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STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

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Academic year: 2022

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C.F. e P.IVA 01640560064

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STAMPA BILANCIO DI VERIFICA

Anno: 2016, Contabilità: UFFICIALE, Tipo Movimento: Civile, Dettaglio Conto, Riepilogo: Patrimoniale, Conto d'ordine, Economico, Tutti i Movimenti, Totalizza livelli superiori

N.Mov Saldo

Avere Dare

Descrizione conto

Conto Sez.

3 654 362 130,91 3 654 362 130,91 0,00 149291 PDC_Z1 CODICE SUP X ACCODAMENTO

2 039 337 630,10 1 635 514 523,58 403 823 106,52 32028

1 S/P Dare = Attivita' D

66 783 709,52 5 495 864,00 61 287 845,52 96

110 PATRIMONIO NETTO D

42 494 374,16 920 430,98 41 573 943,18 24

11002 CONTR.C/CAP. DA REGIONE VINCOLATI-VAL. UTILIZZATO D

1 954 729,16 0,00 1 954 729,16 1100203 CONTR.C/CAP.REGIONE DIRITTI BREVETTO-OPERE

INGEGNO

2 D 13 023 816,20 0,00 13 023 816,20

1100205 CONTR.C/CAP.REGIONE VINCOLATI PER FABBRICATI D 3

2 296 040,78 0,00 2 296 040,78

1100206 CONTR.C/CAP.REGIONE VINC.PER IMPIANTI E MACCHINARI D 3

16 241 549,33 886 151,30 15 355 398,03

1100207 CONTR.C/CAP.REGIONE VINC. ATTREZZATURE SANITARIE D 3

1 843 945,75 387,42 1 843 558,33

1100208 CONTR.C/CAP.REGIONE VINC. PER MOBILI E ARREDI D 4

101 449,85 31 409,08 70 040,77

1100209 CONTR.C/CAP.REGIONE VINC. PER AUTOMEZZI D 4

3 448 435,93 2 483,18 3 445 952,75

1100210 CONTR.C/CAP.REGIONE VINC. PER ALTRI BENI D 3

3 584 407,16 0,00 3 584 407,16 1100212 PER ATTREZZATURE SANITARIE (IMPIANTI E MACCHINARI

SPECIFICI - GRANDI ATTREZZATURE)

2 D

10 387 084,62 0,00 10 387 084,62 2

11003 PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI D

10 387 084,62 0,00 10 387 084,62

1100301 PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI D 2

4 485 562,78 4 485 562,78 0,00 2

11004 PERDITA DELL'ESERCIZIO

4 485 562,78 4 485 562,78 0,00

1100401 PERDITA DELL'ESERCIZIO 2

8 034 144,22 40 180,14 7 993 964,08 25

11005 DONAZIONI E CONTRIBUTI UTILIZZATI PER INVESTIMENTI D

7 582 475,11 40 180,14 7 542 294,97 1100501 DONAZIONI E CONTRIB. PER INVESTIMENTI-

VAL.UTIZZATO

20 D

451 669,11 0,00 451 669,11

1100511 CONTR. DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI PER INVESTIMENTI D 5

1 382 543,74 49 690,10 1 332 853,64 43 11006 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE VALORE UTILIZZATO

(DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO)

D 234 339,56 49 093,75 185 245,81 1100603 PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE

D'INGEGNO

5 D

81 878,66 0,00 81 878,66

1100605 PER FABBRICATI VALORE ORIGINALE D 7

475 779,97 0,00 475 779,97

1100606 PER IMPIANTI E MACCHINARI VALORE ORIGINALE D 6

440 658,96 587,12 440 071,84

1100607 PER ATTREZZATURE SANITARIE D 8

6 322,52 0,00 6 322,52

1100608 PER MOBILI E ARREDI VALORE ORIGINALE D 5

19 362,97 0,00 19 362,97

1100609 PER AUTOMEZZI VALORE ORIGINALE D 3

124 201,10 9,23 124 191,87

1100610 PER ALTRI BENI D 9

4 457 029,85 30 071,99 4 426 957,86 19

111 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI D

102 701,63 0,00 102 701,63 2

11102 COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO D

70 700,93 0,00 70 700,93

1110201 COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO D 1

32 000,70 0,00 32 000,70

1110203 COSTI DI PUBBLICITA' DA CAPITALIZZARE D 1

3 930 994,12 30 071,99 3 900 922,13 15

11103 DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZ.OPERE D'INGEGNO D

3 930 994,12 30 071,99 3 900 922,13

1110302 DIRITTI DI UTILIZZO SOFTWARE D 15

410 679,22 0,00 410 679,22 1

11104 COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA D

410 679,22 0,00 410 679,22

1110401 SPESE INCREMENTATIVE BENI DI TERZI - VALORE ORIGINALE

1 D

12 654,88 0,00 12 654,88 1

11105 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI D

12 654,88 0,00 12 654,88

1110501 ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI - VALORE ORIGINALE

1 D 214 621 574,71 4 866 606,36 209 754 968,35 280

112 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI D

1 942 544,06 0,00 1 942 544,06 1

11201 TERRENI D

1 942 544,06 0,00 1 942 544,06

1120101 TERRENI - VALORE ORIGINALE BENI DISPONIBILI D 1

105 754 635,58 1 985 249,16 103 769 386,42 77

11202 FABBRICATI D

1 075 446,54 0,00 1 075 446,54

1120201 FABBRICATI - VALORE ORIGINALE BENI DISPONIBILI D 1

93 632 184,34 1 985 249,16 91 646 935,18

1120211 FABBRICATI - VALORE ORIGINALE BENI INDISPONIBILI D 74

11 047 004,70 0,00 11 047 004,70 1120214 FABBRICATI - IMMOBILIZZ. IN CORSO ED ACCONTI BENI

INDISP.

2 D 38 644 299,82 647 456,91 37 996 842,91 52

11203 IMPIANTI E MACCHINARI D

(2)

37 551 125,67 647 456,91 36 903 668,76

1120311 IMPIANTI/MACCHINARI - VALORE ORIGINALE BENI INDISP. D 50

1 093 174,15 0,00 1 093 174,15 1120314 IMPIANTI/MACCHINARI - IMMOBILIZZ. IN CORSO ED

ACCONTI BENI INDISP.

2 D 44 061 021,35 2 092 834,13 41 968 187,22 82

11204 ATTREZZATURE SANITARIE D

43 787 564,66 2 092 133,33 41 695 431,33 1120411 ATTREZZATURE SANITARIE - VALORE ORIGINALE BENI

INDISP.

76 D 273 456,69 700,80 272 755,89 1120414 ATTREZZATURE SANITARIE - IMMOBILIZZ. IN CORSO ED

ACCONTI BENI INDISP.

6 D 6 860 060,54 21 940,00 6 838 120,54 34

11205 MOBILI E ARREDI D

6 847 793,91 21 940,00 6 825 853,91

1120511 MOBILI E ARREDI - VALORE ORIGINALE BENI INDISP. D 33

12 266,63 0,00 12 266,63

1120514 MOBILI E ARREDI - IMMOBILIZZ. IN CORSO ED ACCONTI BENI INDISP.

1 D

382 258,88 0,00 382 258,88 2

11206 AUTOMEZZI D

382 258,88 0,00 382 258,88

1120611 AUTOMEZZI - VALORE ORIGINALE BENI INDISP. D 2

7 876 646,59 119 126,16 7 757 520,43 29

11207 ALTRI BENI D

7 711 134,94 119 126,16 7 592 008,78

1120711 ALTRI BENI - VALORE ORIGINALE BENI INDISP. D 28

165 511,65 0,00 165 511,65

1120714 ALTRI BENI - IMMOBILIZZ. IN CORSO ED ACCONTI BENI INDISP.

1 D

8 318 271,89 0,00 8 318 271,89 1

11208 ATTREZZATURE SANITARIE (IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI - GRANDI ATTREZZATURE)

D 8 318 271,89 0,00 8 318 271,89 1120811 ATTREZZ. SANITARIE (IMP. E MACC. SPECIFICI - GRANDI

ATTREZZATURE) - VALORE ORIGINALE BENI INDISP.

1 D

781 836,00 0,00 781 836,00 2

11209 OGGETTI D'ARTE D

781 836,00 0,00 781 836,00

1120901 OGGETTI D'ARTE - VALORE ORIGINALE BENI INDISP. D 2

11 912 001,94 0,00 11 912 001,94 2

114 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE D

11 912 001,94 0,00 11 912 001,94 2

11402 TITOLI D

11 848 490,69 0,00 11 848 490,69

1140207 PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE D 1

63 511,25 0,00 63 511,25

1140209 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRESE D 1

13 842 746,25 5 818 419,08 8 024 327,17 60

121 SCORTE D

13 650 983,71 5 724 762,91 7 926 220,80 37

12101 SCORTE - PRODOTTI SANITARI D

2 274 011,34 1 179 506,08 1 094 505,26 1210102 SCORTE - DISPOSITIVI MEDICO DIAGNOSTICI IN VITRO

COMPRESI I RADIODIAGNOSTICI IN VITRO

3 D 2 437,03 1 232,96 1 204,07

1210105 SCORTE - SIERI E VACCINI D 3

4 263,23 1 566,42 2 696,81 1210106 SCORTE - IMMUNOTERAPIE SPECIFICHE (VACCINI

DESENSIBILIZZANTI)

3 D

2 897,35 2 897,35 0,00

1210109 SCORTE - RADIOFARMACI (CON E SENZA AIC) E RADIODIAGNOSTICI

2 5 303 537,53 2 038 296,54 3 265 240,99

1210117 SCORTE - ACQ. PROD.FARMACEUTICI ESCLUSI CLASSE H,NELLA PRODUZ. DI RICOVERI E PRESTAZIONI

3 D 9 784,96 5 221,07 4 563,89 1210120 SCORTE - PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZIONE

ENTERALE)

3 D 23 413,83 14 749,30 8 664,53 1210124 SCORTE - OSSIGENO (OSPEDALIERO E DOMICILIARE) ED

ALTRI GAS MEDICINALI CON AIC

3 D 194 145,93 90 649,20 103 496,73

1210125 SCORTE - ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI D 3

671 891,45 334 930,96 336 960,49

1210128 SCORTE - EMODERIVATI D 3

97 711,99 41 301,71 56 410,28

1210140 SCORTE - ACQUISTO DI MEDICINALI PRIVI DI AIC D 3

11 482,85 1 248,00 10 234,85 1210142 SCORTE - PROTESI DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI

ATTIVI

3 D

46,67 46,67 0,00

1210143 SCORTE - PRODOTTI CHIMICI NON IVD 2

5 055 359,55 2 013 116,65 3 042 242,90 1210147 SCORTE - DISPOSITIVI MEDICI ECCEZIONE DI QUELLI

IMPIANTABILI ATTIVI ED IN DIAGNOSTICI IN VITREO

3 D

81 346,42 37 788,19 43 558,23 12

12102 SCORTE - PRODOTTI NON SANITARI D

23 982,62 11 105,43 12 877,19

1210233 SCORTE - MATERIALE DI PULIZIA E LAVANDERIA D 3

12 698,63 5 735,22 6 963,41

1210234 SCORTE - MATERIALE DI CONVIVENZA IN GENERE D 3

41 892,35 19 085,17 22 807,18

1210237 SCORTE - SUPPORTI MECCANOGRAFICI D 3

2 772,82 1 862,37 910,45

1210239 SCORTE - ALTRI BENI NON SANITARI D 3

22 961,07 14 587,16 8 373,91 8

12103 SCORTE - PRODOTTI TECNICI E PER LA MANUTENZIONE D

114,73 114,73 0,00

1210350 SCORTE - MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI 2

8 262,23 111,50 8 150,73

1210351 SCORTE - MATERIALE MANUTENZIONE ATTR. SANITARIE D 3

14 584,11 14 360,93 223,18

1210355 SCORTE - MATERIALI MANUTENZIONE ALTRE ATTR. T.E. D 3

87 455,05 41 280,82 46 174,23 3

12104 SCORTE - PRODOTTI AMMINISTRATIVI E GENERALI D

87 455,05 41 280,82 46 174,23

1210470 SCORTE - CANCELLERIA E STAMPATI D 3

(3)

503 637 552,85 408 905 792,56 94 731 760,29 5933

122 CREDITI VERSO D

314 892 355,31 233 188 661,43 81 703 693,88 115

12201 CREDITI VERSO REGIONE D

249 464 041,39 216 063 389,31 33 400 652,08

1220101 CREDITI V/REGIONE TRASF. C/ESERCIZIO ENTRO L' ANNO D 55

29 207 747,53 76 535,78 29 131 211,75

1220102 CREDITI V/REGIONE TRASF. C/CAPITALE ENTRO L'ANNO D 4

17 894 882,64 17 048 736,34 846 146,30

1220105 CREDITI V/REGIONE CONTRIB. C/ESERC.VINCOLATI ANNO D 34

50 704,40 0,00 50 704,40

1220107 ALTRI CREDITI VERSO REGIONE ENTRO L'ANNO D 1

1 419 772,98 0,00 1 419 772,98

1220122 CREDITI V/ FONDO REG. ASSICURAZIONI RISCHIO CIVILE D 16

6 468 121,53 0,00 6 468 121,53 1220132 CREDITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PER

FINANZIAMENTO SANITARIO AGGIUNTIVO CORRENTE LEA ENTRO L'ANNO

3 D

10 387 084,84 0,00 10 387 084,84 1220140 CREDITI V/REGIONE PER RIPIANO PERDITE ANNI

SUCCESSIVI AL 2004 OLTRE L'ANNO

2 D

588 151,52 21 219,00 566 932,52 129

12202 COMUNI,LORO CONSORZI E PROVINCE D

10 000,00 0,00 10 000,00

1220201 CREDITI V/COMUNI TRASF. C/ESERCIZIO ENTRO L'ANNO D 1

233 326,89 0,00 233 326,89

1220202 CREDITI V/COMUNI TRASF. C/CAPITALE ENTRO L'ANNO D 1

1 723,74 0,00 1 723,74

1220203 CREDITI V/PROVINCE TRASF. C/ESERCIZIO ENTRO L'ANNO D 1

342 374,19 20 830,55 321 543,64

1220205 CREDITI VERSO COMUNI E LORO CONS. ENTRO L'ANNO D 113

726,70 388,45 338,25

1220221 CREDITI PRESUNTI V/COMUNI PER RICAVI ENTRO L'ANNO D 13

16 911 935,60 10 104 679,88 6 807 255,72 1994

12203 CREDITI VERSO AZIENDE SANITARIE D

11 770 838,09 6 124 879,02 5 645 959,07

1220303 CREDITI V/ASL- USL DELLA REGIONE D 1249

718 848,08 575 527,37 143 320,71

1220305 CREDITI V/A.O. DELLA REGIONE D 176

2 211 888,62 2 211 888,62 0,00

1220321 CREDITI V/AZ.SAN. REGIONE ADD. DIRETTO ENTRO ANNO 18

1 021 802,45 859 823,17 161 979,28

1220322 CREDITI V/AZ.SAN. ALTRE REGIONI ADD.DIR. D 281

959 125,72 208 374,05 750 751,67

1220341 CREDITI PRESUNTI V/ASL REG. RICAVI ENTRO L' ANNO D 219

59 405,11 19 631,86 39 773,25

1220342 CREDITI PRESUNTI V/ASO REG. RICAVI ENTRO L' ANNO D 21

170 027,53 104 555,79 65 471,74

1220343 CREDITI PRESUNTI V/ASL EXTRA REG. RICAVI ANNO D 30

205 516,45 91 827,11 113 689,34 21

12204 ERARIO D

35 052,76 29 251,55 5 801,21

1220402 ERARIO C/IVA ENTRO L'ANNO D 3

8 526,91 5 176,56 3 350,35

1220404 IVA A CREDITO D 8

161 936,78 57 399,00 104 537,78

1220406 ERARIO C/ACCONTI IRPEG D 10

170 875 903,39 165 336 087,02 5 539 816,37 3671

12205 ALTRI D

30 000,00 3 118,25 26 881,75

1220502 ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO D 2

4 453,00 4 453,00 0,00

1220505 DIPENDENTI C/ANTICIPI SPESE VIAGGIO 7

168 248 266,31 165 119 861,38 3 128 404,93

1220507 ALTRI CREDITI ENTRO L'ANNO D 3403

3 300,00 3 300,00 0,00

1220508 FORNITORI C/ANTICIPI 2

11 448,15 0,00 11 448,15

1220511 ALTRI ENTI PUBBL. ALLARG.TRASF.C/ESERC. ENTRO ANNO

1 D 574 030,80 146 843,59 427 187,21

1220541 CREDITI PRESUNTI V/ALTRI PER RICAVI ENTRO L'ANNO D 246

1 845 412,75 0,00 1 845 412,75 1220542 CREDITI V/ALTRI SOGGETTI GESTIONE LIQUIDATORIA

USL

1 D 158 992,38 58 510,80 100 481,58

1220546 CREDITI V/PREFETTURE D 9

372,46 0,00 372,46 1

12206 CREDITI VERSO ARPA D

372,46 0,00 372,46

1220601 CREDITI VERSO ARPA ENTRO L'ANNO D 1

163 318,12 163 318,12 0,00 2

12207 CREDITI V/SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE

163 318,12 163 318,12 0,00

1220701 CREDITI V/SOCIETA' CONTROLLATE 2

1 195 847 632,09 1 195 844 025,09 3 607,00 25561

124 DISPONIBILITA' LIQUIDE D

5 951 158,98 5 947 551,98 3 607,00 431

12401 CASSA D

75 989,19 72 382,19 3 607,00

1240102 CASSA PERIFERICA PRESSO ... D 31

70 393,56 70 393,56 0,00

12401A3 CASSA INTERNA OSP. SS. ANTONIO E BIAGIO 82

3 725 787,54 3 725 787,54 0,00

12401A6 CASSA GESTIONE ENTRATE 163

2 078 088,69 2 078 088,69 0,00

12401A8 CASSA FATTURE LIB.PROF.INTRAMOENIA 149

900,00 900,00 0,00

12401A9 CASSA POLIAMBULATORIO LIBERA PROFESSIONE 6

1 189 896 473,11 1 189 896 473,11 0,00 25130 12402 ISTITUTO TESORIERE

2 829 230,41 0,00 2 829 230,41

1240201 ISTITUTO TESORIERE - SALDO INIZIALE D 1

436 101 872,65 234 409 562,14 201 692 310,51

1240202 IST. TES. INCASSI PER CONTR. C/ESERCIZIO REGIONE D 38

640 945,19 190 262,53 450 682,66

1240204 IST. TES. INCASSI PER CONTR. C/ESERCIZIO DA ALTRI D 12

7 184 668,81 3 554 935,26 3 629 733,55

1240205 IST. TES. INCASSI RICAVI PREST. SETTORE PUBBLICO D 147

8 083 439,20 4 219 041,48 3 864 397,72

1240206 IST. TES. INCASSI RICAVI PREST. SOGGETTI PRIVATI D 512

7 443 088,74 3 645 105,86 3 797 982,88

1240207 IST. TES. INCASSI PER COMPARTECIPAZIONE A SPESA D 135

5 273 026,33 2 469 600,46 2 803 425,87

1240208 IST. TES. INCASSI PER ALTRE ENTRATE D 984

(4)

1 245 318,28 1 211 718,28 33 600,00

1240210 IST. TES. INCASSI PER CONTRIBUTI IN C/CAPITALE D 7

36 695 698,00 8 435 982,00 28 259 716,00

1240211 IST. TES. INCASSI CONTRIBUTI INTEG.FONDO DOTAZIONE D 9

295 055 813,33 133 116 427,10 161 939 386,23

1240213 IST. TES. INCASSI PER ACCENSIONE DI DEBITI BANCARI D 14

581 599,94 338 169,17 243 430,77

1240214 IST. TES. INCASSI PER PARTITE DI GIRO D 225

99,18 99,18 0,00

1240216 IST. TES. INCASSI DA PRIVATI GEST.LIQUID.USL 1994 2

59 563 020,34 117 179 976,11 57 616 955,77

1240228 IST. TES. PAGAMENTI PER ACQ.BENI SANITARI DA FORN. A 15240

768 858,43 1 437 815,68 668 957,25

1240229 IST. TES. PAGAMENTI PER ACQ. BENI NON SAN.DA FORN. A 580

209 739,42 540 261,62 330 522,20

1240230 IST. TES. PAGAMENTI PRESTAZIONI SOGGETTI PUBBLICI A 56

12 384 847,63 24 273 479,85 11 888 632,22

1240231 IST. TES. PAGAMENTI PRESTAZIONI SOGGETTI PRIVATI A 979

4 660 094,44 9 530 831,34 4 870 736,90

1240232 IST. TES. PAGAMENTI PER SERVIZI SANITARI/SOCIOSAN. A 394

43 999 626,83 79 108 321,70 35 108 694,87

1240233 IST. TES. PAGAMENTI PER SERVIZI NON SANITARI A 2892

111 555 502,24 224 203 344,51 112 647 842,27

1240234 IST. TES. PAGAMENTI PER COSTI DEL PERSONALE A 1845

9 189 638,19 18 308 671,50 9 119 033,31

1240235 IST. TES. PAGAMENTI PER ALTRI COSTI D' ESERCIZIO A 759

3 970 900,56 9 215 512,62 5 244 612,06

1240237 IST. TES. PAGAMENTI PER INVESTIMENTI A 205

134 696 361,11 292 773 803,67 158 077 442,56

1240239 IST. TES. PAGAMENTI PER RIMBORSO DEBITI BANCARI A 18

7 760 500,17 20 782 627,95 13 022 127,78

1240241 IST. TES. PAGAMENTI PER PARTITE DI GIRO A 67

2 583,69 950 923,10 948 339,41

1240243 IST.TES. PAG. DEBITI GEST.LIQUID.USL DA REGIONE A 9

3 031 510,41 3 009 151,16 22 359,25 66

130 RATEI E RISCONTI ATTIVI D

3 031 510,41 3 009 151,16 22 359,25 66

13001 RATEI E RISCONTI ATTIVI D

634 893,05 612 533,80 22 359,25

1300102 RISCONTI ATTIVI D 64

2 396 617,36 2 396 617,36 0,00

1300103 COPERTURA PLURIENNALEDISAVANZO 2004 L. 296/2006 2

25 203 872,48 11 544 593,34 13 659 279,14 11

140 CONTI D'ORDINE D

7 963 205,15 4 374 909,33 3 588 295,82 6

14002 DEPOSITI CAUZIONALI D

4 752 258,51 2 489 694,30 2 262 564,21

1400201 BENI DI TERZI IN DEPOSITO D 3

3 210 946,64 1 885 215,03 1 325 731,61

1400202 DEPOSITARI NOSTRI BENI D 3

3 826 315,49 256 643,06 3 569 672,43 2

14004 ALTRI CONTI D'ORDINE D

3 826 315,49 256 643,06 3 569 672,43

1400401 ALTRI CONTI D'ORDINE D 2

13 414 351,84 6 913 040,95 6 501 310,89 3

14005 BENI IN COMODATO D

13 414 351,84 6 913 040,95 6 501 310,89

1400501 BENI IN COMODATO PRESSO AZIENDA SANITARIA D 3

1 303 582 693,53 1 705 003 128,87 401 420 435,34 80704

2 S/P Avere = Passivita' A

2 337 885,88 164 426 761,90 162 088 876,02 88

250 PATRIMONIO NETTO A

719 775,85 85 799 664,38 85 079 888,53 37

25002 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE VINCOLATI A

0,00 1 991 759,07 1 991 759,07 2500203 CONTR.C/CAP. DA REGIONE VINCOLATI DIRITTI

BREVETTO

3 A 200 850,35 44 050 227,30 43 849 376,95

2500205 CONTR.C/CAP. DA REGIONE VINCOLATI PER FABBRICATI A 9

263 223,86 6 625 918,91 6 362 695,05

2500206 CONTR.C/CAP. DA REGIONE VINCOLATI PER IMPIANTI A 7

255 138,12 22 347 900,13 22 092 762,01

2500207 CONTR.C/CAP. DA REGIONE VINCOLATI ATTREZZATURE A 9

563,52 1 900 757,64 1 900 194,12

2500208 CONTR.C/CAP. DA REGIONE VINCOLATI MOBILI E ARREDI A 2

0,00 70 130,46 70 130,46

2500209 CONTR.C/CAP. DA REGIONE VINCOLATI PER AUTOMEZZI A 1

0,00 3 581 690,60 3 581 690,60

2500210 CONTR.C/CAP. DA REGIONE VINCOLATI PER ALTRI BENI A 5

0,00 5 231 280,27 5 231 280,27 2500212 ATTREZZATURE SANITARIE (IMPIANTI E MACCHINARI

SPECIFICI - GRANDI ATTREZZATURE)

1 A 0,00 21 911 754,34 21 911 754,34 1

25003 FONDO DI DOTAZIONE A

0,00 21 911 754,34 21 911 754,34

2500301 FONDO DI DOTAZIONE REGIONALE INIZIALE A 1

0,00 10 387 084,84 10 387 084,84 2

25004 CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE A

0,00 4 485 563,00 4 485 563,00

2500402 CONTRIBUTO RIPIANI PERDITE ESERCIZIO PRECEDENTE A 1

0,00 5 901 521,84 5 901 521,84

2500403 CONTRIBUTI RIPIANO PERDITE ALTRI ANNI A 1

108 401,43 11 709 990,13 11 601 588,70 23

25007 DONAZIONI E CONTRIBUTI UTILIZZATI PER INVESTIMENTI A

2 895,13 2 016 972,26 2 014 077,13

2500702 DONAZIONI E CONTRIB. DA IMPRESE PER INVESTIMENTI A 8

6 893,00 3 013 781,11 3 006 888,11

2500703 DONAZ. E CONTRIB. DA PRIVATI PER INVESTIMENTI A 7

97 893,30 3 748 559,28 3 650 665,98 2500704 DONAZ.E CONTRIB DA ISTITUZ.SOCIALI SENZA FINE

LUCR

6 A 720,00 2 930 677,48 2 929 957,48

2500711 DONAZ. E CONTR. ENTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI A 2

0,00 1 474,27 1 474,27 1

25008 RISERVE A

0,00 1 474,27 1 474,27

2500802 RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE A 1

1 373,34 10 992 955,53 10 991 582,19 20 25009 CONTRIBUTI C/CAPITALE DA REGIONE DA RETTIFICA

CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO D.LGS. 118/2011

A 0,00 614 811,37 614 811,37 2500903 PER DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZAZIONE OPERE

INGEGNO

2 A 0,00 1 133 357,35 1 133 357,35

2500905 PER FABBRICATI VALORE ORIGINALE A 3

(5)

0,00 7 702 594,63 7 702 594,63

2500906 PER IMPIANTI E MACCHINARI VALORE ORIGINALE A 2

1 281,00 1 151 343,60 1 150 062,60

2500907 PER ATTREZZATURE SANITARIE VALORE ORIGINALE A 4

0,00 66 399,34 66 399,34

2500908 PER MOBILI E ARREDI VALORE ORIGINALE A 3

0,00 33 394,40 33 394,40

2500909 PER AUTOMEZZI VALORE ORIGINALE A 2

92,34 291 054,84 290 962,50

2500910 PER ALTRI BENI VALORE ORIGINALE A 4

1 508 335,26 23 623 838,41 22 115 503,15 4

25014 FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE A

1 508 335,26 21 684 294,35 20 175 959,09 2501401 FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE

FABBRICATI

3 A 0,00 1 939 544,06 1 939 544,06 2501402 FINANZIAMENTI PER BENI DI PRIMA DOTAZIONE ALTRE

IMMOBILIZZAZIONI

1 A 5 976,99 3 615 675,49 3 609 698,50 10

255 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI A

0,00 70 700,93 70 700,93 1

25502 FONDO AMMORTAMENTO COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO A

0,00 70 700,93 70 700,93

2550201 F. AMM. COSTI DI RICERCA E DI SVILUPPO A 1

5 976,99 3 378 547,94 3 372 570,95 4

25503 FONDO AMMORTAMENTO DIRITTI DI BREVETTO ED UTILIZZA A

5 976,99 3 378 547,94 3 372 570,95

2550302 F. AMM. SOFTWARE A 4

0,00 129 363,96 129 363,96 2

25504 COSTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A

0,00 129 363,96 129 363,96

2550401 F. AMM. SPESE INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZI A 2

0,00 5 061,96 5 061,96 2

25505 FONDO AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBIL. IMMATERIALI A

0,00 5 061,96 5 061,96

2550501 F. AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI A 2

0,00 32 000,70 32 000,70 1

25507 FONDO AMMORTAMENTO PUBBLICITA' A

0,00 32 000,70 32 000,70

2550701 F. AMM. PUBBLICITA' A 1

1 937 089,50 116 795 757,65 114 858 668,15 30

260 FONDO AMM. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI A

0,00 45 022 803,32 45 022 803,32 5

26001 FABBRICATI FONDO AMMORTAMENTO A

0,00 568 836,54 568 836,54

2600101 F. AMM. ORDINARIO FABBRICATI BENI DISP. A 2

0,00 44 453 966,78 44 453 966,78

2600111 F. AMM. ORDINARIO FABBRICATI BENI INDISP. A 3

0,00 10 493 050,50 10 493 050,50 3

26002 FONDO AMM. IMPIANTI E MACCHINARI A

0,00 10 493 050,50 10 493 050,50

2600211 F. AMM. ORDINARIO IMPIANTI/MACCHINARI BENI INDISP. A 3

1 798 504,02 41 151 565,59 39 353 061,57 6

26003 FONDO AMM. ATTREZZATURE SANITARIE A

1 798 504,02 41 151 565,59 39 353 061,57

2600311 F. AMM. ORDINARIO ATTREZZ.SANITARIE BENI INDISP. A 6

21 155,43 6 383 259,89 6 362 104,46 5

26004 FONDO AMM. MOBILI E ARREDI A

21 155,43 6 383 259,89 6 362 104,46

2600411 F. AMM. ORDINARIO MOBILI E ARREDI BENI INDISP. A 5

0,00 368 227,53 368 227,53 3

26005 FONDO AMM. AUTOMEZZI A

0,00 368 227,53 368 227,53

2600511 F. AMM. ORDINARIO AUTOMEZZI BENI INDISP. A 3

117 430,05 7 099 498,54 6 982 068,49 5

26006 FONDO AMM. ALTRI BENI A

117 430,05 7 099 498,54 6 982 068,49

2600611 F. AMM. ORDINARIO ALTRI BENI BENI INDISP. A 5

0,00 6 277 352,28 6 277 352,28 3 26007 FONDO AMM. ATTREZZATURE SANITARIE (IMPIANTI E

MACCHINARI SPECIFICI - GRANDI ATTREZZATURE) A

0,00 6 277 352,28 6 277 352,28 2600711 F. AMM. BENI INDISP. (IMPIANTI E MACCHINARI SPECIFICI -

GRANDI ATTREZZATURE)

3 A 1 304 030,73 7 350 900,58 6 046 869,85 30

265 FONDI PER RISCHI ED ONERI A

1 162 428,75 3 969 659,38 2 807 230,63 20

26502 FONDI PER RISCHI A

25 200,00 25 200,00 0,00

2650202 FONDI RISCHI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI 3

718 726,00 2 088 202,00 1 369 476,00 2650203 FONDI RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE

DIPENDENTE

4 A 418 502,75 1 856 257,38 1 437 754,63 2650205 FONDO RISCHI PER COPERTURA DIRETTA DEI RISCHI

(AUTOASSICURAZIONE)

13 A 141 601,98 3 381 241,20 3 239 639,22 10

26503 ALTRI FONDI A

141 601,98 2 213 455,45 2 071 853,47

2650301 FONDI PER ONERI PREGRESSI PERSONALE IN QUIESCENZA A 5

0,00 311 417,39 311 417,39

2650302 FONDI PER ONERI PREGRESSI AUMENTI SALARIALI A 1

0,00 125 503,97 125 503,97

2650304 ALTRI FONDI ONERI A 1

0,00 477 926,98 477 926,98 2650307 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI PERSONALE

DIPENDENTE

1 A 0,00 252 937,41 252 937,41

2650308 FONDO RINNOVI CONVENZIONI MMG/PLS/MCA A 2

44 171,94 4 127 537,34 4 083 365,40 8

266 FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI A

44 171,94 4 127 537,34 4 083 365,40 8

26601 FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI A

0,00 533 633,36 533 633,36

2660102 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VS/COMUNI A 2

0,00 2 151 965,93 2 151 965,93

2660103 FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI VS/AZIENDE SAN. A 1

44 171,94 1 415 494,69 1 371 322,75

2660104 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI VS/ALTRI A 3

0,00 26 443,36 26 443,36 2660115 FONDO PER SVALUTAZIONE CREDITI VS/AZIENDE

SANITARIE ALTRE REGIONI ADDEBITO DIRETTO ENTRO L'ANNO

2 A

(6)

258 750,53 847 975,56 589 225,03 24

267 FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE A

258 750,53 847 975,56 589 225,03 24

26701 FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE VINCOLATI A

179 173,10 632 680,46 453 507,36 2670101 FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA

REGIONE E PROV. AUT. PER QUOTA F.S. VINCOLATO

10 A 67 663,05 144 888,03 77 224,98 2670102 FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA

SOGGETTI PUBBLICI (EXTRA FONDO) VINCOLATI

9 A 141,50 54 736,33 54 594,83 2670103 FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI DA

SOGGETTI PUBBLICI PER RICERCA

2 A 11 772,88 15 670,74 3 897,86 2670104 FONDO PER QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

VINCOLATI DA PRIVATI

3 A 505 357 473,96 601 330 395,10 95 972 921,14 80262

275 DEBITI A

2 500,00 20 364 601,30 20 362 101,30 3

27502 DEBITI VERSO REGIONE A

2 500,00 2 500,00 0,00

2750201 DEBITI VERSO REGIONE ENTRO L'ANNO 2

0,00 20 362 101,30 20 362 101,30

2750223 DEBITI VERSO REGIONE PER ANTICIPO DI CASSA A 1

321 550,23 329 831,33 8 281,10 10

27503 DEBITI VERSO COMUNI - LORO CONSORZI E PROVINCE A

321 450,23 329 731,33 8 281,10

2750301 DEBITI VERSO COMUNI E LORO CONSORZI ENTRO L'ANNO A 8

100,00 100,00 0,00

2750302 DEBITI VERSO PROVINCE ENTRO L'ANNO 2

1 206 127,58 3 671 882,13 2 465 754,55 713

27504 DEBITI VERSO AZIENDE SANITARIE A

541 996,88 1 597 151,13 1 055 154,25

2750403 DEBITI VERSO ASL DELLA REGIONE (ADDEBITO DIRETTO) A 199

353 245,41 949 902,04 596 656,63

2750406 DEBITI V/A.O. DELLA REGIONE A 210

18 178,96 56 214,43 38 035,47

2750409 DEBITI V/AZ.SAN. PUBBLICHE FUORI REG.(ADD.DIRETTI) A 36

129 646,28 129 646,28 0,00

2750421 DEBITI V/AZ.SAN.REGIONE ADD.DIRETTI ENTRO L'ANNO 8

4 433,84 4 433,84 0,00

2750422 DEBITI V/AZ.SAN.ALTRE REGIONI ADD.DIRETTI ANNO 14

76 578,36 392 881,32 316 302,96

2750441 DEBITI PRESUNTI V/ASL REG. PER COSTI ENTRO L'ANNO A 80

77 247,39 487 462,83 410 215,44

2750442 DEBITI PRESUNTI V/ASO REG. PER COSTI ENTRO L'ANNO A 158

4 800,46 54 190,26 49 389,80 2750443 DEBITI PRESUNTI V/AZ.SAN.EXTRAREG PER COSTI ENTRO

L'ANNO

8 A 136 280 184,15 169 034 969,73 32 754 785,58 49281

27505 DEBITI VERSO FORNITORI A

119 900 311,06 145 318 890,68 25 418 579,62

2750501 DEBITI VERSO FORNITORI ENTRO L'ANNO A 46533

6 231 372,81 7 384 914,47 1 153 541,66

2750504 DEBITI V/ FORNITORI ENTRO L'ANNO-IMMOBILIZZAZIONI A 464

57 029,56 82 816,12 25 786,56

2750521 DEBITI VERSO PRESIDI EX ARTT.41-42-43 LEGGE 833/78 A 61

9 207 936,85 13 352 343,51 4 144 406,66

2750552 DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-BENI E SERVIZI A 1982

455 377,37 1 231 140,59 775 763,22

2750553 DEBITI PRESUNTI V/FORNITORI-PRES. EX ARTT.41-42-43 A 199

428 156,50 1 664 864,36 1 236 707,86

2750554 DEBITI PRESUNTI VERSO FORNITORI-IMMOBILIZZAZIONI A 42

160 567 460,60 164 445 553,75 3 878 093,15 228

27506 DEBITI VERSO BANCHE A

93 400,68 109 550,16 16 149,48

2750601 DEBITI VERSO ISTITUTO TESORIERE A 198

158 077 442,56 161 939 386,23 3 861 943,67

2750602 ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE A 28

2 396 617,36 2 396 617,36 0,00

2750603 DEBITI V/BANCHE RISTRUTTURAZIONE DEBITI SANITARI 2

48 108 989,84 55 232 561,08 7 123 571,24 21139

27507 DEBITI TRIBUTARI A

23 347 444,30 26 283 698,42 2 936 254,12

2750701 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE A 2015

210 835,50 210 835,50 0,00

2750702 I.V.A. A DEBITO 487

959 664,24 2 855 345,48 1 895 681,24

2750703 ERARIO C/I.V.A. A 28

114 948,00 189 405,48 74 457,48

2750706 DEBITO PER IRES A 9

8 523 909,58 10 715 316,69 2 191 407,11

2750709 DEBITO PER IRAP A 442

78 552,14 104 323,43 25 771,29

2750711 RITENUTE PER LAVORO AUTONOMO A 211

14 873 636,08 14 873 636,08 0,00

27507A3 DEBITO PER SPLIT PAYMENT 17947

45 372 120,90 55 896 721,18 10 524 600,28 2167

27508 DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA A

54 199,02 67 804,80 13 605,78

2750801 DEBITI VERSO INPS ENTRO L'ANNO A 120

43 521 698,06 53 809 245,85 10 287 547,79

2750804 DEBITI VERSO INPDAP (EX CPDEL-CPS-INADEL PREVID.) A 1612

1 123 119,46 1 335 768,16 212 648,70

2750805 DEBITI VERSO ENPAM ENTRO L'ANNO A 225

574 592,49 585 390,50 10 798,01

2750807 DEBITI V/ALTRI ISTITUTI DI PREVIDENZA ENTRO L'ANNO A 193

98 511,87 98 511,87 0,00

27508A1 DEBITI VERSO ONAOSI 17

111 326 587,74 129 276 838,02 17 950 250,28 6228

27510 ALTRI DEBITI DI FUNZIONAMENTO A

99 669 687,99 110 926 855,14 11 257 167,15

2751001 DEBITI VERSO PERSONALE DIPENDENTE A 418

465 127,35 485 827,08 20 699,73 2751002 DEBITO VERSO SINDACATI PER TRATTENUTE SU

STIPENDI

961 A 2 570 608,44 2 676 237,59 105 629,15

2751004 DEBITO VERSO IST. FINANZIARI PER CESSIONE QUINTO A 1010

70 247,19 70 247,19 0,00

2751020 DEBITO VERSO ECONOMO PER PAGAMENTI EFFETTUATI 58

5 277 951,29 5 405 741,96 127 790,67

2751022 ALTRI DEBITI VERSO ALTRI SOGGETTI A 2329

36 482,25 167 254,64 130 772,39

2751023 DEPOSITI CAUZIONALI DI TERZI IN DENARO A 148

(7)

692 890,69 1 826 494,54 1 133 603,85

2751041 DEBITI PRESUNTI V/ALTRI PER COSTI ENTRO L'ANNO A 280

1 903 716,84 7 078 304,18 5 174 587,34

2751042 DEBITI V/ALTRI SOGG. GEST. LIQUID.USL 1994 E PREC. A 22

30 815,35 30 815,35 0,00

27510A3 RECUPERI VARI SU STIPENDI PERSONALE 2

41 478,64 41 478,64 0,00

27510A5 RECUPERO SCIOPERO E MALATTIE SU STIPENDI 18

302 899,20 302 899,20 0,00

27510A6 RITENUTE RISCATTI CPS-CPDEL-INADEL-INPS 173

100 073,37 100 073,37 0,00

27510B2 TRATTENUTE ASSICURAZIONI 74

145 659,14 145 659,14 0,00

27510B3 TRATTENUTE PER PIGNORAMENTI 685

18 950,00 18 950,00 0,00

27510C6 RIMBORSI LIBERA PROFESSIONE (SOMME E BOLLI) 50

11 394,93 13 095,18 1 700,25 14

27511 DEBITI VERSO ARPA A

11 394,93 13 095,18 1 700,25

2751101 DEBITI VERSO L'ARPA ENTRO L'ANNO A 14

1 812 594,10 2 716 377,51 903 783,41 18

27512 DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE, SPERIM. A

1 812 594,10 2 716 377,51 903 783,41

2751201 DEBITI V/SOCIETA' CONTROLLATE A 18

347 963,89 347 963,89 0,00 461

27530 DEBITI DIVERSI

347 957,18 347 957,18 0,00

27510C3 DEBITI/CREDITI PER POSTE TRANSITORIE 455

6,71 6,71 0,00

27510C5 RITENUTA FISCALE SU INTERESSI C/TESORERIA 6

766 430,58 1 277 962,69 511 532,11 239

280 RATEI E RISCONTI PASSIVI A

766 430,58 1 277 962,69 511 532,11 239

28001 RATEI E RISCONTI PASSIVI A

701 715,74 1 152 593,12 450 877,38

2800101 RATEI PASSIVI A 220

62 019,83 122 674,56 60 654,73

2800108 RISCONTI PASSIVI SU CONTRIBUTI FSR VINCOLATI A 16

2 695,01 2 695,01 0,00

2800114 ALTRI RISCONTI PASSIVI V/TERZI 3

11 544 593,34 25 203 872,48 13 659 279,14 11

285 CONTI D'ORDINE A

4 374 909,33 7 963 205,15 3 588 295,82 6

28502 DEPOSITI CAUZIONALI A

2 489 694,30 4 752 258,51 2 262 564,21

2850201 DEPOSITARI BENI DI TERZI A 3

1 885 215,03 3 210 946,64 1 325 731,61

2850202 BENI NOSTRI PRESSO TERZI A 3

256 643,06 3 826 315,49 3 569 672,43 2

28504 ALTRI CONTI D'ORDINE A

256 643,06 3 826 315,49 3 569 672,43

2850401 ALTRI CONTI D'ORDINE A 2

6 913 040,95 13 414 351,84 6 501 310,89 3

28505 BENI IN COMODATO A

6 913 040,95 13 414 351,84 6 501 310,89

2850501 DEPOSITARI BENI IN COMODATO PRESSO AZIENDA A 3

780 026 290,08 780 026 290,08 0,00 2

290 CONTI DI RIEPILOGO

780 026 290,08 780 026 290,08 0,00 2

29001 STATO PATRIMONIALE

780 026 290,08 780 026 290,08 0,00

2900101 STATO PATRIMONIALE INIZIALE 2

309 840 367,38 51 236 440,24 258 603 927,14 31935

3 Conto economico: Dare = Costi D

299 865 949,60 51 157 693,01 248 708 256,59 31123

310 COSTI DELLA PRODUZIONE D

110 273 547,12 48 791 546,62 61 482 000,50 22809

31001 ACQUISTI DI ESERCIZIO D

466 335,12 203 378,84 262 956,28 3100102 MEDICINALI SENZA AIC (COMPRESE SOLUZIONI

FISIOLOGICHE) IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DI RICOVERI E PRESTAZIONI

370 D

6 386,81 0,00 6 386,81

3100105 SIERI E VACCINI D 13

146 797,07 86 769,62 60 027,45 3100106 IMMUNOTERAPIE SPECIFICHE (VACCINI

DESENSIBILIZZANTI)

595 D 5 242 390,72 36 003,56 5 206 387,16

3100107 REAGENTI DI LABORATORIO D 2248

36 445 232,74 34 443 310,70 2 001 922,04 3100116 MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A IMPIEGATI NELLA

PRODUZIONE DI RICOVERI E PRESTAZIONI

5461 D 9 947 188,53 0,00 9 947 188,53 3100117 MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C IN DISTRIBUZIONE

DIRETTA

4 D 7 729 251,37 4 001 683,09 3 727 568,28 3100118 MEDICINALI CON AIC DI FASCIA A IN DISTRIBUZIONE

DIRETTA

12 D

34 577,64 0,00 34 577,64

3100119 PRODOTTI DIETETICI (E DI NUTRIZIONE ENTERALE) D 124

57 924,99 0,00 57 924,99

3100130 PRODOTTI ALIMENTARI PER DEGENTI D 12

58,90 0,00 58,90

3100131 PRODOTTI ALIMENTARI PER MENSA DIPENDENTI D 2

368,00 0,00 368,00

3100132 MATERIALI DI GUARDAROBA D 2

58 040,53 0,00 58 040,53

3100133 MATERIALI DI PULIZIA E LAVANDERIA D 106

29 741,58 0,00 29 741,58

3100134 MATERIALI DI CONVIVENZA IN GENERE D 49

34 183,87 53,00 34 130,87

3100136 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AD USO TRASPORTO D 23

134 036,28 147,74 133 888,54

3100137 SUPPORTI MECCANOGRAFICI D 226

35 260,24 259,90 35 000,34

3100138 ALTRI BENI NON SANITARI D 50

672 198,90 821,60 671 377,30 3100142 GAS MEDICINALI CON AIC IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE

DI RICOVERI E PRESTAZIONI

167 D 612 982,94 251,61 612 731,33

3100143 ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI D 721

22 536,37 0,00 22 536,37

3100144 BENI E PROD SAN DA ASL-AO IRCCS POLICLINICI REGION D 31

23 066 076,14 8 951 354,05 14 114 722,09

3100147 MEDICINALI CON AIC DI FASCIA H e C IMPIEGATI NELLA D 2

(8)

PRODUZIONE DI RICOVERI E PRESTAZIONI

1 510 119,80 567 662,77 942 457,03

3100154 EMODERIVATI D 240

1 307 322,00 0,00 1 307 322,00 3100155 ACQUISTO DI EMODERIVATI DA ASR PIEMONTE IN

COMPENSAZIONE

1 D 2 443 638,47 45 281,60 2 398 356,87

3100158 PROTESI-DISPOSITIVI MEDICI IMPIANTABILI ATTIVI D 298

2 254,00 0,00 2 254,00

3100161 COSTO DI MOBILITA' PASSIVA INTERREGIONALE RICERCA CELLULE STAMINALI

1 D 19 978 043,56 211 113,87 19 766 929,69

3100164 ACQUISTO DISPOSITIVI MEDICI D 11828

47 145,88 0,00 47 145,88

3100169 ACQUISTO DI DISPOSITIVI IN VITRO DALLA ASR CAPOFILA D 1

243 454,67 243 454,67 0,00

31001A3 CONTO TRANSITORIO - GIROCONTO INTRACEE E INVERSIONE CONTABILE

222 8 015 910,10 79 620,81 7 936 289,29 1334

31002 ACQUISTI DI ESERCIZIO (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) D

426 904,32 2 128,47 424 775,85

3100201 MAN. ORDINARIA IN APPALTO AD IMMOBILI E LORO PERT. D 124

3 445 301,61 58 157,95 3 387 143,66

3100203 MAN. ORDINARIA IN APPALTO AD ATTR. TEC. SC. SAN. D 700

26 871,99 1 939,31 24 932,68

3100204 MANUTENZIONE IN APPALTO AUTOMEZZI D 30

143 703,97 0,00 143 703,97

3100205 MANUTENZIONE IN APPALTO MOBILI/ ATTREZZATURE T.E.

100 D 388 399,71 1 983,25 386 416,46

3100206 MANUTENZIONE SOFTWARE D 70

159 574,88 3 665,04 155 909,84

3100250 ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI D 100

34 111,13 898,62 33 212,51

3100251 ACQUISTO DI MATERIALE PER MANUTENZIONE DI ATTR.

SAN.

11 D

14 423,81 29,70 14 394,11

3100253 MATERIALE PER MANUTENZIONE DI AUTOMEZZI D 16

39 129,64 0,00 39 129,64

3100254 MATERIALI MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE T.E. D 10

3 176 795,77 10 818,47 3 165 977,30 3100255 MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO PER IMPIANTI

GENERICI - NON SANITARI

117 D

160 693,27 0,00 160 693,27

3100256 MANUTENZIONE ORDINARIA IN APPALTO PER IMPIANTI SPECIFICI SANITARI

56 D

259 422,67 9 868,47 249 554,20 174

31003 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA STRUTTURE DELL D

16 999,75 8 080,67 8 919,08

3100325 PREST. SANIT. DI EROGATORI - AZ. SAN.REGIONALI USL D 14

80 910,62 231,70 80 678,92

3100327 PREST. SANIT.DI EROGATORI - AZIENDE SAN.EXTRA REG. D 14

108 603,56 25,00 108 578,56

3100328 PREST. SANIT. DI EROGATORI AZ. OSPEDAL. REGIONALI D 111

33 313,72 1 531,10 31 782,62

3100329 PREST.SANIT. PRESIDI OSPEDALIER EX ART. 41-42-43 D 27

6 876,90 0,00 6 876,90

3100341 COSTO PRESTAZIONI (SERVIZI) FORNITE DALLA ARPA D 7

12 718,12 0,00 12 718,12

3100390 ALTRI SERV. NON SAN. DA PUBB.(ASR-IRCCS-POL. REG) D 1

17 540 489,63 1 234 571,74 16 305 917,89 2259

31004 COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA FORNITORI NON D

5 184,00 0,00 5 184,00

3100409 ASSIST. PREST. DIAGNOSTICA STRUM. R.M.N. DEGENTI D 14

572 413,76 6 316,50 566 097,26

3100416 ASSISTENZA PER TRASPORTI SANITARI PER URGENZA D 89

5 678 092,94 70 367,12 5 607 725,82

3100417 118 - EMERGENZA SANITARIA D 984

287 582,37 7 741,30 279 841,07

3100430 CONSULENZE SANITARIE D 107

253 227,51 0,00 253 227,51

3100432 ACQUISTI PRESTAZIONI LAVORO INTERINALE (TEMP) SAN.

6 D

39 553,33 0,00 39 553,33

3100450 PUBBLICITA' SU QUOTIDIANI E PERIODICI D 32

1 565 893,61 67 617,30 1 498 276,31 3100451 ALTRI EVENTUALI SERVIZI ECONOMALI E TECNICI NON

CL

194 D 205 859,52 79 206,57 126 652,95 3100452 SPESE PERSONALE TIROC. E/O BORSISTA CON ONERI

RIFLESSI

174 D 92 504,25 1 199,45 91 304,80 3100453 INDENNITA' ATTIVITA' DOCENZA CORSI

AGGIORNAMENTO

96 D

109 525,94 0,00 109 525,94

3100455 SPESE PER ASSEGNI DI STUDIO D 22

9 789,54 0,00 9 789,54

3100456 CONSULENZE TECNICHE D 8

58 714,89 1 895,90 56 818,99

3100457 SERVIZI PRESSO TERZI PER FORMAZ. E QUALIF. PERS. D 89

2 181 455,74 0,00 2 181 455,74

3100476 ALTRE CONVENZ. DI MEDIC. DI BASE(ES.MED.118-EMER). D 80

1 706 610,12 0,00 1 706 610,12

3100483 COSTI PER INT.REG.CONVENZ. MEDICI SERV.118 EMERG. D 55

4 595 578,03 997 876,06 3 597 701,97

3100489 PRESTAZIONI SANITARIE (NON FINALI DA PRIVATI) D 105

104 434,37 0,00 104 434,37

3100490 CONSULENZE SANITARIE PERSONALE DA ASR PIEMONTESI

53 D 74 069,71 2 351,54 71 718,17

3100495 ALTRE COLLAB. E PREST. DI LAVORO-AREA NON SANIT. D 151

4 865 293,31 93 871,03 4 771 422,28 973

31005 GODIMENTO DI BENI DI TERZI D

986 261,57 0,00 986 261,57

3100501 FITTI REALI D 14

441 600,66 80 246,34 361 354,32

3100503 CANONI PER BENI STRUMENTALI NON SANITARI D 114

3 437 431,08 13 624,69 3 423 806,39

3100504 CANONI PER BENI STRUMENTALI SANITARI D 845

(9)

90 121 528,85 33 496,23 90 088 032,62 1056

31006 PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO D

17 140 174,87 0,00 17 140 174,87

3100608 COMP. FISSE DIR. MED-VET TEMPO INDET. D 53

7 904 013,40 0,00 7 904 013,40

3100609 COMP. FISSE DIR. MED-VET RETR. POS. TEMPO INDET D 28

1 842 654,45 654,63 1 841 999,82

3100610 COMP. ACCESSORIE DIR. MED-VET TEMPO INDET. D 91

1 567 072,63 0,00 1 567 072,63

3100611 INCENTIVI DIR. MED-VET.(INDIV.-COLL) TEMPO INDET. D 2

3 978 029,77 0,00 3 978 029,77

3100612 INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. MED-VET TEMPO INDET. D 27

1 446 482,06 0,00 1 446 482,06

3100613 COMP. FISSE ALTRA DIR. SAN. TEMPO INDET. D 34

300 602,27 0,00 300 602,27

3100614 COMP. FISSE ALTRA DIR.SAN. (RETR.POS.). TEMPO INDET. D 18

51 380,37 0,00 51 380,37

3100615 COMP. ACCESS. ALTRA DIR. SAN. TEMPO INDET. D 38

387 260,70 0,00 387 260,70

3100616 INCENTIVI ALTRA DIR. SAN. (INDIV.-COLL.) TEMPO INDET. D 1

371 924,30 0,00 371 924,30

3100617 INDENNITA' ESCLUSIVITA' ALTRA DIR. SAN. TEMPO INDET. D 13

9 034 169,62 7 667,67 9 026 501,95 3100618 ONERI SOCIALI A CARICO A.O. DIR. MED-VET TEMPO

INDET.

69 D 693 280,04 726,81 692 553,23 3100619 ONERI SOCIALI A CARICO A.O. ALTRA DIR. SAN. TEMPO

INDET.

29 D 25 347 868,91 0,00 25 347 868,91

3100620 COMP. FISSE PERS. NON DIR. SAN. TEMPO INDET. D 53

4 607 748,86 0,00 4 607 748,86

3100623 ALTRE COMP. FISSE PERS. NON DIR. SAN. TEMPO INDET. D 28

2 449 957,56 0,00 2 449 957,56

3100624 COMP. ACCESS. PERS. NON DIR. SAN. TEMPO INDET. D 160

1 951 563,22 0,00 1 951 563,22

3100625 INCENTIVI PERS. NON DIR. SAN. TEMPO INDET. D 22

9 715 987,14 23 757,97 9 692 229,17 3100626 ONERI SOCIALI A CARICO A.O.PERS. NON DIR. SAN. TEMPO

INDET.

94 D

688 926,74 0,00 688 926,74

3100636 COMP. FISSE DIR. MED-VET TEMPO DET. D 27

144 061,31 0,00 144 061,31

3100637 COMP. FISSE DIR. MED-VET RETR. POS. TEMPO DET D 14

36 342,36 0,00 36 342,36

3100638 COMP. ACCESSORIE DIR. MED-VET TEMPO DET. D 44

9 271,06 0,00 9 271,06

3100639 INCENTIVI DIR. MED-VET (INDIVIDUALI E COLLETTIVI) TEMPO DET.

1 D

16 154,60 0,00 16 154,60

3100640 COMPETENZE FISSE ALTRA DIRIGENZA SANITARIA A TEMPO DETERMINATO

10 D

193,00 0,00 193,00

3100641 COMPETENZE FISSE ALTRA DIRIGENZA SANITARIA A TEMPO DET. (RETR. POS. AZ. - DIR. STR. COMPL)

6 D

1 033,42 0,00 1 033,42

3100642 COMPETENZE ACCESSORIE ALTRA ASSISTENZA SANITARIA A TEMPO DET.

1 D

3 493,87 0,00 3 493,87

3100643 INCENTIVI DIRIGENZA ALTRA DIRIGENZA SANITARIA (INDIVIDUALI-COLLETTIVI)(CONTENUTO EX SOTTOCONTI 3100604-05) T.D.

1 D

283 375,87 531,63 282 844,24

3100644 ONERI SOCIALI A CARICO A.O. DIR. MED-VET TEMPO DET. D 39

6 582,00 0,00 6 582,00

3100645 ONERI SOCIALI A CARICO A.O. ALTRA DIR. SAN. TEMPO DET.

13 D

57 466,65 0,00 57 466,65

3100646 COMP. FISSE PERS. NON DIR. SAN. TEMPO DET. D 26

3 997,96 0,00 3 997,96

3100647 ALTRE COMP. FISSE PERS. NON DIR. SAN. TEMPO DET. D 14

8 602,38 0,00 8 602,38

3100648 COMP. ACCESS. PERS. NON DIR. SAN. TEMPO DET. D 33

3 843,70 0,00 3 843,70

3100649 INCENTIVI PERS. NON DIR. SAN. TEMPO DET. D 10

23 871,23 157,52 23 713,71

3100650 ONERI SOCIALI A CARICO A.O.PERS. NON DIR. SAN. TEMPO DET.

39 D

43 509,21 0,00 43 509,21

3100660 INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. MED-VET TEMPO DET. D 13

633,32 0,00 633,32

3100661 INDENNITA' DI ESCLUSIVITA' ALTRA DIRIGENZA SANITARIA A TEMPO DET.

5 D

465 809,53 118,14 465 691,39 182

31007 PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE D

213 834,15 0,00 213 834,15

3100707 COMP. FISSE DIR. PROFF. TEMPO INDET. D 26

83 620,05 0,00 83 620,05

3100708 ALTRE COMP. FISSE DIR. PROF. (RETR. POS.) T. INDET. D 14

962,25 0,00 962,25

3100709 COMP. ACCESS. DIR. PROFF. T. INDET. D 3

35 684,80 0,00 35 684,80

3100710 INCENTIVI DIR. PROFF. ( INDIV.-COLL.) T. INDET. D 1

96 659,60 98,45 96 561,15

3100711 ONERI SOCIALI A CARICO A.O. DIR. PROFF. T. INDET. D 49

22 702,35 0,00 22 702,35

3100712 COMP. FISSE PERS. NON DIR. PROFF. T. INDET. D 26

1 072,65 0,00 1 072,65

3100713 ALTRE COMP. FISSE PERS. NON DIR. PROFF. T. INDET. D 14

1 376,38 0,00 1 376,38

3100714 COMP. ACCESS. PERS. NON DIR. PROFF. T. INDET. D 11

1 921,85 0,00 1 921,85

3100715 INCENTIVI PERS. NON DIR. PROFF. T. INDET. D 11

7 975,45 19,69 7 955,76

3100716 ONERI SOCIALI A CARICO A.O. PERS. NON DIR. PROFF. T.

INDET.

27 D 15 515 728,85 10 674,43 15 505 054,42 285

31008 PERSONALE DEL RUOLO TECNICO D

87 215,58 0,00 87 215,58

3100807 COMP. FISSE DIR. TEC. T. INDET. D 26

(10)

29 517,70 0,00 29 517,70

3100808 ALTRE COMP. FISSE DIR.TEC. (RETR.POSIZ.) T. INDET. D 14

245,22 0,00 245,22

3100809 COMP. ACCESS. DIR. TEC. T. INDET. D 2

10 830,71 0,00 10 830,71

3100810 INCENTIVI DIR. TEC. (INDIV.-COLL.) T. INDET. D 1

34 906,21 225,96 34 680,25

3100811 ONERI SOCIALI A CARICO A.O.DIR. TEC. T. INDET. D 27

9 625 951,92 0,00 9 625 951,92

3100812 COMP. FISSE PERS. NON DIR. TEC. TEMPO INDET. D 35

824 026,27 0,00 824 026,27

3100813 ALTRE COMP. FISSE PERS. NON DIR. TEC. TEMPO INDET. D 18

981 703,50 0,00 981 703,50

3100814 COMP. ACCESS. PERS. NON DIR. TEC. T. INDET. D 84

540 632,27 0,00 540 632,27

3100815 INCENTIVI PERS. NON DIR. TEC. T. INDET. D 23

3 380 699,47 10 448,47 3 370 251,00 3100816 ONERI SOCIALI A CARICO A.O. PERS. NON DIR. TEC. T.

INDET.

55 D 7 295 170,91 3 912,89 7 291 258,02 269

31009 PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO D

347 556,99 0,00 347 556,99

3100907 COMP. FISSE DIR. AMM. T. INDET. D 26

143 333,95 0,00 143 333,95

3100908 ALTRE COMP. FISSE DIR. AMM. T. INDET. D 14

1 044,30 0,00 1 044,30

3100909 COMP. ACCESS. DIR. AMM. T. INDET. D 2

64 341,28 0,00 64 341,28

3100910 INCENTIVI DIR. AMM. T. INDET. D 1

147 141,65 134,32 147 007,33

3100911 ONERI SOCIALI A CARICO A.O. DIR. AMM. T. INDET. D 27

4 173 308,66 0,00 4 173 308,66

3100912 COMP. FISSE PERS. NON DIR. AMM. T. INDET. D 53

650 533,19 0,00 650 533,19

3100913 ALTRE COMP. FISSE PERS.NON DIR. AMM. T. INDET. D 27

58 432,32 0,00 58 432,32

3100914 COMP. ACCESS. PERS. NON DIR. AMM. T. INDET. D 15

287 190,19 0,00 287 190,19

3100915 INCENTIVI PERS. NON DIR. AMM. T. INDET. D 32

1 422 288,38 3 778,57 1 418 509,81 3100916 ONERI SOCIALI A CARICO A.O. PERS. NON DIR. AMM. T.

INDET.

72 D 4 208 104,14 13 403,93 4 194 700,21 1081

31010 SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI D

171 082,41 0,00 171 082,41

3101001 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE GENERALE

29 D

148 524,29 0,00 148 524,29

3101002 COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE AMMINISTRATI

28 D

148 095,91 0,00 148 095,91

3101003 COMPETENZE E RIMBORSI SPESE DIRETTORE SANITARIO D 38

112 354,91 730,76 111 624,15 3101005 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A COMPONENTI ALTRI

ORG

206 D 14 258,97 1 017,01 13 241,96

3101009 ABBONAMENTI VARI D 25

36 206,09 0,00 36 206,09

3101011 SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI D 30

42 453,09 0,00 42 453,09

3101012 SPESE LEGALI D 10

16 451,50 2 600,00 13 851,50

3101013 QUOTE ASSOCIATIVE D 9

268 289,79 2 769,48 265 520,31

3101014 ALTRI SERVIZI GENERALI D 322

47 072,91 0,00 47 072,91

3101016 SPESE LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI D 17

423 782,80 3 961,39 419 821,41 3101018 IMPOSTE TASSE TRIBUTI A CARICO DELLE AZIENDE

SANIT

61 D

6 809,96 0,00 6 809,96

3101023 COSTI PER CONTRIBUTI VS/ARAN D 1

192 155,63 730,40 191 425,23

3101070 CANCELLERIA E STAMPATI D 209

586 542,70 0,00 586 542,70

3101071 ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI D 3

164 017,50 0,00 164 017,50

3101072 ASSICURAZIONI PER RISCHI SU IMMOBILI D 2

67 123,72 1 594,89 65 528,83

3101073 ASSICURAZIONI ALTRI PREMI DI ASSICURAZIONE D 7

410 579,48 0,00 410 579,48

3101074 TRASFERIMENTO ALLA REGIONE L.R.17/2002 ART.2 C.2 D 1

1 302 930,28 0,00 1 302 930,28

3101076 QUOTA PARTECIPAZIONE F.REGION. ASSIC. RESP.CIVILE D 1

42 322,20 0,00 42 322,20

3101077 RISARCIMENTO IN FRANCHIGIA DANNI TERZI RESP.CIVILE D 15

7 050,00 0,00 7 050,00

3101082 RIMBORSI SPESE VIAGGIO E MISSIONI DIPENDENTI D 67

16 996 755,27 872 182,53 16 124 572,74 214

31011 SERVIZI TECNICI ECONOMALI APPALTATI D

745 158,38 1 342,00 743 816,38

3101101 SERVIZI ELABORAZIONE DATI D 27

2 687 844,34 0,00 2 687 844,34

3101102 SERVIZI DI LAVANDERIA D 13

4 627 628,09 1 000,11 4 626 627,98

3101103 SERVIZI DI PULIZIA PRESIDI E SERVIZI SANITARI D 39

1 920 810,24 30 074,87 1 890 735,37

3101105 SERVIZI DI MENSA PER DEGENTI D 27

608 285,95 0,00 608 285,95

3101106 SERVIZI MENSA PER DIPENDENTI D 15

5 537 735,39 839 765,55 4 697 969,84

3101107 SERVIZI RISCALDAMENTO D 39

660 905,62 0,00 660 905,62

3101108 SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI D 36

208 387,26 0,00 208 387,26

3101109 SERVIZI VIGILANZA D 18

211 639,97 0,00 211 639,97 4

31012 AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI D

135 083,80 0,00 135 083,80

3101203 AMM. DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZ. OPERE D'INGEGNO D 1

12 320,38 0,00 12 320,38

3101204 AMM. SPESE INCREMENTATIVE BENI DI TERZI D 1

2 530,98 0,00 2 530,98

3101205 AMM. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI D 1

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