COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 31/07/2018
Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO AI SENSI DELL'ART.
175 DEL D. LGS N. 267/2000 E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.
L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 08:30, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.
Il
Presidente Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:
BASSI GIACOMO Presente FIASCHI LEONARDO Presente MARRUCCI ANDREA Presente BARTALINI GIANNI Presente ANGUTI MARIA GRAZIA Assente BOLDRINI PATRIZIA Presente FERRINI FEDERICA Presente
MALQUORI ALESSIA Assente CALONACI MATTEO Presente PIETRONI MASSIMO Presente CALVARESI ELENA Presente MENNUCCI ANTONELLO Assente ROSSI GIUSEPPE Presente
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.
Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Antonelli Marco, Taddei Carolina.
Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.
LGS N. 267/2000 E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, GU Serie Generale n.
302 del 29.12.2017 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2018);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- deliberazione G. C. n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 709 del 22.12.2017 di approvazione di variazioni di esigibilità spesa personale e fondo pluriennale vincolato;
- deliberazione G.C. n. 2 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 3 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020, stanziamenti di cassa;
-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 5 del 02.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 7 del 23.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 16 del 20.04.2018 di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
-deliberazione C.C. n. 17 del 20.04.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 24 del 05.06.2018 di variazione di BP 2018-2020;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 103 del 28.06.2018 di variazione d’urgenza degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2018/2020, allegata al presente atto sub lettera “A”, a formarne parte integrale e sostanziale;
Visto l’art. 42 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali “Attribuzioni dei consigli”, in base al quale “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”;
Ritenute fondate le motivazioni di urgenza che hanno indotto la Giunta Comunale ad
adottare variazioni al bilancio di previsione con il richiamato atto GC n. 103/2018,
assumendo i poteri del Consiglio ai sensi del richiamato quarto comma dell’art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali;
Visti:
- il D. Lgs 267/2000, art 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”, ed in particolare il comma 8 che prevede che entro il 31 luglio deve essere adottata la variazione di assestamento generale del bilancio;
- il D. Lgs 267/2000, art. 193 “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, in base al quale “Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6;
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”;
- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria il quale, nell’esempio n. 5 dell’appendice tecnica, relativamente al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, stabilisce tra l’altro che “In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.”;
Ravvisata inoltre la necessità di effettuare le seguenti principali variazioni:
-Maggiori entrate correnti 2018 per complessivi euro 247.928,80 derivanti da quanto segue:
maggiore compartecipazione Fondo di Solidarietà Comunale per euro 37.301,14;
maggiori contributi correnti dallo Stato per euro 5.110,78;
maggiori contributi correnti da altri enti pubblici per euro 11.700,00;
maggiori entrate da servizi per complessivi euro 350.000,00, come segue: musei euro 50.000,00, parcheggi turistici 300.000,00;
minori entrate dalla gestione del patrimonio per complessivi euro 181.532,30, di cui euro 50.000,00 per minore Cosap ed euro 131.532,30 minori entrate da locazioni attive (riferimento operazione ex Consorzio Agrario);
altre entrate varie per complessivi euro 25.349,18 di cui euro 20.626,28 rimborsi per personale comandato ed euro 4.722,90 rimborsi da assicurazioni;
-Maggiori spese correnti 2018 per complessivi euro 7.928,80 derivanti da quanto segue:
storni vari fra capitoli di spesa relativa a utenze comunali per complessivi euro 3.000,00;
storni vari fra capitoli di spesa di personale per complessivi euro 70.895,72;
storni vari fra capitoli di spesa settore mobilità per euro 40.000,00;
storni vari di spesa fra capitoli gestione ordinaria patrimonio e ambiente per euro 22.000,00;
storni vari di spesa fra capitoli gestione servizio segreteria per euro 7.000,00;
storni vari di spesa fra capitoli gestione servizi sociali per euro 5.340,00;
maggiori spese per rimborsi tributari per euro 10.000,00;
maggiori spese gestione ordinaria servizio economale per euro 5.000,00;
minori spese per restituzione allo Stato maggiori contributi e FSC negativo, per euro 79.727,11;
minori spese per Iva a debito da riversare all’Erario per euro 10.000,00;
maggiori spese per patrocini legali per euro 18.000,00;
maggiori spese per oneri derivanti da contenzioso per euro 4.440,80;
maggiori spese gestione piscina comunale per euro 4.274,00;
maggiori spese per conguagli su appalto triennale gestione mensa scolastica, per euro 45.000,00;
saldo maggiori spese per gestione ordinaria servizi vari alla persona (demografici, sviluppo economico, sociale, istruzione, musei e cultura) per complessivi euro 13.220,76;
riduzione fondo di riserva ordinario per euro 2.279,65;
-Storni fra capitoli di spesa parte investimenti per complessivi euro 136.000,00 derivanti da quanto segue:
manutenzioni straordinarie immobile comunale località Fugnano per euro 20.000,00;
realizzazione nuova scuola media capoluogo, aumento spese per lavori per euro 20.000,00 e riduzione spese per acquisto arredi per pari importo;
realizzazione nuova scuola materna capoluogo per euro 33.000,00;
realizzazione nuova palestra scuole capoluogo per euro 13.000,00;
manutenzioni straordinarie marciapiede strada Santa Lucia per euro 50.000,00;
minori spese per progettazione interventi manutenzione straordinaria ammattonati centro storico per euro 116.000,00;
e per la parte entrata storno fra tipologie di entrate a copertura del piano investimenti 2018, come segue:
•
maggiore saldo di bilancio parte corrente per euro 240.000,00;
•
minori entrate per contributi in conto investimenti per euro 240.000,00;
Dato atto inoltre che:
- non sono state rilevate situazioni di squilibrio nella gestione dei residui;
- alla data odierna non sussistono debiti fuori bilancio da finanziare e che non emergono problemi inerenti la salvaguardia degli equilibri di bilancio;
Considerato che per effetto di quanto sopra le operazioni di assestamento generale comportano il seguente quadro complessivo:
Bilancio 2018 Previsione
attuale Previsione
assestata Variazione Entrate Titolo 1 5.326.981,79 5.364.282,93 37.301,14 Entrate Titolo 2 269.847,22 286.658,00 16.810,78 Entrate Titolo 3 6.601.902,69 6.795.719,57 193.816,88 Entrate Titolo 4 4.661.456,68 4.421.456,68 -240.000,00
Entrate Titolo 6 0,00 0,00 0,00
Entrate Titolo 7 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Entrate Titolo 9 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00
Avanzo di amministrazione 740.000,00 740.000,00 0,00
FPV (corrente) 420.303,79 420.303,79 0,00
FPV (investimenti) 3.348.625,07 3.348.625,07 0,00
Totale entrata 27.069.117,24 27.077.046,04 7.928,80 Spese Titolo 1 12.646.631,99 12.654.560,79 7.928,80
Spese Titolo 2 8.707.081,75 8.707.081,75 0,00
Spese Titolo 3 0,00 0,00 0,00
Spese Titolo 4 15.403,50 15.403,50 0,00
Spese Titolo 5 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
Spese Titolo 7 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00
Totale spesa 27.069.117,24 27.077.046,04 7.928,80
Visto il quadro generale degli equilibri finanziari 2018/2020 che verrà a determinarsi per effetto della presente manovra di assestamento, allegato al presente atto sub lettera “F”;
Accertata ai sensi dell’art. 193, D. Lgs. n. 267/2000 la situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2018-2020;
Visto:
- l’articolo n. 33 (Riscossione), comma 1, del Regolamento Comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti – TARI nel quale si dispone che la somma annua dovuta per il tributo di cui trattasi venga suddivisa in due rate scadenti nei mesi di maggio e novembre, salvo ulteriori e diversi termini di versamento da stabilire con apposito atto deliberativo;
- che con determinazione dirigenziale n. 278 del 10/05/2018 del Responsabile del settore servizi finanziari, mobilità e farmacia è stato affidato il servizio di postalizzazione degli atti tributari per gli anni 2018-2019-2020 comprendente anche la spedizione degli avvisi bonari di pagamento TARI;
- che con deliberazione CC n. 24 del 5 giugno 2018 era stato stabilito che la rata di acconto a titolo di TARI 2018 venisse posta in pagamento entro il giorno 16 luglio 2018;
- che, successivamente, a causa del perdurare della mancata consegna degli avvisi da parte della ditta incaricata a svolgere il servizio di stampa e postalizzazione degli stessi, si rende necessario prorogare ulteriormente la data di scadenza dell’acconto TARI 2018 dal 16 luglio 2018 al 31 agosto 2018, individuato ragionevolmente quale termine più favorevole per i contribuenti che debbono effettuare il pagamento del tributo (vedasi a tal proposito anche la delibera G.C. n. 111 del 12 luglio 2018);
Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;
Visti i seguenti documenti relativi ed allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale:
- Allegato “B”, elenco variazioni competenza 2018;
- Allegato “C”, elenco variazioni cassa 2018;
- Allegato “D”, prospetto pareggio di bilancio 2018/2020;
- Allegato “E”, stampa variazioni per tesoriere allegato 8/1 D.Lgs. 118/2011;
- Allegato “F”, equilibri di bilancio 2018/2020;
Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2018-2020 in base al contenuto di quanto approvato col presente atto;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “G”;
Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Uditi gli interventi come da verbale di seduta;
Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.
Il Consigliere Comunale Massimo Pietroni Capogruppo di “San Gimignano 5 Stelle”:
dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Giuseppe Rossi Capogruppo di “Sangifutura per il Cambiamento”:
dichiarazione di voto contrario.
Il Consigliere Comunale Andrea Marrucci Capogruppo di “Centrosinistra per San Gimignano”: dichiarazione di voto favorevole.
Tutto ciò premesso;
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 7
Contrari n. 3 (Pietroni, Calvaresi, Rossi) Astenuti n. 00
DELIBERA
1) di ratificare a tutti gli effetti le variazioni d’urgenza adottate con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 28.06.2018 ai sensi dell’art. 42 comma 4 del D. Lgs.
267/2000, allegata al presente atto sub lettera “A”, a formarne parte integrale e sostanziale;
2) di variare il bilancio di previsione 2018/2020, stanziamenti competenza e cassa, come da prospetti allegati sub lettere “B” e “C”;
3) di integrare ed aggiornare il DUP 2018-2020 in base a quanto approvato col presente atto;
4) di accertare ai sensi dell’art. 193, D. Lgs. n. 267/2000 la situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2018-2020, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “F”;
5) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2018/2020 sono in linea con i vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “D”;
6) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto
legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici allegato 8/1
D.Lgs. 118/2011 di cui alla lettera “E”, relativi variazioni di bilancio, che formano parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7) di stabilire, per i motivi di cui alla parte narrativa del presente atto ed esclusivamente per l'anno 2018, che la rata di acconto a titolo di TARI 2018 venga posta in pagamento entro il giorno 31 agosto 2018;
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:
Presenti n. 10 Votanti n. 10 Favorevoli n. 7
Contrari n. 3 (Pietroni, Calvaresi, Rossi) Astenuti n. 00
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.
Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Presidente Il Segretario
FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA
COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 103 del 28/06/2018
OGGETTO: ADOZIONE VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, DLGS. 267/2000.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 12:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: ADOZIONE VARIAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4, DLGS. 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, GU Serie Generale n.
302 del 29.12.2017 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2018);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- deliberazione G. C. n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 709 del 22.12.2017 di approvazione di variazioni di esigibilità spesa personale e fondo pluriennale vincolato;
- deliberazione G.C. n. 2 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 3 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020, stanziamenti di cassa;
-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 5 del 02.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 7 del 23.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 16 del 20.04.2018 di approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2017;
-deliberazione C.C. n. 17 del 20.04.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 24 del 05.06.2018 di variazione di BP 2018-2020;
Vista la necessità di provvedere in via d’urgenza all’aumento delle seguenti previsioni di spesa per investimenti:
Realizzazione nuova scuola media del capoluogo, euro 90.000,00;
Realizzazione nuova scuola materna del capoluogo, euro 110.000,00;
Realizzazione nuova palestra scuole del capoluogo, euro 20.000,00;
Manutenzioni straordinarie fognature, euro 31.000,00;
Manutenzioni straordinarie immobile comunale località Fugnano, euro 20.000,00;
Manutenzioni straordinarie impianti sportivi Santa Lucia, euro 50.000,00;
Lavori realizzazione nuovo URP, euro 170.000,00;
Incarichi professionali, euro 11.500,00;
Acquisto autovettura Polizia Municipale, euro 7.000,00;
Finanziate attraverso la riduzione delle seguenti spese:
Manutenzioni straordinarie vicoli Rocca, euro 20.000,00;
Manutenzioni straordinarie terrazza panoramica lato Porta San Matteo, euro
20.000,00;
Manutenzioni straordinarie immobile comunale ex Radio Rosa, euro 40.000,00;
Manutenzioni straordinarie impianti musei e teatro, euro 80.000,00;
Acquisto attrezzature e impianti biblioteca comunale, euro 65.000,00;
Manutenzioni straordinarie campeggio comunale, euro 50.000,00;
Asfaltature strade comunali, euro 50.000,00;
Acquisti per controllo accessi ZTL centro storico, euro 20.000,00;
Manutenzioni straordinarie parcheggio residenti Bagnaia, euro 97.500,00;
Manutenzioni straordinarie marciapiede strada Santa Lucia, euro 60.000,00;
Minori spese gestione ordinaria servizio Polizia Municipale, 7.000,00;
Visto l’art. 42 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali “Attribuzioni dei consigli”, in base al quale “Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”;
Considerata la necessità e l’urgenza di adeguare il Bilancio di Previsione 2018 per quanto sopra descritto;
Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;
Visti i seguenti documenti relativi ed allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale:
- Allegato “A”, elenco variazioni bilancio competenza 2018;
- Allegato “B”, elenco variazioni bilancio cassa 2018;
- Allegato “C”, elenco variazioni PEG competenza 2018;
- Allegato “D”, elenco variazioni PEG cassa 2018;
- Allegato “E”, previsioni aggiornate pareggio di bilancio 2018-2020;
- Allegato “F”, allegato 8/1 D. Lgs. 118/2011 dati di interesse del Tesoriere;
Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2018-2020 in base al contenuto di quanto approvato col presente atto;
Visto il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. B) del D. Lgs. 267/2000, allegato sub lettera “G”;
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di variare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, sia per le previsioni di competenza che per quelle di cassa, come da prospetti allegati rispettivamente sub “A” e
“B” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di variare conseguentemente il Piano Esecutivo di Gestione 2018, sia per le previsioni di competenza che per quelle di cassa, come da prospetti allegati rispettivamente sub “C”
e “D” che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di dare atto che, dopo le suesposte variazioni, le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza del bilancio di previsione 2018/2020 sono in linea con i vincoli di finanza pubblica in tema di pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “E”;
4) di integrare ed aggiornare il DUP 2018-2020 in base a quanto approvato col presente atto;
5) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici allegato 8/1 D.Lgs. 118/2011 di cui alla lettera “F”, relativi variazioni di bilancio, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000 al fine di attuare con tempestività gli interventi previsti dalle variazioni;
7) di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 60 giorni dalla sua adozione.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco BASSI GIACOMO
IL Segretario
COPPOLA ELEONORA
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 4 del 26/06/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.326.981,79 0,00 0,00 5.326.981,79
Titolo 2 269.847,22 0,00 0,00 269.847,22
Titolo 3 6.601.902,69 0,00 0,00 6.601.902,69
Titolo 4 4.661.456,68 0,00 0,00 4.661.456,68
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 22.560.188,38 0,00 0,00 22.560.188,38
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
27.069.117,24 0,00 0,00 27.069.117,24
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 2 di 4 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale
283.334,47
190.000,00 0,00
190.000,00 0,00 473.334,47
01062 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale
27.337,57
11.500,00 0,00
11.500,00 0,00 38.837,57
03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 488.397,63
0,00 7.000,00
0,00 7.000,00 481.397,63
03012 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale
20.000,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 27.000,00
04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 1.363.347,57
135.000,00 25.000,00
135.000,00 25.000,00 1.473.347,57
04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale
3.044.156,32
110.000,00 0,00
110.000,00 0,00 3.154.156,32
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 4 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale
2.514.120,67
0,00 160.000,00
0,00 160.000,00 2.354.120,67
05022 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale
96.193,77
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 31.193,77
06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale
88.500,00
90.000,00 40.000,00
90.000,00 40.000,00 138.500,00
07012 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese in conto capitale 73.371,04
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 23.371,04
09042 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale
36.661,00
31.000,00 0,00
31.000,00 0,00 67.661,00
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale
824.728,02
0,00 227.500,00
0,00 227.500,00 597.228,02
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 4 del 26/06/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.653.631,99 0,00 7.000,00 12.646.631,99
Titolo 2 8.700.081,75 574.500,00 567.500,00 8.707.081,75
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 27.069.117,24 574.500,00 574.500,00 27.069.117,24
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
27.069.117,24 574.500,00 574.500,00 27.069.117,24
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 4 del 27/06/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.333.740,79 0,00 0,00 6.333.740,79
Titolo 2 295.859,34 0,00 0,00 295.859,34
Titolo 3 7.524.781,23 0,00 0,00 7.524.781,23
Titolo 4 4.748.220,67 0,00 0,00 4.748.220,67
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75
Totale Entrate 24.690.955,78 0,00 0,00 24.690.955,78
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
33.383.914,43 0,00 0,00 33.383.914,43
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 2 di 4 del 27/06/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale
2.403.434,25
190.000,00 0,00
190.000,00 0,00 2.593.434,25
01062 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale
27.337,57
11.500,00 0,00
11.500,00 0,00 38.837,57
03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 537.981,83
0,00 7.000,00
0,00 7.000,00 530.981,83
03012 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese in conto capitale
20.000,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 27.000,00
04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 1.375.025,73
135.000,00 25.000,00
135.000,00 25.000,00 1.485.025,73
04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale
3.063.529,88
110.000,00 0,00
110.000,00 0,00 3.173.529,88
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 4 del 27/06/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale
2.594.412,11
0,00 160.000,00
0,00 160.000,00 2.434.412,11
05022 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale
116.193,77
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 51.193,77
06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale
100.297,40
90.000,00 40.000,00
90.000,00 40.000,00 150.297,40
07012 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese in conto capitale 73.371,04
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 23.371,04
09042 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Servizio idrico integrato-Spese in conto capitale
36.661,00
31.000,00 0,00
31.000,00 0,00 67.661,00
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale
959.195,19
0,00 227.500,00
0,00 227.500,00 731.695,19
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 4 del 27/06/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.958.260,69 0,00 7.000,00 13.951.260,69
Titolo 2 11.135.264,44 574.500,00 567.500,00 11.142.264,44
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03
Totale Spese 31.106.092,66 574.500,00 574.500,00 31.106.092,66
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
31.106.092,66 574.500,00 574.500,00 31.106.092,66
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 8 del 26/06/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.326.981,79 0,00 0,00 5.326.981,79
Titolo 2 269.847,22 0,00 0,00 269.847,22
Titolo 3 6.601.902,69 0,00 0,00 6.601.902,69
Titolo 4 4.661.456,68 0,00 0,00 4.661.456,68
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 22.560.188,38 0,00 0,00 22.560.188,38
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
27.069.117,24 0,00 0,00 27.069.117,24
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 2 di 8 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI
POLIZIA - SERVIZI
23.000,00
0,00 7.000,00
0,00 7.000,00 16.000,00
01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin
avanzo corrente)
30.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 50.000,00
01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
20.000,00
170.000,00 0,00
170.000,00 0,00 190.000,00
05012 2020110 2041 / 4 MANUTENZIONE MURA
CASTELLANE E PASSEGGIATA (fin contributi)
20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 0,00
05012 2020110 2047 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TERRAZZA PANORAMICA LATO PORTA SAN MATTEO - (Fin. av. corrente)
50.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 30.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 8 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
05012 2020110999 2048 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX RADIO ROSA (Fiv. avanzo corrente)
50.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 10.000,00
01062 2020305 2099 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI -
(L10/77)
27.337,57
11.500,00 0,00
11.500,00 0,00 38.837,57
03012 2020101 2326 / 5 ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA
MUNICIPALE (Fin avanzo corrente)
0,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 7.000,00
04022 2020109003 2492 / 1 REALIZZAZIONE NUOVA
SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)
0,00
90.000,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00
04012 2020109 2493 / 1 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
0,00
110.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 8 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
04012 2020109 2493 / 1 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
0,00
110.000,00 0,00 110.000,00
04012 2020109 2493 / 5 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. corrente)
0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 25.000,00
04012 2020109 2493 / 6 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. amm.ne)
184.401,91
0,00 25.000,00
0,00 25.000,00 159.401,91
04022 2020109003 2495 / 1 REALIZZAZIONE NUOVA
PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
0,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
05012 2020110008 2682 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MUSEI E TEATRO - (Fin. contributi)
80.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 5 di 8 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
05012 2020110008 2682 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MUSEI E TEATRO - (Fin. contributi)
80.000,00
0,00 80.000,00
0,00 80.000,00 0,00
05022 2020105 2732 / 4 ACQUISTO ATTREZZATURE ED
IMPIANTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (Fin Contributi)
65.000,00
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 0,00
06012 2020109 2880 / 1 RIFACIMENTO CAMPO
CALCETTO ULIGNANO - (Fin.
proventi rilascio concessioni edilize)
40.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 0,00
06012 2020109016 2880 / 4 RIFACIMENTO CAMPO
CALCETTO ULIGNANO - (Fin.
contributo)
40.000,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 80.000,00
06012 2020109 2882 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (fin proventi concesioni
0,00
50.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 8 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
06012 2020109 2882 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (fin proventi concesioni
0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
07012 2020109999 2997 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CAMPEGGIO BOSCHETTO DI PIEMMA - (Fin.
contributi)
50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 0,00
10052 2020109 3099 / 5 ASFALTAURE E MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (fin avanzo corrente)
50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 0,00
10052 2020109 3103 / 1 INTERVENTI PER IL CONTROLLO
DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO E ACQUISTI TVCC (Proventi concessioni edilizie)
20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 0,00
10052 2020109 3105 / 4 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin Cont)
82.500,00
0,00 82.500,00
0,00 82.500,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 8 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
10052 2020109 3105 / 6 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin. Avanzo amm.ne)
45.000,00
0,00 15.000,00
0,00 15.000,00 30.000,00
10052 2020109012 3115 / 1 INTERVENTI RIFACIMENTO
MARCIAPIEDE STRADA SANTA LUCIA - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)
60.000,00
0,00 60.000,00
0,00 60.000,00 0,00
09042 2020109010 3404 / 1 INTERVENTI MANUTENZIONI
STRAORDINARIE FOGNATURE - (Proventi rilascio concessioni edilizie)
0,00
31.000,00 0,00
31.000,00 0,00 31.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 8 del 26/06/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.653.631,99 0,00 7.000,00 12.646.631,99
Titolo 2 8.700.081,75 574.500,00 567.500,00 8.707.081,75
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 27.069.117,24 574.500,00 574.500,00 27.069.117,24
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
27.069.117,24 574.500,00 574.500,00 27.069.117,24
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 8 del 26/06/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.333.740,79 0,00 0,00 6.333.740,79
Titolo 2 295.859,34 0,00 0,00 295.859,34
Titolo 3 7.524.781,23 0,00 0,00 7.524.781,23
Titolo 4 4.748.220,67 0,00 0,00 4.748.220,67
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.788.353,75 0,00 0,00 3.788.353,75
Totale Entrate 24.690.955,78 0,00 0,00 24.690.955,78
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
33.383.914,43 0,00 0,00 33.383.914,43
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 2 di 8 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI
POLIZIA - SERVIZI
25.000,00
0,00 7.000,00
0,00 7.000,00 18.000,00
01052 2020109 2038 / 5 LAVORI IMMOBILE FUGNANO (fin
avanzo corrente)
32.060,02
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 52.060,02
01052 2020109 2039 / 5 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE (NUOVI LOCALI
20.000,00
170.000,00 0,00
170.000,00 0,00 190.000,00
05012 2020110 2041 / 4 MANUTENZIONE MURA
CASTELLANE E PASSEGGIATA (fin contributi)
20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 0,00
05012 2020110 2047 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA TERRAZZA PANORAMICA LATO PORTA SAN MATTEO - (Fin. av. corrente)
50.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 30.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 8 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
05012 2020110999 2048 / 5 MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMMOBILE COMUNALE EX RADIO ROSA (Fiv. avanzo corrente)
50.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 10.000,00
01062 2020305 2099 / 1 INCARICHI PROFESSIONALI -
(L10/77)
27.337,57
11.500,00 0,00
11.500,00 0,00 38.837,57
03012 2020101 2326 / 5 ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA
MUNICIPALE (Fin avanzo corrente)
0,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 7.000,00
04022 2020109003 2492 / 1 REALIZZAZIONE NUOVA
SCUOLA MEDIA CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)
0,00
90.000,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00
04012 2020109 2493 / 1 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
0,00
110.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 8 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
04012 2020109 2493 / 1 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
0,00
110.000,00 0,00 110.000,00
04012 2020109 2493 / 5 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. corrente)
0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00 25.000,00
04012 2020109 2493 / 6 NUOVA SCUOLA MATERNA
CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. av. amm.ne)
184.401,91
0,00 25.000,00
0,00 25.000,00 159.401,91
04022 2020109003 2495 / 1 REALIZZAZIONE NUOVA
PALESTRA SCUOLE CAPOLUOGO - VARIANTI E ALTRI AFFIDAMENTI ACCESSORI (Fin. proventi rilascio concessioni)
0,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 20.000,00
05012 2020110008 2682 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MUSEI E TEATRO - (Fin. contributi)
80.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 5 di 8 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
05012 2020110008 2682 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE MUSEI E TEATRO - (Fin. contributi)
80.000,00
0,00 80.000,00
0,00 80.000,00 0,00
05022 2020105 2732 / 4 ACQUISTO ATTREZZATURE ED
IMPIANTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (Fin Contributi)
65.000,00
0,00 65.000,00
0,00 65.000,00 0,00
06012 2020109 2880 / 1 RIFACIMENTO CAMPO
CALCETTO ULIGNANO - (Fin.
proventi rilascio concessioni edilize)
40.000,00
0,00 40.000,00
0,00 40.000,00 0,00
06012 2020109016 2880 / 4 RIFACIMENTO CAMPO
CALCETTO ULIGNANO - (Fin.
contributo)
40.000,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 80.000,00
06012 2020109 2882 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (fin proventi concesioni
0,00
50.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 8 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
06012 2020109 2882 / 1 MANUTENZIONI
STRAORDINARIE IMPIANTI SPORTIVI (fin proventi concesioni
0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
07012 2020109999 2997 / 4 STRAORDINARIA
MANUTENZIONE CAMPEGGIO BOSCHETTO DI PIEMMA - (Fin.
contributi)
50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 0,00
10052 2020109 3099 / 5 ASFALTAURE E MANUTENZIONI
STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (fin avanzo corrente)
50.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 0,00
10052 2020109 3103 / 1 INTERVENTI PER IL CONTROLLO
DEGLI ACCESSI AL CENTRO STORICO E ACQUISTI TVCC (Proventi concessioni edilizie)
20.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 0,00
10052 2020109 3105 / 4 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin Cont)
82.500,00
0,00 82.500,00
0,00 82.500,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 8 del 26/06/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 685 / 2018
10052 2020109 3105 / 6 REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO BAGNAIA RESIDENTI (Fin. Avanzo amm.ne)
45.000,00
0,00 15.000,00
0,00 15.000,00 30.000,00
10052 2020109012 3115 / 1 INTERVENTI RIFACIMENTO
MARCIAPIEDE STRADA SANTA LUCIA - (Fin. proventi rilascio concessioni edilizie)
60.000,00
0,00 60.000,00
0,00 60.000,00 0,00
09042 2020109010 3404 / 1 INTERVENTI MANUTENZIONI
STRAORDINARIE FOGNATURE - (Proventi rilascio concessioni edilizie)
0,00
31.000,00 0,00
31.000,00 0,00 31.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 8 del 26/06/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.958.260,69 0,00 7.000,00 13.951.260,69
Titolo 2 11.135.264,44 574.500,00 567.500,00 11.142.264,44
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.997.164,03 0,00 0,00 3.997.164,03
Totale Spese 31.106.092,66 574.500,00 574.500,00 31.106.092,66
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
31.106.092,66 574.500,00 574.500,00 31.106.092,66
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 2018 2019 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali) (+) 420.303,79 0,00 0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da
debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 3.348.625,07 0,00 0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da
entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) (+) 3.768.928,86 0,00 0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 5.326.981,79 5.334.644,00 5.334.644,00 C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 269.847,22 198.477,08 198.477,08
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 6.601.902,69 6.527.520,43 6.520.108,03
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 4.661.456,68 2.766.000,00 4.110.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1) (+) 250.000,00 0,00 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 12.646.631,99 12.044.410,81 12.036.126,78
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 459.987,09 475.800,00 475.800,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 5.000,00 5.000,00 5.000,00 H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 15.367,87 75.367,87 75.367,87
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-
H5) (-) 12.166.277,03 11.488.242,94 11.479.958,91
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 8.707.081,75 2.766.000,00 4.110.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020
quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 8.707.081,75 2.766.000,00 4.110.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate
finali) (+) 0,00 0,00 0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2) (-) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3) 5.758,46 572.398,57 573.270,20 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".
3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
Allegato "E" proposta variazione di bilancio 2018/2020 "PRP 685/2018"
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali -“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
2 ) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
Allegato delibera di Variazione del Bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere
Data 26/06/2018 Proposta PRP - 685 / 2018
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
ENTRATE
TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2018 VARIAZIONI
in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE
ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 740.000,00 0,00 0,00 740.000,00
-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'01/01/2018 previsioni di cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
0,00 8.069.939,03
residui presunti 0,00 8.069.939,03
TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA
previsione di cassa 24.690.955,78 0,00 0,00 24.690.955,78
22.560.188,38
previsione di competenza 0,00 0,00 22.560.188,38
8.069.939,03
0,00 33.383.914,43
previsione di cassa
27.069.117,24 residui presunti
0,00
0,00
0,00 33.383.914,43
27.069.117,24
0,00 previsione di competenza
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 8.069.939,03
0,00
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