COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

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COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 3 del 09/01/2018

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA..

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di gennaio alle ore 19:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dall'appello nominale risultano presenti:

BASSI GIACOMO

GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA

TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO

Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore

Presente Presente Presente Presente Presente

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la

trattazione dell'oggetto sopra indicato.

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Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - VARIAZIONE STANZIAMENTI DI CASSA.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, GU Serie Generale n.

302 del 29.12.2017 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2018);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 70 del 21.12.2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

- deliberazione Giunta Comunale n. 214 del 22.12.2017 di approvazione del PEG 2018- 2020 - Parte finanziaria;

- determinazione dirigenziale n. 709 del 22.12.2017 di approvazione di variazioni di esigibilità spesa personale e fondo pluriennale vincolato;

- deliberazione Giunta Comunale già adottata in data odierna, di approvazione di variazioni al bilancio di previsione e peg 2018;

Visto l’art. 175 comma 5-bis del Teso Unico Enti Locali DLGS. 267/2000 il quale prevede che “L’organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:……. d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5- quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;….”, variazioni di competenza esclusiva della Giunta Comunale;

Ravvisata la necessità di approvare formalmente, a titolo di presa d’atto, l’elenco aggiornato alla data odierna dei residui iniziali presunti alla data del 1 gennaio 2018 da considerare per la corretta gestione finanziaria in conto residui del bilancio 2018/2020, anche da parte del Tesoriere comunale;

Dato atto che l’importo presunto dei residui iniziali è alla data odierna pari per i residui attivi ad euro 10.002.812,42 e per i residui passivi ad euro 8.251.020,79, come evidenziato nel dettaglio agli allegati “A” e “B”;

Considerata inoltre la necessità di adeguare le previsioni di cassa del Bilancio di Previsione 2018, come specificato nell'allegato “C”;

Richiamato l’art. 1 comma 468 della Legge di bilancio 2017 con il quale si prevede che “Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n.

243 , al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di

cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011,

n. 118 , vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il

prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati

dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e

rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di

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amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:

a) all' articolo 175 , comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

b) all' articolo 175 , comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;

b-bis) all' articolo 175 , comma 5-quater, lettera c) del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; (93)

c) all' articolo 175 , comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , riguardanti le operazioni di indebitamento;

d) all'articolo 51, comma 2, lettera a), con riferimento alle sole variazioni per applicazione di quote del risultato di amministrazione vincolato degli esercizi precedenti, e lettera g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ; (95)

e) all'articolo 51, comma 4 , del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , riguardanti la reiscrizione di economie di spesa, le operazioni di indebitamento effettuate a seguito di variazioni di esigibilità della spesa e il fondo pluriennale vincolato.”;

Visti i seguenti documenti relativi alla presente deliberazione:

- Allegato “A”, conto bilancio entrata 2018, da considerare limitatamente alla colonna

“(RS)” riportante i residui attivi iniziali aggiornati;

- Allegato “B”, conto bilancio spesa 2018, da considerare limitatamente alla colonna “(RS)”

riportante i residui passivi iniziali aggiornati;

- Allegato “C”, elenco variazioni bilancio cassa 2018;

- Allegato “D”, elenco variazioni peg cassa 2018;

- Allegato “E”, stampa variazioni per tesoriere anno 2018;

Visto il Testo Unico Enti Locali DLGS. 267/2000;

Visti il vigente Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

A voti unanimi, resi in forma palese, nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di approvare l’elenco aggiornato alla data odierna dei residui presunti al 01.01.2018, come da prospetti allegati sub lettere “A” e “B” limitatamente alla colonna denominata “ residui attivi/passivi al 01/01/2018 (RS)” , che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di variare le previsioni di cassa del bilancio di previsione, esercizio finanziario 2018, come da prospetti allegati sub lettera “C”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di variare le previsioni di cassa del peg, esercizio finanziario 2018, come da prospetti

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allegati sub lettera “D”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici “variazioni tesoreria” di cui alla lettera “E”, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco

BASSI GIACOMO IL Vice Segretario

GAMBERUCCI MARIO

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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO

TIPOLOGIA DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP) RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2018

(RS)

PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)

RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)

TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC) RISCOSSIONI IN C/RESIDUI

(RR)

ACCERTAMENTI (A)

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA = A-CP

MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA = TR-CS

RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-RR+R) RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO

DI COMPETENZA (EC=A-RC)

TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC) RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)

1 di 9

Esercizio 2018

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

CP 264.174,23 Fondo pluriennale vincolato per spese in

conto capitale CP 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione CP 0,00

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10101

Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi

assimilati RS 1.964.924,79 RR 0,00 R 0,00 EP 1.964.924,79

5.334.644,00 0,00 -5.334.644,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

6.495.089,79 -6.495.089,79 1.964.924,79

CS TR 0,00 CS TR

10102

Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le

Regioni) RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

10103

Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)

0,00 0,00 0,00

RS RR 0,00 R EP

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

10301

Tipologia 301: Fondi perequativi da

Amministrazioni Centrali RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione

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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO

(RS)

(RR)

2 di 9

Esercizio 2018

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

1.964.924,79 1.964.924,79

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1

10000 RS RR 0,00 R 0,00 EP

5.334.644,00 CP

CS 6.495.089,79 TR 0,00 1.964.924,79

RC 0,00 A

CS -6.495.089,79

0,00 CP -5.334.644,00 EC

TR

0,00

(7)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO

(RS)

(RR)

3 di 9

Esercizio 2018

TITOLO 2 Trasferimenti correnti 20101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche RS 213.959,91 RR 0,00 R 0,00 EP 213.959,91

198.477,08 0,00 -198.477,08 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

253.434,91 -253.434,91 213.959,91

CS TR 0,00 CS TR

20102

Famiglie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

20103

Imprese RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

20104

Istituzioni Sociali Private RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

20105

Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE

e dal Resto del Mondo RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

213.959,91 213.959,91

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 RS RR 0,00 R 0,00 EP

198.477,08 CP

CS 253.434,91 TR 0,00 213.959,91

RC 0,00 A

CS -253.434,91

0,00 CP -198.477,08 EC

TR

0,00

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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO

(RS)

(RR)

4 di 9

Esercizio 2018

TITOLO 3 Entrate extratributarie 30100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e

proventi derivanti dalla gestione dei beni RS 706.822,76 RR 0,00 R 0,00 EP 706.822,76

5.847.686,28 0,00 -5.847.686,28 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

6.364.876,40 -6.364.876,40 706.822,76

CS TR 0,00 CS TR

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e

degli illeciti RS 449.184,86 RR 0,00 R 0,00 EP 449.184,86

276.000,00 0,00 -276.000,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

537.206,39 -537.206,39 449.184,86

CS TR 0,00 CS TR

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

2.000,00 -2.000,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

30400

Tipologia 400: Altre entrate da redditi di

capitale RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

3.696,34 -3.696,34 0,00

CS TR 0,00 CS TR

30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

169.148,46 0,00 169.148,46

RS RR 0,00 R EP

448.416,57 0,00 -448.416,57 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

619.262,55 -619.262,55 169.148,46

CS TR 0,00 CS TR

1.325.156,08 1.325.156,08

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 RS RR 0,00 R 0,00 EP

6.574.102,85 CP

CS 7.527.041,68 TR 0,00 1.325.156,08

RC 0,00 A

CS -7.527.041,68

0,00 CP -6.574.102,85 EC

TR

0,00

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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO

(RS)

(RR)

5 di 9

Esercizio 2018

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti RS 4.065.076,42 RR 0,00 R 0,00 EP 4.065.076,42

1.948.500,00 0,00 -1.948.500,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

4.753.576,42 -4.753.576,42 4.065.076,42

CS TR 0,00 CS TR

40300

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto

capitale RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

40400

Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni

materiali e immateriali RS 2.050.000,00 RR 0,00 R 0,00 EP 2.050.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 2.050.000,00

CS TR 0,00 CS TR

40500

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale

12.973,43 0,00 12.973,43

RS RR 0,00 R EP

353.000,00 0,00 -353.000,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

367.723,43 -367.723,43 12.973,43

CS TR 0,00 CS TR

6.128.049,85 6.128.049,85

Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4

40000 RS RR 0,00 R 0,00 EP

2.301.500,00 CP

CS 5.121.299,85 TR 0,00 6.128.049,85

RC 0,00 A

CS -5.121.299,85

0,00 CP -2.301.500,00 EC

TR

0,00

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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO

(RS)

(RR)

6 di 9

Esercizio 2018

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie 50100

Tipologia 100: Alienazione di attività

finanziarie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

50200

Tipologia 200: Riscossione crediti di breve

termine RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

50300

Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-

lungo termine RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

50400

Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di

attività finanziarie RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

0,00 0,00

Entrate da riduzioni di attività finanziarie Totale TITOLO 5

50000 RS RR 0,00 R 0,00 EP

0,00 CP

CS 0,00 TR 0,00 0,00

RC 0,00 A

CS 0,00

0,00 CP 0,00 EC

TR

0,00

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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO

(RS)

(RR)

7 di 9

Esercizio 2018

TITOLO 6 Accensioni prestiti 60100

Tipologia 100: Emissione di titoli

obbligazionari RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

60200

Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve

termine RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

60300

Tipologia 300: Accensione Mutui e altri

finanziamenti a medio lungo termine RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

60400

Tipologia 400: Altre forme di indebitamento

0,00 0,00 0,00

RS RR 0,00 R EP

0,00 0,00 0,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

0,00 0,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

0,00 0,00

Accensioni prestiti Totale TITOLO 6

60000 RS RR 0,00 R 0,00 EP

0,00 CP

CS 0,00 TR 0,00 0,00

RC 0,00 A

CS 0,00

0,00 CP 0,00 EC

TR

0,00

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CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO

(RS)

(RR)

8 di 9

Esercizio 2018

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70100

Tipologia 100: Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere RS 0,00 RR 0,00 R 0,00 EP 0,00

2.000.000,00 0,00 -2.000.000,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00

CS TR 0,00 CS TR

0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7

70000 RS RR 0,00 R 0,00 EP

2.000.000,00 CP

CS 2.000.000,00 TR 0,00 0,00

RC 0,00 A

CS -2.000.000,00

0,00 CP -2.000.000,00 EC

TR

0,00

(13)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE

TITOLO

(RS)

(RR)

9 di 9

Esercizio 2018

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro RS 223.154,48 RR 0,00 R 0,00 EP 223.154,48

3.400.000,00 0,00 -3.400.000,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

3.751.185,68 -3.751.185,68 223.154,48

CS TR 0,00 CS TR

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi RS 147.567,31 RR 0,00 R 0,00 EP 147.567,31

300.000,00 0,00 -300.000,00 0,00

CP RC 0,00 A CP EC

447.567,31 -447.567,31 147.567,31

CS TR 0,00 CS TR

370.721,79 370.721,79

Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9

90000 RS RR 0,00 R 0,00 EP

3.700.000,00 CP

CS 4.198.752,99 TR 0,00 370.721,79

RC 0,00 A

CS -4.198.752,99

0,00 CP -3.700.000,00 EC

TR

0,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE RS 10.002.812,42 RR 0,00 R 0,00 EP 10.002.812,42

A 0,00

CP 20.372.898,16 RC 0,00 CP -20.108.723,93 EC 0,00

CS

0,00 -25.595.619,22

CS 25.595.619,22 TR TR 10.002.812,42

TOTALE TITOLI CP

TR CS

A CP

CS

-20.108.723,93 EC TR RC

10.002.812,42 0,00

R

10.002.812,42 RR

20.108.723,93

-25.595.619,22 25.595.619,22

EP

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 10.002.812,42

RS

(14)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA,

TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI DEFINITIVE DI

COMPETENZA (CP) RESIDUI PASSIVI AL

01/01/2018 (RS)

PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)

TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC) PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)

IMPEGNI (I) ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) RIACCERTAMENTO RESIDUI

(R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)

RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA

(EC=I-PC)

TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)

1 di 54

Esercizio 2018

Disavanzo di Amministrazione CP 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Programma 01 Organi istituzionali

Spese correnti RS 14.398,69 PR 0,00 R 0,00 EP 14.398,69

Titolo 1

147.590,44 127.890,04 19.700,40 127.890,04

CP PC 0,00 I ECP EC

172.872,04 0,00 142.288,73

CS TP 0,00 FPV TR

Spese in conto capitale RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 01 Organi istituzionali RS 14.398,69 PR 0,00 R 0,00 EP 14.398,69

TR

0,00 0,00

PC

CP 147.590,44 19.700,40

FPV I

142.288,73 0,00

TP 172.872,04

EC ECP

127.890,04 127.890,04

CS 0102 Programma 02 Segreteria generale

Titolo 1

277.580,34 165.174,66 112.405,68 165.174,66

CP PC 0,00 I ECP EC

382.533,92 0,00 245.260,79

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 02 Segreteria generale RS 80.086,13 PR 0,00 R 0,00 EP 80.086,13

TR

0,00 0,00

PC

CP 277.580,34 112.405,68

FPV I

245.260,79 0,00

TP 382.533,92

EC ECP

165.174,66 165.174,66

CS

(15)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

2 di 54

Esercizio 2018

0103 Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Titolo 1

403.289,01 223.799,01 179.490,00 223.799,01

CP PC 0,00 I ECP EC

458.322,90 0,00 248.950,59

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Spese per incremento attivitÃ finanziarie RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 03

Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato RS 25.151,58 PR 0,00 R 0,00 EP 25.151,58

TR

0,00 0,00

PC

CP 403.289,01 179.490,00

FPV I

248.950,59 0,00

TP 458.322,90

EC ECP

223.799,01 223.799,01

CS 0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali

Titolo 1

139.725,65 90.725,65 49.000,00 90.725,65

CP PC 0,00 I ECP EC

155.915,65 0,00 93.822,36

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Gestione delle entrate tributarie e servizi

fiscali RS 3.096,71 PR 0,00 R 0,00 EP 3.096,71

PC

CP 139.725,65 0,00 I 90.725,65 ECP 49.000,00 EC 90.725,65

(16)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

3 di 54

Esercizio 2018

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Titolo 1

441.168,23 248.815,79 192.352,44 248.815,79

CP PC 0,00 I ECP EC

498.155,19 0,00 275.787,92

CS TP 0,00 FPV TR

Spese in conto capitale RS 2.160.980,33 PR 0,00 R 0,00 EP 2.160.980,33

Titolo 2

100.000,00 0,00 100.000,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

104.965,09 0,00 2.160.980,33

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali RS 2.187.952,46 PR 0,00 R 0,00 EP 2.187.952,46

TR

0,00 0,00

PC

CP 541.168,23 292.352,44

FPV I

2.436.768,25 0,00

TP 603.120,28

EC ECP

248.815,79 248.815,79

CS 0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Titolo 1

152.827,56 140.316,91 12.510,65 140.316,91

CP PC 0,00 I ECP EC

187.223,01 0,00 157.166,58

CS TP 0,00 FPV TR

Spese in conto capitale RS 9.621,41 PR 0,00 R 0,00 EP 9.621,41

Titolo 2

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

26.520,90 0,00 9.621,41

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 06 Ufficio tecnico RS 26.471,08 PR 0,00 R 0,00 EP 26.471,08

TR

0,00 0,00

PC

CP 172.827,56 32.510,65

FPV I

166.787,99 0,00

TP 213.743,91

EC ECP

140.316,91 140.316,91

CS 0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile

Titolo 1

113.341,15 67.484,58 45.856,57 67.484,58

CP PC 0,00 I ECP EC

141.947,57 0,00 87.209,79

CS TP 0,00 FPV TR

(17)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

4 di 54

Esercizio 2018

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e

stato civile RS 19.725,21 PR 0,00 R 0,00 EP 19.725,21

TR

0,00 0,00

PC

CP 113.341,15 45.856,57

FPV I

87.209,79 0,00

TP 141.947,57

EC ECP

67.484,58 67.484,58

CS 0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Titolo 1

141.108,74 90.530,75 50.577,99 90.530,75

CP PC 0,00 I ECP EC

155.510,09 0,00 98.671,03

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

25.000,00 0,00 25.000,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

31.024,97 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 08 Statistica e sistemi informativi RS 8.140,28 PR 0,00 R 0,00 EP 8.140,28

TR

0,00 0,00

PC

CP 166.108,74 75.577,99

FPV I

98.671,03 0,00

TP 186.535,06

EC ECP

90.530,75 90.530,75

CS 0109 Programma 09 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali

Spese correnti RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

Titolo 1

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

(18)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

5 di 54

Esercizio 2018

Assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

TR

0,00 0,00

PC

CP 0,00 0,00

FPV I

0,00 0,00

TP 0,00

EC ECP

0,00 0,00

CS 0110 Programma 10 Risorse umane

Titolo 1

185.748,25 80.748,25 105.000,00 80.748,25

CP PC 0,00 I ECP EC

194.637,67 0,00 82.097,02

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 10 Risorse umane RS 1.348,77 PR 0,00 R 0,00 EP 1.348,77

TR

0,00 0,00

PC

CP 185.748,25 105.000,00

FPV I

82.097,02 0,00

TP 194.637,67

EC ECP

80.748,25 80.748,25

CS 0111 Programma 11 Altri servizi generali

Titolo 1

1.471.117,27 630.711,58 840.405,69 630.711,58

CP PC 0,00 I ECP EC

1.597.434,86 0,00 890.805,66

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 11 Altri servizi generali RS 260.094,08 PR 0,00 R 0,00 EP 260.094,08

TR

0,00 0,00

PC

CP 1.471.117,27 840.405,69

FPV I

890.805,66 0,00

TP 1.597.434,86

EC ECP

630.711,58 630.711,58

CS

2.626.464,99 2.626.464,99

Servizi istituzionali, generali e di gestione

TOTALE MISSIONE 01 RS PR 0,00 R 0,00 EP

3.618.496,64 CP

CS 4.107.063,86 TP 0,00 4.492.662,21

PC 0,00 I

FPV 0,00

1.866.197,22 ECP 1.752.299,42 EC

TR

1.866.197,22

(19)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

6 di 54

Esercizio 2018

MISSIONE 02 Giustizia 0201 Programma 01 Uffici giudiziari

Titolo 1

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 01 Uffici giudiziari RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

TR

0,00 0,00

PC

CP 0,00 0,00

FPV I

0,00 0,00

TP 0,00

EC ECP

0,00 0,00

CS 0202 Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi

Titolo 1

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 02 Casa circondariale ed altri servizi RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

TR

0,00 0,00

PC

CP 0,00 0,00

FPV I

0,00 0,00

TP 0,00

EC ECP

0,00 0,00

CS

0,00 0,00

Giustizia

0,00 CP

CS 0,00 TP 0,00 0,00

PC 0,00 I

FPV 0,00

0,00 ECP 0,00 EC

TR

0,00

(20)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

7 di 54

Esercizio 2018

MISSIONE 03 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Programma 01 Polizia locale e amministrativa

Titolo 1

470.870,27 371.568,15 99.302,12 371.568,15

CP PC 0,00 I ECP EC

563.755,56 0,00 429.132,55

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

20.000,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 01 Polizia locale e amministrativa RS 57.564,40 PR 0,00 R 0,00 EP 57.564,40

TR

0,00 0,00

PC

CP 490.870,27 119.302,12

FPV I

429.132,55 0,00

TP 583.755,56

EC ECP

371.568,15 371.568,15

CS 0302 Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Titolo 1

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

(21)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

8 di 54

Esercizio 2018

Totale Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

TR

0,00 0,00

PC

CP 0,00 0,00

FPV I

0,00 0,00

TP 0,00

EC ECP

0,00 0,00

CS

57.564,40 57.564,40

Ordine pubblico e sicurezza

490.870,27 CP

CS 583.755,56 TP 0,00 429.132,55

PC 0,00 I

FPV 0,00

371.568,15 ECP 119.302,12 EC

TR

371.568,15

(22)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

9 di 54

Esercizio 2018

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio 0401 Programma 01 Istruzione prescolastica

Titolo 1

71.500,00 12.000,00 59.500,00 12.000,00

CP PC 0,00 I ECP EC

75.302,06 0,00 15.540,95

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

60.000,00 0,00 60.000,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

1.604.296,03 0,00 1.199.646,80

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 01 Istruzione prescolastica RS 1.203.187,75 PR 0,00 R 0,00 EP 1.203.187,75

TR

0,00 0,00

PC

CP 131.500,00 119.500,00

FPV I

1.215.187,75 0,00

TP 1.679.598,09

EC ECP

12.000,00 12.000,00

CS 0402 Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Titolo 1

144.000,00 34.782,91 109.217,09 34.782,91

CP PC 0,00 I ECP EC

176.777,37 0,00 52.900,21

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

893.000,00 0,00 893.000,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

2.449.305,12 0,00 1.557.561,88

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

(23)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

10 di 54

Esercizio 2018

Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria RS 1.575.679,18 PR 0,00 R 0,00 EP 1.575.679,18

TR

0,00 0,00

PC

CP 1.037.000,00 1.002.217,09

FPV I

1.610.462,09 0,00

TP 2.626.082,49

EC ECP

34.782,91 34.782,91

CS 0404 Programma 04 Istruzione universitaria

Titolo 1

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 04 Istruzione universitaria RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

TR

0,00 0,00

PC

CP 0,00 0,00

FPV I

0,00 0,00

TP 0,00

EC ECP

0,00 0,00

CS 0405 Programma 05 Istruzione tecnica superiore

Titolo 1

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

(24)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

11 di 54

Esercizio 2018

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 05 Istruzione tecnica superiore RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

TR

0,00 0,00

PC

CP 0,00 0,00

FPV I

0,00 0,00

TP 0,00

EC ECP

0,00 0,00

CS 0406 Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione

Titolo 1

647.922,23 414.152,11 233.770,12 414.152,11

CP PC 0,00 I ECP EC

826.132,43 0,00 533.288,32

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione RS 119.136,21 PR 0,00 R 0,00 EP 119.136,21

TR

0,00 0,00

PC

CP 647.922,23 233.770,12

FPV I

533.288,32 0,00

TP 826.132,43

EC ECP

414.152,11 414.152,11

CS 0407 Programma 07 Diritto allo studio

Titolo 1

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

(25)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

12 di 54

Esercizio 2018

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 07 Diritto allo studio RS 0,00 PR 0,00 R 0,00 EP 0,00

TR

0,00 0,00

PC

CP 0,00 0,00

FPV I

0,00 0,00

TP 0,00

EC ECP

0,00 0,00

CS

2.898.003,14 2.898.003,14

Istruzione e diritto allo studio

1.816.422,23 CP

CS 5.131.813,01 TP 0,00 3.358.938,16

PC 0,00 I

FPV 0,00

460.935,02 ECP 1.355.487,21 EC

TR

460.935,02

(26)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

13 di 54

Esercizio 2018

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

05

0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

Titolo 1

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

120.000,00 0,00 120.000,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

765.444,54 0,00 522.158,28

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Valorizzazione dei beni di interesse storico

522.158,28 PR 0,00 EP 522.158,28

RS R 0,00

TR

0,00 0,00

PC

CP 120.000,00 120.000,00

FPV I

522.158,28 0,00

TP 765.444,54

EC ECP

0,00 0,00

CS 0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale

Titolo 1

538.352,95 215.993,57 322.359,38 215.993,57

CP PC 0,00 I ECP EC

676.522,27 0,00 297.494,74

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

65.000,00 0,00 65.000,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

91.073,77 0,00 26.073,77

CS TP 0,00 FPV TR

(27)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

14 di 54

Esercizio 2018

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Attività culturali e interventi diversi nel settore

culturale RS 107.574,94 PR 0,00 R 0,00 EP 107.574,94

TR

0,00 0,00

PC

CP 603.352,95 387.359,38

FPV I

323.568,51 0,00

TP 767.596,04

EC ECP

215.993,57 215.993,57

CS

629.733,22 629.733,22

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

723.352,95 CP

CS 1.533.040,58 TP 0,00 845.726,79

PC 0,00 I

FPV 0,00

215.993,57 ECP 507.359,38 EC

TR

215.993,57

(28)

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE

01/01/2018 (RS)

(R)

(EC=I-PC)

15 di 54

Esercizio 2018

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero 0601 Programma 01 Sport e tempo libero

Titolo 1

170.856,09 38.233,89 132.622,20 38.233,89

CP PC 0,00 I ECP EC

198.785,22 0,00 62.913,17

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

80.000,00 0,00 80.000,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

84.755,57 0,00 11.797,41

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Totale Programma 01 Sport e tempo libero RS 36.476,69 PR 0,00 R 0,00 EP 36.476,69

TR

0,00 0,00

PC

CP 250.856,09 212.622,20

FPV I

74.710,58 0,00

TP 283.540,79

EC ECP

38.233,89 38.233,89

CS 0602 Programma 02 Giovani

Titolo 1

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 2

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR

Titolo 3

0,00 0,00 0,00 0,00

CP PC 0,00 I ECP EC

0,00 0,00 0,00

CS TP 0,00 FPV TR