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FY0003229 07/12/2016 09/12/2016 08/01/2017 266,74 266,74 21/12/2016 -18 -4.801,32

156-E-2016 30/11/2016 02/12/2016 01/01/2017 1.300,00 1.300,00 20/12/2016 -12 -15.600,00

FATTPA 1_16 14/12/2016 14/12/2016 13/01/2017 1.764,12 1.764,12 19/12/2016 -25 -44.103,00

FATTPA 2_16 15/12/2016 16/12/2016 15/01/2017 -1,22 -1,22 19/12/2016 -27 32,94

481/2016 12/12/2016 12/12/2016 11/01/2017 725,90 725,90 16/12/2016 -26 -18.873,40

FATTPA 26_16 12/12/2016 13/12/2016 12/01/2017 3.660,00 3.660,00 14/12/2016 -29 -106.140,00

FATTPA 56_16 12/12/2016 13/12/2016 12/01/2017 2.421,70 2.421,70 14/12/2016 -29 -70.229,30

64 08/11/2016 01/12/2016 31/12/2016 6.360,50 6.360,50 14/12/2016 -17 -108.128,50

476/2016 06/12/2016 07/12/2016 06/01/2017 13.996,72 13.996,72 12/12/2016 -25 -349.918,00

7 03/10/2016 07/10/2016 06/11/2016 8.540,00 8.540,00 10/12/2016 34 290.360,00

FATTPA 5_16 06/12/2016 07/12/2016 06/01/2017 2.364,36 2.364,36 09/12/2016 -28 -66.202,08

FATTPA 8_16 30/11/2016 01/12/2016 31/12/2016 2.433,90 2.433,90 09/12/2016 -22 -53.545,80

V20000053 02/12/2016 03/12/2016 02/01/2017 2.474,16 2.474,16 09/12/2016 -24 -59.379,84

26-2016 01/12/2016 06/12/2016 05/01/2017 732,00 732,00 09/12/2016 -27 -19.764,00

6016012000005856 18/11/2016 29/11/2016 29/12/2016 343,00 343,00 10/12/2016 -19 -6.517,00

6016012000004776 11/11/2016 24/11/2016 24/12/2016 46,86 46,86 10/12/2016 -14 -656,04

6016012000005519 16/11/2016 26/11/2016 26/12/2016 85,79 85,79 10/12/2016 -16 -1.372,64

6016012000005546 16/11/2016 26/11/2016 26/12/2016 166,57 166,57 10/12/2016 -16 -2.665,12

6016012000005478 16/11/2016 26/11/2016 26/12/2016 49,04 49,04 10/12/2016 -16 -784,64

6016012000005486 16/11/2016 26/11/2016 26/12/2016 203,26 203,26 10/12/2016 -16 -3.252,16

6016012000005520 16/11/2016 26/11/2016 26/12/2016 471,23 471,23 10/12/2016 -16 -7.539,68

6016012000005470 16/11/2016 26/11/2016 26/12/2016 74,71 74,71 10/12/2016 -16 -1.195,36

6016012000005469 16/11/2016 26/11/2016 26/12/2016 79,30 79,30 10/12/2016 -16 -1.268,80

6016012000005428 16/11/2016 26/11/2016 26/12/2016 45,38 45,38 10/12/2016 -16 -726,08

6016012000005834 18/11/2016 29/11/2016 29/12/2016 23,55 23,55 10/12/2016 -19 -447,45

6016012000005855 18/11/2016 29/11/2016 29/12/2016 170,48 170,48 10/12/2016 -19 -3.239,12

6016012000005623 18/11/2016 29/11/2016 29/12/2016 178,44 178,44 10/12/2016 -19 -3.390,36

6016012000005907 18/11/2016 29/11/2016 29/12/2016 77,54 77,54 10/12/2016 -19 -1.473,26

6016012000005908 18/11/2016 29/11/2016 29/12/2016 92,99 92,99 10/12/2016 -19 -1.766,81

6016012000005857 18/11/2016 29/11/2016 29/12/2016 203,46 203,46 10/12/2016 -19 -3.865,74

6016012000005549 17/11/2016 29/11/2016 29/12/2016 886,15 886,15 10/12/2016 -19 -16.836,85

122/02 17/10/2016 31/10/2016 30/11/2016 4.822,84 4.822,84 02/12/2016 2 9.645,68

129/02 20/10/2016 31/10/2016 30/11/2016 12.025,04 12.025,04 02/12/2016 2 24.050,08

101/02 20/09/2016 22/09/2016 22/10/2016 198.000,00 198.000,00 02/12/2016 41 8.118.000,00

290/03 08/11/2016 09/11/2016 09/12/2016 418,19 418,19 02/12/2016 -7 -2.927,33

316/03 08/11/2016 09/11/2016 09/12/2016 214,92 214,92 02/12/2016 -7 -1.504,44

152-P 14/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 2.798,04 2.798,04 16/12/2016 2 5.596,08

25 30/06/2016 10/11/2016 10/12/2016 305,24 305,24 16/12/2016 6 1.831,44

000086-2016-A 31/10/2016 04/11/2016 04/12/2016 2.135,74 2.135,74 16/12/2016 12 25.628,88

000085-2016-A 31/10/2016 04/11/2016 04/12/2016 5.484,60 5.484,60 16/12/2016 12 65.815,20

EX40178/2016BIS 21/11/2016 23/11/2016 23/12/2016 211,28 211,28 01/12/2016 -22 -4.648,16

EX40178/2016 21/11/2016 23/11/2016 23/12/2016 211,24 211,24 01/12/2016 -22 -4.647,28

EX40135/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 59,66 59,66 01/12/2016 -24 -1.431,84

EX40186/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 146,96 146,96 01/12/2016 -24 -3.527,04

EX40185/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 28,79 28,79 01/12/2016 -24 -690,96

EX40184/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 271,50 271,50 01/12/2016 -24 -6.516,00

EX40152/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 13,35 13,35 01/12/2016 -24 -320,40

EX40187/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 2,76 2,76 01/12/2016 -24 -66,24

(2)

EX40188/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 63,77 63,77 01/12/2016 -24 -1.530,48

EX40196/2016 21/11/2016 23/11/2016 23/12/2016 48,03 48,03 01/12/2016 -22 -1.056,66

EX40182/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 2,76 2,76 01/12/2016 -24 -66,24

559 31/10/2016 21/11/2016 21/12/2016 60,59 60,59 16/12/2016 -5 -302,95

EX40139/2016 21/11/2016 23/11/2016 23/12/2016 10,87 10,87 01/12/2016 -22 -239,14

EX40180/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 79,54 79,54 01/12/2016 -24 -1.908,96

EX40189/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 25,82 25,82 01/12/2016 -24 -619,68

EX40179/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 2,76 2,76 01/12/2016 -24 -66,24

EX40192/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 2,76 2,76 01/12/2016 -24 -66,24

558 31/10/2016 11/11/2016 11/12/2016 9,27 9,27 16/12/2016 5 46,35

EX40194/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 22,07 22,07 01/12/2016 -24 -529,68

EX40181/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 23,94 23,94 01/12/2016 -24 -574,56

EX40190/2016 21/11/2016 25/11/2016 25/12/2016 46,73 46,73 01/12/2016 -24 -1.121,52

EX40193/2016 21/11/2016 23/11/2016 23/12/2016 197,29 197,29 01/12/2016 -22 -4.340,38

EX40191/2016 21/11/2016 23/11/2016 23/12/2016 19,58 19,58 01/12/2016 -22 -430,76

EX40183/2016 21/11/2016 23/11/2016 23/12/2016 28,79 28,79 01/12/2016 -22 -633,38

EX40149/2016 21/11/2016 23/11/2016 23/12/2016 49,70 49,70 01/12/2016 -22 -1.093,40

EX40195/2016 21/11/2016 23/11/2016 23/12/2016 4,77 4,77 01/12/2016 -22 -104,94

0002141090 31/10/2016 11/11/2016 11/12/2016 749,08 749,08 16/12/2016 5 3.745,40

0002141088 31/10/2016 11/11/2016 11/12/2016 305,00 305,00 16/12/2016 5 1.525,00

PA/204 31/10/2016 11/11/2016 11/12/2016 566,08 566,08 16/12/2016 5 2.830,40

0000001 10/11/2016 11/11/2016 11/12/2016 634,40 634,40 16/12/2016 5 3.172,00

FE 000003 10/11/2016 10/11/2016 10/12/2016 149,88 149,88 16/12/2016 6 899,28

3329/2016 31/10/2016 10/11/2016 10/12/2016 140,30 140,30 16/12/2016 6 841,80

6/21 31/10/2016 08/11/2016 08/12/2016 475,80 475,80 16/12/2016 8 3.806,40

41 24/10/2016 24/10/2016 23/11/2016 6.161,00 6.161,00 16/12/2016 23 141.703,00

37318 18/11/2016 21/11/2016 21/12/2016 42,02 42,02 23/11/2016 -28 -1.176,56

33700 17/11/2016 21/11/2016 21/12/2016 175,38 175,38 23/11/2016 -28 -4.910,64

33697 17/11/2016 21/11/2016 21/12/2016 116,35 116,35 23/11/2016 -28 -3.257,80

33699 17/11/2016 21/11/2016 21/12/2016 107,38 107,38 23/11/2016 -28 -3.006,64

FATTPA 370_16 23/09/2016 16/11/2016 16/12/2016 374,55 374,55 07/12/2016 -9 -3.370,95

1435763 07/11/2016 09/11/2016 09/12/2016 681,36 681,36 16/12/2016 7 4.769,52

2150/00000 31/10/2016 10/11/2016 10/12/2016 459,94 459,94 16/12/2016 6 2.759,64

4 10/11/2016 10/11/2016 10/12/2016 488,00 488,00 24/11/2016 -16 -7.808,00

16/50/00028 31/10/2016 09/11/2016 09/12/2016 20,00 20,00 24/11/2016 -15 -300,00

FA-2016-19 07/11/2016 07/11/2016 07/12/2016 500,00 500,00 29/11/2016 -8 -4.000,00

5750360663 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 784,77 784,77 22/11/2016 -22 -17.264,94

E000506532BIS 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 165,79 165,79 22/11/2016 -22 -3.647,38

E000506532 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 41,44 41,44 22/11/2016 -22 -911,68

E000506529BIS 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 86,11 86,11 22/11/2016 -22 -1.894,42

E000506529 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 86,11 86,11 22/11/2016 -22 -1.894,42

E000506517BIS 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 124,67 124,67 22/11/2016 -22 -2.742,74

E000506517 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 124,67 124,67 22/11/2016 -22 -2.742,74

E000506497 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 206,99 206,99 22/11/2016 -22 -4.553,78

E000506530 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 202,56 202,56 22/11/2016 -22 -4.456,32

E000506509 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 172,62 172,62 22/11/2016 -22 -3.797,64

E000506521 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 104,74 104,74 22/11/2016 -22 -2.304,28

E000506516 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 44,85 44,85 22/11/2016 -22 -986,70

E000506523 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 89,61 89,61 22/11/2016 -22 -1.971,42

E000506518 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 165,96 165,96 22/11/2016 -22 -3.651,12

E000506525 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 76,09 76,09 22/11/2016 -22 -1.673,98

E000506526 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 188,40 188,40 22/11/2016 -22 -4.144,80

(3)

E000506528 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 56,22 56,22 22/11/2016 -22 -1.236,84

E000506520 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 397,61 397,61 22/11/2016 -22 -8.747,42

E000506507 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 35,82 35,82 22/11/2016 -22 -788,04

E000506514 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 44,98 44,98 22/11/2016 -22 -989,56

E000506505 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 99,99 99,99 22/11/2016 -22 -2.199,78

E000506506 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 232,63 232,63 22/11/2016 -22 -5.117,86

E000506519 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 86,06 86,06 22/11/2016 -22 -1.893,32

E000506522 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 180,01 180,01 22/11/2016 -22 -3.960,22

E000506524 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 48,98 48,98 22/11/2016 -22 -1.077,56

E000506511 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 80,90 80,90 22/11/2016 -22 -1.779,80

E000506508 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 49,26 49,26 22/11/2016 -22 -1.083,72

E000506515 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 434,70 434,70 22/11/2016 -22 -9.563,40

E000506510 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 51,04 51,04 22/11/2016 -22 -1.122,88

E000506500 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 109,04 109,04 22/11/2016 -22 -2.398,88

E000506527 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 66,12 66,12 22/11/2016 -22 -1.454,64

E000506499 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 298,77 298,77 22/11/2016 -22 -6.572,94

E000506512 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 164,11 164,11 22/11/2016 -22 -3.610,42

E000506513 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 58,00 58,00 22/11/2016 -22 -1.276,00

E000506502 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 97,54 97,54 22/11/2016 -22 -2.145,88

E000506496 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 305,54 305,54 22/11/2016 -22 -6.721,88

E000506498 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 48,75 48,75 22/11/2016 -22 -1.072,50

E000506501 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 371,94 371,94 22/11/2016 -22 -8.182,68

E000506504 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 39,48 39,48 22/11/2016 -22 -868,56

E000506503 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 33,50 33,50 22/11/2016 -22 -737,00

E000506531 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 922,53 922,53 22/11/2016 -22 -20.295,66

E000506495 10/11/2016 14/11/2016 14/12/2016 47,74 47,74 22/11/2016 -22 -1.050,28

FY0003094 10/11/2016 11/11/2016 11/12/2016 755,68 755,68 15/11/2016 -26 -19.647,68

FATTPA 56_16 12/09/2016 13/09/2016 13/10/2016 821,57 821,57 29/11/2016 47 38.613,79

FATTPA 57_16 12/09/2016 27/09/2016 27/10/2016 976,00 976,00 23/11/2016 27 26.352,00

5E 04/09/2016 08/11/2016 08/12/2016 342,00 342,00 24/11/2016 -14 -4.788,00

FATTPA 18_16 05/11/2016 08/11/2016 08/12/2016 305,00 305,00 24/11/2016 -14 -4.270,00

54 31/08/2016 08/11/2016 08/12/2016 8.500,00 8.500,00 16/12/2016 8 68.000,00

1/PA 07/11/2016 07/11/2016 07/12/2016 13.118,44 13.118,44 14/11/2016 -23 -301.724,12

23 05/11/2016 07/11/2016 07/12/2016 46,96 46,96 29/11/2016 -8 -375,68

38_2016 31/10/2016 07/11/2016 07/12/2016 3.045,12 3.045,12 23/11/2016 -14 -42.631,68

59 31/10/2016 03/11/2016 03/12/2016 144,94 144,94 07/12/2016 4 579,76

49 30/09/2016 03/11/2016 03/12/2016 309,64 309,64 07/12/2016 4 1.238,56

FATTPA 18_16 01/11/2016 02/11/2016 02/12/2016 2.122,80 2.122,80 23/11/2016 -9 -19.105,20

FATTPA 16_16 01/11/2016 02/11/2016 02/12/2016 263,52 263,52 23/11/2016 -9 -2.371,68

12796 31/10/2016 03/11/2016 03/12/2016 671,71 671,71 23/11/2016 -10 -6.717,10

22 02/11/2016 03/11/2016 03/12/2016 1.268,80 1.268,80 10/11/2016 -23 -29.182,40

417/2016 31/10/2016 31/10/2016 30/11/2016 1.207,45 1.207,45 16/12/2016 16 19.319,20

40/p 31/10/2016 04/11/2016 04/12/2016 326,96 326,96 23/11/2016 -11 -3.596,56

41/p 31/10/2016 04/11/2016 04/12/2016 629,52 629,52 16/12/2016 12 7.554,24

1434409 02/11/2016 04/11/2016 04/12/2016 41,77 41,77 29/11/2016 -5 -208,85

FATTPA 8_16 31/10/2016 02/11/2016 02/12/2016 1.546,44 1.546,44 23/11/2016 -9 -13.917,96

04/PA 02/11/2016 02/11/2016 02/12/2016 2.462,23 2.462,23 23/11/2016 -9 -22.160,07

FATTPA 8_16 27/10/2016 27/10/2016 26/11/2016 2.627,35 2.627,35 23/11/2016 -3 -7.882,05

446 31/10/2016 03/11/2016 03/12/2016 214,72 214,72 23/11/2016 -10 -2.147,20

8416112077 27/10/2016 27/10/2016 26/11/2016 73,20 73,20 23/11/2016 -3 -219,60

PA/000038 31/10/2016 31/10/2016 30/11/2016 329,72 329,72 24/11/2016 -6 -1.978,32

1010383478 31/10/2016 02/11/2016 02/12/2016 167,08 167,08 23/11/2016 -9 -1.503,72

(4)

141-E-2016 27/10/2016 02/11/2016 02/12/2016 244,00 244,00 23/11/2016 -9 -2.196,00

416/2016 31/10/2016 31/10/2016 30/11/2016 1.570,51 1.570,51 16/12/2016 16 25.128,16

413/2016 27/10/2016 27/10/2016 26/11/2016 563,03 563,03 16/12/2016 20 11.260,60

1604364430 28/10/2016 29/10/2016 28/11/2016 10,00 10,00 29/11/2016 1 10,00

22/BE 01/10/2016 19/10/2016 18/11/2016 542,90 542,90 05/11/2016 -13 -7.057,70

PA/178 30/09/2016 22/10/2016 21/11/2016 3.565,45 3.565,45 16/12/2016 25 89.136,25

PA/201 20/10/2016 22/10/2016 21/11/2016 878,40 878,40 29/11/2016 8 7.027,20

23/BE 01/10/2016 19/10/2016 18/11/2016 244,00 244,00 05/11/2016 -13 -3.172,00

24/BE 01/10/2016 19/10/2016 18/11/2016 244,00 244,00 05/11/2016 -13 -3.172,00

27/S 30/09/2016 26/10/2016 25/11/2016 91,09 91,09 23/11/2016 -2 -182,18

6820161020001862 19/10/2016 22/10/2016 21/11/2016 1.580,62 1.580,62 05/11/2016 -16 -25.289,92

7X04108815 14/10/2016 25/10/2016 24/11/2016 348,75 348,75 05/11/2016 -19 -6.626,25

129 30/09/2016 25/10/2016 24/11/2016 1.636,80 1.636,80 23/11/2016 -1 -1.636,80

485/PA 30/09/2016 24/10/2016 23/11/2016 379,31 379,31 23/11/2016 0 0,00

201630574 30/09/2016 18/10/2016 17/11/2016 5.689,47 5.689,47 23/11/2016 6 34.136,82

8L00823837 06/10/2016 20/10/2016 19/11/2016 1.055,28 1.055,28 05/11/2016 -14 -14.773,92

18/E 01/09/2016 02/09/2016 02/10/2016 5.975,96 5.975,96 16/12/2016 75 448.197,00

2016 644/6 30/09/2016 19/10/2016 18/11/2016 2.123,74 2.123,74 24/11/2016 6 12.742,44

2016 645/6 30/09/2016 19/10/2016 18/11/2016 4.928,80 4.928,80 24/11/2016 6 29.572,80

201630573 30/09/2016 18/10/2016 17/11/2016 618,54 618,54 28/11/2016 11 6.803,94

350/2016 14/09/2016 15/09/2016 15/10/2016 936,96 936,96 05/11/2016 21 19.676,16

81/02 26/07/2016 28/07/2016 27/08/2016 9.638,77 9.638,77 02/11/2016 67 645.797,59

68/02 12/07/2016 21/07/2016 20/08/2016 2.422,21 2.422,21 02/11/2016 74 179.243,54

FATTPA 77_16 28/09/2016 10/10/2016 09/11/2016 1.464,00 1.464,00 23/11/2016 14 20.496,00

140-P 17/10/2016 17/10/2016 16/11/2016 2.798,04 2.798,04 23/11/2016 7 19.586,28

000066-2016-A 30/09/2016 07/10/2016 06/11/2016 5.484,60 5.484,60 24/11/2016 18 98.722,80

000067-2016-A 30/09/2016 07/10/2016 06/11/2016 2.135,74 2.135,74 23/11/2016 17 36.307,58

334/C 05/10/2016 06/10/2016 05/11/2016 2.028,68 2.028,68 23/11/2016 18 36.516,24

484/PA 30/09/2016 20/10/2016 19/11/2016 883,01 883,01 10/11/2016 -9 -7.947,09

299/PA 30/06/2016 21/10/2016 20/11/2016 1.617,89 1.617,89 10/11/2016 -10 -16.178,90

430 18/10/2016 19/10/2016 18/11/2016 959,21 959,21 28/11/2016 10 9.592,10

130 30/09/2016 20/10/2016 19/11/2016 1.093,40 1.093,40 23/11/2016 4 4.373,60

01/PA 17/10/2016 18/10/2016 17/11/2016 1.293,20 1.293,20 23/11/2016 6 7.759,20

38/PA 17/10/2016 17/10/2016 16/11/2016 14.414,79 14.414,79 16/12/2016 30 432.443,70

V0-71426 15/09/2016 13/10/2016 12/11/2016 6.157,01 6.157,01 23/11/2016 11 67.727,11

43 31/05/2016 18/10/2016 17/11/2016 4.268,54 4.268,54 23/11/2016 6 25.611,24

E000479027 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 0,21 0,21 10/11/2016 -3 -0,63

FATTPA 9_16 03/10/2016 06/10/2016 05/11/2016 3.000,00 3.000,00 16/12/2016 41 123.000,00

494 30/09/2016 06/10/2016 05/11/2016 107,21 107,21 11/11/2016 6 643,26

493 30/09/2016 06/10/2016 05/11/2016 1.048,03 1.048,03 11/11/2016 6 6.288,18

491 30/09/2016 06/10/2016 05/11/2016 115,13 115,13 11/11/2016 6 690,78

489 30/09/2016 06/10/2016 05/11/2016 15,21 15,21 11/11/2016 6 91,26

490 30/09/2016 06/10/2016 05/11/2016 657,12 657,12 11/11/2016 6 3.942,72

FATTPA 15_16 07/10/2016 11/10/2016 10/11/2016 610,00 610,00 10/11/2016 0 0,00

000001-2016-PA 30/09/2016 05/10/2016 04/11/2016 274,50 274,50 28/11/2016 24 6.588,00

FATTPA 14_16 07/10/2016 11/10/2016 10/11/2016 223,42 223,42 10/11/2016 0 0,00

43/01 29/09/2016 30/09/2016 30/10/2016 30.030,00 30.030,00 24/11/2016 25 750.750,00

1604358260 14/10/2016 15/10/2016 14/11/2016 525,00 525,00 26/10/2016 -19 -9.975,00

1604358259 14/10/2016 15/10/2016 14/11/2016 525,00 525,00 26/10/2016 -19 -9.975,00

S000013189 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -251,83 -251,83 27/10/2016 -17 4.281,11

S000013182 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -952,41 -952,41 27/10/2016 -17 16.190,97

5750354123 11/10/2016 13/10/2016 12/11/2016 770,49 770,49 03/11/2016 -9 -6.934,41

(5)

S000013170BIS 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 22,86 22,86 27/10/2016 -17 -388,62

S000013170 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 22,85 22,85 27/10/2016 -17 -388,45

S000013169BIS 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 278,25 278,25 27/10/2016 -17 -4.730,25

S000013169 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 278,23 278,23 27/10/2016 -17 -4.729,91

S000013183 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 1.088,75 1.088,75 27/10/2016 -17 -18.508,75

S000013185 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 18,71 18,71 27/10/2016 -17 -318,07

S000013186 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -60,79 -60,79 27/10/2016 -17 1.033,43

S000013184 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -747,41 -747,41 27/10/2016 -17 12.705,97

S000013213 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -5,83 -5,83 27/10/2016 -17 99,11

S000013181 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -168,27 -168,27 27/10/2016 -17 2.860,59

S000013214 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -38,65 -38,65 27/10/2016 -17 657,05

S000013207 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 370,29 370,29 27/10/2016 -17 -6.294,93

S000013208 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -304,61 -304,61 27/10/2016 -17 5.178,37

S000013172 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 1.056,87 1.056,87 27/10/2016 -17 -17.966,79

S000013179 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 508,41 508,41 27/10/2016 -17 -8.642,97

S000013209 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 11,19 11,19 27/10/2016 -17 -190,23

S000013171 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -117,25 -117,25 27/10/2016 -17 1.993,25

S000013180 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -633,51 -633,51 27/10/2016 -17 10.769,67

S000013198 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -1.436,98 -1.436,98 27/10/2016 -17 24.428,66

S000013200 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -821,17 -821,17 27/10/2016 -17 13.959,89

S000013204 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -899,85 -899,85 27/10/2016 -17 15.297,45

S000013202 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 51,46 51,46 27/10/2016 -17 -874,82

S000013195 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 5,50 5,50 27/10/2016 -17 -93,50

S000013191 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -72,21 -72,21 27/10/2016 -17 1.227,57

S000013205 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -2,09 -2,09 27/10/2016 -17 35,53

S000013212 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -254,09 -254,09 27/10/2016 -17 4.319,53

S000013211 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -11,38 -11,38 27/10/2016 -17 193,46

S000013199 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -19,14 -19,14 27/10/2016 -17 325,38

S000013201 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -2,81 -2,81 27/10/2016 -17 47,77

S000013203 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -2,67 -2,67 27/10/2016 -17 45,39

S000013197 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -186,14 -186,14 27/10/2016 -17 3.164,38

S000013196 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -27,80 -27,80 27/10/2016 -17 472,60

S000013193 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -18,00 -18,00 27/10/2016 -17 306,00

S000013192 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -733,20 -733,20 27/10/2016 -17 12.464,40

S000013206 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -66,61 -66,61 27/10/2016 -17 1.132,37

S000013194 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -23,55 -23,55 27/10/2016 -17 400,35

S000013210 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -54,84 -54,84 27/10/2016 -17 932,28

S000013187 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 8,82 8,82 27/10/2016 -17 -149,94

S000013176 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 13,81 13,81 27/10/2016 -17 -234,77

S000013177 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 8,82 8,82 27/10/2016 -17 -149,94

S000013190 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -436,11 -436,11 22/11/2016 9 -3.924,99

S000013178 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 3,04 3,04 27/10/2016 -17 -51,68

S000013188 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 5,82 5,82 27/10/2016 -17 -98,94

S000013175 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 27,99 27,99 27/10/2016 -17 -475,83

E000479066BIS 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 883,60 883,60 27/10/2016 -17 -15.021,20

S000013174 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -254,32 -254,32 27/10/2016 -17 4.323,44

S000013173 13/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 148,62 148,62 27/10/2016 -17 -2.526,54

E000479066 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 220,90 220,90 27/10/2016 -17 -3.755,30

E000479051BIS 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 79,12 79,12 27/10/2016 -17 -1.345,04

E000479051 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 79,11 79,11 27/10/2016 -17 -1.344,87

E000479063BIS 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 75,39 75,39 27/10/2016 -17 -1.281,63

E000479063 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 75,38 75,38 27/10/2016 -17 -1.281,46

(6)

E000479043 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 103,80 103,80 27/10/2016 -17 -1.764,60

E000479057 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 32,67 32,67 27/10/2016 -17 -555,39

E000479064 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 205,16 205,16 27/10/2016 -17 -3.487,72

E000479031 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 592,51 592,51 27/10/2016 -17 -10.072,67

E000479055 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 46,82 46,82 27/10/2016 -17 -795,94

E000479050 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 47,73 47,73 27/10/2016 -17 -811,41

E000479028 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 0,51 0,51 27/10/2016 -17 -8,67

E000479060 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 171,12 171,12 27/10/2016 -17 -2.909,04

E000479052 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 226,04 226,04 27/10/2016 -17 -3.842,68

E000479045 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 80,34 80,34 27/10/2016 -17 -1.365,78

E000479032 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 59,99 59,99 27/10/2016 -17 -1.019,83

E000479035 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 172,50 172,50 27/10/2016 -17 -2.932,50

E000479040 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 165,86 165,86 27/10/2016 -17 -2.819,62

E000479054 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 474,00 474,00 27/10/2016 -17 -8.058,00

E000479041 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 37,41 37,41 27/10/2016 -17 -635,97

E000479042 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 41,50 41,50 27/10/2016 -17 -705,50

E000479039 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 108,62 108,62 27/10/2016 -17 -1.846,54

E000479038 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 36,00 36,00 27/10/2016 -17 -612,00

E000479046 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 125,42 125,42 27/10/2016 -17 -2.132,14

E000479037 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 33,39 33,39 27/10/2016 -17 -567,63

E000479065 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 1.147,03 1.147,03 27/10/2016 -17 -19.499,51

E000479036 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 97,06 97,06 27/10/2016 -17 -1.650,02

E000479062 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 55,67 55,67 27/10/2016 -17 -946,39

E000479034 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 -54,79 -54,79 27/10/2016 -17 931,43

E000479048 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 39,96 39,96 27/10/2016 -17 -679,32

E000479049 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 271,29 271,29 27/10/2016 -17 -4.611,93

E000479033 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 284,80 284,80 27/10/2016 -17 -4.841,60

E000479030 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 256,40 256,40 27/10/2016 -17 -4.358,80

E000479047 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 27,60 27,60 27/10/2016 -17 -469,20

E000479059 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 58,91 58,91 27/10/2016 -17 -1.001,47

E000479029 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 26,88 26,88 27/10/2016 -17 -456,96

E000479056 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 186,17 186,17 27/10/2016 -17 -3.164,89

E000479044 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 51,04 51,04 27/10/2016 -17 -867,68

E000479058 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 82,40 82,40 27/10/2016 -17 -1.400,80

E000479053 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 86,15 86,15 27/10/2016 -17 -1.464,55

E000479061 11/10/2016 14/10/2016 13/11/2016 38,70 38,70 27/10/2016 -17 -657,90

FY0002404 07/10/2016 13/10/2016 12/11/2016 198,35 198,35 21/10/2016 -22 -4.363,70

3E 10/10/2016 12/10/2016 11/11/2016 2.034,35 2.034,35 24/11/2016 13 26.446,55

000003-2016-A 19/10/2016 20/10/2016 19/11/2016 2.135,00 2.135,00 29/11/2016 10 21.350,00

1E 18/10/2016 19/10/2016 18/11/2016 4.544,00 4.544,00 24/10/2016 -25 -113.600,00

38 19/10/2016 20/10/2016 19/11/2016 1.104,10 1.104,10 16/12/2016 27 29.810,70

19/BE 01/10/2016 19/10/2016 18/11/2016 18.590,81 18.590,81 05/11/2016 -13 -241.680,53

21/BE 01/10/2016 19/10/2016 18/11/2016 1.950,90 1.950,90 05/11/2016 -13 -25.361,70

20/BE 01/10/2016 19/10/2016 18/11/2016 6.800,56 6.800,56 05/11/2016 -13 -88.407,28

411/AE 30/09/2016 11/10/2016 10/11/2016 1.387,75 1.387,75 23/11/2016 13 18.040,75

0002136777 30/09/2016 07/10/2016 06/11/2016 793,00 793,00 23/11/2016 17 13.481,00

104BIS 03/08/2016 14/09/2016 14/10/2016 3.187,25 3.187,25 16/12/2016 63 200.796,75

104 03/08/2016 14/09/2016 14/10/2016 9.561,75 9.561,75 16/12/2016 63 602.390,25

FATTPA 16_16 07/10/2016 11/10/2016 10/11/2016 488,00 488,00 10/11/2016 0 0,00

000002-2016-ELETTRO 11/10/2016 13/10/2016 12/11/2016 170,56 170,56 23/11/2016 11 1.876,16

6216750085 30/09/2016 12/10/2016 11/11/2016 278,70 278,70 28/11/2016 17 4.737,90

492 30/09/2016 07/10/2016 06/11/2016 346,85 346,85 11/11/2016 5 1.734,25

(7)

488 30/09/2016 07/10/2016 06/11/2016 329,30 329,30 11/11/2016 5 1.646,50

30 03/10/2016 03/10/2016 02/11/2016 1.159,00 1.159,00 23/11/2016 21 24.339,00

36/p 30/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 326,96 326,96 10/11/2016 7 2.288,72

35/P 30/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 143,96 143,96 10/11/2016 7 1.007,72

16/50/00024 30/09/2016 07/10/2016 06/11/2016 463,36 463,36 10/11/2016 4 1.853,44

16/50/00027 30/09/2016 07/10/2016 06/11/2016 29,01 29,01 10/11/2016 4 116,04

16/50/00026 30/09/2016 07/10/2016 06/11/2016 112,11 112,11 10/11/2016 4 448,44

16/50/00025 30/09/2016 07/10/2016 06/11/2016 15,01 15,01 10/11/2016 4 60,04

9/E 04/08/2016 30/08/2016 29/09/2016 2.500,00 2.500,00 12/11/2016 44 110.000,00

487 30/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 9.674,60 9.674,60 23/11/2016 20 193.492,00

2PA 08/09/2016 06/10/2016 05/11/2016 1.073,60 1.073,60 28/11/2016 23 24.692,80

PA/000035 30/09/2016 01/10/2016 31/10/2016 332,52 332,52 10/11/2016 10 3.325,20

FATTPA 58_16 12/09/2016 13/09/2016 13/10/2016 115,16 115,16 10/11/2016 28 3.224,48

FATTPA 59_16 12/09/2016 13/09/2016 13/10/2016 1.731,59 1.731,59 10/11/2016 28 48.484,52

FATTPA 60_16 12/09/2016 13/09/2016 13/10/2016 2.276,64 2.276,64 10/11/2016 28 63.745,92

16/BE 08/09/2016 21/09/2016 21/10/2016 7.920,24 7.920,24 05/11/2016 15 118.803,60

E000445365BIS 12/09/2016 15/09/2016 15/10/2016 990,36 990,36 20/10/2016 5 4.951,80

E000445365 12/09/2016 15/09/2016 15/10/2016 247,59 247,59 20/10/2016 5 1.237,95

E000445362BIS 12/09/2016 15/09/2016 15/10/2016 83,16 83,16 20/10/2016 5 415,80

E000445362 12/09/2016 15/09/2016 15/10/2016 83,16 83,16 20/10/2016 5 415,80

E000445350BIS 12/09/2016 15/09/2016 15/10/2016 42,78 42,78 20/10/2016 5 213,90

E000445350 12/09/2016 15/09/2016 15/10/2016 42,80 42,80 20/10/2016 5 214,00

E000445330 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 434,49 434,49 20/10/2016 -14 -6.082,86

E000445363 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 82,98 82,98 20/10/2016 -14 -1.161,72

E000445356 12/09/2016 15/09/2016 15/10/2016 106,64 106,64 20/10/2016 5 533,20

E000445349 12/09/2016 15/09/2016 15/10/2016 51,78 51,78 20/10/2016 5 258,90

E000445354 12/09/2016 15/09/2016 15/10/2016 104,11 104,11 20/10/2016 5 520,55

E000445342 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 58,88 58,88 20/10/2016 -14 -824,32

E000445332 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 244,16 244,16 20/10/2016 -14 -3.418,24

E000445346 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 27,41 27,41 20/10/2016 -14 -383,74

E000445328 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 51,46 51,46 20/10/2016 -14 -720,44

683/B 22/09/2016 23/09/2016 23/10/2016 1.731,26 1.731,26 23/11/2016 31 53.669,06

E000445333 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 79,28 79,28 20/10/2016 -14 -1.109,92

E000445341 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 41,28 41,28 20/10/2016 -14 -577,92

E000445331 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 67,97 67,97 20/10/2016 -14 -951,58

E000445360 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 58,50 58,50 20/10/2016 -14 -819,00

E000445340 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 39,11 39,11 20/10/2016 -14 -547,54

E000445359 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 220,39 220,39 20/10/2016 -14 -3.085,46

E000445352 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 84,04 84,04 20/10/2016 -14 -1.176,56

E000445329 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 200,49 200,49 20/10/2016 -14 -2.806,86

E000445334 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 202,23 202,23 20/10/2016 -14 -2.831,22

E000445347 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 39,45 39,45 20/10/2016 -14 -552,30

E000445361 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 59,76 59,76 20/10/2016 -14 -836,64

E000445348 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 107,24 107,24 20/10/2016 -14 -1.501,36

E000445338 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 93,11 93,11 20/10/2016 -14 -1.303,54

E000445364 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 1.500,61 1.500,61 20/10/2016 -14 -21.008,54

E000445343 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 51,04 51,04 20/10/2016 -14 -714,56

E000445353 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 140,23 140,23 20/10/2016 -14 -1.963,22

E000445345 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 124,78 124,78 20/10/2016 -14 -1.746,92

E000445357 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 113,08 113,08 20/10/2016 -14 -1.583,12

E 50 26/09/2016 27/09/2016 27/10/2016 3.106,57 3.106,57 16/12/2016 50 155.328,50

E000445335 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 103,91 103,91 20/10/2016 -14 -1.454,74

(8)

000061-2016-A 19/09/2016 29/09/2016 29/10/2016 194,70 194,70 05/11/2016 7 1.362,90

E000445351 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 172,58 172,58 20/10/2016 -14 -2.416,12

E000445358 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 86,50 86,50 20/10/2016 -14 -1.211,00

E000445336 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 34,69 34,69 20/10/2016 -14 -485,66

E000445344 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 75,54 75,54 20/10/2016 -14 -1.057,56

E000445337 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 41,10 41,10 20/10/2016 -14 -575,40

E000445339 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 128,95 128,95 20/10/2016 -14 -1.805,30

E000445355 12/09/2016 04/10/2016 03/11/2016 276,90 276,90 20/10/2016 -14 -3.876,60

17/BE 08/09/2016 16/09/2016 16/10/2016 1.573,80 1.573,80 05/11/2016 20 31.476,00

14/BE 08/09/2016 16/09/2016 16/10/2016 1.872,70 1.872,70 05/11/2016 20 37.454,00

2016 574/6 31/08/2016 20/09/2016 20/10/2016 4.247,76 4.247,76 23/11/2016 34 144.423,84

O000003576 20/09/2016 29/09/2016 29/10/2016 65,05 65,05 10/11/2016 12 780,60

24/S 31/08/2016 27/09/2016 27/10/2016 113,61 113,61 23/11/2016 27 3.067,47

FATTPA 55_16 12/09/2016 13/09/2016 13/10/2016 884,71 884,71 10/11/2016 28 24.771,88

FATTPA 54_16 12/09/2016 12/09/2016 12/10/2016 892,63 892,63 10/11/2016 29 25.886,27

FATTPA 53_16 12/09/2016 12/09/2016 12/10/2016 1.182,83 1.182,83 10/11/2016 29 34.302,07

FATTPA 52_16 12/09/2016 12/09/2016 12/10/2016 1.892,49 1.892,49 10/11/2016 29 54.882,21

FATTPA 51_16 12/09/2016 12/09/2016 12/10/2016 209,39 209,39 10/11/2016 29 6.072,31

04 31/08/2016 17/09/2016 17/10/2016 976,00 976,00 14/11/2016 28 27.328,00

E 43 30/07/2016 16/09/2016 16/10/2016 686,01 686,01 09/11/2016 24 16.464,24

E 44 31/08/2016 16/09/2016 16/10/2016 665,88 665,88 09/11/2016 24 15.981,12

24/00002 12/09/2016 23/09/2016 23/10/2016 1.990,70 1.990,70 23/11/2016 31 61.711,70

123/10 20/09/2016 20/09/2016 20/10/2016 983,08 983,08 23/11/2016 34 33.424,72

351/2016 14/09/2016 15/09/2016 15/10/2016 13.328,50 13.328,50 05/11/2016 21 279.898,50

1/PA 08/09/2016 13/09/2016 13/10/2016 561,20 561,20 12/11/2016 30 16.836,00

S000011382BIS 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 25,72 25,72 22/09/2016 -22 -565,84

S000011382 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 25,73 25,73 22/09/2016 -22 -566,06

S000011404 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 5,01 5,01 22/09/2016 -22 -110,22

S000011388 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 57,67 57,67 22/09/2016 -22 -1.268,74

S000011389 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 96,67 96,67 22/09/2016 -22 -2.126,74

S000011401 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 76,60 76,60 22/09/2016 -22 -1.685,20

S000011390 12/09/2016 13/09/2016 13/10/2016 31,01 31,01 22/09/2016 -21 -651,21

S000011385 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 10,43 10,43 22/09/2016 -22 -229,46

S000011394 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 13,77 13,77 22/09/2016 -22 -302,94

S000011391 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 2,76 2,76 22/09/2016 -22 -60,72

S000011397 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 40,53 40,53 22/09/2016 -22 -891,66

S000011395 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 8,02 8,02 22/09/2016 -22 -176,44

S000011398 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 6,42 6,42 22/09/2016 -22 -141,24

S000011399 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 20,41 20,41 22/09/2016 -22 -449,02

S000011403 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 10,71 10,71 22/09/2016 -22 -235,62

S000011386 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 2,76 2,76 22/09/2016 -22 -60,72

S000011393 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 159,00 159,00 22/09/2016 -22 -3.498,00

S000011396 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 87,05 87,05 22/09/2016 -22 -1.915,10

S000011400 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 13,47 13,47 22/09/2016 -22 -296,34

S000011402 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 4,32 4,32 22/09/2016 -22 -95,04

S000011392 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 9,42 9,42 22/09/2016 -22 -207,24

S000011387 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 78,59 78,59 22/09/2016 -22 -1.728,98

S000011384 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 20,15 20,15 22/09/2016 -22 -443,30

S000011383 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 57,28 57,28 22/09/2016 -22 -1.260,16

5750348234 12/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 750,12 750,12 22/09/2016 -22 -16.502,64

2 06/09/2016 09/09/2016 09/10/2016 1.800,00 1.800,00 29/09/2016 -10 -18.000,00

E-1028 12/09/2016 16/09/2016 16/10/2016 30.534,02 30.534,02 16/12/2016 61 1.862.575,22

(9)

18/BE 08/09/2016 16/09/2016 16/10/2016 244,00 244,00 05/11/2016 20 4.880,00

41 31/08/2016 19/09/2016 19/10/2016 309,64 309,64 09/11/2016 21 6.502,44

2/PA 15/09/2016 15/09/2016 15/10/2016 3.400,00 3.400,00 23/11/2016 39 132.600,00

4E 16/06/2016 08/09/2016 08/10/2016 97,60 97,60 14/11/2016 37 3.611,20

1E 06/09/2016 09/09/2016 09/10/2016 1.163,51 1.163,51 14/11/2016 36 41.886,36

02240/00/2016 31/08/2016 10/09/2016 10/10/2016 2.021,54 2.021,54 12/11/2016 33 66.710,82

1/PA 01/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 1.539,98 1.539,98 12/11/2016 29 44.659,42

12 13/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 549,00 549,00 14/11/2016 31 17.019,00

27 14/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 829,60 829,60 14/11/2016 31 25.717,60

26 14/09/2016 14/09/2016 14/10/2016 -829,60 -829,60 14/11/2016 31 -25.717,60

21 07/06/2016 08/06/2016 08/07/2016 829,60 829,60 14/11/2016 129 107.018,40

560 12/08/2016 12/09/2016 12/10/2016 1.159,00 1.159,00 29/09/2016 -13 -15.067,00

FATTPA 43_16 12/09/2016 12/09/2016 12/10/2016 219,93 219,93 24/11/2016 43 9.456,99

FATTPA 42_16 12/09/2016 12/09/2016 12/10/2016 -219,93 -219,93 24/11/2016 43 -9.456,99

PA/000026 17/06/2016 17/06/2016 17/07/2016 182,88 182,88 03/11/2016 109 19.933,92

AG14140356 11/09/2016 12/09/2016 12/10/2016 25,86 25,86 29/09/2016 -13 -336,18

PAE0029600 31/08/2016 08/09/2016 08/10/2016 9.963,39 9.963,39 23/11/2016 46 458.315,94

FATTPA 1_16 24/08/2016 25/08/2016 24/09/2016 3.599,00 3.599,00 28/09/2016 4 14.396,00

18/PA 24/08/2016 25/08/2016 24/09/2016 2.989,00 2.989,00 11/11/2016 48 143.472,00

FATTPA 3_16 24/08/2016 26/08/2016 25/09/2016 1.650,00 1.650,00 11/11/2016 47 77.550,00

123-P 08/09/2016 08/09/2016 08/10/2016 2.798,04 2.798,04 10/11/2016 33 92.335,32

000042-2016-A 31/08/2016 08/09/2016 08/10/2016 2.135,74 2.135,74 05/11/2016 28 59.800,72

000041-2016-A 31/08/2016 08/09/2016 08/10/2016 5.484,60 5.484,60 05/11/2016 28 153.568,80

10 31/08/2016 02/09/2016 02/10/2016 1.210,24 1.210,24 12/11/2016 41 49.619,84

FATTPA 33_16 13/07/2016 14/07/2016 13/08/2016 219,93 219,93 24/11/2016 103 22.652,79

6216728396 30/06/2016 12/07/2016 11/08/2016 894,77 894,77 28/09/2016 48 42.948,96

20 26/08/2016 29/08/2016 28/09/2016 5.300,90 5.300,90 23/11/2016 56 296.850,40

1616025029 17/08/2016 22/08/2016 21/09/2016 159,45 159,45 03/11/2016 43 6.856,35

1616025151 18/08/2016 22/08/2016 21/09/2016 308,90 308,90 12/11/2016 52 16.062,80

1616025152 18/08/2016 22/08/2016 21/09/2016 308,90 308,90 12/11/2016 52 16.062,80

1616025028 17/08/2016 22/08/2016 21/09/2016 4,88 4,88 03/11/2016 43 209,84

FATTPA 6_16 24/08/2016 25/08/2016 24/09/2016 5.307,00 5.307,00 05/11/2016 42 222.894,00

FATTPA 2_16 23/08/2016 23/08/2016 22/09/2016 2.928,00 2.928,00 14/11/2016 53 155.184,00

FATTPA 36_16 26/08/2016 29/08/2016 28/09/2016 1.913,33 1.913,33 10/11/2016 43 82.273,19

FATTPA 35_16 26/08/2016 29/08/2016 28/09/2016 1.999,06 1.999,06 10/11/2016 43 85.959,58

FATTPA 34_16 26/08/2016 29/08/2016 28/09/2016 1.196,19 1.196,19 10/11/2016 43 51.436,17

89/2016 19/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 6.470,88 6.470,88 14/11/2016 88 569.437,44

295 28/07/2016 28/07/2016 27/08/2016 970,39 970,39 03/11/2016 68 65.986,52

629/B 07/09/2016 08/09/2016 08/10/2016 1.710,49 1.710,49 23/11/2016 46 78.682,54

E 46 31/08/2016 16/09/2016 16/10/2016 4.404,68 4.404,68 24/11/2016 39 171.782,52

E 45 31/08/2016 16/09/2016 16/10/2016 3.682,58 3.682,58 24/11/2016 39 143.620,62

3 28/05/2016 30/05/2016 29/06/2016 3.298,88 3.298,88 28/09/2016 91 300.198,08

6016012000000505 24/08/2016 08/09/2016 08/10/2016 886,25 886,25 16/09/2016 -22 -19.497,50

E000408294 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 0,01 0,01 03/11/2016 49 0,49

S000010019 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 18,37 18,37 16/09/2016 -1 -18,37

S000010003BIS 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 150,37 150,37 16/09/2016 -1 -150,37

S000010003 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 150,35 150,35 16/09/2016 -1 -150,35

S000010010 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 446,17 446,17 16/09/2016 -1 -446,17

S000010025 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 12,43 12,43 16/09/2016 -1 -12,43

S000010022 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 264,90 264,90 16/09/2016 -1 -264,90

S000010011 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 143,86 143,86 16/09/2016 -1 -143,86

S000010021 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 53,48 53,48 16/09/2016 -1 -53,48

(10)

S000010009 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 337,28 337,28 16/09/2016 -1 -337,28

S000010005 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 86,41 86,41 16/09/2016 -1 -86,41

S000010004 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 337,28 337,28 16/09/2016 -1 -337,28

S000010015 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 54,89 54,89 16/09/2016 -1 -54,89

S000010013 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 35,60 35,60 16/09/2016 -1 -35,60

S000010020 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 322,45 322,45 16/09/2016 -1 -322,45

S000010018 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 236,35 236,35 16/09/2016 -1 -236,35

S000010017 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 520,13 520,13 16/09/2016 -1 -520,13

S000010008 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 275,54 275,54 16/09/2016 -1 -275,54

S000010014 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 955,55 955,55 16/09/2016 -1 -955,55

S000010007 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 2,76 2,76 16/09/2016 -1 -2,76

S000010012 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 2,76 2,76 16/09/2016 -1 -2,76

S000010024 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 45,27 45,27 16/09/2016 -1 -45,27

S000010023 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 9,44 9,44 16/09/2016 -1 -9,44

S000010006 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 35,47 35,47 16/09/2016 -1 -35,47

S000010016 16/08/2016 18/08/2016 17/09/2016 25,12 25,12 16/09/2016 -1 -25,12

FY0002272 10/09/2016 12/09/2016 12/10/2016 56,16 56,16 14/09/2016 -28 -1.572,48

5750342006 10/08/2016 12/08/2016 11/09/2016 884,11 884,11 15/09/2016 4 3.536,44

6016012000000416BIS 19/08/2016 30/08/2016 29/09/2016 244,49 244,49 15/09/2016 -14 -3.422,86

6016012000000416 19/08/2016 30/08/2016 29/09/2016 244,47 244,47 15/09/2016 -14 -3.422,58

6016012000000367 19/08/2016 30/08/2016 29/09/2016 224,87 224,87 15/09/2016 -14 -3.148,18

6016012000000286 18/08/2016 30/08/2016 29/09/2016 546,69 546,69 15/09/2016 -14 -7.653,66

6016012000000325 18/08/2016 30/08/2016 29/09/2016 1.161,97 1.161,97 15/09/2016 -14 -16.267,58

429 31/08/2016 07/09/2016 07/10/2016 140,82 140,82 03/11/2016 27 3.802,14

428 31/08/2016 07/09/2016 07/10/2016 150,18 150,18 03/11/2016 27 4.054,86

33/P 31/08/2016 07/09/2016 07/10/2016 326,96 326,96 28/09/2016 -9 -2.942,64

32/P 31/08/2016 07/09/2016 07/10/2016 629,52 629,52 28/09/2016 -9 -5.665,68

E 42 30/07/2016 09/09/2016 09/10/2016 435,88 435,88 29/09/2016 -10 -4.358,80

E 41 30/07/2016 09/09/2016 09/10/2016 1.135,20 1.135,20 29/09/2016 -10 -11.352,00

E 40 30/07/2016 09/09/2016 09/10/2016 1.141,80 1.141,80 29/09/2016 -10 -11.418,00

E 38 30/06/2016 09/09/2016 09/10/2016 2.218,08 2.218,08 28/09/2016 -11 -24.398,88

E 37 30/06/2016 09/09/2016 09/10/2016 9.195,40 9.195,40 09/11/2016 31 285.057,40

E 36 30/06/2016 09/09/2016 09/10/2016 3.004,76 3.004,76 28/09/2016 -11 -33.052,36

31 30/07/2016 18/08/2016 17/09/2016 309,64 309,64 27/09/2016 10 3.096,40

299/2016 30/08/2016 31/08/2016 30/09/2016 563,03 563,03 29/09/2016 -1 -563,03

PA/000032 31/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 228,05 228,05 10/11/2016 40 9.122,00

PA/000034 31/08/2016 01/09/2016 01/10/2016 741,86 741,86 28/09/2016 -3 -2.225,58

2016 487/6 31/07/2016 23/08/2016 22/09/2016 4.247,76 4.247,76 27/09/2016 5 21.238,80

0002129302 31/07/2016 08/08/2016 07/09/2016 422,12 422,12 29/09/2016 22 9.286,64

FATTPA 37_16 26/08/2016 29/08/2016 28/09/2016 136,64 136,64 10/11/2016 43 5.875,52

8L00651351 05/08/2016 19/08/2016 18/09/2016 -48,40 -48,40 05/11/2016 48 -2.323,20

8L00652355 05/08/2016 19/08/2016 18/09/2016 1.183,38 1.183,38 27/09/2016 9 10.650,42

7X02749476 12/08/2016 29/08/2016 28/09/2016 437,90 437,90 29/09/2016 1 437,90

1 05/08/2016 08/08/2016 07/09/2016 585,60 585,60 03/11/2016 57 33.379,20

6216201233 20/06/2016 29/08/2016 28/09/2016 -100,23 -100,23 28/09/2016 0 0,00

19901452 05/08/2016 09/08/2016 08/09/2016 6.953,45 6.953,45 24/10/2016 46 319.858,70

31/2016/358 25/07/2016 01/08/2016 31/08/2016 409,71 409,71 09/11/2016 70 28.679,70

201611000001 14/07/2016 11/08/2016 10/09/2016 1.211,16 1.211,16 28/09/2016 18 21.800,88

19/S 31/07/2016 22/08/2016 21/09/2016 107,73 107,73 27/09/2016 6 646,38

E000408292 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 46,14 46,14 03/11/2016 49 2.260,86

0002128422 31/07/2016 04/08/2016 03/09/2016 671,00 671,00 29/09/2016 26 17.446,00

000026-2016-A 31/07/2016 10/08/2016 09/09/2016 2.135,74 2.135,74 27/09/2016 18 38.443,32

(11)

000025-2016-A 31/07/2016 10/08/2016 09/09/2016 3.417,18 3.417,18 17/10/2016 38 129.852,84

109-P 09/08/2016 09/08/2016 08/09/2016 2.798,04 2.798,04 27/09/2016 19 53.162,76

O000002911 13/07/2016 05/08/2016 04/09/2016 65,05 65,05 03/11/2016 60 3.903,00

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000029-2016-A 31/07/2016 08/08/2016 07/09/2016 5.484,60 5.484,60 17/10/2016 40 219.384,00

000027-2016-A 31/07/2016 08/08/2016 07/09/2016 3.538,45 3.538,45 27/09/2016 20 70.769,00

105/01 31/07/2016 04/08/2016 03/09/2016 1.385,60 1.385,60 27/09/2016 24 33.254,40

1010367403 29/07/2016 02/08/2016 01/09/2016 167,08 167,08 27/09/2016 26 4.344,08

E000379848 21/07/2016 22/07/2016 21/08/2016 137,34 137,34 03/11/2016 74 10.163,16

E000294881 13/06/2016 21/07/2016 20/08/2016 113,50 113,50 03/11/2016 75 8.512,50

FY0002008 08/08/2016 11/08/2016 10/09/2016 154,74 154,74 09/09/2016 -1 -154,74

6016012000000050 12/08/2016 30/08/2016 29/09/2016 297,03 297,03 05/09/2016 -24 -7.128,72

6016012000000146 12/08/2016 30/08/2016 29/09/2016 319,04 319,04 05/09/2016 -24 -7.656,96

6016012000000149 12/08/2016 30/08/2016 29/09/2016 59,52 59,52 05/09/2016 -24 -1.428,48

6016012000000110 12/08/2016 30/08/2016 29/09/2016 87,48 87,48 05/09/2016 -24 -2.099,52

V2-200799BIS 12/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 588,19 588,19 08/09/2016 21 12.351,99

V2-200525BIS 22/02/2016 23/02/2016 24/03/2016 588,19 588,19 08/09/2016 168 98.815,92

V2-200569BIS 30/03/2016 31/03/2016 30/04/2016 588,19 588,19 08/09/2016 131 77.052,89

V2-200694BIS 17/05/2016 18/05/2016 17/06/2016 588,19 588,19 08/09/2016 83 48.819,77

V2-200635BIS 12/04/2016 13/04/2016 13/05/2016 588,19 588,19 08/09/2016 118 69.406,42

V2-200751BIS 23/06/2016 29/06/2016 29/07/2016 588,19 588,19 08/09/2016 41 24.115,79

E000408332BIS 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 176,29 176,29 05/09/2016 -10 -1.762,90

E000408332 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 44,08 44,08 05/09/2016 -10 -440,80

E000408329BIS 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 76,24 76,24 05/09/2016 -10 -762,40

E000408329 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 76,24 76,24 05/09/2016 -10 -762,40

E000408317BIS 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 46,03 46,03 05/09/2016 -10 -460,30

E000408317 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 46,02 46,02 05/09/2016 -10 -460,20

E000408330 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 94,26 94,26 05/09/2016 -10 -942,60

E000408321 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 70,80 70,80 05/09/2016 -10 -708,00

E000408323 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 63,87 63,87 05/09/2016 -10 -638,70

E000408309 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 53,80 53,80 05/09/2016 -10 -538,00

E000408297 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 815,67 815,67 05/09/2016 -10 -8.156,70

E000408316 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 70,33 70,33 05/09/2016 -10 -703,30

E000408328 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 58,67 58,67 05/09/2016 -10 -586,70

E000408318 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 136,36 136,36 05/09/2016 -10 -1.363,60

E000408320 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 152,10 152,10 05/09/2016 -10 -1.521,00

E000408327 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 49,07 49,07 05/09/2016 -10 -490,70

E000408310 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 51,04 51,04 05/09/2016 -10 -510,40

E000408319 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 78,16 78,16 05/09/2016 -10 -781,60

E000408314 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 40,10 40,10 05/09/2016 -10 -401,00

E000408306 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 109,90 109,90 05/09/2016 -10 -1.099,00

E000408307 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 32,13 32,13 05/09/2016 -10 -321,30

E000408311 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 81,33 81,33 05/09/2016 -10 -813,30

E000408308 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 40,32 40,32 05/09/2016 -10 -403,20

E000408315 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 89,82 89,82 05/09/2016 -10 -898,20

E000408302 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 92,01 92,01 05/09/2016 -10 -920,10

E000408303 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 32,81 32,81 05/09/2016 -10 -328,10

E000408300 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 94,38 94,38 05/09/2016 -10 -943,80

E000408299 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 228,36 228,36 05/09/2016 -10 -2.283,60

E000408298 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 65,34 65,34 05/09/2016 -10 -653,40

E000408296 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 200,26 200,26 05/09/2016 -10 -2.002,60

E000408295 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 38,25 38,25 05/09/2016 -10 -382,50

(12)

29347047 30/04/2016 05/05/2016 04/06/2016 14.014,64 14.014,64 13/09/2016 101 1.415.478,64

E000408301 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 64,60 64,60 05/09/2016 -10 -646,00

E000408325 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 61,47 61,47 05/09/2016 -10 -614,70

E000408312 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 112,80 112,80 05/09/2016 -10 -1.128,00

E000408324 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 -53,08 -53,08 05/09/2016 -10 530,80

E000408305 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 99,02 99,02 05/09/2016 -10 -990,20

E000408331 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 767,82 767,82 05/09/2016 -10 -7.678,20

E000408326 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 181,12 181,12 05/09/2016 -10 -1.811,20

E000408322 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 256,87 256,87 05/09/2016 -10 -2.568,70

E000408304 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 39,94 39,94 05/09/2016 -10 -399,40

E000408313 10/08/2016 16/08/2016 15/09/2016 27,41 27,41 05/09/2016 -10 -274,10

V2-200799 12/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 147,05 147,05 08/09/2016 21 3.088,05

V2-200751 23/06/2016 29/06/2016 29/07/2016 147,05 147,05 08/09/2016 41 6.029,05

V2-200694 17/05/2016 18/05/2016 17/06/2016 147,05 147,05 08/09/2016 83 12.205,15

V2-200635 12/04/2016 13/04/2016 13/05/2016 147,05 147,05 08/09/2016 118 17.351,90

V2-200607 04/04/2016 06/04/2016 06/05/2016 210,67 210,67 08/09/2016 125 26.333,75

V2-200569 30/03/2016 31/03/2016 30/04/2016 147,05 147,05 08/09/2016 131 19.263,55

V2-200525 22/02/2016 23/02/2016 24/03/2016 147,05 147,05 08/09/2016 168 24.704,40

03/PA 01/08/2016 02/08/2016 01/09/2016 2.572,11 2.572,11 28/09/2016 27 69.446,97

FATTPA 7_16 13/07/2016 14/07/2016 13/08/2016 5.197,60 5.197,60 23/09/2016 41 213.101,60

379 31/07/2016 04/08/2016 03/09/2016 38,05 38,05 27/09/2016 24 913,20

29/p 31/07/2016 02/08/2016 01/09/2016 326,96 326,96 03/11/2016 63 20.598,48

28/p 31/07/2016 02/08/2016 01/09/2016 143,96 143,96 03/11/2016 63 9.069,48

16/50/00022 30/07/2016 03/08/2016 02/09/2016 17,01 17,01 27/09/2016 25 425,25

16/50/00021 30/07/2016 03/08/2016 02/09/2016 30,51 30,51 27/09/2016 25 762,75

16/50/00020 30/07/2016 03/08/2016 02/09/2016 66,99 66,99 27/09/2016 25 1.674,75

16/50/00019 30/07/2016 03/08/2016 02/09/2016 17,01 17,01 27/09/2016 25 425,25

16/50/00017 30/07/2016 03/08/2016 02/09/2016 106,98 106,98 27/09/2016 25 2.674,50

16/50/00018 30/07/2016 03/08/2016 02/09/2016 8,00 8,00 27/09/2016 25 200,00

16/50/00016 30/07/2016 03/08/2016 02/09/2016 166,29 166,29 27/09/2016 25 4.157,25

16/50/00015 30/07/2016 03/08/2016 02/09/2016 52,90 52,90 27/09/2016 25 1.322,50

253/C 02/08/2016 03/08/2016 02/09/2016 16.783,32 16.783,32 29/09/2016 27 453.149,64

498/B 26/07/2016 29/07/2016 28/08/2016 629,44 629,44 29/09/2016 32 20.142,08

FATTPA 7_16 29/07/2016 01/08/2016 31/08/2016 1.072,50 1.072,50 27/09/2016 27 28.957,50

1616021943 25/07/2016 28/07/2016 27/08/2016 163,11 163,11 28/09/2016 32 5.219,52

1616021938 25/07/2016 28/07/2016 27/08/2016 33,66 33,66 28/09/2016 32 1.077,12

1616021940 25/07/2016 28/07/2016 27/08/2016 163,11 163,11 28/09/2016 32 5.219,52

1616021941 25/07/2016 28/07/2016 27/08/2016 163,11 163,11 28/09/2016 32 5.219,52

1616021942 25/07/2016 28/07/2016 27/08/2016 33,66 33,66 28/09/2016 32 1.077,12

PA/000029 28/07/2016 29/07/2016 28/08/2016 154,01 154,01 27/09/2016 30 4.620,30

PA/000031 28/07/2016 29/07/2016 28/08/2016 239,30 239,30 27/09/2016 30 7.179,00

O000002856 12/07/2016 14/07/2016 13/08/2016 -65,05 -65,05 03/11/2016 82 -5.334,10

1616021868 25/07/2016 28/07/2016 27/08/2016 -163,11 -163,11 03/11/2016 68 -11.091,48

1616017297 16/06/2016 18/06/2016 18/07/2016 163,11 163,11 03/11/2016 108 17.615,88

94 22/07/2016 25/07/2016 24/08/2016 671,00 671,00 28/09/2016 35 23.485,00

FATTPA 12_16 25/07/2016 25/07/2016 24/08/2016 1.220,00 1.220,00 27/09/2016 34 41.480,00

48 21/07/2016 22/07/2016 21/08/2016 152,18 152,18 29/09/2016 39 5.935,02

10 E 21/07/2016 21/07/2016 20/08/2016 732,00 732,00 28/09/2016 39 28.548,00

19/00002 15/07/2016 23/07/2016 22/08/2016 800,73 800,73 13/09/2016 22 17.616,06

3 22/07/2016 22/07/2016 21/08/2016 366,00 366,00 13/09/2016 23 8.418,00

2 22/07/2016 22/07/2016 21/08/2016 488,00 488,00 13/09/2016 23 11.224,00

166/2016 15/07/2016 15/07/2016 14/08/2016 2.095,86 2.095,86 28/09/2016 45 94.313,70

(13)

165/2016 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 -2.095,86 -2.095,86 28/09/2016 42 -88.026,12

123/2016 11/05/2016 12/05/2016 11/06/2016 2.095,86 2.095,86 28/09/2016 109 228.448,74

000003-2016-2016 15/07/2016 15/07/2016 14/08/2016 979,05 979,05 13/09/2016 30 29.371,50

PA/2016/0064 30/06/2016 06/07/2016 05/08/2016 5.490,00 5.490,00 13/09/2016 39 214.110,00

267/PA 28/06/2016 29/06/2016 29/07/2016 108,58 108,58 13/09/2016 46 4.994,68

0002123557 30/06/2016 30/06/2016 30/07/2016 671,00 671,00 27/09/2016 59 39.589,00

0002123560 30/06/2016 30/06/2016 30/07/2016 671,00 671,00 23/11/2016 116 77.836,00

0002126361 18/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 671,00 671,00 23/11/2016 97 65.087,00

347/vpa 30/06/2016 30/06/2016 30/07/2016 2.196,00 2.196,00 13/09/2016 45 98.820,00

0002126360 18/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 -671,00 -671,00 23/11/2016 97 -65.087,00

8L00472183 07/06/2016 20/06/2016 20/07/2016 1.313,61 1.313,61 08/09/2016 50 65.680,50

O000002486 09/06/2016 24/06/2016 24/07/2016 65,05 65,05 08/09/2016 46 2.992,30

O000002600 22/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 65,05 65,05 03/11/2016 101 6.570,05

000064 30/06/2016 15/07/2016 14/08/2016 7.054,24 7.054,24 23/09/2016 40 282.169,60

17/S 30/06/2016 12/07/2016 11/08/2016 70,09 70,09 12/09/2016 32 2.242,88

6820160720000638 13/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 1.580,62 1.580,62 13/09/2016 27 42.676,74

52/2016 30/06/2016 19/07/2016 18/08/2016 1.196,80 1.196,80 05/08/2016 -13 -15.558,40

15 31/05/2016 20/07/2016 19/08/2016 278,89 278,89 26/07/2016 -24 -6.693,36

97-P 14/07/2016 14/07/2016 13/08/2016 2.798,04 2.798,04 13/09/2016 31 86.739,24

235/C 20/07/2016 21/07/2016 20/08/2016 96.335,22 96.335,22 29/11/2016 101 9.729.857,22

475/B 07/07/2016 07/07/2016 06/08/2016 48.977,48 48.977,48 29/11/2016 115 5.632.410,20

324 30/06/2016 08/07/2016 07/08/2016 73,99 73,99 12/09/2016 36 2.663,64

322 30/06/2016 07/07/2016 06/08/2016 705,89 705,89 09/11/2016 95 67.059,55

201630351 30/06/2016 23/07/2016 22/08/2016 618,54 618,54 13/09/2016 22 13.607,88

75-E-2016 10/07/2016 14/07/2016 13/08/2016 505,50 505,50 09/11/2016 88 44.484,00

000004-2016-PA 11/07/2016 12/07/2016 11/08/2016 2.364,36 2.364,36 13/09/2016 33 78.023,88

000002-2016-FATT01 30/06/2016 19/07/2016 18/08/2016 403,09 403,09 13/09/2016 26 10.480,34

S000008535BIS 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 155,80 155,80 21/07/2016 -27 -4.206,60

S000008535 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 155,81 155,81 21/07/2016 -27 -4.206,87

S000008541 15/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 350,08 350,08 21/07/2016 -28 -9.802,24

S000008542 15/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 486,78 486,78 21/07/2016 -28 -13.629,84

S000008555 15/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 202,98 202,98 21/07/2016 -28 -5.683,44

S000008543 15/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 149,32 149,32 21/07/2016 -28 -4.180,96

S000008558 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 12,96 12,96 21/07/2016 -27 -349,92

S000008557 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 47,90 47,90 21/07/2016 -27 -1.293,30

S000008538 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 20,96 20,96 21/07/2016 -27 -565,92

S000008537 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 89,63 89,63 21/07/2016 -27 -2.420,01

S000008554 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 55,94 55,94 21/07/2016 -27 -1.510,38

S000008550 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 539,02 539,02 21/07/2016 -27 -14.553,54

S000008553 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 191,74 191,74 21/07/2016 -27 -5.176,98

S000008549 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 18,81 18,81 21/07/2016 -27 -507,87

S000008536 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 349,40 349,40 21/07/2016 -27 -9.433,80

S000008551 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 252,17 252,17 21/07/2016 -27 -6.808,59

S000008552 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 18,79 18,79 21/07/2016 -27 -507,33

S000008544 15/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 5,51 5,51 21/07/2016 -28 -154,28

S000008540 15/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 288,02 288,02 21/07/2016 -28 -8.064,56

S000008547 15/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 551,55 551,55 21/07/2016 -28 -15.443,40

S000008539 15/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 5,51 5,51 21/07/2016 -28 -154,28

S000008545 15/07/2016 18/07/2016 17/08/2016 234,33 234,33 21/07/2016 -27 -6.326,91

S000008546 15/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 265,28 265,28 21/07/2016 -28 -7.427,84

S000008556 15/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 20,84 20,84 21/07/2016 -28 -583,52

S000008548 15/07/2016 19/07/2016 18/08/2016 40,55 40,55 21/07/2016 -28 -1.135,40

(14)

E000375208BIS 18/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 48,25 48,25 19/07/2016 -24 -1.158,00

E000375220BIS 18/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 74,15 74,15 19/07/2016 -24 -1.779,60

E000375208 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 48,24 48,24 19/07/2016 -24 -1.157,76

E000375188 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 302,87 302,87 19/07/2016 -24 -7.268,88

E000375222 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 914,05 914,05 19/07/2016 -24 -21.937,20

E000375220 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 74,15 74,15 19/07/2016 -24 -1.779,60

E000375200 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 148,40 148,40 19/07/2016 -24 -3.561,60

E000375207 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 59,57 59,57 19/07/2016 -24 -1.429,68

E000375212 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 95,93 95,93 19/07/2016 -24 -2.302,32

E000375214 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 130,08 130,08 19/07/2016 -24 -3.121,92

E000375221 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 87,56 87,56 19/07/2016 -24 -2.101,44

E000375223 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 139,84 139,84 19/07/2016 -24 -3.356,16

E000375219 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 64,39 64,39 19/07/2016 -24 -1.545,36

E000375197 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 161,04 161,04 19/07/2016 -24 -3.864,96

E000375217 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 143,35 143,35 19/07/2016 -24 -3.440,40

E000375218 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 45,95 45,95 19/07/2016 -24 -1.102,80

E000375199 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 40,91 40,91 19/07/2016 -24 -981,84

E000375196 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 98,39 98,39 19/07/2016 -24 -2.361,36

E000375193 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 94,75 94,75 19/07/2016 -24 -2.274,00

E000375216 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 67,01 67,01 19/07/2016 -24 -1.608,24

E000375186 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 39,24 39,24 19/07/2016 -24 -941,76

E000375190 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 225,60 225,60 19/07/2016 -24 -5.414,40

E000375189 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 50,28 50,28 19/07/2016 -24 -1.206,72

E000375187 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 234,58 234,58 19/07/2016 -24 -5.629,92

E000375202 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 75,85 75,85 19/07/2016 -24 -1.820,40

E000375194 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 32,97 32,97 19/07/2016 -24 -791,28

E000375204 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 27,80 27,80 19/07/2016 -24 -667,20

835 23/06/2016 14/07/2016 13/08/2016 377,74 377,74 22/07/2016 -22 -8.310,28

E000375213 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 182,04 182,04 19/07/2016 -24 -4.368,96

E000375192 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 200,64 200,64 19/07/2016 -24 -4.815,36

FATTPA 14_16 12/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 1.840,83 1.840,83 05/09/2016 24 44.179,92

E000375209 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 148,48 148,48 19/07/2016 -24 -3.563,52

E000375203 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 147,89 147,89 19/07/2016 -24 -3.549,36

E 30 31/05/2016 29/06/2016 29/07/2016 1.464,00 1.464,00 26/07/2016 -3 -4.392,00

E000375195 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 41,02 41,02 19/07/2016 -24 -984,48

E000375210 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 80,28 80,28 19/07/2016 -24 -1.926,72

417/B 24/06/2016 24/06/2016 24/07/2016 497,01 497,01 29/09/2016 67 33.299,67

E000375206 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 150,95 150,95 19/07/2016 -24 -3.622,80

E 35 24/06/2016 30/06/2016 30/07/2016 11.213,87 11.213,87 23/11/2016 116 1.300.808,92

E000375191 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 94,23 94,23 19/07/2016 -24 -2.261,52

E000375205 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 40,47 40,47 19/07/2016 -24 -971,28

E 34 24/06/2016 30/06/2016 30/07/2016 264,00 264,00 22/07/2016 -8 -2.112,00

E000375198 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 32,04 32,04 19/07/2016 -24 -768,96

E000375215 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 95,79 95,79 19/07/2016 -24 -2.298,96

E000375201 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 51,04 51,04 19/07/2016 -24 -1.224,96

E000375211 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 404,80 404,80 19/07/2016 -24 -9.715,20

PAE0021120 30/06/2016 07/07/2016 06/08/2016 7.238,83 7.238,83 13/09/2016 38 275.075,54

E-2168 20/01/2016 11/02/2016 12/03/2016 1.462,78 1.462,78 21/07/2016 131 191.624,18

000002-2016-PA 08/07/2016 08/07/2016 07/08/2016 986,00 986,00 12/09/2016 36 35.496,00

2016 464/6 30/06/2016 12/07/2016 11/08/2016 4.247,76 4.247,76 12/09/2016 32 135.928,32

AG10329879 13/07/2016 14/07/2016 13/08/2016 19,84 19,84 22/07/2016 -22 -436,48

213/2016 30/06/2016 09/07/2016 08/08/2016 512,40 512,40 12/09/2016 35 17.934,00

(15)

5750334312 11/07/2016 13/07/2016 12/08/2016 779,58 779,58 15/07/2016 -28 -21.828,24

FY0001400 05/07/2016 07/07/2016 06/08/2016 304,76 304,76 13/07/2016 -24 -7.314,24

PA/000028 05/07/2016 07/07/2016 06/08/2016 240,80 240,80 22/07/2016 -15 -3.612,00

26/P 30/06/2016 02/07/2016 01/08/2016 326,96 326,96 22/07/2016 -10 -3.269,60

259/AE 30/06/2016 09/07/2016 08/08/2016 1.387,75 1.387,75 12/09/2016 35 48.571,25

25/P 30/06/2016 02/07/2016 01/08/2016 629,52 629,52 22/07/2016 -10 -6.295,20

0002125873 30/06/2016 07/07/2016 06/08/2016 2.854,80 2.854,80 12/09/2016 37 105.627,60

323 30/06/2016 06/07/2016 05/08/2016 134,70 134,70 22/07/2016 -14 -1.885,80

300/PA 30/06/2016 05/07/2016 04/08/2016 1.003,61 1.003,61 13/09/2016 40 40.144,40

301/PA 30/06/2016 05/07/2016 04/08/2016 431,38 431,38 13/09/2016 40 17.255,20

16/50/00011 30/06/2016 06/07/2016 05/08/2016 26,01 26,01 22/07/2016 -14 -364,14

16/50/00010 30/06/2016 06/07/2016 05/08/2016 24,01 24,01 22/07/2016 -14 -336,14

16/50/00012 30/06/2016 06/07/2016 05/08/2016 210,07 210,07 22/07/2016 -14 -2.940,98

16/50/00013 30/06/2016 06/07/2016 05/08/2016 221,05 221,05 22/07/2016 -14 -3.094,70

0002856 04/07/2016 05/07/2016 04/08/2016 7.607,80 7.607,80 04/08/2016 0 0,00

0004502228 21/06/2016 23/06/2016 23/07/2016 460,00 460,00 22/07/2016 -1 -460,00

09201600006860 24/06/2016 05/07/2016 04/08/2016 1.188,58 1.188,58 12/07/2016 -23 -27.337,34

8/E 30/06/2016 01/07/2016 31/07/2016 5.975,96 5.975,96 22/11/2016 114 681.259,44

8L00467998 07/06/2016 20/06/2016 20/07/2016 29,21 29,21 18/07/2016 -2 -58,42

8L00471262 07/06/2016 20/06/2016 20/07/2016 28,54 28,54 18/07/2016 -2 -57,08

8L00471793 07/06/2016 20/06/2016 20/07/2016 28,54 28,54 18/07/2016 -2 -57,08

8L00475269 07/06/2016 20/06/2016 20/07/2016 28,54 28,54 18/07/2016 -2 -57,08

8L00474379 07/06/2016 20/06/2016 20/07/2016 28,54 28,54 18/07/2016 -2 -57,08

7X01888831 15/06/2016 28/06/2016 28/07/2016 443,15 443,15 18/07/2016 -10 -4.431,50

8L00470628 07/06/2016 20/06/2016 20/07/2016 28,71 28,71 18/07/2016 -2 -57,42

E-770 27/06/2016 28/06/2016 28/07/2016 31.300,14 31.300,14 28/11/2016 123 3.849.917,22

15/S 31/05/2016 21/06/2016 21/07/2016 74,01 74,01 22/07/2016 1 74,01

120 10/06/2016 24/06/2016 24/07/2016 818,40 818,40 22/07/2016 -2 -1.636,80

S000007658BIS 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 128,63 128,63 13/07/2016 -9 -1.157,67

S000007658 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 128,61 128,61 13/07/2016 -9 -1.157,49

S000007663 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 293,23 293,23 13/07/2016 -9 -2.639,07

S000007665 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 202,19 202,19 13/07/2016 -9 -1.819,71

S000007675 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 174,16 174,16 13/07/2016 -9 -1.567,44

S000007664 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 285,98 285,98 13/07/2016 -9 -2.573,82

S000007662 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 198,74 198,74 13/07/2016 -9 -1.788,66

S000007666 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 107,20 107,20 13/07/2016 -9 -964,80

S000007668 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 35,11 35,11 13/07/2016 -9 -315,99

S000007674 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 47,28 47,28 13/07/2016 -9 -425,52

S000007670 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 593,30 593,30 13/07/2016 -9 -5.339,70

S000007660 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 75,48 75,48 13/07/2016 -9 -679,32

09201600005918BIS 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 198,90 198,90 13/07/2016 -12 -2.386,80

09201600005918 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 198,89 198,89 13/07/2016 -12 -2.386,68

09201600005940BIS 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 169,47 169,47 13/07/2016 -12 -2.033,64

09201600005940 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 169,46 169,46 13/07/2016 -12 -2.033,52

09201600005945 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 151,67 151,67 13/07/2016 -12 -1.820,04

09201600005928 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 132,31 132,31 13/07/2016 -12 -1.587,72

09201600005939 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 647,36 647,36 13/07/2016 -12 -7.768,32

09201600005917 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 216,74 216,74 13/07/2016 -12 -2.600,88

09201600005938 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 188,38 188,38 13/07/2016 -12 -2.260,56

09201600005921 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 35,97 35,97 13/07/2016 -12 -431,64

09201600005919 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 13,02 13,02 13/07/2016 -12 -156,24

09201600005923 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 113,96 113,96 13/07/2016 -12 -1.367,52

(16)

09201600005924 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 28,78 28,78 13/07/2016 -12 -345,36

09201600005916 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 37,59 37,59 13/07/2016 -12 -451,08

09201600005930 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 294,10 294,10 13/07/2016 -12 -3.529,20

09201600005929 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 324,23 324,23 13/07/2016 -12 -3.890,76

09201600005942 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 147,18 147,18 13/07/2016 -12 -1.766,16

09201600005920 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 43,07 43,07 13/07/2016 -12 -516,84

09201600005922 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 287,54 287,54 13/07/2016 -12 -3.450,48

09201600005936 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 125,97 125,97 13/07/2016 -12 -1.511,64

09201600005926 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 48,24 48,24 13/07/2016 -12 -578,88

09201600005927 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 236,14 236,14 13/07/2016 -12 -2.833,68

09201600005933 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 395,52 395,52 13/07/2016 -12 -4.746,24

09201600005937 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 341,85 341,85 13/07/2016 -12 -4.102,20

09201600005932 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 465,34 465,34 13/07/2016 -12 -5.584,08

09201600005946 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 121,67 121,67 13/07/2016 -12 -1.460,04

09201600005947 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 48,74 48,74 13/07/2016 -12 -584,88

09201600005943 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 55,61 55,61 13/07/2016 -12 -667,32

09201600005934 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 117,61 117,61 13/07/2016 -12 -1.411,32

09201600005941 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 449,06 449,06 13/07/2016 -12 -5.388,72

09201600005944 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 85,60 85,60 13/07/2016 -12 -1.027,20

09201600005931 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 280,08 280,08 13/07/2016 -12 -3.360,96

09201600005935 14/06/2016 25/06/2016 25/07/2016 500,35 500,35 13/07/2016 -12 -6.004,20

00148/E 20/06/2016 24/06/2016 24/07/2016 6.222,00 6.222,00 08/09/2016 46 286.212,00

62-E-2016 10/06/2016 17/06/2016 17/07/2016 556,05 556,05 22/07/2016 5 2.780,25

E 27 31/05/2016 22/06/2016 22/07/2016 1.034,07 1.034,07 22/07/2016 0 0,00

E 29 31/05/2016 22/06/2016 22/07/2016 6.101,70 6.101,70 27/09/2016 67 408.813,90

E 28 31/05/2016 22/06/2016 22/07/2016 4.208,82 4.208,82 08/09/2016 48 202.023,36

10/A 22/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 175,68 175,68 22/07/2016 0 0,00

FATTPA 5_16 17/06/2016 20/06/2016 20/07/2016 1.464,00 1.464,00 08/09/2016 50 73.200,00

O000002196 18/05/2016 22/06/2016 22/07/2016 65,05 65,05 22/07/2016 0 0,00

S000007671 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 68,92 68,92 13/07/2016 -9 -620,28

S000007673 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 160,82 160,82 13/07/2016 -9 -1.447,38

S000007669 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 16,19 16,19 13/07/2016 -9 -145,71

S000007659 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 287,81 287,81 13/07/2016 -9 -2.590,29

S000007661 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 17,87 17,87 13/07/2016 -9 -160,83

S000007672 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 16,73 16,73 13/07/2016 -9 -150,57

S000007677 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 54,79 54,79 13/07/2016 -9 -493,11

000002-2016-A 17/06/2016 18/06/2016 18/07/2016 151,48 151,48 18/07/2016 0 0,00

S000007667 15/06/2016 22/06/2016 22/07/2016 454,50 454,50 13/07/2016 -9 -4.090,50

000185-2016-7 31/05/2016 21/06/2016 21/07/2016 854,29 854,29 22/07/2016 1 854,29

02/01 17/06/2016 21/06/2016 21/07/2016 1.098,00 1.098,00 08/09/2016 49 53.802,00

703 201600000317 10/06/2016 10/06/2016 10/07/2016 -53,80 -53,80 27/09/2016 79 -4.250,20

703 201600000318 10/06/2016 10/06/2016 10/07/2016 56,86 56,86 08/09/2016 60 3.411,60

703 201600000316 10/06/2016 10/06/2016 10/07/2016 -56,86 -56,86 08/09/2016 60 -3.411,60

703 201600000319 10/06/2016 10/06/2016 10/07/2016 53,80 53,80 27/09/2016 79 4.250,20

703 201600000146 13/04/2016 30/05/2016 29/06/2016 56,86 56,86 08/09/2016 71 4.037,06

703 201600000147 13/04/2016 30/05/2016 29/06/2016 53,80 53,80 27/09/2016 90 4.842,00

E000294919BIS 13/06/2016 15/06/2016 15/07/2016 256,38 256,38 23/06/2016 -22 -5.640,36

E000294919 13/06/2016 15/06/2016 15/07/2016 64,10 64,10 23/06/2016 -22 -1.410,20

E000294904BIS 13/06/2016 15/06/2016 15/07/2016 41,25 41,25 23/06/2016 -22 -907,50

E000294904 13/06/2016 15/06/2016 15/07/2016 41,25 41,25 23/06/2016 -22 -907,50

E000294912BIS 13/06/2016 15/06/2016 15/07/2016 32,42 32,42 23/06/2016 -22 -713,24

E000294912 13/06/2016 15/06/2016 15/07/2016 32,42 32,42 23/06/2016 -22 -713,24

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