COMUNE DI SAN GIMIGNANO Provincia di Siena

(1)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 30/07/2019

Oggetto: ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO AI SENSI DELL'ART.

175 DEL D. LGS N. 267/2000 E VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. N. 267/2000.

L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 16:30, nell'apposita Sala del Comune, a seguito di regolare convocazione effettuata dal Presidente, si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all'Ordine del Giorno.

Il

Consigliere Sig. FIASCHI LEONARDO, riconosciuta la validità dell'adunanza, accertato il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta le seduta.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, risultano:

KUZMANOVIC SRDAN Presente BARTALINI GIANNI Presente BASSI CECILIA Presente TORTELLI VALENTINA Presente MORBIS DANIELA Presente MALQUORI ALESSIA Presente CALONACI MATTEO Presente

MONTAGNANI FEDERICOPresente CAPEZZUOLI ORLANDO Presente SALVADORI RENATA Presente RAZZI ROSETTA Presente MARRUCCI ANDREA Presente FIASCHI LEONARDO Presente

Assiste e cura la redazione del presente verbale il Segretario COPPOLA ELEONORA.

Sono inoltre presenti in qualità di Assessori Esterni: Guicciardini Niccolo', Taddei Carolina.

Copia informatica per consultazione

(2)

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23.6.2011 avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, GU Serie Generale n.

302 del 31.12.2018 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2019);

Richiamati i seguenti atti:

- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 20.12.2018 di approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021 e relativi allegati;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 67 del 20.12.2018 di Bilancio di Previsione 2019- 2021 e relativi allegati;

- deliberazione Giunta Comunale n. 200 del 21.12.2018 di approvazione del PEG 2019- 20121, parte finanziaria;

- deliberazione Giunta Comunale n. 1 del 03.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021 . Approvazione elenco aggiornato residui presunti iniziali esercizio 2019, prospetto aggiornato risultato presunto di amministrazione 2018, applicazione avanzo di amministrazione vincolato al bilancio 2019 e variazioni di cassa esercizio 2019.”;

- determinazione dirigenziale n. 9 del 09.01.2019 di riaccertamento parziale residui passivi spesa di personale;

- deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 21 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019. Variazione stanziamenti di cassa”;

- determinazione dirigenziale n. 91 del 19.02.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018.

Riaccertamento parziale dei residui”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 5 del 05.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 17 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Bilancio di previsione 2019-2021. Variazioni.”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2019 avente ad oggetto “Rendiconto 2018. Riaccertamento dei residui”;

- deliberazione Giunta Comunale n. 77 del 07.05.2019 avente ad oggetto “Prelevamento dal fondo di riserva ordinario e di cassa del bilancio di previsione 2019 - 2021 esercizio 2019. art. 176 d.lgs. 267/00.”;

- deliberazione G.C. n. 97 del 23.05.2019 di variazione di BP 2019-2021, stanziamenti di cassa 2019;

Visti:

- il D. Lgs 267/2000, art 175 “Variazioni al bilancio di previsione ed al piano esecutivo di gestione”, ed in particolare il comma 8 che prevede che entro il 31 luglio deve essere adottata la variazione di assestamento generale del bilancio;

Copia informatica per consultazione

(3)

almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”;

- il principio contabile applicato della contabilità finanziaria il quale, nell’esempio n. 5 dell’appendice tecnica, relativamente al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, stabilisce tra l’altro che “In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.”;

Ravvisata la necessità di effettuare le seguenti principali variazioni per la parte corrente, come segue:

-Maggiori entrate correnti 2019 per complessivi euro 286.095,55 derivanti da quanto segue:



maggiori contributi correnti dallo Stato per euro 16.095,55;



maggiori contributi correnti da altri enti pubblici per misure sul diritto allo studio per euro 3.300,00;



maggiori entrate da servizi per complessivi euro 200.000,00, come segue: musei euro 50.000,00, parcheggi turistici 150.000,00;



maggiori entrate COSAP per euro 60.000,00;



altre entrate varie per complessivi euro 6.700,00 di cui euro 4.700,00 diritti di notifica e rimborso costo stampati ed euro 2.000,00 altri proventi diversi;

-Maggiori spese correnti 2019 per complessivi euro 86.095,55 derivanti da quanto segue:



storni vari fra capitoli di spesa servizio personale per complessivi euro 25.962,78;



maggiori spese per manutenzioni e gestione patrimonio per euro 75.000,00;



maggiori spese gestione ordinaria servizio economale per euro 11.000,00;



maggiori spese gestione utenze comunali per euro 51.339,55;



maggiori spese gestione servizi finanziari per euro 5.000,00;



maggiori spese per adeguamento compenso organo di revisione economico- finanziaria per euro 4.000,00;



maggiori spese per contributi diritto allo studio per euro 3.580,00;



maggiori spese per patrocini legali e gestione contenzioso per euro 27.000,00;



maggiori spese per rimborsi tributi locali per euro 20.000,00;



maggiore accantonamento fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) per euro 4.176,00, correlato alla maggiore previsione entrata COSAP;

Copia informatica per consultazione

(4)



maggiori spese per adeguamento compenso organo di revisione economico- finanziaria per euro 4.000,00;



maggiori spese per patrocini legali e gestione contenzioso per euro 20.000,00;



riduzione fondo di riserva per euro 24.000,00;

Ravvisata inoltre la necessità di effettuare le seguenti principali variazioni per la parte investimenti, esercizio 2019:

per la parte spesa:



manutenzione straordinaria palazzo comunale e ingresso cortile per euro 50.000,00;



manutenzioni straordinarie patrimonio comunale per euro 112.000,00;



manutenzioni straordinarie immobile destinato al nuovo URP per euro 200.000,00;



manutenzioni straordinarie cimiteri comunali per euro 50.000,00;



interventi di efficientamento energetico impiantistica sportiva per euro 140.000,00;



manutenzioni straordinarie varie e acquisti per impianti sportivi per euro 84.000,00;



realizzazione nuova palestra scuole capoluogo per euro 40.000,00;



lavori sistemazione area esterna nuovo plesso scolastico e palestra capoluogo per euro 260.000,00;



acquisto attrezzature per parcheggi comunali per euro 90.000,00;



acquisto hardware e attrezzature per manutenzione e miglioramento intranet comunale per euro 25.000,00;



acquisto nuova autovettura per euro 25.000,00;



minori spese per lavori parcheggio residenti Bagnaia per euro 360.000,00;



minori spese per lavori ammattonati centro storico per euro 646.000,00;

e per la parte entrata:



maggiori entrate per contributo statale finalizzato ad interventi di efficientamento energetico per euro 70.000,00;



storno di entrata con applicazione avanzo di parte corrente al finanziamento di investimenti con corrispondente riduzione pari importo della previsione di entrate per contributi in conto investimenti, per euro 200.000,00;



storno di entrata con applicazione di avanzo di amministrazione 2018 a copertura di spese per investimenti maggiori entrate correnti applicate al finanziamento di investimenti con corrispondente riduzione pari importo della previsione di entrate per contributi in conto investimenti, per euro 500.000,00 (di cui euro 80.829,68 vincolato per interventi ai sensi del comma 460 della L. 232/2016, euro 335.537,18 destinato a investimenti ed euro 83.633,14 libero applicato a investimenti);

Dato atto che in seguito alla presente variazione di bilancio il quadro riepilogativo di applicazione del risultato di amministrazione 2018 risulta il seguente:

QUADRO SINTETICO APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 AL BILANCIO 2019

Importo iniziale Applicato Disponibile Accantonato 1.850.092,40 12.654,40 1.837.438,00

Vincolato 2.002.614,75 1.979.640,51 22.974,24 Destinato a investimenti 335.537,18 335.537,18 0,00 Libero 3.235.643,03 83.633,14 3.152.009,89

Copia informatica per consultazione

(5)

Considerato che per effetto di quanto sopra le operazioni di assestamento generale comportano il seguente quadro complessivo:

Bilancio 2019 Previsione attuale

Previsione

assestata Variazione Entrate Titolo 1 5.505.833,26 5.505.833,26 0,00 Entrate Titolo 2 225.200,68 244.596,23 19.395,55 Entrate Titolo 3 6.577.549,10 6.844.249,10 266.700,00 Entrate Titolo 4 5.053.183,98 4.423.183,98 -630.000,00

Entrate Titolo 6 0,00 0,00 0,00

Entrate Titolo 7 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Entrate Titolo 9 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 Avanzo di amministrazione 1.911.465,23 2.411.465,23 500.000,00 Fondo pluriennale vincolato (corrente) 423.455,35 423.455,35 0,00 Fondo pluriennale vincolato (investimenti) 4.365.769,66 4.365.769,66 0,00 Totale entrata 29.762.457,26 29.918.552,81 156.095,55 Spese Titolo 1 12.782.800,42 12.868.895,97 86.095,55 Spese Titolo 2 11.263.426,14 11.333.426,14 70.000,00

Spese Titolo 3 0,00 0,00 0,00

Spese Titolo 4 16.230,70 16.230,70 0,00 Spese Titolo 5 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 Spese Titolo 7 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 Totale spesa 29.762.457,26 29.918.552,81 156.095,55

Visto il quadro generale degli equilibri finanziari 2019/2021 che verrà a determinarsi per effetto della presente manovra di assestamento, allegato al presente atto sub lettera “F”;

Accertata ai sensi dell’art. 193, D. Lgs. n. 267/2000 la situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2019-2021;

Visto l’articolo 175 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i seguenti documenti relativi ed allegati alla presente deliberazione a formarne parte integrale e sostanziale:

- Allegato A, elenco variazioni bilancio competenza 2019;

- Allegato B, elenco variazioni bilancio cassa 2019;

- Allegato C, elenco variazioni bilancio competenza 2020;

- Allegato D, elenco variazioni bilancio competenza 2021;

- Allegato E, stampa variazioni per tesoriere allegato 8/1 D.Lgs. 118/2011;

- Allegato F, equilibri di bilancio 2019/2021;

Dato atto che si aggiorna il vigente DUP 2018-2020 in base al contenuto di quanto approvato col presente atto, allegando inoltre al presente atto le schede aggiornate del programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 sub lettera “G”, dando altresì atto che le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi “Realizzazione pavimentazione parcheggio residenti in Località Bagnaia” (CUP C27H17000590004) e “Rifacimento

Copia informatica per consultazione

(6)

Visti:

- il vigente Statuto comunale;

- il Regolamento di contabilità;

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Uditi gli interventi come da verbale di seduta;

Il Presidente invita i Capigruppo ad esporre le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Comunale Federico Montagnani Capogruppo di “Cambiamo San Gimignano”: dichiarazione di voto contrario.

Il Consigliere Comunale Srdan Kuzmanovic Capogruppo di “Centrosinistra Civico”:

dichiarazione di voto favorevole.

Tutto ciò premesso;

Con la seguente votazione resa ai sensi di legge, in forma palese per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio Comunale:

Presenti n. 13 Votanti n. 13 Favorevoli n. 9

Contrari n. 3 (Montagnani, Capezzuoli, Razzi) Astenuti n. 1 (Salvadori)

DELIBERA

1. di variare il bilancio di previsione 2019/2021, stanziamenti competenza e cassa, come da prospetti allegati sub lettere A, B, C e D;

2. di confermare e accertare ai sensi dell’art. 193, D. Lgs. n. 267/2000 la situazione di equilibrio del bilancio di previsione 2019-2021, come si evince dal prospetto dimostrativo allegato sub lettera “F”;

3. di integrare ed aggiornare il DUP 2019-2021 in base a quanto approvato col presente atto, dando altresì atto che il programma dei lavori pubblici 2019-2021 è aggiornato come da schede allegate sub lettera “G”;

4. di trasmettere al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1, del decreto legislativo 267/2000 copia della presente deliberazione e dei prospetti sintetici allegato 8/1 D.Lgs. 118/2011 di cui alla lettera “E”, relativi variazioni di bilancio, che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Successivamente;

Copia informatica per consultazione

(7)

Favorevoli n. 9

Contrari n. 3 (Montagnani, Capezzuoli, Razzi) Astenuti n. 1(Salvadori)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di deliberare in merito.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Consigliere Il Segretario

FIASCHI LEONARDO COPPOLA ELEONORA

Copia informatica per consultazione

(8)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 200.200,68

19.395,55 0,00

19.395,55 0,00 219.596,23

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

5.835.167,62

264.700,00 0,00

264.700,00 0,00 6.099.867,62

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 470.881,48

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 472.881,48

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 4.703.183,98

70.000,00 700.000,00

70.000,00 700.000,00 4.073.183,98

Avanzo di Amministrazione vincolato 1.911.465,23

80.829,68 0,00

80.829,68 0,00 1.992.294,91

Avanzo di Amministrazione investimenti 0,00

335.537,18 0,00

335.537,18 0,00 335.537,18

Avanzo di Amministrazione non vincolato 0,00

Copia informatica per consultazione

(9)

PARTE I ENTRATA

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

Avanzo di Amministrazione non vincolato 0,00

83.633,14 0,00

83.633,14 0,00 83.633,14

Copia informatica per consultazione

(10)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 5.505.833,26 0,00 0,00 5.505.833,26

Titolo 2 225.200,68 19.395,55 0,00 244.596,23

Titolo 3 6.577.549,10 266.700,00 0,00 6.844.249,10

Titolo 4 5.053.183,98 70.000,00 700.000,00 4.423.183,98

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 23.061.767,02 356.095,55 700.000,00 22.717.862,57

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

423.455,35 0,00 0,00 423.455,35

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 1.911.465,23 500.000,00 0,00 2.411.465,23

29.762.457,26 856.095,55 700.000,00 29.918.552,81

Copia informatica per consultazione

(11)

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 156.993,69

2.760,96 0,00

2.760,96 0,00 159.754,65

01012 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese in conto capitale

0,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 25.000,00

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 302.132,07

9.054,21 12.823,30

9.054,21 12.823,30 298.362,98

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

356.739,56

9.000,00 115.000,00

9.000,00 115.000,00 250.739,56

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

210.665,71

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 230.665,71

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

515.894,10

60.000,00 0,00

60.000,00 0,00 575.894,10

Copia informatica per consultazione

(12)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

417.314,80

362.000,00 0,00

362.000,00 0,00 779.314,80

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 165.456,43

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 166.456,43

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

169.291,47

0,00 6.810,84

0,00 6.810,84 162.480,63

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

143.758,91

10.462,60 0,00

10.462,60 0,00 154.221,51

01082 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale

25.000,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 50.000,00

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 169.045,47

0,00 6.328,64

0,00 6.328,64 162.716,83

Copia informatica per consultazione

(13)

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.651.421,98

21.685,01 0,00

21.685,01 0,00 1.673.106,99

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 78.000,00

16.500,00 0,00

16.500,00 0,00 94.500,00

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

147.000,00

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 148.500,00

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

1.642.148,60

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 1.942.148,60

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 804.191,88

3.580,00 0,00

3.580,00 0,00 807.771,88

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

546.842,63

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 549.842,63

Copia informatica per consultazione

(14)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 219.302,89

7.500,00 0,00

7.500,00 0,00 226.802,89

06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale

157.000,00

224.000,00 0,00

224.000,00 0,00 381.000,00

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

243.813,28

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 248.813,28

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 899.445,17

49.839,55 10.000,00

49.839,55 10.000,00 939.284,72

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

2.388.446,30

90.000,00 1.006.000,00

90.000,00 1.006.000,00 1.472.446,30

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

246.020,31

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 248.020,31

Copia informatica per consultazione

(15)

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale

202.428,89

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 252.428,89

20021 Fondi e accantonamenti-Fondo crediti di dubbia esigibilità-Spese correnti 491.216,89

4.176,00 0,00

4.176,00 0,00 495.392,89

20031 Fondi e accantonamenti-Altri fondi-Spese correnti 45.367,87

10.000,00 0,00

10.000,00 0,00 55.367,87

Copia informatica per consultazione

(16)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 12.782.800,42 237.058,33 150.962,78 12.868.895,97

Titolo 2 11.263.426,14 1.076.000,00 1.006.000,00 11.333.426,14

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 29.762.457,26 1.313.058,33 1.156.962,78 29.918.552,81

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

29.762.457,26 1.313.058,33 1.156.962,78 29.918.552,81

Copia informatica per consultazione

(17)

PARTE I ENTRATA

Titolo

Tipologia Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

201012 Trasferimenti correnti-Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 230.677,86

19.395,55 0,00

19.395,55 0,00 250.073,41

301003 Entrate extratributarie-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

6.309.276,99

264.700,00 0,00

264.700,00 0,00 6.573.976,99

305003 Entrate extratributarie-Rimborsi e altre entrate correnti 644.867,28

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 646.867,28

402004 Entrate in conto capitale-Contributi agli investimenti 5.517.338,95

70.000,00 700.000,00

70.000,00 700.000,00 4.887.338,95

Copia informatica per consultazione

(18)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18

Titolo 2 255.677,86 19.395,55 0,00 275.073,41

Titolo 3 7.632.244,66 266.700,00 0,00 7.898.944,66

Titolo 4 5.915.186,38 70.000,00 700.000,00 5.285.186,38

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.755.661,22 0,00 0,00 3.755.661,22

Totale Entrate 25.678.593,30 356.095,55 700.000,00 25.334.688,85

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

36.259.298,54 356.095,55 700.000,00 35.915.394,09

Copia informatica per consultazione

(19)

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

01011 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese correnti 161.942,61

2.760,96 0,00

2.760,96 0,00 164.703,57

01012 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Organi istituzionali-Spese in conto capitale

8.327,72

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 33.327,72

01021 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Segreteria generale-Spese correnti 368.988,89

9.054,21 12.823,30

9.054,21 12.823,30 365.219,80

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

429.817,44

9.000,00 115.000,00

9.000,00 115.000,00 323.817,44

01041 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali-Spese correnti

269.675,63

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 289.675,63

01051 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese correnti

540.970,21

60.000,00 0,00

60.000,00 0,00 600.970,21

Copia informatica per consultazione

(20)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

01052 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione dei beni demaniali e patrimoniali-Spese in conto capitale

486.460,14

362.000,00 0,00

362.000,00 0,00 848.460,14

01061 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Ufficio tecnico-Spese correnti 187.394,96

1.000,00 0,00

1.000,00 0,00 188.394,96

01071 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile-Spese correnti

175.751,96

0,00 6.810,84

0,00 6.810,84 168.941,12

01081 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese correnti

156.637,83

10.462,50 0,00

10.462,50 0,00 167.100,33

01082 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Statistica e sistemi informativi-Spese in conto capitale

25.000,00

25.000,00 0,00

25.000,00 0,00 50.000,00

01101 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Risorse umane-Spese correnti 175.236,39

0,00 6.328,64

0,00 6.328,64 168.907,75

Copia informatica per consultazione

(21)

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.813.744,71

21.384,01 0,00

21.384,01 0,00 1.835.128,72

04011 Istruzione e diritto allo studio-Istruzione prescolastica-Spese correnti 79.259,52

16.500,00 0,00

16.500,00 0,00 95.759,52

04021 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese correnti

167.994,43

1.500,00 0,00

1.500,00 0,00 169.494,43

04022 Istruzione e diritto allo studio-Altri ordini di istruzione non universitaria-Spese in conto capitale

2.082.500,61

300.000,00 0,00

300.000,00 0,00 2.382.500,61

04061 Istruzione e diritto allo studio-Servizi ausiliari all'istruzione-Spese correnti 997.891,48

3.580,00 0,00

3.580,00 0,00 1.001.471,48

05021 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali-Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale-Spese correnti

639.483,41

3.000,00 0,00

3.000,00 0,00 642.483,41

Copia informatica per consultazione

(22)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

06011 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese correnti 246.508,90

7.500,00 0,00

7.500,00 0,00 254.008,90

06012 Politiche giovanili, sport e tempo libero-Sport e tempo libero-Spese in conto capitale

157.000,00

224.000,00 0,00

224.000,00 0,00 381.000,00

09021 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente-Tutela, valorizzazione e recupero ambientale-Spese correnti

294.586,06

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00 299.586,06

10051 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese correnti 1.010.654,29

49.839,55 10.000,00

49.839,55 10.000,00 1.050.493,84

10052 Trasporti e diritto alla mobilità-Viabilità e infrastrutture stradali-Spese in conto capitale

2.485.932,16

90.000,00 1.006.000,00

90.000,00 1.006.000,00 1.569.932,16

12011 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido-Spese correnti

253.750,45

2.000,00 0,00

2.000,00 0,00 255.750,45

Copia informatica per consultazione

(23)

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

12092 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia-Servizio necroscopico e cimiteriale- Spese in conto capitale

205.535,23

50.000,00 0,00

50.000,00 0,00 255.535,23

Copia informatica per consultazione

(24)

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2019

PARTE II SPESA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 14.094.404,95 222.581,23 150.962,78 14.166.023,40

Titolo 2 10.822.973,81 1.076.000,00 1.006.000,00 10.892.973,81

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 16.230,70 0,00 0,00 16.230,70

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.849.474,33 0,00 0,00 3.849.474,33

Totale Spese 30.783.083,79 1.298.581,23 1.156.962,78 30.924.702,24

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

30.783.083,79 1.298.581,23 1.156.962,78 30.924.702,24

Copia informatica per consultazione

(25)

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 5.416.981,79 0,00 0,00 5.416.981,79

Titolo 2 200.441,32 0,00 0,00 200.441,32

Titolo 3 6.561.585,25 0,00 0,00 6.561.585,25

Titolo 4 2.780.000,00 0,00 0,00 2.780.000,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 20.659.008,36 0,00 0,00 20.659.008,36

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

20.659.008,36 0,00 0,00 20.659.008,36

Copia informatica per consultazione

(26)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

355.035,20

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 359.035,20

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.238.331,17

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 1.258.331,17

20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti 96.136,98

0,00 24.000,00

0,00 24.000,00 72.136,98

Copia informatica per consultazione

(27)

PARTE II SPESA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 12.161.906,03 24.000,00 24.000,00 12.161.906,03

Titolo 2 2.780.000,00 0,00 0,00 2.780.000,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 17.102,33 0,00 0,00 17.102,33

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 20.659.008,36 24.000,00 24.000,00 20.659.008,36

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

20.659.008,36 24.000,00 24.000,00 20.659.008,36

Copia informatica per consultazione

(28)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE I ENTRATA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 5.416.981,79 0,00 0,00 5.416.981,79

Titolo 2 200.441,32 0,00 0,00 200.441,32

Titolo 3 6.561.585,25 0,00 0,00 6.561.585,25

Titolo 4 6.046.000,00 0,00 0,00 6.046.000,00

Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Entrate 23.925.008,36 0,00 0,00 23.925.008,36

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

0,00 0,00 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

23.925.008,36 0,00 0,00 23.925.008,36

Copia informatica per consultazione

(29)

PARTE II SPESA

Missione Programma

Titolo

Descrizione Stanziamento

Iniziale Delibera Variazioni

Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

PRP - 698 / 2019

01031 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato-Spese correnti

355.035,20

4.000,00 0,00

4.000,00 0,00 359.035,20

01111 Servizi istituzionali, generali e di gestione-Altri servizi generali-Spese correnti 1.238.925,26

20.000,00 0,00

20.000,00 0,00 1.258.925,26

20011 Fondi e accantonamenti-Fondo di riserva-Spese correnti 89.829,96

0,00 24.000,00

0,00 24.000,00 65.829,96

Copia informatica per consultazione

(30)

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2021

PARTE II SPESA

Riepilogo Stanziamento

Iniziale

Variazioni Positive

Variazioni Negative

Stanziamento Definitivo

Titolo 1 12.160.987,60 24.000,00 24.000,00 12.160.987,60

Titolo 2 6.046.000,00 0,00 0,00 6.046.000,00

Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 18.020,76 0,00 0,00 18.020,76

Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00

Totale Spese 23.925.008,36 24.000,00 24.000,00 23.925.008,36

Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00

23.925.008,36 24.000,00 24.000,00 23.925.008,36

Copia informatica per consultazione

(31)

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 in aumento in diminuzione

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti previsioni di competenza 423.455,35 0,00 0,00 423.455,35

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale previsioni di competenza 4.365.769,66 0,00 0,00 4.365.769,66

Utilizzo avanzo di amministrazione previsioni di competenza 1.911.465,23 500.000,00 0,00 2.411.465,23

-di cui avanzo di amministrazione utilizzato anticipatamente 0,00 0,00 0,00 0,00

Fondo di Cassa all'01/01/2019 previsioni di cassa 10.580.705,24 0,00 0,00 10.580.705,24

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati residui presunti 1.782.247,62 0,00 0,00 1.782.247,62

previsione di competenza 5.468.532,12 0,00 0,00 5.468.532,12

previsione di cassa 6.082.249,15 0,00 0,00 6.082.249,15

10102 Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo

per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

10103 Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali

(solo per le Regioni) residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10104 Tipologia 104: Compartecipazioni di tributi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10105 Tipologia 105: ANNULLATA residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

previsione di competenza 37.301,14 0,00 0,00 37.301,14

previsione di cassa 37.574,03 0,00 0,00 37.574,03

10302 Tipologia 302: Fondi perequativi dalla Regione o Provincia

autonoma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Totale TITOLO 1

10000 residui presunti 1.782.247,62 0,00 0,00 1.782.247,62

5.505.833,26

5.505.833,26 0,00 0,00

previsione di competenza

Pagina 1 di 49

Copia informatica per consultazione

(32)

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

previsione di cassa 6.119.823,18 0,00 0,00 6.119.823,18

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

residui presunti 49.595,24 0,00 0,00 49.595,24

previsione di competenza 200.200,68 19.395,55 0,00 219.596,23

previsione di cassa 230.677,86 19.395,55 0,00 250.073,41

20102 Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20103 Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20104 Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

20105 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del

Mondo residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti Totale TITOLO 2

20000 residui presunti 49.595,24 0,00 0,00 49.595,24

244.596,23

225.200,68 19.395,55 0,00

previsione di cassa 255.677,86 19.395,55 0,00 275.073,41

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni residui presunti 1.028.923,63 485,25 0,00 1.029.408,88

previsione di competenza 5.835.167,62 264.700,00 0,00 6.099.867,62

previsione di cassa 6.309.276,99 264.700,00 0,00 6.573.976,99

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti residui presunti 611.184,33 0,00 0,00 611.184,33

30300 Tipologia 300: Interessi Attivi residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 2 di 49

Copia informatica per consultazione

(33)

COMUNICAZIONE

TITOLO 3 Entrate extratributarie

30400 Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale residui presunti 3.821,08 0,00 0,00 3.821,08

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti residui presunti 211.634,33 0,00 0,00 211.634,33

Entrate extratributarie Totale TITOLO 3

30000 residui presunti 1.855.563,37 485,25 0,00 1.856.048,62

6.844.249,10

6.577.549,10 266.700,00 0,00

previsione di cassa 7.632.244,66 266.700,00 0,00 7.898.944,66

TITOLO 4 Entrate in conto capitale

40100 Tipologia 100: Tributi in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti residui presunti 857.435,94 0,00 0,00 857.435,94

previsione di competenza 4.703.183,98 0,00 630.000,00 4.073.183,98

previsione di cassa 5.517.338,95 0,00 630.000,00 4.887.338,95

40300 Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

residui presunti 35.050,00 0,00 0,00 35.050,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale residui presunti 12.797,43 0,00 0,00 12.797,43

Entrate in conto capitale Totale TITOLO 4

4.423.183,98

5.053.183,98 0,00 630.000,00

previsione di cassa 5.915.186,38 0,00 630.000,00 5.285.186,38

Pagina 3 di 49

Copia informatica per consultazione

(34)

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO 2019 VARIAZIONI

in aumento in diminuzione PREVISIONI AGGIORNATE

ALLA PRECEDENTE COMUNICAZIONE

TITOLO 5 Entrate da riduzioni di attività finanziarie

50100 Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50200 Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50300 Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

50400 Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Entrate da riduzioni di attività finanziarie Totale TITOLO 5

50000 residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 6 Accensioni prestiti

60100 Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60200 Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60300 Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo

termine residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

60400 Tipologia 400: Altre forme di indebitamento residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Accensioni prestiti Totale TITOLO 6

Pagina 4 di 49

Copia informatica per consultazione

(35)

COMUNICAZIONE

TITOLO 6 Accensioni prestiti

0,00

0,00 0,00 0,00

previsione di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00

TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

70100 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Totale TITOLO 7

2.000.000,00

2.000.000,00 0,00 0,00

TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro residui presunti 35.413,54 0,00 0,00 35.413,54

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi residui presunti 25.050,39 0,00 0,00 25.050,39

Entrate per conto terzi e partite di giro Totale TITOLO 9

3.700.000,00

3.700.000,00 0,00 0,00

0,00 4.653.153,53

residui presunti 485,25 4.653.638,78

TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA

previsione di cassa 25.678.593,30 286.095,55 630.000,00 25.334.688,85

23.061.767,02

previsione di competenza 286.095,55 630.000,00 22.717.862,57

4.653.638,78

630.000,00 35.915.394,09 previsione di cassa

29.918.552,81 residui presunti

786.095,55

0,00

286.095,55 36.259.298,54

29.762.457,26

485,25 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 4.653.153,53

630.000,00

Pagina 5 di 49

Copia informatica per consultazione

(36)

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2019 VARIAZIONI

COMUNICAZIONE

in aumento in diminuzione

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti residui presunti 4.948,92 0,00 0,00 4.948,92

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 8.327,72 0,00 0,00 8.327,72

previsione di competenza 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

Titolo 3 Spese per incremento attivita' finanziarie residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Titolo 4 Rimborso Prestiti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

residui presunti previsione di cassa

13.276,64 198.031,29 13.276,64

170.270,33

0,00 27.760,96

0,00 0,00 Totale Programma 01 Organi istituzionali

184.754,65

27.760,96 0,00

156.993,69 previsione di competenza

0102 Programma 02 Segreteria generale

previsione di competenza 302.132,07 0,00 3.769,09 298.362,98

previsione di cassa 368.988,89 0,00 3.769,09 365.219,80

Titolo 2 Spese in conto capitale residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagina 6 di 49

Copia informatica per consultazione

(37)

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2019 ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

0102 Programma 02 Segreteria generale

66.856,82 365.219,80 66.856,82

368.988,89

0,00 0,00

0,00 3.769,09 Totale Programma 02 Segreteria generale

298.362,98

0,00 3.769,09

0103 Programma 03

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

73.077,88 323.817,44 73.077,88

429.817,44

0,00 0,00

0,00 106.000,00 Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e

provveditorato previsione di competenza 356.739,56 0,00 106.000,00 250.739,56

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Pagina 7 di 49

Copia informatica per consultazione

(38)

SPESE

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE

PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2019 VARIAZIONI

COMUNICAZIONE

0104 Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

59.009,92 289.675,63 59.009,92

269.675,63

0,00 20.000,00

0,00 0,00 Totale Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

230.665,71

20.000,00 0,00

0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

94.221,45 1.449.430,35 94.221,45

1.027.430,35

0,00 422.000,00

0,00 0,00 Totale Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

1.355.208,90

422.000,00 0,00

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

Pagina 8 di 49

Copia informatica per consultazione

(39)

MISSIONE,PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE ALLA PROPOSTA IN OGGETTO ESERCIZIO

2019 ALLA PRECEDENTE

COMUNICAZIONE

0106 Programma 06 Ufficio tecnico

24.323,35 244.182,31 24.323,35

243.182,31

0,00 1.000,00

0,00 0,00 Totale Programma 06 Ufficio tecnico

219.858,96

1.000,00 0,00

0107 Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

6.460,49 168.941,12 6.460,49

175.751,96

0,00 0,00

0,00 6.810,84 Totale Programma 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

162.480,63

0,00 6.810,84

0108 Programma 08 Statistica e sistemi informativi

Pagina 9 di 49