BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012Comune di Treviglio

(1)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

numero Denominazione

Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio

Conto del tesoriere

RS

CP

T

Residui (A) Competenza

(F) Totale

(M)

Residui (B) Competenza

(G) Totale

(N)

Determinazione dei residui Riscossioni Residui da riportare

Residui (C) Competenza

(H) Residui al 31 dicembre

(O = C + H)

Accertamenti

Residui (D = B + C) Competenza

(I = G + H) Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)

Maggiori o Minori entrate

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

AVANZO

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

982.850,00 0,00 0,00 0,00 -982.850,00

982.850,00 0,00 0,00 0,00

Totale Avanzo di Amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RS CP T

982.850,00 0,00 0,00 0,00 -982.850,00

982.850,00 0,00 0,00 0,00

(2)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

ENTRATE TRIBUTARIE Titolo 1

IMPOSTE Categoria 01

1.01.0015 ADDIZIONALE IRPEF RS 1.246.400,00 1.260.646,74 889,60 1.261.536,34 15.136,34

CP T

2.750.000,00 515.054,14 1.784.945,86 2.300.000,00 -450.000,00 3.996.400,00 1.775.700,88 1.785.835,46 3.561.536,34

1.01.0020 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RS 327.790,37 292.344,77 1.673,90 294.018,67 -33.771,70 INS

CP T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

327.790,37 292.344,77 1.673,90 294.018,67

1.01.0040 ADDIZIONALE ENEL RS 19.901,86 495,29 0,00 495,29 -19.406,57 INS

CP T

15.502,14 15.502,14 0,00 15.502,14 0,00

35.404,00 15.997,43 0,00 15.997,43

1.01.0050 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RS 56.387,44 56.387,44 0,00 56.387,44 0,00

CP T

335.000,00 298.085,12 33.424,79 331.509,91 -3.490,09

391.387,44 354.472,56 33.424,79 387.897,35

1.01.0060 IMPOSTE COMUNALI DIVERSE RS 796.991,13 203.755,05 593.236,08 796.991,13 0,00

CP T

550.000,00 192.609,91 363.753,40 556.363,31 6.363,31

1.346.991,13 396.364,96 956.989,48 1.353.354,44

(3)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

1.01.0070 QUOTA O,5 PER MILLE RS 8.000,00 7.922,51 0,00 7.922,51 -77,49 INS

CP T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 7.922,51 0,00 7.922,51

1.01.0080 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

7.283.171,00 6.866.169,55 374.372,29 7.240.541,84 -42.629,16 7.283.171,00 6.866.169,55 374.372,29 7.240.541,84

Totale Categoria 01

2.455.470,80 1.821.551,80 595.799,58 2.417.351,38 -38.119,42 INS RS

CP T

10.933.673,14 7.887.420,86 2.556.496,34 10.443.917,20 -489.755,94 13.389.143,94 9.708.972,66 3.152.295,92 12.861.268,58

TASSE Categoria 02

1.02.0070 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE RS 24.112,96 28.450,36 0,00 28.450,36 4.337,40

CP T

370.000,00 240.562,02 91.905,04 332.467,06 -37.532,94

394.112,96 269.012,38 91.905,04 360.917,42

1.02.0090 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLI DI URBANI RS 1.112.077,18 330.856,26 744.851,45 1.075.707,71 -36.369,47 INS

CP T

4.200.000,00 3.655.022,17 526.223,64 4.181.245,81 -18.754,19 5.312.077,18 3.985.878,43 1.271.075,09 5.256.953,52

1.02.0100 TASSE DIVERSE RS 196.420,46 34.865,06 153.829,02 188.694,08 -7.726,38 INS

CP 593.030,19 447.785,57 144.883,39 592.668,96 -361,23

(4)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

1.332.610,60 394.171,68 898.680,47 1.292.852,15 -39.758,45 INS

RS CP T

5.163.030,19 4.343.369,76 763.012,07 5.106.381,83 -56.648,36 6.495.640,79 4.737.541,44 1.661.692,54 6.399.233,98

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE Categoria 03

1.03.0110 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI RS 30.509,85 30.509,85 0,00 30.509,85 0,00

CP T

105.000,00 77.666,99 27.333,01 105.000,00 0,00

135.509,85 108.176,84 27.333,01 135.509,85

1.03.0140 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

2.774.080,34 2.721.396,64 52.683,70 2.774.080,34 0,00

2.774.080,34 2.721.396,64 52.683,70 2.774.080,34

30.509,85 30.509,85 0,00 30.509,85 0,00

RS CP T

2.879.080,34 2.799.063,63 80.016,71 2.879.080,34 0,00

2.909.590,19 2.829.573,48 80.016,71 2.909.590,19

(5)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

Riassunto Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE

2.455.470,80 1.821.551,80 595.799,58 2.417.351,38 -38.119,42 INS

01 ^IMPOSTE RS

CP T

10.933.673,14 7.887.420,86 2.556.496,34 10.443.917,20 -489.755,94 13.389.143,94 9.708.972,66 3.152.295,92 12.861.268,58

CATEGORIA

1.332.610,60 394.171,68 898.680,47 1.292.852,15 -39.758,45 INS

02 ^TASSE RS

CP T

5.163.030,19 4.343.369,76 763.012,07 5.106.381,83 -56.648,36 6.495.640,79 4.737.541,44 1.661.692,54 6.399.233,98

CATEGORIA

30.509,85 30.509,85 0,00 30.509,85 0,00

03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE

PROPRIE RS

CP T

2.879.080,34 2.799.063,63 80.016,71 2.879.080,34 0,00

2.909.590,19 2.829.573,48 80.016,71 2.909.590,19

CATEGORIA

Totale Titolo 1

3.818.591,25 2.246.233,33 1.494.480,05 3.740.713,38 -77.877,87 INS RS

CP T

18.975.783,67 15.029.854,25 3.399.525,12 18.429.379,37 -546.404,30 22.794.374,92 17.276.087,58 4.894.005,17 22.170.092,75

(6)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ. DELEGATE DA REG Titolo 2

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO Categoria 01

2.01.0130 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RS CP T

122.542,79 122.542,76 0,00 122.542,76 -0,03

122.542,79 122.542,76 0,00 122.542,76

2.01.0140 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI RS 108.727,05 39.812,00 68.915,05 108.727,05 0,00

CP T

121.800,00 33.097,44 90.000,00 123.097,44 1.297,44

230.527,05 72.909,44 158.915,05 231.824,49

108.727,05 39.812,00 68.915,05 108.727,05 0,00

RS CP T

244.342,79 155.640,20 90.000,00 245.640,20 1.297,41

353.069,84 195.452,20 158.915,05 354.367,25

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE Categoria 02

2.02.0230 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE RS 298.435,45 297.174,30 1.534,34 298.708,64 273,19

CP T

315.413,74 46.039,69 131.638,54 177.678,23 -137.735,51

613.849,19 343.213,99 133.172,88 476.386,87

(7)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

298.435,45 297.174,30 1.534,34 298.708,64 273,19

RS CP T

315.413,74 46.039,69 131.638,54 177.678,23 -137.735,51

613.849,19 343.213,99 133.172,88 476.386,87

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Categoria 05

2.05.0230 SETTORE SOCIALE RS 1.400,00 0,00 0,00 0,00 -1.400,00 INS

CP T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.400,00 0,00 0,00 0,00

2.05.0440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI COR RENTI SETTORE PUBBLICO RS 10.850,00 7.550,00 3.300,00 10.850,00 0,00

CP T

18.023,93 8.763,93 11.300,00 20.063,93 2.040,00

28.873,93 16.313,93 14.600,00 30.913,93

12.250,00 7.550,00 3.300,00 10.850,00 -1.400,00 INS

RS CP T

18.023,93 8.763,93 11.300,00 20.063,93 2.040,00

30.273,93 16.313,93 14.600,00 30.913,93

(8)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

Riassunto Titolo 2

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ. DELEGATE DA REG

108.727,05 39.812,00 68.915,05 108.727,05 0,00

01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO

STATO RS

CP T

244.342,79 155.640,20 90.000,00 245.640,20 1.297,41

353.069,84 195.452,20 158.915,05 354.367,25

CATEGORIA

298.435,45 297.174,30 1.534,34 298.708,64 273,19

02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA

REGIONE RS

CP T

315.413,74 46.039,69 131.638,54 177.678,23 -137.735,51

613.849,19 343.213,99 133.172,88 476.386,87

CATEGORIA

12.250,00 7.550,00 3.300,00 10.850,00 -1.400,00 INS

05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI

ENTI DEL SETTORE PUBBLICO RS

CP T

18.023,93 8.763,93 11.300,00 20.063,93 2.040,00

30.273,93 16.313,93 14.600,00 30.913,93

CATEGORIA

Totale Titolo 2

419.412,50 344.536,30 73.749,39 418.285,69 -1.126,81 INS

RS CP T

577.780,46 210.443,82 232.938,54 443.382,36 -134.398,10

997.192,96 554.980,12 306.687,93 861.668,05

(9)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Titolo 3

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI Categoria 01

3.01.0440 POLIZIA AMMINISTRATIVA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

1.315,00 1.306,48 282,64 1.589,12 274,12

1.315,00 1.306,48 282,64 1.589,12

3.01.0450 SEGRETERIA GENERALE RS 7.840,70 7.840,70 0,00 7.840,70 0,00

CP T

79.000,00 43.650,72 6.119,78 49.770,50 -29.229,50

86.840,70 51.491,42 6.119,78 57.611,20

3.01.0470 ANAGRAFE STATO CIVILE LEVA RS 33.955,28 33.853,90 21.953,67 55.807,57 21.852,29

CP T

77.985,00 44.702,46 31.058,04 75.760,50 -2.224,50

111.940,28 78.556,36 53.011,71 131.568,07

3.01.0480 ALTRI SERVIZI GENERALI RS 24.659,31 4.063,05 20.257,29 24.320,34 -338,97 INS

CP T

218.247,88 52.870,84 177.494,98 230.365,82 12.117,94

242.907,19 56.933,89 197.752,27 254.686,16

3.01.0500 POLIZIA MUNICIPALE RS 223.901,05 79.035,38 146.827,97 225.863,35 1.962,30

CP T

321.000,00 55.863,74 239.783,96 295.647,70 -25.352,30

544.901,05 134.899,12 386.611,93 521.511,05

(10)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

3.01.0510 POLIZIA MUNICIPALE CODICE DELL A STRADA RS 1.301.182,12 565.601,79 668.880,33 1.234.482,12 -66.700,00 INS

CP T

860.560,00 172.537,15 671.402,69 843.939,84 -16.620,16

2.161.742,12 738.138,94 1.340.283,02 2.078.421,96

3.01.0550 ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTI REFEZIONI ED ALTRI SERVIZI RS 302.796,68 101.435,24 160.451,89 261.887,13 -40.909,55 INS CP

T

221.420,00 106.105,69 113.240,36 219.346,05 -2.073,95

524.216,68 207.540,93 273.692,25 481.233,18

3.01.0570 TEATRI,ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI SETTORE CULTUR ALE

3.619,20 2.119,20 1.500,00 3.619,20 0,00

RS CP T

42.500,00 38.965,99 5.302,32 44.268,31 1.768,31

46.119,20 41.085,19 6.802,32 47.887,51

3.01.0580 PISCINA RS 45.105,16 30.000,00 10.000,00 40.000,00 -5.105,16 INS

CP T

110.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00

155.105,16 30.000,00 120.000,00 150.000,00

3.01.0590 STADIO,PALAZZETTO DELLO SPORT ALTRI IMPIANTI RS 105.029,20 48.919,10 50.523,91 99.443,01 -5.586,19 INS

CP T

121.000,00 39.916,32 83.626,97 123.543,29 2.543,29

226.029,20 88.835,42 134.150,88 222.986,30

3.01.0630 VIABILITA' CIRCOLAZIONE E SERV IZI CONNESSI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

500.000,00 525.091,40 0,00 525.091,40 25.091,40

500.000,00 525.091,40 0,00 525.091,40

(11)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

3.01.0650 URBANISTICA E GESTIONE DEL TER RITORIO RS 93,16 93,16 0,00 93,16 0,00

CP T

1.000,00 98,70 0,82 99,52 -900,48

1.093,16 191,86 0,82 192,68

3.01.0680 SERVISIO IDRICO INTEGRATO RS 6.267,83 6.591,47 918,48 7.509,95 1.242,12

CP T

20.000,00 17.932,01 1.438,11 19.370,12 -629,88

26.267,83 24.523,48 2.356,59 26.880,07

3.01.0700 ASILI NIDO SERVIZI ALL'INFANZIA MINORI RS 55.578,28 47.183,63 11.486,48 58.670,11 3.091,83

CP T

183.800,00 138.338,58 48.564,20 186.902,78 3.102,78

239.378,28 185.522,21 60.050,68 245.572,89

3.01.0720 RETTE RICOVERO ANZIANI RS 562.688,70 518.669,23 27.695,47 546.364,70 -16.324,00 INS

CP T

1.678.000,00 1.123.400,22 592.573,05 1.715.973,27 37.973,27

2.240.688,70 1.642.069,45 620.268,52 2.262.337,97

3.01.0730 ASSISTENZA-BENEFICIENZA PUBBLI CA E SERVIZIO ALLA PERSONA RS 55.666,86 51.359,31 475,19 51.834,50 -3.832,36 INS

CP T

117.800,00 49.659,22 58.736,49 108.395,71 -9.404,29

173.466,86 101.018,53 59.211,68 160.230,21

3.01.0740 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITE RIALE RS 125.807,82 37.351,28 91.155,54 128.506,82 2.699,00

CP T

162.000,00 81.384,00 88.797,00 170.181,00 8.181,00

287.807,82 118.735,28 179.952,54 298.687,82

(12)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

3.01.0790 PROVENTI DISTRIBUZIONE GAS METANO RS 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

CP T

6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00

12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00

2.860.191,35 1.534.116,44 1.218.126,22 2.752.242,66 -107.948,69 INS RS

CP T

4.721.627,88 2.491.823,52 2.234.421,41 4.726.244,93 4.617,05 7.581.819,23 4.025.939,96 3.452.547,63 7.478.487,59

PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Categoria 02

3.02.0200 BENI DELL'ENTE RS 84.658,04 81.192,42 8.857,58 90.050,00 5.391,96

CP T

518.100,00 473.138,94 86.383,98 559.522,92 41.422,92

602.758,04 554.331,36 95.241,56 649.572,92

3.02.0860 GESTIONE FABBRICATI RS 576.847,95 327.636,91 175.671,69 503.308,60 -73.539,35 INS

CP T

1.651.696,00 811.571,48 808.696,32 1.620.267,80 -31.428,20

2.228.543,95 1.139.208,39 984.368,01 2.123.576,40

3.02.0870 GESTIONE TERRENI RS 0,64 0,00 0,00 0,00 -0,64 INS

CP T

1.497,00 1.497,00 969,00 2.466,00 969,00

1.497,64 1.497,00 969,00 2.466,00

3.02.0880 GESTIONE BENI DIVERSI RS 75.839,74 73.453,80 5.778,86 79.232,66 3.392,92

CP T

190.030,00 139.632,22 48.016,17 187.648,39 -2.381,61

265.869,74 213.086,02 53.795,03 266.881,05

(13)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

737.346,37 482.283,13 190.308,13 672.591,26 -64.755,11 INS

RS CP T

2.361.323,00 1.425.839,64 944.065,47 2.369.905,11 8.582,11 3.098.669,37 1.908.122,77 1.134.373,60 3.042.496,37

INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI Categoria 03

3.03.0910 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DIVERSI RS 7.049,54 7.049,54 0,00 7.049,54 0,00

CP T

21.000,00 12.634,62 7.733,71 20.368,33 -631,67

28.049,54 19.684,16 7.733,71 27.417,87

7.049,54 7.049,54 0,00 7.049,54 0,00

RS CP T

21.000,00 12.634,62 7.733,71 20.368,33 -631,67

28.049,54 19.684,16 7.733,71 27.417,87

UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'

Categoria 04

3.04.0920 UTILI NETTI AZIENDE SPECIALI RS 342.000,00 187.000,00 162.000,00 349.000,00 7.000,00

CP T

645.248,37 389.066,40 256.181,97 645.248,37 0,00

987.248,37 576.066,40 418.181,97 994.248,37

342.000,00 187.000,00 162.000,00 349.000,00 7.000,00

RS CP T

645.248,37 389.066,40 256.181,97 645.248,37 0,00

987.248,37 576.066,40 418.181,97 994.248,37

(14)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

PROVENTI DIVERSI Categoria 05

3.05.0100 PROVENTI DIVERSI RS 1.140.997,41 945.120,43 200.351,83 1.145.472,26 4.474,85

CP T

1.124.687,67 127.853,64 971.930,51 1.099.784,15 -24.903,52

2.265.685,08 1.072.974,07 1.172.282,34 2.245.256,41

1.140.997,41 945.120,43 200.351,83 1.145.472,26 4.474,85

RS CP T

1.124.687,67 127.853,64 971.930,51 1.099.784,15 -24.903,52 2.265.685,08 1.072.974,07 1.172.282,34 2.245.256,41

(15)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2.860.191,35 1.534.116,44 1.218.126,22 2.752.242,66 -107.948,69 INS

01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI RS

CP T

4.721.627,88 2.491.823,52 2.234.421,41 4.726.244,93 4.617,05 7.581.819,23 4.025.939,96 3.452.547,63 7.478.487,59

CATEGORIA

737.346,37 482.283,13 190.308,13 672.591,26 -64.755,11 INS

02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE RS

CP T

2.361.323,00 1.425.839,64 944.065,47 2.369.905,11 8.582,11

3.098.669,37 1.908.122,77 1.134.373,60 3.042.496,37

CATEGORIA

7.049,54 7.049,54 0,00 7.049,54 0,00

03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI RS CP T

21.000,00 12.634,62 7.733,71 20.368,33 -631,67

28.049,54 19.684,16 7.733,71 27.417,87

CATEGORIA

342.000,00 187.000,00 162.000,00 349.000,00 7.000,00

04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E

PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' RS CP T

645.248,37 389.066,40 256.181,97 645.248,37 0,00

987.248,37 576.066,40 418.181,97 994.248,37

CATEGORIA

1.140.997,41 945.120,43 200.351,83 1.145.472,26 4.474,85

05 PROVENTI DIVERSI RS

CP T

1.124.687,67 127.853,64 971.930,51 1.099.784,15 -24.903,52

2.265.685,08 1.072.974,07 1.172.282,34 2.245.256,41

CATEGORIA

Totale Titolo 3

5.087.584,67 3.155.569,54 1.770.786,18 4.926.355,72 -161.228,95 INS RS

CP T

8.873.886,92 4.447.217,82 4.414.333,07 8.861.550,89 -12.336,03 13.961.471,59 7.602.787,36 6.185.119,25 13.787.906,61

(16)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI

Titolo 4

ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI Categoria 01

4.01.0950 ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI MOBILI ED ATTREZZATURE RS 1.900,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00

CP T

1.100,00 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00

3.000,00 1.100,00 1.900,00 3.000,00

4.01.0960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI RS 249.601,33 200.045,53 20.222,00 220.267,53 -29.333,80 INS

CP T

9.023.000,00 1.159.740,29 73.180,59 1.232.920,88 -7.790.079,12 9.272.601,33 1.359.785,82 93.402,59 1.453.188,41

4.01.0970 CONCESSIONE BENI DEMANIALI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

130.000,00 78.462,60 2.649,20 81.111,80 -48.888,20

130.000,00 78.462,60 2.649,20 81.111,80

251.501,33 200.045,53 22.122,00 222.167,53 -29.333,80 INS

RS CP T

9.154.100,00 1.239.302,89 75.829,79 1.315.132,68 -7.838.967,32 9.405.601,33 1.439.348,42 97.951,79 1.537.300,21

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO Categoria 02

(17)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

4.02.0990 TRASGFERIMENTO ORDINARIO DI CAPITALI RS 139.026,44 15.743,39 123.283,05 139.026,44 0,00

CP T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139.026,44 15.743,39 123.283,05 139.026,44

139.026,44 15.743,39 123.283,05 139.026,44 0,00

RS CP T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139.026,44 15.743,39 123.283,05 139.026,44

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE Categoria 03

4.03.1020 CONTRIBUTI STRAORDINARI REGIONE COSTRUZIONE E MANUTENZIONE

478.746,98 233.630,60 133.627,13 367.257,73 -111.489,25 INS

RS CP T

488.000,00 0,00 154.560,00 154.560,00 -333.440,00

966.746,98 233.630,60 288.187,13 521.817,73

478.746,98 233.630,60 133.627,13 367.257,73 -111.489,25 INS

RS CP T

488.000,00 0,00 154.560,00 154.560,00 -333.440,00

966.746,98 233.630,60 288.187,13 521.817,73

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Categoria 04

4.04.1030 TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPI TALE DA ALTRI ENTI PUBBLICI RS 469.829,02 296.298,89 155.149,52 451.448,41 -18.380,61 INS CP

T

1.264.840,00 531.703,41 482.479,10 1.014.182,51 -250.657,49

1.734.669,02 828.002,30 637.628,62 1.465.630,92

(18)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

469.829,02 296.298,89 155.149,52 451.448,41 -18.380,61 INS

RS CP T

1.264.840,00 531.703,41 482.479,10 1.014.182,51 -250.657,49 1.734.669,02 828.002,30 637.628,62 1.465.630,92

TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI Categoria 05

4.05.1050 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE RS 144.375,25 0,00 144.375,25 144.375,25 0,00

CP T

2.310.000,00 2.259.062,81 0,00 2.259.062,81 -50.937,19

2.454.375,25 2.259.062,81 144.375,25 2.403.438,06

4.05.1060 TRASFERIMENTI CAPITALI DA ALTR I SOGGETTI RS 227.508,77 34.290,27 0,00 34.290,27 -193.218,50 INS

CP T

387.000,00 6.719,96 0,00 6.719,96 -380.280,04

614.508,77 41.010,23 0,00 41.010,23

4.05.1070 TRASFERIMENTI RS 204.727,69 30.000,00 174.727,69 204.727,69 0,00

CP T

1.987.650,00 511.339,00 131.049,13 642.388,13 -1.345.261,87

2.192.377,69 541.339,00 305.776,82 847.115,82

576.611,71 64.290,27 319.102,94 383.393,21 -193.218,50 INS

RS CP T

4.684.650,00 2.777.121,77 131.049,13 2.908.170,90 -1.776.479,10 5.261.261,71 2.841.412,04 450.152,07 3.291.564,11

(19)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI

251.501,33 200.045,53 22.122,00 222.167,53 -29.333,80 INS

01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO- NIALI RS CP T

9.154.100,00 1.239.302,89 75.829,79 1.315.132,68 -7.838.967,32 9.405.601,33 1.439.348,42 97.951,79 1.537.300,21

CATEGORIA

139.026,44 15.743,39 123.283,05 139.026,44 0,00

02 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO RS CP T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139.026,44 15.743,39 123.283,05 139.026,44

CATEGORIA

478.746,98 233.630,60 133.627,13 367.257,73 -111.489,25 INS

03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE RS CP T

488.000,00 0,00 154.560,00 154.560,00 -333.440,00

966.746,98 233.630,60 288.187,13 521.817,73

CATEGORIA

469.829,02 296.298,89 155.149,52 451.448,41 -18.380,61 INS

04 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL

SETTORE PUBBLICO RS

CP T

1.264.840,00 531.703,41 482.479,10 1.014.182,51 -250.657,49

1.734.669,02 828.002,30 637.628,62 1.465.630,92

CATEGORIA

576.611,71 64.290,27 319.102,94 383.393,21 -193.218,50 INS

05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI RS CP T

4.684.650,00 2.777.121,77 131.049,13 2.908.170,90 -1.776.479,10 5.261.261,71 2.841.412,04 450.152,07 3.291.564,11

CATEGORIA

Totale Titolo 4

1.915.715,48 810.008,68 753.284,64 1.563.293,32 -352.422,16 INS RS

CP 15.591.590,00 4.548.128,07 843.918,02 5.392.046,09 -10.199.543,91 17.507.305,48 5.358.136,75 1.597.202,66 6.955.339,41

(20)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI Titolo 5

ANTICIPAZIONI DI CASSA Categoria 01

5.01.1090 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.100.000,00

3.100.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RS CP T

3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.100.000,00

3.100.000,00 0,00 0,00 0,00

ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI Categoria 03

5.03.1100 MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTIT I RS 4.561.554,03 62.133,66 4.488.212,59 4.550.346,25 -11.207,78 INS

CP T

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

6.561.554,03 62.133,66 6.488.212,59 6.550.346,25

5.03.1130 MUTUI ALTRI FINANZIATORI RS 85.250,00 0,00 85.250,00 85.250,00 0,00

CP T

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

85.250,00 0,00 85.250,00 85.250,00

(21)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

4.646.804,03 62.133,66 4.573.462,59 4.635.596,25 -11.207,78 INS RS

CP T

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

6.646.804,03 62.133,66 6.573.462,59 6.635.596,25 Riassunto Titolo 5

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 ANTICIPAZIONI DI CASSA RS

CP T

3.100.000,00 0,00 0,00 0,00 -3.100.000,00

3.100.000,00 0,00 0,00 0,00

CATEGORIA

4.646.804,03 62.133,66 4.573.462,59 4.635.596,25 -11.207,78 INS

03 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI RS

CP T

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

6.646.804,03 62.133,66 6.573.462,59 6.635.596,25

CATEGORIA

Totale Titolo 5

4.646.804,03 62.133,66 4.573.462,59 4.635.596,25 -11.207,78 INS RS

CP T

5.100.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -3.100.000,00

9.746.804,03 62.133,66 6.573.462,59 6.635.596,25

(22)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI Titolo 6

6.01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASS ISTENZIALI PERSONALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

650.000,00 551.736,63 0,00 551.736,63 -98.263,37

650.000,00 551.736,63 0,00 551.736,63

6.02 RITENUTE ERARIALI RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

1.800.000,00 1.208.237,77 0,00 1.208.237,77 -591.762,23

1.800.000,00 1.208.237,77 0,00 1.208.237,77

6.03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CP T

80.000,00 75.758,65 0,00 75.758,65 -4.241,35

80.000,00 75.758,65 0,00 75.758,65

6.04 DEPOSITI CAUZIONALI RS 4.657,80 4.657,80 0,00 4.657,80 0,00

CP T

0,00 28.032,84 0,00 28.032,84 28.032,84

4.657,80 32.690,64 0,00 32.690,64

6.05 SERVIZI CONTO TERZI RS 899.293,10 466.721,63 390.185,28 856.906,91 -42.386,19 INS

CP T

652.000,00 117.289,56 80.126,14 197.415,70 -454.584,30

1.551.293,10 584.011,19 470.311,42 1.054.322,61

6.06 FONDI ECONOMATO RS 21.691,19 21.691,19 0,00 21.691,19 0,00

CP T

21.691,19 13.256,87 8.434,32 21.691,19 0,00

43.382,38 34.948,06 8.434,32 43.382,38

(23)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

6.07 DEPOSITI CONTRATTUALI RS 9.634,56 3.490,49 6.144,07 9.634,56 0,00

CP T

100.000,00 101.417,79 2.595,23 104.013,02 4.013,02

109.634,56 104.908,28 8.739,30 113.647,58

(24)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale RS CP T

650.000,00 551.736,63 0,00 551.736,63 -98.263,37

650.000,00 551.736,63 0,00 551.736,63

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

02 RITENUTE ERARIALI RS

CP T

1.800.000,00 1.208.237,77 0,00 1.208.237,77 -591.762,23

1.800.000,00 1.208.237,77 0,00 1.208.237,77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03 ALTRE RITENUTE PERSONALE PER CCONTO DI TERZI RS CP T

80.000,00 75.758,65 0,00 75.758,65 -4.241,35

80.000,00 75.758,65 0,00 75.758,65

4.657,80 4.657,80 0,00 4.657,80 0,00

04 DEPOSITI CAUZIONALI RS

CP T

0,00 28.032,84 0,00 28.032,84 28.032,84

4.657,80 32.690,64 0,00 32.690,64

899.293,10 466.721,63 390.185,28 856.906,91 -42.386,19 INS

05 RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI RS

CP T

652.000,00 117.289,56 80.126,14 197.415,70 -454.584,30

1.551.293,10 584.011,19 470.311,42 1.054.322,61

21.691,19 21.691,19 0,00 21.691,19 0,00

06 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONO-MATO RS CP T

21.691,19 13.256,87 8.434,32 21.691,19 0,00

43.382,38 34.948,06 8.434,32 43.382,38

(25)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

9.634,56 3.490,49 6.144,07 9.634,56 0,00

07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA-LI RS

CP T

100.000,00 101.417,79 2.595,23 104.013,02 4.013,02

109.634,56 104.908,28 8.739,30 113.647,58

Totale Titolo 6

935.276,65 496.561,11 396.329,35 892.890,46 -42.386,19 INS

RS CP T

3.303.691,19 2.095.730,11 91.155,69 2.186.885,80 -1.116.805,39 4.238.967,84 2.592.291,22 487.485,04 3.079.776,26

(26)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

RIEPILOGO DEI TITOLI

3.818.591,25 2.246.233,33 1.494.480,05 3.740.713,38 -77.877,87 INS Titolo 1

ENTRATE TRIBUTARIE

RS CP T

18.975.783,67 15.029.854,25 3.399.525,12 18.429.379,37 -546.404,30 22.794.374,92 17.276.087,58 4.894.005,17 22.170.092,75

419.412,50 344.536,30 73.749,39 418.285,69 -1.126,81 INS

Titolo 2

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU-TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBL. ANCHE IN RAPP. DI FUNZ.

DELEGATE DA REG

RS CP T

577.780,46 210.443,82 232.938,54 443.382,36 -134.398,10

997.192,96 554.980,12 306.687,93 861.668,05

5.087.584,67 3.155.569,54 1.770.786,18 4.926.355,72 -161.228,95 INS Titolo 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

RS CP T

8.873.886,92 4.447.217,82 4.414.333,07 8.861.550,89 -12.336,03 13.961.471,59 7.602.787,36 6.185.119,25 13.787.906,61

1.915.715,48 810.008,68 753.284,64 1.563.293,32 -352.422,16 INS

Titolo 4

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPI- TALE E DA RISCOSSIONE DI CRE- DITI

RS CP T

15.591.590,00 4.548.128,07 843.918,02 5.392.046,09 -10.199.543,91 17.507.305,48 5.358.136,75 1.597.202,66 6.955.339,41

4.646.804,03 62.133,66 4.573.462,59 4.635.596,25 -11.207,78 INS

Titolo 5

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO-NI DI PRESTITI

RS CP T

5.100.000,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -3.100.000,00

9.746.804,03 62.133,66 6.573.462,59 6.635.596,25

935.276,65 496.561,11 396.329,35 892.890,46 -42.386,19 INS

Titolo 6

ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI

RS CP T

3.303.691,19 2.095.730,11 91.155,69 2.186.885,80 -1.116.805,39 4.238.967,84 2.592.291,22 487.485,04 3.079.776,26

(27)

PARTE I - ENTRATA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2012

Comune di Treviglio

RISORSA

Codice e

Conto del tesoriere

RS

CP

T

(F) Totale

(M)

(G) Totale

(N)

(O = C + H)

Accertamenti

(E = D - A) (E = A - D)

(L = I - F) (L = F - I)

Totale Entrate

RS 16.823.384,58 7.115.042,62 9.062.092,20 16.177.134,82 -646.249,76 INS CP

T

52.422.732,24 26.331.374,07 10.981.870,44 37.313.244,51 -15.109.487,73 69.246.116,82 33.446.416,69 20.043.962,64 53.490.379,33

Avanzo di Amministrazione

^CP ^982.850,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 -982.850,00

Fondo di Cassa Al 1 Gennaio

^RS ^0,00 ^0,00 ^0,00

16.823.384,58 7.115.042,62 9.062.092,20 16.177.134,82 -646.249,76 INS

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

RS CP T

53.405.582,24 26.331.374,07 10.981.870,44 37.313.244,51 -16.092.337,73 70.228.966,82 33.446.416,69 20.043.962,64 53.490.379,33