COMUNE DI FILAGO
Provincia di Bergamo Piazza Dante n. 12 24040 – Filago (Bg)
DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DEL COMUNE DI FILAGO
PER IL PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2021
CIG (Codice identificativo gara) Z98259A796 CPV oggetto principale 66600000-6
In esecuzione della propria determinazione n. 52 in data 31/10/2018 viene indetta gara, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di Tesoreria del Comune di Filago (Bg), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 209 e seguenti del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii., per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021.
La descrizione e le modalità di effettuazione del servizio sono contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 17/09/2018.
La presente gara soggiace alla disciplina del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. e nelle disposizioni richiamate nel presente disciplinare e capitolato speciale d’appalto in quanto il servizio di Tesoreria è qualificato come appalto di servizio.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Filago (Bg)Piazza Dante n. 12 – 24040 Filago (Bg) Tel. 035/4995334 – Fax 035/4995327 Sito internet www.comune.filago.bg.it PEC protocollo@pec.comune.filago.bg.it
Responsabile del procedimento: Dott. Simone Cappellano
PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta bandita e interamente gestita con sistema telematico mediante piattaforma di e- procurement di ARCA Lombardia denominata SINTEL.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., con valutazione demandata ad apposita Commissione di gara, nominata e costituita ai sensi dell’art. 77, 12° comma del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., con assegnazione del punteggio sulla base dei criteri previsti dal presente disciplinare.
Il servizio di Tesoreria sarà affidato al concorrente che conseguirà il maggior punteggio complessivo. In caso di parità si procederà alla richiesta, agli stessi, di un’offerta migliorativa.
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un’unica offerta, purché ritenuta valida e congrua.
Ai sensi dell’art. 59, 4° comma, del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. verranno escluse, in quanto inammissibili, le offerte il cui prezzo supera l’importo a base d’asta.
L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
La presentazione dell’offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, di tutte le condizioni previste dallo schema di convenzione e dal disciplinare di gara.
L’Ente appaltante si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’
aggiudicazione qualora le offerte presentate non dovessero essere ritenute idonee e convenienti per l’Ente stesso.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il Servizio di Tesoreria, come disciplinato da:
Titolo V – Tesoreria del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.;
Schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 17/09/2018;
Disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Risorse Economiche n. 52 in data 31/10/2018,
A tutti gli altri adempimenti connessi previsti dalla legge e dalla convenzione.
Dovranno essere garantiti già dal 01/01/2019 i collegamenti e le procedure informatiche necessarie per lo scambio di ordinativi di pagamento e riscossione informatici, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, e del servizio di home banking con funzioni informative per l’accesso in tempo reale agli archivi del conto del tesoriere senza alcun costo aggiuntivo per l’Ente.
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
Il corrispettivo annuo per l’espletamento del servizio è fissato in un importo massimo di € 4.000,00 (euro quattromila/00) oltre I.V.A. (se e nella misura dovuta). Tale importo verrà posto a base di gara dalla stazione appaltante e sarà soggetto a ribasso percentuale offerto da parte dell’operatore economico.
Tale corrispettivo è onnicomprensivo e ad esso non potranno essere aggiunti oneri e/o spese di alcun genere, pena l’esclusione dalla gara.
VALORE DELL’APPALTO
Il valore dell'appalto è stimato in complessivi € 12.000,00 (euro dodicimila/zerozero) oltre I.V.A. (se e nella misura dovuta).
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) a partire dal 01/01/2019 sino al 31/12/2021.
Alla scadenza del contratto il Tesoriere si obbliga alla prosecuzione temporanea del servizio, a condizioni invariate, per il tempo eventualmente necessario allo svolgimento di una nuova procedura di affidamento e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono partecipare alla gara i soggetti che, alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso dei seguenti requisiti di legge: soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ai sensi dell’art. 10 del D.Lvo 385/1993 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 208, comma 1, lettera b) del D.Lvo 267/2000 e ss.mm.ii.
Per poter partecipare alla gara sono inoltre richiesti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.
La mancanza dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
La partecipazione alla gara implica, di per sé, la contestuale ed incondizionata accettazione da parte dei concorrenti di tutte le clausole e le condizioni contenute nel presente Bando e nella convenzione disciplinante le modalità di svolgimento e gestione del servizio di tesoreria, allegato al presente.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l’offerta redatta in lingua italiana al Comune di Filago, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del 10/12/2018 esclusivamente a mezzo della piattaforma regionale SINTEL, accessibile all’indirizzo http://www.arca.regione.lombardia.it.
Oltre il predetto termine non sarà ritenuta valida alcuna domanda di partecipazione.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di SINTEL,
inserendo la documentazione richiesta nelle seguenti buste telematiche:
- BUSTA AMMINISTRATIVA – STEP 1 (per la documentazione amministrativa dovrà essere inserito il D.G.U.E., firmato digitalmente, conforme al modello allegato);
- BUSTA TECNICA – STEP 2 (per l’offerta tecnica dovrà essere inserito un elaborato di massimo 4 pagine contenente tutti gli elementi necessari all’attribuzione dei punteggi di cui alle lettere da A a F degli elementi di valutazione indicati nella presente, firmato digitalmente. I caratteri consentiti sono Times New Roman o Calibri od Arial – 12);
- BUSTA ECONOMICA – STEP 3 (per l’offerta economica dovrà essere inserito il ribasso offerto e dovrà essere allegata la dichiarazione, firmata digitalmente – base di gara di € 12.000,00).
L’offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell’ora e nel giorno indicati da SINTEL, come risultante dalle registrazioni del sistema.
La presentazione dell’offerta comporta implicita accettazione, a tutti gli effetti, delle condizioni previste nello schema di convenzione e nel disciplinare di gara.
Per informazioni tecniche sull’utilizzo della piattaforma SINTEL è possibile contattare il numero verde 800 116 738 e consultare i manuali disponibili sulla piattaforma stessa.
COMUNICAZIONI, RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutte le comunicazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma SINTEL.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti e/o notizie utili per partecipare alla procedura o sullo svolgimento della stessa dovranno essere presentate e trasmesse al Comune di Filago per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data fissata per la presentazione delle offerte.
Le risposte saranno comunicate a tutti i concorrenti mediante la funzione “Comunicazioni della procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, entro il termine di 2 giorni lavorativi dalla ricezione.
Non si darà corso ad alcuna spedizione di documentazione in forma cartacea.
PROCEDURA DI GARA
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse saranno acquisite definitivamente da SINTEL, non saranno più modificabili o sostituibili e saranno conservate dal sistema in modo segreto, riservato e sicuro.
La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 77, 12°
comma del D.Lvo. 50/2016 e ss.mm.ii.. Le operazioni di gara saranno registrate tramite report automaticamente redatto tramite SINTEL. Le operazioni off line saranno verbalizzate dal segretario della commissione.
La gara sarà dichiarata aperta dal Presidente della commissione che, in prima seduta pubblica a data da destinarsi che sarà comunicata, procederà alle fasi relative alla verifica delle presenza di offerte su SINTEL, all’apertura ed alla verifica delle buste contenenti la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica.
La commissione procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione dei relativi punteggi, sulla base dei criteri di valutazione stabiliti.
Ultimata la fase di valutazione delle offerte tecniche, la commissione si riunirà in seduta pubblica per comunicare i punteggi assegnati alle offerte tecniche e gli operatori ammessi alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica. Tali dati verranno inseriti anche sulla piattaforma SINTEL.
La commissione procederà quindi, sulla piattaforma SINTEL, alla verifica ed all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, all’attribuzione dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria.
Alla seduta pubblica della commissione potrà assistere un incaricato di ciascun concorrete, munito della delega del legale rappresentante e di un documento di identità in corso di validità proprio e del delegante.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
La commissione di gara valuterà le offerte presentate dai concorrenti assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti elementi e criteri:
Offerta tecnica: punteggio massimo 70 punti
Offerta economica: punteggio massimo 30 punti
Totale punteggio massimo 100 punti
-ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA
PARAMETRO PUNTEGGIO FORMULA/CRITERIO PER
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO A TASSO INTERESSE CREDITORE SULLE
GIACENZE DI CASSA
L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread rispetto all’Euribor 3 mesi (Base 365).
15 Offerta*punteggio
massimo/offerta migliore (con arrotondamento alla terza cifra decimale)
B TASSO INTERESSE DEBITORE SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread rispetto all’Euribor 3 mesi (Base 365).
15 Offerta migliore*punteggio massimo/offerta (con arrotondamento alla terza cifra decimale)
C SERVIZIO POS 7 7 punti per la disponibilità
all’attivazione del servizio 0 punti in caso di mancata disponibilità all’attivazione attivazione
D SERVIZIO POS VIRTUALE 7 7 punti per la disponibilità all’attivazione del servizio 0 punti in caso di mancata disponibilità all’attivazione
E SPORTELLO DI TESORERIA 20 20 punti in caso di
svolgimento del servizio presso sede o sportello ubicati sul territorio comunale.
10 punti in caso di svolgimento del servizio
presso sede o sportello situato entro 15 km (misurati percorrendo la via più breve su strade comunali e/o provinciali) dalla sede
comunale;
0 punti in caos di svolgimento del servizio presso sede o sportello ubicati oltre i 15 Km
F CONTRIBUTO ANNUO 6 6 punti per importi oltre €
1.000,00
4 punti per importi da € 500,01 a € 1.000,00
2 punti per importi da € 0,00 a € 500,00
0 punti per nessun contributo
-ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
CANONE ANNUO DI GESTIONE 30 Punteggio attribuito sul ribasso percentuale sull’importo posta a base di gara di € 12.000,00 oltre IVA di legge
Formula applicata per il calcolo del punto per l’offerta economica:
Punteggio ribasso offerto
Punteggio attribuito: --- x 30 (punteggio massimo) Ribasso massimo tra quelli offerti
INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO TESORERIA (Dati relativi all’Esercizio 2017)
Fondo di cassa al 1° gennaio
€ 2.865.839,78
Riscossioni € 4.466.732,69
Pagamenti € 3.541.021,89
Fondo di cassa al 31 dicembre € 3.791.550,58
Reversali emesse 1.819
Mandati emessi 2.362
Importo anticipazione di tesoreria concessa € 0,00 Conti correnti postali intestati all’Ente 2
La procedura informatica di gestione della contabilità in uso presso l’Ente è fornita dalla Halley Informatica S.r.l.
E’ attivato l’OPI (Ordinativo Pagamento Incasso) in regime SIOPE + dal 01/11/2018.
OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente documento, come previsto dall'articolo 97, comma 3, D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii..
Secondo quanto previsto dall'articolo 97, comma 1, del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione Appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, l'originalità delle forniture.
La Stazione Appaltante potrà richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici (15) giorni, la presentazione di ulteriori spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'articolo 30, comma 3, D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.; non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'articolo 105 D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii.; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9, del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi
indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii..
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al “piano di sicurezza e coordinamento” di cui all'articolo 100 del D.Lvo 81/2008 e ss.mm.ii.
La Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In considerazione del criterio di aggiudicazione della presente procedura (offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), la verifica sulle offerte anormalmente basse è svolta dal R.U.P. con l’eventuale supporto della commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. (v. Linee guide ANAC n. 3/2016).
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Secondo quanto previsto dall'articolo 83 comma 9 del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Documento di Gara Unico Europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato tra le parti mediante scrittura privata con registrazione solo in caso di uso.
Ai sensi del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.Lvo 82/2005 e ss.mm.ii. lo stesso dovrà essere sottoscritto in formato digitale.
TUTELA DELLA PRIVACY
Si veda informativa allegata.COSTI DELLA SICUREZZA E DUVRI
Non sussiste l’obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art. 26 del D.Lvo 81/2008 e ss.mm.ii., non essendovi rischi di interferenze apprezzabili, tenuto conto che il servizio di svolge presso le sedi del tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all’attività svolta dall’Ente.
I costi della sicurezza, ai sensi dell’art. 26 del D.Lvo 81/2008 e ss.mm.ii., sono pertanto valutati a zero.
La documentazione inerente la presente procedura di gara sarà pubblicata, oltre che sulla piattaforma SINTEL, sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.filago.bg.it.
Filago, lì 05 Novembre 2018
IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RISORSE ECONOMICHE Dott. Simone Cappellano
(documento firmato digitalmente)
