Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA ISTITUTO COMPRENSIVO I.C.

(1)

Mod. N (art. 19)

RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA

Esercizio finanziario 2016 Periodo dal: 01/01/2016 al: 31/12/2016

COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione

Program mazione definitiva

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

Differenze + o -

Iniziali Aggiornati Pagati Rimasti da pagare

Residui al 31/12

Conto a b c d = b - c e = a - b f - variaz. es. f g h = f - g i = d + h

01 Personale 22.929,01 17.567,95 12.755,44 4.812,51 5.361,06 497,74 497,74 497,74 0,00 4.812,51

04 Compensi accessori a carico FIS ATA 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 8.833,34 5.717,50 5.717,50 0,00 3.115,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Compensi netti 5.619,76 3.784,24 3.784,24 0,00 1.835,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 810,10 523,15 523,15 0,00 286,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Ritenute erariali 2.403,48 1.410,11 1.410,11 0,00 993,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Altre ritenute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 - Arrotondamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 2.255,32 2.254,50 1.950,00 304,50 0,82 226,82 226,82 226,82 0,00 304,50

1 - Compensi netti 1.482,27 1.481,52 1.279,58 201,94 0,75 142,83 142,83 142,83 0,00 201,94

2 - Ritenute previdenziali e assistenziali 206,37 206,30 178,43 27,87 0,07 20,76 20,76 20,76 0,00 27,87

3 - Ritenute erariali 566,68 566,68 491,99 74,69 0,00 63,23 63,23 63,23 0,00 74,69

4 - Altre ritenute 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 - Arrotondamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Altre spese di personale 6.648,50 6.441,00 2.580,00 3.861,00 207,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.861,00

1 - Incarichi conferiti a personale interno - PON 678,77 678,77 0,00 678,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678,77

7 - Contributi centri attività sociali, sportive e culturali 5.625,00 5.417,50 2.580,00 2.837,50 207,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2.837,50

8 - Contributi per prestazioni sanitarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Ritenute previdenziali ed assistenziali 93,66 93,66 0,00 93,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,66

11 - Ritenute erariali 251,07 251,07 0,00 251,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251,07

99 - Arrotondamenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 - Compenso ai revisori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 3.691,85 3.154,95 2.507,94 647,01 536,90 270,92 270,92 270,92 0,00 647,01

1 - IRAP 1.117,39 978,02 652,39 325,63 139,37 0,00 0,00 0,00 0,00 325,63

2 - INPDAP 2.574,46 2.176,93 1.855,55 321,38 397,53 0,00 0,00 0,00 0,00 321,38

5 - IRAP ACCESSORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. STAGLIENO

16138 GENOVA (GE) VIA LODI 4 C.F. 95131680100 C.M. GEIC824006

Pag. 1

(2)

COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

Differenze + o -

Residui al 31/12

01 Personale 22.929,01 17.567,95 12.755,44 4.812,51 5.361,06 497,74 497,74 497,74 0,00 4.812,51

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 3.691,85 3.154,95 2.507,94 647,01 536,90 270,92 270,92 270,92 0,00 647,01

6 - INPDAP ACCESSORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - INPS ACCESSORI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - INPDAP non da fondo d'istituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,88 54,88 54,88 0,00 0,00

9 - IRAP non da fondo d'istituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,04 216,04 216,04 0,00 0,00

10 - INPS non da fondo d'istituto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Beni di consumo 35.112,03 22.869,59 20.401,39 2.468,20 12.242,44 3.330,40 3.330,40 3.330,40 0,00 2.468,20

01 Carta cancelleria e stampati 3.143,61 2.673,82 2.673,82 0,00 469,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Carta 1.123,00 1.093,39 1.093,39 0,00 29,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Cancelleria 2.020,61 1.580,43 1.580,43 0,00 440,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Stampati 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 Giornali e pubblicazioni 650,00 95,00 95,00 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Giornali e riviste 650,00 95,00 95,00 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Pubblicazioni, ecc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Materiali e accessori 31.318,42 20.100,77 17.632,57 2.468,20 11.217,65 3.330,40 3.330,40 3.330,40 0,00 2.468,20

5 - Accessori per uffici, alloggi, mense 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Accessori per attività sportive e ricreative 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Strumenti tecnico-specialistici 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Materiale tecnico-specialistico 50,00 25,49 25,49 0,00 24,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Materiale informatico e software 3.179,20 3.159,80 3.159,80 0,00 19,40 2.427,80 2.427,80 2.427,80 0,00 0,00

10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 7.900,00 4.980,08 2.511,88 2.468,20 2.919,92 480,00 480,00 480,00 0,00 2.468,20

11 - Materiale didattico 20.189,22 11.935,40 11.935,40 0,00 8.253,82 422,60 422,60 422,60 0,00 0,00

12 - Libri per adozione alternativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 2

(3)

Mod. N (art. 19)

COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

Differenze + o -

Residui al 31/12

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 58.353,26 48.070,09 36.716,43 11.353,66 10.283,17 3.195,29 3.195,29 3.195,29 0,00 11.353,66 02 Prestazioni professionali e specialistiche non

consulenziali

1.405,57 1.365,10 1.273,60 91,50 40,47 0,00 0,00 0,00 0,00 91,50

3 - Assistenza medico-sanitaria 31,97 0,00 0,00 0,00 31,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - Perizie e servizi investigativi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.200,00 1.191,50 1.100,00 91,50 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 91,50

04 Promozione 477,99 477,99 0,00 477,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477,99

1 - Pubblicità 477,99 477,99 0,00 477,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477,99

3 - Organizzazione manifestazioni e convegni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

05 Formazione e aggiornamento 5.091,60 3.467,04 875,44 2.591,60 1.624,56 2.829,29 2.829,29 2.829,29 0,00 2.591,60

1 - Formazione professionale generica 2.500,00 875,44 875,44 0,00 1.624,56 341,60 341,60 341,60 0,00 0,00

2 - Formazione professionale specialistica 2.591,60 2.591,60 0,00 2.591,60 0,00 2.487,69 2.487,69 2.487,69 0,00 2.591,60

06 Manutenzione ordinaria 10.492,57 9.518,71 1.326,14 8.192,57 973,86 0,00 0,00 0,00 0,00 8.192,57

1 - Manutenzione ordinaria immobili (piccoli adattamenti edilizi)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - Manutenzione ordinaria mobili arredi e accessori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Manutenzione ordinaria impianti e macchinari, officine e laboratori

1.300,00 899,14 899,14 0,00 400,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 - Manutenzione ordinaria hardware 9.192,57 8.619,57 427,00 8.192,57 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.192,57

6 - Manutenzione ordinaria software 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

08 Utenze e canoni 10.183,73 2.588,53 2.588,53 0,00 7.595,20 366,00 366,00 366,00 0,00 0,00

1 - Telefonia Fissa 10.183,73 2.588,53 2.588,53 0,00 7.595,20 366,00 366,00 366,00 0,00 0,00

2 - Telefonia mobile 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Assicurazioni 14.031,00 14.031,00 14.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Assicurazioni per responsabilità civile verso terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 - Altre assicurazioni 14.031,00 14.031,00 14.031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 16.670,80 16.621,72 16.621,72 0,00 49,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione 16.670,80 16.621,72 16.621,72 0,00 49,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. STAGLIENO

Pag. 3

(4)

Data 19/04/2017

COMPETENZA RESIDUI

Tipo Descrizione

Somme impegnate

Somme pagate

Somme rimaste da

pagare

Differenze + o -

Residui al 31/12

04 Altre spese 1.545,00 219,90 219,90 0,00 1.325,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Amministrative 900,00 219,90 219,90 0,00 680,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Oneri postali e telegrafici 400,00 82,65 82,65 0,00 317,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - Rimborsi spese per i Revisori 500,00 137,25 137,25 0,00 362,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 Borse di studio 645,00 0,00 0,00 0,00 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Borse di studio e sussidi agli alunni 645,00 0,00 0,00 0,00 645,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

06 Beni d'investimento 50.290,02 29.306,78 20.093,40 9.213,38 20.983,24 0,00 0,00 0,00 0,00 9.213,38

03 Beni mobili 50.290,02 29.306,78 20.093,40 9.213,38 20.983,24 0,00 0,00 0,00 0,00 9.213,38

6 - Macchinari per ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - Mobili e arredi per ufficio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 15.029,94 215,94 215,94 0,00 14.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 - Impianti e attrezzature 5.008,21 0,00 0,00 0,00 5.008,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 - Hardware 30.251,87 29.090,84 19.877,46 9.213,38 1.161,03 0,00 0,00 0,00 0,00 9.213,38

14 - Strumenti musicali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

07 Oneri finanziari 109,21 35,00 35,00 0,00 74,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Oneri su finanziamenti specifici 109,21 35,00 35,00 0,00 74,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - Spese di tenuta conto 109,21 35,00 35,00 0,00 74,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale spese ^168.338,53 ^118.069,31 ^90.221,56 ^27.847,75 ^50.269,22 ^7.023,43 ^7.023,43 ^7.023,43 ^0,00 ^27.847,75

99 Partite di giro 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Anticipo al Direttore S.G.A. 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 - Anticipo al Direttore S.G.A. 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale partite di giro 250,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pag. 4

(5)

Mod. N (art. 19)

IL DIRETTORE S.G.A.

GERMANA GULLACE

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale LIGURIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. STAGLIENO

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