MUSEO DELLE SCIENZE TRENTO BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI

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MUSEO DELLE SCIENZE

TRENTO

BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2017 - 2019

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del Museo con delibera n. 46 del 23 dicembre 2016

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

- dott. MICHELE LANZINGER - - prof. MARCO ANDREATTA -

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Pagina 1

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

20/12/2016 MUSEO DELLE SCIENZE

2.000 2.101

2.102

2.103

2.104

2.105

2.000

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti DENOMINAZIONE

3.900.283,11

0,00

15.000,00

18.200,00

45.704,07

3.979.187,18 RESIDUI PRESUNTI

AL TERMINE DELL'ESERCIZIO

2016

8.486.972,12

10.000,00

234.000,00

47.000,00

489.000,00

9.266.972,12 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016

8.175.000,00

10.000,00

200.000,00

43.000,00

485.000,00

8.913.000,00 PREVISIONI DELL'ANNO

2017

7.640.000,00

10.000,00

200.000,00

43.000,00

335.000,00

8.228.000,00

7.385.000,00

10.000,00

200.000,00

43.000,00

335.000,00

7.973.000,00 competenza

competenza

8.405.368,00

10.000,00

200.000,00

43.000,00

474.632,00

9.133.000,00 cassa

cassa

cassa TITOLO TIPOLOGIA

0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

competenza competenza

Utilizzo avanzo di Amministrazione 850.000,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di cassa all'1/1/2017 cassa 700.000,00

PREVISIONI DELL'ANNO

2018

2019

40.799,54 656.549,73 685.601,43

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 302.611,40

11.053.865,35

10.000,00

280.000,00

43.000,00

352.600,00

11.739.465,35

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Pagina 2

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

3.000 3.100

3.300

3.500

3.000

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 300 - Interessi attivi

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie DENOMINAZIONE

125.605,95

0,00

2.000,00

127.605,95 RESIDUI PRESUNTI

2016

3.902.934,76

500,00

185.000,00

4.130.900,00

500,00

180.000,00

2017

3.770.500,00

500,00

170.000,00

3.941.000,00

3.770.500,00

500,00

170.000,00

competenza

3.933.900,00

500,00

180.000,00

4.114.400,00 cassa

cassa

2018

2019

3.963.900,00

500,00

150.000,00

4.114.400,00

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Pagina 3

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

4.000 4.200

4.300

4.400

4.500

4.000

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale Tipologia 200 - Contributi agli investimenti

Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale

Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale DENOMINAZIONE

920.000,00

0,00

2016

1.150.000,00

0,00

8.600,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00 PREVISIONI DELL'ANNO

2017

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00 competenza

competenza

0,00

0,00 cassa

cassa

2018

2019

667.911,45

418.195,26

8.600,00

0,00

1.094.706,71

(6)

Pagina 4

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

7.000

7.100

7.000

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

DENOMINAZIONE

0,00

0,00 RESIDUI PRESUNTI

2016

3.677.000,00

3.850.000,00

2017

3.846.000,00

3.703.500,00

competenza

3.850.000,00

3.850.000,00 cassa

2018

2019

3.677.000,00

(7)

Pagina 5

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

9.000

9.100

9.200

9.000

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Tipologia 100 - Entrate per partite di giro

Tipologia 200 - Entrate per conto terzi

Totale TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

DENOMINAZIONE

1.000,00

12.000,00

2016

1.880.000,00

1.350.000,00

1.880.000,00

1.510.000,00

2017

1.880.000,00

910.000,00

2.790.000,00

1.880.000,00

610.000,00

competenza

1.880.000,00

1.510.000,00

3.390.000,00 cassa

cassa

2018

2019

Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate

5.039.793,13

competenza

competenza cassa

cassa

21.421.006,88

22.803.957,58

20.764.400,00

21.614.400,00 20.487.400,00

21.187.400,00

19.105.000,00

18.407.500,00

18.407.500,00 1.880.000,00

1.350.000,00

3.230.000,00

23.855.572,06

24.158.183,46

(8)

(9)

Pagina 9

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

01.00.0

01.01.0

01.01.1

01.01.0

01.03.0

01.03.1

01.03.0

01.08.0

01.08.1 MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

TITOLO 1 - Spese correnti DENOMINAZIONE

85.645,65

10.123,62

0,00 RESIDUI PRESUNTI

2016

293.130,00

13.000,00

7.500,00 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016

265.500,00

13.000,00

7.500,00 PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

205.500,00

13.000,00

6.000,00 113.642,84

113.642,84

8.220,00

1.102,88 di competenza

di competenza

di competenza di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

273.150,00

13.000,00

7.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00

205.500,00

13.000,00

6.000,00 69.832,64

69.832,64

1.220,00

0,00

0,00 PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

2019

0,00

319.546,78

16.000,00

9.000,00

(10)

Pagina 10

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

01.08.2

01.08.0

01.11.0

01.11.1

01.11.0

TITOLO

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi

PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali

Totale MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

DENOMINAZIONE

0,00

81.364,48

177.133,75 RESIDUI PRESUNTI

2016

0,00

7.500,00

438.444,32

752.074,32 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016

0,00

7.500,00

446.000,00

732.000,00 PREVISIONI DELL'ANNO

2017

0,00

6.000,00

316.000,00

540.500,00 0,00

1.102,88

0,00

122.965,72 di competenza

di competenza

di competenza di cui impegnato

di cui impegnato

di cui impegnato cassa

cassa

cassa

di cui fondo plu.vinc.

0,00

7.000,00

451.000,00

744.150,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6.000,00

316.000,00

540.500,00 0,00

0,00

71.052,64

0,00

0,00 PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

2019

3.600,00

12.600,00

367.500,00

715.646,78

(11)

Pagina 11

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

05.00.0

05.02.0

05.02.1

05.02.2

05.02.0

TITOLO

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

DENOMINAZIONE

1.834.232,69

629.926,69

2.464.159,38

2.464.159,38 RESIDUI PRESUNTI

2016

12.976.683,53

2.118.199,73

15.094.883,26

15.094.883,26 PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2016

12.292.870,00

1.150.000,00

13.442.870,00

13.442.870,00 PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

11.429.130,00

300.000,00

11.729.130,00

11.729.130,00 2.184.569,90

1.620,16

2.186.190,06

2.186.190,06 di competenza

di competenza

di cui impegnato

cassa

cassa

12.316.728,83

866.521,17

13.183.250,00

13.183.250,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 11.174.130,00

300.000,00

11.474.130,00

11.474.130,00 1.250.981,81

0,00

1.250.981,81

1.250.981,81

982.973,55

0,00

982.973,55

982.973,55 PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

2019

12.705.851,00

3.809.685,68

16.515.536,68

16.515.536,68

(12)

Pagina 12

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

20.00.0

20.01.0 20.01.1

20.01.2

20.01.0

20.02.0

20.02.1

20.02.0

TITOLO

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva TITOLO 1 - Spese correnti

Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva

PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'

Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilita'

Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

DENOMINAZIONE

0,00

0,00 RESIDUI PRESUNTI

2016

0,00

30.000,00

149.530,00

0,00

149.530,00

30.000,00

179.530,00 PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

149.370,00

0,00

149.370,00

30.000,00

179.370,00 0,00

0,00

0,00 di competenza

di competenza

di cui impegnato

cassa

cassa

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 149.370,00

0,00

149.370,00

30.000,00

179.370,00 0,00

0,00

0,00

0,00

DELL'ANNO 2018

2019

0,00

0,00

(13)

Pagina 13

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

60.00.0

60.01.0

60.01.1

60.01.5

60.01.0

TITOLO

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria

Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

DENOMINAZIONE

0,00

0,00 RESIDUI PRESUNTI

2016

20.000,00

3.677.000,00

3.697.000,00

20.000,00

3.850.000,00

3.870.000,00

3.870.000,00 PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

20.000,00

3.846.000,00

3.866.000,00

3.866.000,00 0,00

0,00

0,00 di competenza

di competenza

di cui impegnato

cassa

cassa

20.000,00

3.850.000,00

3.870.000,00

3.870.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 20.000,00

3.703.500,00

3.723.500,00

3.723.500,00 0,00

0,00

0,00

0,00

DELL'ANNO 2018

2019

20.000,00

3.677.000,00

3.697.000,00

3.697.000,00

(14)

Pagina 14

BILANCIO DI PREVISIONE

SPESE

99.00.0

99.01.0

99.01.7

99.01.0

TITOLO

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro

Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

DENOMINAZIONE

163.500,00

2016

3.230.000,00

3.390.000,00

3.390.000,00 PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

2.790.000,00

2.790.000,00 699.567,24

699.567,24

di competenza

di cui impegnato

cassa

cassa

3.390.000,00

3.390.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2.490.000,00

2.490.000,00

2.490.000,00 602.834,45

602.834,45

602.834,45

197.396,61

197.396,61 PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

2019

Totale Missioni

Totale Generale delle Spese

2.804.793,13

22.803.957,58

21.614.400,00

19.105.000,00

19.105.000,00 3.008.723,02

3.008.723,02 di competenza

di competenza di cui impegnato

di cui impegnato cassa

cassa

21.187.400,00

21.187.400,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 18.407.500,00

18.407.500,00 1.924.868,90

1.924.868,90

1.180.370,16

1.180.370,16 3.230.000,00

3.230.000,00

3.230.000,00

24.158.183,46

(15)

ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

(16)

Pagina 1

BILANCIO DI PREVISIONE

RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

2

3

4

7

9

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

Totale Generale delle Entrate DENOMINAZIONE

3.979.187,18

127.605,95

920.000,00

0,00

13.000,00

5.039.793,13

5.039.793,13 RESIDUI PRESUNTI

2016

9.266.972,12

4.088.434,76

1.158.600,00

3.677.000,00

3.230.000,00

21.421.006,88

8.913.000,00

4.311.400,00

300.000,00

3.850.000,00

3.390.000,00

20.764.400,00

2017

8.228.000,00

3.941.000,00

300.000,00

3.846.000,00

2.790.000,00

19.105.000,00

7.973.000,00

3.941.000,00

300.000,00

3.703.500,00

2.490.000,00

18.407.500,00

competenza

9.133.000,00

4.114.400,00

0,00

3.850.000,00

3.390.000,00

20.487.400,00

21.187.400,00 cassa

cassa

cassa TITOLO

0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione 850.000,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

Fondo di cassa all'1/1/2017 cassa 700.000,00

2018

2019

40.799,54 656.549,73 685.601,43

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 302.611,40

11.739.465,35

4.114.400,00

1.094.706,71

3.677.000,00

3.230.000,00

23.855.572,06

24.158.183,46

(17)

Pagina 9

BILANCIO DI PREVISIONE

MUSEO DELLE SCIENZE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

20/12/2016

1

2

5

7

TITOLO 5 - Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro

Totale Titoli

DENOMINAZIONE

2.011.366,44

629.926,69

0,00

163.500,00

2016

13.778.757,85

2.118.199,73

3.677.000,00

3.230.000,00

13.224.400,00

1.150.000,00

3.850.000,00

3.390.000,00

21.614.400,00 PREVISIONI DELL'ANNO

2017

12.169.000,00

300.000,00

3.846.000,00

2.790.000,00

19.105.000,00

11.914.000,00

300.000,00

3.703.500,00

2.490.000,00

18.407.500,00 2.307.535,62

1.620,16

0,00

699.567,24

di competenza

di cui impegnato

cassa

cassa di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

13.080.878,83

866.521,17

3.850.000,00

3.390.000,00

21.187.400,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 TITOLO

0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

1.322.034,45

0,00

602.834,45

1.924.868,90

982.973,55

0,00

197.396,61

2019 PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Totale Generale delle Spese 2.804.793,13 22.803.957,58 21.614.400,00 19.105.000,00 18.407.500,00

3.008.723,02 di competenza

di cui impegnato

cassa di cui f. plu.vinc.

21.187.400,00 0,00

0,00 0,00 0,00

1.924.868,90 1.180.370,16 0,00

13.437.897,78

3.813.285,68

3.677.000,00

3.230.000,00

24.158.183,46

(18)

Pagina 9

BILANCIO DI PREVISIONE

MUSEO DELLE SCIENZE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

20/12/2016

01

05

20

60

99

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi

Totale Missioni

DENOMINAZIONE

177.133,75

2.464.159,38

0,00

163.500,00

2016

752.074,32

15.094.883,26

30.000,00

3.697.000,00

3.230.000,00

732.000,00

13.442.870,00

179.530,00

3.870.000,00

3.390.000,00

2017

540.500,00

11.729.130,00

179.370,00

3.866.000,00

2.790.000,00

19.105.000,00

540.500,00

11.474.130,00

179.370,00

3.723.500,00

2.490.000,00

18.407.500,00 122.965,72

2.186.190,06

0,00

699.567,24

di competenza

di cui impegnato

cassa

cassa di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

di cui f. plu.vinc.

744.150,00

13.183.250,00

0,00

3.870.000,00

3.390.000,00

21.187.400,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 MISSIONE

0,00 0,00 0,00

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

71.052,64

1.250.981,81

0,00

602.834,45

1.924.868,90

0,00

982.973,55

0,00

197.396,61

2019 PREVISIONI

DELL'ANNO 2018

Totale Generale delle Spese 2.804.793,13 22.803.957,58 21.614.400,00 19.105.000,00 18.407.500,00

3.008.723,02 di competenza

di cui f. plu.vinc. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.924.868,90 1.180.370,16 0,00

715.646,78

16.515.536,68

0,00

3.697.000,00

3.230.000,00

24.158.183,46

(19)

Pagina 10

BILANCIO DI PREVISIONE

MUSEO DELLE SCIENZE

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONE

20/12/2016

cassa

21.187.400,00 24.158.183,46

(20)

Pagina 22

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

MUSEO DELLE SCIENZE 20/12/2016

ENTRATE SPESE

Fondo di cassa presunto all'inizio

dell'esercizio 700.000,00

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

850.000,00 ^0,00 ^0,00Disavanzo di amministrazione ^0,00 ^0,00 ^0,00

0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Entrate correnti di natura

tributaria, contributiva e perequativa ^0,00 ^0,00 ^0,00 Titolo 1 - Spese correnti 13.080.878,83 13.224.400,00 12.169.000,00 11.914.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2 - Trasferimenti correnti 9.133.000,00 8.913.000,00 8.228.000,00 7.973.000,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie 4.114.400,00 4.311.400,00 3.941.000,00 3.941.000,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale 866.521,17 1.150.000,00 300.000,00 300.000,00

- di cui fondo pluriennale vincolato _0,00 _0,00 _0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 5 - Entrate di riduzione di

attività finanziarie ^0,00 Titolo 3 - Spese per incremento di ^0,00

attività finanziarie

- di cui fondo pluriennale vincolato

14.374.400,00 12.469.000,00 12.214.000,00 14.374.400,00 12.469.000,00 12.214.000,00

Totale entrate finali... 13.247.400,00 Totale spese finali... 13.947.400,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 - Accensione di prestiti 0,00 Titolo 4 - Rimborso di prestiti 0,00

- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e succesive modifiche e rifinanziamenti)

3.850.000,00 3.846.000,00 3.703.500,00 3.850.000,00 3.846.000,00 3.703.500,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 3.850.000,00 Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da 3.850.000,00

istituto tesoriere/cassiere

3.390.000,00 2.790.000,00 2.490.000,00 3.390.000,00 2.790.000,00 2.490.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e

partite di giro 3.390.000,00 Titolo 7 - Spese per conto terzi e 3.390.000,00

partite di giro

7.240.000,00 6.636.000,00 6.193.500,00 7.240.000,00 6.636.000,00 6.193.500,00

Totale titoli... 7.240.000,00 Totale titoli... 7.240.000,00

21.614.400,00 19.105.000,00 18.407.500,00 21.614.400,00 19.105.000,00 18.407.500,00

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 21.187.400,00 TOTALECOMPLESSIVO SPESE 21.187.400,00

0,00 Fondo di cassa finale presunto

0,00

0,00 CASSA ANNO

DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2017

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2017

COMPETENZA ANNO 2018

CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2017

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

2017

0,00 0,00 0,00

(21)

Pagina 23

BILANCIO DI PREVISIONE

MUSEO DELLE SCIENZE

EQUILIBRI DI BILANCIO

20/12/2016

COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL

BILANCIO 2017

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio

A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+)

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)

13.224.400,00 0,00

12.169.000,00 0,00

11.914.000,00 0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti di amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:

- fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità

(-)

13.224.400,00

0,00 30.000,00

12.169.000,00

0,00 30.000,00

11.914.000,00

0,00 30.000,00 E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-)

0,00 0,00 0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti (-)

0,00 0,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 0,00 0,00

700.000,00 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

di cui Fondo anticipazioni di liquidità

(DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

(22)

Pagina 24

BILANCIO DI PREVISIONE

MUSEO DELLE SCIENZE

EQUILIBRI DI BILANCIO

20/12/2016

BILANCIO 2017

H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

0,00 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di

legge

di cui per estinzione anticipata di prestiti (+)

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge (-) 0,00 0,00 0,00

M) Entrate da accensione dei prestiti destinate a estinzione anticipata de prestiti (+) 0,00 0,00 0,00

0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

O=G+H+I-L+M 0,00 0,00

P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) 850.000,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00 (+) 300.000,00 300.000,00 300.000,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei

prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di

legge (-) 0,00 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

(23)

Pagina 25

BILANCIO DI PREVISIONE

MUSEO DELLE SCIENZE

EQUILIBRI DI BILANCIO

20/12/2016

BILANCIO 2017

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00

(-) 0,00 0,00 0,00

(+) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche

disposizioni di legge 0,00 0,00 0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato (-)

1.150.000,00

0,00 0,00

300.000,00 0,00 300.000,00

E) Spese Titolo 2.04 .- Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

Z = P+Q+R-C-I-S-T+L-U-V+E 0,00 0,00

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

(24)

Pagina 26

BILANCIO DI PREVISIONE

MUSEO DELLE SCIENZE

EQUILIBRI DI BILANCIO

20/12/2016

BILANCIO 2017

S1) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00

(+) 0,00 0,00 0,00

T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-) 0,00 0,00 0,00

X1) Spesee Titolo 3.02 per concessioni di crediti di breve termine

(-) 0,00 0,00 0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

0,00 0,00

EQUILIBRIO FINALE

W = O+Z+S1 + S2 +T-X1 - X2 -Y 0,00 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

X2) Spesee Titolo 3.03 per concessioni di crediti di medio-lungo termine (-) 0,00 0,00 0,00

S2) Entrate Titolo 5.02 - per Riscossioni crediti di medio-lungo termine (+) 0,00 0,00 0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali :

Equilibrio di parte corrente (O) 0,00 0,00 0,00

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) 0,00

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plur 0,00 0,00 0,00

(-)

(25)

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 (+) 685.601,43

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 (+) 697.349,27

Entrate già accertate nell'esercizio 2016 (+) 14.510.000,00

Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 (-) 12.957.950,70

Variazione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 (-) 1.806,00

Variazione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 (+) 2.816,68

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2017 = 2.935.000,00

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2016 (+) -

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 (-) -

Variazione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2016 (+/-) - Variazione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2016 (+) -

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 ⁽¹⁾ (-) 1.635.000,00

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016⁽²⁾ = 1.300.000,00

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

Parte accantonata ⁽³⁾

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2016 ⁽⁴⁾ 600,00

Fondo anticipazioni liquid. DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti ⁽⁵⁾ -

Fondo contenzioso ⁽⁵⁾ -

Altri accantonamenti ⁽⁵⁾ -

600,00 Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -

Vincoli derivanti da trasferimenti 850.000,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Altri vincoli

850.000,00

Parte destinata agli investimenti 449.400,00

D) Totale parte destinata agli investimenti 449.400,00 -

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

Utilizzo quota vincolata

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili -

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 850.000,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente Utilizzo altri vincoli

850.000,00

(* )

Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata del bilancio di previsione per l'esercizio N.

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

Indicare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N- 2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

(5)

Indicare l'importo del fondo ... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo ... indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N.

(6) In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

B) Totale parte accantonata

C) Totale parte vincolata

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

(26)

Pagina 9

BILANCIO DI PREVISIONE - UTILIZZO DI CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

05.00.0

05.02.0

05.02.1

05.02.2

05.02.0

TITOLO

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale PROGRAMMA 2 - Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale

Totale MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali

DENOMINAZIONE

30.000,00

0,00

30.000,00

2016

768.247,81

9.169,60

777.417,41

464.890,00

0,00

464.890,00

464.890,00 PREVISIONI

DELL'ANNO 2017

315.000,00

0,00

315.000,00

315.000,00 5.000,00

0,00

5.000,00

di competenza

di cui impegnato

cassa

cassa

230.000,00

0,00

230.000,00

230.000,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 60.000,00

0,00

60.000,00

60.000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

DELL'ANNO 2018

2019

Totale Missioni 30.000,00 777.417,41 464.890,00 315.000,00

5.000,00 di competenza

cassa

230.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

60.000,00

0,00 0,00

90.000,00

254.000,00

344.000,00

344.000,00

(27)

Descrizione entrata Rif. al bilancio VO

Rif. al bilancio NO

Previsione di bilancio

Metodo scelto

% di acca.to a FCDE

Importo FCDE secondo i principi

% di riduzione al (max 36%)

Importo accantonato a FCDE Co/ca

Proventi derivanti da sponsorizzazioni cap 285 02.01.03.01 € 15.000,00 0,00% € - 100% € -

Proventi da consulenze cap 200 03.01.02.01 € 37.469,46 0,00% € - 100% € -

Proventi derivanti da attivita di mediazione culturale, compreso il

noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi cap 205 03.01.02.01 € 18.176,66 0,00% € - 100% € -

Proventi derivanti dall'ingresso al Museo cap 220 03.01.02.01 € 24.000,00 C 1,14% € 273,60 100% € 293,90

Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale cap 222 03.01.02.01 € 21.000,00 B 0,74% € 155,40 100% € 155,40 Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo cap 230 03.01.03.01 € 12.959,83 D 0,74% € 95,90 100% € 95,90

Rimborsi e proventi vari cap 280 03.05.02.03 € 2.000,00 A 1,20% € 24,00 100% € 24,00

-

€ € - Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2017 € 600,00

Descrizione entrata Rif. al bilancio

VO

Proventi derivanti da sponsorizzazioni cap 285 02.01.03.01 € 200.000,00 0,00% € - 100% € -

Proventi da consulenze cap 200 03.01.02.01 € 75.000,00 0,00% € - 100% € -

noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi cap 205 03.01.02.01 € 287.000,00 0,00% € - 100% € -

Proventi derivanti dall'ingresso al Museo cap 220 03.01.02.01 € 1.626.000,00 C 1,14% € 18.536,40 100% € 18.556,70

Proventi derivanti da prestazioni di medizione culturale cap 222 03.01.02.01 € 764.500,00 B 0,74% € 5.657,30 100% € 5.657,30 Proventi derivanti da fitti e royalties a vario titolo cap 230 03.01.03.01 € 490.000,00 D 0,74% € 3.626,00 100% € 3.626,00

Rimborsi e proventi vari cap 280 03.05.02.03 € 180.000,00 A 1,20% € 2.160,00 100% € 2.160,00

-

€ € - Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2017 € 30.000,00

VO

Proventi derivanti da sponsorizzazioni cap 285 02.01.03.01 € 200.000,00 0 0,00% € - 100% € -

Proventi da consulenze cap 200 03.01.02.01 € 63.000,00 0 0,00% € - 100% € -

noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi cap 205 03.01.02.01 € 46.500,00 0 0,00% € - 100% € -

-

€ € - Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2018 € 30.000,00

VO

Proventi derivanti da sponsorizzazioni cap 285 02.01.03.01 € 200.000,00 0 0,00% € - 100% € -

Proventi da consulenze cap 200 03.01.02.01 € 53.000,00 0 0,00% € - 100% € -

noleggio di mostre temporanee, svolte per conto di terzi cap 205 03.01.02.01 € 46.500,00 0 0,00% € - 100% € -

-

€ € - Importo totale accantonato a FCDE nel bilancio di previsione 2019 € 30.000,00 Determinazione quota da accantonatare a FCDE - ANNO 2017

BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

Determinazione quota da accantonatare a FCDE - ANNO 2018

Determinazione quota da accantonatare a FCDE - ANNO 2019 Determinazione quota da accantonatare a FCDE - ANNO 2017 quota residui

(28)

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019

(29)

Nota integrativa al bilancio di previsione 2016-2018

Nota integrativa al bilancio di previsione

2017-2019

(30)

Nota integrativa al bilancio di previsione 2017-2019

2 Sommario

INTRODUZIONE ... 3 I CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI ... 4 L

E ENTRATE

... 4 Entrate Da Trasferimenti Correnti (Titolo II) ... 4 Entrate Extratributarie (Titolo III) ... 5 Entrate in Conto Capitale (Titolo IV) ... 6 Anticipazioni da Istituto Tesoriere/Cassiere (Titolo VII) ... 6 Entrate per Conto Terzi e Partite di Giro (Titolo IX) ... 6 L

E SPESE

... 7 F

ONDI DI RISERVA E ALTRI ACCANTONAMENTI

... 8 ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE E DEI RELATIVI UTILIZZI ... 9 VERIFICA STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FPV COMPRENDANO ANCHE INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE, LE CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA PROGRAMMAZIONE NECESSARIA ALLA DEFINIZIONE DEI RELATIVI CRONOPROGRAMMI. ... 9 ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL’ENTE A FAVORE DEGLI ENTI E DI ALTRI

MUSEO DELLE SCIENZE TRENTO BILANCIO DI PREVISIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI