BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - Anno 2015
Sintetico
1 2 3 4 5 6 7 8 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
di cui:
- Vincolato
- Finaziamento Investimenti - Fondo Ammortamento - Non Vincolato
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 321.678,64 321.678,64
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 672.531,14 672.531,14
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 1 - IMPOSTE
1010022 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 560.000,00 560.000,00 5.694,00 554.306,00
1011010 IMPOSTA ICI 130.000,00 130.000,00 70.000,00 60.000,00
1011012 IMPOSTA IMU 1.977.436,57 1.017.000,00 178.000,00 1.195.000,00
1011025 IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITA' 12.000,00 10.000,00 3.000,00 7.000,00
1011027 PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 20.000,00 40.000,00 40.000,00
Totale Categoria 1 2.699.436,57 1.757.000,00 178.000,00 78.694,00 1.856.306,00 Categoria 2 - TASSE
1021027 PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 75.000,00 95.000,00 25.000,00 70.000,00
1021035 TOSAP 40.000,00 40.000,00 11.000,00 51.000,00
1021041 TARI: TASSA SUI RIFIUTI 930.000,00 985.000,00 97.000,00 1.082.000,00
1021043 TASI: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI 700.000,00 130.000,00 830.000,00
Totale Categoria 2 1.045.000,00 1.820.000,00 238.000,00 25.000,00 2.033.000,00 Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE
1031014 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE (ART. 1, COMMA 380,LETT. B, LEGGE N. 228/2012) 953.195,00 724.048,00 333.433,00 390.615,00
1031016 COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO REGIONALE DELL'IRPEF 771.010,00 121.010,00 650.000,00
1031055 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 30.000,00 30.000,00 2.000,00 32.000,00
Totale Categoria 3 983.195,00 1.525.058,00 2.000,00 454.443,00 1.072.615,00 RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE
Categoria 1 - IMPOSTE 2.699.436,57 1.757.000,00 178.000,00 78.694,00 1.856.306,00
Categoria 2 - TASSE 1.045.000,00 1.820.000,00 238.000,00 25.000,00 2.033.000,00
Categoria 3 - TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 983.195,00 1.525.058,00 2.000,00 454.443,00 1.072.615,00 TOTALE TITOLO I 4.727.631,57 5.102.058,00 418.000,00 558.137,00 4.961.921,00
1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO
STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO
2012005 CONTRIBUTI DELLO STATO 384.193,27 137.000,00 40.900,00 96.100,00
2012010 CONTRIBUTO GIUDICE DI PACE 16.000,00
2012012 CONTRIBUTO STATALE PER MINORI NON ACCOMPAGNATI 54.168,28
2012013 TRASFERIMENTI STATALI NON FISCALIZZATI 10.000,00 8.000,00 8.000,00
Totale Categoria 1 464.361,55 145.000,00 40.900,00 104.100,00 Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE
2022033 PATTO DEI SINDACI PER PROMUOVERE LA SOSTENIBILITA' ENERGETICO AMBIENTALE 18.200,00 18.200,00
2022035 ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI PER SERVIZI SOCIALI 95.000,00 95.000,00 95.000,00
2022041 CONTRIBUTO REGIONALE PER DISABILI PSICHICI 12.000,00 12.000,00
2022042 CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE PER RICOVERO MINORI IN ISTITUTO 8.000,00 3.500,00 500,00 3.000,00
2022043 ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA (RIMBORSATA DALLA REGIONE SICILIANA) 105.032,00 87.884,00 87.884,00
2022047 CONTRIBUTO REGIONALE DA ASSESSORATO DEL TURISMO 30.000,00 3.500,00 33.500,00
2022050 FINANZIAMENTO SOSTEGNO AUTONOMIE LOCALI 1.571.842,35 747.768,00 193.942,00 941.710,00
2022051 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI P.M. 24.537,46 31.000,00 31.000,00
2022052 CONTRIBUTO REG.LE BORSA DI STUDIO LEGGE 62/2000 17.454,62 24.000,00 24.000,00
2022056 CONTRIBUTO REGIONALE PER I LIBRI DI TESTO 28.238,00 238,00 28.000,00
Totale Categoria 2 1.821.866,43 1.077.590,00 197.442,00 30.938,00 1.244.094,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE
2032035 ASSEGNAZIONE FONDI REG.LI PER SERVIZI SOCIALI 21.709,04
Totale Categoria 3 21.709,04 Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI
2042032 PIANI DI AZIONE E COESIONE (P.A.C.) 67.539,00 67.539,00
Totale Categoria 4 67.539,00 67.539,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO
2050440 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI 5.000,00 5.000,00
2052049 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DA ENTI DIVERSI PUBBLICI E PRIVATI 4.200,00 10.000,00 10.000,00
2053025 PROV.TI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZ.SCOLASTICA 3.720,72 3.500,00 3.500,00
Totale Categoria 5 7.920,72 18.500,00 8.500,00 10.000,00 RIASSUNTO Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE
1 2 3 4 5 6 7 8 Categoria 1 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 464.361,55 145.000,00 40.900,00 104.100,00 Categoria 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE 1.821.866,43 1.077.590,00 197.442,00 30.938,00 1.244.094,00 Categoria 3 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI
DELEGATE 21.709,04
Categoria 4 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E
INTERNAZIONALI 67.539,00 67.539,00
Categoria 5 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO 7.920,72 18.500,00 8.500,00 10.000,00
TOTALE TITOLO II 2.315.857,74 1.308.629,00 197.442,00 80.338,00 1.425.733,00
1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
3011027 PROVENTI DA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 20.000,00 40.000,00 40.000,00
3013005 PROVENTI SANZIONI AMM.VE C.D.S. 10.680,00 18.000,00 9.000,00 27.000,00
3013006 PROVENTI DA BONIFICA AMBIENTALE AREE STRADALI 9.768,00 9.768,00
3013010 DIRITTI DI SEGRETERIA 37.745,75 34.289,00 9.289,00 25.000,00
3013020 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' 5.000,00 3.500,00 1.000,00 4.500,00
3013025 PROV.TI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZ.SCOLASTICA 10.000,00 7.000,00 7.000,00
3013035 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 85.249,70 88.000,00 102.000,00 5.000,00 185.000,00
3013040 PROVENTI ILL.NE CIMITERIALE 60.000,00 60.000,00 20.000,00 80.000,00
3013050 PROVENTI ACQUEDOTTO COM.LE 610.000,00 675.000,00 216.000,00 75.000,00 816.000,00
3013055 DIRITTI ALLACCIO FOGNATURE COMUNALI 2.500,00 1.000,00 3.500,00 4.500,00
3013064 PROVENTI DA PARCHEGGI (STRISCE BLU) 6.000,00 4.000,00 10.000,00
3013065 PROVENTI DA RIMOZIONE VEICOLI 7.000,00 5.000,00 1.000,00 4.000,00
3013070 PROVENTI MATTATOIO COMUNALE 16.251,85 18.000,00 18.000,00
3013072 PROVENTI DA CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO 150.000,00 150.000,00
3013073 CANONE SUL VINCOLO SUI RICAVI DI DISTRIBUZIONE (V.R.D.) 20.000,00 20.000,00
3013075 PROVENTI TRASPORTO CARNI MACELLATE 5.941,40 7.500,00 500,00 8.000,00
3013082 COMPARTECIPAZIONE 16.500,00 17.100,00 300,00 13.000,00 4.400,00
3013084 DIRITTI E CANONI 230.000,00 230.000,00 230.000,00
3013115 PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO 4.345,40 5.000,00 4.000,00 9.000,00
Totale Categoria 1 1.121.214,10 1.225.157,00 530.300,00 113.057,00 1.642.400,00 Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE
3020860 GESTIONE DEI FABBRICATI 94.000,00 90.000,00 8.996,00 15.439,00 83.557,00
3023016 PROVENTI CARD MUSEALE 5.000,00 5.000,00
3023035 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 68.250,00 11.115,00 57.135,00
3023069 PROVENTI DA MUSEO ARCHELOGICO 1.500,00 1.500,00
3023071 CANONI DI PRODUZIONE PER L'ATTIVITA' DI ESTRAZIONE DA GIACIMENTI MINERARI 760,00 600,00 160,00
3023090 FITTI REALI DI TERRENI 260,00 500,00 1.500,00 2.000,00
Totale Categoria 2 94.260,00 166.010,00 10.496,00 33.654,00 142.852,00 Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
3033095 INTERESSI SU CREDITI E DEPOSITI BANCARI 1.438,54 1.700,00 900,00 800,00
Totale Categoria 3 1.438,54 1.700,00 900,00 800,00 Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI
3053000 PROVENTI DIVERSI DA TITOLO III 600,00 1.500,00 1.350,00 150,00
3053002 PROVENTI DA 5 PER MILLE DELL'IRPEF PER ATTIVITA' SOCIALI 7.240,00 240,00 7.000,00
3053003 PROVENTI CENTRO SOCIALE ANZIANI 1.175,00 1.300,00 320,00 980,00
1 2 3 4 5 6 7 8
3053025 PROV.TI QUOTE DI FREQUENZA E REFEZ.SCOLASTICA 625,00 500,00 500,00
3053082 COMPARTECIPAZIONE 3.750,00 3.000,00 3.000,00
3053100 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 182.729,97 824.327,85 40.000,00 694.327,85 170.000,00
3053101 PROVENTI DA RILASCIO AUTORIZZAZIONI 1.000,00 1.000,00 500,00 500,00
3053102 PROVENTI DA CONTO ENERGIA PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI 30.000,00 18.000,00 8.000,00 10.000,00
Totale Categoria 5 219.879,97 856.867,85 40.000,00 705.237,85 191.630,00 RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
Categoria 1 - PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 1.121.214,10 1.225.157,00 530.300,00 113.057,00 1.642.400,00
Categoria 2 - PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE 94.260,00 166.010,00 10.496,00 33.654,00 142.852,00
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 1.438,54 1.700,00 900,00 800,00
Categoria 5 - PROVENTI DIVERSI 219.879,97 856.867,85 40.000,00 705.237,85 191.630,00
TOTALE TITOLO III 1.436.792,61 2.249.734,85 580.796,00 852.848,85 1.977.682,00
1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI
4010960 ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI 298.320,00 687.035,00 447.400,00 1.134.435,00
4014003 PROVENTI DA ALIENAZIONE BENI MOBILI 2.405,00
Totale Categoria 1 300.725,00 687.035,00 447.400,00 1.134.435,00 Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO
4024011 FINANZ. MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI X MESSA IN SICUREZZA SCUOLA
MEDIA 100.000,00 520.000,00 520.000,00
4024013 FINANZ. MINISTERO AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 998.000,00 465.563,92 465.563,92
4024039 FINANZIAMENTO STALE PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (U. 2563) 57.153,93 200.000,00 50.000,00 150.000,00 Totale Categoria 2 1.155.153,93 200.000,00 985.563,92 50.000,00 1.135.563,92 Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE
4034015 FONDO ROTAZIONE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE 30.000,00 30.000,00
4034033 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE
SOSTENIBILE 179.134,70 179.134,70
4034038 FINANZIAMENTO REGIONALE PER LAVORI PUBBLICI 378.325,08 798.000,00 194.725,25 603.274,75
4034102 TRASFERIMENTI STRAORDINARI REGIONE 32.419,80 32.419,80
4034105 FINANZIAM. REG.LE PER COMPLETAMENTO ISTITUTO VACCARO 1.500.000,00 1.500.000,00
4034106 FINANZ. REG.LE PER DESERTIFICAZIONE AREA C.DA PINETA 377.000,00 377.000,00
Totale Categoria 3 378.325,08 2.675.000,00 241.554,50 571.725,25 2.344.829,25 Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI
4054020 PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE 171.723,17 460.000,00 360.000,00 100.000,00
4054025 PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE IN SANATORIA 500,00 1.500,00 500,00 1.000,00
Totale Categoria 5 172.223,17 461.500,00 360.500,00 101.000,00 RIASSUNTO Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI
CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI
Categoria 1 - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 300.725,00 687.035,00 447.400,00 1.134.435,00
Categoria 2 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 1.155.153,93 200.000,00 985.563,92 50.000,00 1.135.563,92 Categoria 3 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE 378.325,08 2.675.000,00 241.554,50 571.725,25 2.344.829,25
Categoria 5 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 172.223,17 461.500,00 360.500,00 101.000,00
TOTALE TITOLO IV 2.006.427,18 4.023.535,00 1.674.518,42 982.225,25 4.715.828,17
1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA
5015005 ANTICIPAZIONE DI CASSA 1.505.722,80 3.279.920,00 1.565.498,80 1.311.968,00 3.533.450,80
Totale Categoria 1 1.505.722,80 3.279.920,00 1.565.498,80 1.311.968,00 3.533.450,80 Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
5035004 ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' DA CDDPP - ART. 1, COMMA 13 D.L. 35/2013 2.477.019,38 2.000.000,00 2.000.000,00
5035036 MUTUO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 300.000,00 300.000,00
5035042 MUTUO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINA COMUNALE 100.000,00 100.000,00
5035532 PROGRAMMA COMUNITARIO JESSICA 150.000,00 60.000,00 90.000,00
Totale Categoria 3 2.477.019,38 2.150.000,00 400.000,00 2.060.000,00 490.000,00 RIASSUNTO Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
Categoria 1 - ANTICIPAZIONI DI CASSA 1.505.722,80 3.279.920,00 1.565.498,80 1.311.968,00 3.533.450,80
Categoria 3 - ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 2.477.019,38 2.150.000,00 400.000,00 2.060.000,00 490.000,00 TOTALE TITOLO V 3.982.742,18 5.429.920,00 1.965.498,80 3.371.968,00 4.023.450,80
1 2 3 4 5 6 7 8 Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6010000 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE 332.824,12 450.000,00 450.000,00
6020000 RITENUTE ERARIALI 626.476,29 800.000,00 800.000,00
6030000 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 147.602,82 250.000,00 250.000,00
6040000 DEPOSITI CAUZIONALI 4.274,80 30.000,00 30.000,00
6050000 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 99.891,91 300.000,00 500.000,00 100.000,00 700.000,00
6060000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 153.400,00 153.400,00 153.400,00
TOTALE TITOLO VI 1.364.469,94 1.983.400,00 500.000,00 100.000,00 2.383.400,00
1 2 3 4 5 6 7 8 RIEPILOGO GENERALE DELL'ENTRATA
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE 4.727.631,57 5.102.058,00 418.000,00 558.137,00 4.961.921,00
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO
ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE 2.315.857,74 1.308.629,00 197.442,00 80.338,00 1.425.733,00
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.436.792,61 2.249.734,85 580.796,00 852.848,85 1.977.682,00
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA
RISCOSSIONE DI CREDITI 2.006.427,18 4.023.535,00 1.674.518,42 982.225,25 4.715.828,17
Titolo V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 3.982.742,18 5.429.920,00 1.965.498,80 3.371.968,00 4.023.450,80
Titolo VI - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 1.364.469,94 1.983.400,00 500.000,00 100.000,00 2.383.400,00
TOTALE GENERALE 15.833.921,22 20.097.276,85 5.336.255,22 5.945.517,10 19.488.014,97
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 321.678,64 321.678,64
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 672.531,14 672.531,14
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA 15.833.921,22 20.097.276,85 6.330.465,00 5.945.517,10 20.482.224,75
