BILANCIO DI PREVISIONE --- ENTRATE Anno 2013
---
Programma a cura della HALLEY INFORMATICA
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE di cui:
- Vincolato - Finanziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato
1 T I T O L O I ===============
ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 CATEGORIA 1^
--- IMPOSTE 1011001 COMPARTECIPAZIONE IRPEF 51.417,00 1011002 IMPOSTE CESSATE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO 100,00 100,00 1011003 RECUPERO ICI E ICIAP 65.012,87 152.800,00 92.800,00 60.000,00 1011004 ADDIZIONALE COMUNALE I.R.PE.F. 195.000,00 491.500,00 491.500,00 1011005 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBI=
LI 1.058.225,10 1011006 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLI=
CITA' 9.754,00 10.837,50 10.837,50 1011007 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IVA 434.019,82 1011008 ADDIZIONALE COMUNALE SUL CON=
SUMO DELL'ENERGIA ELET=
TRICA 95.228,32 8.000,00 6.000,00 2.000,00 1011009 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) 1.530.820,00 331.343,00 1.862.163,00
TOTALE CATEGORIA 1^ 1.908.657,11 2.194.057,50 331.343,00 98.800,00 2.426.600,50 1 2 CATEGORIA 2^
--- TASSE 1021022 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 26.918,45 27.000,00 2.000,00 25.000,00 1021025 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 636.140,59 650.535,00 650.535,00 1021026 PROVENTI EX ADDIZIONALE ECA 63.227,96 64.615,00 64.615,00 1021027 RECUPERO TARSU 14.027,54 250.000,00 77.000,00 173.000,00 1021028 RECUPERO EX ECA 1.396,99 25.000,00 7.700,00 17.300,00
1021029 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E DUI SERVIZI (TARES) 880.321,00 880.321,00
TOTALE CATEGORIA 2^ 741.711,53 1.017.150,00 880.321,00 801.850,00 1.095.621,00 1 3 CATEGORIA 3^
--- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=
TRATE TRIBUTARIE PROPRIE 1031041 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFIS=
SIONI 3.746,00 4.162,50 4.162,50 1031042 FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUI=
LIBRIO 402.666,91 418.434,00 418.434,00 1031043 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE 68.700,00 68.700,00
TOTALE CATEGORIA 3^ 406.412,91 422.596,50 68.700,00 418.434,00 72.862,50
RIASSUNTO DEL TITOLO I ***********************
ENTRATE TRIBUTARIE 1 1 CATEGORIA 1^
--- IMPOSTE 1.908.657,11 2.194.057,50 331.343,00 98.800,00 2.426.600,50 1 2 CATEGORIA 2^
--- TASSE 741.711,53 1.017.150,00 880.321,00 801.850,00 1.095.621,00 1 3 CATEGORIA 3^
--- TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE EN=
TRATE TRIBUTARIE PROPRIE 406.412,91 422.596,50 68.700,00 418.434,00 72.862,50
TOTALE DEL TITOLO I 3.056.781,55 3.633.804,00 1.280.364,00 1.319.084,00 3.595.084,00
2 T I T O L O II ================
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=
NE 2 1 CATEGORIA 1^
--- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 2012002 CONTRIBUTI DELLO STATO PSPET=
TANTI PER FATTISPECIE SPECIFI=
CHE DI LEGGE 51,00 51,00 2012003 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO 177.837,79 2012006 CONTRIBUTO FONDO SVILUPPO IN=
VESTIMENTI 48.387,78 43.187,00 43.187,00 2012012 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SO=
CIALI DEL COMUNE DI RESIDENZA 2.395,64 2.034,00 2.034,00 2012016 TRASFERIMENTI DALLO STATO COM=
PENSATIVI MINOR GETTITO ADDI=
ZIONALE COMUNALE IRPEF 3.292,46 2012018 CONTRIBUTO DELLO STATO PER PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE 50.000,00 50.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^ 231.913,67 95.272,00 52.085,00 43.187,00 2 2 CATEGORIA 2^
--- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 2022059 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASILO NIDO 10.195,00 10.195,00 10.195,00 2022061 FONDO REGIONALE DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLA LOCAZIONE L.R. 431/98 E 2/2000. 50.000,00 30.000,00 10.000,00 20.000,00 2022062 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER CARTA SCONTO BENZINA L.R. 20/12/99 N. 28 7.665,76 7.000,00 7.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^ 67.860,76 47.195,00 10.000,00 37.195,00
2 5 CATEGORIA 5^
--- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 2052100 TRASFERIMENTO AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME PER FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI 53.472,20 49.990,00 990,00 49.000,00 2052111 TRASFERIMENTO ISTITUTO COM=
PRENSIVO PER PASTI INSEGNANTI 2.479,32 2.500,00 2.500,00
TOTALE CATEGORIA 5^ 55.951,52 52.490,00 990,00 51.500,00
RIASSUNTO DEL TITOLO II ************************
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=
NE 2 1 CATEGORIA 1^
--- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 231.913,67 95.272,00 52.085,00 43.187,00 2 2 CATEGORIA 2^
--- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 67.860,76 47.195,00 10.000,00 37.195,00 2 5 CATEGORIA 5^
--- CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 55.951,52 52.490,00 990,00 51.500,00
TOTALE DEL TITOLO II 355.725,95 194.957,00 63.075,00 131.882,00
3 T I T O L O III =================
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 1 CATEGORIA 1^
--- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 3013000 DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTA=
LE PERTINENZA COMUNALE (U.T.
C.) 22.146,18 19.000,00 3.000,00 16.000,00 3013001 DIRITTI DI SEGRETERIA 17.869,44 10.000,00 5.000,00 15.000,00 3013004 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 4.656,84 5.500,00 5.500,00 3013006 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI EX ART. 142 DEL CO=
DICE DELLA STRADA 15.000,00 15.000,00 3013007 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI NORME IN MATE=
RIA DI CIRCOLAZIONE 134.843,97 110.000,00 40.000,00 70.000,00 3013008 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI CO=
MUNALI, ORDINANZE, ECC. 6.981,56 2.000,00 2.000,00 3013009 PROVENTI PARCHEGGI E PARCHIME=
TRI 13.485,60 13.500,00 500,00 14.000,00 3013011 PROVENTI DELL'ILLUMUNAZIONE VOTIVA 4.541,82 4.250,00 350,00 4.600,00 3013012 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITE=
RIALI 3.127,60 3.000,00 3.000,00 3013013 PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA DIPENDENTI 2.058,77 2.300,00 2.300,00 3013014 PROVENTI DEI SERVIZI PER L'AS=
SISTENZA SCOLASTICA (TRA=
SPORTO ALUNNI) 19.746,00 22.000,00 22.000,00 3013015 PROVENTI PER ATTIVITA' EXTRA=
SCOLASTICHE 4.625,00 6.000,00 6.000,00 3013019 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPOR=
TIVI (CAMPI DA TENNIS) 28.500,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 3013020 PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPOR=
TIVI 9.967,20 12.500,00 12.500,00 3013021 PROVENTI TRASPORTO INABILI E DISABILI 6.391,80 6.000,00 1.000,00 5.000,00 3013022 PROVENTI PER INIZIATIVE A FA=
VORE DI ANZIANI E DISABILI 2.391,70 2.000,00 2.000,00 3013023 PROVENTI PER ATTIVITA' EXTRA=
SCOLASTICHE CORSI DI NUOTO 6.100,00 6.000,00 6.000,00
3013026 PROVENTI DELLE RACCOLTE DIFFE=
RENZIATE DEI RIFIUTI (CONTRIBUTO CONAI) 34.795,93 37.500,00 37.500,00 3013028 PROVENTI DELLE RACCOLTE DIFFE=
RENZIATE DEI RIFIUTI (BIDONI, DUPLICATI TESSERE, ECC.) 320,00 1.150,00 650,00 500,00 3013038 PROVENTI GESTIONE DEL GAS - RECUPERO CREDITI 1.305,23 350,00 100,00 250,00 3013137 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE 429,24 400,00 400,00
TOTALE CATEGORIA 1^ 324.283,88 283.450,00 30.850,00 44.750,00 269.550,00 3 2 CATEGORIA 2^
--- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 3023062 PROVENTI PER USO SALONE COMU=
NALE 597,00 750,00 750,00 3023063 FITTI REALI DI FABBRICATI 11.691,48 11.500,00 11.500,00 3023064 CONCESSIONE IN USO SEDI AD AS=
SOCIAZIONI VARIE 1.747,00 2.000,00 2.000,00 3023065 PROVENTI PER USO TENSOSTRUTTU=
RA 1.296,00 1.000,00 1.000,00 3023066 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMI=
TERIALI (LOCULI, COLOMBARI, ECC.) 69.559,43 77.000,00 12.000,00 65.000,00
TOTALE CATEGORIA 2^ 84.890,91 92.250,00 12.000,00 80.250,00 3 3 CATEGORIA 3^
--- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 3033087 INTERESSI ATTIVI DIVERSI 26.369,35 9.000,00 7.500,00 1.500,00 3033088 INTERESSI MORATORI PER RITAR=
DATO VERSAMENTO PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE 272,54 2.750,00 2.250,00 500,00
TOTALE CATEGORIA 3^ 26.641,89 11.750,00 9.750,00 2.000,00 3 5 CATEGORIA 5^
--- PROVENTI DIVERSI
3053080 CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTA=
ZIONI ATTIVE 103.790,18 100.650,00 9.650,00 91.000,00 3053100 CONTRIBUTO CONVENZIONE DI TE=
SORERIA PER INIZIATIVE DI INTERESSE SOCIALE 6.100,00 6.100,00 4.100,00 2.000,00 3053101 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SO=
CIO-ASSISTENZIALI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3053105 PROVENTI PER UTILIZZO SEDI PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI 1.000,00 1.000,00 2.000,00 3053109 PROVENTI CIMITERO FRAZ. MANERA DI LOMAZZO 9.200,00 9.200,00 3053110 PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'AP=
PALTO E STAMPATI VARI 100,00 100,00 3053112 CANONE CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO ACQUEDOTTO E FOGNATU=
RA 42.940,80 43.118,00 1,00 43.119,00 3053114 CANONE GESTIONE SERVIZIO GA=
SDOTTO 355.658,65 268.850,00 10.650,00 279.500,00 3053120 PROVENTI MANIFESTAZIONI CULTU=
RALI (MOSTRE, TEATRO, ECC.) 5.163,05 3.000,00 3.000,00 3053130 TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE E SCUOLA ELEMENTARE 3.082,00 6.200,00 800,00 7.000,00 3053136 COMPARTECIPAZIONE SPESA MINORI 2.230,00 4.800,00 2.700,00 7.500,00 3053139 CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO SU ROVELLASCA 50,00 50,00 3053140 RIMBORSO SPESA SERVIZIO IN CONVENZIONE SEGRETARIO COMUNA=
LE 54.889,66 3053141 PROVENTI PASSI CARRAI 15,00 100,00 100,00 3053143 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI 6.740,13 4.500,00 24.000,00 28.500,00 3053150 CONTRIBUTO UNA TANTUM CONCES=
SIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIO=
NE GAS METANO 165.000,00 3053155 RIMBORSO SPESE PER IL CENSI=
MENTO GENERALE DELLA POPOLA=
ZIONE E DELLE ABITAZIONI 21.588,00 3053156 ESCUSSIONE GARANZIE DEFINITIVE 59.750,00 59.750,00
TOTALE CATEGORIA 5^ 770.197,47 450.668,00 98.901,00 22.950,00 526.619,00
RIASSUNTO DEL TITOLO III *************************
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 1 CATEGORIA 1^
--- PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 324.283,88 283.450,00 30.850,00 44.750,00 269.550,00 3 2 CATEGORIA 2^
--- PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 84.890,91 92.250,00 12.000,00 80.250,00 3 3 CATEGORIA 3^
--- INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 26.641,89 11.750,00 9.750,00 2.000,00 3 5 CATEGORIA 5^
--- PROVENTI DIVERSI 770.197,47 450.668,00 98.901,00 22.950,00 526.619,00
TOTALE DEL TITOLO III 1.206.014,15 838.118,00 129.751,00 89.450,00 878.419,00
4 T I T O L O IV ================
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=
PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4 1 CATEGORIA 1^
--- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO=
NIALI 4014002 DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4014004 ALIENAZIONE IMMOBILE DI PRO=
PRIETA' COMUNALE 20.001,00 4014012 TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SU=
PERFICIE IN DIRITTO DI PRO=
PRIETA' L. 595/95 4.934,15 4014013 CESSIONE QUOTE SOCIETA' TECNO=
SERVIZI 3.250,00 3.250,00
TOTALE CATEGORIA 1^ 25.935,15 4.250,00 3.250,00 1.000,00 4 3 CATEGORIA 3^
--- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=
LA REGIONE 4034025 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA COMUNALI 5.000,00 5.000,00
TOTALE CATEGORIA 3^ 5.000,00 5.000,00 4 4 CATEGORIA 4^
--- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=
CO 4044015 CONTRIBUTO ATO PER REALIZZA=
ZIONE NUOVA FOGNATURA VIA CRI=
VELLI 67.737,91 4044016 CONTRIBUTO COMUNE ROVELLO POR=
RO PER COLLEGAMENTO PONTE TRA=
SMITTENTE 4.500,00 600,00 5.100,00
TOTALE CATEGORIA 4^ 67.737,91 4.500,00 600,00 5.100,00
4 5 CATEGORIA 5^
--- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 4054035 PROVENTI PER IL RILASCIO DEI PERMESSI DI COSTRUIRE 280.070,25 350.000,00 135.000,00 215.000,00 4054036 CONDONO EDILIZIO 10.000,00 1.000,00 11.000,00 4054038 MONETIZZAZIONE AREE STANDARD 72.800,00 72.800,00 4054039 PROVENTI MANCATA REALIZZAZIONE PARCHEGGI PRIVATI AD USO PUB=
BLICO E MONETIZZAZIONI PAR=
CHEGGI L.R. N. 20/05 23.620,00 8.800,00 7.800,00 1.000,00 4054040 MAGGIORAZIONE 20% CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE DI CUI ALLA L.
R. N. 20/05 (RECUPERO SOTTO=
TETTI) 520,86 4054045 MAGGIORAZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE AREE AGRICOLE 10.000,00 9.000,00 1.000,00
TOTALE CATEGORIA 5^ 304.211,11 451.600,00 1.000,00 224.600,00 228.000,00
RIASSUNTO DEL TITOLO IV ************************
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=
PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 4 1 CATEGORIA 1^
--- ALIENAZIONE DI BENI PATRIMO=
NIALI 25.935,15 4.250,00 3.250,00 1.000,00 4 3 CATEGORIA 3^
--- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL=
LA REGIONE 5.000,00 5.000,00 4 4 CATEGORIA 4^
--- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLI=
CO 67.737,91 4.500,00 600,00 5.100,00 4 5 CATEGORIA 5^
--- TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 304.211,11 451.600,00 1.000,00 224.600,00 228.000,00
TOTALE DEL TITOLO IV 397.884,17 465.350,00 1.600,00 232.850,00 234.100,00
5 T I T O L O V ===============
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=
NE DI PRESTITI 5 1 CATEGORIA 1^
--- ANTICIPAZIONI DI CASSA 5015001 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 550.000,00 550.000,00
TOTALE CATEGORIA 1^ 550.000,00 550.000,00
RIASSUNTO DEL TITOLO V ***********************
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=
NE DI PRESTITI 5 1 CATEGORIA 1^
--- ANTICIPAZIONI DI CASSA 550.000,00 550.000,00
TOTALE DEL TITOLO V 550.000,00 550.000,00
6 T I T O L O VI ================
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6010000 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=
STENZIALI AL PERSONALE 91.218,17 111.000,00 111.000,00 6020000 - RITENUTE ERARIALI 242.499,45 285.000,00 285.000,00 6030000 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 17.394,44 26.000,00 26.000,00 6040000 - DEPOSITI CAUZIONALI 4.750,00 25.500,00 25.500,00 6050000 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 78.795,12 100.000,00 100.000,00 6060000 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMA=
TO 2.500,00 3.100,00 3.100,00 6070000 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUA=
LI 619,58 5.000,00 5.000,00
TOTALE DEL TITOLO VI 437.776,76 555.600,00 555.600,00
RIEPILOGO TITOLI ****************
T I T O L O I ===============
ENTRATE TRIBUTARIE 3.056.781,55 3.633.804,00 1.280.364,00 1.319.084,00 3.595.084,00 T I T O L O II ================
ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBU=
TI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIO=
NE 355.725,95 194.957,00 63.075,00 131.882,00 T I T O L O III =================
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.206.014,15 838.118,00 129.751,00 89.450,00 878.419,00 T I T O L O IV ================
ENTRATE DERIVANTI DA ALIENA=
ZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CA=
PITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 397.884,17 465.350,00 1.600,00 232.850,00 234.100,00 T I T O L O V ===============
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIO=
NE DI PRESTITI 550.000,00 550.000,00 T I T O L O VI ================
ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 437.776,76 555.600,00 555.600,00
TOTALE 5.454.182,58 6.237.829,00 1.411.715,00 1.704.459,00 5.945.085,00 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE ENTRATA 5.454.182,58 6.237.829,00 1.411.715,00 1.704.459,00 5.945.085,00
