Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 31/12/2020
S T A T O P A T R I M O N I A L E
A T T I V I T A' P A S S I V I T A'
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
g/conto x trasf.ad att.istituz 9.862,88
29528
9.862,88 295 ALTRI CREDITI
9.862,88 006 ATT.CIRC.: CREDITI
9.862,88 003 ATTIVO CIRCOLANTE
TOTALE ATTIVITA'.... 9.862,88 TOTALE PASSIVITA'...
UTILE D'ESERCIZIO . 9.862,88
TOTALE A PAREGGIO .. 9.862,88 TOTALE A PAREGGIO .. 9.862,88
1 2
Contb 10.04.01 Utente Z04011 pag. di
P R O F I T T I E P E R D I T E
C O S T I E S P E S E R I C A V I
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
affitti passivi 715,81 52020 provvigioni attive 5.639,77
56002
52031 vendita spazi pubblicitari 9.585,43
715,81 560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI
15.225,20 520 PRESTAZIONI
stipendi 3.074,79
56101
3.074,79
561 COSTI PERSONALE 025 VALORE DELLA PRODUZIONE 15.225,20
contributi inps 744,49 050 RISULTATO OPERATIVO 15.225,20
56200
744,49 562 ONERI CONTRIBUTIVI
75000 sopravv. attive non tassabili 6.000,00
acc.to indennita anzianita' 60,79 750 PROVENTI STRAORDINARI 6.000,00
56900
60,79 569 ALTRI ACCANTONAMENTI
6.000,00 050 PROVENTI STRAORDINARI
elaborazione dati 6.405,48
57010
spese di cancelleria 121,66 052 RISULTATO GEST. STRAORDINARIA 6.000,00
57020
spese tipografiche 83,78
57021
spese varie 54,24
62000
compensi a professionisti 101,28
63000
6.766,44 570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
11.362,32 030 COSTI DI PRODUZIONE
11.362,32 050 RISULTATO OPERATIVO
TOTALE COSTI E SPESE 11.362,32 TOTALE RICAVI ... 21.225,20
UTILE D'ESERCIZIO . 9.862,88
TOTALE A PAREGGIO .. 21.225,20 TOTALE A PAREGGIO .. 21.225,20
Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 15/02/2021
S T A T O P A T R I M O N I A L E
A T T I V I T A' P A S S I V I T A'
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
impianti specifici 7.993,20 220 CLIENTI 158,55
15400
macchinari generici 1.398,62
15430
29405 assiccoop unipol 273,09
9.391,82 154 IMPIANTI E MACCHINARI
273,09 295 ALTRI CREDITI
attrezzatura varia 19,23
15600
30000 iva c/erario 1.009,36
19,23 156 ATTREZZATURA IND. E COMM.
1.009,36 300 IVA C/ERARIO
mobili e arredi 694,54
15710
macchine uff.elettroniche 14.933,19 006 DEBITI 1.441,00
15720
registratore di cassa 826,33
15721
beni non sup. 516,46 2.601,59 460 FORNITORI 8.263,38
15740
costruzioni leggere 4.188,10
15780
49501 erario c/rit.passive compensi 47,45
23.243,75 157 ALTRI BENI
49505 erario c/rit.su retribuzioni 601,95
649,40 495 DEBITI TRIBUTARI
32.654,80 003 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
49600 debiti v/inps dipendenti 855,64
32.654,80 002 IMMOBILIZZAZIONI
49603 debiti v/inail 1,28
856,92 1.781,20
220 CLIENTI 496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.
aci 579,00 49800 stipendi dipend.non liquidati 425,82
29401
assic. meie aurora 953,09 49803 debiti vari 5.400,00
29404
acconto Ires 1.077,00 49804 g/conto x trasf.da att.comm.le 9.862,88
29506
49805 debiti di competenza 28,06
2.609,09 295 ALTRI CREDITI
15.716,76 498 ALTRI DEBITI
4.390,29 006 ATT.CIRC.: CREDITI
25.486,46 008 DEBITI
banca cambiano 57.560,52
33000
Intesa 79644/00 354.539,10 50000 ratei passivi 6,00
33011
c/c postale 22816508 3.824,60 500 RATEI PASSIVI 6,00
33020
415.924,22 330 DEP.TI E C/C BANCARI E POSTALI
6,00 009 RATEI E RISCONTI PASSIVI
cassa contanti 3.478,85
34100
3.478,85
341 DENARO E VALORI IN CASSA 003 DEBITI 26.933,46
prestiti aouc-asl-vari camb 825,93 36601 riserva facoltativa 353.529,47
45304
353.529,47 825,93
453 DEBITI VS.ALTRI FINANZIATORI 361 RISERVE
114,25
460 FORNITORI 010 PATRIMONIO NETTO 353.529,47
debiti v/erario imposta sost 4,37 005 PATRIMONIO 353.529,47
49607
4,37 496 DEBITI VS. ISTITUTI PREV./ASS.
38100 fdo amm.to fabbr. strumentali 4.843,62 4.843,62 381 F.DO AMM. FABBRICATI
420.347,62 008 ATT.CIRC.: DISPONIBILITA' LIQ.
risconti attivi 18,43 38300 f.do amm.to impianti spec. 7.993,20
35200
38320 f.do amm.to macch.generici 1.398,62
18,43 352 RISCONTI ATTIVI
9.391,82 383 F.DO AMM.IMPIANTI E MACCHINARI
18,43 009 RATEI E RISCONTI ATTIVI
38500 f.do amm.to attrezzatura 845,56
1 5
Contb 10.04.01 Utente Z04011 pag. di
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A T T I V I T A' P A S S I V I T A'
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
845,56 385 F.DO AMM. ATTREZZATURA IND/COM
424.756,34 003 ATTIVO CIRCOLANTE
38604 f.do amm.to mobili e arredi 541,54
38605 f.do amm.to macchine mob.uffic 14.933,19 38608 fdo amm.to costruzioni leggere 4.188,10 38621 fdo amm.to beni non sup.516,46 2.601,59 22.264,42 386 ALTRI F.DI AMMORTAMENTO
37.345,42 013 FONDI AMMORTAMENTO
37.345,42 006 FONDI PER RISCHI E ONERI
TOTALE ATTIVITA'.... 457.411,14 TOTALE PASSIVITA'... 417.808,35
UTILE D'ESERCIZIO . 39.602,79
TOTALE A PAREGGIO .. 457.411,14 TOTALE A PAREGGIO .. 457.411,14
Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 15/02/2021
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C O S T I E S P E S E R I C A V I
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
merci c/acquisti 13,81 51600 quote careggi 43.063,60
54100
contrib.ric.cult. 277,50 51601 quote meyer 2.322,00
54142
contr.libri scolastici 6.500,71 51602 quote asl 31.365,00
54143
contr. vari soci 392,00 51603 quote arpat 228,00
54144
contr. app.ortodontici 1.375,00 51604 quote montedomini 36,00
54145
contr. lenti da vista 3.517,03 51605 quote pensionati 4.756,00
54146
contr. protesi dentarie 1.652,00 51606 quote cspo 465,00
54147
contr. app. ortopedici 600,00 51607 quote estav 1.317,00
54148
contr. attiv. sportive 5.946,35 516 MERCI C/VENDITA 83.552,60
54149
20.274,40 541 MERCI C/ACQUISTI
52401 arrotondamenti attivi 3,54
biglietti e simili 962,00 52499 proventi vari 606,00
55009
man.rip. su beni di proprieta' 60,00 52535 sopravv.att.ord.non imponibili 35.158,60
55014
35.768,14 1.022,00
550 COSTI PER SERVIZI 524 ALTRI RICAVI E PROVENTI
affitti passivi 2.838,35 025 VALORE DELLA PRODUZIONE 119.320,74
56002
noleggi 61,61
56010
2.899,96
560 COSTI PER IL GODIMENTO DI BENI 050 RISULTATO OPERATIVO 119.320,74
stipendi 12.192,30
56101
12.192,30 561 COSTI PERSONALE
contributi inps 2.856,57
56200
contributi inail 95,51
56201
2.952,08 562 ONERI CONTRIBUTIVI
rimb. spese docum. consiglio 2.720,00
56313
abbuoni passivi 10,12
56315
attrezzatura varia 22,97
56336
contributo integrativo 2% 6,00
56339
2.759,09 563 ALTRI COSTI
amm.ti ordinari beni materiali 54,00
56500
54,00 565 AMMORTAMENTI E SVALUTAZ.IMMOB.
acc.to indennita' anzianita' 241,03
56900
241,03 569 ALTRI ACCANTONAMENTI
spese telefoniche 600,00
57000
costi radiom.ded. 50 % 286,40
57001
pulizie 84,08
57004
spese postali 280,50
57005
spese di cancelleria 90,00
57020
spese tipografiche 332,22
57021
spese bancarie 757,16
57022
omaggi inf a 25,85 166,40
58004
interessi ravvedimento 0,59
60006
spese varie 763,81
62000
compensi a professionisti 401,60
63000
quote associative 250,00
63100
3 5
Contb 10.04.01 Utente Z04011 pag. di
P R O F I T T I E P E R D I T E
C O S T I E S P E S E R I C A V I
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
imposte e tasse deducibili 298,00
64000
spese indeducibili 1.026,00
64030
sopravv. passive ordinarie 29.832,33
64820
35.169,09 570 ONERI DIVERSI DI GESTIONE
77.563,95 030 COSTI DI PRODUZIONE
77.563,95 050 RISULTATO OPERATIVO
accantonamento Ires 2.154,00
82504
2.154,00 825 IMPOSTE SUL REDDITO
2.154,00 060 RETTIFICHE FISCALI
2.154,00 053 RETTIFICHE FISCALI
TOTALE COSTI E SPESE 79.717,95 TOTALE RICAVI ... 119.320,74
UTILE D'ESERCIZIO . 39.602,79
TOTALE A PAREGGIO .. 119.320,74 TOTALE A PAREGGIO .. 119.320,74
Esercizio: 2020 0 Ultima Reg.: 15/02/2021
D E T T A G L I O
C L I E N T I F O R N I T O R I
Conto Descrizione Importo Conto Descrizione Importo
ASSICOOP TOSCANA SPA 1.464,00 46141 ALA GOLDEN TOUR SRL 38,00
22005
GIGLIO ASSOSERVICE SRL 158,55- 46001 AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITA 6.184,29-
22090
GOLDEN CLUB SSD SRL 158,60 46174 EUROCALI SRL 0,02-
22121
LA FONTE DELLA PARRUCCA SNC 158,60 46100 IL PUNTO ESCLAMATIVO 300,35-
22120
46165 INTESA SANPAOLO SPA 81,10-
46177 NON SOLO LIBRI SNC 943,09-
46034 PARIGI E OLTRE 534,57-
46178 PAVI CRISTIAN 166,40-
46013 TIM SPA 53,56-
46147 VOX S.P.A. 76,25
TOTALE CLIENTI ... 1.622,65 TOTALE FORNITORI ... 8.149,13-
