al D.Lgs 118/2011
100% 26,75%
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE -
1 Proventi da tributi 15.928.520 - - - 15.928.520- 8.125 15.920.395
2 Proventi da fondi perequativi 1.534.978 - - - 1.534.978 1.534.978
3 Proventi da trasferimenti e contributi 3.243.318 - - - 3.243.318 3.134.679 a Proventi da trasferimenti correnti 1.212.179 - - - 1.212.179- 108.638 1.103.541 b Quota annuale di contributi agli investimenti - - - - - -
c Contributi agli investimenti 2.031.138 - - - 2.031.138 2.031.138
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici 3.657.284 7.651.959 206.457 23.660 11.539.360 10.780.728 a Proventi derivanti dalla gestione dei beni 2.460.179 - - - 2.460.179- 62.953 2.397.226
b Ricavi della vendita di beni 219.086 6.359.056 - - 6.578.142 6.578.142
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi 978.018 1.292.903 206.457 23.660 2.501.038- 695.678 1.805.360 5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) - - - - - - 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione - - - - - - 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 63.875 - 63.875 63.875
8 Altri ricavi e proventi diversi 2.246.699 152.656 19 1.086.627 3.486.001- 289.110 3.196.891
totale componenti positivi della gestione A) 26.610.799 7.804.615 270.351 1.110.286 35.796.051 - 1.164.504 - 34.631.547
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE -
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo 290.677 4.398.343 582 699 4.690.302 4.690.302
10 Prestazioni di servizi 11.248.637 866.100 221.783 907.150 13.243.670- 1.093.426 12.150.244
11 Utilizzo beni di terziUtilizzo beni di terzi 448.091 128.897 233 5.309 582.530- 62.953 519.577
12 Trasferimenti e contributi 1.745.691 - - - 1.745.691 1.745.691
a Trasferimenti correnti 1.568.245 - - - 1.568.245 1.568.245
b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb. 50.000 - - - 50.000 50.000 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti 127.446 - - - 127.446 127.446
13 Personale 6.387.568 1.673.760 37.091 187.060 8.285.479 8.285.479
14 Ammortamenti e svalutazioni 6.050.430 233.075 8.569 1.289 6.293.363 6.293.363
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali 86.317 202.728 4.294 478 293.818 293.818
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali 4.640.295 30.347 4.275 810 4.675.727 4.675.727
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni 9.071 - - - 9.071 9.071
d Svalutazione dei crediti 1.314.747 - - - 1.314.747 1.314.747
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) - 130.868 - - 130.868 130.868 16 Accantonamenti per rischi - - - - - -
17 Altri accantonamenti 373.646 10.598 - - 384.244 384.244
18 Oneri diversi di gestione 213.467 80.618 591 4.186 298.862- 8.125 290.737 totale componenti negativi della gestione B) 26.758.207 7.522.259 268.849 1.105.694 35.655.009 - 1.164.504 - 34.490.505 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B) - 147.409 282.356 1.502 4.593 141.042 - - 141.042
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI -
Proventi finanziari -
19 Proventi da partecipazioni 659.913 - - - 659.913 - 197.913 a da società controllate 462.000 - - - 462.000 - - 462.000 - b da società partecipate 197.913 - - - 197.913 - 197.913 c da altri soggetti - - - - - - - 20 Altri proventi finanziari 1.404 3.464 238 82 5.188 - 5.188 Totale proventi finanziari 661.316 3.464 238 82 665.100 - - 462.000 203.100 Oneri finanziari
21 Interessi ed altri oneri finanziari 1.501.585 1.045 1 247 1.502.878 1.502.878
a Interessi passivi 1.501.585 - - - 1.501.585 1.501.585
b Altri oneri finanziari - 1.045 1 247 1.293 1.293
Totale oneri finanziari 1.501.585 1.045 1 247 1.502.878 - 1.502.878 totale (C) - 840.269 2.419 237- 165- 837.778 - - 462.000 - 1.299.778 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE
22 Rivalutazioni
23 Svalutazioni
totale (D) -
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
24 Proventi straordinari
a Proventi da permessi di costruire Proventi da permessi di costruire 658.600 - - - 658.600 658.600 b Proventi da trasferimenti in conto capitale - - - - - - c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo 1.469.186 - - - 1.469.186 1.469.186 d Plusvalenze patrimoniali - - - - - -
e Altri proventi straordinari 728.056 - - - 728.056 728.056
totale proventi 2.855.842 - - 2.855.842 2.855.842
25 Oneri straordinari
a Trasferimenti in conto capitale - - - - - - b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo 961.333 - - - 961.333 961.333 c Minusvalenze patrimoniali - - - - - -
d Altri oneri straordinari 97.685 - - - 97.685 97.685
totale oneri 1.059.018 - 1.059.018 1.059.018
Totale (E) (E20-E21) 1.796.824 - 1.796.824 1.796.824
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) 809.147 284.775 1.739 4.427 1.100.088 - - 462.000 638.088
26 Imposte (*) 370.225 98.323 153 4.051 472.752 472.752
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi) 438.921 186.452 1.586 376 627.336 - - 462.000 165.336 28 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi
(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IRAP.
TOTALE
AGGREGATO ELISIONI RETTIFICHE TOTALE
CONSOLIDATO
Allegato H
Allegato n. 11
SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO
Anno 2017
Comune di Treviglio Anno 2017
Ygea S.r.l. 100% Anno 2017
STU 100%
Anno 2017 Risorsa Sociale
26,75%
100% 26,75% al D.Lgs 118/2011
1 A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) B) IMMOBILIZZAZIONI
I Immobilizzazioni immateriali
1 costi di impianto e di ampliamento 258.952 - 846 314 260.111 260.111
2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità - - - - - - 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno 32.852 2.530 - - 35.382 35.382 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile - - - 1.011 1.011 1.011
5 avviamento - 972.000 - - 972.000 972.000
6 immobilizzazioni in corso ed acconti - - - - - -
9 altre 3.433 427.389 29.148 - 459.970 459.970
Totale immobilizzazioni immateriali 295.237 1.401.919 29.994 1.324 1.728.474 1.728.474
Immobilizzazioni materiali (3)
II 1 Beni demaniali 123.295.465 212.709 - - 123.508.174 123.508.174
1.1 Terreni 8.599.420 - - 8.599.420 8.599.420
1.2 Fabbricati 34.556.166 212.709 - - 34.768.875 34.768.875
1.3 Infrastrutture 80.081.729 - - - 80.081.729 80.081.729
1.9 Altri beni demaniali 58.151 - - - 58.151 58.151
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) 42.042.459 63.370 13.578 1.691 42.121.098 42.121.098
2.1 Terreni 122.893 - 122.893 122.893
a di cui in leasing finanziario - - - - -
2.2 Fabbricati 40.786.874 - - - 40.786.874 40.786.874
a di cui in leasing finanziario 1.516.073 - - - 1.516.073 1.516.073
2.3 Impianti e macchinari 711.638 22.883 - - 734.521 734.521
a di cui in leasing finanziario - - - - - -
2.4 Attrezzature industriali e commerciali 13.758 16.509 - - 30.267 30.267
2.5 Mezzi di trasporto 100.578 - - 371 100.949 100.949
2.6 Macchine per ufficio e hardware 49.632 - - 1.320 50.952 50.952
2.7 Mobili e arredi 54.861 - - - 54.861 54.861
2.8 Infrastrutture - - - - - -
2.9 Diritti reali di godimento - - - - - -
2.99 Altri beni materiali 202.224 23.978 - - 226.202 226.202
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti 5.882.821 - 2.950.890 - 8.833.711 8.833.711
Totale immobilizzazioni materiali 171.220.744 276.079 2.964.468 1.691 174.462.982 174.462.982
IV Immobilizzazioni Finanziarie (1)
1 Partecipazioni in 17.820.940 3.195 - - 17.824.135 15.766.925
a imprese controllate 2.042.259 - - - 2.042.259 - 2.042.259 -
b imprese partecipate 15.778.681 - - - 15.778.681 - 14.951 15.763.730
c altri soggetti 3.195 - - 3.195 3.195
Differenza di consolidamento - - - - - 242.413 242.413
2 Crediti verso - 175 - - 175 175
a altre amministrazioni pubbliche - - - - - -
b imprese controllate - - - - - -
c imprese partecipate - - - - - -
d altri soggetti - 175 - - 175 175
3 Altri titoli 4.658 - - 283 4.941 4.941
Totale immobilizzazioni finanziarie 17.825.598 3.545 - 283 17.829.251- 1.814.797 16.014.454 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 189.341.579 1.681.543 2.994.463 3.298 194.020.708 - 1.814.797 192.205.910 C) ATTIVO CIRCOLANTE
I Rimanenze - 966.487 - 19 966.506 966.506
Totale - 966.487 - 19 966.506 966.506
II Crediti (2)
1 Crediti di natura tributaria 5.883.519 79.912 46.801 - 6.010.232 6.010.232
a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità - -
b Altri crediti da tributi 5.834.779 79.912 46.801 - 5.961.492 5.961.492
c Crediti da Fondi perequativi 48.740 - - - 48.740 48.740
2 Crediti per trasferimenti e contributi 1.593.307 - - 135.543 1.728.850 1.683.872
a verso amministrazioni pubbliche 1.318.149 - - 135.543 1.453.692 - 29.412 1.424.280
b imprese controllate - - - - - -
c imprese partecipate - - - - - - 15.566 -15.566
d verso altri soggetti 275.158 - - - 275.158 275.158
3 Verso clienti ed utenti 2.482.128 482.917 4.191 80.702 3.049.938 - 151.288 - 8.690 2.889.961
4 Altri Crediti 600.571 255.764 16.266 4.827 877.428 877.428
a verso l'erario - 8.174 11.892 4.944 25.010 25.010
b per attività svolta per c/terzi 209.327 - - - 209.327 209.327
c altri 391.245 247.590 4.374 -117 643.092 - 643.092
Totale crediti 10.559.526 818.593 67.259 221.072 11.666.450 - 166.854 - 38.102 11.461.493
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI
1 partecipazioni
2 altri titoli
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi - - - - -
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1 Conto di tesoreria 532.546 - - - 532.546 532.546
a Istituto tesoriere 532.546 - - - 532.546 532.546
b presso Banca d'Italia - - - - - -
2 Altri depositi bancari e postali 2.898.947 365.102 364.313 182.240 3.810.602 3.810.602
3 Denaro e valori in cassa - 62.272 221 13 62.506 62.506
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente - - - - - - Totale disponibilità liquide 3.431.493 427.374 364.533 182.253 4.405.654 - - 4.405.655 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 13.991.019 2.212.454 431.792 403.344 17.038.609 - 166.854 - 38.102 16.833.653 D) RATEI E RISCONTI
1 Ratei attivi 51.490 41.244 - - 92.734 92.734
2 Risconti attivi - - 8.467 1.988 10.455 10.455
TOTALE RATEI E RISCONTI D) 51.490 41.244 8.467 1.988 103.189 103.189 TOTALE DELL'ATTIVO 203.384.087 3.935.241 3.434.722 408.631 211.162.506 - 1.981.651 - 38.102 209.142.752
Allegato n. 11
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) Anno 2017
Comune di Treviglio
Anno 2017
Ygea S.r.l. 100% Anno 2017 STU 100%
Anno 2017 Risorsa Sociale
26,75%
TOTALE
AGGREGATO ELISIONI RETTIFICHE TOTALE CONSOLIDATO
100% 26,75% al D.Lgs 118/2011
A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 29.549.035 1.000.000 120.000 13.878 30.682.913 - 1.840.582 28.842.331
II Riserve 126.489.434 253.289 - 37.209 877 126.706.391 127.168.391
a da risultato economico di esercizi precedenti 2.544.447 55.995 86 44 2.600.572 2.600.572 b da capitale - 197.294 - 833 198.127 462.000 660.127
c da permessi di costruire 649.522 - - - 649.522 649.522
d riserve indisp. per beni demaniali e patrimoniali indisp. e per i beni
culturali 123.295.465 - - - 123.295.465 123.295.465
e altre riserve indisponibili - - - - -
f Utili o perdite portati a nuovo - - - 37.295 - - 37.295 - 37.295 III Risultato economico dell'esercizio 438.921 186.452 1.586 376 627.335 - 462.000 165.335 Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi 156.477.390 1.439.741 84.377 15.131 158.016.639 - 1.840.582 - 156.176.057 Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi Patrimonio netto di pertinenza di terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 156.477.390 1.439.741 84.377 15.131 158.016.639 - 1.840.582 - 156.176.057 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza - - - - - -
2 per imposte - - - - - -
3 altri 464.273 - - - 464.273 464.273
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri - 22.262 - 17.907 40.169 40.169
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 464.273 22.262 - 17.907 504.442 504.442
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - 582.134 3.566 30.173 615.873 615.873
TOTALE T.F.R. (C) - 582.134 3.566 30.173 615.873 615.873
D) DEBITI (1)
1 Debiti da finanziamento 38.683.028 - 2.364.508 10.697 41.058.233 41.058.233
a prestiti obbligazionari 10.236.915 - - - 10.236.915 10.236.915
b v/ altre amministrazioni pubbliche - - - 10.697 10.697 10.697
c verso banche e tesoriere - - 2.364.508 2.364.508 2.364.508
d verso altri finanziatori 28.446.113 - - - 28.446.113 28.446.113
2 Debiti verso fornitori 5.397.219 1.422.567 94.876 79.917 6.994.578 - 166.855 - 12.316 6.815.407
3 Acconti 90.989 867.528 958.517 958.517
4 Debiti per trasferimenti e contributi 844.486 - - - 844.486 844.486
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - - - - - -
b altre amministrazioni pubbliche 476.247 - - - 476.247 476.247
c imprese controllate - - - - - -
d imprese partecipate - - - - - -
e altri soggetti 368.238 - - - 368.238 368.238
5 altri debiti 1.517.692 208.295 -12.461 128.732 1.842.258 1.842.258
a tributari 410.534 106.096 -19.705 751 497.676 497.676
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 244.997 53.676 2.552 6.627 307.852 307.852
c per attività svolta per c/terzi (2) - - - - - -
d altri 862.161 48.523 4.692 121.354 1.036.730 1.036.730
TOTALE DEBITI ( D) 46.442.425 1.721.851 3.314.451 219.346 51.698.072 - 166.855 - 12.316 51.518.901 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi - 169.078 32.328 6.200 207.606 207.606
II Risconti passivi - 119.873 119.873 119.873
1 Contributi agli investimenti - - - - - -
a da altre amministrazioni pubbliche - - - - - -
b da altri soggetti - - - - - -
2 Concessioni pluriennali - - - - - -
3 Altri risconti passivi - - - - -
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) - 169.078 32.328 126.073 327.479 - - 327.479 TOTALE DEL PASSIVO 203.384.087 3.935.066 3.434.722 408.631 211.162.506 - 2.007.437 - 12.316 209.142.753 CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri - - - - - -
2) beni di terzi in uso - - - - - -
3) beni dati in uso a terzi - - - - - -
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche - - - - - - 5) garanzie prestate a imprese controllate - - - - - - 6) garanzie prestate a imprese partecipate - - - - - - 7) garanzie prestate a altre imprese - - - - -
TOTALE CONTI D'ORDINE - - - - - - - - TOTALE CONSOLIDATO Allegato n. 11
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) Anno 2017
Comune di Treviglio
Anno 2017
Ygea S.r.l. 100% Anno 2017 STU
100% Anno 2017 Risorsa
Sociale 26,75% TOTALE
AGGREGATO ELISIONI RETTIFICHE
