10 Nuovo anno 2018
1/8Revisione Motivo: modifiche spiegazioni e videate Pagina
A: CLIENTI GOLDEN LAKE (c.a. Ufficio Contabilità)
Oggetto: Nuovo esercizio 2018
Per supportare anche i clienti migrati a Golden Lake Evolution ci sono anche le videate nuove di seguito a quelle della versione precedente.
Con l’inizio del nuovo esercizio, dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:
CONTABILITA’:
(si possono effettuare anche nell’anno 2018):
- Master del 2017: variare la data di fine esercizio a 31/07/2018;
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2/8Revisione Motivo: modifiche spiegazioni e videate Pagina
- Attivare il master del 2018
- Attenzione a riportare le stesse date del master anno precedente
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3/8Revisione Motivo: modifiche spiegazioni e videate Pagina
Se non è stato ancora attivato, attivare il calendario del 2018.
Da CONTABILITA' Funzioni avanzate, Conti Correnti Bancari, Archivi di base banche.
Aggiungere feste patronali e lunedì di Pasqua.
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4/8Revisione Motivo: modifiche spiegazioni e videate Pagina
- Gestione numeri protocollo F17 creare anno 2018
Valutare, nei casi specifici, i numeratori che non partono da 0 (zero),
- Gestione numeri protocollo F18 creare anno 2018 Numeratori Fissi
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5/8Revisione Motivo: modifiche spiegazioni e videate Pagina
Effettuate le 2 operazioni si consiglia di verificare per il nuovo
anno le sei tipologie: R – D – F – P – I – J
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6/8Revisione Motivo: modifiche spiegazioni e videate Pagina
Si deve effettuare il primo giorno lavorativo dell’anno 2018:
- Aree dati gestionali, contabili: portafoglio effetti e Pagamento a fornitori:
azzerare i numeratori. Si consiglia inizializzare i numeratori delle distinte da
180000 (i primi 2 numeri indicano l’anno della distinta).
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7/8Revisione Motivo: modifiche spiegazioni e videate Pagina
PRODUZIONE :
- Impostare il calendario dei vari reparti.
PROCEDURA DA SEGUIRE PER L’INVENTARIO
1) Facoltativo - per ciascuna società, (sistema informativo) dopo essersi collegati su una riga comando digitare:
a) CLRPFM $MKINVF0 (+ invio) b) CLRPFM $M4TINF0 (+ invio) c) CLRPFM $MKINDF0 (+ invio) d) CLRPFM $MKOKDF0 (+ invio)
e) Aree dati gestionali, magazzino: Numeratore bolle inventariali 180000 (i primi 2 numeri indicano l’anno della distinta).
2) Lanciare la procedura di ricalcolo dei saldi di magazzino qualora si ha la sensazione che non siano attendibili.
Si ricorda che la procedura è interattiva e richiede anche alcune ore se i movimenti sono notevoli.
3) Creare le bolle inventariali (non si tratta di inventario ciclico) ed inserire la data di inventario (per es.: 31/12/17).
Avere l’accortezza di generare bolle inventariali non troppo grandi, e comunque, almeno una per magazzino.
4) Stampare le liste inventariali.
5) Eseguire l’inventario fisico trascrivendo le quantità inventariate.
6) Inserire a video le quantità inventariate in ordine di:
a) numero bolla b) magazzino c) data (31/12/17) d) flag = 9
Sulla seconda videata procedere come segue:
- se la quantità inventariata è pari alla giacenza eliminare il campo data - inserire la quantità se essa è diversa dalla giacenza
N.B. se vengono inserite quantità risultanti uguali alla giacenza, comunque la procedura non genera rettifiche.
e) al termine digitare il tasto “f14” e quindi il tasto “F06” per confermare le righe le cui quantità sono a zero come effettivamente inventariate (non dimenticate)
7) Generare i movimenti di rettifica con data rettifica 31/12/17
Nota: qualora, dopo la generazione dei movimenti di rettifica, vengono effettuati movimenti di magazzino con data pari od inferiore alla data di rettifica, gli stessi movimenti dovranno esser resi effettivi tramite l’esecuzione del programma di
“stampa per controllo inventari”.
Nota: è sempre consigliabile eseguire il ricalcolo delle esistenze prima di lanciare il punto sette di generazione movimenti di rettifica.
Nota: si consiglia di eseguire il punto 7) a fronte di ciascuna bolla.
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ATTENZIONE: