ELENCO BENEFICIARI CON I DATI DI PAGAMENTO - ART.4 BIS DEL D.LGS 33/2013 AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI PAGATI NEL QUARTO TRIMESTRE - ART.

(1)

/Data 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO ANNA COZZOLINO SRL 6923

19/12/2020 4.748,52

LIQUIDAZIONE - CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2020-2021 - FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

19/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO BEAUTY E BEAUTY SRL 7083

24/12/2020 2.896,51 LIQUIDAZIONE BEAUTY & BEAUTY 24/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO CACACE SALVATORE 7080

24/12/2020 198,78 LIQUIDAZIONE HOBBY POINT DI CACACE SALVATORE 24/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO

CARTOLIBRERIA SNOOPY DI GIOVANNI BENEDUSI E C. SNC

6926

19/12/2020 22,32

19/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO D'AURIA ANNUNZIATA 6924

19/12/2020 1.131,49

19/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO DONNARUMMA MARIA 6922

19/12/2020 11.450,46

19/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO EREDI DI CAPUA VINCENZO SAS 7082

24/12/2020 2.221,00 LIQUIDAZIONE EREDI DI CAPUA 24/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO ESPOSITO ANGELA 6928

19/12/2020 3.667,00

19/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO F.T. SRL-PLASTECO MILANO 5112

12/10/2020 6.430,00

ACQUISTO DI UNA TENDA PNEUMATICA CON ACCESSORI, NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - LIQUIDAZIONE PARZIALE DELL'IMPRESA F.T. S.R.L.

12/10/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO GALASSO CENTER SRL 7085

24/12/2020 18,30 LIQUIDAZIONE GALASSO CENTER 24/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO GESTIONI.DOC SRL 6835

14/12/2020 1.926,30

LIQUIDAZIONE FT. 2/224 DEL 10/11/2020 - DITTA GESTIONI DOC SRL - ACQUISTO SCANNER PLANETARIO PER BIBLIOTECA COMUNALE . CIG Z262F116FD

14/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 5095

08/10/2020 1.510,41

LIQUIDAZIONE FATTURA N. PJ03079148 DEL 30/09/2020 - SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A..- ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1.

08/10/2020

1.03.01.02 - ALTRI

19/10/2020 1.280,53 LIQUIDAZIONE FATTURA KUWAIT N P J03079149 DEL 30.09. 2020 19/10/2020

1.03.01.02 - ALTRI

09/11/2020 1.588,80

ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1 NUMERO ORDINE:5018094 CIG Z792756C74 CONVENZIONE PER LA

FORNITURA DI CARBURANTE PER GLI AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. E SETTORE AMBIENTE, LIQUIDAZIONE

09/11/2020

(2)

/Data

1.03.01.02 - ALTRI

11/11/2020 1.407,11

LIQUIDAZIONE FATTURA PJ03197780 DEL 31.10.2020 - (ATTO DR.

VECCHIONE) - EMESSA DALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A..- ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1.

11/11/2020

1.03.01.02 - ALTRI

04/12/2020 955,02

LIQUIDAZIONE FT. PJ03311641 - LIQUIDAZIONE FATTURA EMESSA DALLA SOCIETA' KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A..- ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP FUEL CARD 1.

04/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

09/12/2020 1.262,13

PAGAMENTO FATTURA N.PJ03311642 DEL 30/11/2020 - CONSUMO CARBURANTE AUTOMEZZI DEL SETTORE LL.PP. MESE DI NOVEMBRE 2020

10/12/2020

LIBRERIA PICCADILLY DI LO FRANCO ALESSIA

6921

19/12/2020 29,72

19/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO LONGOBARDI GIUSEPPE SRL 7081

24/12/2020 32,23 LIQUIDAZIONE LONGOBARDI GIUSEPPE SRL 24/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO MAGGIOLI SPA 5173

14/10/2020 8.949,00 PROGA CONTRATT MAGGIOLI RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA 14/10/2020 1.03.01.02 - ALTRI

14/10/2020 3.039,56 LIQUIDAZIONE FATTURE 2138163 - 2138164 - 2138576 DEL 30/09/2020

- MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA A LAVORAZIONE VERBALI C.D.S.. 14/10/2020 1.03.01.02 - ALTRI

20/11/2020 7.961,00

LIQUIDAZIONE FATTURE 1162333 E 1162334 DEL 31/10/2020 - MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI C.D.S

20/11/2020

1.03.01.02 - ALTRI

24/11/2020 2.716,72 PAGAMENTO FATTURA N.2141485-2141897 DEL 31/10/2020 - SPESE

DI LAVORAZIONE VERBALI DEL CDS 25/11/2020

1.03.01.02 - ALTRI

19/12/2020 7.904,00 LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIOLI 1168452 DEL 30/11/2020 - S.P.A.

RELATIVA A RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA VERBALI C.D.S 19/12/2020 1.03.01.02 - ALTRI

19/12/2020 2.201,00 LIQUIDAZIONE FATTURA 2148554 E 2148964 DEL 30/11/2020 -

MAGGIOLI S.P.A. RELATIVA A LAVORAZIONE VERBALI C.D.S.. 19/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL 5645

26/10/2020 3.702,35

LIQUIDAZIONE FT. 159/08 DEL 30/09/2020 MAILEXPRESS . SPESE PER LA SPEDIZIONE DELLE CARTOLINE-AVVISO AGLI ELETTORI RESIDENTI ALL'ESTERO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20-21 SETTEMBRE 2020. LIQUIDAZIONE FATTURA MAIL EXPRESS

26/10/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO PAVIN GROUP SRL 5093

08/10/2020 44.900,00

LIQUIDAZIONE FT 32PA DEL 02/10/2020 PAVIN GROUP - APPALTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE TABELLONI E FORMAZIONE SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020 - DETERMINA LIQUIDAZIONE. CIG: Z3C2C3C71C

08/10/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO PUNTO E A CAPO SRLS 6929

19/12/2020 3.666,59

19/12/2020

(3)

/Data 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO ROSA PASQUALE 6927

19/12/2020 12.187,70

19/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO RUOTOLO VALENTINO 6981

22/12/2020 19.500,00

LIQ. FT. 53 DEL21/12/2020 - NOLEGGIO MATERIALE VARIO PER MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19. ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO PRE TRIAGE OSPEDALE SAN LEONARDO

22/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO SETI SNC DI CIRILLO CIRO E FLAMINIO 5090

07/10/2020 63.745,26 SALDO FATTURA N. 173/2020 SETI SNC 07/10/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO SIAE 4869

03/10/2020 640,98 FESTIVITA SAN CATELLO 2020 - EVENTO- INSIEME PER SAN

CATELLO 17-18 GENNAIO 2020. NOLEGGIO IMPIANTO AUDIO 03/10/2020 1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO SIGN-ABRUZZO SRL 6861

17/12/2020 2.135,50 PAGAMENTO FATTURA N.180 DEL 16/11/2020 - FORNITURA

TRANSENNE CON FASCIA RIFRANGENTE 17/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO SONEPAR ITALIA SPA 7079

24/12/2020 2.346,89 LIQUIDAZIONE FT. SONEPAR - (22731) 24/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO TELECOM ITALIA S.P.A. 5698

30/10/2020 1.553,50 PAGAMENTO FATTURA N.8T00520782 DEL 14/10/2020 - CANONE

NUVOLA SECURITY - STREET CONTROL 30/10/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO TELECOM ITALIA S.P.A. 7060

23/12/2020 1.555,24

PROVVEDIM.DIRIG.PER POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DA PARTE DEL PERSONALE DI P.M.

ATTRAVERSO IMPLEMENTAZ.DOTAZIONI STRUMENTALI

23/12/2020

UFFICIO E SCUOLA S.A.S. DI ONORATO FEDERICO E C.

6925

19/12/2020 19.704,23

19/12/2020

1.03.01.02 - ALTRI

BENI DI CONSUMO ZACCHIA LUIS 7084

24/12/2020 1.147,54 LIQUIDAZIONE LUIS ZACCHIA 24/12/2020

1.03.01.04 - ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI, ORDINE PUBBLICO, SICUREZZA

INCISUD SRL 5687

28/10/2020 3.971,00 PAGAMENTO FATTURA N.925 DEL 26/10/2020 - FORNITURA DI

SEGNALETICA VERTICALE PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE 28/10/2020

LA SEGNALETICA DI VISCONTE CONCETTA

6588

11/12/2020 17.213,00

LIQUIDAZIONE FT 30/20 DITTA LA SEGNALETICA DI VISCONTE CONCETTA - 51580 - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTREZZATURE E PRODOTTI DI SEGNALETICA STRADALE CIG. Z6C2DFD928

11/12/2020

ZENIT AMBIENTE 5094

08/10/2020 910,00 PAGAMENTO FATTURA N. 09/PA/20 DEL 28/09/2020 EMESSA DALLA

SOCIETÃÆÃÂ ZENIT AMBIENTE. 08/10/2020

(4)

/Data 1.03.01.05 -

MEDICINALI E ALTRI BENI DI CONSUMO SANITARIO

MARSA MEDICAL S.R.L. 6137

19/11/2020 24.460,00

LIQUIDAZIONE FT. 108 DEL 26/08/2020 MARSA MEDICAL SRL - INSTALLAZIONE DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI (DAE) NELLE SEDI COMUNALI E IN ALTRI PUNTI SENSIBILI DEL TERRITORIO. - LIQUIDAZIONE FATTURA MARSA MEDICAL S.R.L. N. 108 DEL 26/08/2020

19/11/2020

1.03.02.01 - ORGANI E INCARICHI

ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZI ONE

CEFALO DANIELE 5255

19/10/2020 6.333,34 PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 5_20 DEL 03/10/2020 - COMPENSO

REVISORE PERIODO LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 19/10/2020

DEL GROSSO PELLEGRINO 5256

19/10/2020 5.081,67 PAGAMENTO FATTURA N.203E DEL 01/10/2020 - COMPENSO

REVISORE MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 19/10/2020

GENNARELLI GIUSEPPE 5257

19/10/2020 4.216,76 PAGAMENTO FATTURA N.20 DEL 02/10/2020 - COMPENSO

REVISORE MESE DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020 19/10/2020

1.03.02.02 - ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITÀ E SERVIZI PER TRASFERTA

ASSOCIAZIONE CITTA'

MEDITERRANEE NUOVI ORIZZONTI

3063

25/07/2020 1.045,45

LIQ. FT 4/2020 - NATALE AL CENTRO-LIQUIDAZIONE ONERI RESIDUI - DITTA CITTA'ÃÆÃÂ¬Å¡ÃÂÃÂ MEDITERRANEE NUOVI ORIZZONTI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE SPETTACOLI

26/10/2020

ERCOLANO ENRICO 5728

08/11/2020 4.800,00

LIQUIDAZIONE DOTT. ERCOLANO ENRICO - FT. 1PA DEL 01-10-2020 - CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER MESI 12 DI DIRETTORE ARTISTICO DEL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA.

LIQUIDAZIONE ONERI-

08/11/2020

RISPOLI ROSA 5744

10/11/2020 568,18

LIQUIDAZIONE ALLA DITTA NATURA IN FIORE FORNITURA DI N.5 CORONE DI ALLORO IN OCCASIONE DELLA CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE 2019 - LIQUIDAZIONE FT. 2 DEL

21/10/2020CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELL'UNITA' E DELLE FORZE ARMATE, 4 NOVEMBRE 2019.

10/11/2020

1.03.02.03 - AGGI DI

RISCOSSIONE SOGET SPA 6857

17/12/2020 29.644,23 LIQUIDAZIONE SO.G.E.T. SPA FT. 238 - 278 - 298 - 460 - 1232 - 1352 -

1353 - 2253 - 2254 - 2255 17/12/2020

1.03.02.03 - AGGI DI

RISCOSSIONE SOGET SPA 6857

17/12/2020 28.589,55 LIQUIDAZIONE SO.G.E.T. SPA FT. 238 - 278 - 298 - 460 - 1232 - 1352 -

1353 - 2253 - 2254 - 2255 17/12/2020

1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E

ARMENANTE FRANCESCO 6139

20/11/2020 3.600,00

PIANO DELLA FORMAZIONE ANTICORRUZIONE 2020 - LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI AVV. FRANCESCO ARMENANTE. FT. 105_20 DEL 19/11/2020 - FORMAZIONE ANTICORRUZIONE DIPENDENTI

20/11/2020

(5)

/Data DEL PERSONALE

DELL'ENTE 1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

DIRITTOITALIA.IT SRL 7092

30/12/2020 900,00 LIQUIDAZIONE FT. 405 DEL 18/12/2020 - DIRITTOITALIA SRL 30/12/2020

1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

PUBBLIFORMEZ S.R.L. 5723

06/11/2020 327,00

LIQUIDAZIONE FT 377 DEL 03/06/2020 PUBLIFORMEX - PARTECIPAZIONE AL WEBINAR INTERATTIVO INTITOLATO IL DECRETO ATTUATIVO DELL'ART. 33 DEL D.L. 34/2019: ASSUNZIONI E FONDO PREVISTO PER IL GIORNO 21/05/2020. PUBLIFORMEZ SRL.

RELATORE: PROF. ARTURO BIANCO

06/11/2020

1.03.02.04 - ACQUISTO DI SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE

TUTOR UP S.R.L.S. 5086

07/10/2020 4.249,18

PAGAMENTO FATTURA N.PA26/20 DEL 29/09/2020 AL NETTO NC N.PA27/20 DEL 30/09/2020 - CORSO DI PREPARAZIONE PER I TEST DI AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA AD ACCESSO PROGRAMMATO

09/10/2020

1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI ENEL ENERGIA SPA 3036

20/07/2020 32.590,91 PAGAMENTO FATTURE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

ANNI 2016-2017 05/10/2020

1.03.02.05 - UTENZE E

19/10/2020 65.485,86 LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. CONSUMI

SETTEMBRE 2020 19/10/2020

1.03.02.05 - UTENZE E

02/12/2020 38,38 PAGAMENTO FATTURA N.4072017649 DEL 06/11/2020 - FORNITURA

ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2020 02/12/2020

1.03.02.05 - UTENZE E

03/12/2020 52.849,40

LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL ENERGIA S.P.A. PER CONSUMI MESE DI OTTOBRE 2020 E ACCREDITI PER RETTIFICHE CONSUMI MESI PRECEDENTI - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP EE16 PER SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIAELETTRICA

03/12/2020

1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI ESTRA ENERGIE SRL 4911

05/10/2020 1.276,50 LIQUIDAZIONE FATTURE ESTRA ENERGIE S.R.L. CONSUMO GAS

LUGLIO-AGOSTO 2020 05/10/2020

1.03.02.05 - UTENZE E

05/11/2020 1.759,87 LIQUIDAZIONE FATTURA ESTRA ENERGIE S.R.L. PER CONSUMI GAS

AGOSTO-SETTEMBRE 2020 05/11/2020

1.03.02.05 - UTENZE E

05/12/2020 1.244,00 LIQ. FT 201902758448 DEL 23/11/2020 - FT 201902758449 - ESTRA

ENERGIE SRL 05/12/2020

1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI ESTRA ENERGIE S.R.L. - EX COOPGAS 6564

09/12/2020 7.094,83 PAGAMENTO FATTURA N.20179960000136 DEL 16/01/2017 -

FORNITURA GAS 10/12/2020

(6)

/Data 1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI RDP ELETTRONICA SRL 6473

04/12/2020 1.524,75 LIQUIDAZIONE FATTURA 73/PA, 181/PA, 5NC, RDP ELETTRONICA

SRL PER MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE 2019/2020 04/12/2020 1.03.02.05 - UTENZE E

CANONI TELECOM ITALIA S.P.A. 5655

27/10/2020 431,07 LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 6 BIM. 2020 RETE MOBILE COMUNALE

NR.7X03705811 DEL 14/10/2020 - FORNITURA TM7 2020-2021 27/10/2020 1.03.02.05 - UTENZE E

28/10/2020 2.471,76

PAGAMENTO FATTURA N.5140001859-5140001970 DEL 20/10/2020 - CANONE DI RACCORDO ALLA CENTRALE TELEFONICA - SESTO BIMESTRE 2020

28/10/2020

1.03.02.05 - UTENZE E

05/11/2020 9.553,99

LIQUIDAZIONE FATTURE TIM S.P.A. 6 BIMESTRE 2020 RETE FISSA - LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA TELECOM SPA SERVIZIO TELEFONIA FISSA AD UTILIZZO UFF. COM.LI-UFF.GIUDIZIARI E SCUOLE.

05/11/2020

1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL 6552

09/12/2020 112,29 COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) - PAGAMENTO

CANONE ANNO 2020 PERIODO 12/12/2020 - 11/01/2021 09/12/2020 1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI ENTE AUTONOMO VOLTURNO SRL 6555

09/12/2020 224,58 PAGAMENTO FATTURA N.100000339910002020 DEL 31/10/2020 -

PAGAMENTO CANONE ANNO 2020 - PERIODO 12/10/2020-11/11/2020 09/12/2020

1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI LEASYS S.P.A. 5092

07/10/2020 207,57

LIQUIDAZIONE FT. 202030016844 - VEICOLO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TG. GB825DW CON CONTRATTO DI LOCAZIONE.

VEICOLI IN NOLEGGIO CIG DERIVATO ZB92B45C19. LIQUIDAZIONE CANONE AGO 2020.

07/10/2020

1.03.02.07 - UTILIZZO

21/10/2020 183,84 LIQUIDAZIONE FT 202030019516 LEASYS - DET. 245-2020 - AUTO

POL. SOCIALI - TG. GB825DY 21/10/2020

1.03.02.07 - UTILIZZO

11/11/2020 183,84

LIQUIDAZIONE FT. 202030021990 DEL 03/11/2020 - LEASYS - VEICOLO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TG. GB825DW CON CONTRATTO DI LOCAZIONE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP

"VEICOLI IN NOLEGGIO 14" LOTTO 1.

11/11/2020

1.03.02.07 - UTILIZZO

09/12/2020 183,84

VEICOLO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI TG. GB825DW CON CONTRATTO DI LOCAZIONE. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP

"VEICOLI IN NOLEGGIO 14" LOTTO 1. CIG ORIGINARIO LOTTO 7726926D0A-CIG DERIVATO ZB92B45C19. LIQUIDAZIONE CANONE NOVEMBRE 2020.

09/12/2020

1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI OLIVETTI SPA 5600

23/10/2020 321,40

LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020201000022265 DEL 30/06/2020 EMESSA DALLA SOCIETA' OLIVETTI S.P.A. - 9970 - PER IL NOLEGGIO DI N.2 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA WORKGROUP SMART CIG Z3829A3210

23/10/2020

1.03.02.07 - UTILIZZO

28/10/2020 214,44

PAGAMENTO FATTURA N.A20020201000034120 DEL 30/09/2020 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2020

28/10/2020

1.03.02.07 - UTILIZZO

02/11/2020 358,40

LIQUIDAZIONE FT A20020201000034122 DEL 01/07/2020 OLIVETTI SPA - CANONE PER NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE - FATTURA N. A20020201000034122 PER IL PERIODO LUGLIO SETTEMBRE 2020

02/11/2020

(7)

/Data

1.03.02.07 - UTILIZZO

25/11/2020 179,20

MERC.ELETTRON.DELLA PUBBLICA AMM.NE- FORNITURA IN NOLEGGIO, PER GLI UFFICI DEL SEGRETARIO GENERALE DI N.1 APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE PER SCANSIONE,COPIA E STAMPA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMI.NI

25/11/2020

1.03.02.07 - UTILIZZO

15/12/2020 321,40

LIQUIDAZIONE FATTURA N. A20020201000034121 DEL 30/09/2020 EMESSA DALLA SOCIETA' OLIVETTI S.P.A. PER IL NOLEGGIO DI N.2 MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA WORKGROUP SMART CIG Z3829A3210

15/12/2020

1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI RICOH ITALIA SRL 6854

16/12/2020 717,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 209325546- CANONE DI LOCAZIONE DI N. 2 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE RICOH A SERVIZIO DELL'UFFICIO RAGIONERIA- MOD. MP4054SP- PERIODO 01/10/2020 31/12/2020.

16/12/2020

1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI SHARP ELECTRONICS ITALIA SPA 5872

18/11/2020 700,54 PAGAMENTO FATTURA N.7720014312 DEL 30/10/2020 - NOLEGGIO

FOTOCOPIATRICI MESE DI AGOSTO-SETTEMBRE E OTTOBRE 2020 18/11/2020 1.03.02.07 - UTILIZZO

DI BENI DI TERZI XEROX SPA 5111

12/10/2020 390,00 PAGAMENTO FATTURA N.20002055/K DEL 09/06/2020 - NOLEGGIO

FOTOCOPIATRICE MESE DI GIUGNO-AGOSTO 2020 12/10/2020 1.03.02.09 -

MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

ACRA SRL 5250

17/10/2020 4.754,75 LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE ACRA SRL - ACQUISTO DI

MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 17/10/2020

1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

ALEMASAT S.R.L. 6233

26/11/2020 737,70 LIQ. FT 1724/2020 DEL 24/11/2020 ALEMASAT SRL 26/11/2020

AR SERVICE SRLS 5759

10/11/2020 4.088,93 PAGAMENTO FATTURA N.79 DEL 31/08/2020 - ACQUISTO MATERIALE

VARIO PER SQUADRA DI MANUTENZIONE 10/11/2020

BEAUTY E BEAUTY SRL 6951

20/12/2020 3.944,03 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE SETTORE LLPP 20/12/2020

CA IMPIANTI DI RIDOSSO CARMELA 6472

03/12/2020 3.500,00

LIQ FT. 53 DEL 01.12.2020 CA IMPIANTI DI RIDOSSO CARMELA - LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DEL PALLONE GEODETICO

03/12/2020

CACACE SALVATORE 5248

17/10/2020 856,20

LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE - HOBBY POINT CACACE SALVATORE - ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE

17/10/2020

1.03.02.09 -

MANUTENZIONE CACACE SALVATORE 6130

19/11/2020 1.225,00 PAGAMENTO FATTURA N.205/20D-207/20D DEL 30/06/2020 -

ACQUISTO MATERIALI VARI PER SQUADRA MANUTENZIONE 19/11/2020

(8)

/Data ORDINARIA E

RIPARAZIONI 1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI

CASCONE AMODIO 5249

17/10/2020 4.500,00 LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE AMODIO CASCONE -

ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 17/10/2020 1.03.02.09 -

CASCONE AMODIO 7087

24/12/2020 2.800,00 LIQUIDAZIONE CASCONE AMODIO 24/12/2020

COPPOLA MARIKA 5760

10/11/2020 560,90 PAGAMENTO FATTURA N.FPA5/20 DEL 28/09/2020 - ACQUISTO

MATERIALI VARI PER SQUADRA DI MANUTENZIONE 10/11/2020 1.03.02.09 -

C.R. APPALTI E COSTRUZIONI SRL 5690

28/10/2020 71.414,24 PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 10_20 DEL 21/10/2020 - VI SAL

PER MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 30/10/2020

C.R. APPALTI E COSTRUZIONI SRL 6589

11/12/2020 69.925,74

LIQ. FT 13-20 DEL 7/12/2020 CRAPPALTI E COSTRUZIONI SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI PER IL TRIENNIO 2018/2020- LIQUIDAZIONE 7 SAL

11/12/2020

DELFINO SPORT SRL 5867

18/11/2020 3.937,92 PAGAMENTO FATTURA N.PA/34/2020 DEL 29/10/2020 -

MANUTENZIONE DEL CAMPO DI GIOCO DELLO STAFIO ROMEO MENTI

18/11/2020

EDILBAVA 5733

09/11/2020 20.350,00

LAVORI DI MANUTENZIONE E AUTOMAZIONE DEI CANCELLI DEL PLESSO SCOLASTICO L. DENZA - LIQUIDAZIONE FT. 171 DEL 05/11/2020 EDILBAVA SRL

09/11/2020

EREDI DI CAPUA VINCENZO SAS 6952

20/12/2020 846,58 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE SETTORE LLPP 20/12/2020

F.LLI AMITA SRL 5722

06/11/2020 28.497,68

LAVORI DI RIPRISTINO DELL'ILLUMINAZIONE DEL PIAZZALE DELLE TERME NUOVE DI STABIA - VIALE DELLE TERME - C.MMARE DI STABIA (NA) - CIG: Z392E8037F - TRATTATIVA ME.PA NR 1435427

06/11/2020

GALASSO CENTER SRL 6949

20/12/2020 110,50 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE SETTORE LLPP 20/12/2020

(9)

/Data 1.03.02.09 -

IACCARINO GABRIELE S.A.S. 6954

20/12/2020 1.772,34 LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE SETTORE LLPP 20/12/2020 1.03.02.09 -

IECO SERVICE SRLS 6852

15/12/2020 39.520,00

PAGAMENTO FATTURA N.27/PA DEL 10/12/2020 - FORNITURA E POSA IN OPERA ED INSTALLAZIONE DI FARI A LED PER INCREMENTO ILLUMINOTECNICO A NORMA SERIE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL TERRENO DI GIOCO DELLO STADIO

15/12/2020

IMG IMMOBILIARE MOLARO GIUSEPPE 6136

19/11/2020 39.580,00

LIQUIDAZIONE FT. 9/20 DEL 09/11/2020 DITTA IMG IMMOBILE MOLARO GIUSEPPE - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2020. LIQUIDAZIONE SAL FINALE CIG. ZE52D73C57

19/11/2020

LA ROCCA SOC. ARL 6212

25/11/2020 38.000,00

LIQUIDAZIONE FT. 30/2020 DEL 6/11/2020 - DITTA LA ROCCA SOC.

COOP ARL - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA URGENZA DI UN TRATTO DI MURO IN VIA SALITA QUISISANA. ATTO DI LIQUIDAZIONE C.I.G. ZAD2E2E57B

25/11/2020

LABORSPORT SRL 5102

09/10/2020 3.500,00 PAGAMENTO FATTURA N.300-FE DEL 31/08/2020 - CERTIFICAZIONE

FIFA QUALITY PRO TERRENO DI GIOCO STADIO ROMEO MENTI 09/10/2020 1.03.02.09 -

LONGHI CARLO 4819

02/10/2020 1.522,56

PAGAMENTO FATTURA N.13 DEL 19/06/2020 - PROGETTO PER ADEGUAMENTO LUX IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE DEL TERRENO DI GIOCO DELLO STADIO COMUNALE ROMEO MENTI ALLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALLA LEGA CALCIO SERIE B

02/10/2020

LONGOBARDI GIUSEPPE SRL 5247

17/10/2020 175,50 LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE - LONGOBARDI FT 23/2020

- ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 17/10/2020 1.03.02.09 -

30/11/2020 202,00 LIQUIDAZIONE FATTURE ACQUISTI - MATERIALE OCCORRENTE

ALLA SQUADRA DI MANUTENZIONE LLPP 30/11/2020

MECCANICA RUSSO SRL 5763

11/11/2020 650,95

LIQUIDAZIONE FT. 11/PA DEL 8/06/2020, FT. 12/PA DEL 24/06/2020, FT. 13/PA DEL 26/06/2020 E FT.14/PA DEL 14/07/2020 - MECCANICA RUSSO - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP. LIQUIDAZIONE

11/11/2020

1.03.02.09 - MANUTENZIONE ORDINARIA E

MECCANICA RUSSO SRL 7088

28/12/2020 978,56

LIQUIDAZIONE FT 15 DEL 12/11/2020 - FT 16 DEL 21/11/2020 - FT 17 DEL 15/12/2020 MECCANICA RUSSO SRL - MANUTENZIONE

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL

28/12/2020

(10)

/Data

RIPARAZIONI LAVORI PUBBLICI

MORRA VINCENZO 5175

15/10/2020 1.352,00

LIQUIDAZIONE ING. MORRA VINCENZO - 51085 - FT.1 DEL 30/09/2020VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO DI TERRA MT\BT DELLO STADIO COMUNALE R. MENTI AI SENSI DEL D.P.R. 462\01 CON RILASCIO CERTIFICATO

15/10/2020

OFFICINE INGLESI SRL -TRIUMPH- 5691

28/10/2020 1.290,59 LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/PA DEL 23.10.2020 EMESSA DALLA

SOCIETA' OFFICINE INGLESI S.R.L 28/10/2020

OVER THE TOP SRL 6235

26/11/2020 570,00 LIQ. FT 202001095 DEL 6/10/2020 OVER THE TOP 26/11/2020

OVER THE TOP SRL 7089

28/12/2020 1.903,57

LIQUIDAZIONE FT 202001194 DEL 02/11/2020 - FT 202001359 DEL 18/12/2020 - OVER THE TOP - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI

28/12/2020

RGB CHIUSURE TECNOLOGICHE SRL 5648

27/10/2020 4.860,00

LIQ. FT. N01 DEL 22/10/2020 RGB CHIUSURE TECNOLOGICHE SRL - LAVORI DI MANUTENZIONE E AUTOMAZIONE DEI CANCELLIDEL PLESSO SCOLASTICO PANZINI II - QUISISANA RIF.TRATTATIVA N.1429837 C.I.G.Z5C2D575BC

27/10/2020

S. & G. SERVICE SRL 5653

27/10/2020 7.823,30

LIQ. FT 271 DEL 21/09/2020 - S&G SERVICE - INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE SUL TERRITORIO CITTADINO - LIQUIDAZIONE 2 SAL CIG. Z0928B26DC

27/10/2020

SABATINO ALFONSO 4494

01/10/2020 4.840,00

LIQUIDAZIONE FT.49 DITTA SABA - SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA MOBILE PRESSO LO STADIO COMUNALE ROMEO MENTI DURANTE GLI INCONTRI DI CALCIO DELLA JUVE STABIA PER IL CAMPIONATO 2019/2020.

01/10/2020

SEPE CIRO 6150

21/11/2020 510,00 SALDO FATTURA N. FPA 2_20 DEL 30/10/2020 - GEOLOGO CIRO

SEPE - INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA 21/11/2020 1.03.02.09 -

SI. AN . MOTO S.R.L. 7090

28/12/2020 1.903,79

LIQUIDAZIONE FT FRI2000313 DEL 14/07/2020 - SI.AN.MOTO SRL - MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AL SETTORE LAVORI PUBBLICI

28/12/2020

SONEPAR ITALIA SPA 5246

17/10/2020 1.340,11 LIQUIDAZIONE FATTURE MANUTENZIONE - ACQUISTO DI

MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 17/10/2020

(11)

/Data 1.03.02.09 -

19/11/2020 4.678,90 PAGAMENTO FATTURA MESE DI GIUGNO 2020 - ACQUISTO

MATERIALI VARI PER SQUADRA MANUTENZIONE 19/11/2020

30/11/2020 388,69 ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER SQUADRA MANUTENZIONE 30/11/2020

TECNO SERVICE ILLUMINAZIONI SOC.COOP.

6237

27/11/2020 6.550,00

LIQ. FT. 18/PA DEL 22.05.2019 - TECNO SERVICE ILLUMINAZIONI SOC. COOP. - SOVVENZIONI AI COMUNI DEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI PER L'INCREMENTO DEL VERDE URBANO

27/11/2020

WORLD LIFT ELECTRIC SNC 6232

26/11/2020 25.974,72

LIQUIDAZIONE FT. 117-A E FT 118-A DEL 06/11/2020 -

11MANUTENZIONE IMPIANTI DI ACENSORI E MONTACARICHI E MONTACARROZ-ZELLE A SERVIZIO DELLE SCUOLE ED IMMOBILI COMUNALI TRIENNIO 2019/2021. CIG 7883409AE6

26/11/2020

1.03.02.10 -

CONSULENZE D'AURIA FRANCESCO 6947

20/12/2020 1.543,28

LIQ. FT 4 16/12/2020 ING.D'AURIA FRANCESCO - LIQUIDAZIONE SALDO - TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI SPESA N.47/2020 IN IMPEGNO A FAVORE DELL'ING. FRANCESCO D'AURIA

22/12/2020

1.03.02.10 -

CONSULENZE DI LIENGRO TOMMASO 6238

27/11/2020 2.537,60 LIQ. FT 11 DEL 20/10/2020 - ING. DI LIEGRO TOMMASO LUIGI - PIANI

DI SICUREZZA RELATIVI AGLI EVENTI DELL'ESTATE 2020 27/11/2020 1.03.02.10 -

CONSULENZE MOSCA FABIO 6568

09/12/2020 9.360,00 PAGAMENTO FATTURA N.3 DEL 03/12/2020 - REDAZIONE NUOVO

POLO SCOLASTICO K. WOJTYLA - PLESSO POSTIGLIONE 10/12/2020 1.03.02.10 -

CONSULENZE SPINA LUCIANO 6567

09/12/2020 4.680,00 PAGAMENTO FATTURA N.FPA1/20 DEL 02/12/2020 -

ACCATASTAMENTO PLESSO POSTIGLIONE 10/12/2020

1.03.02.10 -

CONSULENZE ZIZZANIA MARIO 6569

10/12/2020 5.177,42 PAGAMENTO FATTURA N.37 DEL 25/11/2020 - PRESTAZIONE

PROFESSIONALE OIV 2017-2020 - ACCONTO 10/12/2020

1.03.02.11 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

D'AMORA GISELLA 6985

23/12/2020 3.749,99

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29 DEL 03/12/2020 - CONSULENTE LEGALE D'AMORA GISELLA PER PROGETTO SOSTEGNO

ALL'INCLUSIONE ATTIVA' FINANZIATO CON LE RISORSE DEL PON INCLUSIONE 2014 2020. AZIONE A.1.C.5 MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2020

23/12/2020

DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L. 5117

13/10/2020 2.000,00

LIQUIDAZIONE FT. N.1 DEL 30/05/2020 DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - 50169 - SISTEMA UNIMONEY. ORDINATIVO INFORMATICO LOCALE (OIL) E ORDINATIVO DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) SIOPE +. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA.

13/10/2020

(12)

/Data 1.03.02.11 -

PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE

IOVINO ANNA 5778

13/11/2020 1.179,99

AGGIUD. DEFINITIVA DEL SERV. TRIENNALE DI STENOTIPIA COMPUTERIZZATA E TRASCRIZIONE DEI RESOCONTI LETTERALI DELLE SEDUTE CONSILIARI.

13/11/2020

IZZO DANIELA 7076

24/12/2020 4.500,00

LIQUIDAZIONE FATTURE 13, 14 E 15 DEL 04/12/2020 - PSICOLOGO IZZO DANIELA PER PROGETTO SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA FINANZIATO CON LE RISORSE DEL PON INCLUSIONE 2014 2020.

AZIONE A.1.C.5 MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2020

24/12/2020

LAMBIASE MARIAROSARIA 6585

10/12/2020 4.800,00

LIQUIDAZIONE FATTURA ESPERTO CONTABILE LAMBIASE MARIAROSARIA FT 8-9-10 2020 - PER PROGETTO SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA FINANZIATO CON LE RISORSE DEL PON INCLUSIONE 2014 2020. AZIONE A.1.C.5 MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2020

10/12/2020

MARINO VALENTINA 6984

23/12/2020 4.500,03

LIQUIDAZIONE FATTURE 10-11-12 DEL 4/12/2020 - PSICOLOGO MARINO VALENTINA PER PROGETTO SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA' FINANZIATO CON LE RISORSE DEL PON INCLUSIONE 2014 2020. AZIONE A.1.C.5 MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2020

23/12/2020

NOTARO GIACOMO 5785

14/11/2020 4.333,37 LIQUIDAZIONE GIACOMO NOTARO - SALDO FAT. N. 12/20

COMPENSO MESI DI SET E OTT 2020 14/11/2020

PARMENTOLA VINCENZO 6983

23/12/2020 3.000,00

LIQUIDAZIONE FATTURE 13-14-15 DEL 17/12/2020 - MEDIATORE FAMILIARE PARMENTOLA VINCENZO PER PROGETTO SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA' FINANZIATO CON LE RISORSE DEL PON INCLUSIONE 2014 2020. AZIONE A.1.C.5 MESI DA SETTEMBRE A NOVEMBRE 2020

23/12/2020

SIELSERVIZI SRLS 5118

13/10/2020 4.000,00

LIQUIDAZIONE FT. 57 DEL 17/09/2020 - SIELSERVIZI SRLS -

FORMAZIONE PER L'AGGIORNAMENTO CONTABILE ED ECONOMICO DELL'INVENTARIO. FORMAZIONE SULLA REDAZIONE

DELL'INVENTARIO AFFIDAMENTO SU MEPA CIG Z962C60569

13/10/2020

1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PULITORI & AFFINI SPA 5697

30/10/2020 41.245,47 PAGAMENTO FATTURA N.1109/V DEL 30/09/2020 - PULIZIA IMMOBILI

COMUNALI MESE DI SETTEMBRE 2020 I 30/10/2020

1.03.02.13 - SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

25/11/2020 41.245,47 LIQUIDAZIONE FT. 1264/V4 - PULITORI E AFFINI SPA - OTTOBRE 2020 25/11/2020 1.03.02.13 - SERVIZI

AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

07/12/2020 41.245,47

LIQUIDAZIONE FT. 1396/V4 DEL 30/11/2020 PULITORI ED AFFINI - PAGAMENTO MESE NOVEMBRE - AFFIDAMENTO PLURIENNALE SERVIZI DI PULIZIA DELLE SEDI COMUNALI

07/12/2020

(13)

/Data 1.03.02.13 - SERVIZI

AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

09/12/2020 33.170,00 PAGAMENTO FATTURA N.1184/V4-1352/V4-1353/V4-1354/V4 ANNO

2020 - SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE 10/12/2020

1.03.02.14 - SERVIZI DI RISTORAZIONE

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.

6989

23/12/2020 379,93

LIQUIDAZIONE FT. 1220011982 DEL 09/12/2020 - PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA.

23/12/2020

1.03.02.15 - CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

ALLESTIMENTI DI PAOLO DI DI PAOLO PASQUALE & C.

6179

24/11/2020 4.950,00

FORNITURA E MONTAGGIO A NOLEGGIO NEI GIORNI 01 E 02 NOVEMBRE DI DRAPPEGGI ATTREZZATURA ELETTRONICA PER RADIODIFFUSIONE NONCHE' DI FORNITURA DI ADDOBBI FLOREALI DA APPORRE ALL'INTERNO DEL CIMITERO VECCHIO E NUOVO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2020

24/11/2020

AM TECNOLOGY SRL 5087

07/10/2020 756.906,10 SALDO FATTURA CANONE SET 2020 N. 247/2020 AL NETTO DI

4500,00 DI SANZIONI COME DA DETERMINA 147/2020 07/10/2020 1.03.02.15 -

CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO

07/10/2020 3.927,00 AM TECNOLOGY - SALDO FATTURA N. 236- RACCOLTA RSU

PRESSO N.F. IN SORVEGLIANZA ATTIVA PER COVID-19 08/10/2020 1.03.02.15 -

08/10/2020 3.927,00 AM TECNOLOGY - SALDO FATTURA N. 234- RACCOLTA RSU

PRESSO N.F. IN SORVEGLIANZA ATTIVA PER COVID-19 08/10/2020 1.03.02.15 -

29/10/2020 197.767,64 PAGAMENTO FATTURA N.253 DEL 02/10/2020 - COSTO

SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI SETTEMBRE 2020 29/10/2020 1.03.02.15 -

08/11/2020 756.906,10 LIQUIDAZIONE A SALDO FAT. N. 277/2020 - CANONE DI OTTOBRE -

AM TECNOLOGY - 28461 08/11/2020

14/11/2020 7.854,00

AM TECNOLOGY - SALDO FAT. N. 284 DEL 31/10/2020 - AM TECNOLOGY - INTERVENTI DI RACCOLATA RSU PRESSO N.F. IN QUARANTENA

14/11/2020

SMALTIMENTO RIFIUTI MESE DI OTTOBRE 2020 18/11/2020

23/11/2020 35.654,00

PAGAMENTO FATTURA N.262 DEL 20/10/2020 - SERVIZIO DI BONIFICA E SMALTIMENTO DI SVERSAMENTI ABUSIVI DI AMIANTO DEPOSITATO SU TERRITORIO COMUNALE

23/11/2020

01/12/2020 11.997,40 PAGAMENTO FATTURA N.291 DEL 18/11/2020 - EMERGENZA COVID-

19 PRELIEVO RSU N.F. IN ISOLAMENTO E LAVAGGIO STRADE 01/12/2020 1.03.02.15 -

03/12/2020 756.906,10 PAGAMENTO FATTURA N.305 DEL 30/11/2020 - CANONE MENSILE

RSU MESE DI NOVEMBRE 2020 03/12/2020

(14)

/Data 1.03.02.15 -

SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI MESE DI NOVEMBRE 2020 07/12/2020 1.03.02.15 -

23/12/2020 365,97 PAGAMENTO SALDO FATTURA N.3 DEL 07/01/2020 - COSTI DI

SMALTIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI 28/12/2020

ANCHISE COOPERATIVA SOCIALE 5817

17/11/2020 3.410,95

LIQUIDAZIONE FT. 88/20 DEL 30/09/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADA ADI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANCHISE CIG Z602D99E9F RELATIVA AL MESE DI MARZO FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2018 3 ANNUALITA'

17/11/2020

17/11/2020 803,82

LIQUIDAZIONE FT 92-93-96-97 2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADA ADI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANCHISE CIG Z292E8518B RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO

17/11/2020

17/11/2020 19.846,18

LIQUIDAZIONE FT 92-93-96-97 2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADA ADI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANCHISE CIG Z292E8518B RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO --

18/11/2020

18/11/2020 8.555,24

LIQUIDAZIONE FT. 94-95-98-99 2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADH ADHI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANCHISE CIG Z292E8518B RELATIVA AI MESI DI MAGGIO E GIUGNO

18/11/2020

07/12/2020 11.994,76

LIQUIDAZIONE FT116/20 - 117/20 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADH ADHI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANCHISE CIG ZA72F29DAB RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO

07/12/2020

08/12/2020 25.583,33

LIQUIDAZIONE FT114/20 - 115/20 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADA ADI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ANCHISE CIG ZA72F29DAB RELATIVA AI MESI DI LUGLIO E AGOSTO

08/12/2020

CENTRO MEDICINA PSICOSOMATICA COOPERATIVA SOCIALE

5022

06/10/2020 1.206,66

LIQUIDAZIONE FT. 28/20 E 29/20 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI CENTRO MEDICINA PSICOSOMATICA COOP.

SOCIALE CIG Z9C2E4E4A0 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2020

06/10/2020

5108

10/10/2020 3.107,62

LIQUIDAZIONE FT. 19/20 - 20/20 - 22/20 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI CENTRO MEDICINA PSICOSOMATICA COOP.

SOCIALE CIG Z9C2E4E4A0 RELATIVA AI MESI DI MARZO E MAGGIO 2020

10/10/2020

6138

19/11/2020 2.803,80

LIQUIDAZIONE FT. 32 - 33 - 34 2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI CENTRO MEDICINA PSICOSOMATICA COOP.

SOCIALEA' CIG Z272DFA43E RELATIVA AI MESI DI FEBBRAIO E APRILE 2020

19/11/2020

6204

24/11/2020 1.474,76

LIQUIDAZIONE FT. 24/20 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI CENTRO MEDICINA PSICOSOMATICA COOP. SOCIALE CIG Z272DFA43E RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2020

24/11/2020

CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE

6203

24/11/2020 7.221,48

LIQUIDAZIONE FT 36/20 - SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA - SOCIETA' CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE CIG 7931291462 PERIODO DICEMBRE 2019

24/11/2020

(15)

/Data 1.03.02.15 -

6478

04/12/2020 7.221,48

LIQUIDAZIONE FT. 53/20 DEL 31/01/2020 - SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA - SOCIETA' CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE CIG 7931291462 PERIODO GENNAIO 2020

04/12/2020

6623

14/12/2020 52.957,52

LIQUIDAZIONE FT. 126/20 - 183/20 - 222/20 - 256/20 - 292/20 - 300/20 - SERVIZIO CENTRO ANTIVIOLENZA - SOCIETA' CONSORZIO MATRIX COOPERATIVA SOCIALE CIG 7931291462 PERIODO

FEBBRAIO/SETTEMBRE 2020

14/12/2020

6624

14/12/2020 2.967,62

LIQUIDAZIONE FT. 301/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA

DOMICILIARE AOSS CONSORZIO MATRIX CIG Z692E68358 RELATIVI AI MESI LUGLIO/DICEMBRE 2019

14/12/2020

COOP. SOC. HOPE COMUNITA ALLOGGIO HERMES

5591

22/10/2020 10.950,00 LIQUIDAZIONE FT. 40-51-54-67-83 2020 - COOP. SOC. HOPE

COMUNITA ALLOGGIO HERME RETTE MINORI IN CASA FAMIGLIA 22/10/2020 1.03.02.15 -

COOP. SOCIALE LA ROSA DI GERICO ONLUS A.R.L.

6859

17/12/2020 579,05

LIQUIDAZIONE FT.56 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AOSS COOPERATIVA SOCIALE LA ROSA DI GERICO ONLUS A R.L.

CIG Z922F6A849 RELATIVI AI MESI GENNAIO/MARZO 2020

17/12/2020

ICARE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

5688

28/10/2020 990,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N.54 2020 - ICARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CASA DELLE DONNE MALTRATTATE VILLA FIORITA - PERIODO OTTOBRE 2019

28/10/2020

ITACA SRL 6180

24/11/2020 4.800,00

LIQUIDAZIONE FT. 1/PA DEL 17/11/2020 - ITACA SRL - 51767 - LAVORI DI PULIZIA CADITOIE NEL CIMITERO VECCHIO IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER L'ANNO 2020. CIG

24/11/2020

LA RETE ONLUS 4816

02/10/2020 3.763,71

PAGAMENTO FATTURA N.FATTPA 106_19 DEL 07/11/2019 -

INTEGRAZIONE RETTA GIORNALIERA MESE DI OTTOBRE 2019 PER IL SIG. T.S.

02/10/2020

LA RETE ONLUS 5597

23/10/2020 22.339,44

RSA DISABILI FT. 14-44-54-64-73-83 2020 CASA ALLOGGIO PSICHIATRICI. LIQUIDAZIONE FATTURE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE LA RETE ONLUS PERIODO GENNAIO/MARZO/APRILE/MAGGIO/GIUGNO/LUGLIO 2020 .

23/10/2020

LA SFINGE SRL 5152

14/10/2020 6.162,68 SALDO FAT. 183/2020 RETTA DI SETTEMBRE - LA SFINGE SRL - 26251

14/10/2020

LA SFINGE SRL 6459

01/12/2020 4.562,30 PAGAMENTO FATTURA N.201 DEL 20/11/2020 - SERVIZIO DI

CUSTODIA E DEGENZA CANI RANDAGI MESE DI OTTOBRE 2020 01/12/2020 1.03.02.15 -

LA SFINGE SRL 6920

18/12/2020 4.452,30 SALDO FAT 215/2020 - LA SFINGE SRL 18/12/2020

LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE

4858

02/10/2020 13.296,19

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5 DEL 16/03/2020 LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA'ÃÂÃÂ EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE PER MINORI L'ISOLA DEL SORRISO - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2019 - SALDO

02/10/2020

(16)

/Data 1.03.02.15 -

5184

15/10/2020 7.672,50

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/20 DEL16/03/2020 LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE - 22146 - COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE PER MINORI L'ISOLA DEL SORRISO - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2019

15/10/2020

6621

13/12/2020 21.978,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/2020 - LA SORGENTE COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE PER MINORI L'ISOLA DEL SORRISO - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2020

14/12/2020

LA TERZA ETA' SOCIETA' COOPERATIVA ARL

5127

13/10/2020 1.504,64

LIQUIDAZIONE FT. 44 E 46 2020 - CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE SETTEMBRE 2020 PER RICOVERO ANZIANI P. R. E DA., OSPITI DELLA STRUTTURA EVERGREEN , GESTITA DA LA TERZA ETA' SOC. COOP. A.R.L.

13/10/2020

5735

09/11/2020 1.504,64

LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE OTTOBRE 2020 PER RICOVERO ANZIANI P. R. E D'A. A., OSPITI DELLA STRUTTURA EVERGREEN, GESTITA DA LA TERZA ETA' SOC. COOP. A.R.L. .

09/11/2020

6533

07/12/2020 1.504,64

LIQUIDAZIONE FT 57PA - 58PA DEL 03/12/2020 - CONTRIBUTI INTEGRAZIONE RETTE NOVEMBRE 2020 PER RICOVERO ANZIANI P.

R. E D. A., OSPITI DELLA COMUNITA' TUTELARE PER PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI , GESTITA DA LA TERZA ETA' SOC. COOP. A.R.L.

08/12/2020

LA TUGA 3 SRL 5101

09/10/2020 250,93 LIQUIDAZIONE FATTURE LA TUGA3 S.R.L. PERIODO

GENNAIO/GIUGNO 2020 - FT. 151 - 185 - 223 - 259 09/10/2020 1.03.02.15 -

LA TUGA 3 SRL 6531

07/12/2020 726,80 LIQUIDAZIONE FATTURE LA TUGA3 S.R.L. FT 260/PA - 299/PA -

344/PA - PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2020 07/12/2020

LA TUGA 3 SRL 6856

17/12/2020 49,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N.419/PA - LA TUGA3 S.R.L. PERIODO

OTTOBRE 2020 17/12/2020

L'IMPRONTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

4870

05/10/2020 1.950,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 194/20 31/08/2020 L'IMPRONTA COOPERATIVA SOCIALECOMUNITA' ALLOGGIO RAMA - PERIODO FEBBRAIO 2020 CIG: ZA22D865FE

05/10/2020

5745

10/11/2020 6.344,76

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADA - ADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA CIG Z0D2E0D215 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO - FT. 188/2020 DEL 25/08/2020 E FT.

190/2020 DEL 25/08/20250

10/11/2020

5751

10/11/2020 3.587,62

LIQUIDAZIONE FT. 189/20 DEL 25/08/2020 E FT 191/20 DEL 25/08/2020 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADH - ADHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA - CIG Z0D2E0D215 RELATIVE AL MESE DI MAGGIO

10/11/2020

5761

10/11/2020 6.472,86

LIQUIDAZIONE FT. 210/20 E FT 212/20 - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADA - ADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA CIG Z7E2E85DAB RELATIVE AL MESE DI GIUGNO

10/11/2020

(17)

/Data 1.03.02.15 -

5777

12/11/2020 3.617,14

LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADH - ADHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA - CIG Z7E2E85DAB RELATIVE AL MESE DI GIUGNO - FONDO PIANO SOCIALE DI ZONA ANNO 2018 3 ANNUALITA'

12/11/2020

6579

10/12/2020 38.713,81

LIQUIDAZIONE FT.234/2020 E FT. 235/2020 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ADH - ADHI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA - CIG Z4C2F27A5B - RELATIVE AL MESE DI LUGLIO

10/12/2020

MEDINA STRADA FACENDO COOPERATIVA SOCIALE

6536

08/12/2020 30.352,50

LIQUIDAZIONE FATTURE 58/20 E FT 59/20 STRADA FACENDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE COMUNITA' MEDINA- PERIODO GENNAIO -

08/12/2020

PARIOPPORTUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

6590

11/12/2020 11.640,00

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 64-75-76-77-78-79-90 - PARI OPPORTUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - COMUNITA' ALLOGGIO OHANA - PERIODO MARZO/AGOSTO 2020

11/12/2020

PARIOPPORTUNITA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.

6853

16/12/2020 1.800,00

LIQUIDAZIONE FATTURA 107/2020 - PARI OPPORTUNITA' SOC.

COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - COMUNITA' ALLOGGIO OHANA - PERIODO SETTEMBRE 2020 CIG: ZF92D79417

17/12/2020

PHOEBUS COSTRUZIONI SRL 5752

10/11/2020 8.933,32

LAVORI FT. 11 DEL 10/10/2020 - PHOEBUS COSTRUZIONI SRL - DI MANUTENZIONE DEL VERDE - PER N. 3 MESI - NEI CIMITERI COMUNALI. CIG: ZB72DDD21D LIQUIDAZIONE 1 E 2 MENSILITA'

10/11/2020

PHOEBUS COSTRUZIONI SRL 6476

04/12/2020 4.416,68

LIQ. FT 20 DEL 7/12/2020 PHOEBUS COSTRUZIONI S.R.L. - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE - PER N. 3 MESI - NEI CIMITERI COMUNALI. LIQUIDAZIONE 3 ED ULTIMA MENSILITA' - SALDO

04/12/2020

PINETA DOG S.R.L.S. 5099

08/10/2020 1.332,63 LIQUIDAZIONE FT. 59 DEL 30/09/2020 PINETA DOG SRLS 08/10/2020 1.03.02.15 -

14/11/2020 1.308,51 LIQUIDAZIONE FT. 66 DEL 2/11/2020 PINETA DOG SRL 14/11/2020 1.03.02.15 -

10/12/2020 1.184,90 PINEATA DOG SRLS - SALDO FATTURA N. 72/2020 MESE DI

NOVEMBRE 2020 10/12/2020

PRISMA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

4839

02/10/2020 23.376,63 PAGAMENTO FATTURA N.202000039 DEL 29/02/2020 - GESTIONE

ASILO NIDO CARDUCCI COMPETENZE MESE DI FEBBRAIO 2020 09/10/2020 1.03.02.15 -

RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

5105

10/10/2020 5.610,00

LIQUIDAZIONE PER IL 40% DELLA FATTURA NÂ° 46/2020 RUGIADA SOCIETÃ COOPERATIVA SOCIALE - CASA FAMIGLIA BATUFFOLI DI COTONE - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2019 - SALDO

10/10/2020

5122

13/10/2020 20.832,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/20 - RUGIADA

SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE TENUTA NICOLA CARANDINI - PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2019 - SALDO

13/10/2020

(18)

/Data 1.03.02.15 -

5176

15/10/2020 21.632,00

LIQUIDAZIONE FATTURA 42/2020 DEL 08/03/2020 - RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CENTRO DIURNO POLIFUNZIONALE PER MINORI IL MELOGRANO - PERIODO DICEMBRE 2018/DICEMBRE 2019 SALDO

15/10/2020

6582

10/12/2020 34.770,00

LIQUIDAZIONE FATTURE N.140/2020 E N. 164/2020 - RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE FIORI DI CAMPO - PERIODO

10/12/2020

6620

13/12/2020 17.385,00

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 138/2020 E N. 163/2020 - RUGIADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE TENUTA NICOLA CARANDINI - PERIODO GENNAIO/AGOSTO 2020

14/12/2020

SAPNA SPA 5103

09/10/2020 348.866,83

PAGAMENTO FATTURA N.766 DEL 02/10/2020 AL NETTO NC N.605 DEL 02/09/2020 - COSTO CONFERIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI COD. CER. 20.03.01 MESI DI LUGLIO ED AGOSTO 2020

09/10/2020

SAPNA SPA 6447

01/12/2020 404.367,54

PAGAMENTO FATTURA N.881 DEL 25/11/2020 - COSTI DI

SMALTIMENTO RSU NON DIFFERENZIATI PERIODO SETTEMBRE- OTTOBRE 2020

01/12/2020

SIX SIGMA SNC 6135

19/11/2020 7.200,00

LIQUIDAZIONE FATTURE N. 353/20 E 688/2 EMESSE DALLA SOCIETA' SIX SIGMA S.N.C. PER LOCAZIONE SOFTWARE GESTIONALE UFFICIO AMBITO N. 27 - CIG Z622C86117

19/11/2020

SPAF SRL 6239

27/11/2020 475,00

LIQ. FT. 31/PA DEL 16/11/2020 SPAF SRL - FORNITURA DI N. 50 CASSETTINI IN LAMIERA ZINCATA PER LA RACCOLTA DELLE OSSA CIG: Z9A2F17BDE - LIQUIDAZIONE

27/11/2020

1.03.02.16 - SERVIZI

AMMINISTRATIVI MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE SRL 5151

13/10/2020 475,67 LIQUIDAZIONE FATTURA MAIL EXPRESS N. 2398/AG-1811 - PERIODO

DI RIFERIMENTO SETTEMBRE 2020 13/10/2020

1.03.02.16 - SERVIZI

16/11/2020 416,59

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2727/AG-1811 DEL 31/10/2020 - 14230 - MAIL EXPRESS POSTE PRIVATE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO OTTOBRE 2020

16/11/2020

1.03.02.16 - SERVIZI

15/12/2020 452,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3116/AG-1811 - MAIL EXPRESS POSTE

PRIVATE S.R.L. PERIODO DI RIFERIMENTO NOVEMBRE 2020 15/12/2020 1.03.02.17 - SERVIZI

FINANZIARI BANCA CREDITO POPOLARE SCPA 7073

24/12/2020 44.000,00 LIQUIDAZIONE FT. N. 15/4S27/11/2020 - COMPENSO PER SERVIZIO

TESORERIA ANNO 2020 24/12/2020

1.03.02.18 - SERVIZI

SANITARI ERIS S.R.L. 6151

21/11/2020 482,46

LIQUIDAZIONE- ACCONTO N.3 ERIS SRL - FT 5_20 DEL 06/10/2020 SERVIZI PROFESSIONALI PER LE ATT MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL T.U. SULLA SALUTE E SICUREZZA- PERIODO 08/2019- 07/2022 - APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA ED

AGGIUDICAZIONE - CIG ZBB24B66E4

21/11/2020

1.03.02.18 - SERVIZI

SANITARI ERIS S.R.L. 6152

21/11/2020 2.053,90

LIQ. FT. 3/2020 DEL 02/07/2020 ERIS SRL - AFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DI MEDICO COMPETENTE PERIODO FEB/GIU 2020- LIQUIDAZIONE ACCONTO N.2

21/11/2020

(19)

/Data

1.03.02.18 - SERVIZI

SANITARI PLAITANO ALESSANDRO 5729

09/11/2020 2.496,00

LIQUIDAZIONE FT. FPE 5/20 DEL 22/09/2020 - PLAITANO ALESSANDROAFFIDAMENTO SERVIZI PROFESSIONALI PER LE ATTIVITA' DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE AI SENSI DEL "TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA

09/11/2020

1.03.02.19 - SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

ANCITEL SPA 5870

18/11/2020 516,46 PAGAMENTO FATTURA N.745 DEL 02/11/2020 - CONSULTAZIONE

ARCHIVIO VEICOLI RUBATI 18/11/2020

30/10/2020 1.887,75 PAGAMENTO FATTURA N.83 DEL 22/09/2020 - SERVIZIO DI

GESTIONE E MANUTENZIONE PDL E IP 30/10/2020

25/11/2020 1.887,75 LIQUIDAZIONE FATTURA 85_2020 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IP E

PDL - AR SERVICE SRLS 25/11/2020

23/12/2020 1.887,75 LIQUIDAZIONE FATTURA 89_2020 AR SERVICE 23/12/2020

ARCHIVIA SOLUTION SPA 6843

15/12/2020 3.320,00

LIQUIDAZIONE FT.82E - - INTERVENTO DI DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI DEL PERSONALE COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA. ACQUISTO SERVIZIO MEDIANTE RICORSO ODA SU ME.PA. - ARCHIVIA SOLUTION SPA - 51754

15/12/2020

ARUBA PEC S.P.A. 5253

19/10/2020 154,71 FORNITURA SERVIZIO PEL ANNO 2020 - 2021 - 2022 19/10/2020

ARUBA PEC S.P.A. 6848

15/12/2020 160,20 FORNITURA SERVIZIO PEL ANNO 2020 - 2021 - 2022 15/12/2020

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 6946

19/12/2020 61,34

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29205 DEL 14/12/2020 - EMESSA DALL'AUTOMOBILE CLUB ITALIA P.R.A.. - CONSUMI 2020 E CANONI PER INTERROGAZIONE TELEMATICA DELLA BANCA DATI A.C.I. - P.R.A.

19/12/2020

AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 5123

13/10/2020 53,30

PAGAMENTO FATTURA N.900016565/D-900016566/D DEL 23/09/2020 - SPESE AUTOSTRADALI MESE DI SETTEMBRE 2020 - IVA SPLIT MESE DI SETTEMBRE 2020

13/10/2020

10/11/2020 66,10

PAGAMENTO FATTURA N.900018738/D-900018739/D DEL 23/10/2020 - SPESE AUTOSTRADALI MESE DI OTTOBRE 2020 - IVA SPLIT SU MANDATO N.5746

10/11/2020

14/12/2020 37,30

PAGAMENTO FATTURE AUTOSTRADE PER L'ITALIA MESE DI

NOVEMBRE 2020 14/12/2020

FASTWEB SPA 6140

20/11/2020 6.947,94 LIQUIDAZIONE FATTURA PAE0038673 SERVIZIO CONNETTIVITA'

SPC2 FASTWEB SPA 20/11/2020

(20)

/Data 1.03.02.19 - SERVIZI

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

HALLEY CAMPANIA S.R.L. 5684

27/10/2020 19.489,98 LIQUIDAZIONE FT 543 - 562 - 563 DEL 25/03/2020 - HALLEY

CAMPANIA SRL - GESTIONALE 2019 E AFFITTI 2017-2018 27/10/2020 1.03.02.19 - SERVIZI

INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

OLIVETTI SPA 5115

13/10/2020 418,00 LIQUIDAZIONE FATTURA NOLEGGIO MULTIFUNZIONI - OLIVETTI - N.

FATT. A20020201000034118 13/10/2020

SYSTEMS SRL 5700

03/11/2020 1.068,75

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FT. 355 05.08.2020 - SYSTEM SRL - MANUTENZIONE HW/SW RILEVATORI DI PRESENZA PERIODO MAG- GIU-LUG-AGO 2020 - SYSTEMS SRL

03/11/2020

SYSTEMS SRL 6862

17/12/2020 1.068,75

PAGAMENTO FATTURA N.541 DEL 15/12/2020 - FORNITURA SERVIZIO GESTIONE HW/SW DEI RILEVATORI DI PRESENZA MESE DI SETTEMBRE, OTTOBRE E NOVEMBRE 2020

17/12/2020

TELECOM ITALIA S.P.A. 5720

06/11/2020 30.446,80

LIQUIDAZIONE CONSIP SPC CLOUD - 5 E 6 BIMESTRE 2020 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 SERVIZI DI CLOUD COMPUTING APPROVAZIONE PROGETTO DEI FABBISOGNI SERVIZI ADEGUAMENTO VIRTUAL DATA CENTE

06/11/2020

TELEPASS SPA 5124

13/10/2020 2,06 PAGAMENTO FATTURA N.900018215/T-900018216/T DEL 23/09/2020 -

CANONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE 2020 13/10/2020

TELEPASS SPA 5125

13/10/2020 0,46

PAGAMENTO FATTURA N.900018215/T-900018216/T DEL 23/09/2020 - CANONE TELEPASS MESE DI SETTEMBRE 2020 - IVA SPLIT SU MANDATO N.5124

13/10/2020

TELEPASS SPA 5749

10/11/2020 2,52

PAGAMENTO FATTURA N.900020520/T-900020521/T DEL 23/10/2020 - CANONE TELEPASS MESE DI OTTOBRE 2020 - IVA SPLIT SU MANDATO N.5753

10/11/2020

TELEPASS SPA 6839

14/12/2020 2,52 PAGAMENTO FATTURE TELEPASS MESE DI NOVEMBRE 2020 14/12/2020

WIND TRE SPA 5695

30/10/2020 6.595,60

LIQUIDAZIONE FATTURA ACQUISTO N.1500129174 - N.110 SCHEDE SIM DA DESTINARE A FAMIGLIE INDIGENTI PER ATTIVITA' DI LEZIONE A DISTANZA - EMERGENZA COVID 19 ACQUISTO N. 110 SIM EMERGENZA COVID 19

30/10/2020

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI ONORANZE FUNEBRI SAN CIRO 6488

09/12/2020 1.500,00

LIQ FT 318 DEL 17/11/2020 ONORANZE SAN CIRO - SERVIZIO FUNEBRE A CARICO DELL'ENTE ART. 29 DEL REG DI POLIZIA MORTUARI APPR CON DEL DI C.C. N. 19 DEL 30/03/2017 E MOD DALLA DELIBERA DI C.C. N. 59 DEL 16/12/2019 PRESTAZIONI

09/12/2020

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI ACRA SRL 6554

09/12/2020 4.981,10 PAGAMENTO FATTURA N.151 DEL 28/09/2020 - ACQUISTO

MATERIALI VARI PER SQUADRA MANUTENZIONE 09/12/2020

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI AR SERVICE SRLS 6133

19/11/2020 4.036,03 PAGAMENTO FATTURA N.51 DEL 29/06/2020 - ACQUISTO MATERIALI

VARI PER SQUADRA MANUTENZIONE 19/11/2020

(21)

/Data 1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI BUCANEVE S.R.L.S. 5598

23/10/2020 300,00 LIQUIDAZIONE FATTURA STREAMING BUCANEVE SRL FT. 20 DEL

29/09/2020 23/10/2020

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI CESARANO ROBERTO 6592

11/12/2020 320,00

LIQUIDAZIONE FT 002-00006 DEL 02/12/2020 - DOTT. CESARANO ROBERTO - INTERPRETE LIS PER SERVIZIO DI INTERPRETARIATO SVOLTO IN OCCASIONE DI CONFERENZA STAMPA/CONSIGLIO COMUNALE DEL 28/11/2020 E 30/11/2020

11/12/2020

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI GALASSO CENTER SRL 6549

09/12/2020 268,10 PAGAMENTO FATTURA N.V20000029 DEL 27/10/2020 - ACQUISTO

MATERIALI PER SQUADRA MANUTENZIONE 09/12/2020

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI IACCARINO GABRIELE S.A.S. 6550

09/12/2020 1.741,00 PAGAMENTO FATTURA N.605/A DEL 28/09/2020 - ACQUISTO

MATERIALI PER SQUADRA MANUTENZIONE 09/12/2020

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI MULTISERVICE GROUP SRL 6487

07/12/2020 3.411,40

LIQ. FT 35 DEL 30/06/2020 E FT 46 DEL 31/07/2020 - SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENZA E DISPOSIZIONI AUTORITA' GIUDIZIARIA

LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI ALLA MULTISERVICE GROUP SRL.

07/12/2020

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI MULTISERVICE GROUP SRL 7057

23/12/2020 4.440,00

LIQUIDAZIONE FT 54-78-86 MULTISERVICE GROUP SRL - SERVIZI CIMITERIALI E GESTIONE DELLA SALA AUTOPTICA PER ANNI CINQUE DECLARATORIA IMPEGNI E LIQUIDAZIONE OPERAZIONI PER INDIGENTI CIG 7260142AB3 - CPV - 98371110

23/12/2020

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI PORTO GAETANO 6236

27/11/2020 2.258,72

LIQ. FT1/20 DEL 09/11/2020 - AVV. PORTO GAETANO - ATTO DI LIQUIDAZIONE AVV. GAETANO PORTO. PROCESSO PENALE N.9994/19 (R.G. G.I.P. 10407/19) R.G.N.R. TRIBUNALE DI NAPOLI.

27/11/2020

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI SONEPAR ITALIA SPA 6548

09/12/2020 2.755,74 PAGAMENTO FATTURE VARIE PER ACQUISTO MATERIALI SQUADRA

DI MANUTENZIONE 09/12/2020

1.03.02.99 - ALTRI SERVIZI

STUDIO LEGALE ASSOCIATO D'APONTE-MONDA

6467

03/12/2020 6.992,25

CONTENZIOSO COMUNE C/BATTINELLI V. N.R.G.3020/13:IMPEGNO SPESA PER LIQUID. SPESE PROCESSUALI AVV.MARCELLO D'APONTE, PROCURATORE DELL' ENTE.

03/12/2020

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI TUTTO VERDE SRLS 5651

27/10/2020 77.076,86

TUTTO VERDE SRLS FT. 6/2020 DEL 02/10/2020 - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO PER L'ANNO 2019 CIG.

79562400F4 - SAL 3

27/10/2020

1.03.02.99 - ALTRI

SERVIZI TUTTO VERDE SRLS 6219

25/11/2020 15.292,82

LIQ. FT 9 E FT 10 DEL 12/11/2020 TUTTO VERDE SRLS - LAVORI DI MANUTENZIONE DEL VERDE CITTADINO PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE 4 SAL

25/11/2020 1.04.01.01 -

TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI

5190

15/10/2020 20.000,00

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 183/20 DEL 20/07/2020 EMESSA DALLA COOPERATIVA SOCIALE L'IMPRONTA PER PRESTAZIONE DEL SERVIZIO WELFARE SOCIALE SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020

15/10/2020

1.04.02.05 - ALTRI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

07/10/2020 40.670,00

LIQ. FT 86 E 91 2020 - PROGETTO DI ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE CENTRI ESTIVI 2020 SUL TERRITORIO DI CASTELLAMMARE DI STABIA PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 17 ANNI LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER ANCHISE COOPERATIVA SOCIALE

07/10/2020

(22)

/Data 1.04.02.05 - ALTRI

TRASFERIMENTI A FAMIGLIE

ARPAIA ELVIRA 5798

15/11/2020 728,18 LIBRERIA ARPAIA ELVIRA - 12951 - BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO

2019/2020. 16/11/2020

ARPAIA ELVIRA 5806

16/11/2020 1.041,48 LIBRERIA DI ARPAIA ELVIRA - 12951 - BUONI LIBRO 2015-2016 16/11/2020 1.04.02.05 - ALTRI

ARPAIA ELVIRA 6941

19/12/2020 314,47 BUONI LIBRO 2015-2016 19/12/2020

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FUCINA DEI SAPERI

5183

15/10/2020 1.814,50

IMPEGNO - PROVVEDIMENTI PER L'ORG E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ATT LUDICO- RICREATIVA ( CENTRI ESTIVI) PER BAMBINI/E O ADOLESCENTI DA 3 A 17 ANNI , AI SENSI DELLE LINEE GUIDA PER LA GEST IN SICUREZZA DI OPP ORGANIZZATE DI SOC.

15/10/2020

BALESTRA ROSA 5245

17/10/2020 130,00 LIQUIDAZIONE FT 4 2020 LIBRERIA DI BALESTRA ROSA - BUONI

LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 17/10/2020

CESARANO CATELLO 6893

18/12/2020 309,23 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 18/12/2020

CESARANO CATELLO 6935

19/12/2020 976,10 BUONI LIBRO 2015-2016 19/12/2020

COPPOLA ROSA 5242

17/10/2020 428,93 LIQUIDAZIONE FT 13 2020 TUTTOSCUOLA DI COPPOLA ROSA -

BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 17/10/2020

D'AURIA ANNUNZIATA 6934

19/12/2020 710,38 BUONI LIBRO 2015-2016 19/12/2020

DI RISO FILIPPO ALBERTO 5243

17/10/2020 410,00 LIQUIDAZIONE FT 39 2020 CARTOLIBRERIA DI RISO FILIPPO - BUONI

LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 17/10/2020

DI RISO FILIPPO ALBERTO 5797

15/11/2020 310,00 LIBRERIA DI RISO FILIPPO - 9113 - BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO

2019/2020. 16/11/2020

DONNARUMMA MARIA 6895

18/12/2020 2.798,52 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 18/12/2020

DONNARUMMA MARIA 6932

19/12/2020 2.466,88 BUONI LIBRO 2015-2016 19/12/2020

(23)

/Data 1.04.02.05 - ALTRI

ESPOSITO ANGELA 5169

14/10/2020 2.701,71 BUONI LIBRO 2015-2016 14/10/2020

17/10/2020 2.104,75 LIQUIDAZIONE FT 24 2020 LIBRERIA PUNTOSCUOLA DI ESPOSITO

ANGELA - BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 17/10/2020 1.04.02.05 - ALTRI

15/11/2020 6.035,31 LIBRERIA PUNTO SCUOLA DI ESPOSITO ANGELA - 9755 - BUONI

LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 16/11/2020

16/11/2020 4.919,49 LIBRERIA PUNTO SCUOLA DI ESPOSITO ANELA - 9755 - BUONI

LIBRO 2015-2016 16/11/2020

19/12/2020 1.689,76 BUONI LIBRO 2015-2016 19/12/2020

ESPOSITO SABBATO EDVIGE 5244

17/10/2020 210,00 LIQUIDAZIONE FT 3 2020 LIBRERIEA DI ESPOSITO SABBATO

EDVIGE - BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 17/10/2020 1.04.02.05 - ALTRI

ESPOSITO SABBATO EDVIGE 5800

15/11/2020 200,00 LIBRERIA EDY CART DI EDVIGE ESPOSITO SABBATO - 30843 -

BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 16/11/2020

FAVOLIAMO S.A.S. DI STEFANIA DEL GAUDIO

5647

26/10/2020 18.360,00

LIQUIDAZIONE FT. 142 E 145 2020 FAVOLIAMO SAS - PROGETTO DI ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE CENTRI ESTIVI 2020 SUL

TERRITORIO DI CASTELLAMMARE DI STABIA PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 17 ANNI

26/10/2020

GARGIULO FERDINANDO E C. SAS 5170

14/10/2020 348,03 BUONI LIBRO 2015-2016 14/10/2020

GUIDONE FRANCESCA 6936

19/12/2020 348,03 BUONI LIBRO 2015-2016 19/12/2020

IL KOALA SNC DI CALVANICO MARIARITA, CUOMO FRANCESCA, TRAMPARULO MARIA

5646

26/10/2020 2.070,00

LIQ. FT 197 DEL 21/09/2020 - PROGETTO DI ATTIVITA' LUDICO- RICREATIVE CENTRI ESTIVI 2020 SUL TERRITORIO DI

CASTELLAMMARE DI STABIA PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 17 ANNI LIQUIDAZIONE CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO PER L'IMPRESA IL KOALA 51809

26/10/2020

LIBRERIA TUTTOSCUOLA DI MICHELE CUOMO SAS

5801

15/11/2020 300,00 LIBRERIA TUTTOSCUOLA DI CUOMO MICHELE SAS - 4976 - BUONI

LIBRO ANNO SCOLASTICO 2019/2020. 16/11/2020

LIBRERIA TUTTOSCUOLA DI MICHELE CUOMO SAS

6899

18/12/2020 210,00 BUONI LIBRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019. 18/12/2020