BILANCIO PREVENTIVO 2017 approvato dal CDA con atto n.2 del 24/2/2017 approvato dall' Assemblea Soci con Delibera n.

(1)

approvato dal CDA con atto n.2 del 24/2/2017 approvato dall' Assemblea Soci con Delibera n.2 del 27/2/2017

BILANCIO PREVENTIVO 2017

(2)

GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

PERSONALE ASL

489.000,00 535.000,00 -46.000,00

PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+

PSICOLOGA 17 ORE SETT +SUPERVISIONE) ATTIVITA'48

SETTIMANE

1.799.149,15 1.773.000,00 26.149,15

AMMINISTRATIVO PER CDD

27.750,00 27.750,00

PERSONALE PER PROGETTI DECRETO 7211 UTENTI PADERNO

- 0,00

PSICHIATRA CONVENZIONE

17.000,00 17.000,00 0,00

FISIATRA CONVENZIONE

4.998,00 4.998,00 0,00

FISIOTERAPISTA CONVENZIONE

35.280,00 39.480,00 -4.200,00

INFERMIERE PER CINISELLO E CUSANO

PER UN TOTALE DI 41 SETT

48.446,50 31.000,00 17.446,50

CONSULENZA LEGALE PER APPALTO

- 0,00

SUBTOTALE PERSONALE 2.421.623,65 2.400.478,00 21.145,65 ATTIVITA' SPORTIVE (JUDO)

4.500,00 4.000,00 500,00

IDROTERAPIA

10.958,00 8.200,00 2.758,00

ATTIVITA' TEATRALI

4.600,00 4.600,00 0,00

LABORATORIO STRUMENTALE

2.700,00 1.800,00 900,00

LABORATORIO AUTONOMIE AUTISMO

SOGGIORNO CLIMATICO

81.000,00 80.000,00 1.000,00

SERVIZIO MENSA utenti

140.000,00 136.000,00

SERVIZIO MENSA educatori

7.900,00 9.000,00

CONVENZIONE CON PROTEZIONE CIVILE

4.000,00

GESTIONE AUTOMEZZI

11.000,00 17.000,00 -6.000,00

LEASING

31.000,00

ACQUISTO AUTOMEZZO

(QUOTA AMMORTAMENTO + INTERESSI FINANZ.)

13.000,00

SPESE DI LOCAZIONE

103.000,00 116.000,00 -13.000,00

PULIZIE

49.253,40 41.000,00 8.253,40

SPESE DI MANUTENZIONE preventiva e non

40.000,00 40.000,00 0,00

SPESE DI MESSA A NORMA ASCENSORE E RIPARAZIONE

QUADRO DI MANOVRA ammortamento

4.600,00 3.934,00 666,00

SPESE DI GESTIONE DEL VERDE

12.000,00 12.000,00 0,00

UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, )

3.500,00 3.000,00 500,00

UTENZE (ACQUA )

5.500,00 5.500,00 0,00

UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE )

50.000,00 51.000,00 -1.000,00

UTENZE (ENEL)

21.000,00 18.500,00 2.500,00

sopravvenienze passive UTENZE struttura Cinisello Balsamo 2015

- 0,00

PICCOLI ACQUISTI PER ATTIVITA' E LABORATORI

12.000,00 20.000,00 -8.000,00

CANCELLERIA

2.000,00 2.000,00 0,00

TAVOLO ANTROPOMETRICO

- 0,00

ARREDI VARI E SOLLEVATORE (AMMORTIZZATI FINO AL 2018)

3.300,00 3.300,00 0,00

3 POSTAZIONI PC QUOTA AMMORTAMENTO+ 1 PC

COORDINATORE

AMMORTIZZATI FINO A 2018+ 1 PC PER MEDICI ED INFERMIERI AMMORTIZZATO FINO 2019+ 3 STAMPANTI PER GRUPPI+2 pc per cdd+PALLESTRA+ SEDIE ED ARREDI

ENTRATA ESTERNA ED INTERNA

2.320,00 700,00 1.620,00

ASSICURAZIONI sedi ed automezzi E BOLLI AUTO

13.500,00 13.000,00 500,00

SPALATURA NEVE

2.500,00 2.500,00 0,00

MANUTENZIONED ADEGUAMENTO SISTEMA ANTINCENDIO

2.745,00 2.745,00

TASSE E VALORI BOLLATI

6.500,00 6.500,00 0,00

RINNOVI CERTIFICAZIONI (CPI +Messa a terra) e verifiche tecniche

2.500,00

VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA

DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA

1.000,00

CARTELLONISTICA SEGNALETICA

0,00

CIG E COSTI DI PUBBBLICAZIONE APPALTO

5.500,00 -5.500,00

CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE

1.400,00 1.400,00 0,00

SPESE SENTENZA TAR E RICORSO CONSIGLIO DI STATO

20.000,00 -20.000,00

FORMAZIONE specifiche

1.000,00 1.000,00

VIGILANZA

7.500,00 1.500,00 6.000,00

SUBTOTALE ALTRE SPESE 656.276,40 675.434,00 -19.157,60 TOTALE SPESE DI GESTIONE 3.077.900,05 3.075.912,00 1.988,05

QUOTE ACCREDITAMENTO

1.350.000,00 1.330.000,00 20.000,00

CONTRIBUTO DECRETO 7211

-

ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia

38.000,00 30.000,00 8.000,00

ENTRATE MENSA utenti BRESSO

8.800,00 10.000,00 - 1.200,00 -1.500,00 44.000,00

2.000,00

2.900,00

CENTRO DIURNO DISABILI DI CUSANO M.NO e CINISELLO B.MO (4 UNITA' DI OFFERTA DA 30 POSTI CIASCUNA)

0,00

(3)

GESTIONE da APRILE 2017

PREVENTIVO 2017

(9 MESI GESTIONALI)

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

PERSONALE COMUNE SOLO PER 2 MESI DI TRANSIZIONE 99.409,00

PERSONALE COOPERATIVA (EDUCATORI+ ASA+

PSICOLOGA 17 ORE SETT +SUPERVISIONE) ATTIVITA'48 SETTIMANE 421.840,00

PSCICHIATRA IN CONVENZIONE 7.083,00

FISIATRA IN CONVENZIONE 5.000,00

FISIOTERAPISTA IN CONVENZIONE 16.450,00

INFERMIERA 25.500,00

PSICOLOGO

CONSULENZA LEGALE PER APPALTO

PERSONALE AMMNISTRATIVO 30.000,00

PERSONALE PER TRASPORTI 80.421,00

SUBTOTALE PERSONALE 685.703,00 ATTIVITA' SPORTIVE (JUDO)

IDROTERAPIA ATTIVITA' TEATRALI PERCISSIONI

SOGGIORNO CLIMATICO 50.000,00

SERVIZIO MENSA utenti SERVIZIO MENSA educatori

LEASING 35.735,00

PULIZIE 16.335,00

SPESE DI MANUTENZIONE preventiva e non 13.000,00

SPESE DI GESTIONE DEL VERDE 8.000,00

UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ) UTENZE (ACQUA )

UTENZE (RISCALDAMENTO E CUCINE ) UTENZE (ENEL)

sopravvenienze passive UTENZE

PICCOLI ACQUISTI PER ATTIVITA' E LABORATORI 8.000,00

CANCELLERIA 1.000,00

ASSICURAZIONI sedi ed automezzi E BOLLI AUTO 5.750,00

MANUTENZIONED ADEGUAMENTO SISTEMA ANTINCENDIO 1.000,00

CONTRATTO DI DISINFESTAZIONE E DERATIZZAZIONE 1.400,00

SUBTOTALE ALTRE SPESE 229.115,00 SPESE DIREZIONE E COSTI CONNESSI 30.000,00 TOTALE SPESE DI GESTIONE 944.818,00

QUOTE ACCREDITAMENTO 347.700,00

ENTRATE SOGGIORNI CLIMATICI + recupero per idroterapia 25.000,00

ENTRATE MENSA 44.000,00

DOVUTO DA COMUNE SESTO S.GIOVANNI 528.118,00 TOTALE RICAVI 944.818,00

CENTRO DIURNO DISABILI MIMOSA E MAGNOLIA PER 47 UTENTI TOTALI

61.145,00

27.750,00

(4)

GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

progetti e operazioni di fund raising 25.800,00 27.000,00 - 1.200,00

gestione società interinale(FINO 31/3/2016) -

ACCREDITAMENTO ED AUTORIZZAZIONE:

gestione flussi informativi ed amministrativi correlati.

(MARINARO AL 10% E MARANGONI AL 10%) 10.013,33 8.666,38 1.346,95 consulenza tecnica per accreditamento ing Larocca 1.000,00 1.000,00 CONSULENZA AVVOCATO GIONCADA PER isee E REGOLAMENTO 500,00 - 500,00

CONSULENZA LEGALE PER APPALTO E FORMAZIONE APPALTI -

AMMINISTRATIVO PART TIME 20 ORE DA MARZO 12.833,33 12.833,33 AMMINISTRATIVI DOTE LAVORO/DOTE COMUNI 2.000,00 8.000,00 - 6.000,00 OSSERVATORIO 13.000,00 13.000,00 - gestione tecnica udp 17.500,00 30.100,00 - 12.600,00

SUBTOTALE PERSONALE 82.146,67 87.266,38 -5.119,71

TiCKET 1.028,00 1.028,00

CANCELLERIA 100,00 100,00 - SPESE TELEFONICHE (CELLULARE) 1.000,00 200,00 800,00 PICCOLA ATTREZZATURA INFORMATICA ed interventi 304,00 304,00 -

TRASLOCO, IMBIANCATURA UFFICIO E PICCOLI ARREDI -

SUBTOTALE ALTRI COSTI 2.432,00 604,00 1.828,00

TOTALE COSTI 84.578,67 87.870,38 -3.291,71

RESIDUO FONDO PREMIALE E RESIDUI FNPS PASSATI - - PROGETTO CONCILIAZIONE -ASL (FONDI EU) 1.240,00 12.000,00 -

UFFICIO DI PIANO

(5)

GESTIONE PREVENTIVO

2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

28.269,00

13.000,00

DGR 856 2013 (misura b6 su MINORI ) 403.537,67

403.537,67 -

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

(dgr4532/2015)

AL NETTO DELLE POSTE INSERITE negli altri

CDC

71.327,45

318.005,20 - 246.677,75

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

(dgr5939/2016)

SPENDIBILE AL NETTO DELLE POSTE

INSERITE negli altri CDC

321.305,00

- 321.305,00

START-UP AZIENDALE 16.679,18

60.270,88 - 43.591,70

TOTALE COSTI 854.118,30 823.082,75 31.035,55

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

dgr 5939/2016 321.305,00 0 321.305,00

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

dgr 4532/2015 71.327,45 318.005,20 - 246.677,75 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

dgr 2939/2014 41.269,00 41.269,00 - DGR 856 2013 (misura b6 su MINORI ) 403.537,67

403.537,67

-

RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 16.679,18

60.270,88

- 43.591,70

TOTALE DA COMUNI (B) 0,00 0,00 0,00

TOTALE RICAVI (A) 854.118,30 823.082,75 31.035,55

SERVIZI ED ATTIVITA' DI COMPETENZA UFFICIO DI PIANO FONDI GESTITI DALL'UFFICIO DI PIANO

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI

(dgr 2939 del 2014) 41.269,00

-

(6)

PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 delta PREVENTIVO 2017 su preventivo 2016

6.830,00

2.606,90 4.223,10

60.000,00

60.000,00 - 274,20

- 274,20 1.650,00

- 1.650,00

68.754,20 62.606,90 6.147,30

-

- - -

68.754,20 62.606,90 6.147,30

TOTALE RICAVI (A) TOTALE COSTI

RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO AFFIDI DA BRESSO

GESTIONE

COORDINAMENTO AZIENDALE 5 ORE E 30 MINUTI MEDI SETTIMANALI CONTRATTO CON TERZO SETTORE (COOP GRANDE CASA)

PULIZIA

canone noleggio rete fonia e dati per varie sedi aziendali

AFFIDI

TOTALE DA COMUNI (B)

(7)

GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

COORDINAMENTO AZIENDALE 2 ORE E 30 MINUTI

MEDI SETTIMANALI 3.310,00 3.310,00 CONTRATTO CON TERZO SETTORE

(COOP AZIMUT) 1000 ore annue+ ABBIATEGRASSO 40.000,00 25.000,00 15.000,00

TOTALE COSTI 43.310,00 25.000,00 18.310,00

-

RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - - -

DA BRENO 1.032,00 1.032,00

DA CORMANO 1.512,00 1.512,00

DA ABBIATEGRASSO 1.159,00 1.159,00

TOTALE DA COMUNI

(CINISELLO, BRESSO E CUSANO (B) 39.607,00 25.000,00 14.607,00 TOTALE RICAVI (A) 43.310,00 25.000,00 18.310,00

SPAZIO NEUTRO

(8)

GESTIONE PREVENTIVO

2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo 2016

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

coordinatore 13.805,00 - 13.805,00 SPESA PERSONALE

SOSTITUZIONI CON AGENZIA INTERINALE

PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA ) 70.393,18 51.000,00 19.393,18

SUBTOTALE PERSONALE 453.914,18 470.000,00 -16.085,82 UTENZE VARIE:ENERGIA ELETTRICA 7.500,00 8.000,00 - 500,00 UTENZE VARIE RISCALDAMENTO 21.000,00 21.000,00 - UTENZE VARIE ACQUA 2.000,00 2.000,00 - UTENZE VARIE TELEFONO 600,00 1.000,00 - 400,00 spese cancellerie, spese postali, val. bollati e varie 1.000,00 500,00 500,00 MATERIALE E CANCELLERIA NIDI IN GENERALE 6.000,00 6.000,00

FORMAZIONE NIDI 5.000,00 5.000,00

ASSICURAZIONI 1.468,00 2.700,00 - 1.232,00 GITA PER MUBA E FESTE 500,00 1.000,00 - 500,00 RISTORAZIONE 66.000,00 56.000,00 10.000,00 MANUTENZIONi generali 2.300,00 2.000,00 300,00 MANUTENZIONE aree verdi 2.600,00 3.000,00 - 400,00 Canone deratizzazione 190,00 190,00 - ACQUISTO PORTE REI AMMORTAMENTO 990,00 990,00 -

ACQUISTO PICCOLI ARREDI 300,00 700,00

Acquisto piccola attrezzatura inf. euro 516,00 600,00 - 600,00 NOLEGGIO LAVATRICE 5.460,00 3.900,00 1.560,00

ammortamento pc -

canone noleggio rete fonia e dati per varie sedi aziendali 438,00 438,00 CANONE, vigilanza, 2.100,00 2.423,00 - 323,00 MANUTENZIONE ESTINTORI 200,00 200,00 INTERVENTI CED AZIENDALE 150,00 - 150,00 ammortamento adeguamento telefonia 173,00 173,00 MATERIALE E CASSA ECONOMALE e piccoli acquistI 6.000,00 10.000,00 - 4.000,00 AMMORTAMENTO QUOTA PER CAMBIO CALDAIA 3.400,00 3.400,00 VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA

DOCUMENTAZIONE TECNICA E DIREZIONE TECNICA PER CAMBIO CALDAIA AMMORTAMENTO

369.716,00

ASILO NIDO di CINISELLO B.MO- raggio di sole

-49.284,00 419.000,00

1.000,00

(9)

GESTIONE da settembre 201 PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

coordinatore 13.805,00 13.805,00 PERSONALE EDUCATIVO

SOSTITUZIONI CON AGENZIA INTERINALE

PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA ) 34.800,05 34.800,05

SUBTOTALE PERSONALE 146.155,05 0,00 146.155,05

UTENZE VARIE:ENERGIA ELETTRICA 5.100,00 5.100,00 UTENZE VARIE RISCALDAMENTO 13.000,00 13.000,00 UTENZE VARIE ACQUA 1.400,00 1.400,00 UTENZE VARIE TELEFONO 600,00 600,00 spese cancellerie, spese postali, val. bollati e varie 500,00 500,00 MATERIALE E CANCELLERIA NIDI generale 6.000,00 6.000,00

FORMAZIONE NIDI 5.000,00 5.000,00

ASSICURAZIONI 1.100,00 1.100,00

GITA PER MUBA E FESTE 200,00 200,00

RISTORAZIONE 36.000,00 36.000,00

MANUTENZIONi generali 1.800,00 1.800,00 MANUTENZIONE aree verdi 3.500,00 3.500,00 Canone deratizzazione 190,00 190,00

ACQUISTO PORTE REI AMMORTAMENTO -

ACQUISTO PICCOLI ARREDI 2.000,00 2.000,00

Acquisto piccola attrezzatura inf. euro 516,00 -

NOLEGGIO LAVATRICE -

ammortamento pc -

canone noleggio rete fonia e dati per varie sedi aziendali 383,88 383,88 CANONE, vigilanza, 2.100,00 2.100,00 MANUTENZIONE ESTINTORI 200,00 200,00

CANONE Moroni 150,00 150,00

ammortamento adeguamento telefonia 951,60 951,60 MATERIALE E CASSA ECONOMALE e piccoli acquistI 2.500,00 2.500,00 VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA DELLA

DOCUMENTAZIONE TECNICA 500,00 500,00

SUBTOTALE ALTRI COSTI 83.175,48 0,00 83.175,48

TOTALE COSTI GESTIONALI 229.330,53 0,00 229.330,53 FONDO SOCIALE REGIONALE 22.500,00 22.500,00

ASILO NIDO di CINISELLO B.MO la trottola

AUTORIZZATO PER 39 UTENTI FREQUENTANTI 28

97.550,00 97.550,00

(10)

GESTIONE dal 3 ottobre 2016 PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

coordinatrice 6.902,00 6.902,00 2 educatrici a 25 ore

SOSTITUZIONI CON AGENZIA INTERINALE

PERSONALE AUSILIARIO (PULIZIA ED ASA ) 12.000,00 12.000,00

SUBTOTALE PERSONALE 65.952,00 0,00 59.050,00

UTENZE VARIE:ENERGIA ELETTRICA 723,00 - 723,00 UTENZE VARIE RISCALDAMENTO 4.725,00 - 4.725,00 UTENZE VARIE ACQUA 600,00 - 600,00 UTENZE VARIE TELEFONO - - spese cancellerie, spese postali, val. bollati e varie 100,00 - 100,00 ASSICURAZIONI 450,00 - 450,00 GITA PER MUBA E FESTE - -

RISTORAZIONE - -

MANUTENZIONi generali 500,00 - 500,00 MANUTENZIONE aree verdi 1.500,00 - 1.500,00 Canone deratizzazione - - ACQUISTO PORTE REI AMMORTAMENTO - - ACQUISTO PICCOLI ARREDI - - Acquisto piccola attrezzatura inf. euro 516,00 - - NOLEGGIO LAVATRICE - - ammortamento pc - - CANONE, vigilanza, 240,00 - 240,00

MANUTENZIONE ESTINTORI - - CANONE Moroni - - ammortamento adguamento telefonia - - MATERIALE E CASSA ECONOMALE e piccoli acquistI - - VALUTAZIONE COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA

DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA - -

SUBTOTALE ALTRI COSTI 8.838,00 0,00 8.838,00

SPAZIO GIOCO…..GIOCO MA NON SOLO di Cinisello Balsamo

47.050,00 47.050,00

(11)

GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

COORDINAMENTO AZIENDALE 5 ORE E 30 MINUTI MEDI SETTIMANALI 6.900,00 6.517,24 382,76 ASSISTENTE SOC comando da cinisello fino amaggio 15.833,33 35.000,00 - 19.166,67

2 assistenti sociali COntratto UNEBA 25 ore ciascuna DA APRILE 30.000,00 30.000,00

PSICOLOGI 20 ORE SETT 31.838,05 30.240,00 1.598,05

OPERATORE DI RETE 38 ore settimanali 35.000,00 24.500,00 10.500,00

TICKET 3.557,40 3.557,40

COSTI TELEFONIA FISSA E MOBILE 1.000,00 1.500,00 - 500,00

CONSULENZA GIURIDICA SPECIFICA IN CAMPO DI TUTELA MINORI 1.500,00 - 1.500,00

UTENZE E PULIZIE PER SEDE 1.650,00 1.131,58 518,42

RIMBORSI KMETRICI 750,00 750,00 -

CANCELLERIA, TESTISTICA , BIBLIOGRAFIA ECC, SPESE POSTALI 1.500,00 1.950,00 - 450,00

CONTRIBUTO PER ARREDI -

AMMORTAMENTO SISTEMI

INFORMATIVI 600,00 360,00 240,00

canone noleggio rete fonia e dati per varie sedi aziendali 274,20 274,20 AMMORTAMENTO SPESE DI

STRUTTURAZIONE UFFICIO (ADEGUAMENTO LINEE DATI E FONIA) 600,00 - 600,00

TOTALE COSTI 128.902,98 104.048,82 24.854,16 RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - - -

TOTALE DA COMUNI (B) 128.902,98 104.048,82 24.854,16 TOTALE RICAVI (A) 128.902,98 104.048,82 24.854,16

UFFICIO PENALE MINORILE

(12)

GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

coordinatore 3 ore medie settimanali da luglio 1.660,00

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 25 ore settimanali 21.710,53 8.500,00 PRESTAZIONI amm.ve X PUNTO SALUTE DI CORMANO -agenzia giovani 4.000,00 CONTRATTO RIFIUTI SPECIALI 171,00 - COSTO Notaio Trabace per trasferimento ramo aziendale -

ammortamento adeguamento telefonia -

pulizia sede 12.024,00 - MANUTENZIONE ESTINTORI 100,00 - manutenzione condizionatore, porta ed elevatori 2.180,00 -

TOTALE COSTI 37.845,53 12.500,00

CONTRATTI con MEDICI- locazione spazi 26.500,00

TOTALE DA COMUNI : CORMANO 11.345,53 12.500,00 TOTALE RICAVI (A) 37.845,53 12.500,00

studio professionale

PUNTO SALUTE

(13)

GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 delta PREVENTIVO 2017 su preventivo 2016

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

COORDINAMENTO aziendale 4.980,00 9.124,14 - 4.144,14 GESTIONE LOGISTICO AMMINISTRATIVA 23 ORE 16.600,00 4.000,00 12.600,00 autista tramite coop per cormano per sei mesi (gennaio/giugno) 12.000,00 12.000,00 PERSONALE TECNICO (1 autista) per cormano 1.800,00 28.500,00 - 26.700,00

TOTALE PERSONALE 35.380,00 41.624,14 -6.244,14

AMMORTAMENTO PC 200,00 240,00 - 40,00 SPESE TELEFONICHE 1.000,00 1.000,00 -

manutenzioni mezzo di bresso 3.500,00 3.500,00

CARBURANTE ED UTILIZZO MEZZO per cormano 750,00 3.000,00 - 2.250,00

CONTRATTO DI APPALTO PER CORMANO (inclusa convenzione con Croce Rossa) 57.279,00 57.279,00

CONVENZIONE CON CROCE ROSSA 16.363,64 - 16.363,64

CONTRATTO DI APPALTO PER CORMANO (inclusa convenzione con Croce Rossa) -

CONTRATTO APPALTO CINISELLO -CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE 201.632,08 134.062,92

CONTRATTO APPALTO CINISELLO - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE 134.888,00 - 134.888,00

CONTRATTO APPALTO BRESSO - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE 196.597,00 225.000,00 - 28.403,00 CONTRATTO CUSANO MILANINO CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE 66.105,00 72.000,00 - 5.895,00

TOTALE SPESE DI GESTIONE 661.126,00 654.123,72 7.002,28

TOTALE GENERALE 696.506,00 695.747,86 758,14

RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - - -

DOVUTO DA COMUNI BRESSO 200.097,00 225.000,00 - 24.903,00

DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B 335.695,00 336.520,08 - 825,08 DOVUTO DA COMUNI CORMANO 71.829,00 47.863,64 23.965,36 DOVUTO DA COMUNI CUSANO M 66.105,00 72.000,00 - 5.895,00

DOVUTO DA COMUNI SOCI 22.780,00 14.364,14 8.415,86

TOTALE RICAVI 696.506,00 695.747,86 758,14

SERVIZIO TRASPORTI

335.695,00

(14)

GESTIONE DA APRILE 2016 PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

COORDINAMENTO AZIENDALE 5 ORE E 30 MINUTI

MEDI SETTIMANALI 6.900,00 - 6.900,00 RESPONSABILE UFFICIO 38 ORE SETT 34.200,00 25.500,00 8.700,00 OPERATORE n°1 a tempo pieno DA GIUGNO 18.000,00 17.933,33 66,67 AMMINISTRATIVO 25 ORE SETTIMANALI 18.300,00 26.900,00 - 8.600,00

MESSO 16.333,33 - 16.333,33

TOTALE COSTI PERSONALE 77.400,00 86.666,67 -9.266,67

AMMORTAMENTO IMPLEMENTAZIONE UFFICIO 600,00 3.900,00 - 3.300,00 ammortamento sistemi informativi

canone noleggio rete fonia e dati per varie sedi aziendali 274,20

UTENZE E PULIZIA UFFICI 1.650,00 1.631,58 - 1.631,58

convenzione Anffas per transizione casi cinisello 18.112,00

convenzione con ANFFASS sportelli informativi ed umanizzazione 70.350,00 30.000,00 16.900,00

TOTALE GENERALE 150.274,20 122.198,25 28.075,95

RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - - - da Comune di Cinisello Balsamo (per transizione casi) - 18.112,00

TOTALE DA COMUNI (B) 150.274,20 122.198,25 28.075,95 TOTALE RICAVI (A) 150.274,20 122.198,25 28.075,95

protezione giuridica

(15)

GESTIONE PREVENTIVO 2017

PREVENTIV O 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

coordinamento aziendale 5 ore e 30 minuti medi settimanali 6.828,00 6.828,00

PARTErSHIP MANAGER 6.000,00 6.000,00

RETTE A TERZO SETTORE PER CONTINUITà CENTRO - - - CONVENZIONE CON GRUPPO VOLONTARIATO VICENZIANO PER SPAZI - - - RETTE TERZO SETTORE PER PROGETTO PERCORSI 76.920,00 - 76.920,00 INSERIMENTI IN COMUNITA DATO DI PREVISIONE STIMATO 20.000,00 - 20.000,00 LAVORI RISTRUTTURAZIONE - - - ACQUISTO ARREDI - - - UTENZE TELEFONICHE ED ALTRE 4.140,00 - 4.140,00

LOGISTICA E RETE - -

TOTALE COSTI 113.888,00 0,00 113.888,00

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2939 2014 - - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 4532 2015 - - FINANZIAMENTO REGIONALE PER GESTIONE CON PREMIALITA' - - FINANZIAMENTO REGIONALE PER RISTRUTTURAZIONE - - FINANZIAMENTO REGIONALE DGR 5782 DEL 8.11.2016 28.000,00

DA SESTO SAN GIOVANNI 31.518,93 - 31.518,93

TOTALE DA COMUNI SOCI (B) 54.369,07 0,00 82.369,07 TOTALE RICAVI (A) 113.888,00 0,00 113.888,00

CENTRO ANTIVIOLENZA

(16)

GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

COORDINAMENTO AZIENDALE 3 ORE E 30 MINUTI

MEDI SETTIMANALI 4.264,33 2.606,90 1.657,44

CONTRIBUTI A COMUNI -

CONTRATTO CON TERZO SETTORE 65.000,00 85.000,00 - 20.000,00

TOTALE COSTI 69.264,33 87.606,90 -18.342,56

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014) - - - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 4532/2015) 85.000,00 - 85.000,00

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 5939/2016) 65.000,00

RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 4.264,33 4.264,33

TOTALE DA COMUNI soci (B) 0,00 2.606,90 62.393,11 TOTALE RICAVI (A) 69.264,33 87.606,90 -18.342,56

SPORTELLO STRANIERI

(17)

GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

COORDINAMENTO aziendale 4 ore e 30 minuti medi aziendali 5.039,67 2.606,90 2.432,77 - CONTRATTO CON TERZO SETTORE 64.900,00 60.000,00 4.900,00

TOTALE COSTI 69.939,67 62.606,90 7.332,77

-

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 974/2013) -

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr 2939/2014) -

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr4532/2015) 60.000,00 - 60.000,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr5939/2016) 65.000,00

RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 4.939,67 - 4.939,67

TOTALE DA COMUNI soci (B) 0,00 2.606,90 -2.606,90 TOTALE RICAVI (A) 69.939,67 62.606,90 7.332,77

SPORTELLO assistenti familiari/ agenzia di cura

(18)

GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO

2017 su preventivo 2016

COORDINAMENTO AZIENDALE 3 ORE E 30 MINUTI

MEDI SETTIMANALI 4.264,33 1.303,45 2.960,89 CONTRIBUTI A COMUNI DI BRESSO E CORMANO PER AS 2016/2017 40.931,00 - 40.931,00 CONTRATTO PER ATTIVITA' MEDIAZIONE /LABORATORI/ VARIE SU SERV

SOC E CASA PER CINISELLO BALSAMO 92.900,00 - 92.900,00 CONTRATTO CUSANO MEDIAZIONE SCOLASTICA E ALTRI 10.805,00 - 10.805,00 contratti con terzo settore

( CINISELLO FINO A GIUGNO+ TUTTI I COMUNI SETT/DIC) 116.272,00 - 116.272,00

TOTALE COSTI 148.900,33 117.575,45 31.324,89

RESIDUI FONDO NAZIONALE dgr974/2013 _4.264,33 4.264,33 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER CINISELLO B.mo (dgr5939/2016 ) 25.960,00 39.019,20 - 13.059,20 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER CINISELLO B.mo dgr 4532/2015 38.940,00 - 38.940,00 DA COMUNE DI CINISELLO B.MO PER SERVIZI 28.000,00 28.000,00 - FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr4532/2015 ) CORMANO E

BRESSO

-

49.252,80 - 8.321,80 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr5939/2016 ) CORMANO E

BRESSO

40.931,00

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER CUSANO M.no (dgr4532/2015 ) 10.805,00 - 10.805,00 DA COMUNE DI CUSANO PER SERVIZI - -

TOTALE DA COMUNI soci (B) 0,00 1.303,45 -1.303,44

MEDIAZIONE SCOLASTICA

(19)

GESTIONE PREVENTIVO

2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO

2017 su preventivo 2016

- PROGETTI TERZO SETTORE 150.000,00 150.000,00 -

TOTALE COSTI 150.000,00 150.000,00 0,00

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2015 dgr 2939/2014 150.000,00 - 150.000,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 2016 dgr 4532/2015 150.000,00 0 150.000,00

TOTALE DA COMUNI soci (B) 0,00 0,00 0,00

TOTALE RICAVI (A) 150.000,00 150.000,00 0,00

PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162)

(20)

GESTIONE PREVENTIVO 2017

PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

coordinamento aziendale 5 ore medie settimanli ^5.853,00 5.853,00

contributi a famiglie 272.600,00 272.600,00 -

TOTALE COSTI 278.453,00 272.600,00 5.853,00

FONDO CITTA' METROPOLITANA disabili sensoriali 272.600,00 272.600,00 - RESIDUI FONDO NAZIONALE 5.853,00 - 5.853,00

TOTALE DA COMUNI (B) 0,00 0,00 0,00

TOTALE RICAVI (A) 278.453,00 272.600,00 5.853,00 contributi per disabili sensoriali e

disabili inseriti nelle scuole medie superiori

(21)

GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

COORDINAMENTO 6.900,00 11.000,00

4.100,00 - SPESE AMMINISTRATIVE 8.300,00 8.300,00

TOTALE PERSONALE 15.200,00 11.000,00 4.200,00

SPESE TELEFONICHE - 1.000,00 - 1.000,00 CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA GENNAIO -

CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE 553.000,00 192.400,00 360.600,00 CONTRATTO APPALTO BRESSO - 68.640,00 - 68.640,00 CONTRATTO APPALTO CORMANO DA GENNAIO-

CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE 86.500,00 27.040,00 59.460,00 CONTRATTO APPALTO CUSANO M DA GENNAIO-

CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE 120.074,00 45.066,67 75.007,33

TOTALE SPESE DI GESTIONE 759.574,00 334.146,67 425.427,33

TOTALE GENERALE 774.774,00 345.146,67 429.627,33

FONDO SOCIALE REGIONALE PER CINISELLO 63.737,69 63.737,69 FONDO SOCIALE REGIONALE PER CORMANO 9.969,82 9.969,82 FONDO SOCIALE REGIONALE PER CUSANO 13.839,49 - 13.839,49 DOVUTO DA COMUNI BRESSO - 68.640,00 - 68.640,00 DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B 489.262,31 192.400,00 296.862,31 DOVUTO DA COMUNI CORMANO 76.530,18 27.040,00 49.490,18 DOVUTO DA COMUNI CUSANO M 106.234,51 45.066,67 61.167,84

DOVUTO DA COMUNI 15.200,00 12.000,00 3.200,00

TOTALE RICAVI 774.774,00 345.146,67 429.627,33

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI

(22)

GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

COORDINAMENTO 6.830,00 11.000,00 - 4.170,00

TOTALE PERSONALE 6.830,00 11.000,00 -4.170,00

SPESE TELEFONICHE 1.000,00 - 1.000,00

CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA GENNAIO-CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE 59.535,00 22.533,33 37.001,67 CONTRATTO APPALTO BRESSO DA SETTEMBRE - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE - 31.026,67 - 31.026,67 CONTRATTO APPALTO CORMANO DA SETTEMBRE- CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE - 16.397,33

CONTRATTO APPALTO CUSANO M DA SETTEMBRE- CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE - 13.759,20 - 13.759,20

TOTALE SPESE DI GESTIONE 59.535,00 84.716,53 -25.181,53 TOTALE GENERALE 66.365,00 95.716,53 -29.351,53 0

ENTRATA A COPERTURA SPESE DI COORDINAMENTO E LOGISTICA 12.000,00 - 12.000,00

FONDO SOCIALE REGIONALE - - - DOVUTO DA COMUNI BRESSO - 31.026,67 - 31.026,67 DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B 66.365,00 22.533,33 43.831,67 DOVUTO DA COMUNI CORMANO - 16.397,33 - 16.397,33 DOVUTO DA COMUNI CUSANO M - 13.759,20 - 13.759,20

TOTALE DA COMUNI soci (B) 0,00 0,00 0,00

TOTALE RICAVI 66.365,00 95.716,53 -29.351,53

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

(23)

GESTIONE

per quota parte anno PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE

COORDINAMENTO 5.853,00 6.517,24 - 664,24

TOTALE PERSONALE 5.853,00 6.517,24 -664,24

SPESE TELEFONICHE 1.000,00 - 1.000,00

PEDAGOGISTA PER CINISELLO DA MAGGIO 16.500,00

CONTRATTO APPALTO CINISELLO DA SETTEMBRE -CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE 205.666,67 205.920,00 - 253,33 CONTRATTO APPALTO BRESSO DA SETTEMBRE - CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE 11.613,33 - 11.613,33 CONTRATTO APPALTO CORMANO DA SETTEMBRE- CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE 33.626,67 - 33.626,67 CONTRATTO APPALTO CUSANO M DA SETTEMBRE- CESSIONE CONTRATTO IN ESSERE 26.000,00 - 26.000,00

TOTALE SPESE DI GESTIONE 222.166,67 278.160,00 -55.993,33 TOTALE GENERALE 228.019,67 284.677,24 -56.657,57 0

SPESE COORDINAMENTO E LOGISTICA 7.517,24 - 7.517,24

RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - - - DOVUTO DA COMUNI BRESSO - 11.613,33 - 11.613,33 DOVUTO DA COMUNI CINISELLO B 228.019,67 205.920,00 22.099,67 DOVUTO DA COMUNI CORMANO - 33.626,67 - 33.626,67 DOVUTO DA COMUNI CUSANO M - 26.000,00 - 26.000,00

TOTALE DA COMUNI soci (B) 0,00 0,00 0,00

TOTALE RICAVI 228.019,67 284.677,24 -56.657,57

SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA

(24)

GESTIONE PREVENTIVO

2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

-

amministrativo da giugno (tirocinio agenzia giovani) -

INTERVENTI PER LA NON-AUTOSUFFICIENZA 444.126,00 430.000,00 14.126,00

TOTALE COSTI 444.126,00 430.000,00 14.126,00

- FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2014 430.000,00 - 430.000,00 FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 2015 444.126,00 444.126,00 RESIDUI FONDO NAZIONALE - - -

TOTALE DA COMUNI (B) 0,00 0,00 0,00

TOTALE RICAVI (A) 444.126,00 430.000,00 14.126,00

INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA"

(25)

GESTIONE PREVENTIVO 2017

PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

2° ANNO PROGETTO CIP CAPOFILA PROVINCIA

CONTRIBUTI A TERZO SETTORE 8.250,00 - 8.250,00

PROGETTO FLEX CAPOFILA AZIENDA: CONTRIBUTI A TERZO SETTORE 4.960,00 31.000,00 - 26.040,00

TOTALE COSTI 4.960,00 39.250,00 -34.290,00

- PROGETTO FLEX (FONDI EU) 4.960,00 31.000,00 - 26.040,00 FONDO PROGETTO CIP (FONDI EU) - 8.250,00 - 8.250,00

TOTALE DA COMUNI (B) 0,00 0,00 0,00

TOTALE RICAVI (A) 4.960,00 39.250,00 -34.290,00

progetto conciliazione

(26)

GESTIONE PREVENTIVO 2017

PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

assistente sociale a 30 ore 22.624,00 22.624,00

educatore a 30 ore 22.619,00 22.619,00

tecnico specializzzato accompagnamenti motivazionali ricerca lavoro 15.425,00 15.425,00

sistema informativo 11.500,00 11.500,00

percorsi di tirocinio 10.200,00 10.200,00

TOTALE COSTI 82.368,00 0,00 82.368,00

-

fondo ministeriale PON 82.368,00 82.368,00

-

TOTALE DA COMUNI (B) 0,00 0,00 0,00

TOTALE RICAVI (A) 82.368,00 0,00 82.368,00

PROGETTO "PON - SIA"

(27)

GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO

2017 su preventivo 2016

FONDO REGIONALE LIQUIDATO A PUBBLICI E PRIVATI 617.713,01 867.583,06 - 249.870,06

TOTALE COSTI 617.713,01 867.583,06 -249.870,06

FSR 2016 (dgr 5515 del 2/8/2016) al netto delle poste inserite nei centri di costo 617.713,01 867.583,06 - 249.870,06

TOTALE DA COMUNI (B) 0,00 0,00 0,00

TOTALE RICAVI (A) 617.713,01 867.583,06 -249.870,06

FONDO SOCIALE REGIONALE

(28)

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

49.598,00

36.000,00 13.598,00

44.460,00 46.663,80 -2.203,80

30.000,00 30.000,00

17.500,00 11.100,00 6.400,00

10.000,00 10.000,00

40.360,00

41.997,42 -1.637,42

5.395,80

197.313,80 135.761,22 61.552,58 TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO MARINARO dal 2016 al 90%)

SEGRETERIA, gestione amministrativa (MARANGONI dal 2016 al 90%) Contabilità e bilancio

CONTRATTI E GARE

FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Contabilità e Bilancio

gestione aspetti istituzionali ( privacy, trasparenza, anticorruzione)

ticket personale dipendente

(29)

(30)

ALIQUOTA 2017

AMMORTAMENTI MATERIALI ED IMMATERIALI DAL 2013 AL 2016 10.121,00

DOTAZIONE INFORMATICA PER CONTABILITà E BILANCIO 1.000,00 200,00 20%

ADEGUAMENTO STRUTTURA CINISELLO B.MO (via monte ortigara 14) in conto

affitto (RIFACIMENTO VETRATE FRONTE STRADA E CONDIZIONATORI) 46.000,00 9.200,00 20%

totale generale ammortamenti 2013, 2014, 2015,2016 E PREV 2017 19.521,00

PREVENTIVO 2017

SPESE DI INVESTIMENTO

(31)

COSTI DI ESERCIZIO

PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO 2017 su preventivo

2016

TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax) CELLULARE

RETE ADSL ASL - 3.000,00 - 3.000,00

UTENZE 3.500,00 - 3.500,00

CANCELLERIA 3.000,00 3.000,00 - MANUTENZIONI E RIPARAZIONI UFFICI - -

PULIZIA UFFICI DIREZIONE UDP ED ALTRI SERVIZI 6.018,49 8.842,11 - 2.823,62

SPESE DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ,

FORMAZIONE SISTEMA CONTABILE, FORMAZIONE ANTINCENDIO

E FORMAZIONE SISTEMA TIMBRATURE,legge81 2.000,00 2.000,00 - SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, IMPOSTE DI

BOLLO) 2.700,00 2.700,00 - SPESA VARIE E PICCOLA ATTREZZATURA UFFICIO 2.000,00 1.500,00 500,00 ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, RC

AUTO) 18.200,00 14.200,00 4.000,00

AFFITTO SEDE DI BRESSO 25.000,00 - 25.000,00

SPESE CONDOMINIALI + UTENZE + ASSICURAZIONI per nuova sede

Cinisello B.mo e sede di Bresso 46.500,00 20.000,00 26.500,00 SPESE DI AVVIO SEDE: montaggio arredi, TRASLOCO,

SISTEMAZIONE SEDI 10.000,00 10.000,00 -

contributo per arredi per uffici+ trasporto -

canone noleggio rete fonia e dati per varie sedi aziendali 3.838,80 3.838,80 MULTIFUNZIONE noleggio

( n° 2 macchine di cui una acquisita a aprile 2015) 4.203,08 5.204,21 - 1.001,13 COMMISSIONI BANCARIE 13.720,60 4.000,00 9.720,60

COSTRUZIONE SITO -

CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA) 7.630,00 6.100,00 1.530,00 PAGHE E CONTRIBUTI 9.000,00 6.000,00 3.000,00 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E

INFORMATICA+gestione fornitori

e consip, predisposizione impianti, materiale istallazione

econfigurazione+ interventi a richiesta 19.700,00 9.000,00 10.700,00 O.I.V. 3.050,00 3.050,00 -

SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED

ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO 5.000,00 - 5.000,00 SUPPORTO LEGALE ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI ED

ALL'AZIENDA IN TEMA DI DIRITTO DI FAMIGLIA 8.000,00 6.500,00 1.500,00 ALTRE CONSULENZE (ANTICORRUZIONE, nucleo valutazione,

trasparenza) -

CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) -

ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94) 6.000,00 5.400,00 600,00 MEDICO COMPETENTE E COSTO ANALISI 2.500,00 1.900,00 600,00 CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SISTEMA

CONTABILE + CANONE ANNUO FATTURAZIONE

ELETTRONICA+interventi su sistema di contabilità 3.000,00 3.500,00 - 500,00

MANUTENZIONE ED ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SEDE BRESSO -

- 2.000,00

2.000,00

COSTI GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA

(32)

COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016

delta PREVENTIVO

2017 su preventivo 2016

PRESIDENTE C.d.A. - - - CONSIGLIERI C.d.A. - - -

REVISORI DEI CONTI 5.700,00 7.000,00 - 1.300,00

RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - -

DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO)

+ PRODUTTIVITA'+ TRASFERTE + TICKET 95.000,00

RIMBORSO CHILOMETRICO 4.000,00

PERSONALE AMMINISTRATIVO (vedi foglio di lavoro "AMM CENTRALI) 197.313,80 135.761,22 61.552,58 GESTIONE STRUTTURA CENTRALE

(vedi foglio di lavoro "gestione struttura centrale)

178.210,97 159.594,32 18.616,65 QUOTA ASSOCIATIVA NEASS+UNEBA 1.700,00 900,00 800,00 AMMORTAMENTI (

vedi foglio di lavoro "spese di investimento)

19.521,00 30.019,99 - 10.498,99

FONDO IMPREVISTI 2.500,00 5.000,00 - 2.500,00

TOTALE 525.945,77 437.275,53 88.670,24

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr974/2013) - -

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (dgr2939/2014) - -

RESIDUI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 50.000,00 50.000,00 -

RESIDUI FONDO SOCIALE - -

RICAVI DA CONVENZIONE CON AZIENDA CASTANO PRIMO 34.000,00 34.000,00 -

DA COMUNE DI SESTO PER GESTIONE CDD 30.000,00 30.000,00

TOTALE RICAVI (A) 114.000,00 84.000,00 30.000,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 411.945,77 353.275,53 58.670,24 TOTALE (A + B) 525.945,77 437.275,53 88.670,24

121.000,00 COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA

PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI

22.000,00

(33)

Pagina 33 PREVENTIVO 2016.versione18.1.2016

PREVENTIVO 2017 PREVENTIVO 2016 delta PREVENTIVO 2017 su preventivo 2016

Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE

Contributi c/esercizio C4 - NIDI 47.468,49 29.830,94 17.637,56 Contributi c/esercizio C4 - SAD 87.547,00 87.547,00 Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI 617.713,01 867.583,06 - 249.870,05 -

Contributi c/esercizio FNPS -

Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residuiDGR 2939/2014) - 42.785,00 - 42.785,00 Contributi c/esercizio FNPS per UDP (residui dgr 4532/2015 ) 42.785,00 42.785,00 FNPS ALTRI SERVIZI residui dgr974/2013 4.264,33 4.264,33 FNPS ALTRI SERVIZI DGR 2939/2014 41.269,00 230.288,20 - 189.019,20 FNPS ALTRI SERVIZI dgr 4532 2015 271.072,45 512.258,00 - 241.185,55 FNPS ALTRI SERVIZI dgr5939/2016 518.196,00 518.196,00 Contributi c/esercizio FNPS : residui 81.736,18 110.270,88 - 28.534,70 Contributi DGR 856/2013 403.537,67 403.537,67 - Contributo CONCILIAZIONE 6.200,00 51.250,00 - 45.050,00

Contributi c/esercizio fondo CITTA' METROPOLITANA -

Contributi per DISABILITA' 272.600,00 272.600,00 -

Contributi c/esercizio Vigilanza -

Contributi per Vigilanza 9.000,00 9.000,00 - Contributi da regione per CENTRO ANTIVIOLENZA (GESTIONE) FSR dgr 5782/16 28.000,00 - 28.000,00

Contributi da regione per CENTRO ANTIVIOLENZA (STRUTTURA) - -

Contributi Fondo Ministeriale PON-SIA 82.368,00 82.368,00

Contributi c/esercizio FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA 444.126,00 430.000,00 14.126,00

Contributi da regione per accreditamento -

Contributi c/esercizio per accreditamento CDD CUSANO 1.000.000,00

Contributi c/esercizio per accreditamento CDD INISELLO 330.000,00

Contributi c/esercizio per accreditamento CDD SESTO S.GIOVANNI 347.700,00 - 347.700,00 Subtotale 4.655.583,13 4.289.403,75 366.179,38 Da Comuni associati

Contributi per servizio CDD CUSANO Contributi per CDD CINISELLO

Contributi per UDP 31.553,67 24.085,38 7.468,29 Contributi ALTRI SERVIZI UDP - - - Contributi AFFIDI 68.754,20 62.606,90 6.147,30 Contributi SPAZIO NEUTRO 41.119,00 25.000,00 16.119,00 Contributi per ASILO NIDO CINISELLO RAGGIO DI SOLE 566.207,68 452.044,79 114.162,89

Contributi per ASILO NIDO CINISELLO TROTTOLA 206.830,53 206.830,53

Contributi per SPAZIO GIOCO... MA NON SOLO 74.790,00 74.790,00

Contributi per PENALE MINORILE 128.902,98 104.048,82 24.854,16 Contributi per PUNTO SALUTE 11.345,53 12.500,00- 1.154,47 Contributi per servizio TRASPORTI 696.506,00 695.747,86 758,14

Contributi per CENTRO ANTIVIOLENZA 54.369,07 54.369,07

Contributi per servizio PROTEZIONE GIURIDICA 150.274,20 122.198,25 28.075,95 Contributi per servizio SPORTELLO STRANIERI 0,00 2.606,90- 2.606,89 Contributi per servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI - 2.606,90- 2.606,90 Contributi per servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA 28.000,00 29.303,45- 1.303,45 Contributi per PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162) - - - Contributi per DISABILI SENSORIALI - - - Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI 687.227,00 345.146,67 342.080,33 Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 66.365,00 95.716,53- 29.351,53 Contributi per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 228.019,67 284.677,24- 56.657,57 Contributi INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA" - - - Contributi per PROGETTI CONCILIAZIONE - - -

Contributi per PON - SIA - -

Contributi per servizio FONDO SOCIALE REGIONALE - - - Contributi per gestione STRUTTURA CENTRALE AZIENDA 411.945,77 353.275,53 58.670,24

Subtotale 4.690.560,35 3.881.427,20 809.133,15

Altri ricavi

ricavi da utenza CDD CUSANO E CINISELLO per mensa 40.300,00 51.250,00 - 10.950,00 ricavi da utenza CDD CUSANO E CINISELLO per vacanze 38.000,00 30.000,00 8.000,00

ricavi da utenza CDD SESTO S.GIOVANNI per mensa 44.000,00 44.000,00

ricavi da utenza CDD SESTO S.GIOVANNI per vacanze 25.000,00 25.000,00 ricavi CDD da Comune di Paderno D.no 296.100,00 296.100,00 - ricavi CDD da Comune Sesto S.G. 115.150,00 98.700,00 16.450,00

ricavi per GESTIONE CDD SESTO da Comune 528.118,00 528.118,00

ricavi SPORTELLO VIOLENZA DI G da Sesto S.G. 31.518,93 - 31.518,93 ricavi Spazio Neutro da Abbiategrasso 1.159,00 - 1.159,00 ricavi Spazio Neutro da BRENO 1.032,00 - 1.032,00 ricavi da amf per caldaia NIDO Raggio di Sole 457,00 457,00 ricavi da utenza NIDO - 103.727,27 - 103.727,27 ricavi da ATS Milano per 7211 - - - ricavi da CONVENZIONE AZIENDA SPECIALE CASTANO per STRUTTURA AZIENDA 34.000,00 34.000,00 - ricavi da Comune di SESTO S.G. per STRUTTURA AZIENDA 30.000,00 30.000,00 ricavi da MEDICI "PUNTO SALUTE" 26.500,00 - 26.500,00

interessi attivi bancari -

Subtotale 1.211.334,93 613.777,27 597.557,66

Totale ricavi 10.557.478,41 8.784.608,22 1.772.870,19

Oneri gestione del servizio CDD CUSANO Oneri gestione del servizio CDD CINISELLO

Oneri gestione del servizio CDD SESTO SAN GIOVANNI 944.818,00 944.818,00

Oneri gestione del servizio UDP 84.578,67 87.870,38- 3.291,71

Oneri gestione ALTRI FONDI UDP 854.118,30 823.082,75 31.035,55

Oneri gestione del servizio AFFIDI 68.754,20 62.606,90 6.147,30

Oneri gestione del servizio SPAZIO NEUTRO 43.310,00 25.000,00 18.310,00

Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO RAGGIO 591.633,18 585.603,00 6.030,18

Oneri gestione del servizio ASILO NIDO CINISELLO TROTTOLA 229.330,53 229.330,53

Oneri gestione del servizio SPAZIO GIOCO MA NON SOLO 74.790,00 74.790,00

Oneri gestione del servizio PENALE MINORILE 128.902,98 104.048,82 24.854,16 Oneri gestione del servizio PUNTO SALUTE 37.845,53 12.500,00 25.345,53

Oneri gestione del servizio TRASPORTI 696.506,00 695.747,86 758,14

Oneri gestione del servizio PROTEZIONE GIURIDICA 150.274,20 122.198,25 28.075,95

Oneri gestione del servizio VIOLENZA DI GENERE 113.888,00 0,00 113.888,00

Oneri gestione del servizio SPORTELLO STRANIERI 69.264,33 87.606,90- 18.342,56

Oneri gestione del servizio SPORTELLO ASSISTENTI FAMILIARI 69.939,67 62.606,90 7.332,77

Oneri gestione del servizio MEDIAZIONE SCOLASTICA 148.900,33 117.575,45 31.324,89

Oneri gestione PROGETTI SU DISABILITA' GRAVE E GRAVISSIMA (L.162) 150.000,00 150.000,00 -

Oneri gestione per DISABILI SENSORIALI e DISABILI INSERITI NELLE SCUOLE 278.453,00 272.600,00 5.853,00

Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI ED ANZIANI 774.774,00 345.146,67 429.627,33

Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI 66.365,00 95.716,53- 29.351,53

Oneri gestione per SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA 228.019,67 284.677,24- 56.657,57

Oneri gestione INTERVENTI PER LA "NON-AUTOSUFFICIENZA" 444.126,00 430.000,00 14.126,00

Oneri gestione PROGETTI CONCILIAZIONE 4.960,00 39.250,00- 34.290,00

Oneri gestione PON - SIA 82.368,00 82.368,00

Oneri gestione del servizio FONDO SOCIALE REGIONALE 617.713,01 867.583,06- 249.870,05

Oneri gestione del servizio STRUTTURA CENTRALE 525.945,77 437.275,53 88.670,24

Totale costi 10.557.478,41 8.784.608,22 1.772.870,19

Margine di contribuzione - 0,00 - -

PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 4,98% 4,98% 0,00%

16,8%

CONTO ECONOMICO GENERALE PREVENTIVO 2017

VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI Costi d'esercizio

31.511,95 - 1.350.000,00

1.238.350,05

3.077.900,05

20.000,00 Ricavi d'esercizio

1.988,05 3.075.912,00

1.269.862,00

(34)

COMUNE

ABITANTI popolazione

al 1/1/2016 (fonte ISTAT)

% abitanti

N°utenti previsione

2017 (dati al 30/9/2016)

consumo

dovuto da utenza per mensa

consumo al NETTO del dovuto da utenza

per mensa

% ABITANTI popolazione al

1/1/2016 (fonte ISTAT)

Quota solidale

BRESSO

26.263 18,71% 16,50 226.656,49 8.800,00 217.856,49

18,71%

5.904,69

CINISELLO B

75.078 53,50% 51,00 700.574,62 10.000,00 690.574,62

53,50%

16.879,73

CORMANO

20.118 14,33% 9,00 123.630,82 2.500,00 121.130,82

14,33%

4.523,12

CUSANO M

18.886 13,46% 16,00 219.788,12 11.000,00 208.788,12

13,46%

4.246,13 TOTALE 140.345 100,00% 92,50 1.270.650,05 32.300,00 1.238.350,05

100,00%

31.553,67

-

13.736,76 13.387,57 1.238.350,05 0,22 31.553,67 92,50

141,59 93,59

COMUNE

POP. al 1/1/2015

fonte ISTAT

%

N°utenti previsione

2016

consumo

dovuto da utenza per mensa

consumo al NETTO del dovuto da utenza

per mensa

% Quota

solidale

BRESSO

26.255 18,67% 18,17 253.010,74

10.000 243.010,74 18,67%

4.497,27

CINISELLO B

75.191 53,47% 53,52 745.246,82

15.000 730.246,82 53,47%

12.879,62

CORMANO

20.173 14,35% 6,00 83.547,85

2.700 80.847,85 14,35%

3.455,48

CUSANO M

18.991 13,51% 16,50 229.756,59

14.000 215.756,59 13,51%

3.253,01 TOTALE 140.610 100,00%

94,19

1.311.562,00

41.700 1.269.862,00 100,00% 24.085,38

13.481,92

1.269.862,00 0,17 24.085,38

COMUNE

^delta

POPOLAZIONE

%

DELTA consumo

dovuto da utenza per mensa

consumo al NETTO del dovuto da utenza

per mensa

% Quota

solidale

NETTO 31.553,67

ONERI DI GESTIONE

CDD Cusano e Cinisello

CONTRIBUTI DA TERZI

PREVENTIVO 2016

1.269.862,00

Ufficio Di Piano

NETTO LORDO

53.025,00 3.077.900,05

PREVENTIVO 2017

84.578,67 1.839.550,00

1.238.350,05

delta CDD Cusano e Cinisello

1.988,05 1.806.050,00

Ufficio Di Piano

87.870,38 CDD Cusano e Cinisello

3.075.912,00

33.500,00 -31.511,95

CONTRIBUTI DA TERZI 63.785,00

24.085,38

DIFFERENZA TRA PREVENTIVO 2017 e PREVENTIVO 2016

delta Ufficio Di Piano

LORDO -3.291,71

CONTRIBUTI DA TERZI -10.760,00

NETTO 7.468,29

(35)

COMUNE

ABITANTI popolazione

al 1/1/2016 (fonte ISTAT)

% abitanti

BRESSO

26.263 18,71%

CINISELLO B

75.078 53,50%

CORMANO

20.118 14,33%

CUSANO M

18.886 13,46%

TOTALE 140.345 100,00%

-

COMUNE

POP. al 1/1/2015

fonte ISTAT

%

BRESSO

26.255 18,67%

CINISELLO B

75.191 53,47%

CORMANO

20.173 14,35%

CUSANO M

18.991 13,51%

TOTALE 140.610 100,00%

COMUNE

^delta

POPOLAZIONE

% DELTA

BRESSO

8 0,01%

CINISELLO

-113 -0,08%

CORMANO

-55 -0,04%

CUSANO M

-105 -0,07%

TOTALE -265 -0,19%

NETTO

ONERI DI GESTIONE CONTRIBUTI DA TERZI

PREVENTIVO 2016

NETTO LORDO

PREVENTIVO 2017

CONTRIBUTI DA TERZI

DIFFERENZA TRA PREVENTIVO 2017 e PREVENTIVO 2016

LORDO

CONTRIBUTI DA TERZI NETTO

N°utenti previsione

2017 (dati al 31/10/16)

Quota popolazione

(30%)

Quota volumi attività (70%)

totale dovuto

20.626,26

48.127,94 68.754,20 -

3.859,83

- 3.859,83

20 11.034,08

45.836,13 56.870,22 -

2.956,71

- 2.956,71 1

2.775,64

2.291,81 5.067,45 -

- 21

20.626,26

48.127,94 68.754,20

-

2.291,81

68.754,20

N°utenti previsione

2016

Quota popolazione

(30%)

Quota volumi attività

(70%)

totale dovuto

18.782,07

43.824,83 62.606,90 1

3.507 3.371 6.878,17 11

10.044 37.083 47.126,23 -

2.695 - 2.694,62 1

2.537 3.371 5.907,88 -

- 13 18.782 43.825 62.606,90

-

3.371,14

62.606,90

Quota popolazione

(30%)

Quota volumi attività

(70%)

totale dovuto

353 - 3.371 - 3.018,34 990

8.754 9.743,98 262

- 262,09 239

- 1.079 - 840,43 -

1.844 4.303 6.147,30

0,00 68.754,20

Altri Fondi Ufficio Di Piano

854.118,30 68.754,20

AFFIDI

854.118,30

-

62.606,90

delta AFFIDI

6.147,30 - Altri Servizi

Ufficio Di Piano

823.082,75 823.082,75

AFFIDI

0,00

delta Altri Servizi Ufficio Di Piano

31.035,55 31.035,55

- 6.147,30

(36)

COMUNE

ABITANTI popolazione

al 1/1/2016 (fonte ISTAT)

% abitanti

BRESSO

26.263 18,71%

CINISELLO B

75.078 53,50%

CORMANO

20.118 14,33%

CUSANO M

18.886 13,46%

TOTALE 140.345 100,00%

-

COMUNE

POP. al 1/1/2015

fonte ISTAT

%

BRESSO

26.255 18,67%

CINISELLO B

75.191 53,47%

CORMANO

20.173 14,35%

CUSANO M

18.991 13,51%

TOTALE 140.610 100,00%

COMUNE

^delta

POPOLAZIONE

% DELTA NETTO

ONERI DI GESTIONE CONTRIBUTI DA TERZI

PREVENTIVO 2016

NETTO LORDO

PREVENTIVO 2017

CONTRIBUTI DA TERZI

DIFFERENZA TRA PREVENTIVO 2017 e PREVENTIVO 2016

LORDO

CONTRIBUTI DA TERZI NETTO

N°utenti previsione

2017 (dati al 30/11/2016)

ABITANTI popolazione al

1/1/2016 (fonte ISTAT)

% abitanti

Quota popolazion

e (30%)

Quota volumi attività (70%)

consumo totale dovuto

11.882,10

27.724,90 1.512,00 41.119,00

10 26.263 21,84%

2.595,59 6.027,15 8.622,74

30 75.078 62,45%

7.420,00 18.081,46 25.501,46

-

- 1.512,00 1.512,00

6 18.886 15,71%

1.866,51 3.616,29 5.482,80

46 120.227 100,00%

11.882,10 27.724,90 1.512,00 41.119,00

602,72

41.119,00

N°utenti previsione

2016

Quota popolazio

ne (30%)

Quota volumi attività

(70%)

totale dovuto

7.500,00

17.500,00 25.000,00 9,00

1.400,42 4.144,74 5.545,15

24,00

4.010,61 11.052,63 15.063,25

2,00

1.076,01 921,05 1.997,06

3,00

1.012,96 1.381,58 2.394,54

38,00

7.500,00 17.500,00 25.000,00