Copia
Città di Ugento
Provincia di Lecce
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Settore 3° - Lavori Pubblici e Manutenzione
N°. 1707 Registro Generale DEL 22/12/2016
N°. 373 Registro del Settore DEL 16/12/2016
Oggetto : ESTENSIONE RETE IDRICA/FOGNARIA, LUNGO LE VIE PAOLO BORSELLINO E SS. ROSARIO. ACCERTAMENTO, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E INCASSO - SALDO PREVENTIVI AQP.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO CHE:
• con Determina di Settore n. 764 del 01.07.2016, il Comune di Ugento accettava i preventivi AQP n. 4160267 del 12.01.2015 e n. 4172412 del 20.10.2015, inerenti la costruzione di ml. 7 di fogna nera in via SS. Rosario in Gemini e la costruzione di ml. 160 di rete idrica in via P. Borsellino in Ugento, ammontanti ad € 25.971,00;
• con la medesima determinazione si dava atto che il Comune di Ugento vanta un credito nei confronti di AQP, per lavori inerenti la stessa tipologia di quelli trattati nel presente provvedimento, ammontante ad € 6.649,02, derivanti dalla somma della nota di credito n.
614100000637 del 14.05.2014 di € 6.830,34 e della fattura n. 614100000636 del 14.05.2014 di € 181,32;
• al fine di realizzare i lavori in argomento, con Determina di Settore n. 764 del 01.07.2016 sono stati impegnati € 19.322,00, in favore di AQP Spa, con sede legale in Bari, Via Cognetti n. 36, Partita Iva 00347000721, quale differenza tra il predetto preventivo di spesa ed il credito vantato, secondo la seguente ripartizione:
− Impegno n. 1098: € 17.485,50 sul Piano dei conti armonizzato 2.02.01.09.010, Missione 09, Programma 04 “Costruzione fogna nera e idrica - Oneri Urbanizzazione” del corrente Bilancio 2016, (ex Cap 2400, art. 2);
− Impegno n. 1099: € 1.014,50 sul Piano dei conti armonizzato 2.02.01.09.010, Missione 09, Programma 04 “Costruzione fogna nera e idrica - Altre entrate investimenti” del corrente Bilancio 2016, (ex Cap 2400, art. 3);
− Impegno n. 1100: € 822,00 sul Piano dei conti armonizzato 2.02.01.09.010, Missione 09, Programma 04 “Infrastrutture idrauliche - Avanzo P. corrente” del corrente Bilancio 2016, (ex Cap 2400, art. 5);
• l'AQP, per i lavori di cui alla suddetta determina n. 764 del 01/07/2016, ha comunicato che avrebbe provveduto ad emettere fatture per il totale della spesa, pari ad euro 25.971,00, senza tenere conto del suddetto debito di euro 6.649,02, in quanto lo stesso già oggetto di storni come da note di credito già citate, anche se di fatto non hanno materialmente determinato il rimborso dello stesso, anzi contabilmente e fiscalmente saranno comunque considerate in acconto;
• sono state acquisite fatture elettroniche emesse da AQP spa:
− n. 616100001818 del 06.07.2016 acquisita con prot. n. 14247 del 15.07.2016 di € 1.310,00 oltre IVA al 10% per € 131,00 per un totale complessivo di € 1.441,00;
− n. 616100001822 del 06.07.2016 acquisita con prot. n. 14248 del 15.07.2016 di € 22.300,00 oltre IVA al 10% per € 2.230,00 per un totale complessivo di € 24.530,00;
CONSIDERATO che con Determina n. 1031 del 07.09.2016 si dava atto che:
• per la differenza tra la somma impegnata con determina n. 764 del 01/07/2016 e la spesa sopra fatturata (pari al credito vantato dal Comune di Ugento nei confronti di AQP e che sarà comunque contabilmente e fiscalmente considerato in acconto) occorrerà procedere alla regolarizzazione contabile, mediante il corrispondente accertamento dell'entrata (quale rimborso da parte di AQP al Comune di Ugento) e il conseguente impegno della spesa (ad integrazione di quanto già impegnato), provvedendo così alla liquidazione totale della spesa fatturata e contestualmente, mediante giroconto, all'incasso del predetto credito;
• nelle more dell'adozione della determina dirigenziale di accertamento della predetta entrata e di integrazione del predetto impegno, si rende necessario procedere alla liquidazione della somma di euro 19.321,98, in acconto alla spesa complessivamente fatturata;
DATO ATTO che con Determina n. 1031 del 07.09.2016 si liquidava la spesa di € 19.321,98 (pari alla differenza tra € 25.971,00 ed € 6.649,02), quale acconto sul totale della spesa fatturata con le due fatture elettroniche già emesse da AQP spa e precisamente:
• € 1.441,00 a saldo della fattura n. 616100001818 del 06.07.2016, acquisita al prot. n. 14247 del 15.07.2016, di € 1.310,00 oltre IVA al 10% per € 131,00 per un totale complessivo di € 1.441,00;
• € 17.880,98 in acconto alla fattura n. 616100001822 del 06.07.2016 di complessivi € 24.530,00 (di cui € 22.300,00 quale imponibile ed € 2.230,00 quale IVA al 10%) acquisita al prot. n. 14248 del 15.07.2016;
RITENUTO necessario, per tutto quanto riportato in narrativa, procedere:
- all’ACCERTAMENTO di € 6.649,02 derivanti dalla somma della nota di credito n. 614100000637 del 14.05.2014 di € 6.830,34 e della fattura n. 614100000636 del 14.05.2014 di € 181,32, sul Piano dei Conti Armonizzato 4.05.03.05.001 "Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da imprese" (ex cap. 1060, art. 14), del corrente bilancio 2016
- all’IMPEGNO in favore di AQP Spa, con sede legale in Bari, Via Cognetti n. 36, Partita Iva 00347000721, dell’importo di € 6.649,02, ad integrazione dell’impegno di spesa già assunto con determina n. 764 del 01.07.2016, sul Piano dei conti armonizzato 2.02.01.09.010, Missione 09, Programma 04 “Infrastrutture idrauliche - Avanzo P. corrente” del corrente Bilancio 2016, (ex Cap 2400, art. 5);
- alla LIQUIDAZIONE a saldo della fattura n. 616100001822 del 06.07.2016 acquisita con prot. n.
14248 del 15.07.2016, per totali € 6.649,02 e contestuale incasso della stessa somma, mediante giroconto tra ordinativo di pagamento e reversale, al fine di contabilizzare l’avvenuto rimborso del credito vantato dal Comune di Ugento;
VISTO il Codice Identificativo Gara per i lavori in oggetto: Z7117A16F5;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), protocollo INAIL_5421045 del 14.11.2016, acquisito d’ufficio, da cui si evince che AQP Spa è in regola nei confronti di INPS ed INAIL;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
VISTO il Regolamento per i servizi, le forniture ed i lavori in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 30.11.2012;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
DETERMINA
1. DI ACCERTARE € 6.649,02, derivanti dalla somma della nota di credito n. 614100000637 del 14.05.2014 di € 6.830,34 e della fattura n. 614100000636 del 14.05.2014 di € 181,32, sul Piano dei Conti Armonizzato 4.05.03.05.001 "Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese" (ex cap. 1060, art. 14), del corrente bilancio 2016, quale rimborso del credito vantato dal Comune di Ugento nei confronti dell’AQP spa;
2. DI IMPEGNARE, per tutto quanto riportato in narrativa, € 6.649,02, sul Piano dei conti armonizzato 2.02.01.09.010, Missione 09, Programma 04 “Infrastrutture idrauliche - Avanzo P.
corrente” del corrente Bilancio 2016, (ex Cap 2400, art. 5), in favore di AQP Spa, con sede legale in Bari, Via Cognetti n. 36, Partita Iva 00347000721, quale saldo sui lavori in premessa richiamati;
3. DI LIQUIDARE in favore di AQP Spa, con sede legale in Bari, Via Cognetti n. 36, Partita Iva 00347000721 l’importo di € 6.649,02 quale saldo della fattura elettronica emesse da AQP spa n.
616100001822 del 06.07.2016 acquisita con prot. n. 14248 del 15.07.2016 di € 22.300,00 oltre IVA al 10% per € 2.230,00 per un totale complessivo di € 24.530,00, con giroconto sulla reversale di cui al successivo punto 4;
4. DI INCASSARE l'importo di euro 6.649,02 quale rimborso del credito vantato dal Comune di Ugento nei confronti dell’AQP spa, sul piano dei conti integrato 4.05.03.05.001 "Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese" (ex cap. 1060, art. 14), del corrente bilancio 2016, mediante giroconto con l'ordinativo di pagamento cui al precedente punto 3;
Riferimenti contabili e attestazioni di cui alla delibera G.M. n. 229 del 23/12/2009,
così come modificata con delibera G.M. n. 19 del 25.01.2011 e con delibera G.M. n. 118 del 27.06.2014
Importo impegnato e liquidato: € 6.649,02 (euro seimilaseicentoquarantanove/02);
Soggetto beneficiario: Acquedotto Pugliese Spa, C.F. 00347000721, con sede legale in Bari, via Cognetti 36;
Causale: Saldo lavori di ampliamento rete idrica-fognante in via P. Borsellino e via SS. Rosario – saldo fattura n.
616100001822 del 06.07.2016;
Imputazione contabile: sul Piano dei conti armonizzato 2.02.01.09.010, Missione 09, Programma 04 “Infrastrutture idrauliche - Avanzo P. corrente” del corrente Bilancio 2016, (ex Cap 2400, art. 5), giusto impegno di spesa assunto con la presente determinazione;
Modalità di pagamento: mediante giroconto con la reversale di cui al precedente punto 4 del dispositivo;
Il Responsabile del Servizio attesta che:
1. esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato;
2. la spesa impegnata e liquidata con il presente atto è disponibile, in conformità all’art. 183 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ed è certa, liquida ed esigibile nell’annualità 2016;
3. la spesa impegnata e liquidata con la presente determinazione, in adempimento a quanto disposto dalla normativa in materia di vincoli di finanza pubblica, risulta compatibile con ogni vincolo vigente in materia di finanza pubblica;
4. in adempimento a quanto disposto dagli artt. 3 e 6 della legge n. 163 del 13/08/2010 e s.m.i., i pagamenti scaturenti dalla presente determinazione sono assoggettati alla normativa sopra richiamata e saranno effettuati sui
“c/c dedicati” comunicati dai beneficiari, con attribuzione del seguente CIG Z7117A16F5;
5. in adempimento a quanto disposto dall’art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, il presente provvedimento sarà efficace dopo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ugento e si procederà alla sua pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, della sotto-sezione di primo livello
“Bandi di gara e contratti”
6. la ditta Acquedotto Pugliese Spa, C.F. 00347000721, con sede legale in Bari, via Cognetti 36, risulta in regola con il versamento dei premi, accessori e contributi come da DURC acquisito on-line, protocollo INAIL_5421045 del 14.11.2016
7. "La spesa e' finanziata con avanzo di parte corrente riferita ai proventi del lodo Monteco già accertati ed incassati con determina n. 544 del 16/05/2016, sul Piano dei conti integrato 3.05.99.99.999 del corrente bilancio 2016 (accertamento n. 674/2016)".
N°. 1707 Registro Generale
DEL 22/12/2016 N° 373 Registro del Servizio
DEL 16/12/2016
Oggetto : ESTENSIONE RETE IDRICA/FOGNARIA, LUNGO LE VIE PAOLO BORSELLINO E SS. ROSARIO.
ACCERTAMENTO, IMPEGNO, LIQUIDAZIONE E INCASSO - SALDO PREVENTIVI AQP.
Il Responsabile del Settore f.to Ing. Massimo TOMA
( FIRMA DIGITALE )
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA.
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
Art.151, c.4 - D.Lgs. 18/08/2000, N° 267.
Riferimenti Contabili
Cap. Art. Anno Descrizione Impegno Subimp. Importo
2400 5 2016 INFRASTRUTTURE IDRAULICHE 2156 6649,02
Ugento, lì 22/12/2016
Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Dott. Giovanni BOCCO
( FIRMA DIGITALE )
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all 'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Il Messo Comunale
Ugento, lì 22/12/2016 f.to ____________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Il Responsabile del Settore
Ugento, lì 22/12/2016 Ing. Massimo TOMA
