PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020

(1)

Allegato A

PIANO ESECUTIVO DI

GESTIONE 2018-2020

Risorse finanziarie e Risorse umane

PEG aggiornato al D.Lgs. 118/2011 coordinato con D.Lgs. n. 126

del 2014 in vigore dal 1° gennaio 2015

(2)

2019 0,00 20.074.000,00

2020 0,00 20.074.000,00

Patrimonio - GIANGRANDE

cassa 201.000,00 719.386,13 3.973.000,00

2017 201.000,00 442.000,00 3.973.000,00

2018 0,00 430.000,00 6.857.000,00

2019 0,00 430.000,00 10.945.000,00

Programmazione e Risorse - FIORAVANTI

cassa 38.557.000,00 11.610.608,76 1.698.215,44 1.143.941,09 11.000.000,10

2018 38.557.000,00 11.580.000,00 1.679.000,00 0,00 11.000.000,00

2019 35.770.000,00 7.263.000,00 339.000,00 0,00 11.000.000,00

2020 36.020.000,00 7.213.000,00 177.000,00 0,00 11.000.000,00

AA.GG. e Pari Opportunità - POZZANA

cassa 45.000,00

2018 45.000,00

2019 0,00

2020 0,00

Pianif. Strat., Partecip., Sist.Inform. - POZZANA

cassa 44.000,00 325.000,00

2018 44.000,00 325.000,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

Viabilità, Trasporti e Protezione civile - LOMBARDI

cassa 6.513.425,14 1.712.612,54 12.253.137,59

2018 2.028.000,00 1.255.000,00 10.317.855,46

2019 1.468.000,00 800.000,00 4.140.000,00

2020 1.468.000,00 850.000,00 2.890.000,00

Edilizia e Programmazione scolastica - Carluccio

cassa 1.810.000,00 288.000,00 22.592.712,86

2018 1.800.000,00 288.000,00 21.872.897,22

2019 0,00 270.000,00 145.000,00

2020 0,00 3.270.000,00 145.000,00

Demanio Idrico - FIORAVANTI

cassa 166.837,54 15.000,00 3.123.251,16

2018 0,00 15.000,00 1.555.832,40

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Lavoro e Formazione Professionale - POZZANA

cassa 2.416.205,90 100.000,00

2018 372.494,24 100.000,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

Ambiente - POZZANA

cassa 6.500,00 150.000,00

2018 0,00 150.000,00

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

Agricoltura, Dif. Fauna, Forestaz. - POZZANA

cassa 38.242,01 335.000,00 97.200,00

2018 30.000,00 335.000,00 0,00

2019 0,00 0 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

Svil. Eco., Soc.Partecipate e Turismo - POZZANA

cassa 380.000,00

2018 380.000,00

2019 0,00

2020 0,00

CASSA 38.557.000,00 23.283.819,35 25.092.676,41 42.364.301,61 1.143.941,09 11.000.000,10

2018 38.557.000,00 16.532.494,24 24.338.000,00 38.044.585,08 0,00 11.000.000,00

2019 35.770.000,00 8.731.000,00 21.913.000,00 11.142.000,00 0,00 11.000.000,00

2020 36.020.000,00 8.681.000,00 24.801.000,00 13.980.000,00 0,00 11.000.000,00

CASSA 2018 2019 2020

128.472.079,32 88.556.000,00 94.482.000,00

UTILE AVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE

4.175.124,51 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI

4.710.524,33 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN C/CAPITALE

21.029.467,22 0,00 0,00

SALDI DI BILANCIO

158.387.195,38 88.556.000,00 94.482.000,00

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO TOTALE CASSA

0,00 0,00 0,00 141.441.738,56 141.441.738,56

219.514.319,84 78.072.581,28

P.E.G. 2018 - Risorse Finanziarie SPESE

(3)

P.E.G. 2018

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e

generali, di gestione

MISSIONE 03 - Ordine pubblico

e sicurezza

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 07 - Turismo

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e

tutela del territorio e dell'ambiente

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

MISSIONE 11 - Soccorso civile

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali

e famiglia

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

MISSIONE 16 - Agricoltura,

politiche agroalimentari e

pesca

MISSIONE 19 - Relazioni internaz.li

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

MISSIONE 50 - Debito pubblico

MISSIONE 99 - Servizi per conto

terzi

TOTALI

Segretario Generale - GIANGRANDE

cassa 282.840,19 2.394.317,58 2.677.157,77

2018 256.000,00 2.002.400,00 2.258.400,00

2019 175.500,00 2.002.000,00 2.177.500,00

2020 173.500,00 1.992.000,00 2.165.500,00

Patrimonio - GIANGRANDE

cassa 1.269.515,27 2.271.591,92 44.412,14 127.261,19 136.839,88 3.849.620,40

2018 1.054.256,71 1.860.000,00 40.000,00 105.000,00 120.000,00 3.179.256,71

2019 940.000,00 1.850.000,00 40.000,00 105.000,00 120.000,00 3.055.000,00

2020 940.000,00 1.850.000,00 40.000,00 105.000,00 120.000,00 3.055.000,00

Programmazione e Risorse - FIORAVANTI

cassa 68.075.348,28 450.000,00 1.013.000,00 172.500,00 1.454.000,00 93.500,00 439.000,00 3.000.000,00 12.309.000,00 11.386.143,93 98.392.492,21

2018 34.065.506,17 450.000,00 1.013.000,00 172.500,00 1.454.000,00 93.500,00 439.000,00 10.934.500,00 12.309.000,00 11.000.000,00 71.931.006,17

2019 27.751.500,00 450.000,00 1.013.000,00 172.500,00 1.454.000,00 93.500,00 0,00 10.602.000,00 12.479.000,00 11.000.000,00 65.015.500,00

2020 27.578.500,00 450.000,00 1.013.000,00 172.500,00 1.454.000,00 93.500,00 0,00 10.602.000,00 15.590.000,00 11.000.000,00 67.953.500,00

AA.GG. e Pari Opportunità - POZZANA

cassa 1.972.831,96 5.000,00 1.977.831,96

2018 1.848.653,53 5.000,00 1.853.653,53

2019 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00

2020 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00

Pianif. Strat., Partecip., Sist.Inform. - POZZANA

cassa 34.000,00 389.830,00 423.830,00

2018 34.000,00 388.000,00 422.000,00

2019 0,00 4.000,00 4.000,00

2020 0,00 4.000,00 4.000,00

AREA TECNICA - Lombardi

cassa 68.942,95 68.942,95

2018 61.500,00 61.500,00

2019 61.500,00 61.500,00

2020 61.500,00 61.500,00

Viabilità, Trasporti e Protezione civile - LOMBARDI

cassa 43.077.690,02 159.655,99 43.237.346,01

2018 36.275.128,88 150.223,60 36.425.352,48

2019 13.609.500,00 5.000,00 13.614.500,00

2020 12.359.500,00 5.000,00 12.364.500,00

Edilizia e Programmazione scolastica - CARLUCCIO

cassa 1.368.815,68 37.792.477,43 39.161.293,11

2018 1.368.590,68 36.483.544,32 37.852.135,00

2019 250.000,00 2.565.000,00 2.815.000,00

2020 500.000,00 6.565.000,00 7.065.000,00

Difesa suolo - LOMBARDI

cassa 3.627.871,62 3.627.871,62

2018 2.389.339,40 2.389.339,40

2019 25.000,00 25.000,00

2020 25.000,00 25.000,00

Lavoro e Formazione Professionale - POZZANA

cassa 342.533,00 1.139.643,40 1.482.176,40

2018 335.000,00 1.060.942,04 1.395.942,04

2019 5.000,00 80.000,00 85.000,00

2020 5.000,00 80.000,00 85.000,00

Ambiente - POZZANA

cassa 190.883,21 190.883,21

2017 180.419,25 180.419,25

2018 6.000,00 6.000,00

2019 6.000,00 6.000,00

Agricoltura, Dif. Fauna, Forestaz. - POZZANA

cassa 269.265,13 269.265,13

2018 48.262,18 48.262,18

2019 0,00 0,00

2020 0,00 0,00

Svil. Eco., Soc.Partecipate e Turismo - POZZANA

2018 409.678,93 409.678,93

2019 389.928,62 389.928,62

2020 0,00 0,00

2019 0,00 0,00

CASSA 72.969.351,38 2.844.317,58 41.077.069,35 5.000,00 34.000,00 562.330,00 3.863.166,97 44.727.894,16 253.155,99 342.533,00 1.715.483,28 269.265,13 409.678,93 3.000.000,00 12.309.000,00 11.386.143,93

2018 38.593.007,09 2.452.400,00 39.356.544,32 5.000,00 34.000,00 560.500,00 2.609.758,65 37.895.628,88 243.723,60 335.000,00 1.619.942,04 48.262,18 389.928,62 10.934.500,00 12.309.000,00 11.000.000,00

2019 30.814.000,00 2.452.000,00 5.428.000,00 0,00 0,00 176.500,00 71.000,00 15.230.000,00 98.500,00 5.000,00 200.000,00 0,00 0,00 10.602.000,00 12.479.000,00 11.000.000,00

2020 30.889.000,00 2.442.000,00 9.428.000,00 0,00 0,00 176.500,00 71.000,00 13.980.000,00 98.500,00 5.000,00 200.000,00 0,00 0,00 10.602.000,00 15.590.000,00 11.000.000,00

cassa #

2018 #

2019 2020

SALDI DI BILANCIO

88.556.000,00 94.482.000,00 195.768.389,70 158.387.195,38

P.E.G. 2018 - Risorse Finanziarie SPESE

(4)

Attuazione programma e coordinamento

VIALE GIOVANNI Dirigente

Controllo di Gestione

FILLINI GRAZIELLA D6-D1 (PO) Funzionario (a scavalco) PAMPALONI ROBERTA ^C4 Tecnico Serv. Amm.vi

n°01 dipendente N°01 dirigente

Giovanni Viale

(5)

PEG 2018 - SEGRETARIO GENERALE

Previsione

iniziale di cassa 2018 2019 2020

20.106.462,30 20.106.000,00 20.054.000,00 20.054.000,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 47.000,00 47.000,00 0,00 0,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

SEGRETERIA GENERALE

202023 TRASFERIMENTI REGIONALI PER PROGETTI GABINETTO DEL PRESIDENTE (CAP. 100196 SPESA) 35.000,00 35.000,00 - - POLIZIA PROVINCIALE

203425

C.R.28650 TRASFERIMENTI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AMBIENTALE GAV L.R. 7/98 (CAPP. 103071

SPESA) 12.000,00 12.000,00 - -

Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

Categoria 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese 305000

TRASFERIMENTI DA GEOFOR PER INIZIATIVE RIVOLTE ALLE GUARDIE AMBIENTALI VOLONTARIE (CAP.

102960S) 5.000,00 5.000,00 - -

52.462,30 52.000,00 52.000,00 52.000,00

SEGRETERIA GENERALE

Categoria 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

301002 DIRITTI DI SEGRETERIA (CAP.100540, 100623 SPESA) 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

302160

CAP.302160.000 PROVENTI DA CONCESSIONE USO SALE PROVINCIALI (CAP.100115, 100144 E 100226

SPESA) 2.462,30 2.000,00 2.000,00 2.000,00

20.002.000,00 20.002.000,00 20.002.000,00 20.002.000,00 Categoria 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti

POLIZIA PROVINCIALE

301003

SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12bis (limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI (CAP.

203025, 202996, 204390 E 204530, 208160 SPESA) (cap. 202995 spesa) 1.977.000,00 1.977.000,00 1.977.000,00 1.977.000,00 301005

SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 c.12bis ed altre violazioni CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI

(CAP. 102679, 102689) (E 102557 SPESA) 450.000,00 450.000,00 450.000,00 450.000,00 301006

SANZIONI VIOLAZIONE art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE DELLA STRADA - FI-PI-

LI (CAP. 102676 SPESA) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

301007

SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 c. 12/BIS (Limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP.

103077, 103010, 102834, 103060, 102990, 102962, 103075, 102435, 102615, 102541, 102542,

103291 SPESA VINCOLATA) E (102692, 102683 E 102645 SPESA LIBERA) 5.423.000,00 5.423.000,00 5.423.000,00 5.423.000,00 301008

SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co. 12/bis CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 101026

SPESA) 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00

301010

SANZIONI VIOLAZIONE art. 126/bis (vincolo 50% ai sensi dell'art. 208) CODICE DELLA STRADA - FI-PI-

LI (CAP. 102984 SPESA) 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00

301013 SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA - FI-PI-LI -ART. 126/BIS (CAP. 203207 SPESA) 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

301015

SANZIONI VIOLAZIONE art. 142 co.12bis CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI (CAP. 102690 e

102645 SPESA) 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00

301016

SANZIONI VIOLAZIONE ART. 142 C. 12 BIS CODICE DELLA STRADA - RUOLI COATTIVI - PARTE LIBERA

- cap 102557 spesa 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00

301017

SANZIONI VIOLAZIONI art. 142 C. 12/BIS (Limiti di velocità) CODICE DELLA STRADA FI-PI-LI - PARTE LIBERA PER SPESA DEL PERSONALE UFFICIO ENTRATE E POLIZIA PROVINCIALE PER CONVENZIONE

REGIONE TOSCANA (515.000+85.000) - cap 102683 spesa 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 301018

SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS E 142 C. 12 BIS CODICE DELLA STRADA - RISCOSSIONE

COATTIVA INGIUNZIONI FISCALI (CAP. 203206 SPESA) 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 305060

PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER SANZIONI IN MATERIA DI CACCIA, PESCA, CODICE STRADALE

ED ALTRO (CAP. 103070 E 103072 SPESA) 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Categoria 2 - Rimborsi in entrata 305090

RECUPERO SPESE DI PUBBLICAZIONE DA SOGGETTI PARTECIPANTI ALLE GARE (ART. 216 COMMA 11

D. LGS. 50/2016) - CAP. 201100 E 203142 SPESA 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

Previsione

2.408.817,45

2.017.400,00 1.964.000,00 1.964.000,00

37.074,87 37.000,00 2.000,00 2.000,00

1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

100196 TRASFERIMENTI PER PROGETTI GABINETTO DEL PRESIDENTE (CAP. 202023 ENTRATA) 35.000,00 35.000,00 - -

Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

35.000,00 35.000,00 0,00 0,00

1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

100144 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA) 1.714,87 1.640,00 1.640,00 1.640,00

Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.714,87 1.640,00 1.640,00 1.640,00

1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

100226 SPESE PER IVA GESTIONE SALE PROVINCIALI (CAP. 302160 ENTRATA) 360,00 360,00 360,00 360,00

Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 360,00 360,00 360,00 360,00

2.074,87 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

ENTRATE VINCOLATE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TOTALE PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

TITOLO 1 - Spese Correnti

SPESE VINCOLATE MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione

Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(6)

102834

SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO (carburante) PER GESTIONE RISCOSSIONE SANZIONI CODICE

DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 35.732,95 34.000,00 40.000,00 40.000,00 102960

SPESE PER REALIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO GUARDIE AMBIENTALI

VOLONTARIE (CAP. 305000 E) 5.000,00 5.000,00 - - 102962

SPESE DI GESTIONE SERVIZI BANCARI PROVENIENTI DA SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA

FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 45.784,45 41.000,00 50.000,00 50.000,00 102984

SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE SANZIONI VIOLAZIONE ART. 126 BIS CODICE DELLA

STRADA (CAP. 301010 ENTRATA) 518.043,60 400.000,00 400.000,00 400.000,00 102990

SPESE PER MANUTENZIONI ATTREZZATURE ED AUTOMEZZI POLIZIA PROVINCIALE DERIVANTI DA

SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA -FI-PI-LI (CAP. 301007 ENTRATA) 41.768,60 40.000,00 40.000,00 40.000,00 103010

SPESE PER UTENZE E CANONI PER COLLEGAMENTI BANCA DATI DI GESTIONE PER SANZIONI

VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - FI -PI - LI (CAP. 301007 ENTRATA) 63.847,63 51.000,00 40.000,00 40.000,00 103060

SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE DERIVANTI DA SANZIONI VIOLAZIONE

CODICE DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA) 22.942,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 103070 SPESE PER ACQUISTI DIVERSI (CAP. 305060 ENTRATA) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 103071 C.R. 28650 ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - GESTIONE GAV (CAP. 203425 ENTRATA) 12.000,00 12.000,00 - - 103072 PRESTAZIONI DIVERSE (CAPP. 305060 ENTRATA) (FPV 702800) 3.455,89 2.400,00 1.000,00 1.000,00 103075 SPESE PER NOLEGGI RILEVATORI DI VELOCITA' (CAP. 301007 ENTRATA) 164.039,26 142.000,00 145.000,00 145.000,00

103077

SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI PER GESTIONE RISCOSSIONI SANZIONI VIOLAZIONE CODICE

DELLA STRADA FI-PI-LI (CAP. 301007 - 301006 E) PER SPESE MAGGIOLI E NIVI 1.430.447,00 1.210.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 2.344.061,58 1.953.400,00 1.932.000,00 1.932.000,00

1.9 Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 102435

RIMBORSI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO PER SANZIONI VIOLAZIONE DEL CODICE

DELLA STRADA (CAP. 301007 ENTRATA) 27.681,00 27.000,00 30.000,00 30.000,00 Totale Macroaggregato 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate 27.681,00 27.000,00 30.000,00 30.000,00

2.371.742,58 1.980.400,00 1.962.000,00 1.962.000,00

ALTRE SPESE DI SERVIZIO 187.265,32 160.500,00 128.000,00 131.000,00 187.265,32 160.500,00 128.000,00 131.000,00

1.2 Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente

100223 CONTRIBUTI IRAP AMMINISTRATORI E INCARICHI PROF.LI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100224 IMPOSTE E TASSE 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100227 IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

100105 ACQUISTO BENI DI CONSUMO GABINETTO DEL PRESIDENTE 500,00 500,00 500,00 500,00 100123 ACQUISTO BENI DI CONSUMO - CONSIGLIO PROVINCIALE 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100142 RIMBORSI SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI 8.391,14 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100155 SPESE PER PRESTAZIONI - CONSIGLIO PROVINCIALE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100160 SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.000,00 1.000,00 - 3.000,00 100180 RIMBORSI SPESE COLLEGIO REVISORI 5.400,15 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100182 SPESE PER COMPENSO REVISORI DEI CONTI 56.129,53 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100200 SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 109.420,82 92.500,00 91.500,00 94.500,00

115.920,82 99.000,00 98.000,00 101.000,00

100426 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME - SEGRETERIA GENERALE 3.118,32 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100520 SPESE PER PRESTAZIONI DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE 31.500,00 31.500,00 1.000,00 1.000,00 100540 UTENZE E CANONI SEGRETERIA GENERALE 15.818,63 10.000,00 10.000,00 10.000,00 102100 SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI 3.000,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 102130 SPESE PER ALTRI SERVIZI - SPESE LEGALI SEGRETERIA GENERALE 17.907,55 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 71.344,50 61.500,00 30.000,00 30.000,00

71.344,50 61.500,00 30.000,00 30.000,00

51.075,00 50.500,00 55.500,00 40.500,00

28.500,00 28.500,00 15.500,00 10.500,00

100100 SPESE GENERALI - UTENZE E CANONI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100102 SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100108 SPESE GENERALI - ACQUISTI 8.000,00 8.000,00 8.000,00 3.000,00 100188 SPESE GENERALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE 500,00 500,00 500,00 500,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.500,00

10.500,00 10.500,00 10.500,00 5.500,00

100435 SPESE GENERALI - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE 18.000,00 18.000,00 5.000,00 5.000,00

18.000,00 18.000,00 5.000,00 5.000,00

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza 22.575,00 22.000,00 40.000,00 30.000,00

PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

102030 SPESE GENERALI - ACQUISTI 15.290,00 15.000,00 25.000,00 15.000,00 102032 SPESE GENERALI PRESTAZIONI - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 7.285,00 7.000,00 15.000,00 15.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 22.575,00 22.000,00 40.000,00 30.000,00

22.575,00 22.000,00 40.000,00 30.000,00

TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

SPESE GENERALI

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa

PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(7)

PEG 2018 - SEGRETARIO GENERALE

Previsione

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

200013 SPESE PER ACQUISTO AUTOVETTURA SEGRETERIA GENERALE 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(8)

ENTRATE vincolate 20.106.462,30 20.106.000,00 20.054.000,00 20.054.000,00

Totale ENTRATE vincolate 20.106.462,30 20.106.000,00 20.054.000,00 20.054.000,00

SPESE vincolate 2.408.817,45 2.017.400,00 1.964.000,00 1.964.000,00

Totale SPESE vincolate 2.408.817,45 2.017.400,00 1.964.000,00 1.964.000,00

Altre ENTRATE di servizio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale altre ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale altre SPESE di servizio 217.265,32 190.500,00 158.000,00 161.000,00

Totale SPESE generali 51.075,00 50.500,00 55.500,00 40.500,00

Totale altre SPESE 268.340,32 241.000,00 213.500,00 201.500,00

52.000,00 52.000,00 0,00 0,00

20.074.462,30 20.074.000,00 20.074.000,00 20.074.000,00 2.647.157,77 2.228.400,00 2.147.500,00 2.135.500,00

161.420,82 144.500,00 108.500,00 106.500,00

91.419,37 81.500,00 37.000,00 37.000,00

2.394.317,58 2.002.400,00 2.002.000,00 1.992.000,00

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 TITOLO 2 - Spese in conto capitale

TITOLO 3 - Entrate extratributarie TITOLO 1 - Spese Correnti

TOTALE PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa TOTALE PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

Riepilogo

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(9)

SEGRETERIA GENERALE

GIANGRANDE SALVATORE Segretario Generale

Segreteria Generale

BERTELLI LUISA D6-D1 (PO) Funzionario

MELANI MELANIA C4 Tecnico Serv. Amm.vi

ROSTICCI FRANCESCA C4 Tecnico Serv. Amm.vi

PELLITI MATTEO C2 Tecnico Serv. Amm.vi

AZZALINI STEFANIA B4-B1 Addetto Serv. Amm.vi Avvocatura

SALVINI SILVIA D6-D3 (AP) Professional ANTONIANI MARIA ANTONIETTAD6-D3 (AP) Professional

BRAMANTI SILVIA C5 Tecnico Serv. Amm.vi

SERAFINI DANIELE D6-D1 (PO) Comandante Polizia Prov.le CALAMAI FABRIZIO D2 Add. Coordin. e Controllo

ARINGHIERI GIACOMO C5 Agente

CERELLI PAOLO C5 Agente

FIASCHI SERGIO C5 Agente

GIANNINI MASSIMILIANO C5 Agente

MALASOMA MASSIMO C5 Agente

MEINI ANGELO C5 Agente

CICCARELLI MASSIMO C2 Agente

VIVIANI VIVIANA C2 Agente

ORSINI ELEONORA C2 Agente

BARSACCHI MARIA PIA B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi DONATI MARIA RITA B4-B1 Addetto Serv. Amm.vi LA CORTE LAURA B4-B1 Addetto Serv. Amm.vi n°22 dipendenti+n.1 dirigente

POLIZIA PROVINCIALE SEGRETERIA GENERALE

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(10)

4.116.000,00 4.116.000,00 6.987.000,00 11.075.000,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

202037

FINANZIAMENTO REGIONALE PER COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 100602 SPESA 2011) -

(CAP. 102691 SPESA 2010 E PRECEDENTI) 1.000,00 1.000,00 - -

140.000,00 140.000,00 130.000,00 130.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

301022

PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 102422 SPESA) (cap. 102318

e 102412 spesa) 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 302055 FITTI ATTIVI PER BENEFICI ECONOMICI DA ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 100896 SPESA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 302058

CANONE DI CONCESSIONE PER FABBRICATO INSISTENTE SU TERRENO DI MARINA DI PISA (CAP.

200400 SPESA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

Categoria 2 - Rimborsi in entrata

305045 RIMBORSO IVA A CREDITO OPERAZIONI IMMOBILIARI (CAP. 100894 SPESA) 2.000,00 2.000,00 - -

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

3.973.000,00 3.973.000,00 6.857.000,00 10.945.000,00 Categoria 1 - Alienazione di beni materiali

401150 PROVENTI ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. 200172 E 201700 SPESA) 750.000,00 750.000,00 - - 401160 ENTRATE DA ALIENAZIONI BENI IMMOBILI (CAP. 200710 E 202943 SPESA) - - 1.250.000,00 2.500.000,00 401161 ALIENAZIONI IMMOBILI DIVERSI PER PERMUTA COMUNE DI PISA (CAP. 200011 SPESA) 3.223.000,00 3.223.000,00 - - 401162

ALIENAZIONI IMMOBILI DESTINATE A RIMBORSO ORDINARIO PRESTITI OBBLIGAZIONARI (CAP 301080

SPESA) - - 5.607.000,00 5.345.000,00

401603 ALIENAZIONE IMMOBILI (CAP. 301040 SPESA) - - - 3.100.000,00

777.386,13 500.000,00 300.000,00 300.000,00

Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 Categoria 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

202006 TRASFERIMENTI DA REGIONE TOSCANA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDI PROVINCIALI 200.000,00 200.000,00 - -

577.386,13 300.000,00 300.000,00 300.000,00 Categoria 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni

302001 FITTI REALI DI FABBRICATI ADIBITI A SERVIZI STATALI E PUBBLICI 282.893,45 150.000,00 150.000,00 150.000,00 302050 FITTI REALI DI FABBRICATI IN USO A PRIVATI 294.492,68 150.000,00 150.000,00 150.000,00

Previsione

iniziale di cassa 2018 2019 2020

163.000,00

163.000,00 150.000,00 150.000,00 133.000,00 133.000,00 130.000,00 130.000,00 PATRIMONIO

101899 IMPOSTE E TASSE PATRIMONIO - ICI 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

100602 SPESE PER FUNZIONAMENTO COMMISSIONE PROVINCIALE ESPROPRI (CAP. 202037 ENTRATA) 1.000,00 1.000,00 - -

Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

1.4 Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti

100896 SPESE PER BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI VARIE (CAP. 302055 ENTRATA) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Totale Macroaggregato 4 - Trasferimenti correnti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

100894 IVA A DEBITO PER GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE (CAP. 305045 ENTRATA) 2.000,00 2.000,00 - -

Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

133.000,00 133.000,00 130.000,00 130.000,00

ENTRATE VINCOLATE

SPESE VINCOLATE TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TITOLO 3 - Entrate extratributarie

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale

ALTRE ENTRATE TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

TITOLO 1 - Spese Correnti

TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(11)

PEG 2018 - PATRIMONIO

30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00

PATRIMONIO

1.10 Macroaggregato 10 - Altre spese correnti

102422 SPESE PER IVA DERIVANTE CONCESSIONI D'USO IMPIANTI SPORTIVI (CAP. 301022 ENTRATA) 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00

Totale Macroaggregato 10 - Altre spese correnti 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00

30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00

1.075.314,79

911.256,71 800.000,00 800.000,00 1.075.314,79 911.256,71 800.000,00 800.000,00 PATRIMONIO

100897 IMPOSTE E TASSE - PATRIMONIO - IMU 150.462,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100902 IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI REGISTRO (FPV 700562) 15.027,00 15.027,00 15.000,00 15.000,00 100904 IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100905 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE - IMPOSTE PER CONSORZI DI BONIFICA ED ALTRE 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 101379 IMPOSTE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 53.000,00 53.000,00 53.000,00 53.000,00 101860 IMPOSTE E TASSE PER CONSORZI DI BONIFICA PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 328.489,00 328.027,00 328.000,00 328.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

100621 AFFITTO LOCALI 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 100891 PRESTAZIONI DI SERVIZI - PATRIMONIO - FPV 700560 233.804,62 223.689,17 180.000,00 180.000,00 100892 INTERVENTI PER MANUTENZIONI ORDINARIE 54.595,20 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100895 PRESTAZIONI DI SERVIZI INFORMATICI 9.026,00 9.026,00 5.000,00 5.000,00 100898 SPESE PER REGOLARIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DA ALIENARE 7.320,25 7.000,00 7.000,00 7.000,00 101011

PRESTAZIONI PER INCARICHI LEGALI ALIENAZIONI PATRIMONIALI ED ALTRE PRESTAZIONI

SPECIALISTICHE PER UFFICIO PATRIMONIO (FPV 700564) 229.142,88 100.577,70 40.000,00 40.000,00 101866 ALTRI SERVIZI SPESE LEGALI (FPV 700566) 22.936,84 22.936,84 20.000,00 20.000,00 102012 AFFITTO LOCALI PER CONTO DELLA REGIONE TOSCANA 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 746.825,79 583.229,71 472.000,00 472.000,00

1.075.314,79 911.256,71 800.000,00 800.000,00

2.550.105,13 2.095.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00

2.241.591,92 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00

PATRIMONIO

101288 SPESE GENERALI - GASOLIO 97.878,76 80.000,00 80.000,00 80.000,00 101292 SPESE GENERALI - UTENZE 2.143.713,16 1.750.000,00 1.750.000,00 1.750.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 2.241.591,92 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00

2.241.591,92 1.830.000,00 1.830.000,00 1.830.000,00

44.412,14 40.000,00 40.000,00 40.000,00

PATRIMONIO

102970 SPESE GENERALI - UTENZE DIFESA DEL SUOLO 44.412,14 40.000,00 40.000,00 40.000,00

44.412,14 40.000,00 40.000,00 40.000,00

127.261,19 105.000,00 105.000,00 105.000,00

1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi PATRIMONIO

102678 SPESE GENERALI - UTENZE VIABILITA' 127.261,19 105.000,00 105.000,00 105.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 127.261,19 105.000,00 105.000,00 105.000,00

127.261,19 105.000,00 105.000,00 105.000,00

136.839,88 120.000,00 120.000,00 120.000,00

PATRIMONIO

103289 SPESE GENERALI - UTENZE SVILUPPO LOCALE E CENTRI IMPIEGO 136.839,88 120.000,00 120.000,00 120.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 136.839,88 120.000,00 120.000,00 120.000,00

136.839,88 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Previsione

iniziale di cassa 2017 2018 2019

61.200,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00

2.2 Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PATRIMONIO

200350

INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PROVINCIALI FINANZIATI CON AVANZO DI

AMMINISTRAZIONE - FONDI DESTINATI AGLI INVESTIMENTI 51.200,48 - - - 200400

SPESE PER ACQUISIZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE COSTRUITO DA PRIVATI IN MARINA DI PISA

(CAP. 302058 ENTRATA) 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 61.200,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00

61.200,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo PROGRAMMA 1 - Difesa del suolo

TITOLO 1 - Spese Correnti

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

ALTRE SPESE DI SERVIZIO

PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

TITOLO 1 - Spese Correnti

TOTALE PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

TOTALE PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TITOLO 1 - Spese Correnti

TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

SPESE GENERALI

TITOLO 1 - Spese Correnti

TOTALE PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

TOTALE PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali PROGRAMMA 1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TITOLO 1 - Spese Correnti

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(12)

Previsione

iniziale di cassa 2018 2019 2020

ENTRATE vincolate 4.116.000,00 4.116.000,00 6.987.000,00 11.075.000,00

Totale ENTRATE vincolate 4.116.000,00 4.116.000,00 6.987.000,00 11.075.000,00

SPESE vincolate 224.200,48 173.000,00 160.000,00 160.000,00

Totale SPESE vincolate 224.200,48 173.000,00 160.000,00 160.000,00

Altre ENTRATE di servizio 777.386,13 500.000,00 300.000,00 300.000,00

Totale altre ENTRATE 777.386,13 500.000,00 300.000,00 300.000,00

Totale altre SPESE di servizio 1.075.314,79 911.256,71 800.000,00 800.000,00

Totale SPESE generali 2.550.105,13 2.095.000,00 2.095.000,00 2.095.000,00

Totale altre SPESE 3.625.419,92 3.006.256,71 2.895.000,00 2.895.000,00

201.000,00 201.000,00 0,00 0,00

719.386,13 442.000,00 430.000,00 430.000,00 3.973.000,00 3.973.000,00 6.857.000,00 10.945.000,00 3.788.419,92 3.169.256,71 3.045.000,00 3.045.000,00 61.200,48 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TITOLO 1 - Spese Correnti

TITOLO 2 - Spese in conto capitale

Riepilogo

TITOLO 2 - Trasferimenti correnti

TITOLO 4 - Entrate in conto capitale TITOLO 3 - Entrate extratributarie

Dirigente: Salvatore GIANGRANDE

(13)

Ufficio Patrimonio U.O. Patrimonio

FILLINI GRAZIELLA D6-D1 (PO) Funzionario

TESTA MICHELA D6-D3 Funzionario

PAGLIANTI LUCA C5 Tecnico Operativo

BERNARDINI GIOVANNA C5 Tecnico Servizi Amm.vi D'ANGELO ANTONIETTA C4 Tecnico Servizi Amm.vi MASONI LIVIA PAOLA C4 Tecnico Servizi Amm.vi

SALINARI GIORGIO C3 Tecnico Operativo

SCORDINO FEDERICO MARIO C2 Tecnico Operativo SILVETTI FEDERICA B7-B3 Addetto Serv. Amm.vi TADDEI SERENA B7-B3 Addetto Servizi Amm.vi

n. 10 dipendenti

GIANGRANDE SALVATORE - S.G.

(14)

68.942,95

61.500,00 61.500,00 61.500,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

SUPPORTO AMM.VO VIABILITA' E TRASPORTI

102583 ACQUISTI DI BENI E/O MATERIE PRIME DI SERVIZIO 500,00 500,00 500,00 500,00 102585 SPESE PER PRESTAZIONI VARIE DI SERVIZIO 500,00 500,00 500,00 500,00 102695 SPESE PER PRESTAZIONI PER SERVIZI AUSILIARI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

65.942,95 58.500,00 58.500,00 58.500,00

SUPPORTO AMM.VO VIABILITA' E TRASPORTI

102716 SPESE GENERALI - IMPOSTE E TASSE - TASSE AUTOMOBILISTICHE 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 102718 IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Totale Macroaggregato 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 1.3 Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi

102642 SPESE PER ACQUISTI DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 102648 SPESE GENERALI - ALTRI BENI DI CONSUMO 29.861,82 25.000,00 25.000,00 25.000,00 102675 SPESE GENERALI PER MANUTENZIONI ORDINARIE E RIPARAZIONI 12.581,13 10.000,00 10.000,00 10.000,00 102687 SPESE GENERALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Totale Macroaggregato 3 - Acquisto di beni e servizi 44.942,95 37.500,00 37.500,00 37.500,00

65.942,95 58.500,00 58.500,00 58.500,00

Previsione iniziale di

cassa 2018 2019 2020

ENTRATE vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale ENTRATE vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00

SPESE vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale SPESE vincolate 0,00 0,00 0,00 0,00

Altre ENTRATE di servizio 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale altre ENTRATE 0,00 0,00 0,00 0,00

altre SPESE di servizio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Totale SPESE generali 65.942,95 58.500,00 58.500,00 58.500,00

Totale altre SPESE 68.942,95 61.500,00 61.500,00 61.500,00

68.942,95 61.500,00 61.500,00 61.500,00

TITOLO 1 - Spese Correnti

Riepilogo

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

ALTRE SPESE DI SERVIZIO

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilita'

TITOLO 1 - Spese Correnti

SPESE GENERALI

Totale PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

PROGRAMMA 5 - Viabilita' e infrastrutture stradali

TITOLO 1 - Spese Correnti

Dirigente: Paolo LOMBARDI

(15)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018-2020

Allegato A