COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 41 del 20/03/2018
OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA.
L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di marzo alle ore 15:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, GU Serie Generale n.
302 del 29.12.2017 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2018);
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- deliberazione G. C. n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018-2020 - Parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 709 del 22.12.2017 di approvazione di variazioni di esigibilità spesa personale e fondo pluriennale vincolato;
- deliberazione G.C. n. 2 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020;
- deliberazione G.C. n. 3 del 09.01.2018 di variazione di BP 2018-2020, stanziamenti di cassa;
-determinazione dirigenziale n. 14 del 15.01.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione C.C. n. 5 del 02.02.2018 di variazione di BP 2018-2020;
-determinazione dirigenziale n. 114 del 26.02.2018 di riaccertamento parziale di residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
-deliberazione G.C. n. 35 del 09.03.2018 di riaccertamento ordinario dei residui e conseguenti variazioni di bilancio 2018-2020;
Visto l’art. 175 comma 5-bis del Teso Unico Enti Locali DLGS. 267/2000 il quale prevede che “L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:……. d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5- quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;….”, variazioni di competenza esclusiva della Giunta Comunale;
Considerata la necessità di adeguare il Bilancio di Previsione 2018, previsioni di cassa,, come specificato nell'allegato “A”;
Ravvisata inoltre la necessità di effettuare storni di spesa di PEG 2018 relativa alla gestione ordinaria dei servizi sociali e della manutenzione strade, come specificato nell'allegato “B”;
Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:
- Allegato “A”, elenco variazioni bilancio cassa 2018;
- Allegato “B”, elenco variazioni peg competenza 2018;
- Allegato “C”, elenco variazioni peg cassa 2018;
- Allegato “D”, stampa variazioni per tesoriere anno 2018;
Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;
Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di variare le previsioni di cassa del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, come da prospetti allegati sub lettera “A”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di variare le previsioni di PEG finanziario 2018, competenza e cassa, come da prospetti allegati sub lettera “B” e “C”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria” di cui alla lettera “D”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
BASSI GIACOMO IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 11 del 19/03/2018
Titolo
Tipologia Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 278.985,96
0,00 28.945,71
0,00 28.945,71 250.040,25
301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
6.366.745,11
0,00 2.574,80
0,00 2.574,80 6.364.170,31
305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 627.534,03
0,00 841,75
0,00 841,75 626.692,28
402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 4.457.076,42
0,00 29.153,18
0,00 29.153,18 4.427.923,24
405004 Entrate in conto capitale-Altre entrate in conto capitale 365.973,43
0,00 5.676,00
0,00 5.676,00 360.297,43
901009 Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per partite di giro 3.566.052,35
0,00 150.405,70
0,00 150.405,70 3.415.646,65
902009 Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi 447.567,31
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 11 del 19/03/2018
Titolo
Tipologia Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
902009 Entrate per conto terzi e partite di giro-Entrate per conto terzi 447.567,31
0,00 74.860,21
0,00 74.860,21 372.707,10
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 3 di 11 del 19/03/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.341.403,00 0,00 0,00 6.341.403,00
Titolo 2 278.985,96 0,00 28.945,71 250.040,25
Titolo 3 7.533.366,94 0,00 3.416,55 7.529.950,39
Titolo 4 4.823.049,85 0,00 34.829,18 4.788.220,67
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 4.013.619,66 0,00 225.265,91 3.788.353,75
Totale Entrate 24.990.425,41 0,00 292.457,35 24.697.968,06
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
33.683.384,06 0,00 292.457,35 33.390.926,71
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 4 di 11 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 161.954,09
0,00 4.320,20
0,00 4.320,20 157.633,89
01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 357.666,47
17.359,19 6.024,95
17.359,19 6.024,95 369.000,71
01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti
428.440,54
60.167,05 614,71
60.167,05 614,71 487.992,88
01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti
142.822,36
17.510,08 1.130,63
17.510,08 1.130,63 159.201,81
01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti
462.682,65
10.544,44 1.117,55
10.544,44 1.117,55 472.109,54
01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale
2.554.480,33
78.096,80 142,88
78.096,80 142,88 2.632.434,25
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 5 di 11 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 180.929,76
3.994,05 1.023,75
3.994,05 1.023,75 183.900,06
01062 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese in conto capitale
29.621,41
0,00 2.283,84
0,00 2.283,84 27.337,57
01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti
164.035,36
0,00 16.022,65
0,00 16.022,65 148.012,71
01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti
149.249,02
0,00 3.206,83
0,00 3.206,83 146.042,19
01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 187.097,02
5.000,00 1.348,77
5.000,00 1.348,77 190.748,25
01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.553.645,20
270.684,43 27.905,30
270.684,43 27.905,30 1.796.424,33
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 11 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
03011 Ordine pubblico e sicurezza-Polizia locale e amministrativa-Spese correnti 510.742,24
17.167,19 7.454,96
17.167,19 7.454,96 520.454,47
04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 74.997,06
0,00 87,53
0,00 87,53 74.909,53
04012 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese in conto capitale 1.259.646,80
115.378,93 0,00
115.378,93 0,00 1.375.025,73
04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti
162.117,30
0,00 1.656,16
0,00 1.656,16 160.461,14
04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale
2.450.561,88
370.000,00 19.032,00
370.000,00 19.032,00 2.801.529,88
04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 767.258,44
0,00 1.117,63
0,00 1.117,63 766.140,81
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 11 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
05012 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Valorizzazione dei beni di interesse storico-Spese in conto capitale
642.158,28
1.819.885,06 77.631,23
1.819.885,06 77.631,23 2.384.412,11 05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti
614.133,54
5.720,58 3.434,98
5.720,58 3.434,98 616.419,14
05022 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese in conto capitale
121.073,77
0,00 4.880,00
0,00 4.880,00 116.193,77
06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 195.535,37
0,00 5.443,82
0,00 5.443,82 190.091,55
06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale
91.797,41
0,00 0,01
0,00 0,01 91.797,40
07011 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese correnti 174.317,00
3.400,00 0,00
3.400,00 0,00 177.717,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 11 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
07012 Turismo-Sviluppo e valorizzazione del turismo-Spese in conto capitale 100.711,41
0,00 27.340,37
0,00 27.340,37 73.371,04
08011 Assetto del territorio ed edilizia abitativa-Urbanistica e assetto del territorio- Spese correnti
177.994,79
756,29 4,50
756,29 4,50 178.746,58
09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti
279.383,98
8.000,00 5.386,18
8.000,00 5.386,18 281.997,80
09031 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Rifiuti-Spese correnti 2.510.058,72
32.605,11 5.228,04
32.605,11 5.228,04 2.537.435,79
10021 Trasporti e diritto alla mobilità-Trasporto pubblico locale-Spese correnti 560.265,09
51.979,66 0,00
51.979,66 0,00 612.244,75
10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.122.317,40
45.657,45 41.710,19
45.657,45 41.710,19 1.126.264,66
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 11 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale
1.005.755,36
346.556,48 151.616,65
346.556,48 151.616,65 1.200.695,19 11011 Soccorso civile-Sistema di protezione civile-Spese correnti 58.452,00
17.452,20 1.804,20
17.452,20 1.804,20 74.100,00
12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti
250.198,77
770,95 723,48
770,95 723,48 250.246,24
12031 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per gli anziani-Spese correnti 156.760,11
0,00 10,81
0,00 10,81 156.749,30
12071 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali-Spese correnti
615.693,26
8.730,57 21.180,22
8.730,57 21.180,22 603.243,61
12091 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese correnti
17.715,14
0,00 383,54
0,00 383,54 17.331,60
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 11 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
14021 Sviluppo economico e competitività-Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori-Spese correnti
68.383,84
0,00 0,02
0,00 0,02 68.383,82
14041 Sviluppo economico e competitività-Reti e altri servizi di pubblica utilità-Spese correnti
963.323,30
26.325,96 351,63
26.325,96 351,63 989.297,63
16011 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca-Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare-Spese correnti
38.127,90
100,00 91,98
100,00 91,98 38.135,92
20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti 98.196,67
0,00 8.701,48
0,00 8.701,48 89.495,19
99017 Servizi per conto terzi-Servizi per conto terzi - partite di giro-Uscite per conto terzi e partite di giro
4.267.532,07
0,00 270.368,04
0,00 270.368,04 3.997.164,03
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 11 del 19/03/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 13.350.862,26 603.925,20 167.486,69 13.787.300,77
Titolo 2 8.688.274,15 2.729.917,27 282.926,98 11.135.264,44
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 4.267.532,07 0,00 270.368,04 3.997.164,03
Totale Spese 28.322.071,98 3.333.842,47 720.781,71 30.935.132,74
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
28.322.071,98 3.333.842,47 720.781,71 30.935.132,74
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 3 del 19/03/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 5.334.644,00 0,00 0,00 5.334.644,00
Titolo 2 224.028,13 0,00 0,00 224.028,13
Titolo 3 6.607.071,85 0,00 0,00 6.607.071,85
Titolo 4 4.701.456,68 0,00 0,00 4.701.456,68
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 22.567.200,66 0,00 0,00 22.567.200,66
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
420.303,79 0,00 0,00 420.303,79
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
3.348.625,07 0,00 0,00 3.348.625,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00
26.986.129,52 0,00 0,00 26.986.129,52
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 2 di 3 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
45.000,00
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 75.000,00
10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - SERVIZI (UT)
55.000,00
0,00 30.000,00
0,00 30.000,00 25.000,00
12071 1030299 1418 / 1 SPESE PER POLITICHE
GIOVANILI VARIE IN FAVORE DEI
3.000,00
0,00 2.500,00
0,00 2.500,00 500,00
12071 1040401001 1435 / 0 CONTRIBUTI SETTORE SOCIALE 29.000,00
500,00 0,00
500,00 0,00 29.500,00
12071 1040399999 1455 / 1 TRASFERIMENTO FTSA PER ATTIVITA' SOCIALI
190.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 192.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 3 di 3 del 19/03/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 12.570.644,27 32.500,00 32.500,00 12.570.644,27
Titolo 2 8.700.081,75 0,00 0,00 8.700.081,75
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 15.403,50 0,00 0,00 15.403,50
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 26.986.129,52 32.500,00 32.500,00 26.986.129,52
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
26.986.129,52 32.500,00 32.500,00 26.986.129,52
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 1 di 57 del 19/03/2018
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
201012 2010102001 137 / 2 CONTRIBUTO REGIONALE DIRITTO ALLO STUDIO - por fse 2014-2020
18.612,29
0,00 4.347,29
0,00 4.347,29 14.265,00
201012 2010102001 141 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCAVO ARCHEOLOGICO VILLA AIANO
30.000,00
0,00 15.000,00
0,00 15.000,00 15.000,00
201012 2010102001 142 / 0 CONTRIBUTO REGIONALE STUDI MICROZONAZIONE
26.848,35
0,00 9.598,35
0,00 9.598,35 17.250,00
201012 2010102002 345 / 5 CONTRIBUTO PROVINCIA PER TRAVERSE D'ABITATO
0,07
0,00 0,07
0,00 0,07 0,00
301003 3010201032 378 / 0 DIRITTI DI SEGRETERIA 15.433,04
0,00 433,04
0,00 433,04 15.000,00
301003 3010201033 390 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI
28.420,00
0,00 420,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 2 di 57 del 19/03/2018
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
301003 3010201033 390 / 0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE IDENTITA' E ALTRI SERVIZI
28.420,00
0,00 420,00 28.000,00
301003 3010201999 401 / 1 DIRITTI CIMITERIALI 6.882,10
0,00 882,10
0,00 882,10 6.000,00
301003 3010302002 586 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 67.605,95
0,00 0,44
0,00 0,44 67.605,51
301003 3010301003 604 / 2 PROVENTI PER CONCESSIONE IN USO PALESTRE COMUNALE
3.200,00
0,00 300,00
0,00 300,00 2.900,00
301003 3010301003 607 / 0 CANONE D'USO SERVIZIO DISTRIBUZIONE METANO
71.069,30
0,00 539,22
0,00 539,22 70.530,08
305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 28.263,14
0,00 841,75
0,00 841,75 27.421,39
402004 4020302001 856 / 1 CONTRIBUTI GAL LEADER SIENA PER INVESTIMENTI
69.968,50
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 3 di 57 del 19/03/2018
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
402004 4020302001 856 / 1 CONTRIBUTI GAL LEADER SIENA PER INVESTIMENTI
69.968,50
0,00 29.153,18 40.815,32
405004 4050101001 880 / 0 SANZIONI SU ABUSIVISMO EDILIZIO
42.973,43
0,00 5.676,00
0,00 5.676,00 37.297,43
901009 9010202001 2000 / 1 RITENUTE PERSONALE 359.373,33
0,00 9.373,33
0,00 9.373,33 350.000,00
901009 9010201001 2010 / 1 RITENUTE ERARIALI IRPEF PERSONALE DIPENDENTE
551.292,01
0,00 1.292,01
0,00 1.292,01 550.000,00
901009 9010301001 2010 / 2 RITENUTE ERARIALI IRPEF LAVORO AUTONOMO
151.773,35
0,00 1.773,35
0,00 1.773,35 150.000,00
901009 9010299999 2020 / 1 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI
104.606,90
0,00 4.425,66
0,00 4.425,66 100.181,24
902009 9020501001 2040 / 0 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI
341.965,58
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 4 di 57 del 19/03/2018
Titolo Tipologia
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
902009 9020501001 2040 / 0 RISCOSSIONE IMPOSTE E TRIBUTI PER CONTO DI TERZI
341.965,58
0,00 74.860,21
0,00 74.860,21 267.105,37
901009 9019903001 2050 / 0 RIMBORSO FONDI SERVIZIO ECONOMATO
27.000,00
0,00 12.000,00
0,00 12.000,00 15.000,00
901009 9019999999 2055 / 0 RITENUTA IVA SPLIT PAYMENT 2.121.738,26
0,00 121.541,35
0,00 121.541,35 2.000.196,91
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE I ENTRATA
Pagina 5 di 57 del 19/03/2018
Riepilogo Stanziamento
Iniziale
Variazioni Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
Titolo 1 6.341.403,00 0,00 0,00 6.341.403,00
Titolo 2 278.985,96 0,00 28.945,71 250.040,25
Titolo 3 7.533.366,94 0,00 3.416,55 7.529.950,39
Titolo 4 4.823.049,85 0,00 34.829,18 4.788.220,67
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 4.013.619,66 0,00 225.265,91 3.788.353,75
Totale Entrate 24.990.425,41 0,00 292.457,35 24.697.968,06
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 8.692.958,65 0,00 0,00 8.692.958,65
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
33.683.384,06 0,00 292.457,35 33.390.926,71
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 6 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01111 1010101 2 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE 104.016,00
0,00 9,14
0,00 9,14 104.006,86
01011 1030102009 8 / 2 SPESE GENERALI DI
RAPPRESENTANZA - BENI (Economato) - DL 78/2010
2.313,86
0,00 289,30
0,00 289,30 2.024,56
01011 1030201 14 / 4 RIMBORSO CONTRIBUTI INPDAP
SINDACO
10.932,91
0,00 780,91
0,00 780,91 10.152,00
01011 1030201002 15 / 2 RIMBORSO SPESE E MISSIONI AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
3.817,17
0,00 817,17
0,00 817,17 3.000,00
01011 1030201 16 / 0 RIMBORSO DATORI DI LAVORO
AMMINISTRATORI
13.826,79
0,00 2.232,50
0,00 2.232,50 11.594,29
01011 1030299003 18 / 2 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (Economato)
3.223,61
0,00 54,75
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 7 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01011 1030299003 18 / 2 QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE (Economato)
3.223,61
0,00 54,75 3.168,86
01011 1030202 39 / 2 SPESE DI RAPPRESENTANZA
PER FESTE E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (Ecomomato) - DL 78/2010
1.009,52
0,00 64,92
0,00 64,92 944,60
01111 1020101 50 / 0 IRAP urp 7.274,83
0,00 0,09
0,00 0,09 7.274,74
01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 8.304,50
0,00 80,10
0,00 80,10 8.224,40
01021 1010101 56 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
SEGRETERIA E SERVIZI
98.943,70
0,00 197,25
0,00 197,25 98.746,45
01021 1090101001 75 / 0 RIMBORSI SPESE PERSONALE AD ALTRI ENTI PUBBLICI
79.502,66
0,00 300,00
0,00 300,00 79.202,66
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 8 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01021 1030101 87 / 2 ABBONAMENTO A RIVISTE
TECNICO AMMINISTRATIVE (Economato)
7.147,17
0,00 175,07
0,00 175,07 6.972,10
01021 1030102 90 / 2 SPESE GENERALI URP - BENI
(Economato)
2.252,83
0,00 77,55
0,00 77,55 2.175,28
01021 1030202001 109 / 2 RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI (DL 78/2010)
5.364,89
0,00 2.055,69
0,00 2.055,69 3.309,20
01021 1030213999 119 / 0 SPESE SERVIZI ESTERNI UFFICIO PERSONALE
9.122,08
744,19 0,00
744,19 0,00 9.866,27
01021 1030299999 121 / 1 SPESE GENERALI SEGRETERIA E AFFARI GENERALI - SERVIZI
36.024,97
0,00 2.066,64
0,00 2.066,64 33.958,33
01011 1030299999 121 / 6 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI
3.582,55
0,00 0,55
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 9 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01011 1030299999 121 / 6 SPESE PER CELEBRAZIONI ISTITUZIONALI
3.582,55
0,00 0,55 3.582,00
01021 1030216999 122 / 2 SPESE CONTRATTUALI E D'ASTA (Economato)
1.656,60
0,00 156,60
0,00 156,60 1.500,00
01021 1030216999 122 / 3 SPESE PER
COMPARTECIPAZIONE ATTIVITA'
5.285,00
6.615,00 0,00
6.615,00 0,00 11.900,00
01021 1030201008 123 / 0 SPESE PER NUCLEO DI VALUTAZIONE
7.419,66
0,00 419,66
0,00 419,66 7.000,00
01111 1030211006 124 / 3 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI FINANZIARI
19.769,76
3.000,00 0,00
3.000,00 0,00 22.769,76
01111 1030211006 124 / 4 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - SERVIZI ALLA
5.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 15.000,00
01111 1030211006 124 / 5 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - POLIZIA MUNICIPALE
5.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 10 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01111 1030211006 124 / 5 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - POLIZIA MUNICIPALE
5.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 10.000,00
01111 1030211006 124 / 6 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - economato sinistri
10.172,00
3.859,72 0,00
3.859,72 0,00 14.031,72
01111 1030211006 124 / 7 SPESE PER PATROCINIO LEGALE - Urbanistica
53.585,07
5.967,80 0,00
5.967,80 0,00 59.552,87
01021 1030211999 126 / 0 SPESE PER ADEMPIMENTI MEDICI DLGS 81/2008 E ALTRI ACCERTAMENTI SANITARI
13.640,00
0,00 68,58
0,00 68,58 13.571,42
01021 1030299999 129 / 2 SPESE GENERALI URP - SERVIZI (Economato)
2.491,15
0,00 491,15
0,00 491,15 2.000,00
01081 1030207 130 / 0 SPESE PER SISTEMA
INFORMATICO E ALTRI CANONI SW E HW (Economato)
0,02
0,00 0,02
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 11 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01081 1030207 130 / 0 SPESE PER SISTEMA
INFORMATICO E ALTRI CANONI SW E HW (Economato)
0,02
0,00 0,02 0,00
01081 1030219 130 / 2 SPESE PER CANONI SOFTWARE
E HARDWARE (Economato)
12.800,01
0,00 0,01
0,00 0,01 12.800,00
01081 1030219 130 / 3 SPESE PER CANONI SOFTWARE
E HARDWARE (Economato)
27.881,21
0,00 881,21
0,00 881,21 27.000,00
01031 1030219005 130 / 4 SPESE GESTIONE 8.105,40
0,04 0,00
0,04 0,00 8.105,44
01021 1040102 135 / 2 CONTRIBUTI IN FAVORE DI
COMUNI TERREMOTATI
0,27
0,00 0,27
0,00 0,27 0,00
01021 1040102999 138 / 0 TRASFERIMENTO COMUNE
CAPOFILA QUOTA PARTE TAGLIO CONTRIBUTO EX AGES
10.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 20.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 12 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01021 1020101 140 / 0 IRAP segreteria 6.634,15
0,00 16,49
0,00 16,49 6.617,66
01031 1010202 146 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE
CONTABILITA' E
PROVVEDITORATO (figurativi)
326,46
0,00 13,02
0,00 13,02 313,44
01031 1030211999 152 / 0 SPESE PER CONVENZIONI ESTERNE
7.000,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 14.000,00
01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI
CORRENTE - servizi
22.253,31
4.746,69 0,00
4.746,69 0,00 27.000,00
01031 1030219 156 / 2 SPESE AVVIO RIFORMA
CONTABILITA' - servizi
3.840,83
0,00 0,01
0,00 0,01 3.840,82
01031 1030211999 156 / 3 SPESE GENERALI SERVIZI FINANZIARI - SERVIZI
4.475,38
0,00 601,68
0,00 601,68 3.873,70
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 13 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01031 1099901 168 / 0 RESTITUZIONE ALLO STATO
MAGGIORI CONTRIBUTI E MAGGIORE FSC
130.000,00
48.420,32 0,00
48.420,32 0,00 178.420,32
01041 1010101 172 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
TRIBUTI
66.825,92
0,00 810,86
0,00 810,86 66.015,06
01041 1010201 172 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
TRIBUTI (effettivi)
18.426,51
0,00 232,89
0,00 232,89 18.193,62
01041 1010202 172 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE
TRIBUTI (figurativi)
883,82
0,00 17,06
0,00 17,06 866,76
01041 1030203 187 / 1 SPESE PER AGGIO
RISCOSSIONE IMPOSTA PUBBLICITA' E DIRITTI
11.966,08
2.510,08 0,00
2.510,08 0,00 14.476,16
01041 1030203 189 / 0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI 0,00
5.000,00 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 14 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01041 1030203 189 / 0 SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI 0,00
5.000,00 0,00 5.000,00
01041 1020101 200 / 0 IRAP tributi 5.720,03
0,00 69,82
0,00 69,82 5.650,21
01041 1090201001 202 / 0 SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE - TASSE E VARIE
10.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 20.000,00
01051 1010202 206 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE
DEMANIO E PATRIMONIO (figurativi)
1.147,86
0,00 9,30
0,00 9,30 1.138,56
01051 1010101 207 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
MANUTENZIONI IMMOBILI
18.548,83
0,00 6,93
0,00 6,93 18.541,90
01061 1030102 209 / 0 SPESE URGENTI PER LA
SICUREZZA DEL PERSONALE DLGS 81/2008
19.049,35
3.994,05 0,00
3.994,05 0,00 23.043,40
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 15 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01051 1030209 224 / 2 MANUTENZIONE STABILI NON
ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI (Economato)
924,90
0,00 24,90
0,00 24,90 900,00
01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI
ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE
9.205,42
0,00 205,42
0,00 205,42 9.000,00
01051 1030207 226 / 0 SPESE AFFITTO IMMOBILI PER SVOLGIMENTO SERVIZI
39.213,50
0,00 213,50
0,00 213,50 39.000,00
01051 1020199999 230 / 0 QUOTA GESTIONE CONSORZIO DI BONIFICA
7.159,56
7.128,44 0,00
7.128,44 0,00 14.288,00
01061 1010101 240 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO TECNICO
64.321,51
0,00 1,17
0,00 1,17 64.320,34
01061 1030102 244 / 2 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)
2.052,27
0,00 87,40
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 16 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01061 1030102 244 / 2 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO (Economato)
2.052,27
0,00 87,40 1.964,87
01061 1030209 251 / 0 SPESE PER MANUTENZIONE
AUTOVETTURE
8.806,95
0,00 935,05
0,00 935,05 7.871,90
01061 1020101 266 / 2 IRAP ufficio tecnico 7.198,39
0,00 0,13
0,00 0,13 7.198,26
01071 1010101 272 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ANAGRAFE ED ELETTORALE
49.321,93
0,00 0,29
0,00 0,29 49.321,64
01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI
DEMOGRAFICI - BENI (Economato)
3.377,32
0,00 168,27
0,00 168,27 3.209,05
01071 1030299 280 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI
DEMOGRAFICI - SERVIZI (Economato)
1.449,28
0,00 49,28
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 17 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01071 1020101 302 / 0 IRAP anagrafe 4.243,60
0,00 0,14
0,00 0,14 4.243,46
01071 1010101002 306 / 1 SPESE PERSONALE RUOLO
ELEZIONI E CENSIMENTI - RETRIBUZIONE
26.950,14
0,00 11.950,14
0,00 11.950,14 15.000,00
01071 1010201001 306 / 5 SPESE PERSONALE RUOLO
ELEZIONI E CENSIMENTI - CONTRIBUTI
6.401,75
0,00 2.831,75
0,00 2.831,75 3.570,00
01071 1020101001 312 / 0 IRAP censimenti ed elezioni a rimborso
2.574,65
0,00 1.022,78
0,00 1.022,78 1.551,87
01111 1010101004 315 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - RETRIBUZIONE
394.221,23
107.349,46 0,00
107.349,46 0,00 501.570,69
01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI
96.621,68
25.534,54 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 18 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI
96.621,68
25.534,54 0,00 122.156,22
01111 1010101008 316 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE
10.453,87
29,86 0,00
29,86 0,00 10.483,73
01111 1010201001 316 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI
2.648,34
6,75 0,00
6,75 0,00 2.655,09
01111 1010101004 317 / 1 FONDO DIRIGENTI RUOLO - RETRIBUZIONE
42.395,79
7.181,53 0,00
7.181,53 0,00 49.577,32
01111 1010201001 317 / 5 FONDO DIRIGENTI RUOLO - CONTRIBUTI
10.963,91
1.592,72 0,00
1.592,72 0,00 12.556,63
01111 1010101008 318 / 1 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - RETRIBUZIONE
54.889,34
9.904,20 0,00
9.904,20 0,00 64.793,54
01111 1010201001 318 / 5 FONDO DIRIGENTI TEMPO 15.516,92
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 19 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01111 1010201001 318 / 5 FONDO DIRIGENTI TEMPO DETERMINATO - CONTRIBUTI
15.516,92
2.209,13 0,00
2.209,13 0,00 17.726,05
01111 1010101003 319 / 1 FONDO STRAORDINARI RUOLO - RETRIBUZIONE
34.695,46
2.191,37 0,00
2.191,37 0,00 36.886,83
01111 1010201001 319 / 5 FONDO STRAORDINARI RUOLO - CONTRIBUTI
8.255,73
521,54 0,00
521,54 0,00 8.777,27
01081 1010101006 322 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI
23.564,16
0,00 864,22
0,00 864,22 22.699,94
01081 1010201001 322 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE SISTEMI INFORMATIVI
6.885,41
0,00 245,42
0,00 245,42 6.639,99
01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE
36.661,24
0,00 446,57
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 20 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01101 1010101002 323 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE RISORSE UMANE
36.661,24
0,00 446,57 36.214,67
01101 1010201001 323 / 5 CONTRIBUTI EFFETTIVI PERSONALE RISORSE UMANE
10.276,80
0,00 105,79
0,00 105,79 10.171,01
01101 1010202 323 / 6 CONTRIBUTI FIGURATIVI
PERSONALE RISORSE UMANE
2.012,35
0,00 762,19
0,00 762,19 1.250,16
01101 1010201 327 / 0 CONTRIBUTI INPDAP
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
5.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 10.000,00
01111 1010102002 331 / 1 SPESE MENSA PER PERSONALE (Economato)
1.300,04
0,00 300,04
0,00 300,04 1.000,00
01111 1030102004 331 / 2 SPESE PER FORNITURA VESTIARIO AL PERSONALE AVENTE DIRITTO (Economato)
13.679,82
0,00 21,57
0,00 21,57 13.658,25
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 21 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01111 1010102002 331 / 3 SPESE MENSA PERSONALE
ufficio personale
2.523,69
104,69 0,00
104,69 0,00 2.628,38
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
17.637,53
2.232,08 0,00
2.232,08 0,00 19.869,61
01051 1030102 332 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZION-
CONTRATTI MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE (Economato)
8.227,72
0,00 215,87
0,00 215,87 8.011,85
01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)
12.701,11
0,00 1.141,36
0,00 1.141,36 11.559,75
01111 1030102001 332 / 5 SPESE VARIE D'UFFICIO PER STAMPATI REGISTRI E CANCELLERIA (Economato)
14.401,66
0,00 269,58
0,00 269,58 14.132,08
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 22 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01111 1030102002 332 / 6 SPESE PER AUTOMEZZI (Economato) - ACQUISTO CARBURANTE
6.488,66
0,00 0,03
0,00 0,03 6.488,63
01111 1030102 332 / 8 ACQUISTO BENI PER
AUTOVETTURE - spese economali varie
3.406,62
0,00 698,04
0,00 698,04 2.708,58
01111 1030204 333 / 1 FORMAZIONE,
AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL
16.360,24
0,00 2.839,25
0,00 2.839,25 13.520,99
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
52.937,93
1.183,92 0,00
1.183,92 0,00 54.121,85
01111 1030216002 334 / 2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI
62.116,82
0,00 11.909,80
0,00 11.909,80 50.207,02
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 23 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01111 1030213002 334 / 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE PULIZIE UFFICI (Economato)
80.841,02
0,00 3.427,75
0,00 3.427,75 77.413,27
01111 1030209 334 / 4 SPESE GEN DI
FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONE MOBILI E
19.701,13
1.161,60 0,00
1.161,60 0,00 20.862,73
01111 1030209 334 / 5 SPESE PER AUTOMEZZI -
PRESTAZIONI SERVIZI (Economato)
4.280,34
0,00 229,66
0,00 229,66 4.050,68
01051 1030209 334 / 6 SPESE GESTIONE IMMOBILI
ADIBITI A SERVIZI - UTENZE VARIE (Economato)
964,91
0,00 214,91
0,00 214,91 750,00
01111 1030216002 334 / 7 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO - SPESE POSTALI ECONOMALI
1.579,77
0,00 75,21
0,00 75,21 1.504,56
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 24 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01051 1030205 334 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI - UTENZE
98.226,72
0,00 226,72
0,00 226,72 98.000,00
01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)
101.821,40
10.178,60 0,00
10.178,60 0,00 112.000,00
01111 1020199999 345 / 0 ALTRE IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE
10.000,00
9.500,00 0,00
9.500,00 0,00 19.500,00
01081 1020101001 348 / 0 IRAP servizi informatici 2.043,40
0,00 74,59
0,00 74,59 1.968,81
01101 1020101001 349 / 0 IRAP risorse umane 3.146,63
0,00 34,22
0,00 34,22 3.112,41
01111 1020101 350 / 1 IMPOSTE E TASSE - IRAP 58.579,76
3.169,94 0,00
3.169,94 0,00 61.749,70
01111 1020102 351 / 0 IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO 8.245,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 25 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
01111 1020102 351 / 0 IMPOSTE DI REGISTRO E BOLLO 8.245,00
3.400,00 0,00
3.400,00 0,00 11.645,00
01111 1100301 352 / 0 VERSAMENTI IVA A DEBITO
GESTIONE COMMERCIALE
8.125,14
0,00 8.125,14
0,00 8.125,14 0,00
01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"
(LIQ1)
64.247,38
13.981,85 0,00
13.981,85 0,00 78.229,23
01111 1100301001 352 / 3 IVA A DEBITO "reverse charge"
(LIQ3)
25.000,00
20.092,49 0,00
20.092,49 0,00 45.092,49
01111 1100301001 352 / 9 IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE ASSOGGETATE A SPLIT
21.838,06
19.746,64 0,00
19.746,64 0,00 41.584,70
01111 1109999999 353 / 0 RIMBORSI VARI GESTIONE SPLIT PAYMENT E REVERSE
5.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 10.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 26 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
20011 1100101001 358 / 0 FONDO DI RISERVA ORDINARIO 98.196,67
0,00 8.701,48
0,00 8.701,48 89.495,19
03011 1010101 440 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
UFFICIO DI POLIZIA
241.225,97
0,00 215,83
0,00 215,83 241.010,14
03011 1010201 440 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
UFFICIO DI POLIZIA (effettivi)
66.922,40
0,00 20,11
0,00 20,11 66.902,29
03011 1010202 440 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE
UFFICIO DI POLIZIA (figurativi)
3.590,22
0,00 1.277,82
0,00 1.277,82 2.312,40
03011 1010101 441 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
NON RUOLO UFFICIO POLIZIA
24.839,26
0,00 3.213,71
0,00 3.213,71 21.625,55
03011 1010201 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON
RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)
7.664,80
0,00 983,71
0,00 983,71 6.681,09
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 27 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
03011 1010202 441 / 6 CONTRIBUTI PERSONALE NON
RUOLO UFFICIO POLIZIA (figurativi)
213,92
0,00 213,92
0,00 213,92 0,00
03011 1030102 442 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI
28.504,79
0,00 609,95
0,00 609,95 27.894,84
03011 1030102 442 / 6 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - CARBURANTE (Economato)
11.734,44
0,00 349,97
0,00 349,97 11.384,47
03011 1030102 442 / 7 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - BENI (spese economali)
2.906,12
0,00 164,91
0,00 164,91 2.741,21
03011 1030213 468 / 1 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA - SERVIZI
23.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 25.000,00
03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)
2.187,87
0,00 51,95
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 28 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
03011 1030299 468 / 2 SPESE GENERALI UFFICIO DI POLIZIA- (Economato)
2.187,87
0,00 51,95 2.135,92
03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA
MUNICIPALE - UTENZE
13.057,06
0,00 57,06
0,00 57,06 13.000,00
03011 1030213999 469 / 1 SPESE POTENZIAMENTO
ATTIVITA' CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE (Fin proventi CDS art 208)
40.719,27
12.261,09 0,00
12.261,09 0,00 52.980,36
03011 1099904 493 / 1 RIMBORSI PER SOMME NON
DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - PERSONE FISICHE
2.858,88
2.906,10 0,00
2.906,10 0,00 5.764,98
03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 22.834,82
0,00 296,02
0,00 296,02 22.538,80
04011 1030102 564 / 3 SPESE GENERALI SCUOLA
DELL'INFANZIA - BENI (Utc)
11.000,21
0,00 0,21
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 29 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
04011 1030102 564 / 3 SPESE GENERALI SCUOLA
DELL'INFANZIA - BENI (Utc)
11.000,21
0,00 0,21 11.000,00
04011 1030299 566 / 1 SPESE GENERALI SCUOLE
DELL'INFANZIA - SERVIZI
11.326,38
0,00 66,85
0,00 66,85 11.259,53
04011 1030205 566 / 9 SPESE GENERALI SCUOLE
DELL'INFANZIA - utenze
42.020,47
0,00 20,47
0,00 20,47 42.000,00
04021 1030102 582 / 3 SPESE GENERALI SCUOLE
PRIMARIE - (U.T.)
9.051,20
0,00 51,20
0,00 51,20 9.000,00
04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
PRIMARIA - UTENZE
30.038,22
0,00 38,22
0,00 38,22 30.000,00
04021 1030102 616 / 3 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - BENI ( U T)
10.000,01
0,00 0,01
0,00 0,01 10.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 30 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
04021 1030209 618 / 3 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ut)
20.021,00
0,00 1.560,00
0,00 1.560,00 18.461,00
04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA - UTENZE
45.006,73
0,00 6,73
0,00 6,73 45.000,00
04061 1010101 638 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA
19.540,77
0,00 0,43
0,00 0,43 19.540,34
04061 1040205 675 / 0 CONTRIBUTI PER TRASPORTI
SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ULIGNANO
2.771,58
0,00 1.117,00
0,00 1.117,00 1.654,58
04061 1020101 688 / 0 IMPOSTE E TASSE - IRAP 1.695,24
0,00 0,20
0,00 0,20 1.695,04
05021 1010101 710 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
RUOLO BIBLIOTECA
63.082,18
0,00 3,64
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 31 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
05021 1010101 710 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
RUOLO BIBLIOTECA
63.082,18
0,00 3,64 63.078,54
05021 1030102 714 / 2 SPESE GENERALI MUSEO -
(Economato)
1.354,60
0,00 39,60
0,00 39,60 1.315,00
05021 1030102 715 / 1 SPESE GENERALI BIBLIOTECA
COMUNALE - BENI
9.318,86
2.410,58 0,00
2.410,58 0,00 11.729,44
05021 1030102 715 / 2 SPESE GENERALI BIBLIOTECA
COMUNALE - (Economato)
3.016,72
0,00 16,72
0,00 16,72 3.000,00
05021 1030102 715 / 3 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - (UT)
1.559,17
0,00 59,17
0,00 59,17 1.500,00
05021 1030205 716 / 9 SPESE GENERALI MUSEI - 3.010,09
0,00 10,09
0,00 10,09 3.000,00
05021 1030213 717 / 1 SPESE GENERALI BIBLIOTECA
COMUNALE - SERVIZI
4.000,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 32 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
05021 1030213 717 / 1 SPESE GENERALI BIBLIOTECA
COMUNALE - SERVIZI
4.000,00
610,00 0,00
610,00 0,00 4.610,00
05021 1030205 717 / 9 SPESE GENERALI BIBLIOTECA - UTENZE
12.520,42
0,00 2,00
0,00 2,00 12.518,42
05021 1030102 734 / 2 SPESE PER SPETTACOLI,
MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (Economato)
876,14
0,00 123,20
0,00 123,20 752,94
05021 1030102 735 / 2 SPESE GESTIONE TEATRO
COMUNALE - BENI (Economato)
1.077,05
0,00 377,05
0,00 377,05 700,00
05021 1030211 744 / 1 SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE -
138.500,00
2.700,00 0,00
2.700,00 0,00 141.200,00
05021 1030299 744 / 2 SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (Economato)
1.587,40
0,00 285,40
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 33 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
05021 1030299 744 / 2 SPESE PER INIZIATIVE
CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (Economato)
1.587,40
0,00 285,40 1.302,00
05021 1030209 744 / 3 SPESE PER SPETTACOLI,
MANIFESTAZIONI CULTURALI E RICREATIVE - SERVIZI (UT)
11.496,16
0,00 400,00
0,00 400,00 11.096,16
05021 1030299 747 / 2 SPESE GESTIONE TEATRO
COMUNALE - SERVIZI (Economato)
654,33
0,00 118,11
0,00 118,11 536,22
05021 1040401001 761 / 1 CONTRIBUTI SETTORE ATTIVITA' CULTURALI E RICREATIVE
114.800,00
0,00 2.000,00
0,00 2.000,00 112.800,00
06011 1030215999 792 / 0 SPESE GENERALI PISCINA COMUNALE - CONVENZIONE AQUATEMPRA
49.315,02
0,00 4.574,96
0,00 4.574,96 44.740,06
06011 1030102 808 / 3 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI
2.659,93
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 34 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
06011 1030102 808 / 3 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI
2.659,93
0,00 864,53
0,00 864,53 1.795,40
06011 1030205 822 / 9 SPESE GENERALI IMPIANTI
SPORTIVI - UTENZE
10.004,33
0,00 4,33
0,00 4,33 10.000,00
07011 1030299003 927 / 2 QUOTA ASSOCIATIVA
"ASSOCIAZIONE NAZIONALE PAESI BANDIERA ARANCIONE"
3.400,00
3.400,00 0,00
3.400,00 0,00 6.800,00
10051 1010101 955 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
PARCHEGGI
200.869,41
0,00 1.042,20
0,00 1.042,20 199.827,21
10051 1010201 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
PARCHEGGI (effettivi)
56.803,40
0,00 275,79
0,00 275,79 56.527,61
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
69.731,28
38.755,14 0,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 35 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
10051 1030102 956 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE
69.731,28
38.755,14 0,00 108.486,42
10051 1030102002 956 / 2 SPESE MANUTENZIONE VIE E PIAZZE - CARBURANTE (Economato)
7.530,02
0,00 0,04
0,00 0,04 7.529,98
10051 1030102 956 / 3 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - BENI (spese economali)
707,01
0,00 70,40
0,00 70,40 636,61
10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO
PARCHEGGI
26.105,59
0,00 23,50
0,00 23,50 26.082,09
10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)
5.401,19
0,00 0,04
0,00 0,04 5.401,15
10051 1030102 966 / 3 SPESE ACQ BENI SERVIZIO
PARCHEGGI - (UffTecnico)
10.665,43
0,00 1.287,03
0,00 1.287,03 9.378,40
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 36 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
10051 1030102 966 / 7 SPESE GENERALI SERVIZIO
PARCHEGGI - BENI (spese economali)
2.021,54
0,00 39,33
0,00 39,33 1.982,21
10051 1030209 974 / 1 SPESE MANUTENZIONE VIE E
PIAZZE - SERVIZI (UT)
82.520,90
0,00 36.152,44
0,00 36.152,44 46.368,46
10051 1030209 977 / 1 SPESE PREST SERVIZIO
PARCHEGGI
48.212,45
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 53.212,45
10051 1030299 977 / 2 SPESE PREST SERVIZIO
PARCHEGGI (Economato)
5.192,85
0,00 363,72
0,00 363,72 4.829,13
10051 1030209 977 / 3 SPESE PREST SERVIZIO
PARCHEGGI (Uff Tecnico)
13.049,49
0,00 381,45
0,00 381,45 12.668,04
10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI -
UTENZE
30.027,45
0,00 27,45
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 37 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI -
UTENZE
30.027,45
0,00 27,45 30.000,00
10051 1030209 983 / 0 SPESE MANUTENZIONE E
POTENZIAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE SU VIABILITA' (Fin proventi CDS art 208)
34.944,18
0,00 2.016,18
0,00 2.016,18 32.928,00
10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 144.202,35
1.902,31 0,00
1.902,31 0,00 146.104,66
10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 17.205,30
0,00 1,05
0,00 1,05 17.204,25
10051 1030205004 1012 / 2 SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA - UTENZE
150.029,57
0,00 29,57
0,00 29,57 150.000,00
10021 1030215001 1037 / 1 SPESE PRESTSERVIZI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - CAPOLUOGO
359.087,79
5.500,00 0,00
5.500,00 0,00 364.587,79
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 38 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
10021 1030215001 1037 / 2 SPESE PREST SERVIZI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - BADIA A ELMI - CERTALDO
12.500,00
6.156,96 0,00
6.156,96 0,00 18.656,96
10021 1040102002 1042 / 0 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ALLA PROVINCIA PER TPL GOMMA
8.677,30
40.322,70 0,00
40.322,70 0,00 49.000,00
08011 1030219001 1092 / 0 SPESE AGGIORNAMENTO SW GESTIONE PRATICHE
4,50
0,00 4,50
0,00 4,50 0,00
08011 1030299005 1094 / 0 SPESE PER COMMISSIONE EDILIZIA E URBANISTICA
2.000,00
756,29 0,00
756,29 0,00 2.756,29
11011 1030102 1154 / 1 SPESE GENERALI PER
PROTEZIONE CIVILE
600,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 7.600,00
11011 1030102 1154 / 2 SPESE GENERALI PER
PROTEZIONE CIVILE (Economato)
1.293,00
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 39 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
11011 1030102 1154 / 2 SPESE GENERALI PER
PROTEZIONE CIVILE (Economato)
1.293,00
0,00 293,00 1.000,00
11011 1030299 1164 / 1 SPESE GENERALI PROTEZIONE
CIVILE - SERVIZI (PM)
1.511,20
0,00 1.511,20
0,00 1.511,20 0,00
11011 1030209 1164 / 3 SPESE GENERALI PROTEZIONE
CIVILE - SERVIZI (Ufficio tecnico)
37.797,80
10.452,20 0,00
10.452,20 0,00 48.250,00
09031 1030215004 1262 / 1 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - PREST SERVIZI
2.412.625,08
16.423,11 0,00
16.423,11 0,00 2.429.048,19
09031 1030215004 1262 / 2 SPESE RIMBORSO TIA SERVIZIO ISTITUZIONI SCOLASTICHE (Fin cont stato)
8.000,00
0,00 4.000,00
0,00 4.000,00 4.000,00
09031 1030213999 1262 / 4 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - spese emissione avvisi
7.559,36
0,00 559,36
ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2018
PARTE II SPESA
Pagina 40 di 57 del 19/03/2018
Missione Programma
Titolo
Cod. Piano
Conti Capitolo/Art Descrizione Stanziamento
Iniziale Delibera Variazioni
Positive
Variazioni Negative
Stanziamento Definitivo
PRP - 287 / 2018
09031 1030213999 1262 / 4 SPESE GENERALI NETTEZZA URBANA - spese emissione avvisi
7.559,36
0,00 559,36 7.000,00
09031 1030299 1263 / 3 SPESE PER EMERGENZA
AMBIENTALE
4.864,28
0,00 668,68
0,00 668,68 4.195,60
09031 1040205999 1282 / 0 COMPARTECIPAZIONE AGEVOLAZIONI DA ISEE A CARICO DEL COMUNE DI SAN GIMIGNANO
42.010,00
16.182,00 0,00
16.182,00 0,00 58.192,00
09021 1030102 1300 / 1 SPESE PER PARCHI E GIARDINI 9.174,90
0,00 76,90
0,00 76,90 9.098,00
09021 1030102002 1300 / 2 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - CARBURANTE (Economato)
7.467,79
0,00 1.472,42
0,00 1.472,42 5.995,37
09021 1030102 1300 / 4 SPESE PER PARCHI E GIARDINI - BENI (spese economali)
1.818,38
0,00 31,60