ATS Brianza L

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI UOC Economico Finanziario

Viale Elvezia 20900 - Monza

Tel. 039/2384231 Fax.039/2384334 email bilancio.cofi@ats-brianza.it REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE SANITA’

U.O ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO

STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA Piazza Città di Lombardia,1

20124 Milano Prot. n. 0034504/18 del 02.05.2018

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2017

Con la presente si trasmette l’atto n°285 del 26.04.2017 di approvazione del bilancio di esercizio 2017 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO;

2. DELIBERA AGGIORNAMENTO INVENTARIO DI COSTITUZIONE;

3. RELAZIONE SULLA GESTIONE;

4. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;

5. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA GESTIONE SOCIALE;

6. BILANCIO DI ESERCIZIO CE;

7. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;

8. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI NI-SOC;

9. TABELLA DETTAGLIO ALTRE PRESTAZIONI;

10. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;

11. TABELLA DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;

12. BILANCIO DI ESERCIZIO SP;

13. CREDITI E DEBITI VERSO RL E INTERCOMPANY;

14. CONTI D’ORDINE E DEBITI VERSO FORNITORI;

15. DEBITI VERSO PERSONALE;

16. CREDITI E DEBITI VERSO STATO;

17. FONDI QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI;

18. OGGETTI D’ARTE;

19. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;

20. TABELLA DI DETTAGLIO PERSONALE;

21. TABELLA COSTI PERSONALE SU BENI E SERVIZI DGR 5954/2016;

22. TABELLA STRANIERI STP;

23. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA;

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO, DI CONTROLLO E DEGLI AFFARI GENERALI E LEGALI UOC Economico Finanziario

Viale Elvezia 20900 - Monza

Tel. 039/2384231 Fax.039/2384334 email bilancio.cofi@ats-brianza.it 25. MODELLO DATI UDO BUDGET;

26. MODELLO LA;

27. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE;

28. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92;

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato X CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI : allegato ____ non allegato X

Il sottoscritto Sartori Elena che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all’art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art.

22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 2116 pagine numerate da 1 a 2116 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell’Azienda .

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005 Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria

Sartori Elena

1 11 1

Sistema Socio Sanitario

~Regione

KM

ATS Brianza L

DELIBERAZIONE N. I)EL

2 6 · APR. 2U1B

OGGETTO: BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017 DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALliTE DELLA BlliANZA- AI'PROYAZIONE

L ·anno 2018 il giomo 26 del mese di Aprile. in rvlonza nella sede legale detr ATS della Brianza. il Direttore Generali! dr. Massimo Giupponi prende in esame rargomcnto in oggetto c delibera quanto segue

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i seguenti atti di Regione Lombardia:

• .fìn{udamento il Decreto n 12409 di parte del corrente dei 11.10.2017 della F. S. R. Presidenza avente per i 'esercizio 2017 alli! A ad O!!!!Ctto:

--

• la DGR n. X/5954 del 0:' dicembre 2016 "Determimdone in ordine alla gestione del sel'l'i;io .wcio-.wmiwrio regionale per l'esacizhJ 20 l-; (di cmlcer/0 cm1 gli Assessori Ciammgl i a e /Jricmza) .. :

• le linee guide contabili c tecniche per la redazione del bilancio di esercizio 2017 trasmesse con nota prot. n. A l .20 l S.0053813 del 04.04.20 l g:

• Decreto no 4725 del 04/04/2018 ··Assegnazione dejìnitim alle Agenzia di liaela della Sa/l/le alle Aziende .'ianitarie '/'erriwriali. aii'AREU. aii"A;!ellzia di Controllo del sistema soc:io.wmitariu lumhanlo e alle Fmulazioni IRCCS del.fiJwnziamel1/o eli parte correllfe del FS. R. per l'esercizio JO

r ":

• Decreto 11° 5621 del 16/04/2018 .. Relf{/ìca al decreto n° ./725 del ./ aprile 2018

"assegna::ione dcjìnith·a alle Agen::ie Di Twela Della Sa/we. Alle A;iende Socio Saniwrie Territoriali. a/1'.·1 Rh'U. A 1/ 'agenzia di ( 'ontrollo del sistema sodo sa11itario lombardo e oli e Fondazioni l RC(

·s

CONSIIlERATO CHE con Deliberazione del Direttore Generale n° 91 del 13.02.2017 è stato approvato il Bilancio Preventivo esercizio 2017 successivamente approvato dalla Regione Lombardia con DGR n. 6390 del 27 marzo 2017:

l) A TO ATTO che il Bilancio di Esercizio 2017 è stato redatto con chiarezza c rappresenta in modo veritiero c corretto la situazione patrimonialc c lìnanziaria dell'azienda c del risultato economico dclt·escrcizio:

VISTA altresì la documentazione di bilancio predisposta dagli Uffici competenti c cosi composta:

l. ATTO DI/\PJ>ROVAZIONE DEL 1311./\NCJO DI ESERCIZIO:

2 22 2

2. DELIBERA AGGIORNAMENTO INVENTARIO DI COSTITUZIONE:

3. RELAZIONE SULLA GESTIONE:

4. NOTA INTEGKATIV A DESCRITTI V A:

S. NOTA INTEGRATI V A DESCRITTI V A GESTIONE SOCIALE:

6. BILANCIO DI ESERCIZIO CE:

7. SCHEMA 01 DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI:

8. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI NI-SOC:

9. TABELLA DETTAGI.IO ALTRE PRESTAZIONI:

IO. 1ABELLA DI DErrAGLIO ACCANTONAMENTI:

Il. TABELLA DE.nAGLJO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI:

12. BILANCIO DI ESERCIZIO SP:

13. CREDITI E DEBITI VERSO RL E INTERCOMPANY:

1-1. CONTI D'ORDINE E DEBITI VERSO FORNITORI:

15. DEBITI VERSO PERSONALE:

16. CREDITI E DEBITI VERSO STATO:

17. FONDI QUOTE IN UTILIZZATE CONTRIBUTI:

18. OGGETTI D'ARTE:

19. r"IODELLO A: DE"lTAGLIO COSTI DEL PERSONALE:

20. TABELLA DI DETTAGLIO PERSONALE:

21. TABELLA COSTI PERSONALE SU BENI E SERVIZI DGR 5954/2016:

22. TABELLA STRANIERI STP:

2:>. TABELLE DI DETTAGLIO MMG/PDF/CA:

2-1. MODELLO SINT ATS:

25. MODELLO DATI UDO BUDGET:

26. MODELLO LA:

27. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE:

28. RENDICONTAZIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92:

PRECISATO che i documenti di cui sopra sono stati souoscrini. ove richiesto. dai dirigenti competenti che li hanno predisposti:

VISTO i prospcui riepilogati vi dci dati (Eli 000) delle risultanze dello stato patrimoniale (MI N) c del conto economico (CE) come d:1 tabelle allegate al presente provvedimento:

VISTA la delibera n. 262 del 23.04.2018 "Attuazione della L.R. n. 23/2015. ulteriori trasferimenti materiali cd immateriali c rimanenze di magazzino. trasferimento dci ecspiti. adempimenti conseguenti.

approvaziont.: aggiornamento lnv~ntario di Costituzione ATS della l~rianza":

DATO ATTO t:hc le risultanzc contabili evidenziano un risultato a pareggio:

STABILITO che la trasmissione dci documenti nvvcnga mediante la pialluforma Bilanci Wcb - SCRIBA, il giorno 02 maggio 2018:

SU PROPOSTA del Responsabile del U.O.C. Economico Finanziario:

VISTE:

l'attestazione di regolarità tecnica c di legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile dell' Unità Organizzativa Complessa. Economico Finanziario proponente

3 33 3

ACQUISITI i pareri favon.:voli espressi dal Din:ttorc Amministrativo. dnl Direttore Sanitario e dal

Direttore Sociosanitario

DELIBERA

per le motivnzioni indicate in premessa

-di approvare il Bilancio d·cscrcizio 2017 allegato alla presente quale parte integrante c sostanlialc. i:

composto dai seguenti documenti:

l. ATJ'O DI APPROVAZIONE DEL l31L/\NCIO DI ESERCIZIO:

-. DELIBERA AGGIORNI\I'vfENTO INVENTARIO DI COSTITUZIONE:

3. RELAZIONE SULLA GESTIONE:

4. NOTA INTEGRATIVt\ DESCRrrriVA:

5. NOTA INTE(ìRATI\'A DESCRilTIVA GESTIONE SOCI/\1.1:.

6. BILANCIO DI ESERCIZIO CE:

7. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOI.:\TI:

8. SCI·IEMA DI DETTAGLIO CONTRI8l

rrr

9. TAI3ELL:\ DETfAGLIO 1\LTRE PRESTAZIONI:

l O. TABELLA DI DETT:\Gl.IO ACCANTONAMENTI:

l l. TABELLA DE'ITAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI:

12. BILANCIO DI ESERCIZIO SP:

13. CREDITI E DEBITI VERSO RL E INTERCOMPANY:

1·1. CONTI o·oRI>INE E LXBITI VERSO FORNITORI:

15. DEBITI VERSO PERSONALE:

16. CREDITI E DEBITI VERSO STATO:

l 7. FONDI QUOTE INlJTILIZZATE CONTRII3Ull:

l R. OG(jETTI D. ARTE:

19. l'viODEI.L() A: OETTACil.IO COSTI DEL PERSt)Nt\LE:

20. TABELLA DI DETTAGLIO PERSONALE:

21. TABEI.I.A COSTI PERSONALE SU BENI E SERVIZI DGR 595·1120 16:

22. TABELLA STRANIERI STP:

23. TABELLE DI DETTAGLIO ~·li\IG/PDF/C,\:

2-l. i\IODELI.O SINT ATS:

25. MODELLO DATI LIDO BUDGET:

26. MODELLO LA:

27. ALLEGATI ALLA REL/\/.IONE SULI./\ GESTIONE:

21{. RENDICONTALIONE INDENNIZZI EX LEGGE 210/92:

di dare atto che il Bilancio di esercizio è stmo rcdallo con chiarezza c rappresenta in modo veritiero c corrello la situazione patrimonialc c linan.darin dctr Agenzia c del risultato economico dcii. esercizio:

di dare che le risultanzc un risultato a

4 44 4

di disporre che l'invio in Regione del làscicolo di bilancio. composto dai documenti soprackncnti.

ai lini del controllo dclln Giunta Regionale di cui all'art. 18. comma 6. L. R. 3312009. avvenga mediante la piattaiÌ.)J'Jna Bilanci W~b - SCRIB/\ i l giomo 02 maggio 2018. dando mandato al funzionario delegato di souoscrivcrlo con lirma digitale per attestarne la confonnit:ì ai documenti originali cd autografati in originali.!. depositati pn:sso l<t sede dell'Agenzia:

di sottoporre il presente prov\'edimento all'esame del Collegio Sindacale nella prima riuni0nc utile.

dando mandato al funzionario delegato di trasmettere in Regione il pan:n: del Collegio con le medesime modalitù del bilancio oggetto del presente provvedimento:

di disporre ai sensi ddl'mt.17. comma 6 della L.R. 33/09 la pubblil:azionc dd presente prov\'cdimcnto all'nlbo on linc dciiTntc:

di disporre l'invio della presente deliberazione ai Settori cd Unici interessati.

Il.

DIRET ¹ ~~E

(Dr.

M0~tGi

IL DIRETI'ORE SANI' \RIO

(0ott..~~Lu

5 55 5

ATTESTAZIONE DJ REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

lJ.O. PROPONENTE: ECONOMICO Fll'\ANZIARIO

Si :mesta la regolarità t~:cnic:l c la lcgiuimitù d~:l provwdimcruo essendo ~tale os$crvatc le nurmt• c le procedure previste per la specifica materia.

Il. RESI'ONSt\UI!.E

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Si alll.'~ta la rc;,!Oiarit;'t ~nnt.thik ~la •npatur~t linan;iaria d,· l la~~~~'·' cnmplo:-h.t ~cawr~•ll~ 1lal pr~.:~utc prm \~Jitn\'11111:

Bilath:io anno

: 0

D

D

lmp~gnn: - - -- -

('IIIIIP Il. : - -- - - ltnp11r111 .

Il RFSI'O~S.\I!II.E SEin'IZH l l·.t'ONO~IIl'<l-FI:'\,\NZI,\IU< l tiJnll '~a l:h:n.t Sanc•ri)

_ _ _ _ _ - - = : ; . . = : = : ; ; _ -==--~ =-=-=-=--=--=~

Parte riservata ad acquisti dì beni c scr\'izi :ti di fuori delle Cun\'cnzioni CONSIP, ARCA c MEPA

SERVIZIO/U.O. PROPONENTE:-- - - -- - -

Si ;mesta che i beni 'sl·rvizi oggetto di acquisto con il presente pro\'\'cdimcnto nun rh:ntrano nelle categorie trattate dalla ConCC$Sionaria S('(vil.i lnlormatici Pubblici (CONSIP S.p./\.) d l'l Ministero dell'Economia c delle Finanze.

per cui ndla l'attispl!cic non c applicabile il disposto di cui alr:u1. 26. conultn .ì. della Legge n . ..fSlVI999 c successive moditicazioui cd intcgra1.ioni c neppun: in quelle trallate dalr 1\gcnzia Rcgi(lflalt: Cl!nlrak Acquisti (!\RC!\) di cui alla l .. lt n. ~3 dd 21\. ^r 2.2007 ^l.' -.~.mm.ii

Si attesta chi! il bcne/!'ervi;io da acquisirlo!. uggello dd presl!ntc prov\'cdirncnto. né si i: rcpcrito né c presl!lllè sul Mercato Elettronico dd la Pubblica 1\mministrazionc ^(i\ tEP A) di cui alr:lt1. Il DPR IO l 200.2 O\'Vcro i: prc~ellte

ma trnttasi di prodotto scr\'i1.iu comuni! c st:~nd:lr<liuato uon idouco. in quanto tnk. a !'uddislitrl! le csigcn:.-c :-pccilichc l! panicnlari dell' ,\zicmla.

IL RE~I'ONS,\BlLE

6 66 6

<;ERTIFICATO ()II'UUBLIC:AZIONt::

t \>pia dd la pr.:~cnll' ddih.:r;11.ion.: i: st;Ha puhhlicala ali" ,\l ho pn:turio t111 linc dell'Azienda per la durala lli c;il•rni quimlid l'IIIISccutivi dal al indusi.

i\loni'a. li. ......... Il hmt.iunarit> aJJcllo

7 77 7

Cons

-·-

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmaz100e Sanìtaua Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

l l '·': ..

REGIONE

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI- AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS-AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

l~

A21EilOA /ISTITUTO AliNO

TRII•IESTRE:

PREVENTIVO

•U u

::__,

s•U

PASSI V I T A'

CODICE DESCRIZIONE

PAZ999 A) PATRIMONIO NETTO PAAOOO A. l) FONDO DI DOTAZIONE

PAA010 A.U) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI PM020 A.l/.1) Fin;mziamenti per beni di primoJ dotazione PAA030 A.11.2) Finanziamenti da Stato per investimenti

PAA040 A.ll.2.a) finanziamenti da Stato per investimenti ·ex art. 20 legge 67/88 P MOSO A.JI.2.b) Anan:i.lmentl da Stato per Investimenti· ri<erca

PAA060 A.IJ.2.c) Finanziamenti da Stato per lnvcshment• ·altro PAA070 A.II.3) Flnanzidmcnti dJ ReglontJ JHJf investimenti

PAA080 lt/1.4) Finanzldmentl da altri soggetti pubblici per investimenti

P/111090 lt/I.S) Finanzidmenti per investimenti da rettifica contributi in conto e~rcizio PAAlOO A.UI) RISERVE DA DONAZIONI E LASCm VINCOLATI AD INVESTIMENTI PAAUO A. lV) ALTRE RISERVE

PAAl20 A.1V.1) Riserve da rivalutnioni

PAA130 A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire P/111140 A.Jv.3) Contributi da re/n vestire

---

- ---

PAA170 A. V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE

P/111180 À. V. I) Contributi per copet1ur.J debiti a/31/ 12/2005

P/111190 A. V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti

PAA200 A.V.3) Altro

PAA210 A.VI) UTIU (PERDITE) PORTATI A NUOVO PAJ\220 /\.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO P8Z999 8) FONDI PER RISCHI E ONERI

PBAOOO S.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE OIFFE'RITE P8A010 B.U) FONDI PER RISCHI

P8A020 B.11.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali PBA030 B./I. 2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente

PBA040 B./1.3) Fondo rischi connessi all'ilcquisto di prestazioni sanitarie dii privato P BA OSO B.I1.4) Fondo rischi per coperturil direttil dei rischi (autlJ.Jssicunzionc) PBA060 8.l i.S) Altri fondi rischi

PBA070 B.IU) FONDI DA DISTRI.SUIRE PBA080 B./11.1) FSR indistinto da distribuire PBA090 B.II/.2) FSR vincoi.Jto dii distribuire PBA100 B.111.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi

PBA110 B.111.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA PBA120 B.111.S) Fondo finanziamento sanitilrio aggiuntivo corrente extra LEA PBAt30 B. 111.6) Fontfo fimmz/amento per ricerrif

PBA140 B./11.7) Fondo finilnrlamento per investimenti P8A150 S. IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI

PBA160 B.IV.1) Quote inutllizzilte contributi d.J Regione o Pro v. Aut. perquotil F.S. vincolato PBA170 B.Iv.2) Quo.te In utilizzate contributi vincolati da soggt!tti pubblici (ertra fondo) PBA180 B.Jv.3) Quote lnutillzzilte contributi per ricerca

PBA190 B.Jv.4) Quote in utilizzate contributi vincolati da privati P8A200 B. V) ALTRI FONO! PER ONERI E SPESE

PBA210 B. V.1) Fondi integrativi pensione PBA220 B. V.2) Fondi rinnovi contrattuilli

PBA230 B.V.2.a) Fonclo rinnovi contrattuali personale dfpendente PBA240 B.V.2.b) fondo rinnovi convenzioni HI1G/PLS/HCA PBA250 B.V.2.c) Fonclo rinnovi convenzioni medici Sumai

CONsurmvo U

l

(migliaia d1 euro)

IMPORTO SEGNO (+/-)

7.418 +l-

3.024 +l-

4.393 + + + + + + 3.546 + + 847 +

l +

- ⁺

+ + + + + 2.926

..

+ 2.926 + +

·2.926 +l- +l-

30.421 + 162 + 3.119 + 2.500 + + +

sa + 561 +

-

+ + + +

- + ⁺

..

8.025

..

7.370 + 605 + + 50 + 19.115 + + 8.580 + 972 + 7.608 +

8 88 8

Cons

- -

MINISTERO DELLA SALUTE

O~rwone Generale della Programmaz~Sanrtaroa DireziOne Generale del S.Sterna lnformatrvo e $1<\ttstiço Sanrtaroo

REGIONE

CODICE

AAZ999 AAAOOO AAAOJO AM020 AM030 AAAD40

AMOS O MA060 AAA070

MA080 AM090

MAIOO MAli O AAA120 AAA130 MA140 MAl 50 MA160 MA170 MA180 MA190 MA ZOO AM210 AAA220 MAZJO AM240 MA250 AAA260 AAA270 AAA280

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI- AZIENDE OSPEDAUERE

IRCCS- AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA

AZIENDA l ISTITUTO l l ^ANNO

TRIMESTRE: zU

PRtVENliVO

-" ~ APPROVAZIONÈ.BI~OO DA PARTE·DE..,COillGIO SlNDAéAiÈ

uoU

ATTI VITA'

DESCRIZIONE

A) lMMOBIUZZAZIONI

A.I) IMMOBillZZAZIONI IMMATfRlALI A. LI} Costi di impianto e di ampliJmento

A.l.l.a) Cosll di Impianto e di ampliamento

A. l. J.b) F.do Amm.to costi dt tmpi.lnto c di amplr<Jrtleflto A.1.2} Costi di ricei'CJ e sviluppo

A.J.Z.a) Cosll d• ricerca e svrluppo A.J.Z.b) F.do Amm.to costi drncerca e svrluppo

A.1.3} Diritti di brevetto e diritti di utìliruzione delle opere d'Ingegno

A.J.3.a) Dintlr di brevetto e durtti dt utrlruazlone delle opere d'rngeQno ·derivanti dalrattrvrta dr tl<erca

A.l.3.b) F.do Amn>.to diritti dr brevetto e d•rot!J d• ultlruazoone delle epere d'rnqegno ·derivanti dalrattivrta dr ncerca

A.l.3.c) Diritti di ll<evetto c drntto do utllruazione dette opere d'onqegno-altri A.J.3.d) F.do Amm to diritti di brevetto e drnttl do utrlrUMiOne delle epere d'Ingegno· altri A.1.4} lmmobillz:zJzloni immifteriali In col'$0 '!acconti

A.I.S) Altre lmmobilizz~"zi(Jni immitteriali A.J.5.a) ConcesstOru, hcenze. marchi c Mtt!t somolo A.I.S.b) F.do Amm.to concessooni, lkenze, mardu e duott.i s.moh A.I.S.c) t·IIC)Ioone su beno do terzi

A.l.5.d) F.do Amm.to m.ghoorc su bcno dr terzi A.I.S.e) Pubbhcrtà

A.I.SJ) F.do Amm.to pubblicità A I.S.g) Altre unmobtllzzazopni ommaterialo A.1.5.h) F.do Amn> to aluc imrnobtliuazoonr ornrn.otcnalo A.1.6) Fondo Svalutazione Immobilizzazioni lmmateriJii A.l.6.a) F do Sv~lut. CosU dr lmp4anto e do amploamen:o A.l.6.b) F.do Svalut COSh di rite<ca c svoluppo

A.J.6.c) F.do Svalut. Diritti do brevl'lto e dirotto dt utrhzzazlone delle opere <frngegno A 1.6.d) F.do Svalut. Altre rmmobihzzazooni •mmateriah

A.ll) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI A.11.1) Terreni

SP

3U

CONSU~ITJVO l j

(miglraia di euro)

IMPORTO

6.521 311

20 20

.

311 6.048 5.862 5.071 4.984

2.552 2.515

6.210

---;wzgo - - - - /1..1/.J.a) Ter;;;;idiiii(ii,IJIT - - - - -- - - --- - 1 - --- - --- MAJOO 11.11. J.b) TeuentmdiSf}Ofii/Jt/1

AAA3JO A.11.2) FJbbriCJti 5.559

AMJ10 A.l/.2.a) F.Jbbrleati non 57tutl'lf!ntiJ/i (t/lspombl/1) 1.)06

MA330 A.ll.2.a.l) Fabbricati non strumentali (dosponoboh) 2.044

MA340 A.ll.2.a.2) F.do Amm.to FabbucatJ non strumentai• (disponibili) 738

MAJSO 11.11.7.1)) Fa~ti Stluft](!fl/ali (IMISfJOfllbill) 4.}5)

M4360 A.ll.2 h. l) F>bbrlc>to stntment>ll (inrltsponoholi) 8.82~

MA370 A.II.Z.b.Z) F.do Amm.to FabbrrC<l!i stn~n>entall (oncJisponobih) 4.573

AAA380 A.l1.3) Impianti e macchinari 19

AAA390 A.IJ.J.a) Impianti e macchinan 775

AM400 A.l1.3.b) F.do Amm.to lmf)lantl e macchinati 756

AAA410 A.U.4} Attrezzature unitarie e scientifiche 17

MA420 A.11.4.a) Attrezzature santtarre c scoentlfod>e 2.679

MA430 A.ll.4 b} F.d<> Amm.to Attrezz.1turc 5,1nt1arre c scientoft<he 2.667

AAA440 A./1.5) Mobili e arredi 88

MA•150 A.ll.5.a) t·loòrll e arredt 1.655

MA460 A.II.S.b) F.do Amn>.to t•IOboh e arredo 1.567

AAA470 A./l. 6} Automezzi 64

MA480 A.ll.6.a) Automezzi 965

SEGNO (+/·)

+ + + +

+ + + + + +

...

+

+

+ + + + + + + + + + + + + + + + _ ._+ _ _

+ + + + + ...

l--.!_·

+ + + + + + +

.j.

+ + + + +

9 99 9

Cons

- --

ss ss s ss ss

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione sanitana

Direzione Ge~ale del Sistema Informativo e StatJstlco sanrtario

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI -AZIENDE OSPEDAUERE

IRCCS- AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

f . f l OGGÉTTO DELI:A'RII:EVAZIONEr

REGIONE

:~

CODICE

AAA540 AAASSO AAA56Q AAA570 MASSO MA$90 AAA600 AAA610 AAA620

- -- - - -

AAA630 AAA640 AAA6SO AAA660 AAA670 AM680 AAA690 AAA700

AM710 AM720 AAA730 AM740 AM750 AM760 ABZ999 ABAOOO ABAOJO ABA020 ABA030 ABA()-10 AOAOSO ABA06Q ABA070 AOAOSO AOA090 ABAIOO A BAllO A!lr\120 ABAI30 ABAI40 ABf•ISO AOAI60 AOAI70 ADA ISO ABA190 A BA .ZOO ABA210 AOA220 ABAZ30 ABA240 ABA250 AOA26Q

AZIENDA /ISTITVTO l l ^ANNO

TRIMESTRE:

PRCVHITIVO

tU

u

APPROYAZIONÉ BllAN'dÒ.ÒA P. ARTE DEl!' COLLEGIO SINDAfALE

NO U

ATTI V I TA'

DESCRIZIONE

A./1.9) Immobilizzazioni materiali In COT$0 e acconti A.II-~0) Fondo SViJiutAzione immobilir:zazioni materiali

A.II.IO.a) F.dO Svalut. Terreni A-II.IO.b) F.do Svalut FabbrlGIU A.ll.IO.c) F.do Svalut lmprantr e n>a<:chrnari 1\.ll.IO.d) F.do Svalut. .Atueuature sanrtarie e Sdentrflche A.ll.JO.e) F,do Svalut. t·tobtli e anedr

AJI.IO.f) f.do Svalut. Auton~ZJ A.ll.IO.g) F.do Svalut. Oggettr d'arte

- --A.U.lO.h)F.doSvalut.AitreJm•oot;;i,z~rumatt!~--- - - -·

A.IU) IMMOBIUZZAZIONI FINANZIARIE A-111-1) Creditf nnanzfari

A.lll.l.a) Crearti finanzian v/Stato

A.lll.l.b) Crearti ftnan11an v/Regrone

A.lll.l.c) Crearti frnanziarl v/parteopate

A.lll.l.d) Credrtr frnanzr~rl v/allri A.UI • .Z) Titoli

A.lll.2.a) Partecipazronr A.IJI.2.b) Alti l t~oli

A.lll.2.b.l) Titoli dr Stato A.lll.2.b.2) Anre Obbhgallonr

A.IJU.b-3) Titolr azionan quotati In Borsa

A 111.2.b.4) Trtolr drvcr$1 B) AmVO CIRCOLANTt'

8.1) RIMANENZE

B./,1) Rlmò>nenze beni SilnltArl

B.l.l.a) Prodottl farmaceutld ed emodenvati B.l.l.b) sangue ed emoconoponentJ B.l.l.C) Drsposrtrvr medio B.l.l.d) Prodottr dreteuco

B.!. l. c) ~lateriali per ta P<Ofrtaw (v.'Coni)

- B.l.l.f) Prodotto chimico

B.l.l.g) t-laterialr e P<odOttl per uso vctennarlo B.l.l.h) Altro benr e P<odotti sanrtarl

B.J.I.i) Acconti per acquisto dr beni e prodottr sanrtan B./..1) Rimanenze beni non SilnitAri

6.1.2.a) Prodotti alimentari

6.1.2.b) ~tate<J<IIi di guardaroba. dr puhzra, e dr convrvenza rn genere 0.1.2.<) Conobust•hrli, C.11buranU e lub<rfic;~ntl

B.J.2_!l) SuPIX>rtllnfornoatkr e cancclleora 0.1.2.e) t-latcrl.'lle per la manutenzione 8.1.2.1) Altor ~~ e prodotti non sanrtarl

B.l.2.g) Acconti per acquisto di benr e prodotti non sanrtan 8.11) CREDITI

B.II.1) Crediti v/Stato

B.ll.l.a) Credrll v/Stato per spesa corrente· Jntegrazlone a norm.1 del O.L.vo 56/2000 B.ll.l.b) Oc'drtl v/Stato per spesa torrente· FSII

B.ll.l.c) uedrti v/Stato per mobrhtà attiva eJCtrareglonale B.ll.l.d) Credrtl v/Stato per mobrlrtà attiva inte<nazionale

B.ll.l.e) Credrtr v/Stato per acconto quota fabbrsogno sanrtario regionale standard B.JI.I.f) Crearti v/Stato per finanzramento sanitario aggruntiVO corrente

JU

COIISUNTIVO U

(miglraia Or euro)

IMPORTO

312 .

.

.

.

2.163.099 112 .10

12 2

2 4

9.1 Il 70 Il

2.181.451 155

.

SEGNO (+!-)

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ...

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

..

+

...

+ + +

10 1010 10

Cons

ss

RR RR RR R

s

RR RR

RR RR RR

-RR'--

RR RR RR RR

MINISTERO DELLA SALUTE

Ouetione Generale della Programmazione Sanitaria

Oiretione Generale del Sistema Informativo e Stati~tko Sant!arro

IS

REGIONE

CODICE

ABA330 ABA3·i0 ABA:JSO ABA360 ABA370 ABA380 ABA390 ABA+OO ABA410 ABA420 ABA430 ABA440

ABA450 ABA460

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS -AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

r , -

AZIENDA l ISTillJTO ANNO

TRI~1ESTRE:

PREVCNTIVO

rU

u

. T APPROVAZIONE BÌLÀNOCfDA PARTE DÉL CÒLLEGIO sfN~AèALE

SIU NO U

ATTI V I TA'

DESCRIZIONE

B.ll.I.L4) Credrto v/Stato pe. ncerc:a· finJnziamenti per ìnvcstamcnto B.JI.I.I) Cred<U v/prefetture

8.11.2) Crediti v/Regione o Provincii1 Autonomi1

!l.ll.1.a) Croo~o v/Regione o Provon<:ì.l Autonoma per spesa corrente B.ll.2.a.t) Cred<tl v/Regoone o Provu>da Autonoma per spesa conente • IRAP ll.lt.2.a.2) Crediti v/Regione o ProvinCia Autonoma pe. spesa corrente· Addizionale IRPEF B.ll.2.a.3) Cred<tl v/Regione o Provinda Autooorna pe. quota FSR

B.ll.2.aA) Cred•tl v/Regione o Provmcoa Autonoma per mobrlotà attova lntrareglonale B.ll.2.a.5) Credrtr v/Regoone o Prov<ncla Autonoma permobriità anrva extrareqionale ll.ll.2.a.6) Cred<t< v/Regione o'"P.Ovrncia' /\~per acconto Quota FSR

B.lt.2.a.7) Cred<tl v/Regione o Provmda Autonoma per finanzoamento sanitario a99iuntrvo corrente LEA

B.ll.2.a.8) Credrti v/Regione o Provonoa Autooorna pe. fonanliamento sanitario a99iuntiv0 corrente extra lEA

ll.IU.a.9) Credrti v/Regoone o Provonda Autonoma pe. spesa corrente· altro B.ll.l.a.tO) Cred•ll v/Regione o Prov<i>C~1 Autonoma per rkcreà

B.ll.2.b) Cred<t< v/R"')ione o Provoncla Autonoma per ver><~ment• a patrtmonoo netto

3 u 4u

CONSUNTIVO U

(R1J9Iiaoa do euro)

IMPORTO

2.124.002 l.IH.937

732.919 153.3B8 1.159.037

69.593

9.065 1--~~~--

ABA480 ~-- - W2:b.i) (";Cdilt V/Regione O PfOI!II>Cra AUtonorna---pe;r.;;a.;zlamento peoiiWe'stomentr- - - -- ----s~w ABA490 B.n.2.b.2) Crcd<to v/Regione o Prov~ncra Autonoma per rncrcrncnto fondo dolaz1011c

ASASOO B.ll.2.b.3) Cred<t< v/Regione o Proviooa Autonoma per nprano perd<te ABA510 B.ll.2.bA) Cred<to v/RcçoO<Ie per copertura debito al 31/12/2005

ABA520 6.1!.2.b.S) Oèd<tl v/Regione o PTovmda Autonoma pe. rieostotuzoooe risorse da rnvestlmcnt<

3.243 eserctli precedentr

SEGNO (+/·)

4 t + +

+

+ + + + + +

+ + + +

+ + + + +

11 1111 11

Cons

R RR

RR

- -s-

-1\-

R

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzoone Generale della Programmaz•one 5anitari.J

DlreziOoc Generale del Si~tema lnfom\1\M> c St.ltistico ·sanitano

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI -AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS- AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

5Ì'RUTTUAA RÌLEVATA ! ) f .., ~· 'OGGE'I;TO DELLA'!plEVAZI9NE REGIONE

, ,

CODICE

ABA5:JO ABA5-IO ABASSO ABAS60

AIJAS70 ABASSO A8AS90 1 - --- ·

ABA600 ABA610

A8A620 A8A630 A8A640 ABA650 ABA660 ABA670 A8A680 ABA690 A8A700 A8A710 ABA720 ABA730 liBANO ABA750 ABA760 ABA770 /IBA780 ABA790 ACZ999 ACAOOO f- -ACAOl~ _

ACAOZO ACA030 ACA040 ACA050 ADZ999 ADAOOO ADA010 ADA020 ADA030

AZIENDA l ISTTNTO ANNO

TRIHESTRE:

PREVHmVO

,_.·~ APP.ROVAZIONE inLAr:IOODArp.ARTE DEiiCOLLEG!O'SlNDACAll IIOU

ATTI VITA' DESCRIZIONE

8.11.3) CreditJ'v/Comuni

8./1.4) Cn>diti v/Aziende ~nitarie pubbliche

8.11.4.3) Creditr v/Az•cnde samtane pubbl~<:he della Regione

B.IIA.a.I) Cred1t1 v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione· per mobn•tà in compensazione B.II.4.a.2) Cred•tl v/Aziende san~arle pubbliche della RegiOne· per mob•htà non rn compensaziOne

8.11.4.a.3) Crediti v/A1,1Cnd.e samtane pubbliche della RC<JiOne · per altre prestaz1001 B.ll.4.b) ACcOnto quota F~ da do;tubwe

B.ll.4.c)Credruv/AzrendesaMaiiCPubti.CiieEWaregionc - - - -- - - - -- 8./1.5) Crediti v/societJ p.Jrtecip.Jte e/o enti dipendenti del/.> Regione

B.II.S.a) Credito v/enti 1eglonall B.II.S.b) uedrtl v/Spcrlmentazl()lli geSt101131r B.ll.5.c) C1edrti v/altre partecopatc B.I/.6) Crediti v/ErJrio

8./1.7) Crediti V/.>ltri

B.ll.7.a) Cied•" v/d,;;;,tl pri;,at,"'" - - -- B.ll.7.b) Credrtr v/gestioni llquidatone B.ll.7.c) Credrti v/altn soggetti pubblocr 8.11.7.d) Credrti v/altu soggetti pubbliCI per ricerca B.ll.7.e) Alto l credrtJ doveosr

B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 8.111.1) Partecipazioni che no.n costituiscono immobiliz;uzioni

8.111.2) Altri titoli che non costituiscono immobllizz,7Zioni B.! V) DISPONIBILI T A' LIQUIDE

8./V.J) C.tSSJ

B.IV.2) Istituto Tt!$Or/ere B.IV.3) Tesoreri.> UniCd B.IV.4} Conto corrente pOSt.>/c C) RATEI E RISCONn AmVI

C. I) RATEI AmVI C.T. l) Ratei attivi

- C.I.2)Rateiattiviv/Aziende~nit.>riepubb/lchedeli.>Regione---- - - C.Il) RJSCONn AmVI

C.li.J) Risconti .>ttivi

C.//,2) Risccnti.>ttilli v/Aziende ~nit.>rie pubbliche de/I.J Regione D) CONn D'ORDINE

O.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE D.Il) DEPOSm CAUZIONALI

O.Ill) BENI IN COMODATO O. IV) ALTRI CONn D'ORDINE

(migliaia d• euro)

IMPORTO

116 55.726 54.685

54.685

1-- _J.G-11

123 123

4 1.315 I 159 116

so .

1.536

s

1.~79

52 11

11 Il 7.324

7.324 SEGNO

(+/·) + + + +

+ +

- -+ ₊ + + + + + + + + + + + +

..

+ + + + + + + +

~-- + + + + + + + + +

12 1212 12

Cons

s ss ss ss

RR R 5 RR

RR RR

RR

R RR RR

ss

R

R

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione SànMn~

Direzione Generale del SisterM Informativo e Statistico Sànìtario

lr

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI -AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS- AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

.$TRU1TURA¹RILEVATA '1 i. J ^l IL. .f

REGIONE L-.1-.J__JI AZIENDA /ISTllUTO LI _.J.._J.__J._...J AlltlO

TRIMESTRE:

PREVEirfJVO

siU troU

PASSIVIT A'

CODICE DESCRIZJONE

PDZ999 D) OEBm

POAOOO O. I) DEBm PER MUTUI PASSIVI POA010 o.u) oEsm v /STATO

POA020 0.11.1) Debiti v/Suto per mobilità passiva extraregion;t/e POA030 0.11.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva lntemarionale POA040 0.11.3) A«ontoquou FSR v/Stato

P DA OSO 0.//,4) Debiti v/Stato per restituzione finanzi.lmenti- per ricera POA060 0.11.5) Altri debiti vjSuto

PDA070 D.JU) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA

POAOBO 0./U.l) Debiti li/Regione o Pro.-incia Autonoma per fin.mriamenti

POA090 0.111.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonom11 per mobilità pJJSSiva intnregiona/e PDAlOO D.111.3) Debiti v/Regione o Provinci.J Autonom.l per mobllitJ p;rssiva extnregionale POA110 0.11/.4) Accontoquou FSR d;r Regione o Provinci.J Autonom;r

POA120 D.III.S) Altri debiti v/Regione o Provinci.J Autonom.1 PDA130 D.IV) OEBm V/COMUNI

PDA140 O. V) DEBm V/AZJENDE SANITARIE PUBBLICHE

PDA1SO O. V. l) Oebitlv/Ariende sanitarie pubbliche de/Id Regione

PDA160 O.V.I.a) Oeb<to v/Aziende saM~rie pubbliche della Re<)ione-per quota FSR PDAI70 D.V.l.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione· per finanziamento sanitario

;ig9iun\lvo cO<rcntc LEA

PDAISO D. V.Le) Deb1t1 v/Aziende sanitarie pubbliche della Re<Jione- per finanziamento sanitario

<>gg1untlvo CO<Icnte extra LEA

PDAI90 D.V.I.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Re<Jione ·per mobilità in compensazione PDA200 o.v. l. e) Debito v/Aziende samtarie pubbll(he della Re<)100e ·per mobilità non in compensazione POA210 D.V. t:l) Deb<to v/Aziende sanitarie pubbliche della Re<)ione-per altre prestazioni

POA220 D. V.2) Oebltlv/Ariende sanitarie pubbliche Extra regione

PDA230 o. V.3) Debiti 11/ Aziende sanitarie pubbliche de/Id Regione per versamenti e/patrimonio netto PDA240 D. VI) DEBm V/ SOCI ETA' PARTECIPI\ TE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE

PDA2SO D. VI. I) Debiti v/enti regionali

PDA260 O.VI.2) Debiti.-Jsperimentazioni gestionali PDA210 D.V1.3) Oebitlv/altre PJrlecipJJte PDA280 O. VII) DEBm V /FORNITORI

POA290 D. VT/.1) Debiti verso erogatori (pri11.1ti accreditati e con.-enrionati) di prestazioni sanitarie POA300 D.V/1.2) Oebitlversoaltri fomltorl

POA310 +-~-:VUI) OEBm V/ISTITUTOTESORIERE POA320 O.IX) DEBITI TRIBUTARI

POA330 O.X) DEBm V /ISTJTUTI PREVIOENZIAll, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE POA340 D.XI) DEBm V l ALTRI

POA350 D.XI.J) Debiti v/altri finanzi.Jtori PDA360 D.X/.2) Debiti v/dipendenti PDA310 D.X1.3) Debiti vjgestioniliquidiltorie POA380 D.X/.4) Altri debiti diversi PEZ999 E) RATEI E RISCONTJ PIISSIVI PEAOOO E.l) RATEI PASSIVI PEA010 E./.1) Ratei pass/111

PEA020 E.I.2) Ratei passivi 11/Ariende sanitarie pubbliche del/d Regione PEAOJO E.IJ) RISCONTJ PASSIVI

CONSUNTIVO U

..

{mlgl<ala di curo)

IMPORTO SEGNO {+/·)

2.151.692 +

~

1 + + + + +

l +

1.882.113 + + 413.346 + + 1.468.742 +

25 +

562 +

170.275 + 170.260 +

+

+

+

+ + 170.260 + 15 +

. + 18 +

!8 +

+ + B2.226 + 57.536 + 24.690 + + 3.618 + 7.682 + 5.197 + + 3.932 + + 1.265 + t +

- ⁺

+ + 1 +

13 1313 13

Cons

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programm.n10ne Sanitaua

Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

REGIONE

CODICE

PFZ999 PFAOOO PFA010 PFA020 PFAOJO

MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE AZIENDE SANITARIE LOCALI- AZIENDE OSPEDALIERE

IRCCS- AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

S11.UITTU~MULEVATA AZIENDA /ISTffiJTO

SIU

F) CONTI D'ORDINE

ANNO TRl~lESTRE:

PREVENTIVO

NO U

PASSI VITA'

DESCRIZIONE

F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE F.II) DEPOSm CAUZIONALI

F.lli) BENI IN COMODATO F. IV) ALTRI CONTI D'ORDINE

l l

~s:lli!olio d~ biti IPDZ999\ ~r anno di formazione

IMPORTO ANTE 31/12/2005 IMPORTO POST 31/12/2005 I.Q.IAU

DEBm COMMERCIALI 252-501 252.501

DE8m NON COMMERCIALI .. ·•· .., ^{~ 1.898.623 1.898.623}

TIUAI.L ^{2.151.124 2.151.124} c ^PDZ999)

F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93 ... ., ... . F.to 11 Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93 ... ..

3U 1U

CONSUNTIVO U

{migliaia di curo)

IMPORTO

7.324

7.324 SEGNO

(+/·) + + + + +