Allegato 3) MODULO OFFERTA

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Allegato 3) MODULO OFFERTA

APPALTO N 13/2015

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PERIODO 1\07\2015– 31/12/2019 CIG [[6232938F23]]

DICHIARAZIONE D’OFFERTA

Il sottoscritto ……….……….…….……….

nato il ……….. a …….……….……….………..

in qualità di titolare/Legale Rappresentante……….…………

dell’impresa ……….……….………

con sede in ………...……….………….

con codice fiscale n. …………..………

con partita IVA ………..………..

(solo nel caso di Associazione temporanea d’impresa ( A.T.I.) o consorzio o GEIE, non ancora costituiti):

nato il ……….. a …….……….……….………..

con sede in ………...……….………….

con partita IVA ….………

nato il ……….. a …….……….……….………..

(2)

con sede in ………...……….………….

nato il ……….. a …….……….……….………..

con sede in ………...……….………….

• si impegnano, in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa:

………. qualificata come capogruppo.

DICHIARA/NO

di offrire quanto segue ¹:

CRITERI ECONOMICI:

1. TASSO DEBITORE APPLICABILE SULLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (SENZA APPLICAZIONE COMMISSIONI MASSIMO SCOPERTO).

Offre ………..%

1

1) Per le singole voci, le cui offerte verranno indicate in maniera diversa, imprecise, non completa o mancanti verranno attribuiti 0 punti.

2) La valutazione complessiva ai fini dell’aggiudicazione è data dalla sommatoria di tutti i punteggi attribuiti per ogni voce.

3) In caso discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si terrà valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione

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Il tesoriere si impegna a effettuare lo stesso tasso a titolo di commissione applicato sulle polizze fideiussorie rilasciate a richiesta dell’Ente.

2. TASSO CREDITORE SUI FRUTTI DEI DEPOSITI COSTITUITI PRESSO L’ISTITUTO TESORIERE FUORI DAL CIRCUITO DELLA TESORERIA UNICA

Offre ………%

3. GESTIONE DEL SERVIZIO DI ADDEBITO R.I.D. (a mezzo domiciliazione bancaria) per la riscossione delle entrate dell’Ente per i servizi erogati

□ Per Commissioni offre €________________ (lettere ___________________)

□ Addebito spese di gestione c/c dedicati:

(barrare la casella che interessa) senza spese con spese

4. COMMISSIONI A CARICO DELL’ENTE SU TRANSATO CON CARTE PAGOBANCOMAT PRESSO POS TRADIZIONALI

□ Canone locazione mensile per ogni terminale installato ed attivato (indipendentemente dal numero di servizi attivati): € ……….

(lettere ………..)

□ Commissione % sull’importo complessivo delle operazioni pago bancomat:

Offre la Commissione del ………..(lettere

………)

LE SPESE PER EVENTUALI COMUNICAZIONI AI SENSI DELLA NORMATIVA IN TEMA DI TRASPARENZA BANCARIA SONO A CARICO DEL TESORIERE ED I COSTI DI INSTALLAZIONE DEVONO ESSERE PARI A ZERO

5. COMMISSIONI A CARICO DELL’ENTE SU TRANSATO CON CARTE PAGOBANCOMAT PRESSO POS VIRTUALI

□ Canone locazione mensile per ogni terminale installato ed attivato (indipendentemente dal numero di servizi attivati) :

€ ………. (lettere ………..)

□ Commissione % sull’importo complessivo delle operazioni pago bancomat, con carta di credito e con carta prepagata:

………)

6. COMMISSIONI A CARICO DELL’ENTE SU TRANSATO CON CARTA DI CREDITO O CARTA PREPAGATA PRESSO POS TRADIZIONALI:

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□ Canone locazione mensile per ogni terminale installato ed attivato (indipendentemente dal numero di servizi attivati):

€ ………. (lettere ………..)

□ Commissione % sull’importo complessivo delle operazioni pago bancomat

………)

7. COMMISSIONI A CARICO DELL’ENTE SU TRANSATO CON CARTA DI CREDITO O CARTA PREPAGATA PRESSO POS VIRTUALI

□ Canone locazione mensile per ogni terminale installato ed attivato (indipendentemente dal numero di servizi attivati):

€ ………. (lettere ………..)

□ Commissione % sull’importo complessivo delle operazioni pago bancomat, con carta di credito e con carta prepagata:

………)

8. FORNITURA DI POS PRESSO GLI UFFICI COMUNALI:

OFFRE N. ………. ( Lettere ……… ………..) POS

SI PRECISA CHE IL NUMERO MINIMO DI POS MINIMO DA FORNIRE È PARI A N.3

9. SPESE VARIE EMISSIONE E INVIO MAV PER PAGAMENTI:

(barrare la casella che interessa):

□ Emissione dei M.A.V. per il pagamento dei servizi senza spese di alcun tipo per il Comune di Poggibonsi, (compresi gli oneri per stampa, imbustamento, affrancatura, inoltro ai debitori, e qualsiasi altra spesa accessoria)

□ Emissione dei M.A.V. per il pagamento dei servizi con rimborso da parte del Comune delle sole spese vive di affrancatura per la spedizione dei M.A.V.

□ Emissione dei M.A.V. per il pagamento dei servizi con versamento da parte del Comune di un corrispettivo per ogni singolo M.A.V. emesso ed inviato (corrispettivo comprensivo delle spese di stampa, imbustamento, affrancatura, inoltro ai debitori e qualsiasi altra spesa accessoria): € ……….. (lettere

………..)\cad.

Il tesoriere si impegna a trasmettere un rendiconto trimestrale dei pagamenti contenete le informazioni richieste dall’Ente e necessarie per l’espletamento delle funzioni istituzionali.

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CRITERI ORGANIZZATIVI:

(barrare la casella che interessa):

1. CRITERIO GESTIONE DEL SERVIZIO CON NUOVE TECNOLOGIE:

1.1 IMPEGNO A FORNIRE GRATUITAMENTE UNA PIATTAFORMA PER LA GESTIONE E L’INVIO DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E DI PAGAMENTO IN FORMATO ELETTRONICO, FIRMATI DIGITALMENTE :

□ SI

□ NO

L’omissione su tale punto farà considerare non assunto l’impegno anche per l’attribuzione dei punteggi ad esso correlati

1.2. IMPEGNO A FORNIRE GRATUITAMENTE UN MODULO SOFTWARE PER LA GESTIONE E L’INVIO DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E DI PAGAMENTO IN FORMATO ELETTRONICO, FIRMATI DIGITALMENTE

□ SI

□ NO

Si precisa che l’applicativo software dovrà essere integrato nel sistema per la predisposizione di flussi magnetici telematici da questo Ente alla tesoreria e il relativo ritorno, sulla base di tracciati record concordati con l’istituto creditore tesoriere propedeutici all’emissione di mandato di pagamento o reversale di incasso in formato elettronico con conseguente creazione del flusso di ritorno e gestione degli annulli, delle variazioni e delle sostituzioni. Tale software dovrà garantire la gestione della firma digitale e l’acquisizione giornaliera delle bollette di incasso a mezzo del programma di contabilità del comune di Poggibonsi. Si precisa che il software dovrà assicurare al Comune di accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano il servizio stesso e la propria posizione contabile. Il software dovrà garantire la possibilità o meno di effettuare la consultazione “on line” della movimentazione giornaliera di tesoreria

1.3 IMPEGNO A FORNIRE GRATUITAMENTE UN SISTEMA SOFTWARE PER L’ARCHIVIAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI DI INCASSO E PAGAMENTO EMESSI INFORMATICAMENTE

□ SI

□ NO

2. ATTIVAZIONE LOCALI NEL CAPOLUOGO CON SPORTELLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TESORERIA

□ SI

□ NO

3. ESPERIENZA DI SERVIZIO RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DI TESORERIE DI COMUNI IN REGIME DI TESORERIA UNICA, PROVINCE E REGIONI NEL QUINQUENNIO 2010-2014

□ Oltre 10 Enti

□ Da 5 a 9 Enti

□ Fino a 4 Enti

4. SPESE VIVE PER BONIFICO SU C/C PRESSO ISTITUTI DIVERSI DAL TESORIERE:

□ Gratuito

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□ € 0,50

OFFERTA ECONOMICA:

OFFRE IL RIBASSO UNICO PERCENTUALE DEL ………(

………..) SUL CORRISPETTIVO ANNUO POSTO A BASE DI GARA(€ 3.000,00)

DICHIARA

che l’offerta è stata formulata valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ciò ai sensi dell’art. 82 c.3-bis del D.Lgs. 163/2006.

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Luogo e data

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Firma del Legale Rappresentante e timbro

N.B. – Qualora il concorrente sia un associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti costituenti il raggruppamento