000,00 750.000,00 810.500,00 633.000,00 28.500,00 371.890,00 1.750.000,00
13.080.878,83 4.119.730,00 3.265.000,00 3.200.000,00 65.000,00 854.730,00 826.000,00 28.730,00 451.000,00 451.000,00 400.000,00 5.000,00 1.000,00 3.000,00 40.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 8.200.898,83 837.500,00 143.000,00 693.000,00 1.500,00 7.363.398,83 67.650,00 581.500,00 2.000,00 6.000,00 750.000,00 807.000,00 678.000,00 28.500,00 383.098,80 1.835.850,03 PREVISIONI DELL'ANNO 2017
COMPETENZA CASSA
Pagina 19
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
MUSEO DELLE SCIENZE
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
16/12/2016
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Servizi di ristorazione
Servizi amministrativi Servizi finanziari Servizi sanitari
Servizi informatici e di telecomunicazioni Altri servizi
Trasferimenti correnti
Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della amministrazione Interessi passivi
Altri interessi passivi
Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri Altre spese correnti
Fondi di riserva e altri accantonamenti Fondo di riserva
Fondo speciali
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente Fondo pluriennale vincolato
Fondo pluriennale vincolato Versamenti IVA a debito
Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali Premi di assicurazione
Premi di assicurazione contro i danni Altri premi di assicurazione n.a.c.
Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi Spese dovute a sanzioni
Spese per risarcimento danni Spese per indennizzi Oneri da contenzioso
Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.
Altre spese correnti n.a.c.
Altre spese correnti n.a.c.
Spese in conto capitale
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Beni materiali
Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico
1.747.100,00 20.000,00 23.400,00 13.000,00 5.000,00 77.500,00 420.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1.638.780,00 179.530,00 80.000,00 69.530,00 30.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00 160.000,00 160.000,00 55.750,00 55.000,00 750,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.545.000,00 1.150.000,00 130.000,00 50.000,00
1.890.400,00 20.000,00 23.400,00 13.000,00 5.000,00 77.000,00 195.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 219.250,00 0,00 160.000,00 160.000,00 55.750,00 55.000,00 750,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 866.521,17 831.521,17 524.500,00 50.000,00 PREVISIONI DELL'ANNO 2017
COMPETENZA CASSA
Pagina 20
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
MUSEO DELLE SCIENZE
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
16/12/2016
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Manutenzione straordinaria su beni di terzi
Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.
Altre spese in conto capitale
Fondi di riserva e altri accantonamenti in c/capitale Fondi di riserva in c/capitale
Fondi speciali c/capitale
Fondi pluriennali vincolati c/capitale Fondi pluriennali vincolati c/capitale Altre spese in conto capitale n.a.c.
Altre spese in conto capitale n.a.c.
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Uscite per conto terzi e partite di giro
Uscite per partite di giro
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi
Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo
Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi
Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi Altre uscite per partite di giro
Costituzione fondi economali e carte aziendali Altre uscite per partite di giro n.a.c.
Uscite per conto terzi
Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche
10.000,00 0,00 25.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 15.000,00 1.020.000,00 5.000,00 45.000,00 970.000,00 0,00 395.000,00 0,00 0,00 0,00 395.000,00 395.000,00 0,00 0,00 3.850.000,00 3.390.000,00 1.880.000,00 1.700.000,00 1.100.000,00 590.000,00 10.000,00 110.000,00 100.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 50.000,00 1.510.000,00 30.000,00
390.000,00 0,00 25.000,00 0,00 30.000,00 0,00 5.500,00 24.000,00 307.021,17 18.000,00 74.021,17 215.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 3.850.000,00 3.390.000,00 1.880.000,00 1.700.000,00 1.100.000,00 590.000,00 10.000,00 110.000,00 100.000,00 10.000,00 0,00 70.000,00 20.000,00 50.000,00 1.510.000,00 30.000,00 PREVISIONI DELL'ANNO 2017
COMPETENZA CASSA
Pagina 21
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA
MUSEO DELLE SCIENZE
SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI
16/12/2016
DENOMINAZIONE VOCE DEL PIANO DEI CONTI CODIFICA DEL PIANO DEI
CONTI
U7.02.02.01.000 U7.02.02.02.000 U7.02.03.00.000 U7.02.03.03.000 U7.02.03.04.000 U7.02.04.00.000 U7.02.04.01.000 U7.02.04.02.000 U0.00.00.00.000
Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Centrali Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni Locali Trasferimenti per conto terzi a Altri settori
Trasferimenti per conto terzi a Istituzioni Sociali Private
Trasferimenti per conto terzi all'Unione Europea e al Resto del Mondo Depositi di/presso terzi
Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi Totale Spese
10.000,00 20.000,00 1.410.000,00 10.000,00 1.400.000,00 70.000,00 50.000,00 20.000,00 23.249.400,00
10.000,00 20.000,00 1.410.000,00 10.000,00 1.400.000,00 70.000,00 50.000,00 20.000,00 21.187.400,00 PREVISIONI DELL'ANNO 2017
COMPETENZA CASSA
A) PARTE ENTRATA
Titolo Tipologia Capitolo Descrizione Attività commerciale
3.100 tutti Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 4.130.900,00 TOTALE ENTRATE 4.130.900,00
A) PARTE SPESA
Missione, programma,
titolo
Capitolo Descrizione Attività commerciale
5.02.1
60/5 - 60/10 - 60/15 - 60/20 -
60/30 - 60/40
Spese correnti per attività commerciale (promiscua 65% della spesa) 576.810,00
5.02.1 150/10 - 150/20 -
150/30 Spese correnti per attività commerciale (promiscua 65% della spesa) 993.525,00
5.02.1 230/40 Spese correnti per attività commerciale 2.000,00
5.02.1 370/10 - 370/20 Spese correnti per attività commerciale 640.000,00
5.02.1 371/20 - 371/30 -
371/40 - 371/50 Spese correnti per attività commerciale 663.700,00
5.02.1 375/10 - 375/20 Spese correnti per attività commerciale 80.000,00
5.02.1 380/10 - 380/30 Spese correnti per attività commerciale 377.000,00
5.02.1 385 Spese correnti per attività commerciale 155.000,00
5.02.1 590/10 - 590/20 -
590/25 - 590/40 - Spese correnti per attività commerciale 745.000,00
5.02.1 600/20 Spese correnti per attività commerciale 15.000,00
5.02.1 750/30 Spese correnti per attività commerciale 2.000,00
5.02.2 205/50 Spese correnti per attività commerciale 0,00
3.3.210 360 Acquisto arredamento e attrezzatura per il settore commerciale 0,00
TOTALE SPESE 4.250.035,00 DETERMINAZIONE QUOTE RELATIVE ALLA GESTIONE COMMERCIALE DEL MUSEO
PER L'ESERCIZIO 2017