ATTIVITÀ
001A001010010 Costi di impianto 1A001010010010 Costi di impianto
1A001010010015 F.do amm.to costi di impianto 1A001010050010 Altri costi pluriennali
1A001010050015 F.do amm.to altri costi pluriennali
Totale Costi di impianto:
001A001010020 Costi di ampliamento 1A001010020010 Costi di ampliamento 1A001010020015 F.do amm.to ampliamento
Totale Costi di ampliamento:
001A001010030 Manutenzioni straord. su beni propri 1A001010030010 Manutenzioni straord.su beni propri 1A001010030015 F.do amm.to manut. straord. beni propri
Totale Manutenzioni straord. su beni propri:
001A001010040 Migliorie e adattamenti di beni di terzi
1A001010040010 Migliorie e adattamenti di beni di terzi 4.612,80
1A001010040015 F.do amm.to migliorie, adatt. beni terzi -3.557,28
1.055,52 Totale Migliorie e adattamenti di beni di terzi:
001A001020010 Costi pluriennali di ricerca 1A001020010010 Costi pluriennali di ricerca
1A001020010015 F.do amm.to costi pluriennali di ricerca
Totale Costi pluriennali di ricerca:
001A001020020 Costi pluriennali di sviluppo 1A001020020010 Costi pluriennali di sviluppo
1A001020020015 F.do amm.to costi plurien.li di sviluppo
Totale Costi pluriennali di sviluppo:
001A001020030 Costi pluriennali di pubblicità 1A001020030010 Costi pluriennali di pubblicità
1A001020030015 F.do amm.to costi pluriennali pubblicità
Totale Costi pluriennali di pubblicità:
001A001040010 Costo di licenze e programmi
1A001040010010 Software e licenze 5.473,88
1A001040010015 F.do amm.to software e licence -4.595,56
878,32 Totale Costo di licenze e programmi:
001A001060010 Immobilizzazioni immateriali in corso 1A001060010010 Immobilizzazioni immateriali in corso
Totale Immobilizzazioni immateriali in corso:
001A001060020 Acconti immobilizz. immateriali in corso 1A001060020010 Acconti immobilizz. immat. in corso
Totale Acconti immobilizz. immateriali in corso:
001A002010010 Terreni
1A002010010010 Terreni 402.086,00
402.086,00 Totale Terreni:
001A002010020 Fabbricati
1A002010020010 Fabbricati istituzionali 584.240,00
1A002010020015 F.do amm.to fabbricati istituzionali 1A002010020020 Appartamenti abitativi
1A002010020025 F.do amm.to appartamenti abitativi 1A002010020030 Fabbricati commerciali
1A002010020035 F.do amm.to fabbricati commerciali 1A002010020040 Costruzioni leggere
1A002010020045 F.do amm.to costruzioni leggere
1A002010020050 Altri fabbricati 48.640,00
1A002010020055 F.do amm.to altri fabbricati 1A002010020060 Fabbricati agricoli
1A002010020065 F.do amm.to Fabbricati agricoli
632.880,00 Totale Fabbricati:
001A002020010 Impianti
1A002020010010 Impianti 15.606,44
1A002020010015 F.do amm.to impianti -13.480,19
2.126,25 Totale Impianti:
001A002020020 Macchinari
1A002020020010 Macchinari 21.341,14
1A002020020015 F.do amm.to macchinari -18.757,78
2.583,36 Totale Macchinari:
001A002030010 Attrezzature sanitaria
1A002030010010 Attrezzature sanitarie 137.893,52
1A002030010015 F.do amm.to attrezzature sanitarie -131.112,53
6.780,99 Totale Attrezzature sanitaria:
001A002030020 Attrezzature tecniche
1A002030020010 Attrezzature tecniche 75.060,89
1A002030020015 F.do amm.to attrezzature tecniche -73.724,53
1.336,36 Totale Attrezzature tecniche:
001A002030030 Biancheria
1A002030030010 Biancheria 27.690,77
1A002030030015 F.do amm.to biancheria -24.859,62
2.831,15 Totale Biancheria:
001A002030040 Attrezzature varie
1A002030040010 Attrezzature varie 21.933,26
1A002030040015 F.do amm.to attrezzature varie -20.611,58
1.321,68 Totale Attrezzature varie:
001A002030050 altri investimenti agricoli 1A002030050010 altri investimenti agricoli
1A002030050015 F.do amm.to altri investimenti agricoli
Totale altri investimenti agricoli:
001A002040010 Mobili ed arredi
1A002040010010 Mobili ed arredi amministrazione 1.277,88
1A002040010015 F.do amm.to mobili, arredi amministraz. -1.277,88
1A002040010020 Mobili ed arredi cucina 23.251,16
1A002040010025 F.do amm.to mobili ed arredi cucina -23.042,27
1A002040010030 Mobili ed arredi reparti di cura 71.207,25
1A002040010035 F.do amm.to mobili, arredi reparti cura -70.683,00
1A002040010040 Mobili ed arredi lavanderia 5.341,09
1A002040010045 F.do amm.to mobili ed arredi lavanderia -5.341,09
1A002040010050 Altri mobili ed arredi 50.704,58
1A002040010055 F.do amm.to altri mobili ed arredi -50.064,57
1.373,15 Totale Mobili ed arredi:
001A002040020 Macchine d'ufficio
1A002040020010 Macchine d'ufficio 4.980,00
1A002040020015 F.do amm.to macchine d'ufficio -4.980,00
1A002040020020 Macchine d'ufficio elettronici 19.845,86
1A002040020025 F.do amm.to macchine d'uff. elettronici -13.807,69 6.038,17 Totale Macchine d'ufficio:
001A002050010 Veicoli
1A002050010010 Veicoli da trasporto cose
1A002050010015 F.do amm.to veicoli da trasporto cose
1A002050010020 Autovetture 30.212,73
1A002050010025 F.do amm.to autovetture -30.212,73
1A002050010030 Altri veicoli
1A002050010035 F.do amm.to altri veicoli
Totale Veicoli:
001A002050020 Altri beni materiali
1A002050020010 Altri beni materiali 11.160,01
1A002050020015 F.do amm.to altri beni materiali -11.060,68
99,33 Totale Altri beni materiali:
001A002060010 Immobilizzazioni materiali in corso 1A002060010010 Immobilizzazioni materiali in corso
Totale Immobilizzazioni materiali in corso:
001A002060020 Acconti immobilizz. materiali in corso 1A002060020010 Acconti immobilizz. materiali in corso
Totale Acconti immobilizz. materiali in corso:
001A003010010 Partecipazioni altre imprese
1A003010010010 Partecipazioni Istituti di Credito
1A003010010020 Altre partecipazioni 500,00
500,00 Totale Partecipazioni altre imprese:
001A003010020 Investimenti finanziari
1A003010020010 Depositi bancari vincolati 1A003010020020 Titoli immobilizzati 1A003010020030 Fondi di investimento
Totale Investimenti finanziari:
001A003010030 Crediti immobilizzati
1A003010030010 Cauzioni versate a terzi
1A003010030020 Crediti INPDAP per anticipi TFR 22.576,34
22.576,34 Totale Crediti immobilizzati:
001B001010010 Rimanenze
1B001010010010 Scorte farmaci e materiale sanitario 1.649,30
1B001010010020 Scorte generi alimentari 3.332,49
1B001010010030 Scorte materiali per pulizie 4.298,66
1B001010010040 Scorte prodotti energetici 6.349,33
1B001010010050 Scorte diverse 3.232,18
18.861,96 Totale Rimanenze:
001B002010010 Crediti verso ospiti
00000000000004 Gasser Maria 1.070,26
00000000000006 Plattner Rosa 1.561,30
00000000000008 Unterkofler Alexander 1.021,90
00000000000009 Wieser Filomena
00000000000011 Puff Hermann 1.252,54
00000000000014 Kofler Rosa 1.561,30
00000000000015 Reiterer Lorenz Ignaz 880,85
00000000000017 Lun Maria 1.242,00
00000000000019 Schötzer Maria 1.643,45
00000000000022 Innerhofer Maria Anna 8.781,35
00000000000023 Stuppner Luise Regina 650,83
00000000000026 Hauser Elisabeth 1.561,30
00000000000033 Reichhalter Barbara
00000000000035 TIMPFLER FILOMENA
00000000000043 Unterkofler Anna 166,08
00000000000044 Domanegg Anna 1.561,30
00000000000046 Puff Martha 1.253,78
00000000000050 Plattner Maria 697,64
00000000000053 Wieser Regina Anna 1.346,78
00000000000057 Werner Anna Maria -759,56
00000000000062 Innerhofer Anna 723,99
00000000000064 Zöggeler Rudolf 483,74
00000000000065 Oberkofler Anna 1.643,45
00000000000083 Pernstich Emma 522,56
00000000000085 Frena Bruno 1.075,37
00000000000088 Lun Josef 6.447,00
00000000000090 Frick Maria Notburga 777,31
00000000000092 Frick Theresia Anna 572,71
00000000000093 Nogler Ildegarda 816,37
00000000000094 Plattner Alois 1.561,30
00000000000095 Gasser Johanna 1.346,78
00000000000096 Thurner Anna Maria 1.253,78
00000000000097 Innerhofer Maria Kröss 512,57
00000000000098 Gruber Alois 497,11
00000000000100 Schwabl Veronika 1.643,45
00000000000108 Gamper Maria 1.643,45
00000000000109 Plattner Rosina Plattner
00000000000111 Fill Paul 1.369,41
00000000000115 Gasser Anna Maria
00000000000117 Mair Anna Elisabeth Laner 1.643,45
00000000000118 Innerhofer Adolf Konrad 345,40
00000000000119 Pircher Regina 1.643,45
00000000000120 Pircher Filomena 730,70
00000000000121 Schwarz Franz Theodor 00000000000123 Schwarz Anna
00000000000124 Tammerle Maria Anna 957,11
00000000000127 Lun Hermann 214,35
00000000000128 Domanegg Richard 93,76
00000000000129 Fill Markus 186,45
00000000000130 Robatscher Maria Theresia
00000000000131 Kröss Josef 61,07
00000000000132 Domanegg Martha 15,19
00000000000134 Lun Lun Karl 7.039,20
00000000000135 Egger Rosa Martha 12.041,30
00000000000137 Mittelberger Johanna -1.590,50
00000000000138 Perkmann Filomena 193,40
00000000000139 Perkmann Maria 00000000000140 Ursch Maria Anna
00000000000141 Kröss Annamaria 118,95
00000000000142 Pircher Maria Plattner 00000000000143 Höller Hermann
00000000000145 Tammerle Annamaria Gruber 97,20
00000000000146 Planer Walburga
00000000000147 Nogler Taddäus 68,82
00000000000148 Kröss Alois 1.128,40
00000000000149 Gruber Emma Barbara 44,64
00000000000150 Innerhofer Anna Magdalena 00000000000151 Wieser Anton
00000000000152 Schwabl Alois Ignaz 00000000000153 Schwabl Monika 00000000000154 Schwabl Elisabeth 00000000000155 Schwabl Franz Josef
00000000000157 Zöggeler Klara 1.100,33
00000000000158 Fill Eva 50,84
74.566,96 Totale Crediti verso ospiti:
001B002010021 Crediti verso enti pubblici 00000000000002 Gemeinde Jenesien
00000000000010 Gemeinde Mölten 26.012,01
00000000000038 Betrieb für Sozialdienste Bozen-Altersheim Villa Harmonie 2.564,78
00000000000039 Gemeinde Hafling 682,45
00000000000040 SANITAETSBETRIEB DER AUT.PROV. BOZEN
00000000000041 Gemeinde Meran 1.354,54
00000000000055 Bezirksgemeinschaft Salten 5.918,52
00000000000056 Autonome Provinz Bozen Südtirol 36.302,92
00000000000059 Gemeinde Mölten
00000000000072 Verband der Altersheime Südtirols 23.437,77
00000000000112 Gemeinde Jenesien 3.168,48
00000000000122 Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung 81.394,00
00000000000126 Gemeinde Vöran 1.930,82
00000000000156 Bezirkgemeinschft Burggrafenamt 252,00
183.018,29 Totale Crediti verso enti pubblici:
001B002010040 Altri crediti gestionali
1B002010040010 Altri crediti verso enti pubblici
1B002010040020 Clienti / fatture da emettere 3.594,64
3.594,64 Totale Altri crediti gestionali:
001B002010050 Fondo svalutazione crediti (-) 1B002010050010 Fondo svalutazione crediti
Totale Fondo svalutazione crediti (-):
001B002020010 Crediti diversi
1B002020010010 Crediti per contrib. verso enti pubblici 51.886,46
1B002020010020 Crediti verso dipendenti 275,52
1B002020010030 Note di accredito da ricevere 484,75
1B002020010040 Anticipazioni a fornitori 1B002020010050 Crediti diversi
1B002020010060 Transitorio banca (entrate)
1B002030010010 Credito verso INAIL 2.521,36
55.168,09 Totale Crediti diversi:
001B002030010 Crediti verso enti previd. e assist.
1B002030010020 Credito verso INPS 1B002030010030 Credito verso INPDAP
Totale Crediti verso enti previd. e assist.:
001B002040010 Crediti verso erario 1B002040010010 Crediti IRAP 1B002040010020 Crediti IRES
1B002040010030 Altri crediti verso erario
Totale Crediti verso erario:
001B003010010 Titoli ed altre disponibilità liquide 1B003010010010 Titoli di emittenti pubblici 1B003010010020 Obbligazioni ed altri titoli 1B003010010030 Fondi di investimento 1B003010010040 Altri titoli dell'attivo circolante
Totale Titoli ed altre disponibilità liquide:
001B004010010 Depositi bancari e postali
1B004010010010 Banca A 790.098,56
1B004010010020 Banca B
1B004010010030 Banca C
1B004010010040 C/C Postale
790.098,56 Totale Depositi bancari e postali:
001B004010020 Denaro e valori in cassa
1B004010020010 Cassa A 3.000,00
1B004010020020 Cassa B
1B004010020030 Valori bollati
3.000,00 Totale Denaro e valori in cassa:
001C001010010 Ratei attivi
1C001010010010 Ratei su affitti 1C001010010020 Ratei su interessi attivi 1C001010010030 Altri ratei attivi
Totale Ratei attivi:
001C001010020 Risconti attivi
1C001010020010 Risconti su assicurazioni
1C001010020020 Altri risconti attivi 676,52
676,52 Totale Risconti attivi:
Totale: 2.213.451,64 TOTALE ATTIVITÀ: 2.213.451,64
PASSIVITÀ
002A001010010 Capitale di dotazione
2A001010010010 Capitale di dotazione 1.258.221,32
2A001010010020 Avanzo ult.conto cons. copert. perdite
1.258.221,32 Totale Capitale di dotazione:
002A001010020 Riserve
2A001010020010 Riserve di utili 306.127,32
2A001010020020 Riserve da donazioni 46.482,52
2A001010020030 F.do integr. rette (DP 4L/07, art. 7bis)
352.609,84 Totale Riserve:
002A001010030 Risultati portati a nuovo
2A001010030010 Utile esercizio anno precedente 2A001010030020 Perdite esercizi precedenti
Totale Risultati portati a nuovo:
002A001020010 Risultato di esercizio 2A001020010010 Utile di esercizio 2A001020010020 Perdita di esercizio 4A001010010030 Utile/Perdita di Esercizio
Totale Risultato di esercizio:
002B001010010 Fondi per oneri differiti 2B001010010010 Fondo imposte
2B001010010020 Fondo rinnovo contrattuale 30.115,23
2B001010010030 Fondo produttività personale 37.945,74
2B001010010040 Altri fondi per oneri differiti 149.997,55
218.058,52 Totale Fondi per oneri differiti:
002B001010020 Altri fondi rischi ed oneri
2B001010020010 Fondo rischi per controversie legali
2B001010020020 Altri fondi rischi ed oneri 2.056,31
2.056,31 Totale Altri fondi rischi ed oneri:
002B002010010 Fondo TFR a carico dell'azienda
2B002010010010 Fondo TFR a carico dell'azienda 164.584,86
164.584,86 Totale Fondo TFR a carico dell'azienda:
002B003010010 Debiti verso banche a breve
2B003010010010 Banca A
2B003010010020 Banca B
2B003010010030 Banca C
Totale Debiti verso banche a breve:
002B003010020 Mutui e finanziamenti bancari a lungo
2B003010020010 Mutuo A
2B003010020020 Mutuo B
2B003010020030 Altri finanziamenti bancari a lungo
Totale Mutui e finanziamenti bancari a lungo:
002B003010030 Debiti verso altri finanziatori 2B003010030010 Finanziamento finanziatore A 2B003010030020 Finanziamento finanziatore B
Totale Debiti verso altri finanziatori:
002B003020010 Acconti
2B003020010010 Anticipi clienti
Totale Acconti:
002B003020020 Cauzioni ricevute
2B003020020010 Debiti per cauzioni ricevute da ospiti 2B003020020020 Debiti p. cauzioni ricevute da inquilini 2B003020020030 Debiti p. cauzioni ricevute da fornitori 2B003020020040 Altri debiti per cauzioni ricevute 2B003020020041 Cauzioni passive su locazioni
Totale Cauzioni ricevute:
002B003030010 Debiti verso fornitori
00000000000003 WIEDMER OHG - METZGEREI 1.877,83
00000000000006 AAM Arbeitsmedizinisches Ambulat.Meran
00000000000007 ALARMSTUDIO OHG 1.076,45
00000000000009 ALBER ANTON 184,80
00000000000011 AMONN OFFICE GMBH
00000000000016 BAUCONSULTING GMBH
00000000000017 BRANDSCHUTZ - DIENST MERAN GmbH
00000000000018 COOPERATIVA OPERATORI SOCIO SANITARI 4.731,06
00000000000022 ELEKTRO ALBER OHG 45,75
00000000000023 ENEL
00000000000025 EURO ALPE GMBH
00000000000026 GASSER ELISABETH 580,00
00000000000027 GEMEINDE MÖLTEN 15,00
00000000000028 GIOVACCHINI 61,00
00000000000029 HABERER ALBERT 129,00
00000000000036 HYDROKULTUR SERVICE GMBH
00000000000037 ILEC KG
00000000000040 IT SYSTEM KG
00000000000041 KAAN OHG 315,02
00000000000042 KRSNIC` MARIO 180,00
00000000000044 KRUMER OHG 1.293,24
00000000000045 LADURNER HOSPITALIA GMBH
00000000000046 LANDWIRTSCHAFTLICHE HAUPTGENOSSENSCHAFT
00000000000047 LARCHER KG
00000000000050 LORENZI
00000000000051 MAGRIS SPA -102,35
00000000000052 MATHA
00000000000054 MIKO GMBH
00000000000056 MONDOFFICE SRL
00000000000060 OILIFT SERVICE SNC
00000000000061 PETROLCAPA SRL 1.450,45
00000000000064 RATIONAL DISTRIBUTION GMBH & C. KG 93,33
00000000000066 ROLLMARK OHG
00000000000067 SANITÄTSBETRIEB DER AUT. PROVINZ BOZEN 139,00
00000000000070 SELECTRA AG 142,90
00000000000079 TECNOMAG GMBH
00000000000080 TELECOM ITALIA SPA
00000000000082 TIM TELECOM SPA
00000000000083 TROJER GASTRODESIGN GMBH 27,82
00000000000087 WEISSENSTEINER ALBERT 00000000000088 WINTERHALTER ITALIA GMBH 00000000000091 ATHESIA MEDIEN - ZEITUNGSBETRIEB
00000000000093 SÜDTIROLER GEMEINDENVERBAND
00000000000097 LANGEBNER GASTROSYSTEM 375,76
00000000000099 PROFAX GMBH
00000000000101 UNGERER CHRISTIAN & Co. OHG
00000000000103 AT-OS SRL
00000000000108 EGGER ANTON
00000000000109 EGGER ANTON 443,27
00000000000110 EGGER BRIGITTE 401,43
00000000000111 PLATTNER NIKOLAUS 134,62
00000000000113 RIZZI ALFRED
00000000000114 AGO
00000000000115 ASGB
00000000000116 SGB - CISL
00000000000117 VIERTLER ERNST
00000000000119 Schwarz & Plattner OHG 00000000000123 Heiss Karl
00000000000124 Agente della Riscossione per le Provincie Bolzano e Trento 1.892,97
00000000000125 Südtiroler Bauernbund 00000000000129 Assiconsult
00000000000137 Euroservice Merano Gmbh 00000000000138 Gemeinde Jenesien 00000000000139 Larcher & Mayr GmbH
00000000000140 Raiffeisen Landesbank Südtirol AG -388,75
00000000000143 Italservice
00000000000146 Angerer Wassertechnik K.G
00000000000152 Perkmann Martina 972,06
00000000000154 SEAT Pagine Gialle Spa 00000000000158 Winkler & Sandrini
00000000000166 Vincentz Network GmbH & Co.KG 120,40
00000000000169 Gruber Alexander
00000000000170 Huber 56,83
00000000000174 Blumel GmbH
00000000000176 Metallbau 701,80
00000000000180 Holzmann Werner
00000000000183 EUROTHERM AG 21,60
00000000000191 ENERGIEBAU
00000000000192 Landesrettungsverein Weisses Kreuz
00000000000207 Verband der Seniorenwohnheime Südtirols 4.873,49
00000000000208 Ca ma tech Faema - Service
00000000000211 Emporium Kaufgenossenschaft 10.545,34
00000000000212 Hygi.de GmbH & Co.KG
00000000000217 Ausbau Remp-Bichlwald 154,00
00000000000226 Telmekom GmbH
00000000000227 Maschinenring Bezirk Bozen
00000000000244 Cooperjob S.p.A. 4.126,66
00000000000251 Bacherhof
00000000000258 Zieger G. & C.
00000000000261 OBI 21,35
00000000000268 Petrica Carmen Luiza 3.933,95
00000000000269 Mittelberger Alexander
00000000000270 Isolution 653,88
00000000000272 Torggler Commerz AG
00000000000273 Tecnoservice GmbH 18,00
00000000000275 Elektro Klotz 88,80
00000000000279 Zöggeler Alfred 00000000000282 Finstral AG 00000000000283 ARUBA PEC S.p.A.
00000000000292 Egger O. & Co KG
00000000000295 Gregor's Backstube Schrot und Korn
00000000000297 Verona Saldatura Snc 1.098,00
00000000000298 Hella Italien GmbH
00000000000299 Fanti Francesco 540,46
00000000000300 Langebner Gastrosystem
00000000000301 AGB CGIL - oeffentlich Bedienstete
00000000000304 Autonomy
00000000000306 Greci Industria Alimentare spa 601,12
00000000000309 Fen Petroli
00000000000310 InfoCamere 10,00
00000000000315 Amonn
00000000000318 Autonome Provinz Bozen 00000000000322 Mortec Tooor GmbH 00000000000328 Agenzia delle entrate 00000000000329 Mittelberger Martin
00000000000330 Duregger Caroline 2.790,50
00000000000331 New Soft s.n.c.
00000000000333 Caritas Diözese Bozen-Brixen 00000000000334 Adesatos GmbH
00000000000335 Innerhofer E. AG 00000000000337 ESP-Elektroanlagen OHG 00000000000338 Langfenn - Gasthaus 00000000000339 Karismedica S.p.A 00000000000340 Karosserie F1 OHG 00000000000341 Q8 Quaser S.r.l.
00000000000343 NGI S.p.A
00000000000344 Pobitzer 658,07
00000000000345 I & S Ingegneria e Sicurezza S.r.l.
00000000000347 Zet -Tre Srl
00000000000348 Stuga Commerce G.m.b.h.
00000000000349 i-Faber S.p.A. 65,86
00000000000350 H.C.H. Health Care Help Spa 474,58
47.626,35 Totale Debiti verso fornitori:
002B003030020 Fatture da ricevere
2B003030020010 Fatture da ricevere 18.946,57
18.946,57 Totale Fatture da ricevere:
002B003040010 Erario IVA
2B003040010010 Iva su acquisti 2B003040010020 Iva su vendite
2B003040010030 Erario IVA -118,12
-118,12 Totale Erario IVA:
002B003040020 Altri debiti tributari
2B003040020010 Erario ritenute dipendenti 33.017,45
2B003040020020 Erario ritenute collaborazioni 923,70
2B003040020030 Erario ritenute autonomi 2B003040020040 Erario addizionale regionale 2B003040020050 Erario addizionale comunale 2B003040020060 Erario IRAP
2B003040020070 Erario IRES
33.941,15 Totale Altri debiti tributari:
002B003040021 Altri debiti tributari
00000000000289 Autonome Provinz Bozen - Kraftfahrzeugsteuer 00000000000342 TESOR. DI ROMA SUCC.LE
00000000000346 AVCP Autorità per la vigilanza sui contributi 60,00 60,00 Totale Altri debiti tributari:
002B003040030 Debiti verso enti previd. e assist.
2B003040030010 Debiti INPS 1.189,00
2B003040030020 Debiti INAIL
2B003040030030 Debiti INPDAP 62.689,42
2B003040030040 Debiti Laborfonds 5.943,65
2B003040030050 Altri debiti verso istituti prev. e ass.
69.822,07 Totale Debiti verso enti previd. e assist.:
002B003040040 Debiti verso dipendenti e collaboratori
2B003040040010 Debiti verso dipendenti 22.409,41
2B003040040015 Debiti vs. dip. per ferie e straord.
2B003040040020 Debiti verso collaboratori 2B003040040030 Debiti verso amministratori
22.409,41 Totale Debiti verso dipendenti e collaboratori:
002B003040041 Debiti verso dipendenti e collaboratori 00000000000332 Stuppner Maria
00000000000336 Gostner Marion
Totale Debiti verso dipendenti e collaboratori:
002B003040050 Altri debiti
2B003040050010 Debiti sindacati
2B003040050020 Debiti per cessione stipendi a terzi 2B003040050030 Note di accredito da emettere
2B003040050040 Altri debiti 2.184,35
2B003040050050 Debiti per anticipo contrib. enti pubbl.
2.184,35 Totale Altri debiti:
002C001010010 Ratei passivi
2C001010010010 Ratei su interessi passivi 2C001010010020 Ratei su affitti da pagare
2C001010010030 Altri ratei passivi 578,13
578,13 Totale Ratei passivi:
002C001010020 Risconti passivi
2C001010020010 Risconti su contributi 2C001010020020 Altri risconti passivi
Totale Risconti passivi:
Totale: 2.190.980,76
Diff. eserc.: 22.470,88 TOTALE PASSIVITÀ: 2.190.980,76
COSTI
003B001010010 Acquisti farmaci e materiale sanitario 3B001010010010 Acquisto farmaci
3B001010010020 Acquisto farmaci per ospiti
3B001010010030 Acquisto materiale sanitario 432,43
3B001010010040 Acquisto materiale sanitario diverso 971,12
1.403,55 Totale Acquisti farmaci e materiale sanitario:
003B001010020 Acquisti materie prime e sussidiarie
3B001010020010 Acquisto generi alimenari 25.758,26
3B001010020011 Acquisto pane 9.633,46
3B001010020012 Acquisto carne 16.402,69
3B001010020013 Acquisto pesce 4.060,89
3B001010020014 Acquisto frutta e verdura 17.361,85
3B001010020015 Acquisto latticini 17.894,67
3B001010020016 Acquisto salumi 3.392,98
3B001010020017 Acquisto bibite 4.947,16
3B001010020018 Acquisto A 3B001010020019 Acquisto B
3B001010020020 Acquisto materiali per pulizie 4.040,21
3B001010020021 Acquisto detersivi per lavanderia 5.672,65
3B001010020022 Acquisto detersivi 5.438,02
3B001010020030 Acquisto materie prime e suss. diversi
114.602,84 Totale Acquisti materie prime e sussidiarie:
003B001010030 Acquisti materiale di consumo 3B001010030010 Acquisto prodotti energetici
3B001010030011 Acquisto gasolio 13.585,17
3B001010030012 Acquisto gas 8.648,69
3B001010030013 Acquisto prodotti energetici diversi
3B001010030020 Acquisto materiale di consumo 4.324,29
3B001010030030 Acquisto beni economici di scarso valore 2.262,70
3B001010030040 Acquisto animazione 702,07
3B001010030050 Acquisto divise per il personale
3B001010030060 Acquisto carburante veicoli ed attrezz. 1.073,05
3B001010030061 Acquisto carburante veicoli trasporto 3B001010030062 Acquisto carburante per autovetture
3B001010030063 Acquisto carburante veicoli,attrezz.div. 127,00
3B001010030070 Acquisto cancelleria e stampati 837,42
3B001010030075 Acquisto articoli da regalo
3B001010030080 Acquisto materiale di consumo diverso A 1.076,08
3B001010030090 Acquisto materiale di consumo diverso B
32.636,47 Totale Acquisti materiale di consumo:
003B001020010 Rimanenze farmaci e materiale sanitario 3B001020010010 Riman. iniziali farmaci e mat. sanitario
3B001020010020 Riman. finali farmaci e mat. sanitario -1.282,74
-1.282,74 Totale Rimanenze farmaci e materiale sanitario:
003B001020020 Rimanenze generi alimentari
3B001020020010 Rimanenze iniziali generi alimentari 4.526,80
3B001020020020 Rimanenze finali generi alimentari -3.332,49
1.194,31 Totale Rimanenze generi alimentari:
003B001020030 Riman. detersivi e materiali per pulizie
3B001020030010 Riman. iniz. detersivi e mat. pulizie 5.868,98
3B001020030020 Riman. finali detersivi e mat. pulizie -4.298,66 1.570,32 Totale Riman. detersivi e materiali per pulizie:
003B001020040 Rimanenze prodotti energetici
3B001020040010 Rimanenze iniziali prodotti energetici 17.419,82
3B001020040020 Rimanenze finali prodotti energetici -6.349,33
11.070,49 Totale Rimanenze prodotti energetici:
003B001020050 Rimanenze diversi
3B001020050010 Rimanenze iniziali diverse 3.340,15
3B001020050020 Rimanenze finali diverse -3.232,18
107,97 Totale Rimanenze diversi:
003B002010010 Prestaz. servizi di assist. alla persona 3B002010010010 Trasporto ospiti
3B002010010020 Altri servizi di assistenza alla persona 3B002010010030 Altri servizi di assistenza alla persona
Totale Prestaz. servizi di assist. alla persona:
003B002020010 Servizi appaltati 3B002020010010 Appalto pulizie 3B002020010020 Appalto lavanderia 3B002020010030 Appalto ristorazione 3B002020010040 Appalto bar
3B002020010045 Appalto elaborazione stipendi
3B002020010050 Appalto servizi diversi 189.357,18
189.357,18 Totale Servizi appaltati:
003B002030010 Manutenzioni
3B002030010010 Manutenzione fabbricati 346,94
3B002030010020 Manut. riparaz.attrezz.EDP, macch.d'uff. 1.215,43
3B002030010030 Manutenzione ascensori 237,90
3B002030010040 Manutenzione / riparazione veicoli 70,00
3B002030010041 Manut./riparaz. veicoli trasporto cose
3B002030010042 Manutenzione / riparazione autovetture 802,33
3B002030010043 Manut. riparaz. veicoli diversi
3B002030010050 Manut. riparaz. attrezz.,macchinari div. 2.461,26
3B002030010051 Manut. riparaz. arredamento e letti 683,41
3B002030010052 Manutenzione / riparazione diverse 4.989,29
3B002030010055 Manut. riparaz. su beni di terzi 22.510,50
3B002030010060 Contratti manut.attrezz.,macch.,impianti 6.567,95
3B002030010061 Contratti di manut. macchine d'ufficio
3B002030010062 Contratti di manutenzione ascensori 3.315,09
3B002030010063 Contratti di manutenzione software 3.117,33
3B002030010064 Contratti di manutenzione diversi 420,90
46.738,33 Totale Manutenzioni:
003B002040010 Utenze
3B002040010010 Telefoniche fisso 3.333,54
3B002040010020 Telefoniche mobile 94,71
3B002040010030 Energia elettrica 28.962,73
3B002040010040 Teleriscaldamento
3B002040010045 Utenza gas
3B002040010050 Acqua potabile ed acque di scarico 7.029,40
3B002040010060 Rifiuti solidi urbani 2.714,15
3B002040010070 Utenze diverse 993,02
43.127,55 Totale Utenze:
003B002050010 Consulenze
3B002050010010 Consulenze fiscali 6.916,23 3B002050010020 Consulenze stipendi
3B002050010030 Consulenze assistenza legale 838,65
3B002050010040 Consulenze diversi A 1.445,70
3B002050010050 Consulenze diversi B
9.200,58 Totale Consulenze:
003B002050020 Collaborazioni Co.Co.Pro.
3B002050020010 Collaborazioni Co.Co.Pro. 21.840,00
3B002050020020 Contributi INPS Co.Co.Pro 3.203,16
3B002050020030 INAIL collaborazioni Co.Co.Pro 304,08
3B002050020040 IRAP collaborazione Co.Co.Pro
25.347,24 Totale Collaborazioni Co.Co.Pro.:
003B002050030 Prestazioni occasionali 3B002050030010 Prestazioni occasionali
3B002050030020 Oneri sociali INPS prestaz. occasionali 3B002050030030 IRAP prestazioni occasionali
Totale Prestazioni occasionali:
003B002050040 Lavoro in affitto e volontariato 3B002050040010 Lavoro in affitto
3B002050040020 Volontariato 177,70
177,70 Totale Lavoro in affitto e volontariato:
003B002060010 Amministratori
3B002060010010 Compensi amministratori 17.880,00
3B002060010020 Contributi INPS compensi amministratori 2.610,67
3B002060010030 IRAP su compensi amministratori
20.490,67 Totale Amministratori:
003B002060020 Revisori dei conti
3B002060020010 Compensi revisori dei conti 888,16
3B002060020020 Contr. INPS su comp. revisori dei conti 3B002060020030 IRAP su compensi revisori dei conti
888,16 Totale Revisori dei conti:
003B002070010 Servizi diversi
3B002070010010 Sicurezza sul lavoro 1.505,00
3B002070010020 Assicurazioni 197,00
3B002070010021 Assicurazioni antincendio 652,40
3B002070010022 Assic. di resp. civile e tutela giurid. 2.563,15
3B002070010023 Assicurazione veicoli da trasporto cose
3B002070010024 Assicurazione autovetture 844,00
3B002070010025 Assicurazione veicoli diversi 3B002070010026 Assicurazioni diversi
3B002070010030 Corsi di aggiornamento del personale 5.051,73
3B002070010040 Spese bancarie 346,50
3B002070010050 Spese postali 680,75
3B002070010060 Spese di rappresentanza (non merce) 3B002070010070 Pubblicità
3B002070010080 Provvigioni 2.143,76
3B002070010090 Altri servizi A 3B002070010091 Altri servizi B
13.984,29 Totale Servizi diversi:
003B003010010 Affitti passivi fabbricati
3B003010010010 Affitti passivi fabbricati 40,00
40,00 Totale Affitti passivi fabbricati:
003B003010020 Affitti passivi beni mobili 3B003010020010 Affitti passivi autovetture 3B003010020020 Affitti passivi beni mobili diversi
Totale Affitti passivi beni mobili:
003B003010030 Locazione finanziaria 3B003010030010 Canoni leasing veicoli 3B003010030020 Canoni leasing diversi
Totale Locazione finanziaria:
003B004010010 Salari e stipendi
3B004010010010 Retribuzioni 854.333,04
3B004010010020 Retribuzioni straordinari
3B004010010030 Retribuzioni premio produttività 32.958,02
3B004010010040 Liquidazione ferie non godute
887.291,06 Totale Salari e stipendi:
003B004020010 Oneri sociali dipendenti
3B004020010010 Oneri sociali INPS 2.802,24
3B004020010020 Oneri sociali INPDAP 254.538,64
3B004020010030 Oneri sociali INAIL 6.418,84
3B004020010040 Oneri sociali diversi
263.759,72 Totale Oneri sociali dipendenti:
003B004030010 T.F.R. personale
3B004030010010 T.F.R. anno corrente 2.209,58
3B004030010020 Accantonamento T.F.R. 81.342,57
83.552,15 Totale T.F.R. personale:
003B004050010 Altri costi personale
3B004050010010 Contr. F.do pensione compl. (Laborfonds) 12.433,60
3B004050010020 Spese di viaggio e indennità giornaliere
3B004050010030 Spese per diritti sindacali 2.000,00
3B004050010040 Contributo fondo compensazione maternità 10.217,07
3B004050010050 Altri costi personale A 603,15
3B004050010060 Altri costi personale B
25.253,82 Totale Altri costi personale:
003B004050020 IRAP
3B004050020010 IRAP dipendenti
Totale IRAP:
003B005010010 Ammortamenti immobilizz. immateriali
3B005010010010 Amm.to costi di impianto 607,50
3B005010010020 Amm.to costi di ampliamento
3B005010010040 Amm.to manutenzioni straord. beni propri
3B005010010050 Amm.to migliorie e adatt. beni di terzi 922,56
3B005010010055 Amm.to altri costi pluriennali 3B005010010060 Amm.to costi di ricerca pluriennali 3B005010010070 Amm.to costi di sviluppo pluriennali 3B005010010080 Amm.to costi di pubblicità pluriennali
3B005010010090 Amm.to software in concess. e in licenza 326,77
1.856,83 Totale Ammortamenti immobilizz. immateriali:
003B005010020 Ammortamenti immobilizzazioni materiali 3B005010020010 Amm.to fabbricati istituzionali 3B005010020011 Amm.to appartamenti abitativi 3B005010020012 Amm.to fabbricati commerciali 3B005010020013 Amm.to costruzioni leggere 3B005010020014 Amm.to altri fabbricati
3B005010020020 Amm.to impianti
3B005010020021 Amm.to macchinari 905,25
3B005010020030 Amm.to attrezzature sanitarie 1.183,17
3B005010020031 Amm.to attrezzature tecniche 318,54
3B005010020032 Amm.to biancheria 2.908,56
3B005010020033 Amm.to attrezzature varie 290,59
3B005010020040 Amm.to mobili ed arredi amministrazione
3B005010020041 Amm.to mobili ed arredi cucina 46,42
3B005010020042 Amm.to mobili ed arredi reparti di cura 69,90
3B005010020043 Amm.to mobili ed arredi lavanderia
3B005010020044 Amm.to altri mobili ed arredi 46,26
3B005010020045 Amm.to macchine d'ufficio
3B005010020046 Amm.to macchine d'ufficio elettronici 1.379,36
3B005010020050 Amm.to veicoli da trasporto cose 3B005010020051 Amm.to autovetture
3B005010020052 Amm.to altri veicoli
3B005010020053 Amm.to altri beni materiali 248,38
7.396,43 Totale Ammortamenti immobilizzazioni materiali:
003B006010010 Svalutazione dei crediti
3B006010010010 Acc.to per presunte perdite su crediti
Totale Svalutazione dei crediti:
003B006020010 Accantonamenti per rischi
3B006020010010 Acc.to rischi controversie legali 3B006020010020 Acc.to rinnovo contratti collettivi 3B006020010030 Acc.to per rischi diversi
Totale Accantonamenti per rischi:
003B007010010 Imposte e tasse
3B007010010010 Imposta di bollo 906,60
3B007010010020 Imposta di registro 50,00
3B007010010030 Tasse di circolazione
3B007010010031 Tasse circolaz. veicoli trasporto cose
3B007010010032 Tasse di circolazione autovetture 182,25
3B007010010033 Tasse di circolazione altri veicoli
3B007010010040 IMU
3B007010010050 Iva indetraibile pro rata
3B007010010060 Tasse di concessione 28,50
3B007010010070 Imposte interessi attivi bancari 202,77
3B007010010080 Imposte e tasse diverse 354,62
1.724,74 Totale Imposte e tasse:
003B007010020 Altri oneri
3B007010020010 Giornali, riviste e pubblicazioni 1.895,43
3B007010020020 Canoni associativi 2.423,00
3B007010020030 Arrotondamenti passivi 3,21
3B007010020040 Perdite su crediti
3B007010020050 Altri oneri A 4,60
3B007010020060 Altri oneri B 3B007010020070 Altri oneri C 3B007010020080 Altri oneri D
4.326,24 Totale Altri oneri:
003B007010030 Minusval. su cessioni ordinarie di beni 3B007010030010 Minusvalenze su cessione automezzi 3B007010030020 Minusval. su cessioni ordinarie di beni
Totale Minusval. su cessioni ordinarie di beni:
003E001010010 Imposte sul reddito
3E001010010010 IRES 594,00
3E001010010020 IRAP determinazione commerciale
594,00 Totale Imposte sul reddito:
TOTALE A PAREGGIO: 1.808.880,78 Diff. eserc.: 22.470,88 TOTALE COSTI: 1.786.409,90
RICAVI
003A001010010 Rette
3A001010010010 Rette ospiti/parenti 630.829,83
3A001010010020 Rette Azienda Sanitaria/Fondo di cura 673.351,00
3A001010010030 Rette Comuni, ASSB 158.292,23
3A001010010040 Rette Com.Comp., ASSB
1.462.473,06 Totale Rette:
003A001020010 Assistenza diurna
3A001020010010 Rette assistenza diurna 11.444,50
3A001020010020 Rette assistenza diurna Com.Comp., ASSB 13.928,75
25.373,25 Totale Assistenza diurna:
003A001020020 Altri servizi
3A001020020010 Ricavi vendita pasti 17.671,01
3A001020020020 Ricavi vendita pasti a domicilio 26.693,48
3A001020020040 Altri servizi
44.364,49 Totale Altri servizi:
003A004010010 Increm. Immobilizz. per lavori Interni 3A004010010010 Incrementi Immobilizz. lavori Interni
Totale Increm. Immobilizz. per lavori Interni:
003A005010010 Contributi ordinari ricevuti
3A005010010010 Contributi personale sanitario 188.639,14
3A005010010020 Contributi altre spese per il personale 3A005010010030 Contributi formazione personale 3A005010010040 altri contributi
3A005010010050 Contributi Provincia per investimenti
188.639,14 Totale Contributi ordinari ricevuti:
003A005020010 Rimborsi spese dipendenti
3A005020010010 Rimborso fondo maternità 32.273,79
3A005020010020 Rimborso assicurazione INAIL
3A005020010030 Rimborso personale in comando 317,44
3A005020010040 Rimborsi diversi dipendenti 3.228,38
35.819,61 Totale Rimborsi spese dipendenti:
003A005020020 Rimborsi spese ospiti e terzi
3A005020020010 Rimborso spese telefoniche 108,24
3A005020020020 Rimborso spese postali
3A005020020030 Rimborso spese farmaci 9,60
3A005020020040 Rimborso spese di trasporto
3A005020020050 Rimborso spese diverse 486,00
3A005020020060 Rimborso valori bollati 760,00
1.363,84 Totale Rimborsi spese ospiti e terzi:
003A005020030 Plusvalenze su cessioni ord. di beni 3A005020030010 Plusvalenze cessione automezzi 3A005020030020 Plusvalenze cessione ordinarie beni div.
Totale Plusvalenze su cessioni ord. di beni:
003A005020040 Ricavi diversi
3A005020040010 Quota adesione concorsi
3A005020040020 Arrotondamenti attivi 5,17
3A005020040030 Ricavi diversi A 3A005020040040 Ricavi diversi B
5,17 Totale Ricavi diversi:
003A005030010 Rendite patrimoniali 3A005030010010 Affitti attivi
3A005030010020 Rimborso spese condominiali 27.823,60
3A005030010030 Rendite patrimoniali diversi A 350,00
3A005030010040 Rendite patrimoniali diversi B
28.173,60 Totale Rendite patrimoniali:
003C001010010 Proventi da partecipazioni
3C001010010010 Ricavi da dividendi e partecipazioni
Totale Proventi da partecipazioni:
003C001010020 Altri proventi finanziari
3C001010020010 Interessi attivi bancari 1.013,86
3C001010020020 Interessi attivi da titoli e obbligaz.
3C001010020030 Interessi attivi da crediti v.so clienti 1.033,33
3C001010020040 Altri interessi attivi
2.047,19 Totale Altri proventi finanziari:
003C002010010 Interessi pass. debiti banc. m/l termine 3C002010010010 Interessi pass. debiti banc. m/l termine
Totale Interessi pass. debiti banc. m/l termine:
003C002010020 Interessi pass. su debiti banc. a breve 3C002010020010 Interessi passivi su debiti banc. breve
Totale Interessi pass. su debiti banc. a breve:
003C002010030 Altri interessi passivi
3C002010030010 Interessi passivi a fornitori
3C002010030020 Altri interessi passivi -108,75
-108,75 Totale Altri interessi passivi:
003C002020010 Altri oneri finanziari
3C002020010010 Minusvalenze da alienazione titoli
Totale Altri oneri finanziari:
003D001010010 Proventi straordinari
3D001010010010 Rimborsi assicurativi 1.896,64
3D001010010020 Contributi straordinari ricevuti
3D001010010030 Lasciti e donazioni 758,54
3D001010010040 Sopravvenienze attive diverse 20.157,37
22.812,55 Totale Proventi straordinari:
003D001010020 Plusvalenze su cessioni straord. di beni 3D001010020010 Plusvalenze da alienzazione terreni 3D001010020020 Plusvalenze da alienzazione fabbricati 3D001010020030 Plusvalenze su cessioni straord. diverse
Totale Plusvalenze su cessioni straord. di beni:
003D002010010 Oneri straordinari
3D002010010010 Insussistenze dell'attivo
3D002010010020 Imposte e oneri esercizi precedenti -2.082,37
3D002010010030 Sopravvenienze passive diverse
-2.082,37 Totale Oneri straordinari:
003D002010020 Minusvalenze su cessioni straord.di beni 3D002010020010 Minusvalenze per alienzazione terreni 3D002010020020 Minusvalenze per alienzazione fabbricati 3D002010020030 Minusvalenze su cessioni straord. div.
Totale Minusvalenze su cessioni straord.di beni:
TOTALE RICAVI: 1.808.880,78
RIEPILOGO
TOTALE ATTIVITÀ: 2.213.451,64
TOTALE PASSIVITÀ: 2.190.980,76 TOTALE RICAVI: 1.808.880,78 TOTALE COSTI: 1.786.409,90
DIFFERENZA 22.470,88 DIFFERENZA 22.470,88
