BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

(1)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

numero Denominazione

Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio

Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui (A) Competenza

(F) Totale

(M)

Residui (B) Competenza

(G) Totale

(N)

Determinazione dei residui Pagamenti Residui da riportare

Residui (C) Competenza

(H) Residui al 31 dicembre

(O = C + H)

Impegni

Residui (D = B + C) Competenza

(I = G + H) Impegni al 31 Dicembre

(P = D + I)

Minori residui o economie

(E = A - D)

(L = F - I)

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Funzione 01

FUNZIONI GENERALI DI AMM.NE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio 01

ORGANI ISTITUZIONALI

1.01.01.01 ^PERSONALE RS 4.844,80 1.376,69 0,00 1.376,69 -3.468,11 INS

CP T

41.331,93 39.189,26 1.226,20 40.415,46 -916,47

46.176,73 40.565,95 1.226,20 41.792,15

1.01.01.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME RS 1.292,77 1.292,77 0,00 1.292,77 0,00

CP T

19.100,00 16.234,53 2.401,67 18.636,20 -463,80

20.392,77 17.527,30 2.401,67 19.928,97

1.01.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI RS 50.744,02 25.836,84 20.325,45 46.162,29 -4.581,73 INS

CP T

198.830,00 169.565,72 22.305,45 191.871,17 -6.958,83

249.574,02 195.402,56 42.630,90 238.033,46

1.01.01.05 TRASFERIMENTI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

5.000,00 0,00 450,00 450,00 -4.550,00

5.000,00 0,00 450,00 450,00

(2)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.01.07 IMPOSTE E TASSE RS 1.663,36 1.429,41 0,00 1.429,41 -233,95 INS

CP T

13.926,19 11.854,23 1.766,51 13.620,74 -305,45

15.589,55 13.283,64 1.766,51 15.050,15

1.01.01.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RS 645,99 445,99 0,00 445,99 -200,00 INS

CP T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

645,99 445,99 0,00 445,99

Totale Servizio 01

337.379,06 267.225,44 48.475,28 315.700,72

RS CP T

278.188,12 236.843,74 28.149,83 264.993,57 -13.194,55

59.190,94 30.381,70 20.325,45 50.707,15 -8.483,79 INS

Servizio 02

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALEORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIO-NE.

1.01.02.01 PERSONALE RS 433.965,44 343.810,54 61.474,51 405.285,05 -28.680,39 INS

CP T

1.860.005,23 1.372.822,85 472.750,52 1.845.573,37 -14.431,86 2.293.970,67 1.716.633,39 534.225,03 2.250.858,42

1.01.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME RS 10.028,20 6.892,39 2.470,02 9.362,41 -665,79 INS

CP T

44.315,00 23.480,04 17.183,38 40.663,42 -3.651,58

54.343,20 30.372,43 19.653,40 50.025,83

CP T

602.141,44 382.966,80 186.304,70 569.271,50 -32.869,94

831.917,31 538.645,63 205.488,47 744.134,10

(3)

PARTE II - SPESA

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INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI RS 591,96 591,96 0,00 591,96 0,00

CP T

3.600,00 2.010,86 791,67 2.802,53 -797,47

4.191,96 2.602,82 791,67 3.394,49

1.01.02.05 TRASFERIMENTI RS 2.558,45 2.558,45 0,00 2.558,45 0,00

CP T

24.754,03 18.449,89 2.475,17 20.925,06 -3.828,97

27.312,48 21.008,34 2.475,17 23.483,51

1.01.02.06 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

12.876,09 11.626,22 0,00 11.626,22 -1.249,87

12.876,09 11.626,22 0,00 11.626,22

1.01.02.07 IMPOSTE E TASSE RS 21.851,54 11.560,66 0,00 11.560,66 -10.290,88 INS

CP T

58.353,22 41.796,30 16.482,12 58.278,42 -74,80

80.204,76 53.356,96 16.482,12 69.839,08

3.304.816,47 2.374.245,79 779.115,86 3.153.361,65 RS

CP T

2.606.045,01 1.853.152,96 695.987,56 2.549.140,52 -56.904,49

698.771,46 521.092,83 83.128,30 604.221,13 -94.550,33 INS

Servizio 03

GESTIONE ECONOMICA,FINANZIARIAPROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE.

1.01.03.01 PERSONALE RS 27.254,20 19.205,19 0,00 19.205,19 -8.049,01 INS

CP T

391.302,37 358.514,95 24.847,80 383.362,75 -7.939,62

418.556,57 377.720,14 24.847,80 402.567,94

(4)

PARTE II - SPESA

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INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME RS 663,60 663,60 0,00 663,60 0,00

CP T

5.200,00 2.310,20 1.849,50 4.159,70 -1.040,30

5.863,60 2.973,80 1.849,50 4.823,30

CP T

30.452,80 22.880,84 7.571,96 30.452,80 0,00

38.377,64 29.102,58 7.571,96 36.674,54

462.797,81 409.796,52 34.269,26 444.065,78

RS CP T

426.955,17 383.705,99 34.269,26 417.975,25 -8.979,92

35.842,64 26.090,53 0,00 26.090,53 -9.752,11 INS

Servizio 04

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI E SERVIZI FISCALI

1.01.04.01 PERSONALE RS 36.141,92 26.766,00 98,02 26.864,02 -9.277,90 INS

CP T

191.748,60 149.660,69 33.847,69 183.508,38 -8.240,22

227.890,52 176.426,69 33.945,71 210.372,40

CP T

1.000,00 591,44 349,69 941,13 -58,87

1.045,00 591,44 394,69 986,13

CP T

289.595,00 142.941,73 136.253,92 279.195,65 -10.399,35

367.188,28 186.404,66 164.095,82 350.500,48

(5)

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INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

CP T

13.409,72 7.768,27 5.641,45 13.409,72 0,00

16.855,66 9.688,72 5.641,45 15.330,17

1.01.04.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RS 12.708,89 11.250,49 1.458,40 12.708,89 0,00

CP T

23.500,00 7.865,65 14.920,18 22.785,83 -714,17

36.208,89 19.116,14 16.378,58 35.494,72

649.188,35 392.227,65 220.456,25 612.683,90

RS CP T

519.253,32 308.827,78 191.012,93 499.840,71 -19.412,61

129.935,03 83.399,87 29.443,32 112.843,19 -17.091,84 INS

Servizio 05

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

1.01.05.01 PERSONALE RS 2.466,05 817,51 0,00 817,51 -1.648,54 INS

CP T

105.046,06 98.777,02 3.205,90 101.982,92 -3.063,14

107.512,11 99.594,53 3.205,90 102.800,43

CP T

500,00 0,00 0,00 0,00 -500,00

669,00 169,00 0,00 169,00

CP T

356.200,00 242.925,07 102.308,29 345.233,36 -10.966,64

449.960,87 301.240,84 119.315,36 420.556,20

(6)

PARTE II - SPESA

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INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.05.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI RS 8.817,29 8.118,46 150,00 8.268,46 -548,83 INS

CP T

36.600,00 20.850,61 14.104,99 34.955,60 -1.644,40

45.417,29 28.969,07 14.254,99 43.224,06

CP T

289.294,05 287.064,15 0,00 287.064,15 -2.229,90

289.294,05 287.064,15 0,00 287.064,15

CP T

28.022,25 18.604,89 6.330,27 24.935,16 -3.087,09

35.102,77 22.741,17 6.330,27 29.071,44

927.956,09 739.778,76 143.106,52 882.885,28

RS CP T

815.662,36 668.221,74 125.949,45 794.171,19 -21.491,17

112.293,73 71.557,02 17.157,07 88.714,09 -23.579,64 INS

Servizio 06 UFFICIO TECNICO

1.01.06.01 PERSONALE RS 35.112,96 30.126,25 0,00 30.126,25 -4.986,71 INS

CP T

830.141,82 800.000,95 23.910,91 823.911,86 -6.229,96

865.254,78 830.127,20 23.910,91 854.038,11

1.01.06.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME RS 4.012,82 2.507,13 25,00 2.532,13 -1.480,69 INS

CP T

8.600,00 2.319,70 2.691,85 5.011,55 -3.588,45

12.612,82 4.826,83 2.716,85 7.543,68

(7)

PARTE II - SPESA

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INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI RS 4.929,99 1.626,18 3.135,18 4.761,36 -168,63 INS

CP T

40.690,00 18.120,70 17.427,37 35.548,07 -5.141,93

45.619,99 19.746,88 20.562,55 40.309,43

CP T

66.224,34 50.863,04 15.312,94 66.175,98 -48,36

80.748,71 65.033,37 15.312,94 80.346,31

1.004.236,30 919.734,28 62.503,25 982.237,53

RS CP T

945.656,16 871.304,39 59.343,07 930.647,46 -15.008,70

58.580,14 48.429,89 3.160,18 51.590,07 -6.990,07 INS

Servizio 07

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET- TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI- STICO

1.01.07.01 PERSONALE RS 10.579,04 4.413,44 0,00 4.413,44 -6.165,60 INS

CP T

331.898,75 311.924,80 10.280,35 322.205,15 -9.693,60

342.477,79 316.338,24 10.280,35 326.618,59

1.01.07.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME RS 2.309,63 2.056,52 253,11 2.309,63 0,00

CP T

5.930,00 4.212,28 452,89 4.665,17 -1.264,83

8.239,63 6.268,80 706,00 6.974,80

1.01.07.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI RS 1.044,60 891,32 0,00 891,32 -153,28 INS

CP T

3.545,00 736,21 1.732,60 2.468,81 -1.076,19

4.589,60 1.627,53 1.732,60 3.360,13

(8)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

CP T

28.548,26 19.419,99 9.128,27 28.548,26 0,00

37.259,00 24.278,59 9.128,27 33.406,86

392.566,02 348.513,16 21.847,22 370.360,38

RS CP T

369.922,01 336.293,28 21.594,11 357.887,39 -12.034,62

22.644,01 12.219,88 253,11 12.472,99 -10.171,02 INS

Servizio 08

ALTRI SERVIZI GENERALI

1.01.08.01 PERSONALE RS 14.641,00 14.641,00 0,00 14.641,00 0,00

CP T

20.000,00 5.808,00 9.552,00 15.360,00 -4.640,00

34.641,00 20.449,00 9.552,00 30.001,00

CP T

3.000,00 128,06 0,00 128,06 -2.871,94

3.000,00 128,06 0,00 128,06

1.01.08.07 IMPOSTE E TASSE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

78.534,50 0,00 0,00 0,00 -78.534,50

78.534,50 0,00 0,00 0,00

1.01.08.08 ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RS 10.626,50 16,49 10.610,01 10.626,50 0,00

CP T

5.000,00 1.286,39 0,00 1.286,39 -3.713,61

15.626,50 1.302,88 10.610,01 11.912,89

(9)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

1.01.08.10 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

352.401,96 0,00 0,00 0,00 -352.401,96

352.401,96 0,00 0,00 0,00

1.01.08.11 FONDI DI RISERVA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

137.000,00 0,00 0,00 0,00 -137.000,00

137.000,00 0,00 0,00 0,00

621.203,96 21.879,94 20.162,01 42.041,95

RS CP T

595.936,46 7.222,45 9.552,00 16.774,45 -579.162,01

25.267,50 14.657,49 10.610,01 25.267,50 0,00

Totale Funzione 01

7.700.144,06 5.473.401,54 1.329.935,65 6.803.337,19 RS

CP T

6.557.618,61 4.665.572,33 1.165.858,21 5.831.430,54 -726.188,07

1.142.525,45 807.829,21 164.077,44 971.906,65 -170.618,80 INS

Funzione 02

FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA

Servizio 01

UFFICI GIUDIZIARI, CARCERE MANDAMENTALE E ALTRI SERVIZI

CP T

500,00 138,53 126,07 264,60 -235,40

500,00 138,53 126,07 264,60

(10)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

CP T

111.980,00 77.454,48 28.870,47 106.324,95 -5.655,05

141.035,25 100.740,67 30.068,07 130.808,74

CP T

15.300,00 15.133,83 166,17 15.300,00 0,00

15.300,00 15.133,83 166,17 15.300,00

CP T

1.246,00 1.245,99 0,00 1.245,99 -0,01

1.246,00 1.245,99 0,00 1.245,99

158.081,25 117.259,02 30.360,31 147.619,33

RS CP T

129.026,00 93.972,83 29.162,71 123.135,54 -5.890,46

29.055,25 23.286,19 1.197,60 24.483,79 -4.571,46 INS

158.081,25 117.259,02 30.360,31 147.619,33

RS CP T

129.026,00 93.972,83 29.162,71 123.135,54 -5.890,46

29.055,25 23.286,19 1.197,60 24.483,79 -4.571,46 INS

Funzione 03 POLIZIA LOCALE

Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE

(11)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

1.03.01.01 PERSONALE RS 37.437,63 29.341,72 0,00 29.341,72 -8.095,91 INS

CP T

833.858,39 779.454,09 26.098,06 805.552,15 -28.306,24

871.296,02 808.795,81 26.098,06 834.893,87

CP T

52.300,00 18.801,38 22.055,18 40.856,56 -11.443,44

72.722,98 37.687,75 22.070,81 59.758,56

CP T

332.458,38 114.417,15 179.439,25 293.856,40 -38.601,98

423.642,75 197.346,38 186.535,12 383.881,50

CP T

57.300,00 31.873,28 426,72 32.300,00 -25.000,00

57.300,00 31.873,28 426,72 32.300,00

CP T

62.342,57 52.242,28 9.941,80 62.184,08 -158,49

77.103,54 66.136,87 9.941,80 76.078,67

1.502.065,29 1.141.840,09 245.072,51 1.386.912,60 RS

CP T

1.338.259,34 996.788,18 237.961,01 1.234.749,19 -103.510,15

163.805,95 145.051,91 7.111,50 152.163,41 -11.642,54 INS

Servizio 03

POLIZIA AMMINISTRATIVA

(12)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

1.03.03.01 PERSONALE RS 2.083,12 2.083,12 0,00 2.083,12 0,00

CP T

130.061,70 123.097,00 3.471,66 126.568,66 -3.493,04

132.144,82 125.180,12 3.471,66 128.651,78

CP T

760,00 478,20 164,00 642,20 -117,80

913,90 632,10 164,00 796,10

1.03.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI RS 1.574,75 1.404,03 170,72 1.574,75 0,00

CP T

8.425,00 5.887,21 2.409,47 8.296,68 -128,32

9.999,75 7.291,24 2.580,19 9.871,43

CP T

32.300,00 32.300,00 0,00 32.300,00 0,00

32.447,10 32.300,00 147,10 32.447,10

CP T

10.937,58 8.424,22 2.513,36 10.937,58 0,00

13.061,54 10.510,07 2.513,36 13.023,43

188.567,11 175.913,53 8.876,31 184.789,84

RS CP T

182.484,28 170.186,63 8.558,49 178.745,12 -3.739,16

6.082,83 5.726,90 317,82 6.044,72 -38,11 INS

1.690.632,40 1.317.753,62 253.948,82 1.571.702,44 RS

CP T

1.520.743,62 1.166.974,81 246.519,50 1.413.494,31 -107.249,31

169.888,78 150.778,81 7.429,32 158.208,13 -11.680,65 INS

(13)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

Funzione 04

ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio 01 SCUOLA MATERNA

CP T

1.700,00 236,98 975,92 1.212,90 -487,10

2.460,00 996,98 975,92 1.972,90

CP T

92.300,00 60.977,28 23.817,09 84.794,37 -7.505,63

105.144,86 72.348,38 24.952,37 97.300,75

CP T

177.700,00 176.500,00 1.200,00 177.700,00 0,00

180.100,00 178.900,00 1.200,00 180.100,00

CP T

71.785,57 71.682,08 0,00 71.682,08 -103,49

71.785,57 71.682,08 0,00 71.682,08

359.490,43 323.927,44 27.128,29 351.055,73

RS CP T

343.485,57 309.396,34 25.993,01 335.389,35 -8.096,22

16.004,86 14.531,10 1.135,28 15.666,38 -338,48 INS

(14)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 02

ISTRUZIONE ELEMENTARE

1.04.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME RS 2.315,48 727,88 827,73 1.555,61 -759,87 INS

CP T

57.700,00 36.380,95 21.019,13 57.400,08 -299,92

60.015,48 37.108,83 21.846,86 58.955,69

CP T

181.943,60 130.501,89 50.858,33 181.360,22 -583,38

246.695,07 187.071,84 54.481,07 241.552,91

1.04.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI RS 1.528,10 1.170,24 0,00 1.170,24 -357,86 INS

CP T

8.200,00 1.075,94 7.053,21 8.129,15 -70,85

9.728,10 2.246,18 7.053,21 9.299,39

CP T

32.500,00 32.500,00 0,00 32.500,00 0,00

32.500,00 32.500,00 0,00 32.500,00

CP T

60.387,53 60.387,52 0,00 60.387,52 -0,01

60.387,53 60.387,52 0,00 60.387,52

409.326,18 319.314,37 83.381,14 402.695,51

RS CP T

340.731,13 260.846,30 78.930,67 339.776,97 -954,16

68.595,05 58.468,07 4.450,47 62.918,54 -5.676,51 INS

(15)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA

1.04.03.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME RS 837,60 800,45 37,14 837,59 -0,01 INS

CP T

1.700,00 150,00 1.050,00 1.200,00 -500,00

2.537,60 950,45 1.087,14 2.037,59

CP T

101.150,00 67.181,51 25.726,24 92.907,75 -8.242,25

134.489,57 96.374,03 27.102,82 123.476,85

CP T

25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

25.000,00 25.000,00 0,00 25.000,00

162.027,17 122.324,48 28.189,96 150.514,44

RS CP T

127.850,00 92.331,51 26.776,24 119.107,75 -8.742,25

34.177,17 29.992,97 1.413,72 31.406,69 -2.770,48 INS

Servizio 04

ISTRUZIONE SEC.SUPERIORE

1.04.04.05 TRASFERIMENTI RS 16.500,00 12.900,00 0,00 12.900,00 -3.600,00 INS

CP T

18.600,00 0,00 18.600,00 18.600,00 0,00

35.100,00 12.900,00 18.600,00 31.500,00

(16)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

CP T

52.075,71 51.957,23 0,00 51.957,23 -118,48

52.075,71 51.957,23 0,00 51.957,23

87.175,71 64.857,23 18.600,00 83.457,23

RS CP T

70.675,71 51.957,23 18.600,00 70.557,23 -118,48

16.500,00 12.900,00 0,00 12.900,00 -3.600,00 INS

Servizio 05

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI

1.04.05.01 PERSONALE RS 6.042,65 3.479,57 0,00 3.479,57 -2.563,08 INS

CP T

169.676,08 156.572,60 6.656,81 163.229,41 -6.446,67

175.718,73 160.052,17 6.656,81 166.708,98

1.04.05.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME RS 8.961,61 8.641,07 0,00 8.641,07 -320,54 INS

CP T

33.545,00 21.692,43 10.471,87 32.164,30 -1.380,70

42.506,61 30.333,50 10.471,87 40.805,37

CP T

646.485,00 395.352,46 246.105,22 641.457,68 -5.027,32

926.436,44 589.522,81 329.022,65 918.545,46

CP T

91.000,00 77.250,00 12.750,00 90.000,00 -1.000,00

92.120,00 78.370,00 12.750,00 91.120,00

(17)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

CP T

7.674,61 4.174,37 3.420,97 7.595,34 -79,27

14.687,75 7.850,65 3.420,97 11.271,62

1.251.469,53 866.129,13 362.322,30 1.228.451,43 RS

CP T

948.380,69 655.041,86 279.404,87 934.446,73 -13.933,96

303.088,84 211.087,27 82.917,43 294.004,70 -9.084,14 INS

2.269.489,02 1.696.552,65 519.621,69 2.216.174,34 RS

CP T

1.831.123,10 1.369.573,24 429.704,79 1.799.278,03 -31.845,07

438.365,92 326.979,41 89.916,90 416.896,31 -21.469,61 INS

Funzione 05

FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURAED AI BENI CULTURALI

Servizio 01

BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE-CHE

1.05.01.01 PERSONALE RS 12.163,00 7.500,14 0,00 7.500,14 -4.662,86 INS

CP T

387.777,62 361.150,40 15.985,59 377.135,99 -10.641,63

399.940,62 368.650,54 15.985,59 384.636,13

CP T

64.355,00 22.948,95 39.559,36 62.508,31 -1.846,69

69.343,41 26.950,50 40.546,18 67.496,68

(18)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

CP T

263.533,95 156.121,61 90.134,88 246.256,49 -17.277,46

330.364,70 210.973,93 100.203,43 311.177,36

1.05.01.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI RS 2.250,10 548,40 1.701,70 2.250,10 0,00

CP T

21.023,00 18.224,07 717,57 18.941,64 -2.081,36

23.273,10 18.772,47 2.419,27 21.191,74

CP T

60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00

60.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00

CP T

187.674,30 187.674,30 0,00 187.674,30 0,00

187.674,30 187.674,30 0,00 187.674,30

CP T

29.420,78 22.754,52 6.666,26 29.420,78 0,00

36.989,74 28.242,80 6.666,26 34.909,06

1.107.585,87 841.264,54 225.820,73 1.067.085,27 RS

CP T

1.013.784,65 768.873,85 213.063,66 981.937,51 -31.847,14

93.801,22 72.390,69 12.757,07 85.147,76 -8.653,46 INS

Servizio 02

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

(19)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

1.05.02.02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO EO DI MATERIE PRIME RS 4.990,03 3.580,50 1.320,07 4.900,57 -89,46 INS

CP T

13.000,00 6.287,40 5.743,82 12.031,22 -968,78

17.990,03 9.867,90 7.063,89 16.931,79

CP T

129.200,00 100.472,39 20.718,69 121.191,08 -8.008,92

198.349,99 154.004,12 34.880,76 188.884,88

1.05.02.04 UTILIZZO DI BENI DI TERZI RS 1.115,57 540,00 575,57 1.115,57 0,00

CP T

1.735,00 0,00 1.730,82 1.730,82 -4,18

2.850,57 540,00 2.306,39 2.846,39

CP T

160.500,00 125.100,00 34.567,00 159.667,00 -833,00

176.500,00 141.100,00 34.567,00 175.667,00

395.690,59 305.512,02 78.818,04 384.330,06

RS CP T

304.435,00 231.859,79 62.760,33 294.620,12 -9.814,88

91.255,59 73.652,23 16.057,71 89.709,94 -1.545,65 INS

1.503.276,46 1.146.776,56 304.638,77 1.451.415,33 RS

CP T

1.318.219,65 1.000.733,64 275.823,99 1.276.557,63 -41.662,02

185.056,81 146.042,92 28.814,78 174.857,70 -10.199,11 INS

Funzione 06

FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

(20)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 01 PISCINE COMUNALI

1.06.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI RS 2.642,71 0,00 2.642,71 2.642,71 0,00

CP T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.642,71 0,00 2.642,71 2.642,71

RS CP T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.642,71 0,00 2.642,71 2.642,71 0,00

Servizio 02

STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLOSPORT ED ALTRI IMPIANTI

CP T

4.000,00 1.640,24 1.562,13 3.202,37 -797,63

5.104,20 2.744,16 1.562,13 4.306,29

CP T

726.150,00 479.406,64 220.616,58 700.023,22 -26.126,78

867.122,18 617.078,46 223.897,80 840.976,26

CP T

82.337,95 81.919,13 0,00 81.919,13 -418,82

82.337,95 81.919,13 0,00 81.919,13

(21)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

954.564,33 701.741,75 225.459,93 927.201,68

RS CP T

812.487,95 562.966,01 222.178,71 785.144,72 -27.343,23

142.076,38 138.775,74 3.281,22 142.056,96 -19,42 INS

Servizio 03

MANIFESTAZIONE DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

1.06.03.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI RS 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00

CP T

5.000,00 572,50 1.257,92 1.830,42 -3.169,58

5.540,00 572,50 1.797,92 2.370,42

CP T

15.800,00 6.025,00 9.775,00 15.800,00 0,00

19.150,00 8.575,00 10.575,00 19.150,00

24.690,00 9.147,50 12.372,92 21.520,42

RS CP T

20.800,00 6.597,50 11.032,92 17.630,42 -3.169,58

3.890,00 2.550,00 1.340,00 3.890,00 0,00

981.897,04 710.889,25 240.475,56 951.364,81

RS CP T

833.287,95 569.563,51 233.211,63 802.775,14 -30.512,81

148.609,09 141.325,74 7.263,93 148.589,67 -19,42 INS

Funzione 07

FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO

(22)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

Servizio 01 SERVIZI TURISTICI

CP T

2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00

2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00

RS CP T

2.250,00 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Servizio 02

MANIFESTAZIONI TURISTICHE

CP T

20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00

RS CP T

20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.250,00 22.250,00 0,00 22.250,00

RS CP T

22.250,00 22.250,00 0,00 22.250,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(23)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

Funzione 08

FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio 01

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRA-DALE E SERVIZI CONNESSI

CP T

17.950,00 6.117,10 5.983,81 12.100,91 -5.849,09

25.643,33 10.953,16 5.983,81 16.936,97

1.08.01.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI RS 27.914,60 19.254,24 0,00 19.254,24 -8.660,36 INS

CP T

218.900,00 125.138,61 90.117,51 215.256,12 -3.643,88

246.814,60 144.392,85 90.117,51 234.510,36

1.08.01.07 IMPOSTE E TASSE RS 33,82 33,82 0,00 33,82 0,00

CP T

400,00 124,28 0,00 124,28 -275,72

433,82 158,10 0,00 158,10

272.891,75 155.504,11 96.101,32 251.605,43

RS CP T

237.250,00 131.379,99 96.101,32 227.481,31 -9.768,69

35.641,75 24.124,12 0,00 24.124,12 -11.517,63 INS

Servizio 02

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER- VIZI CONNESSI

(24)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

1.08.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI RS 110.798,43 87.182,87 23.615,56 110.798,43 0,00

CP T

772.000,00 581.366,68 190.560,96 771.927,64 -72,36

882.798,43 668.549,55 214.176,52 882.726,07

CP T

242.572,65 239.290,19 0,00 239.290,19 -3.282,46

242.572,65 239.290,19 0,00 239.290,19

1.125.371,08 907.839,74 214.176,52 1.122.016,26 RS

CP T

1.014.572,65 820.656,87 190.560,96 1.011.217,83 -3.354,82

110.798,43 87.182,87 23.615,56 110.798,43 0,00

1.398.262,83 1.063.343,85 310.277,84 1.373.621,69 RS

CP T

1.251.822,65 952.036,86 286.662,28 1.238.699,14 -13.123,51

146.440,18 111.306,99 23.615,56 134.922,55 -11.517,63 INS

Funzione 09

FUNZIONI RIGUARDANTI IL TERRI-TORIO E L'AMBIENTE

Servizio 01

URBANISTICA E GESTIONE TERRI- TORIO

1.09.01.01 PERSONALE RS 13.606,03 6.229,93 0,00 6.229,93 -7.376,10 INS

CP T

481.915,64 460.840,13 14.490,42 475.330,55 -6.585,09

495.521,67 467.070,06 14.490,42 481.560,48

(25)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

CP T

9.900,00 7.704,28 1.511,52 9.215,80 -684,20

12.151,69 9.300,83 1.558,91 10.859,74

CP T

154.570,00 52.077,47 91.800,27 143.877,74 -10.692,26

324.065,68 132.421,16 174.996,55 307.417,71

1.09.01.05 TRASFERIMENTI RS 19.850,00 15.378,80 4.471,20 19.850,00 0,00

CP T

22.500,00 3.000,00 18.500,00 21.500,00 -1.000,00

42.350,00 18.378,80 22.971,20 41.350,00

CP T

174.139,39 174.064,39 0,00 174.064,39 -75,00

174.139,39 174.064,39 0,00 174.064,39

CP T

41.681,07 28.478,60 13.138,72 41.617,32 -63,75

51.036,91 35.338,12 13.138,72 48.476,84

1.099.265,34 836.573,36 227.155,80 1.063.729,16 RS

CP T

884.706,10 726.164,87 139.440,93 865.605,80 -19.100,30

214.559,24 110.408,49 87.714,87 198.123,36 -16.435,88 INS

Servizio 02

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICALOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

(26)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

1.09.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI RS 3.617,24 3.347,30 0,00 3.347,30 -269,94 INS

CP T

202.180,00 139.998,69 61.585,35 201.584,04 -595,96

205.797,24 143.345,99 61.585,35 204.931,34

CP T

70.012,50 69.964,43 0,00 69.964,43 -48,07

70.012,50 69.964,43 0,00 69.964,43

275.809,74 213.310,42 61.585,35 274.895,77

RS CP T

272.192,50 209.963,12 61.585,35 271.548,47 -644,03

3.617,24 3.347,30 0,00 3.347,30 -269,94 INS

Servizio 03

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

CP T

17.050,00 0,00 14.000,00 14.000,00 -3.050,00

31.050,00 14.000,00 14.000,00 28.000,00

RS CP T

17.050,00 0,00 14.000,00 14.000,00 -3.050,00

14.000,00 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00

Servizio 04

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

(27)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

CP T

19.000,00 5.167,80 12.136,00 17.303,80 -1.696,20

34.582,42 8.500,25 24.036,97 32.537,22

CP T

215.275,15 215.275,09 0,00 215.275,09 -0,06

215.275,15 215.275,09 0,00 215.275,09

249.857,57 223.775,34 24.036,97 247.812,31

RS CP T

234.275,15 220.442,89 12.136,00 232.578,89 -1.696,26

15.582,42 3.332,45 11.900,97 15.233,42 -349,00 INS

Servizio 05

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

CP T

70.000,00 69.877,79 110,98 69.988,77 -11,23

70.000,00 69.877,79 110,98 69.988,77

1.09.05.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI RS 1.025.720,34 962.883,87 62.836,47 1.025.720,34 0,00

CP T

4.131.000,00 2.396.870,82 1.733.199,61 4.130.070,43 -929,57 5.156.720,34 3.359.754,69 1.796.036,08 5.155.790,77

CP T

1.062,63 1.062,63 0,00 1.062,63 0,00

1.062,63 1.062,63 0,00 1.062,63

(28)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

5.227.782,97 3.430.695,11 1.796.147,06 5.226.842,17 RS

CP T

4.202.062,63 2.467.811,24 1.733.310,59 4.201.121,83 -940,80

1.025.720,34 962.883,87 62.836,47 1.025.720,34 0,00

Servizio 06

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELAAMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIOED ALL'AMBIENTE

CP T

2.000,00 1.619,17 380,83 2.000,00 0,00

2.000,00 1.619,17 380,83 2.000,00

1.09.06.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI RS 16.179,33 16.072,91 6,42 16.079,33 -100,00 INS

CP T

46.000,00 15.071,30 30.928,70 46.000,00 0,00

62.179,33 31.144,21 30.935,12 62.079,33

CP T

8.000,00 0,00 0,00 0,00 -8.000,00

8.000,00 0,00 0,00 0,00

CP T

17.504,80 17.504,80 0,00 17.504,80 0,00

17.504,80 17.504,80 0,00 17.504,80

89.684,13 50.268,18 31.315,95 81.584,13

RS CP T

73.504,80 34.195,27 31.309,53 65.504,80 -8.000,00

16.179,33 16.072,91 6,42 16.079,33 -100,00 INS

(29)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

6.973.449,75 4.768.622,41 2.154.241,13 6.922.863,54 RS

CP T

5.683.791,18 3.658.577,39 1.991.782,40 5.650.359,79 -33.431,39 1.289.658,57 1.110.045,02 162.458,73 1.272.503,75 -17.154,82 INS

Funzione 10

FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio 01

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

1.10.01.01 PERSONALE RS 17.575,47 10.262,01 0,00 10.262,01 -7.313,46 INS

CP T

584.495,04 562.950,27 13.515,40 576.465,67 -8.029,37

602.070,51 573.212,28 13.515,40 586.727,68

CP T

32.700,00 17.653,66 12.681,80 30.335,46 -2.364,54

42.034,44 23.670,36 12.681,80 36.352,16

CP T

419.450,04 232.610,82 115.248,99 347.859,81 -71.590,23

538.764,89 329.301,56 137.621,00 466.922,56

1.10.01.05 TRASFERIMENTI RS 27.000,00 24.000,00 3.000,00 27.000,00 0,00

CP T

88.800,00 42.800,00 41.953,00 84.753,00 -4.047,00

115.800,00 66.800,00 44.953,00 111.753,00

(30)

PARTE II - SPESA

Comune di Treviglio BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

INTERVENTO

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Impegni

(P = D + I)

(E = A - D)

(L = F - I)

CP T

12.292,02 12.292,02 0,00 12.292,02 0,00

12.292,02 12.292,02 0,00 12.292,02

CP T

170,42 164,42 0,00 164,42 -6,00

14.221,67 6.418,59 0,00 6.418,59

1.325.183,53 1.011.694,81 208.771,20 1.220.466,01 RS

CP T

1.137.907,52 868.471,19 183.399,19 1.051.870,38 -86.037,14

187.276,01 143.223,62 25.372,01 168.595,63 -18.680,38 INS

Servizio 02

SERVIZI DI PROTEZIONE E RIABI-LITAZIONE

1.10.02.03 PRESTAZIONI DI SERVIZI RS 1.986,97 1.390,22 596,75 1.986,97 0,00

CP T

11.817,92 4.704,24 6.861,43 11.565,67 -252,25

13.804,89 6.094,46 7.458,18 13.552,64

1.10.02.05 TRASFERIMENTI RS 34.848,30 30.000,00 0,00 30.000,00 -4.848,30 INS

CP T

48.500,00 9.329,92 37.500,00 46.829,92 -1.670,08

83.348,30 39.329,92 37.500,00 76.829,92

97.153,19 45.424,38 44.958,18 90.382,56

RS CP T

60.317,92 14.034,16 44.361,43 58.395,59 -1.922,33

36.835,27 31.390,22 596,75 31.986,97 -4.848,30 INS