Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud Sede Legale Via Marconi n. 66 – 80059 Torre del Greco
DIPARTIMENTO FARMACEUTICO
Sede Via dell’Amicizia n°72 Palazzo ex Inam, 80053 Nola (NA) Tel. 081/8223648 - 8729811 Fax. 081/8223615
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DIPARTIMENTO FARMACEUTICO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6 Del 14/01/2021
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Oggetto: LIQUIDAZIONE ASSISTENZA FARMACEUTICA CONVENZIONATA, INTEGRATIVA E IVA (SPLIT PAYMENT) - MESE DI DICEMBRE 2020
PUBBLICAZIONE ESECUTIVITA’
AFFISSIONE ALBO La presente determinazione dirigenziale è pubblicata, a cura del Dirigente della U.O.C.
che l’ha adottata, all’Albo Pretorio informatico dell’Azienda dal
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e vi permarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Dirigente U.O.C NAVA EDUARDO
RELATA
La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico dell’ Azienda per 15 giorni consecutivi dalla data della sua pubblicazione
Il Dirigente U.O.C NAVA EDUARDO
ORDINARIA
La presente determinazione dirigenziale ha efficacia a decorrere dal
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Il Dirigente U.O.C NAVA EDUARDO
IMMEDIATA
La presente determinazione dirigenziale, per l’urgenza, è resa immediatamente esecutiva.
Il Dirigente U.O.C.
NAVA EDUARDO
Nell’anno, giorno e mese sopra specificati,
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente responsabile del predetto DIPARTIMENTO FARMACEUTICO e delle risultanze degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità tecnica e amministrativa della stessa, resa dallo stesso Dirigente responsabile proponente a mezzo della sottoscrizione della presente;
dichiarata, altresì, espressamente con la sottoscrizione, nella qualità di Responsabile del trattamento anche nella fase di pubblicazione, la conformità del presente atto ai princìpi di cui al D.Lgs.30 giugno 2003 n.196 ed al Regolamento aziendale, in materia di protezione dei dati personali, di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 52 del 17 Gennaio 2018, redatto in conformità alle prescrizione del Regolamento europeo n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con consequenziale esclusiva assunzione di responsabilità;
dichiarata, allo stato ed in relazione al procedimento di cui al presente atto, l’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, delle disposizioni di cui al vigente Codice di Comportamento Aziendale e delle misure previste dal vigente Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
dichiarata, infine, la conformità del presente atto ai princìpi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.
Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario A.S.L. Napoli 3 sud n. 237 del 12 giugno 2009.
Preso Atto che la voce “Prestazione di Assistenza Farmaceutica a residenti ASL” - relativa al Conto 502010201 - aut. n. 34, presenta sufficiente disponibilità;
Preso Atto, che la voce “Prestazioni di Assistenza Integrativa a residenti” - relativa al Conto 50201050220 - aut. n.
37, presenta sufficiente disponibilità;
Preso atto, inoltre che la voce “Compenso farmacie allegato “2” relativa al Conto 502010815 - aut. 36, presenta sufficiente disponibilità;
Viste le nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), previste dall’art. 1, comma 629, lett.
B) della legge n. 190/2014 (legge di stabilità), che prevedono che le amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi versano direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai fornitori “secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze” e che il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dal 1°gennaio 2015;
Vista la nota del Sub Commissario Regionale prot. n.1723/C del 27.04.2015, inerente le nuove disposizioni in materia fatturazione elettronica, che indica l’obbligo per i Titolari di farmacia di emettere la fattura elettronica per le forniture riepilogate nella distinta AIR;
Vista la nota d’ordine del Direttore Servizio GEF prot. n. 52537 che dispone, a far data dal 21.04.2017, che le determine dirigenziali di “liquidazione” dovranno essere accompagnate da copia dei Documenti Unici di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), in corso di validità, relativi a tutti i fornitori, ovvero destinatari delle liquidazioni;
Visto che la stessa nota incarica gli operatori del Servizio GEF a procedere ai pagamenti solo dopo aver verificato la rispondenza delle determine di liquidazione alle disposizioni in merito impartite con particolare attenzione alla
“circostanza che il D.U.R.C. deve risultare “valido e regolare” all’atto del pagamento ”;
Considerato che n. 267 farmacie convenzionate con questa Azienda, di cui si allega elenco, sono in possesso del D.U.R.C.;
Considerato, altresì, che per n. 1 farmacie, di cui si allega elenco, alla data odierna, non è stato reperito il suddetto documento in corso di validità;
Tenuto conto, altresì, dei tempi ristretti, si è ritenuto, al fine di evitare ricorsi legali per tardivi pagamenti, dover procedere alla liquidazione per le prestazioni di Assistenza Farmaceutica Integrativa effettuate nel mese di DICEMBRE 2020, riscontrando la fornitura nella DISTINTA AIR, e stabilendo di dare nullaosta al pagamento solo per le fatture che corrispondono esattamente ai riscontri effettuati, come da Distinta allegata alla presente disposizione e contestare, invece, quelle fatture che non risultano perfettamente corrispondenti; a tal fine i competenti Uffici di questo Dipartimento, ove necessario, procederanno alle contestazioni, informandone congiuntamente il competente Servizio GEF, che sospenderà il pagamento sino alla regolarizzazione della fattura.
Considerato che le farmacie convenzionate nella DCRU del mese di gennaio 2020, hanno fatto richiesta, di un acconto ai sensi di quanto previsto dal DPR 371/98, art 8 comma 4, e che ai sensi della medesima normativa in sede di contabilizzazione delle competenze relative al mese di dicembre viene effettuato il conguaglio dell'importo erogato a titolo di acconto
Rilevato che per il mese di DICEMBRE 2020 alle farmacie rientranti nel comprensorio di questa A.S.L. NA 3 SUD, a seguito di verifica contabile di questo Dipartimento, e salvo riscontro definitivo, sono a liquidarsi complessivi € 10.747.778,31 (€ 10.380.602,57 alle farmacie, € 206.368,97 per IVA, € 160.806,77 per trattenute) come da tabulati allegati di cui:
Sul conto
502010201 € 8.338.515,94 per Farmaceutica Convenzionata Aut. n.
34 Sul conto
502010201 € 160.806,77 per trattenute Enpaf, Sindac. Convenz. come prospetto allegato
Aut. n.
34
Sul conto € 273.915,23 per Ossigeno Gassoso Aut. n.
502010201 35 Sul conto
50201050220 € 1.147.584,94 per prestazioni Assistenza Integrativa a residenti ASL Aut. n.
37 Sul conto
502010815 € 826.955,43 Compenso farmacie allegato “2” Aut. n.
36
Preso Atto dell’istruttoria e del parere favorevole della Responsabile U.O.S. dr.ssa R. Menna DETERMINA
- Liquidare l’importo di € 10.747.778,31 (€ 10.380.602,57 alle farmacie, € 206.368,97 per IVA, € 160.806,77 per trattenute) per le prestazioni descritte in narrativa, effettuate nel mese di DICEMBRE 2020, come da prospetti allegati, parte integrante del presente provvedimento;
- Di incaricare il Servizio GEF, preventivamente all’effettivo pagamento delle spettanze, per la successiva verifica dei DURC mancanti relativi alle farmacie per le quali al momento non risultano disponibili;
- Di allegare, quale parte integrante e sostanziale della presente, dettagliato elenco di n. 267 farmacie convenzio- nate in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità per le quali, alla luce delle richiamate disposizioni aziendali, è possibile provvedere al pagamento;
- Di allegare, ancora, quale parte integrante e sostanziale della presente, elenco di n. 1 farmacie convenzionate delle quali non è stato reperito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità per le quali il Servizio GEF provvederà al pagamento solo previa disponibilità dello stesso D.U.R.C.;
- Relativamente alle prestazioni integrative autorizzare il pagamento solo per le fatture che corrispondono esatta- mente ai riscontri effettuati, come riportati nell’allegata Distinta, parte integrante e sostanziale del presente prov- vedimento;
- Dare atto che le fatture relative a dette ultime prestazioni non risultate corrispondenti saranno contestate dai competenti Uffici di questo Dipartimento, informandone congiuntamente il competente Servizio GEF, ed il paga- mento si intenderà sospeso fino alla regolarizzazione delle stesse, da parte della Ditta fornitrice;
- Dare atto che la spesa sopra riportata rientra nei budget assegnati, cosi come indicati in narrativa, e che qui si hanno per ripetuti e trascritti;
- Trasmettere copia della presente al Servizio Economico Finanziario per la liquidazione.
- Il sottoscritto dirigente responsabile provvederà a curare ogni adempimento relativo alla esecuzione della presen- te determinazione, che viene resa immediatamente esecutiva, nonché alla pubblicazione della stessa sull’Albo Pretorio Informatico.
- Il sottoscritto dirigente responsabile attesta che l’atto è conforme a quanto stabilito nell’Atto Aziendale.
- Allegati n. 27
La Responsabile U.O.S.
Farmaceutica Convenzionata Dr.ssa R. Menna
Sottoscritta dal Direttore del Servizio ( NAVA EDUARDO )
con firma digitale
DIPARTIMENTO FARMACEUTICO
UOC Governo Assistenza Farmaceutica e Convenzionata Via dell’Amicizia n° 72 Palazzo ex INAM - 80035 Nola (NA)
dipfarm@aslnapoli3sud.it - dipfarm@pec.aslnapoli3sud.it
Al Direttore Contabilità e Bilancio
OGGETTO: ruoli pagamento assistenza farmaceutica.
Si trasmette, per i seguenti provvedimenti di liquidazione, la distinta della spesa farmaceutica per il mese di DICEMBRE 2020:
ENPAF € 139.022,34 Da liquidare presso:
BANCA DI ROMA filiale n. 42 P.zza G. Marconi, 24 – ROMA
Coordinate bancarie CO30020508500000574
SINDACALI totale € 18.695,05
Cosi suddiviso: € 17.862,05
0,07% c/o BANCA NAZIONALE DEL LAVORO (sede) € 10.419,53
Via Toledo, 156 – NAPOLI
IBAN IT06 O 01005 03400 000000020020
- 0.05% Federfarma € 7.442,52
( via E.Filiberto n.190 – Roma) c/o Monte dei Paschi di Siena
IBAN IT53 Z010 3003 3000 0000 1972 067
- CARIM S.p.a. Cassa di Risparmio di Rimini Agenzia di Via Cavour 251 C.C. 3006.3
Intestato ad ASSOFARM €. 833,00 ABI 06285 CAB 03201
CONVENZIONALI € 3.089,39 Cosi suddivisi:
- BANCA DI ROMA Ag. 134 Viale America 107 – Roma
c/c 2165/34 int. FEDERFARMA € 2.977,01 Agenzia di Via Cavour 251 C.C. 3006.3
Intestato ad ASSOFARM € 112,38
ABI 06285 CAB 03201
TOTALE TRATTENUTE € 160.806,77
TOTALE IVA € 206.368,97
Totale da liquidare alle Farmacie € 10.380.602,57
Al netto delle ritenute su elencate, dei tickets e di quanto all’art. 4 della legge 412/91 da accreditare secondo l’allegato elenco.
TOTALE ACCREDITI €. 10.747.778,31
DIF/RM Dipartimento Farmaceutico
Il Direttore Dr. Eduardo NAVA
