SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PUGLIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO S.S. N. 2 FASANO-OSTUNI-CISTERNINO
N. 13 / 35 /112 del registro delle determinazioni Data 07/03/2022
DT.
Oggetto:Reintegro conto di credito postale del DSS n. 2 di Fasano intestato a:”AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER SRL” nuova Macchina Affrancatrice Matr.
5328057. Liquidazione fatture per spese sostenute rispettivamente nel periodo 12/04 – 03/05, 30/09 – 08/10, 18/10 – 29/10, 09/11 – 17/11, 14/12/2021 – 12/01/2022.
IL DIRETTORE
Del Distretto Socio Sanitario n. 2 di Fasano-Ostuni-Cisternino Dr.ssa Rosa Rosato, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 3284 del 13/12/2021, in virtù della delega conferita dal Direttore Generale con deliberazione n.1503 del 09.05.2005, integrata dal successivo provvedimento n.2381 del 06/08/2009.
Premesso che con la Determinazione n. 13/62 del 13/05/2020, veniva stabilito:
-di dismettere il Conto di Credito n. 50008206 – 012 (MAAF – BR – 1012633 FASANO) c/o Poste Italiane relativo alla macchina affrancatrice Francotyp – Modello T1000S – Matricola 553707;
-di procedere alla prima ricarica della nuova Macchina Affrancatrice Matr. 5328057, con le modalità di cui alla comunicazione della Ditta Azolver Italia S.r.l., al fine di consentire l'attivazione della stessa;
-di mantenere, in analogia alla vecchia macchina affrancatrice ed al costo storico del servizio, un fondo cassa pari ad € 5.000,00, da utilizzare per la corrispondenza in partenza dalle sedi del Distretto n. 2 e dalle varie sedi dislocate sul territorio di detto Distretto;
Considerato che:
-con la determinazione n. 13/133/112 del 09/11/2021, si è provveduto alla liquidazione delle spese sostenute durante il periodo 09/03 – 24/09/2021;
-con la stessa determinazione si è dato atto che in detto arco di tempo, non è stato possibile procedere alla liquidazione della spesa sostenuta per il periodo 12/04 – 03/05/2021 pari a complessivi € 565,60, atteso che non risultava registrata in contabilità il relativo documento contabile emesso da Poste italiane;
Rilevato che:
-detto documento contabile (n. 1022037124 del 15.02.2022 di € 565,60) è stato registrato in contabilità in data 01/03/2022 e che, pertanto, è possibile procedere alla relativa liquidazione;
Visto, inoltre, che Poste Italiane, a seguito della ricezione per il tramite del Provider, delle informazioni sui consumi effettuati dal Cliente, ha provveduto ad emettere le relative fatture di seguito riportate ed a prelevare ad ogni scadenza delle fatture, le somme corrispondenti dal C/C P.
vincolato :
-Fattura n. 1021294513 del 19/11/2021 (30/09 – 08/10/2021) € 48,00 -Fattura n. 1021292522 del 19/11/2021 (18/10 – 29/10/2021) € 86,20 -Fattura n. 1021316291 del 07/12/2021 (09/11 – 17/11/2021) € 41,05 -Fattura n. 1022030907 del 08/02/2022 (14/12 – 12/01/2022) € 235,25
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€ 410,50
Rilevato che la spesa complessiva sostenuta per il periodo in argomento ammonta ad € 976,10;
Accertato che la disponibilità del fondo si adegua ad € 4.023,90 (€ 5.000,00 Fondo iniziale - € 976,10 importo della presente liquidazione);
Ritenuto, pertanto, di dover procedere al reintegro del conto corrente postale intestato a:”AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL” IBAN: IT 43 H 07601 01600 001004704191 vincolato a favore di Poste italiane – CAUSALE: 14271 – 5328057 – AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI riferito alla nuova Macchina Affrancatrice Matr. 5328057;
D E T E R M I N A
Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente riportati
1. di dare atto che le spese postali sostenute dall'Ufficio protocollo, a carico del Distretto SS n.
2, per il periodo 12/04 – 03/05, 30/09 – 08/10, 18/10 – 29/10, 09/11 – 17/11, 14/12/2021 – 12/01/2022, ammontano a complessivi € 976,10;
2. di dare atto, altresì, che la disponibilità del fondo si adegua ad € 4.023,90 come si evince dal rapporto fondi estrapolato dalla macchina affrancatrice alla data del 12/01/2022;
3. di dare atto, inoltre, che Poste Italiane ha provveduto ad emettere le relative fatture, meglio specificate in narrativa;
4. di dare atto, infine, che Poste Italiane ha già provveduto all’incasso della somma di € 976,10 utilizzando le disponibilità esistenti sul fondo cassa costituito con Determinazione n. 13/62 del 13/05/2020 (così come risulta dalle movimentazioni giornaliere, agli atti);
5. di effettuare la chiusura contabile delle suddette fatture;
6. di procedere, successivamente, alla liquidazione ed accredito/reintegro della somma di 976,10, sul Conto Corrente Postale di seguito riportato, al fine di poter disporre dell'intero fondo di € 5.000,00 costituito con Determinazione n. 13/62 del 13/05/2020”, utilizzando il Conto Fornitori 25555 - A070 120 00377 :
AFFRANCAPOSTA DI AZOLVER ITALIA SRL” IBAN: IT 43 H 07601 01600 001004704191 vincolato a favore di Poste italiane – CAUSALE: 14271 – 5328057 – AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI riferito alla nuova Macchina Affrancatrice Matr. 5328057;
7. di trasmettere, in copia, la presente Determinazione ai seguenti uffici:
Area Gestione Risorse Economiche Finanziarie (tramite procedura Openwork@) Segreteria Atti Deliberativi (copia cartacea).
Il Funzionario Istruttore (Rag. Pietro COFANO) ____________ F.to ____________
IL DIRETTORE DEL DISTRETTO N. 2 DI FASANO IL DIRETTORE DEL DISTRETTO N. 2 DI FASANO IL DIRETTORE DEL DISTRETTO N. 2 DI FASANO IL DIRETTORE DEL DISTRETTO N. 2 DI FASANO
(Dott. Ssa Rosa ROSATO) ___________________________________
(Dott. Ssa Rosa ROSATO) ___________________________________
(Dott. Ssa Rosa ROSATO) ___________________________________
(Dott. Ssa Rosa ROSATO) ___________________________________ F.to F.to F.to F.to ________________________________________________
AZIENDA SANITARIA LOCALE BR DISTRETTO S.S. N. 2 FASANO-OSTUNI-CISTERNINO
Determinazione N._13/ 35 del 07/03/2022
Certificato di pubblicazione
Affissa e pubblicata all’Albo Pretorio di questa Azienda Sanitaria Locale il 07/03/2022 E per giorni 15 consecutivi
Opposizioni ___________________________________
Data __________________
L’incaricato
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Per copia conforme
Data ____________________
L’incaricato
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