ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN NICOLO

(1)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN NICOLO’

Relazione finale tecnico contabile del Direttore S.G.A.

Esercizio finanziario 2016

Il Conto Consuntivo riepiloga i dati contabili di gestione dell’istituzione scolastica secondo i dettami previsti dal D.I. 44 dell’ 01.02.2001.

Il Programma Annuale dello stesso anno cui si riferisce il Conto Consuntivo è stato approvato dal Consiglio di Istituto in data 30/01/2016

.

IL CONTO CONSUNTIVO SI COMPONE DI:

Mod. H - Conto finanziario

Mod. I - Rendiconto progetti/attività Mod. J - Situazione Amm/va definitiva

ALLEGATI: Mod. K - Conto Patrimonio

Mod. L - Elenco residui attivi / passivi

Mod. M - Spese personale

Mod. N - Riepilogo entrate/spese

RIEPILOGO DATI CONTABILI

Entrate Importo Uscite Importo Entrate(-)Uscite

Previsione definitiva 396.615,01 Previsione definitiva 261.749,42 134.865,59- (Z)

Accertamenti 237.062,42 Impegni 196.379,41

Avanzo di

Competenza 40.683,01

Saldo di cassa al l’1.01.16 96.738,24 Competenza

Riscossioni

residui

180.429,42 7.770,95

Competenza Pagamenti

residui

176.515,83 26.725,38

Saldo di cassa corrente

81.697,40 Somme rimaste da

Riscuotere dell’esercizio 56.633,00

Somme rimaste da

Pagare dell’esercizio 19.863,58

Residui dell’anno attivi/passivi

36.769,42

(+) (+)

Residui non riscossi

anni precedenti 0

Residui non pagati

anni precedenti 2.441,00

(=) (=)

Totale residui attivi 56.633,00 Totale residui passivi

22.304,58 ^34.328,42

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 116.025,82

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CONTO FINANZIARIO

RIEPILOGO DELLE ENTRATE Esercizio 2016

Aggregato Programmazione

definitiva (a)

Somme accertate (b)

Disponibilità b/a (*)

Avanzo di amministrazione utilizzato 159.552,59 0,00 0%

Finanziamenti dello Stato 72.233,51 72.233,51 100%

Finanziamento dalla Regione 0,00 0,00 =

Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni Pubbliche

101.371,41 101.371,41 100%

Contributi da privati 61.933,00 61.933,00 100%

Gestioni economiche 0,00 0,00 =

Altre entrate 1.524,50 1.524,50 100%

Mutui 0,00 0,00 ==

Totale entrate 396.615,01 237.062,42

Disavanzo di competenza 0,00

Totale a pareggio 237.062,42

ANALISI DELLE ENTRATE

Per ogni aggregato di entrata si riportano la previsione iniziale, le variazioni in corso d’anno e la definitiva:

Aggregato 01 voce 01 - Avanzo Amministrazione non vincolato

Previsione iniziale 37.786,46 Aggregato 01 voce 02 - Avanzo Amministrazione vincolato

Previsione iniziale 121.766,13 Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato (Voce 1 Dotazione ordinaria)

Previsione iniziale 22.000,48 Variazioni in corso d’anno

Data Nr. Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo

07/11/2016 Delibera 7-Verb. 6 Dotazione ordinaria

settembre/dicembre

12.670,33

Totale Variazioni 12.670,33

Previsione definitiva (a) 34.670,81 Riscossi (b) 34.670,81 Da riscuotere © 0,00 Differenza (a-b-c) 0,00

Aggregato 02 - Finanziamenti dello Stato (Voce 4 Altri finanziamenti vincolati)

23/05/2016 Delibera 2-Verb. 3 Finanziamento per orientamento 474,77

07/11/2016 Delibera 7-Verb. 6 Progetto istruzione domiciliare 3.321,18

(3)

10/12/2016 Decreto n.2 Contributo per spese attrezzature alunni diversamente abili

211,50

10/12/2016 Decreto n.2 Diminuzione contributo progetto

CLIL per minori impegni di spesa

-10,14

10/12/2016 Decreto n.2 Assegnazione per sofferenze

finanziarie

23.565,39

Totale variazioni 27.562,70

Previsione definitiva (a) 37.562,70 Riscossi (b) 37.562,70 Da riscuotere © 0,00 Differenza (a-b-c) 0,00

Aggregato 04 voce 01 – Finanziamenti Unione Europea

18/04/2016 1 Finanziamento progetto

FESRPON “Classe 3.0”

26.000,00

05/09/2016 Delibera 5-Verb. 5 Finanziamento progetto

Erasmus

11.400,00

10/12/2016 ^{Decreto 2} Diminuzione contributo

progetto PON per minori impegni “Collaborare in rete”

-23,00

10/12/2016 Decreto n.2 Dominuzione contributo

PON “Classe 3.0” per minori impegni

-19,04

Totale variazioni 37.357,96 Previsione definitiva (a) 55.857,96 Riscossi (b) 23.842,96 Da riscuotere © 32.015,00 Differenza (a-b-c) 0,00 Aggregato 04 voce 03 – Finanziamenti Provincia vincolati

Previsione iniziale 0,00

Variazioni in corso d’anno

23/05/2016 Delibera 2-Verb. 3 Contributo progetto 0-6

scuola dell’infanzia

1.924,65

10/12/2016 ^{Decreto 2} Saldo finanziamento

progetto infanzia 0-6

101,30 Previsione definitiva (a) 2.025,95 Riscossi (b) 2.025,95

Da riscuotere © 0,00

Differenza (a-b-c) 0,00

(4)

Aggregato 04 voce 05 – Finanziamenti da Enti Locali – Comune vincolati

Data Nr.

Decreto

Delibera C.d’I. Descrizione Importo

07/11/2016 Delibera 7-Verb. 6 Finanziamento Piani di Zona progetto:”Tutti a scuola “

4.123,00

“ Delibera 7-Verb. 6 Finanziamento Piani di Zona progetto:

“Consulenza psicologica”

2.205,00

10/12/20165 2 Maggiori contributi Comune di

Rottofreno

2.700,00

10/12/2016 2 Contributi Comune di Calendasco a.s.

2016/17

4.500,00

Previsione definitiva (a) 38.928,00 Riscossi (b) 15.500,00 Da riscuotere © 23.428,00 Differenza (a-b-c) 0,00 Aggregato 04 voce 06– Finanziamenti altre Istituzioni

18/02/2016 Delibera 3 – Verbale 2 Premio concorso AICA USR ER –Stampamte 3D – trasferito da Istituz.scol.

350,00

23/05/2016 Delibera 2-Verb. 3 Contributo CARIPARMA

progetto Giornalino

300,00 30/06/2016 Delibera 4-Verb. 4 Contributo x tirocinio

Univ.Cattolica Sacro Cuore

150,00

10/12/2016 Decreto 2 Contributi scuole Provincia

progetto GIADA

2.259,50

Previsione definitiva (a) 4.559,50 Riscossi (b) 3.369,50 Da riscuotere © 1.190,00

Aggregato 05 voce 02 - Contributi da privati – famiglie - vincolati

18/02/2016 Delibera 3– Verb. 2 Esami Trinity alunni scuole secondarie 3.405,000 23/05/2016 Delibera 2-Verb. 3 Aumento contributi alunni x viaggi di

istruzione

1.036,00 23/05/2016 Delibera 2-Verb. 3 Contributi alunni sc.secondarie

progetto Theatrino POP MUSIC

1.647,00 07/11/2016 Delibera 7-Verb. 6 Aumento quote assicurazione alunni

Aumento contributi volontari

Aumento contributi per viaggi di istr.

610,00 670,00 2.345,00

(5)

10/12/2016 Decreto 2 Aumento contributi alunni per visite guidate

1.620,00

Previsione definitiva (a) 53.133,00 Riscossi (b) 53.133,00

Differenza (a-b-c) 0,00 Aggregato 05 voce 04 - Contributi da privati - altri vincolati

Previsione iniziale 1.000,00 -Variazioni in corso d’anno

18/02/2016 Delibera 3 – Verb. 2 Contributi del personale per acquisto EI CARD –progetto EIPASS

3.120,00 07/11/2016 Delibera 7-Verb. 6 Contributi docenti Istituto per corso

formazione FLIPNET

4.800,00 07/11/2016 Delibera 7-Verb. 6 Assicurazione infortuni personale Ist. -120,00

Previsione definitiva (a) 8.800,00 Riscossi (b) 8.800,00

Aggregato 07 –- Altre entrate -

Previsione iniziale 1,55 Variazioni in corso d’anno

Data Nr.Decreto Delibera C.d’I. Descrizione Importo

30/06/2016 Delibera 4-Verb. 4 Contributi ditta EOS distributori 961,85 30/06/2016 Delibera 4-Verb. 4 Contributo Eppela Mappa Salvavita

Fastup School

475,00

10/12/2016 2 Contributi ditta EOS distributori 86,10

Previsione definitiva (a) 1.524,50 Riscossioni (b) 1.524,50

Differenza (a-b-c) 0,00 -RIEPILOGO DELLE SPESE

Aggregato Programmazione

definitiva (a)

Somme impegnate (b)

b/a

Attività 95.449,06 65.625,15 68,75%

Progetti 165.800,36 130.754,26 78,86%

Gestioni economiche 0,00 0,00 0%

Fondo di riserva 500,00 0,00 0%

TOTALE SPESE 261.749,42 196.379,41 75,03%

Avanzo di competenza 40.683,01

Totale a pareggio 237.062,42

(6)

RENDICONTO PROGETTO/ATTIVITA’

Aggregato A voce A01 – Funzionamento Amministrativo Generale

Previsione iniziale 43.052,21 Previsione definitiva (a) 43.542,21 Totale somme impegnate 29.359,15 Pagate (b) 28.800,95

Da pagare © 558,20

Differenza (a-b-c) 14.183,06

Riepilogo spese Competenza

Programmazione definitiva (a)

Somme impegnate (b)

b/a

Beni di consumo 17.400,00 8.159,76 46,90%

Prestazioni di servizi da terzi 20.753,45 19.845,17 95,61%

Altre spese 5.388,76 1.354,22 25,13%

Totale spese del progetto 43.542,21 29.359,15 67,43%

A01 Funzionamento amministrativo generale Programmazione definitiva Euro 43.542,21=

Somme impegnate nell’esercizio finanziario Euro 29.359,15=, di cui pagate in c/competenza Euro 28.800,95= e 558,20= rimaste da pagare in c/resti

Gli impegni hanno riguardato :

 Carta, cancelleria e stampati 1.150,87

 Riviste, giornali e pubblicazioni 388,20

 Materiale tecnico specialistico 37,90

 Materiale igienico/sanitario e medicinali 6.582,79

 Assistenza tecnico informatica 800,32

 Telefonia per le scuole del Comune di Gragnano

spese a carico Ente Locale 2.554,85

 Assicurazioni alunni 15.610,00

 Assicurazione personale scuola 880,00

 Spese postali e telegrafiche 332,42

 Tenuta conto e Rimborso bollettini postali 857,00

 Spese per visite fiscali INPS 104,80

 Quote associative (A.S.A.P.I.) 60,00

Le somme rimaste da pagare ammontano a Euro 558,20=:

- Bollette telefoniche scuole Gragnano €. 510,00 IVA compresa - Libreria POSTUMUA –PC (Guide prove INVALSI) €. 48,20=

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Aggregato A voce A02 – Funzionamento Didattico Generale

Previsione iniziale 31.300,00 Previsione definitiva (a) 34.806,85 Somme impegnate 26.810,44 Pagati (b) 23.180,36 Da pagare © 3.630,08 Differenza (a-b-c) 7.996,41

b/a

Beni di consumo 26.006,85 18.282,22 70,30%

Prestazioni di servizi da terzi 8.800,00 8.528,22 96,91%

A02 Funzionamento didattico generale Previste spese per Euro 34.806,85=

Impegnati Euro 26.810,44= , di cui 23.180,36= pagate in competenza e 3.630,08= da pagare in c/resti.

Gli acquisti hanno riguardato:

 Carta, cancelleria e stampati 2.702,67

 Rinnovi abbonamenti alle riviste didattiche, pubblicazioni 880,75

 Materiale di facile consumo per le scuole dell’Istituto,

soprattutto per le 10 sezioni di scuola materna 14.698,80

 Noleggi impianti e macchinari- fotocopiatori Istituto 8.528,22 Le somme rimaste da pagare ammontano a Euro 3.630,08 =:

- Copie effettuate sui fotocopiatori dell’Istituto al 31/12/2016 IVA compresa €. 2.756,65=

- Materiale di facile consumo €. 873,43 = IVA compresa.

Aggregato A voce A03 - Spese di personale

Previsione iniziale 1.200,00 Previsione definitiva (a) 1.200,00 Somme impegnate 1.194,00 Pagate(b) 1.194,00

Da pagare © 0,00

b/a Compensi accessori non a

carico FIS ATA

1.100,00 1.100,00 100%

Contributi/oneri carico Amm. 100,00 94,00 94%

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A03 Spese di personale

Programmazione definitiva Euro 1.200,00=

Totale somme impegnate Euro 1194,00=

Pagate 1.194,00= ( Funzioni miste c/o scuola dell’infanzia di Gragnano).

Aggregato A voce A04- Spese di investimento

Previsione iniziale 15.900,00 Previsione definitiva (a) 15.900,00 Somme impegnate 8.261,56 Pagate(b) 7.196,59 Da pagare © 1.064,97 Differenza (a-b-c) 7.638,44

b/a

Beni mobili investimento 15.900,00 8.261,56 51,96%

A04 Spese di investimento

Previste spese per Euro 15.900,00=

Effettivamente impegnati Euro 8.261,56= di cui 7.196,59= pagate in competenza e 1.064,97= da pagare in c/resti

Sono stati effettuato i seguenti acquisti per le scuole dell’Istituto:

Pagati in c. competenza

- Videoproiettori scuola primaria San Nicolò.via Serena €. 1.434,72 IVA compresa - Sistema archiviazione di rete segreteria €. 305,00 IVA compresa

- Televisore scuola infanzia Santimento €. 189,01 IVA compresa

- N.2 redioregistratori scuola infanzia Rottofreno €. 199,98 IVA compresa

- Stampante, altoparlanti, Notebook e fotocamera per scuola primaria San Nicolò-via Dante

€. 1.579,90 IVA compresa (finanziamento Fondazione di €.1.500,00=)

- 4 notebook Lenovo per LIM + 10 audio system per LIM (scuola primaria San Nicolo’) + videoproiettore ottica ultra corta per LIM secondaria San Nicolò €. 3.487,98 IVA compresa).

Da pagare in conto resti

- Notebook + masterizzatore e custodia per Ufficio DS- €. 1.064,97= IVA compresa Progetto P 01 Teatro – cinema – laboratori vari con docenti esterni

Previsione iniziale 8.730,73 Previsione definitiva (a) 17.312,38 Somme impegnate 14.208,32 Somme pagate(b) 11.403,32 Da pagare © 2.805,00 Differenza (a-b-c) 3.104,06

€. €.

(9)

Riepilogo spese Competenza Programmazione

definitiva (a)

b/a Personale – Compensi non a carico FIS ATA +

contributi

1.350.00 1.327,00 98,30%

Prestazione di servizio da terzi –Esperti esterni progetti alunni

15.962,38 12.881,32 80,70%

Totale spese progetto 17.312,38 14.208,32 82,07%

Progetto P 01 Teatro – cinema – laboratori vari con docenti esterni

Sul P1 trovano collocazione tutti i progetti realizzati con Esperti esterni all’Amministrazione, la maggior parte dei quali vengono finanziati dagli alunni, vista la scarsa disponibilità di fondi del bilancio dell’Istituto.

I pagamenti 2016 riguardano in parte progetti previsti nel POF 2015/16 con risorse impegnate nel 2015 e quindi pagamenti effettuati in c. resti (per un totale di €. 3.697,00.=):

- Progetto CIP– attività sportiva per alunni disabili dell’Istituto €. 1.500,00=

- Servizio consulenza psicologica a scuola – LA RICERCA- €. 2.197,00=

Progetti realizzati e pagati in conto competenza:

- Progetto Approfondimento Lingua Inglese scuole secondarie periodo gennaio/maggio –docente esterna Gallinari Graziella €. 4.220,33=

- Progetto “POP MUSIC’” per le scuole secondarie dell’Istituto €. 1.647,00=

- Progetto musicale scuola infanzia Santimento €. 404,00=

- Progetto di accoglienza scuola dell’Infanzia di Rottofreno €. 399,99=

- Esami Trinity per alunni scuole secondarie €. 3.405.00=

E’ stato liquidato al DSGA un compenso ai sensi dell’art.9 comma b del CCNL per un importo lordo di 5.

1.000,00 + contributi a carico Amm.ne di €. 327,00.

Sono rimasti da pagare in c. resti, per un totale di Euro 2.805,00:

- Servizio consulenza psicologica a scuola a.s. 2016/17 – LA RICERCA- €. 2.205,00=

- Corso propedeutico musicale Ass.ARTEMUSICA- scuola infanzia Gragnano €. 600,00=

Il progetto Teatro coinvolge da anni tutte le scuole dell’Istituto che partecipano agli spettacoli del Teatro Gioco/Vita di Piacenza, finanziati in parte dalle Amministrazioni Comunali e dalle famiglie.

Pogetto P 2 Educazione motoria/ attività sportive

Previsione iniziale 1.595,69 Previsione definitiva (a) 1.595,69 Somme impegnate 269,93 Somme pagate(b) 269,93 Da pagare © 0,00 Differenza (a-b-c) 1.325,76

(10)

definitiva (a)

b/a

Beni di consumo 1.595,69 269,93 16,92%

Totale spese progetto 1.595,69 269,93 16,92%

Sono stati acquistati tappetini pieghevoli con lati in alluminio e lato antiscivolo per la palestra della scuola primaria di Gragnano dalla ditta Bosoni di PC

Progetto P 3 Educazione ambientale –civica –Tra il dire e il fare

Previsione iniziale 4.481,16 Previsione definitiva (a) 4.481,16 Somme impegnate 2.808,00 Somme pagate(b) 0,00 Da pagare © 2.808,00 Differenza (a-b-c) 1.673,16

b/a

Beni di consumo 481,16 0,00 0%

Esperti esterni progetti alunni 4.000,00 2.808,00 70,20%

P 3 Educazione ambientale –civica – Tra il dire e il fare

Sul progetto in oggetto sono confluiti fondi prelevati dall’avanzo di Amministrazione

Le spese effettuate sono state tutte incentrate sul progetto “Tra il dire e il fare”. Il progetto è nato per contrasto alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo e si è svolto in orario extracurricolare per gli alunni delle scuole secondarie di I° grado.

Ha coinvolto numerosi volontari degli Enti Locali e delle Associazioni e studenti frequentanti le scuole superiori che hanno svolto attività di tutoraggio verso gli alunni delle medie.

Spese impegnate, rimaste da pagare in c.resti:

- Associazione LA RICERCA - €. 528,00 per interventi formativo nella scuola secondaria di Gragnano;

- Esperti esterni Dotti Pietro e Bertaccini Alessandro – attività di supporto educativo nel progetto, prestazioni occasionali per n. 50 ore di attività ognuno con compenso forfettario lordo di €. 700,00 + contributi IRAP

- Prof. Triani Pierpaolo €. 700,00 lorde + contributi IRAP per attività di supervisione e monitoraggio del progetto in oggetto .

Progetto P 4 Sicurezza

Previsione iniziale 3.634,72 Previsione definitiva (a) 3.634,72 Somme impegnate 744,16 Somme pagate(b) 744,16 Da pagare (c) 000 Differenza (a-b-c) 2.890,56

(11)

definitiva (a)

b/a

Beni di consumo 1.134,72 744,16 65,58%

Prestazione di servizi da terzi (RSPP) 2.500,00 0,00 0%

P 4 Sicurezza

I fondi erano destinati :

- all’acquisto di materiale tecnico specialistico per la sicurezza (Ditta Medical Parma srl)

- ai compensi al responsabile esterno della sicurezza -RSPP- sig. Ranza Alfredo (spesa annua €. 2.441,00=

contributi IRAP compresi – ma l’impegno per l’a.s. 2016/17 è stato assunto nel 2017, per cui nulla è gravato sull’e.f. 2016).

Progetto P 5 Centro Dislessia

Previsione iniziale 4.150,76 Previsione definitiva (a) 6.410,26 Somme impegnate 4.396,10 Somme pagate(b) 1.327,00 Da pagare (c) 3.069,10 Differenza (a-b-c) 2.014,16

b/a Compensi accessori non a carico FIS +

Contributi a carico Amministrazione

2.721,00 1.327,00 48,77%

Beni di consumo 500,00 0,00 0%

Esperti esterni formazione alunni/docenti 3.189,26 3.069,10 96,23%

Progetto P 5 Centro Dislessia

L’Istituto Comprensivo di San Nicolò è stato individuato quale CENTRO SERVIZI DISLESSIA per la provincia di Piacenza, per cui è stato per anni destinatario di finanziamenti da parte della Provincia stessa per attività specifiche. Dal 2015 invece il progetto non è stato più finanziato per cui le scuole hanno dovuto concorrere alle spese con contributi propri per le varie attività .

Il Centro Servizi Dislessia si rivolge agli insegnanti delle scuole materne, elementari e medie della Provincia di Piacenza.

Finalità : favorire l’integrazione degli alunni DSA.

Obiettivi: formazione dei docenti, informazione sul problema dislessia, ricerca e innovazione didattica.

(12)

Durante l’anno scolastico 2015/16 è stato effettuato come gli scorsi anni - uno “Screening per l’individuazione precoce dei casi a rischio DSA” sugli alunni delle prime e seconde classi elementari di tutte le scuole della provincia in rete con il nostro Istituto, sempre coordinato dall’ins.te Clini, in collaborazione con i logopedisti dell’ASL. La spesa è stata ripartita tra le scuole partecipanti al progetto, in base al numero degli alunni e classi.

- Progetto GIADA con il Centro Studi Erikson, per una spesa impegnata di €. 5.441,89= + IVA (formazione docenti, attività di individuazione precoce DSA, uso di materiali e piattaforma, attività di recupero…) è stato pagato in c.resti (impegnato nel 2015)

- Contratto di prestazione occasionale per attività di correzione e tabulazione prove screening progetto “La scuola fa bene a tutti” con l’esperta esterna BUSANI LUICA per un compenso lordo di €. 866,00 + IRAP a fronte della correzione di due prove per 433 alunni di classe seconda che lo scorso anno si sono dimostrati “a rischio” con la somministrazione delle prove di screening in classe I^.

La liquidazione del progetto è avvenuta nel 2016 (impegnata nel 2015).

E’ stato liquidato al DSGA un compenso ai sensi dell’art.9 comma b del CCNL per un importo lordo di 5.

1.000,00 + contributi a carico Amm.ne di €. 327,00.

Il Progetto GIADA è stato riproposto per l’anno scolastico 2016/17 per una spesa di Euro 3.069,10= da pagare in c.resti.

Progetto P 6 - La qualità didattica dell’integrazione scolastica

Previsione iniziale 1.046,27 Previsione definitiva (a) 1.046,27 Somme impegnate 449,00 Somme pagate(b) 263,77 Da pagare (c) 185,23 Differenza (a-b-c) 597,27

b/a

Beni di consumo 1.046,27 449,00 42,91%

P6 La qualità didattica dell’integrazione scolastica Previste spese di beni di consumo per Euro 1.046,27=

Sono stati effettuati acquisti di materiale per alunni H dell’Istituto per € 449,00=

(Materiale didattico di facile consumo; testi di recupero; giochi didattici).

Sono state soddisfatte tutte le esigenze dei docenti.

Progetto P 7 Attività di aggiornamento/ formazione

Previsione iniziale 9.000,00 Previsione definitiva (a) 17.394,77 Somme impegnate 13.188,25 Somme pagate(b) 13.188,25

Da pagare (c) 0,00

(13)

definitiva (a)

b/a

Spese di personale 1.000,00 758,25 75,83%

Beni di consumo 5.100,00 3.294,00 64,59%

Prestazione di servizi da terzi 11.294,77 9.136,00 80,89%

P 7 Corsi di formazione

Nell’anno 2016 sono stati impegnati:

- per rimborso spese partecipazione ad attività di formazione/aggiornamento del personale direttivo, docente e ATA dell’Istituto €. 758,25= :

- beni di consumo: acquisto di Eicard Junior e pacchetto corsi EIPASS €. 3.294,00=

- per esperti esterni in attività di formazione/aggiornamento €. 9.136,00= : - Milan Giuseppe convegno “Fraternità e pace per l’unità dei popoli” €. 380,00=

- Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti –corso di formazione “Litigare fa bene”

€. 1.500,00

- Flipnet Associazione per la promozione della didattica capovolta – corso di formazione a carico docenti

€. 4.800,00=

- Parisi Michele – corso di formazione base sulle tecnologie informatiche €. 760,00=

- Direzione Didattica IV° Circolo – contributo scuola capofila di €. 500,00= rete “Scuole che costruiscono”

a.s. 2016/17

- Istituto Secondario I° grado Calvino-pc Corso aggiornamento sicurezza ASPP 300,00=

- Istituto Comprensivo Castel San Giovanni –Integrazione budget accordo di rete “Elaborazione curricoli competenze” 500,00=

- Liceo Scientifico Respighi – spese corso antincendio per 2 docenti €. 396,00.

Progetto P 8 - Visite guidate e viaggi d’istruzione

Previsione iniziale 16.076,90 Previsione definitiva (a) 21.077,90 Somme impegnate 21.034,60 Somme pagate(b) 19.414,60 Da pagare (c) 1.620,00 Differenza (a-b-c) 43,30

b/a

Prestazione di servizi da terzi – spese viaggi istruzione 21.077,90 21.034,60 99,79%

Totale spese progetto 21.077,90 21.034,60 99,79%

P 8 Visite guidate e viaggi di istruzione

La spesa per le uscite guidate e i viaggi di istruzione preventivati ammonta ad €. 21.034,60= di cui 19.414,60 pagate in c. competenza e 1.620,00 da pagare in c.resti.

Le spese sono state totalmente a carico degli alunni.

Occorre sottolineare inoltre che le Amministrazioni Comunali di Gragnano, Calendasco e Rottofreno si sono sempre dimostrate molto disponibili per le uscite brevi nel territorio, per gli spettacoli teatrali e l’esperienza di cinedidattica, mettendo a disposizione delle classi gratuitamente gli scuolabus.

(14)

Progetto P 9 Innovazione didattica

Previsione iniziale 11.208,82 Previsione definitiva (a) 11.208,82 Somme impegnate 9.296,08 Somme pagate(b) 9.296,08 Da pagare (c) 0,00 Differenza (a-b-c) 1.912,74

b/a Servizi e utilizzo beni di terzi –manutenzione

ordinaria

6.908,82 6.558,00 94,92%

Noleggio hardware 800,00 800,00 100%

Licenza d’uso di software 3.500,00 1.908,08 54,52%

Totale spese progetto 11.208,82 9.296,08 82,94 %

P 9 INNOVAZIONE DIDATTICA Le spese hanno riguardato:

- Manutenzione ordinaria hardware e software laboratori e segreteria compreso materiale utilizzati negli intervanti €. 6.588,00=

- COLT Engine S.r.l. per rinnovo Hosting €.145,18=

- Licenze Microsoft Office €. 878,40=

- Rinnovo documentazione Privacy €. 366,00=

- Noleggio tablet scuola primaria San Nicolò €. 800,00=

- Rinnovo licenze antivirus € 103,70=(segreteria) + 317,20= (laboratori)

- Informatica e didattica: rinnovo licenza d’uso annuale software ID-Fatture €. 97,60=

Progetto P 10 Miglioramento offerta formativa - FIS docenti

Previsione iniziale 1.422,55 Previsione definitiva (a) 1.422,55

Somme impegnate 0,00

Somme pagate(b) 0,00

Da pagare (c) 0,00

Riepilogo spese

Competenza Programmazione

definitiva (a)

b/a Compensi a carico FIS docenti + Contributi a carico

Amministrazione

1.422,55 0,00 0%

Totale spese progetto 1.422,55 0,00 0%

(15)

P10 Fondo di Istituto per i docenti 2015/16

La liquidazione dei compensi previsti nella contrattazione integrativa di Istituto per l’a.s. 2015/16 è stata interamente liquidata tramite il Cedolino Unico.

Progetto P 11 Fondo d’Istituto per il personale ATA

Previsione iniziale 8.000,00 Previsione definitiva (a) 8.000,00

Somme impegnate 0,00

Somme pagate 0,00

Da pagare (c) 0,00

b/a

Compensi accessori + contributi 8.000,00 0,00 0 %

Totale spese progetto 8.000,00 0,00 0 %

P11 Fondo di Istituto personale ATA 2014/15

Previsti Euro 8.000,00= per il pagamento dell’Indennità di Direzione al D.S.G.A..

Vista la disponibilità si è provveduto alla liquidazione mediante il Cedolino Unico.

Progetto P 12 Educ. Interculturale/integrazione alunni stranieri

Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo

07/11/2016 x Finanziamento Piani di Zona Castel San

Giovanni, progetto “Tutti a scuola” 2016/17

4 123,00 Previsione definitiva (a) 6.368,02 Somme impegnate 4.123,00 Somme pagate(b) 0,00 Da pagare (c) 4.123,00 Differenza (a-b-c) 2.245,02

b/a

Compensi accessori a carico FIS docenti+contributi 1.400,00 0,00 0 %

Beni di consumo 845,02 0,00 0 %

Esperti esterni per progetti alunni 4.123,00 4.123,00 100 %

(16)

P. 12 Educazione interculturale/ Integrazione alunni stranieri I fondi del P12 sono state utilizzati:

- sono stati impegnati fondi (€. 4.123,00=) con la Cooperativa Sociale Mondi Aperti, per l’effettuazione del progetto di alfabetizzazione alunni stranieri, finanziato dai Piani di Zona del Distretto di Ponente (progetto in corso di attuazione) – rimasti da pagare in c.resti;

Sono stati pagati in c.resti , nell’anno 2016, i compensi impegnati nel 2015 per l’effettuazione di progetti di alfabetizzazione dell’a.s. 2015/16 da parte della Cooperativa Mondo Aperto per un importo di €. 4.120,00=.

La rimanenza sul P.12 , pari ad €. 2.245,02= è confluita nell’avanzo vincolato e riutilizzata sul P.12 del Piano annuale 2017.

Progetto P 13 PON-FESR rete LAN WLAN codice progetto 10.8.1.A1-FESRPON-EM-2015-123

Previsione iniziale 18.500,00 Previsione definitiva (a) 18.477,00 Somme impegnate 18.477,00 Somme pagate 18.477,00

Da pagare (c) 0,00

b/a Compensi accessori non a carico FIS docenti/ATA

+contributi

902,56 902,56 100 %

Pubblicità 370,00 370,00 100%

Beni di investimento 17.204,44 17.204,44 100 %

Totale spese progetto 18.477,00 18.477,00 100 %

Grazie al finanziamento ottenuto si è potuto realizzare il progetto “Collaborare in rete” per le reti Lan Wlan delle scuole: secondaria e primaria di San Nicolò, primaria di Calendasco.

Progetto P 14 PROGETTO CLIL – GOAL IN RETE

Previsione iniziale 10.000,00 Previsione definitiva (a) 9.989,86 Somme impegnate 9.989,86

Somme pagate 9.989,86

Da pagare (c) 0,00

b/a Compensi accessori non a carico FIS ATA – altre

spese di personale +contributi

4.845,76 4.845,76 100 %

Beni di consumo 1.000,00 1.000,00 100%

Formazione 448,20 448,20 100%

Beni di investimento-impianti/attrezzature 3.695,90 3.695,90 100 %

(17)

Totale spese progetto 9.989,86 9.989,86 100 % Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi erogati con nota prot. 2406 del 19/02/2016 della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie relativi all’Avviso della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di Istruzione, emanato con decreto n.1253 del 20/11/2015.

E’ stato rendicontato in data 29/06/2016 – inviato il 30/06/2016 (ricevuta di protocollo del MIUR n,7235 del 30/06/2016), al fine di ottenerne il saldo, con attestazione di regolarità amministrativo-contabile del Revisore dei Conti.

Progetto P 15 PON-FESR ambienti digitali codice progetto 10.8.1.A3-FESRPON-EM-2015-172

Previsione iniziale 0,00 Previsione definitiva (a) 25.980,96 Somme impegnate 25.980,96 Somme pagate 25.980,96

Da pagare (c) 0,00

b/a Compensi accessori non a carico FIS docenti/ATA

+contributi

1.281,78 1.281,78 100 %

Pubblicità 520,00 520,00 100%

Beni di investimento 24.179,18 24.179,18 100 %

Totale spese progetto 25.980,96 25.980,96 100 %

Il finanziamento in oggetto ha consentito la realizzazione del progetto “Spazio 3.0” presso la scuola secondaria di San Nicolò, spazio multimediale utilizzato da alunni e docenti per attività varie, compresi i corsi di

formazione.

Progetto P 16 PROGETTO ERASMUS

Previsione iniziale 0,00 Previsione definitiva (a) 11.400,00 Somme impegnate 5.789,00

Somme pagate 5.789,00

Da pagare (c) 0,00

b/a

Visite e viaggi di istruzione 11.400,00 5.789,00 50,78 %

L’Istituto è stato inserito nel programma ERASMUS, Azione Chiave 2- Partenariati Strategici tra sole scuole.

(18)

AGGREGATO R voce 98 - FONDO DI RISERVA

Previsione iniziale 500,00 Variazioni in corso d’anno

Data Nr. Decreto Delibera C.d’I Descrizione Importo

== == == == ==

Previsione definitiva 500,00 Differenza con la previsione iniziale 0,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.2016 FONDO DI CASSA

Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio

96.738,24

Ammontare somme riscosse:

a) in conto competenza 180.429,42

b) in partita di giro 250,00

c) in conto residui attivi 7.770,95

188.450,37

TOTALE 285.188,61

Ammontare dei pagamenti eseguiti:

a) in conto competenza 176.515,83

b) in partita di giro 250,00

c) in conto residui passivi 26.725,38

203.491,21

Fondo di cassa a fine esercizio 81.697,40

AVANZO COMPLESSIVO DI FINE ESERCIZIO

Residui attivi 56.633,00

Residui passivi 22.304,58

Differenza 34.328,42

Avanzo di amministrazione a fine esercizio 116.025,82

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Voci Situazione all’1/1/2016 Variazioni Situazione al

31/12/2016 IMMOBILIZZAZIONI

Immateriali 0,00 0,00 0,00

Materiali 56.876,21 30.780,57 87.656,78

Finanziarie 0,00 0,00 0,00

Totale immobilizzazioni 56.876,21 30.780,57 87.656,78

DISPONIBILITA’

Rimanenze 0,00 0,00 0,00

Crediti 91.980,74 -35.347,74 56.633,00

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

0,00 0,00 0,00

Disponibilità liquide 96.738,24 - 15.040,84 81.697,40

Totale disponibilità 188.718,98 - 50.388,58 138.330,40

Deficit patrimoniale 0,00 0,00 0,00

TOTALE ATTIVO 245.595,19 -19.608,01 225.987,18

(19)

Voci Situazione all’1/1/2016 Variazioni Situazione al 31/12/2016 PROSPETTO DEL PASSIVO

Debiti a lungo termine 0,00 0,00 0,00

Residui passivi 29.166,39 -6.861,81 22.304,58

Totale debiti 29.166,39 -6.861,81 22.304,58

Consistenza patrimoniale 216.428,80 -12.746,20 203.682,60

TOTALE PASSIVO 245.595,19 -19.608,01 225.987,18

Situazione dei residui

I residui attivi ammontano a Euro 56.633,00 = mentre quelli passivi sono pari a Euro 22.304,58=

Relativamente ai residui attivi si segnala che sono dati da:

 Comune di Castel San Giovanni – Piani di Zona Distretto Ponente a.s. 2016/17 : €. 4.123,00= progetto

“Tutti a scuola” + €. 2.205,00= progetto “Consulenza psicologica”

 Comune di ROTTOFRENO ,€. 17.100,00= contributo anno 2016

 MIUR : saldo finanziamento PON “Collaborare in rete” 3.754,04 Saldo finanziamento PON “Spazio 3.0” 25.980,96 Saldo finanziamento progetto ERASMUS 2.280,00

 I.C. RIVERGARO contributo progetto GIADA 471,20

 I.C. VAL NURE contributo progetto GIADA 718,80

Si sottolinea che i residui attivi derivanti da finanziamenti per supplenze brevi degli anni 2006- 2008 sono stati RADIATI in data 7/11/2016 con delibera del Consiglio di Istituto, per un ammontare di Euro 84.209,79= azzerando quindi i residui degli anni antecedenti il 2016.

Con delibera del Consiglio di Istituto in data 30/06/2016 è stata effettuata una variazione al residuo passivo n. 295 dell’anno 2015: da 5.441,89= a 5.441,88( (-0,01) per arrotondamento in diminuzione totale fattura progetto Giada ditta Erikson.

Riepilogo delle spese per tipologia dei conti economici

Istituto Comprensivo di S. Nicolò Mod. N RIEPILOGO per CONTI ECONOMICI

Esercizio finanziario 2016

Rapporto tra tipo e totale spese

Tipo Descrizione Importo

impegnato

% di utilizzo

01 Personale 11.636,35 5,92 %

02 Beni di consumo 32.199,07 16,39 %

03 Prestazione di servizio da terzi 97.848,69 49,83 %

04 Altre spese 1.534,22 0,70 %

06 Beni d’investimento 53.341,08 27,16 %

Totale generale 196.379,41 100 %

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Maria Bianchi