BILANCIO DI PREVISIONE --- SPESE Anno 2010
---
Programma a cura della HALLEY INFORMATICA
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1 T I T O L O I ===============
SPESE CORRENTI 01 FUNZIONE 01 --- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 01 ~~~~~~~~~~~~~~
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=
PAZIONE E DECENTRAMENTO 1010101 PERSONALE 88.100,00 93.692,00 54.472,00 45.557,00 102.607,00 1010102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 7.655,12 7.459,00 2.802,00 4.657,00 1010103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 138.774,96 114.494,00 15.045,00 6.543,00 122.996,00 1010105 TRASFERIMENTI 2.000,00 1010107 IMPOSTE E TASSE 17.790,00 15.790,00 4.740,00 2.990,00 17.540,00
TOTALE SERVIZIO 01 01 254.320,08 231.435,00 74.257,00 57.892,00 247.800,00 SERVIZIO 01 02 ~~~~~~~~~~~~~~
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 1010201 PERSONALE 568.927,70 584.310,00 31.209,46 17.949,46 597.570,00 1010202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 50.962,87 43.048,27 2.474,73 45.523,00 1010203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 294.682,45 292.090,00 7.250,00 1.640,00 297.700,00 1010204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.765,87 5.731,28 500,00 6.231,28 1010205 TRASFERIMENTI 48.230,28 50.306,87 1.934,26 48.372,61 1010206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 51.073,28 47.901,00 2.801,00 45.100,00 1010207 IMPOSTE E TASSE 35.960,12 37.155,00 2.158,00 1.330,00 37.983,00
TOTALE SERVIZIO 01 02 1.055.602,57 1.060.542,42 43.592,19 25.654,72 1.078.479,89 SERVIZIO 01 03 ~~~~~~~~~~~~~~
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=
RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=
TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE
1010301 PERSONALE 180.760,00 185.300,00 1.464,50 300,00 186.464,50 1010303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1010307 IMPOSTE E TASSE 12.700,00 13.000,00 200,00 12.800,00
TOTALE SERVIZIO 01 03 196.460,00 201.300,00 1.464,50 500,00 202.264,50 SERVIZIO 01 04 ~~~~~~~~~~~~~~
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=
TARIE E SERVIZI FISCALI 1010401 PERSONALE 5.318,60 8.019,00 373,00 2.760,00 5.632,00 1010403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 42.818,28 28.250,00 7.750,00 36.000,00 1010407 IMPOSTE E TASSE 311,00 231,00 147,00 378,00 1010408 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=
STIONE CORRENTE 40.531,51 25.130,00 5.870,00 3.000,00 28.000,00
TOTALE SERVIZIO 01 04 88.979,39 61.630,00 14.140,00 5.760,00 70.010,00 SERVIZIO 01 05 ~~~~~~~~~~~~~~
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 1010501 PERSONALE 218.780,00 220.800,00 3.800,00 1.871,50 222.728,50 1010502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 52.583,81 53.823,00 1.545,00 2.668,00 52.700,00 1010503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 105.997,57 125.725,00 500,00 24.325,00 101.900,00 1010504 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 8.140,46 9.222,00 1.078,00 10.300,00 1010505 TRASFERIMENTI 2.976,01 7.440,00 160,00 3.600,00 4.000,00 1010506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 9.059,93 8.700,00 1.700,00 7.000,00 1010507 IMPOSTE E TASSE 16.188,66 16.600,00 600,00 16.000,00
TOTALE SERVIZIO 01 05 413.726,44 442.310,00 7.083,00 34.764,50 414.628,50 SERVIZIO 01 06 ~~~~~~~~~~~~~~
UFFICIO TECNICO 1010601 PERSONALE 159.400,00 167.000,00 36.863,00 130.137,00 1010602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 10.000,00 10.250,00 1.750,00 8.500,00 1010603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 35.068,28 127.240,00 33,00 26.673,00 100.600,00 1010607 IMPOSTE E TASSE 11.000,00 11.000,00 2.700,00 8.300,00
TOTALE SERVIZIO 01 06 215.468,28 315.490,00 33,00 67.986,00 247.537,00
SERVIZIO 01 07 ~~~~~~~~~~~~~~
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELET=
TORALE, LEVA E SERVIZIO STATI=
STICO 1010701 PERSONALE 48.500,00 48.500,00 22.376,00 70.876,00 1010702 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 430,00 500,00 100,00 600,00 1010703 PRESTAZIONI DI SERVIZI 540,00 60,00 600,00 1010707 IMPOSTE E TASSE 3.500,00 3.500,00 1.300,00 4.800,00
TOTALE SERVIZIO 01 07 52.430,00 53.040,00 23.836,00 76.876,00 SERVIZIO 01 08 ~~~~~~~~~~~~~~
ALTRI SERVIZI GENERALI 1010803 PRESTAZIONI DI SERVIZI 1.800,00 1.620,00 180,00 1.800,00 1010805 TRASFERIMENTI 17.322,12 15.522,12 1.800,00 17.322,12 1010807 IMPOSTE E TASSE 1.000,00 1.000,00 1010808 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=
STIONE CORRENTE 48.346,60 226.145,63 224.645,63 1.500,00 1010811 FONDO DI RISERVA 27.199,81 22.800,19 50.000,00
TOTALE SERVIZIO 01 08 67.468,72 271.487,56 24.780,19 224.645,63 71.622,12
TOTALE FUNZIONE 01 2.344.455,48 2.637.234,98 189.185,88 417.202,85 2.409.218,01 02 FUNZIONE 02 --- FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=
ZIA SERVIZIO 02 01 ~~~~~~~~~~~~~~
UFFICI GIUDIZIARI 1020102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 11.200,00 11.200,00 304,00 11.504,00 1020103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 6.227,02 6.600,00 6.600,00
TOTALE SERVIZIO 02 01 17.427,02 17.800,00 304,00 18.104,00
TOTALE FUNZIONE 02 17.427,02 17.800,00 304,00 18.104,00 03 FUNZIONE 03 --- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE
SERVIZIO 03 01 ~~~~~~~~~~~~~~
POLIZIA MUNICIPALE 1030101 PERSONALE 193.000,00 207.500,00 5.500,00 213.000,00 1030102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 10.400,00 11.000,00 600,00 10.400,00 1030103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 24.332,34 30.050,00 1.600,00 4.464,00 27.186,00 1030105 TRASFERIMENTI 9.071,56 900,00 900,00 1030107 IMPOSTE E TASSE 13.483,36 16.230,00 1.500,00 14.730,00
TOTALE SERVIZIO 03 01 250.287,26 265.680,00 7.100,00 6.564,00 266.216,00
TOTALE FUNZIONE 03 250.287,26 265.680,00 7.100,00 6.564,00 266.216,00 04 FUNZIONE 04 --- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=
CA SERVIZIO 04 01 ~~~~~~~~~~~~~~
SCUOLA MATERNA 1040103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 15.360,00 14.660,00 500,00 15.160,00 1040105 TRASFERIMENTI 112.110,94 67.368,04 7.192,90 74.560,94
TOTALE SERVIZIO 04 01 127.470,94 82.028,04 7.692,90 89.720,94 SERVIZIO 04 02 ~~~~~~~~~~~~~~
ISTRUZIONE ELEMENTARE 1040202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 120.800,00 77.900,00 4.640,00 1.500,00 81.040,00 1040203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 23.164,00 23.500,00 23.500,00 1040205 TRASFERIMENTI 8.000,00 8.000,00 1.500,00 6.500,00 1040206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 18.967,28 17.816,70 6.997,30 24.814,00
TOTALE SERVIZIO 04 02 170.931,28 127.216,70 11.637,30 3.000,00 135.854,00 SERVIZIO 04 03 ~~~~~~~~~~~~~~
ISTRUZIONE MEDIA
1040302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 45.000,00 47.200,00 9.156,00 38.044,00 1040303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 9.728,00 9.800,00 500,00 10.300,00 1040305 TRASFERIMENTI 8.000,00 8.000,00 1.500,00 6.500,00 1040306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 16.803,27 18.400,00 820,00 17.580,00
TOTALE SERVIZIO 04 03 79.531,27 83.400,00 500,00 11.476,00 72.424,00 SERVIZIO 04 05 ~~~~~~~~~~~~~~
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRA=
SPORTO, REFEZIONE E ALTRI SER=
VIZI 1040501 PERSONALE 26.700,00 26.700,00 200,00 26.500,00 1040502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 7.000,00 6.000,00 6.000,00 1040503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 199.215,76 168.182,00 5.000,00 9.882,00 163.300,00 1040505 TRASFERIMENTI 108.485,90 88.031,00 3.200,00 1.181,00 90.050,00 1040506 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 1.421,08 1.200,00 100,00 1.100,00 1040507 IMPOSTE E TASSE 2.271,58 2.300,00 30,00 2.330,00
TOTALE SERVIZIO 04 05 345.094,32 292.413,00 8.230,00 11.363,00 289.280,00 IvaR
TOTALE FUNZIONE 04 723.027,81 585.057,74 28.060,20 25.839,00 587.278,94 05 FUNZIONE 05 --- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 05 01 ~~~~~~~~~~~~~~
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=
CHE 1050101 PERSONALE 38.840,00 37.680,00 820,00 10,00 38.490,00 1050102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 16.975,00 14.713,00 4.167,00 30,00 18.850,00 1050103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 57.237,54 40.630,00 625,00 1.900,00 39.355,00 1050106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 16.717,20 16.100,00 720,00 15.380,00 1050107 IMPOSTE E TASSE 2.750,00 2.750,00 260,00 3.010,00
TOTALE SERVIZIO 05 01 132.519,74 111.873,00 5.872,00 2.660,00 115.085,00 IvaR
SERVIZIO 05 02 ~~~~~~~~~~~~~~
TEATRI, ATTIVITA` CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE 1050202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 1.773,00 3.000,00 3.000,00 1050203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 62.557,43 156.368,00 18.950,00 61.418,00 113.900,00 1050204 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 5.000,00 500,00 1.500,00 2.000,00 1050205 TRASFERIMENTI 8.800,00 8.800,00 8.800,00 1050207 IMPOSTE E TASSE 1.240,35 1.750,00 1.750,00
TOTALE SERVIZIO 05 02 79.370,78 167.418,00 23.450,00 61.418,00 129.450,00
TOTALE FUNZIONE 05 211.890,52 279.291,00 29.322,00 64.078,00 244.535,00 06 FUNZIONE 06 --- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 06 02 ~~~~~~~~~~~~~~
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 1060202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 18.945,84 20.120,00 6.000,00 14.120,00 1060203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 345.927,13 411.200,00 9.500,00 10.000,00 410.700,00 1060206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 31.168,74 28.300,00 14.910,00 1.300,00 41.910,00
TOTALE SERVIZIO 06 02 396.041,71 459.620,00 24.410,00 17.300,00 466.730,00 IvaR SERVIZIO 06 03 ~~~~~~~~~~~~~~
MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 1060303 PRESTAZIONI DI SERVIZI 34.580,00 4.900,00 29.600,00 34.500,00 1060305 TRASFERIMENTI 99.292,42 189.000,00 90.500,00 98.500,00
TOTALE SERVIZIO 06 03 133.872,42 193.900,00 29.600,00 90.500,00 133.000,00
TOTALE FUNZIONE 06 529.914,13 653.520,00 54.010,00 107.800,00 599.730,00
07 FUNZIONE 07 --- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO SERVIZIO 07 01 ~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZI TURISTICI 1070101 PERSONALE 90.800,00 80.000,00 25.300,00 54.700,00 1070102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 35.200,00 35.200,00 3.000,00 32.200,00 1070103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 205.120,50 188.000,00 86.500,00 101.500,00 1070105 TRASFERIMENTI 59.000,00 41.000,00 23.000,00 18.000,00 1070107 IMPOSTE E TASSE 11.083,00 11.000,00 2.300,00 8.700,00
TOTALE SERVIZIO 07 01 401.203,50 355.200,00 140.100,00 215.100,00
TOTALE FUNZIONE 07 401.203,50 355.200,00 140.100,00 215.100,00 08 FUNZIONE 08 --- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=
BILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 08 01 ~~~~~~~~~~~~~~
VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=
DALE E SERVIZI CONNESSI 1080102 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 22.200,00 42.700,00 11.000,00 31.700,00 1080103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 242.980,70 319.330,49 1.269,51 128.000,00 192.600,00 1080104 UTILIZZO DI BENI DI TERZI 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1080106 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 141.612,55 151.000,00 2.810,00 148.190,00 1080107 IMPOSTE E TASSE 244,61 260,00 260,00
TOTALE SERVIZIO 08 01 422.037,86 528.290,49 1.269,51 141.810,00 387.750,00 SERVIZIO 08 02 ~~~~~~~~~~~~~~
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=
VIZI CONNESSI 1080203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 151.347,20 162.200,00 200,00 162.000,00 1080206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 48.000,00 43.000,00 2.800,00 40.200,00
TOTALE SERVIZIO 08 02 199.347,20 205.200,00 3.000,00 202.200,00
TOTALE FUNZIONE 08 621.385,06 733.490,49 1.269,51 144.810,00 589.950,00
09 FUNZIONE 09 --- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=
STIONE DEL TERRITORIO E DEL=
L'AMBIENTE SERVIZIO 09 01 ~~~~~~~~~~~~~~
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 1090101 PERSONALE 107.734,00 114.500,00 19.860,00 134.360,00 1090103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 96.326,38 75.500,00 57.128,19 18.371,81 1090107 IMPOSTE E TASSE 8.340,00 8.000,00 700,00 8.700,00 1090108 ONERI STRAORDINARI DELLA GE=
STIONE CORRENTE 7.183,90 5.000,00 5.000,00
TOTALE SERVIZIO 09 01 219.584,28 203.000,00 20.560,00 57.128,19 166.431,81 IvaR SERVIZIO 09 02 ~~~~~~~~~~~~~~
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=
CONOMICO-POPOLARE 1090203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 648,00 1.000,00 500,00 1.500,00 1090205 TRASFERIMENTI 1.923,00 1.923,00 1.923,00
TOTALE SERVIZIO 09 02 2.571,00 2.923,00 500,00 3.423,00 SERVIZIO 09 03 ~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE 1090302 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 999,96
TOTALE SERVIZIO 09 03 999,96 SERVIZIO 09 04 ~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1090406 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 16.077,50 14.600,00 1.739,00 12.861,00
TOTALE SERVIZIO 09 04 16.077,50 14.600,00 1.739,00 12.861,00
SERVIZIO 09 05 ~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI 1090503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 20.000,00 2.700,00 300,00 3.000,00 1090505 TRASFERIMENTI 5.193,58 6,42 5.200,00
TOTALE SERVIZIO 09 05 20.000,00 7.893,58 306,42 8.200,00 SERVIZIO 09 06 ~~~~~~~~~~~~~~
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 1090602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1090603 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.600,00 13.600,00 1.000,00 14.600,00 1090606 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 1.950,96 1.880,00 90,00 1.790,00 1090607 IMPOSTE E TASSE 494,64 532,00 168,00 700,00
TOTALE SERVIZIO 09 06 9.045,60 19.012,00 1.168,00 90,00 20.090,00
TOTALE FUNZIONE 09 268.278,34 247.428,58 22.534,42 58.957,19 211.005,81 10 FUNZIONE 10 --- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 01 ~~~~~~~~~~~~~~
ASILI NIDO, SERVIZI PER L'IN=
FANZIA E PER I MINORI 1100103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 3.000,00 35.000,00 29.815,00 5.185,00 1100105 TRASFERIMENTI 560,00 560,00
TOTALE SERVIZIO 10 01 3.000,00 35.560,00 29.815,00 5.745,00 SERVIZIO 10 02 ~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZI DI PREVENZIONE E RIA=
BILITAZIONE
1100203 PRESTAZIONI DI SERVIZI 44.009,47 44.300,00 700,00 45.000,00 1100206 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 9.293,96 8.800,00 700,00 8.100,00
TOTALE SERVIZIO 10 02 53.303,43 53.100,00 700,00 700,00 53.100,00 SERVIZIO 10 03 ~~~~~~~~~~~~~~
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 1100305 TRASFERIMENTI 87.344,35 57.344,35 30.000,00 1100306 INTERESSI PASSIVI E ONERI FI=
NANZIARI DIVERSI 13.845,39 13.300,00 600,00 12.700,00
TOTALE SERVIZIO 10 03 13.845,39 100.644,35 57.944,35 42.700,00 SERVIZIO 10 04 ~~~~~~~~~~~~~~
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUB=
BLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA 1100401 PERSONALE 100.000,00 95.000,00 5.100,00 100.100,00 1100402 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 8.759,00 9.850,00 200,00 9.650,00 1100403 PRESTAZIONI DI SERVIZI 235.408,76 247.603,64 13.362,00 14.635,64 246.330,00 1100405 TRASFERIMENTI 391.814,73 406.379,93 1.373,42 72.983,35 334.770,00 1100407 IMPOSTE E TASSE 7.365,10 7.260,00 200,00 7.460,00
TOTALE SERVIZIO 10 04 743.347,59 766.093,57 20.035,42 87.818,99 698.310,00 IvaR SERVIZIO 10 05 ~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=
TERIALE 1100501 PERSONALE 28.000,00 27.300,00 1.200,00 200,00 28.300,00 1100502 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 615,69 1.100,00 1.100,00 1100503 PRESTAZIONI DI SERVIZI 7.900,00 8.030,00 23.370,00 31.400,00 1100507 IMPOSTE E TASSE 1.850,00 1.850,00 1.850,00
TOTALE SERVIZIO 10 05 38.365,69 38.280,00 24.570,00 200,00 62.650,00
TOTALE FUNZIONE 10 851.862,10 993.677,92 45.305,42 176.478,34 862.505,00
11 FUNZIONE 11 --- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=
LUPPO ECONOMICO SERVIZIO 11 01 ~~~~~~~~~~~~~~
AFFISSIONI E PUBBLICITA`
1110103 PRESTAZIONI DI SERVIZI 5.184,00 5.800,00 5.800,00
TOTALE SERVIZIO 11 01 5.184,00 5.800,00 5.800,00 SERVIZIO 11 02 ~~~~~~~~~~~~~~
FIERE, MERCATI E SERVIZI CON=
NESSI 1110202 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E=
/O DI MATERIE PRIME 420,00 900,00 100,00 1.000,00
TOTALE SERVIZIO 11 02 420,00 900,00 100,00 1.000,00 SERVIZIO 11 07 ~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOL=
TURA 1110705 TRASFERIMENTI 17.999,50 16.000,00 16.000,00
TOTALE SERVIZIO 11 07 17.999,50 16.000,00 16.000,00
TOTALE FUNZIONE 11 23.603,50 22.700,00 100,00 22.800,00
RIASSUNTO DEL TITOLO I ***********************
SPESE CORRENTI 01 FUNZIONE 01 --- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 2.344.455,48 2.637.234,98 189.185,88 417.202,85 2.409.218,01 02 FUNZIONE 02 --- FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTI=
ZIA 17.427,02 17.800,00 304,00 18.104,00 03 FUNZIONE 03 --- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 250.287,26 265.680,00 7.100,00 6.564,00 266.216,00 04 FUNZIONE 04 --- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=
CA 723.027,81 585.057,74 28.060,20 25.839,00 587.278,94 05 FUNZIONE 05 --- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 211.890,52 279.291,00 29.322,00 64.078,00 244.535,00 06 FUNZIONE 06 --- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 529.914,13 653.520,00 54.010,00 107.800,00 599.730,00 07 FUNZIONE 07 --- FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO 401.203,50 355.200,00 140.100,00 215.100,00 08 FUNZIONE 08 --- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=
BILITA' E DEI TRASPORTI 621.385,06 733.490,49 1.269,51 144.810,00 589.950,00 09 FUNZIONE 09 --- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=
STIONE DEL TERRITORIO E DEL=
L'AMBIENTE 268.278,34 247.428,58 22.534,42 58.957,19 211.005,81
10 FUNZIONE 10 --- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 851.862,10 993.677,92 45.305,42 176.478,34 862.505,00 11 FUNZIONE 11 --- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=
LUPPO ECONOMICO 23.603,50 22.700,00 100,00 22.800,00
TOTALE DEL TITOLO I 6.243.334,72 6.791.080,71 377.191,43 1.141.829,38 6.026.442,76
2 T I T O L O II ================
SPESE IN CONTO CAPITALE 01 FUNZIONE 01 --- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 01 ~~~~~~~~~~~~~~
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECI=
PAZIONE E DECENTRAMENTO 2010101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 270.000,00
TOTALE SERVIZIO 01 01 270.000,00 SERVIZIO 01 02 ~~~~~~~~~~~~~~
SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 2010201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 120.000,00 120.000,00 2010205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE 40.660,43 11.000,00 3.000,00 8.000,00
TOTALE SERVIZIO 01 02 40.660,43 11.000,00 120.000,00 3.000,00 128.000,00 SERVIZIO 01 04 ~~~~~~~~~~~~~~
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBU=
TARIE E SERVIZI FISCALI 2010406 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=
NI 10.000,00 10.000,00
TOTALE SERVIZIO 01 04 10.000,00 10.000,00 SERVIZIO 01 05 ~~~~~~~~~~~~~~
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
2010501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 204.222,23 167.000,00 30.591,20 42.900,00 154.691,20 2010505 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE 10.000,00 2010506 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=
NI 14.688,00 14.688,00 2010507 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 3.000,00 3.000,00
TOTALE SERVIZIO 01 05 214.222,23 184.688,00 30.591,20 60.588,00 154.691,20 SERVIZIO 01 08 ~~~~~~~~~~~~~~
ALTRI SERVIZI GENERALI 2010801 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 3.000,00 13.000,00 13.000,00
TOTALE SERVIZIO 01 08 3.000,00 13.000,00 13.000,00
TOTALE FUNZIONE 01 527.882,66 218.688,00 150.591,20 73.588,00 295.691,20 03 FUNZIONE 03 --- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE SERVIZIO 03 01 ~~~~~~~~~~~~~~
POLIZIA MUNICIPALE 2030101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 18.000,00 2030105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE 4.000,00 8.000,00 8.000,00
TOTALE SERVIZIO 03 01 22.000,00 8.000,00 8.000,00 SERVIZIO 03 02 ~~~~~~~~~~~~~~
POLIZIA COMMERCIALE 2030205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE 1.474,73 1.474,73
TOTALE SERVIZIO 03 02 1.474,73 1.474,73
TOTALE FUNZIONE 03 22.000,00 9.474,73 9.474,73
04 FUNZIONE 04 --- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=
CA SERVIZIO 04 01 ~~~~~~~~~~~~~~
SCUOLA MATERNA 2040101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.000,00 10.000,00 2040105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE 684,00 200,00 200,00 2040107 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 30.000,00 30.000,00
TOTALE SERVIZIO 04 01 684,00 40.200,00 40.200,00 SERVIZIO 04 02 ~~~~~~~~~~~~~~
ISTRUZIONE ELEMENTARE 2040201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 6.000,00 545.000,00 545.000,00 2040205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE 20.000,00
TOTALE SERVIZIO 04 02 26.000,00 545.000,00 545.000,00 SERVIZIO 04 03 ~~~~~~~~~~~~~~
ISTRUZIONE MEDIA 2040301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 336.633,00
TOTALE SERVIZIO 04 03 336.633,00 SERVIZIO 04 04 ~~~~~~~~~~~~~~
ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIO=
RE 2040401 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 17.993,44
TOTALE SERVIZIO 04 04 17.993,44
TOTALE FUNZIONE 04 381.310,44 585.200,00 585.200,00
05 FUNZIONE 05 --- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI SERVIZIO 05 01 ~~~~~~~~~~~~~~
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTE=
CHE 2050101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 340.000,00 25.000,00 320.000,00 25.000,00 320.000,00
TOTALE SERVIZIO 05 01 340.000,00 25.000,00 320.000,00 25.000,00 320.000,00
TOTALE FUNZIONE 05 340.000,00 25.000,00 320.000,00 25.000,00 320.000,00 06 FUNZIONE 06 --- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO SERVIZIO 06 02 ~~~~~~~~~~~~~~
STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI 2060201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 4.560,00 550.000,00 550.000,00 2060205 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE 26.383,20 5.000,00 5.000,00 2060207 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 150.000,00 150.000,00
TOTALE SERVIZIO 06 02 30.943,20 705.000,00 705.000,00 IvaR
TOTALE FUNZIONE 06 30.943,20 705.000,00 705.000,00 08 FUNZIONE 08 --- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=
BILITA' E DEI TRASPORTI SERVIZIO 08 01 ~~~~~~~~~~~~~~
VIABILITA`, CIRCOLAZIONE STRA=
DALE E SERVIZI CONNESSI
2080101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 697.145,13 730.000,00 1.100.000,00 480.000,00 1.350.000,00 2080105 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE 66.500,00 66.500,00
TOTALE SERVIZIO 08 01 697.145,13 796.500,00 1.100.000,00 546.500,00 1.350.000,00 SERVIZIO 08 02 ~~~~~~~~~~~~~~
ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SER=
VIZI CONNESSI 2080201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 17.262,75 19.265,90 100.000,00 4.265,90 115.000,00
TOTALE SERVIZIO 08 02 17.262,75 19.265,90 100.000,00 4.265,90 115.000,00
TOTALE FUNZIONE 08 714.407,88 815.765,90 1.200.000,00 550.765,90 1.465.000,00 09 FUNZIONE 09 --- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=
STIONE DEL TERRITORIO E DEL=
L'AMBIENTE SERVIZIO 09 01 ~~~~~~~~~~~~~~
URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO 2090101 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 51.000,00 20.000,00 200.000,00 220.000,00 2090106 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=
NI 90.000,00
TOTALE SERVIZIO 09 01 141.000,00 20.000,00 200.000,00 220.000,00 SERVIZIO 09 02 ~~~~~~~~~~~~~~
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA E=
CONOMICO-POPOLARE 2090201 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 522.609,94 522.609,94
TOTALE SERVIZIO 09 02 522.609,94 522.609,94 SERVIZIO 09 04 ~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
2090407 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 75.000,00 75.000,00
TOTALE SERVIZIO 09 04 75.000,00 75.000,00 SERVIZIO 09 06 ~~~~~~~~~~~~~~
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE 2090601 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 171.134,04 247.500,00 27.100,00 220.400,00 2090606 INCARICHI PROFESSIONALI ESTER=
NI 106.000,00 106.000,00 2090607 TRASFERIMENTI DI CAPITALE 20.000,00
TOTALE SERVIZIO 09 06 191.134,04 353.500,00 133.100,00 220.400,00
TOTALE FUNZIONE 09 332.134,04 896.109,94 275.000,00 133.100,00 1.038.009,94 10 FUNZIONE 10 --- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE SERVIZIO 10 03 ~~~~~~~~~~~~~~
STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI 2100301 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 250.000,00 110.000,00 360.000,00 2100305 ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TEC=
NICO-SCIENTIFICHE 5.798,35 2.000,00 2.000,00
TOTALE SERVIZIO 10 03 5.798,35 252.000,00 110.000,00 2.000,00 360.000,00 SERVIZIO 10 05 ~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI=
TERIALE 2100501 ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI 10.000,00 10.000,00
TOTALE SERVIZIO 10 05 10.000,00 10.000,00
TOTALE FUNZIONE 10 5.798,35 262.000,00 110.000,00 2.000,00 370.000,00
11 FUNZIONE 11 --- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=
LUPPO ECONOMICO SERVIZIO 11 04 ~~~~~~~~~~~~~~
SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA 2110410 CONCESSIONI DI CREDITI E ANTI=
CIPAZIONI 47.727,42 52.000,00 52.000,00
TOTALE SERVIZIO 11 04 47.727,42 52.000,00 52.000,00
TOTALE FUNZIONE 11 47.727,42 52.000,00 52.000,00
RIASSUNTO DEL TITOLO II ************************
SPESE IN CONTO CAPITALE 01 FUNZIONE 01 --- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 527.882,66 218.688,00 150.591,20 73.588,00 295.691,20 03 FUNZIONE 03 --- FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE 22.000,00 9.474,73 9.474,73 04 FUNZIONE 04 --- FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLI=
CA 381.310,44 585.200,00 585.200,00 05 FUNZIONE 05 --- FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI 340.000,00 25.000,00 320.000,00 25.000,00 320.000,00 06 FUNZIONE 06 --- FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO 30.943,20 705.000,00 705.000,00 08 FUNZIONE 08 --- FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIA=
BILITA' E DEI TRASPORTI 714.407,88 815.765,90 1.200.000,00 550.765,90 1.465.000,00 09 FUNZIONE 09 --- FUNZIONI RIGUARDANTI LA GE=
STIONE DEL TERRITORIO E DEL=
L'AMBIENTE 332.134,04 896.109,94 275.000,00 133.100,00 1.038.009,94 10 FUNZIONE 10 --- FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE 5.798,35 262.000,00 110.000,00 2.000,00 370.000,00
11 FUNZIONE 11 --- FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVI=
LUPPO ECONOMICO 47.727,42 52.000,00 52.000,00
TOTALE DEL TITOLO II 2.402.203,99 3.569.238,57 2.055.591,20 2.084.128,63 3.540.701,14
3 T I T O L O III =================
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 01 FUNZIONE 01 --- FUNZIONI GENERALI DI AMMINI=
STRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO SERVIZIO 01 03 ~~~~~~~~~~~~~~
GESTIONE ECONOMICA, FINANZIA=
RIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDI=
TORATO E CONTROLLO DI GESTIONE 3010301 RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA 1.550.000,00 1.550.000,00 3010303 RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI 513.298,70 540.000,00 15.800,00 177,00 555.623,00
TOTALE DEL TITOLO III 513.298,70 2.090.000,00 15.800,00 177,00 2.105.623,00
4 T I T O L O IV ================
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 4000001 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSI=
STENZIALI AL PERSONALE 182.131,27 230.000,00 230.000,00 4000002 - RITENUTE ERARIALI 402.663,52 400.000,00 400.000,00 4000003 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 26.172,94 40.000,00 40.000,00 4000004 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAU=
ZIONALI 17.444,85 25.000,00 25.000,00 4000005 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 54.756,52 215.000,00 20.000,00 195.000,00 4000006 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO 1.500,00 5.500,00 5.500,00 4000007 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 20.000,00 20.000,00
TOTALE DEL TITOLO IV 684.669,10 935.500,00 20.000,00 915.500,00
RIEPILOGO TITOLI ****************
T I T O L O I ===============
SPESE CORRENTI 6.243.334,72 6.791.080,71 377.191,43 1.141.829,38 6.026.442,76 T I T O L O II ================
SPESE IN CONTO CAPITALE 2.402.203,99 3.569.238,57 2.055.591,20 2.084.128,63 3.540.701,14 T I T O L O III =================
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 513.298,70 2.090.000,00 15.800,00 177,00 2.105.623,00 T I T O L O IV ================
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 684.669,10 935.500,00 20.000,00 915.500,00
TOTALE 9.843.506,51 13.385.819,28 2.448.582,63 3.246.135,01 12.588.266,90 DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
TOTALE GENERALE SPESA 9.843.506,51 13.385.819,28 2.448.582,63 3.246.135,01 12.588.266,90
