COPIA
COMUNE DI CASALUCE
PROVINCIA DI CASERTA
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Determina di Liquidazione
AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Num. 84/2020
Num. Generale 191 del 16/03/2020
Oggetto: DICEMBRE- GENNAIO 2020 LIQUIDAZIONE ALLA TIM (TELECOM ITALIA) UTENZA FISSA FATTURA 4220820800002075 DEL 06.02.2020
AREA PATRIMONIO AMBIENTE MANUTENZIONE IL RESPONSABILE DELL’AREA
Oggetto: liquidazione alla TIM per spese telefoniche per il periodo dicembre e gennaio 2020.
Visto il Decreto Sindacale n°22del 27.06.2019, con il quale il sottoscritto, arch. Maurizio Di Grazia, è stato incaricato ai sensi dell’art.107 del D. Lgs 267/2000 della Responsabilità dell’Area
“Patrimonio Ambiente Manutenzione”;
Premesso
Che il Comune di Casaluce ha sottoscritto polizze di abbonamento al servizio telefonico della TELECOM Italia S.p.A., corrispondenti ai seguenti numeri presso la nuova sede comunale:
0818911001 / 0818911002 / 0818911003 – 0815048637 (allarme ascensore) e 0815033964 (fax segretario comunale)con Determina Dirigenziale n°288 del 19.06.2012;
Che è, altresì, titolare di altre utenze installate presso le scuole pubbliche ed altri uffici comunali:
Scuole medie 0818118541; Ufficio di Polizia Municipale0815034630;
Dato Atto che per contratto la Telecom Italia emette un’unica fattura per tutte le utenze sottoscritte dal comune, ai fini dell’applicazione degli sconti concordati;
Vista la fattura elettronica n°4220820800002075 del 06.02.2020 per l’importo complessivo di € 552,34 (IVA inclusa);
Ritenuto dover liquidare la somma spettante alla Tim (Telecom Italia) dando atto che il servizio è stato fornito regolarmente nel periodo in pagamento;
Dato Atto che la Tim (Telecom Italia) in data 21.02.2020 Prot. 2498 ha comunicato le coordinate bancarie ai sensi dell’art.3 della legge n°136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Che a none della Tim attraverso il sistema informatico si è constatato che la stessa identificata con Prot. 20205381 del 05.02.2020 risulta in Regola ai fini del DURC;
Dato Atto che il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, Servizi, e Fornitura CIG: Z572C252F2;
Da Atto che i pagamenti saranno effettuati a favore di Tim Telecom Italia S.p.A. su conto presso la Banca Unicredit Codice Iban: IT 63 Z 02008 09440 000005504328;
Vistoil D. Lgs. 18 agosto 2000, N°267;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria N° 149 del 6.11.2008;
D E T E R M I N A
Di Dare Atto e di approvare quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato:
Intervento
01010803 Cap.
1183.05 Spese telefoniche casa comunale
dicembre e gennaio 2020 € 275,00
Impegno 1417 RR.PP.2019 Intervento
01030103
Cap.
1313.01
Polizia Locale: spese telefoniche dicembre e gennaio 2020
€ 67,00 Impegno 1419 RR.PP.
2019 Intervento
01040303 Cap.
1433.04 Scuola media: spese telefoniche
dicembre e gennaio 2020 € 210,34
Impegno 1421 RR.PP.
2019
Di Liquidare alla Tim Telecom Italia S.p.A. con sede in via Gaetano Negri, 1 Milano la complessiva somma di € 552,34 Iva inclusa a fronte delle fatture in premessa specificata relativa al mese di dicembre e gennaio 2020 del 06.02.2020 n°4220820800002075 con imputazione ai capitoli di spesa sopra riportati;
Di Accreditare, la somma di € 552,34 mediante emissione di bonifico bancario presso Unicredit s.p.a. Codice Iban: IT 63 Z 02008 09440 000005504328;
Dato Atto che la Tim (Telecom Italia) in data 21.02.2020 Prot. n°2498 ha comunicato le coordinate bancarie ai sensi dell’art.3 della legge n°136 del 13.08.2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Che a none della Tim attraverso il sistema informatico si è constatato che la stessa identificata con Prot. 20205381 del 05.02.2020 risulta in Regola ai fini del DURC;
Dato Atto che il servizio in parola, è stato registrato presso l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, Servizi, e Fornitura CIG: Z572C252F2;
Di Allegare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
184, c.3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N°267:
- Fatture in liquidazione n° 4220820800002075 del 06.02.2020 - D.U.R.C. Tim Telecom Italia S. p. A. Prot. 20205381 del 05.02.2020;
- Codice Identificativo Gara dal SIMOG dell’A.V.C.P., Lotto CIG: Z572C252F2;
Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i dovuti adempimenti consequenziali.
V. Menale
Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.
Esprime parere: Favorevole Data:21/02/2020
Il Responsabile dell'AREA IV - PATRIMONIO, AMBIENTE E MANUTENZIONI
f.to Arch. Maurizio Di Grazia
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ATTESTAZIONE DI SPESA
IMPEGNI ASSUNTITitolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.05.001 1.11 1183.5 2019
Impegno
Provv. Impegno
Defintivo Importo Tipologia
Impegno Sub-Impegno Importo Sub- Impegno
0 N. 1417 € 644,36 Impegno
collegato
N. 0 € 0,00
Descrizione Creditore DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
SALDO 2019 - TELEFONIA FISSA CASA COMUNALE
Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.05.001 3.1 1313.1 2019
Impegno
Provv. Impegno
Defintivo Importo Tipologia
Impegno Sub-Impegno Importo Sub- Impegno
0 N. 1419 € 174,20 Impegno
collegato
N. 0 € 0,00
Descrizione Creditore DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
SALDO 2019 - polizia locale: SPESE TELEFONICHE
Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.05.001 4.2 1433.4 2019
Impegno
Provv. Impegno
Defintivo Importo Tipologia
Impegno Sub-Impegno Importo Sub- Impegno
0 N. 1421 € 617,86 Impegno
collegato
N. 0 € 0,00
Descrizione Creditore DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
SALDO 2019 - scuola media: SPESE TELEFONICHE
LIQUIDAZIONI
Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.05.001 1.11 1183.5 2020
Impegno Importo
Impegno Sub-Impegno Importo
Sub-Impegno Liquidazione Importo Liquidazione
N. 1417 € 644,36 N. 0 € 0,00 N. 329 € 275,00
Descrizione Creditore DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
SALDO 2019 - TELEFONIA FISSA CASA COMUNALE
Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.05.001 3.1 1313.1 2020
Impegno Importo
Impegno Sub-Impegno Importo
Sub-Impegno Liquidazione Importo Liquidazione
N. 1419 € 174,20 N. 0 € 0,00 N. 330 € 67,00
Descrizione Creditore DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
SALDO 2019 - polizia locale: SPESE TELEFONICHE
Titolo Missione Capitolo Esercizio
1.03.02.05.001 4.2 1433.4 2020
Impegno Importo
Impegno Sub-Impegno Importo
Sub-Impegno Liquidazione Importo Liquidazione
N. 1421 € 617,86 N. 0 € 0,00 N. 331 € 210,34
Descrizione Creditore DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
SALDO 2019 - scuola media: SPESE TELEFONICHE
