ISMETT S.r.l.
IRCCS
Costi ANNO 2015
B.6 -Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo € 22.747.197,93
Acqua e Bevande Ufficio € 300,00
Aghi e siringhe € 121.583,12
Altri materiale manutenzione € 7.127,03
Altro materiale vario € 21.614,14
Arrotondamenti passivi € 8,95
Attrezzatura minuta € 3.031,07
Banca del sangue € 1.247.287,38
Biancheria ospedale- effetti letterecci € 5.341,70
Cancelleria € 26.538,40
Carburanti e lubrificanti automezzi € 6.081,45
Carburanti e lubrificanti autovetture € 1.528,01
Dialisi € 185.059,82
Emoderivati € 556.463,60
Emogas analisi € 52.239,00
Farmaci € 11.989.553,98
Forniture Cardiochirurgia € 1.775.414,29
Forniture cura pazienti € 255.436,65
Forniture per Anestesia e Respirazione € 789.984,56
Forniture per Cardiologia Interventistica € 513.493,42
Forniture per Radiologia € 813.935,17
Forniture Sala Operatoria € 764.373,12
Garze - Medicazioni € 238.190,37
Gas medicali € 221.968,49
Guanti € 181.837,60
Laboratorio € 89.447,99
Materiale di protezione € 260.361,72
Materiale manutenzione ospedale € 117.159,55
Materiale per Endoscopia € 705.126,59
Materiale vario per la Ricerca € 18.664,14
Modelli prestampati per l'Ospedale € 18.127,55
Oneri doganali € 900,90
Parti di ricambio per macchine elettroniche € 26.977,49
Prodotti alimentari per pazienti € 2.326,21
Prodotti di medicina nucleare € 52.569,03
Prodotti galenici € 182.402,04
Prodotti nutrizione enterale € 36.054,13
Prodotti nutrizione parenterale € 68.253,00
Prodotti per disinfestazione e disinfezione € 121.209,16
Prodotti per la Laparoscopia € 608.197,84
Prodotti per la perfusione € 824.260,84
Prodotti per la sterilizzazione € 54.542,90
Prodotti per Pneumologia € 30.043,06
Reagenti e materiale di laboratorio € 1.959.089,77
Reagenti per la Ricerca € 337.978,09
Rimborso su Farmaci Epatite C -€ 3.253.716,03
Spese per materiali di pulizia € 12.921,31
Spese varie per l'ospedale € 952,43
Stupefacenti € 3.778,68
Suturatrice € 83.405,98
Suture € 225.411,33
Tubi e Cateteri € 382.361,00
Abbuoni attivi -€ 0,11
Abbuoni passivi € 0,02
B.7- Costi per servizi € 41.433.387,46
Accantonamento al fondo oneri per prestazioni sanitarie ex file z € 409.597,48
Acqua e Fogna € 140.630,13
Altre consulenze € 63.391,40
Altri servizi € 118.780,99
Altri servizi da altre aziende ospedaliere € 775.748,64
Altri servizi economali € 8.085,45
Assicurazione automezzi ed autocarri € 4.974,68
Assicurazione D&O € 8.740,88
Assicurazione incendio e altri rischi € 39.151,19
Assicurazione sper. farm. e lab € 17.749,05
Assicurazioni personale € 820.687,62
Avviso bando di gara € 58.322,90
Buoni pasto per dipendenti € 297.086,65
Collaborazioni Co.Co. amministrative € 102.789,92
Collaborazioni occasionali € 1.125,00
Commissioni di factoring € 169.763,21
Commissioni su ns disposizioni € 20.407,36
Compensi agli amministratori € 83.953,31
Compenso Commissione Terza € 7.800,01
Compenso fisso di Gestione a UPMC ITALY € 4.209.999,98
Compenso Organismo di Vigilanza € 74.640,99
Compenso revisione Bilancio € 14.200,00
Compenso sindaci € 78.150,58
Compenso UPMC per attività ambulatoriale € 1.207.254,04
Compenso UPMC per DRG Day Hospital € 578.993,25
Compenso UPMC per DRG Ricoveri Ordinari € 23.634.137,48
Consulenze amministrative € 35.391,27
Consulenze fiscali e contabili € 13.520,00
Consulenze legali € 191.758,17
Consulenze per servizi sanitari € 39.773,75
Consulenze sanitarie € 17.640,00
Consulenze sicurezza lavoro e rischio radiologico € 55.989,22
Consulenze tecniche € 11.775,42
Contributo INPS carico ditta € 20.276,19
Corrieri e trasporti € 6.325,00
Energia Elettrica € 1.733.612,23
Gas € 447.766,76
Iscrizione a convegni e conferenze € 21.562,42
Iscrizioni corsi € 31.262,44
Lavaggio e Manutenzione autovetture € 45,00
Lavanderia € 218.810,26
Manutenzione area verde € 18.585,08
Manutenzione attrezzature sanitarie € 1.858.967,69
Manutenzione impianti tecnologici € 605.615,45
Manutenzione mezzi di trasporto € 3.667,66
Manutenzione reparto ospedale € 9.058,00
Manutenzione software € 285.311,29
Manutenzione su macchine elettroniche € 155.530,94
Manutenzioni ascensori € 10.525,43
Manutenzioni e riparazioni varie € 73.435,20
Manutenzioni serramenti € 32.744,58
Manutenzioni su beni di terzi € 28.387,44
Manutenzioni sull'Immobile ed accessori indifferibili ed urgenti € 11.500,00
Mensa € 275.054,32
Personale in comando da altre az.osped € 19.008,51
Pulizia € 840.870,74
Quota fiscalmente indedubibile di Viaggi e soggiorni in note spese € 141,79
Riaddebiti da UPMC Italy € 17.507,55
Rimborsi forfettari in nota spesa € 445,64
Rimborso spese € 40,00
Servizi di interpretariato € 17.319,39
Servizi per supporto, assistenza ed estensione garanzia € 17.008,22
Servizio di ambulanza € 6.935,40
Servizio di trasporto su strada € 60.549,94
Servizio di vigilanza € 3.268,80
Smaltimento rifiuti solidi urbani € 350.398,62
Spese alberghiere-alloggio € 2.734,10
Spese di spedizione € 7.962,56
Spese di trasporto addebitate in fattura € 16.370,99
Spese per Comunicazione Istituzionale € 475,00
Spese Viaggi e trasporti per Amministratori € 1.456,65
Spese per trasporti aerei equipe chirurgiche € 599.510,52
Spese per viaggi € 36.151,98
Spese per viaggi e soggiorni in nota spese € 27.595,18
Spese postali € 40.100,79
Spese telefoniche cellulari € 43.642,58
Spese tenuta c/c bancario € 3.324,84
Spese trasporto/noleggio/taxi € 6.998,37
Spese per Soggiorno Amministratori € 311,26
Sponsorizzazioni, Manifestazioni, Eventi e Spese pubblicitarie € 180,00
Telefono € 37.845,02
Trasmissione dati € 102.870,31
Manutenzione sistemi telefonici € 6.309,31
Servizi rassegna stampa/banche € 6.000,00
B.8 -Costi per Godimento beni di terzi € 1.491.585,14
Affitti per soggiono e pernottamento € 3.944,37
Affitto immobili € 96.052,93
Affitto magazzino € 52.521,48
Altri canoni € 881,68
Canoni e licenze software € 186.453,11
Canoni noleggio € 877.660,51
Canoni noleggio fax, fotocopiatrici, software € 59.635,94
Canoni noleggio/leasing auto € 4.999,28
Locazione prefabbricati € 53.529,29
Parcheggio auto e moto ospedale € 108.000,00
Interessi passivi impliciti per operazioni di Leasing € 5.805,57
Leasing € 42.100,98
B.10.a -Ammortamenti immob. Immateriali € 476.803,91
Amm. MBT Progetto Cuore € 4.264,98
Amm. Software Progetto Cuore € 185,44
Ammortamento Marchi Diritto Brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno € 168,34
Amm.to migliorie beni di terzi € 320.017,71
Amm.to migliorie uff.sede sociale € 2.040,53
Amm.to software (ospedale) € 150.126,91
B.10.b -Ammortamenti immob. Materiali € 1.004.974,87
Amm.to Attrezz. Sanitarie Progetto Cuore € 78.123,84
Amm.to attrezzature generiche € 26.340,89
Amm.to attrezzature sanitarie € 490.543,31
Amm.to beni sanitari <516,46 euro € 6.062,10
Amm.to Fabbricati Strumentali € 10.394,88
Amm.to ferri chirurgici € 56.679,72
Amm.to impianti di condizionamento € 826,41
Amm.to Macchine Elettoniche Progetto Cuore € 781,85
Amm.to macchine elettroniche ospedale € 157.479,04
Amm.to macchine elettroniche ufficio € 107.183,70
Amm.to mobili e arredi € 40.436,97
Amm.to mobili e arredi ospedale € 29.674,29
Amm.to Mobilio Progetto Cuore € 371,07
Amm.to telefoni cellulari € 76,80
B.10.d -Svalutazione crediti € -
Svalutazione crediti commerciali € -
B.11 -Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidarie, consumo e merci -€ 464.099,78
Rimanenze Finali anatomia patologica -€ 22.709,41
Rimanenze Finali dispositivi medici -€ 785.427,78
Rimanenze Finali emodinamica -€ 182.578,91
Rimanenze Finali endoscopia -€ 177.532,32
Rimanenze Finali farmaci -€ 1.128.587,79
Rimanenze Finali ICU -€ 41.503,82
Rimanenze Finali laboratorio analisi -€ 483.944,71
Rimanenze Finali OR -€ 321.683,24
Rimanenze Finali radiologia -€ 196.560,35
Rimanenze Iniziali anatomia patologica € 22.794,61
Rimanenze Iniziali dispositivi medici € 772.090,60
Rimanenze Iniziali Emodinamica € 194.223,55
Rimanenze Iniziali Endoscopia € 170.620,60
Rimanenze Iniziali farmaci € 843.306,63
Rimanenze Iniziali ICU € 50.977,04
Rimanenze Iniziali laboratorio analisi € 316.878,17
Rimanenze Iniziali OR € 358.300,88
Rimanenze Iniziali Radiologia € 145.109,12
Svalutazione Rimanenze CEN € 17.997,22
Svalutazione Rimanenze FAR € 14.264,06
Rimanenze finali ASU -€ 8.515,21
Rimanenze finali CTU -€ 9.167,19
Rimanenze finali PACU -€ 88.930,78
Rimanenze finali PASU -€ 10.144,20
Rimanenze Iniziali ASU € 6.652,02
Rimanenze Iniziali CTU € 8.391,31
Rimanenze Iniziali PACU € 57.720,11
Rimanenze Iniziali PASU € 13.860,01
B.12 -Accantonamenti per rischi € 840.563,31
Accant. Fondo Rischi Controlli ASP e Rischio vs Regione € 495.021,10
Accant. Fondo Rischi Progetto Cuore € 317.178,13
Accantonamento fondo rischi cause passive € 28.248,75
Accantonamento imposte da accertamento € 115,33
B.13 -Altri Accantonamenti € 4.930,15
Accant. Fondo di solidarietà € 100,00
Accant. Fondo per la Ricerca € 4.830,15
B.14 -Oneri diversi di gestione € 6.997.532,18
Abbonamento a Riviste, Libri € 4.935,53
Accant fondo imposte per altre imposte € 232.500,00
Acquisto valori bollati € 3.848,08
Bollo autovetture e motorino € 123,72
Certificati, diritti, vidimazione € 23.037,20
Compenso riscossione Agenzia Fiscale € 11.681,41
Contributo associazioni € 15.391,00
Contributo Distretto Tecnologico € 1.445,86
Costi / Ricavi sospesi Progetto Voriconaz € 79,33
Costi non deducibili € 301,54
Costi/ricavi sospesi Formazione Libici - Ministero degli Esteri € 7.000,00
Imposta comunale sugli immobili € 2.386,00
Imposta TARSU - TARES - TARI € 72.624,00
Imposte varie € 36.888,89
Iva indetraibile da pro-rata € 6.465.523,31
Libri € 5.176,90
Multe, ammende e sanzioni € 4.339,60
Perdite su crediti € 130,57
Rimborsi in note spese € 80,00
Spese di rappresentanza € 11.431,78
Spese di rappresentanza deducibili al 75% € 73,00
Spese indirette progetti € 16.317,24
Spese per bolli addebitate in fattura € 376,00
Spese varie € 10.994,11
Spese varie in note spese € 151,55
Costi / Ricavi sospesi Progetto BICAORT € 36.087,73
Costi / Ricavi sospesi Progetto VAD € 14.626,99
Oneri per definizione di liti e Controversie € 8.133,00
Spese Indirette Progetti PON € 11.847,84
C.17.Interessi ed altri oneri finanziari € 359.144,32
Commissioni di natura finanziaria € 7.551,60
Interessi da rateizzazione imposte € 29.474,15
Interessi moratori a UPMC ITALY € 18.932,80
Interessi moratori v/fornitori € 19.002,44
Interessi passivi bancari € 284.183,33
C.17. bis Utili e perdite su cambi € 17.619,63
Adeguamento negativa cambi non realizzati € 2.876,30
Differenza attiva su cambi -€ 1.659,16
Differenza passiva su cambi € 16.402,49
E.21. Oneri straordinari - Altri € 275.626,30
Insussistenza passiva € 8.299,07
Sopravvenienza passiva € 132.703,67
Sopravvenienza passive non deducibili € 134.623,56
22. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate € 1.315.522,48
22.a Imposte correnti € 330.777,85
Imposte sul reddito IRAP € 281.985,85
Imposte sul reddito IRES € 48.792,00
22.c Imposte anticipate € 984.744,63
Imposte anticipate - IRAP -€ 1.554,99
Imposte anticipate - IRES € 986.299,62
