ISMETT S.r.l.
IRCCS
Costi ANNO 2016
B.6 -Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo € 21.080.391,13
Acqua e Bevande Ufficio € 272,92
Aghi e siringhe € 117.724,04
Altri materiale manutenzione € 3.603,37
Altro materiale vario € 21.518,85
Arrotondamenti passivi € 3,85
Attrezzatura minuta € 3.717,77
Banca del sangue € 1.069.848,93
Biancheria ospedale- effetti letterecci € 10.955,00
Cancelleria € 28.693,76
Carburanti e lubrificanti automezzi € 4.660,41
Carburanti e lubrificanti autovetture € 2.402,13
Combustibile € 1.092,30
Dialisi € 156.500,98
Emoderivati € 517.101,88
Emogas analisi € 62.231,02
Farmaci € 8.390.224,03
Forniture Cardiochirurgia € 2.402.711,11
Forniture cura pazienti € 248.435,62
Forniture per Anestesia e Respirazione € 813.112,59
Forniture per Cardiologia Interventistica € 2.451.817,25
Forniture per Radiologia € 872.967,84
Forniture Sala Operatoria € 791.476,42
Garze - Medicazioni € 250.074,62
Gas medicali € 202.821,32
Guanti € 190.385,09
Laboratorio € 98.560,31
Materiale di protezione € 262.004,35
Materiale manutenzione ospedale € 157.331,93
Materiale per Endoscopia € 762.598,14
Materiale vario per la Ricerca € 5.077,66
Modelli prestampati per l'Ospedale € 13.642,00
Parti di ricambio per macchine elettroniche € 23.555,68
Prodotti alimentari per pazienti € 2.545,17
Prodotti di medicina nucleare € 49.580,02
Prodotti galenici € 164.274,50
Prodotti nutrizione enterale € 27.847,62
Prodotti nutrizione parenterale € 41.738,90
Prodotti per disinfestazione e disinfezione € 116.668,08
Prodotti per la Laparoscopia € 661.194,92
Prodotti per la perfusione € 706.168,50
Prodotti per la sterilizzazione € 30.927,92
Prodotti per Pneumologia € 29.456,06
Reagenti e materiale di laboratorio € 1.594.345,83
Reagenti per la Ricerca € 66.691,57
Rimborso su Farmaci Epatite C -€ 2.924.645,27
Spese per materiali di pulizia € 13.576,19
Spese varie per l'ospedale € 1.082,00
Stupefacenti € 3.084,86
Suturatrice € 63.408,54
Suture € 195.528,96
Tubi e Cateteri € 343.926,29
Spese minute per uffici sede € 98,30
Abbuoni attivi -€ 44.231,00
B.7- Costi per servizi € 42.863.839,97
Accantonamento al fondo oneri per prestazioni sanitarie ex file z € 126.147,59
Acqua e Fogna € 154.018,75
Altre consulenze € 23.544,00
Altri servizi € 68.552,96
Altri servizi da altre aziende ospedaliere € 660.355,40
Altri servizi economali € 9.436,36
Assicurazione automezzi ed autocarri € 5.412,06
Assicurazione D&O € 8.740,88
Assicurazione incendio e altri rischi € 38.939,81
Assicurazioni relative a sperimentazioni cliniche € 19.904,91
Assicurazioni personale € 742.700,00
Avviso bando di gara € 58.508,00
Buoni pasto per dipendenti € 298.849,84
Collaborazioni Co.Co. amministrative € 46.876,67
Collaborazioni occasionali € 625,00
Commissioni di factoring € 137.342,65
Commissioni su ns disposizioni € 20.338,44
Compensi agli amministratori € 99.585,42
Compenso Comitato Etico € 11.408,00
Compenso Commissione Terza € 6.000,00
Compenso fisso di Gestione a UPMC ITALY € 4.214.210,04
Compenso Organismo di Vigilanza € 74.736,63
Compenso revisione Bilancio € 14.200,00
Compenso sindaci € 78.295,35
Compenso UPMC per attività ambulatoriale € 1.197.079,27
Compenso UPMC per DRG Day Hospital € 615.588,39
Compenso UPMC per DRG Ricoveri Ordinari € 25.391.414,92
Consulenze amministrative € 19.902,30
Consulenze fiscali e contabili € 11.772,80
Consulenze legali € 166.200,21
Consulenze per servizi sanitari € 36.210,00
Consulenze sanitarie € 12.020,00
Consulenze sicurezza lavoro e rischio radiologico € 71.579,28
Consulenze tecniche € 35.030,80
Contributo INPS carico ditta € 9.828,63
Corrieri e trasporti € 18.825,00
Energia Elettrica € 1.663.860,49
Gas € 445.350,50
Iscrizione a convegni e conferenze € 5.873,00
Iscrizioni corsi € 33.290,91
Lavaggio e Manutenzione autovetture € 201,41
Lavanderia € 226.842,24
Manutenzione area verde € 19.995,07
Manutenzione attrezzature sanitarie € 1.792.254,00
Manutenzione impianti tecnologici € 590.262,56
Manutenzione mezzi di trasporto € 4.720,32
Manutenzione reparto ospedale € 3.286,00
Manutenzione software € 301.393,04
Manutenzione su macchine elettroniche € 111.291,35
Manutenzioni ascensori € 6.360,04
Manutenzioni e riparazioni varie € 116.784,36
Manutenzioni serramenti € 38.676,60
Manutenzioni su beni di terzi € 31.955,52
Mensa € 313.282,12
Pulizia € 907.837,82
Quota fiscalmente indeducibile di Viaggi e soggiorni in note spese € 93,42
Riaddebiti da UPMC Italy € 73.583,52
Rimborsi forfettari in nota spesa € 728,47
Servizi di interpretariato € 13.244,50
Servizi e consulenze per comunicazione e stampa € 6.990,00
Servizi per supporto, assistenza ed estensione garanzia € 28.453,76
Servizi smaltimento rifiuti € 250,00
Servizio di ambulanza € 9.329,00
Servizio di home monitoring € 2.100,00
Servizio di trasporto su strada € 28.493,60
Servizio di vigilanza € 3.268,88
Servizio Smaltimento rifiuti solidi Urbani € 8.900,00
Smaltimento rifiuti solidi urbani € 352.281,65
Spese alberghiere-alloggio € 6.122,95
Spese alberghiere-alloggio al 75% € 128,00
Spese di pubblicazione per Ricerca € 7.144,19
Spese di spedizione € 7.921,40
Spese di trasporto addebitate in fattura € 16.137,80
Spese Viaggi e trasporti per Amministratori € 31.784,13
Spese per trasporti aerei equipe chirurgiche € 732.701,10
Spese per trasporti aerei pazienti per conto Regione Sicliana € 78.389,95
Spese per trasporto su strada organi ed equipe € 39.674,37
Spese per trasporto su strada organi ed equipe in note spese € 512,95
Spese per viaggi € 37.639,40
Spese per viaggi e soggiorni in nota spese € 11.372,02
Spese postali € 36.990,74
Spese telefoniche cellulari € 43.026,86
Spese tenuta c/c bancario € 3.471,46
Spese trasporto/noleggio/taxi € 4.878,83
Spese per Soggiorno Amministratori € 620,55
Sponsorizzazioni, Manifestazioni, Eventi e Spese pubblicitarie € 2.235,00
Telefono € 27.605,58
Trasmissione dati € 117.396,39
Manutenzione sistemi telefonici € 6.671,79
Servizi rassegna stampa/banche dati € 6.000,00
B.8 -Costi per Godimento beni di terzi € 1.161.188,50
Affitti per soggiono e pernottamento € 2.000,00
Affitto immobili € 119.807,04
Affitto magazzino € 52.521,48
Altri canoni € 881,68
Canoni di concessione su immobili € 2.375,00
Canoni e licenze software € 174.065,15
Canoni noleggio € 547.777,02
Canoni noleggio fax, fotocopiatrici, software € 75.780,05
Canoni noleggio/leasing auto € 5.052,09
Locazione prefabbricati € 27.358,14
Parcheggio auto e moto ospedale € 108.000,00
Interessi passivi impliciti per operazione di Leasing € 2.882,30
Leasing € 42.688,55
B.10.a -Ammortamenti immob. Immateriali € 878.628,83
Amm. MBT Progetto Cuore € 333.946,81
Amm. Software Progetto Cuore € 2.225,23
Ammortamento Marchi Diritto Brevetto industriale e utilizzazione opere ingegno € 168,34
Amm.to migliorie beni di terzi € 378.606,99
Amm.to migliorie uff.sede sociale € 2.040,53
Amm.to software (ospedale) € 161.640,93
B.10.b -Ammortamenti immob. Materiali € 1.842.527,19
Amm.to Attrezz. Sanitarie Progetto Cuore € 940.941,15
Amm.to attrezzature generiche € 19.666,43
Amm.to attrezzature sanitarie € 467.605,11
Amm.to beni sanitari <516,46 euro € 12.199,21
Amm.to Costruzioni Leggere su fabbricati strumentali € 3.067,07
Amm.to Fabbricati Strumentali € 10.643,45
Amm.to ferri chirurgici € 62.430,64
Amm.to impianti di condizionamento € 1.257,32
Amm.to Macchine Elettriche Progetto Cuore € 9.382,77
Amm.to macchine elettroniche ospedale € 155.467,66
Amm.to macchine elettroniche ufficio € 95.125,80
Amm.to mobili e arredi € 38.230,69
Amm.to mobili e arredi ospedale € 21.960,14
Amm.to Mobilio Progetto Cuore € 4.454,34
Amm.to ordinari impianti elettrico € 57,00
Amm.to telefoni cellulari € 38,41
B.10.d -Svalutazione crediti € 178.401,77
Svalutazione crediti commerciali € 178.401,77
B.11 -Variazione Rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 21.885,97 Storno Utilizzo Fondo Svalutazione Magazzino Presidi Medici e Chirurgici -€ 48.750,55
Rimanenze Finali anatomia patologica -€ 21.971,88
Rimanenze Finali dispositivi medici -€ 824.213,31
Rimanenze Finali DM-Sottomagazzino -€ 2.084,38
Rimanenze Finali emodinamica -€ 203.286,41
Rimanenze Finali endoscopia -€ 205.912,31
Rimanenze Finali farmaci -€ 1.042.205,99
Rimanenze Finali laboratorio analisi -€ 383.596,72
Rimanenze Finali OR -€ 363.027,44
Rimanenze Finali OSP_DEG_2 -€ 54.416,44
Rimanenze Finali radiologia -€ 217.581,28
Rimanenze Iniziali anatomia patologica € 22.709,41
Rimanenze Iniziali dispositivi medici € 785.427,78
Rimanenze Iniziali Emodinamica € 182.578,91
Rimanenze Iniziali Endoscopia € 177.532,32
Rimanenze Iniziali farmaci € 1.128.587,79
Rimanenze Iniziali ICU € 41.503,82
Rimanenze Iniziali laboratorio analisi € 483.944,71
Rimanenze Iniziali OR € 321.683,24
Rimanenze Iniziali Radiologia € 196.560,35
Storno Utilizzo Fondo Svalutazione Magazzino Farmaci -€ 4.319,09
Rimanenze finali ASU -€ 8.139,26
Rimanenze finali CTU -€ 9.886,95
Rimanenze finali PACU -€ 46.007,73
Rimanenze Iniziali ASU € 8.515,21
Rimanenze Iniziali CTU € 9.167,19
Rimanenze Iniziali PACU € 88.930,78
Rimanenze Iniziali PASU € 10.144,20
B.12 -Accantonamenti per rischi € 468.374,90
Accant. Fondo Rischi Controlli ASP e Rischio vs Regione € 117.397,00
Accantonamento fondo rischi cause passive € 299.070,00
Accantonamento imposte da accertare € 51.907,90
B.13 -Altri Accantonamenti € 1.117,50
Accant. Fondo di solidarietà € 70,00
Accant. Fondo per la Ricerca € 1.047,50
B.14 -Oneri diversi di gestione € 6.316.102,61
Abbonamento a Riviste, Libri € 7.086,74
Acquisto valori bollati € 2.415,16
Altri Oneri - Per insussitenze attive € 30.919,56
Bollo autovetture e motorino € 123,72
Certificati, diritti, vidimazione € 12.771,74
Compenso riscossione Agenzia Fiscale € 2.850,39
Contributo associazioni € 11.855,00
Contributo Distretto Tecnologico € 15.592,77
Costi / Ricavi sospesi Progetto Smart Health € 2.727,96
Costi / Ricavi sospesi MDR € 0,74
Costi / Ricavi sospesi Progetto EVLP-EM € 2.674,46
Costi / Ricavi sospesi Progetto Farmacovigilanza € 8.716,46
Costi non deducibili € 294,00
Costi Sopesi Progetto ECMO Reg. Basilicata € 4.626,92
Costi Sospesi Prog.Tessera Sanita € 0,02
Imposta comunale sugli immobili € 2.413,00
Imposta TARSU - TARES - TARI € 74.324,00
Imposte varie € 6.382,76
Insussistenza passiva € 9.360,31
Iva indetraibile da pro-rata € 5.867.714,79
Libri € 90,00
Minusvalenze da alienazioni € 114,24
Multe, ammende e sanzioni € 15.774,94
Perdite su crediti € 164.062,76
Ricavi progetto flexo € 1.112,09
Spese di rappresentanza € 6.433,90
Spese indirette progetti -€ 669,49
Spese per bolli addebitate in fattura € 561,81
Spese varie € 10.303,80
Spese varie in note spese € 94,36
Tariffe pagate per ZTL € 300,00
Oneri per definizione di liti e Controversie € 55.073,70
C.17.c -Interessi ed altri oneri finanziari € 421.412,10
Commissioni di natura finanziaria € 7.551,60
Commissioni di Plusfactoring € 23.204,12
Costi di transazione finanziari € 26.239,65
Interessi moratori a UPMC ITALY € 21.650,67
Interessi moratori v/fornitori € 1.602,15
Interessi passivi bancari € 365.118,96
Interessi passivi per valutazione al costo ammortizzato € 2.284,60 Proventi Finanziari da valutazione al costo ammortizzato -€ 26.239,65
C.17 bis -Utili e perdite su cambi € 761,32
Adeguamento negativa cambi non realizzati € 1.142,27
Differenza attiva su cambi -€ 1.208,48
Differenza passiva su cambi € 827,53
20. Imposte sul reddito dell'esercizio € 1.105.183,25
20.1 Imposte correnti € 1.167.982,00
Imposte sul reddito IRAP € 228.757,00
Imposte sul reddito IRES € 939.225,00
20.2 Imposte esercizi precedenti -€ 182.209,23
Imposte relative esercizi precedenti -€ 97.863,68
Storno Utilizzo Fondo imposte - Definizione contenziosi fiscali -€ 84.345,55
20.3 -Imposte anticipate e differite € 119.410,48
Imposte anticipate - IRAP € 2.557,96
Imposte anticipate - IRES € 116.852,52
