ENTRATE
Pag. 1
TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti Previsioni di competenza 201.131,64 0,00 0,00 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale Previsioni di competenza 709.971,96 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di competenza 592.852,53 389.200,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente Previsioni di competenza 0,00 389.200,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni Previsioni di competenza 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2019 Previsioni di cassa 1.322.684,30 1.776.765,58
TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI
20101 Tipologia 101: TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
5.702.099,86 previsione di competenza previsione di cassa
15.279.891,02 18.944.408,00
16.225.898,81 21.927.998,67
16.140.332,18 16.041.494,68
20103 Tipologia 103: TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE 66.128,62 previsione di competenza
previsione di cassa 145.321,52
293.543,42 145.321,52
211.450,14 145.321,52 145.321,52 20105 Tipologia 105: TRASFERIMENTI CORRENTI DALL'UNIONE EUROPEA
E DAL RESTO DEL MONDO 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20000 Totale TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 5.768.228,48 previsione di competenza
previsione di cassa
15.425.212,54 19.237.951,42
16.371.220,33 22.139.448,81
16.285.653,70 16.186.816,20
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pag. 2
TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsione dell’anno
2019 Previsione dell’anno
2020 Previsione dell’anno 2021
TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
30100 Tipologia 100: VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI
DALLA GESTIONE DEI BENI 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa 65.400,00
66.436,50 65.938,45
65.938,45 65.938,45 65.938,45
30200 Tipologia 200: PROVENTI DERIVANTI DALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO E REPRESSIONE DELLE IRREGOLARITA' E DEGLI ILLECITI
0,00 previsione di competenza
previsione di cassa 2.500,00
3.060,33 2.002.500,00
2.002.500,00 2.002.500,00 2.002.500,00
30300 Tipologia 300: INTERESSI ATTIVI 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
0,01 0,00
0,00 0,00 0,00
30500 Tipologia 500: RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 46.508,12 previsione di competenza
previsione di cassa 215.302,47
236.420,42 201.000,00
247.508,12 201.000,00 201.000,00
30000 Totale TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 46.508,12 previsione di competenza
previsione di cassa 283.202,47
305.917,26 2.269.438,45
2.315.946,57 2.269.438,45 2.269.438,45
ENTRATE
Pag. 3
TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsione dell’anno
2019 Previsione dell’anno
2020 Previsione dell’anno 2021
TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE
40200 Tipologia 200: CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI 816.184,66 previsione di competenza
previsione di cassa 840.215,81
1.577.084,04 360.729,81
1.176.914,47 760.729,81 79.000,00
40000 Totale TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 816.184,66 previsione di competenza
previsione di cassa 840.215,81
1.577.084,04 360.729,81
1.176.914,47 760.729,81 79.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pag. 4
TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsione dell’anno
2019 Previsione dell’anno
2020 Previsione dell’anno 2021
TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
50100 Tipologia 100: ALIENAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
50000 Totale TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
ENTRATE
Pag. 5
TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsione dell’anno
2019 Previsione dell’anno
2020 Previsione dell’anno 2021
TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
70100 Tipologia 100: ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa 800.000,00
800.000,00 800.000,00
800.000,00 800.000,00 800.000,00
70000 Totale TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa 800.000,00
800.000,00 800.000,00
800.000,00 800.000,00 800.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE
Pag. 6
TITOLO
TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsione dell’anno
2019 Previsione dell’anno
2020 Previsione dell’anno 2021
TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
90100 Tipologia 100: ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 5.907,21 previsione di competenza
previsione di cassa 1.007.500,00
1.007.500,00 1.278.000,00
1.283.907,21 1.278.000,00 1.278.000,00
90200 Tipologia 200: ENTRATE PER CONTO TERZI 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa 104.000,00
104.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00
90000 Totale TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 5.907,21 previsione di competenza
previsione di cassa 1.111.500,00
1.111.500,00 1.378.000,00
1.383.907,21 1.378.000,00 1.378.000,00
TOTALE TITOLI 6.636.828,47 previsione di competenza
previsione di cassa
18.460.130,82 23.032.452,72
21.179.388,59 27.816.217,06
21.493.821,96 20.713.254,65
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 6.636.828,47 previsione di competenza
previsione di cassa 19.964.086,95
24.355.137,02 21.568.588,59
29.592.982,64 21.493.821,96 20.713.254,65
SPESE
Pag. 1
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
0101 Programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 5.693,29 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.000,00 0,00 12.789,91
9.000,00 5.693,29 0,00 14.693,29
9.000,00 2.173,32 0,00
9.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 ORGANI ISTITUZIONALI 5.693,29 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
9.000,00 0,00 12.789,91
9.000,00 5.693,29 0,00 14.693,29
9.000,00 2.173,32 0,00
9.000,00 0,00 0,00
0102 Programma 02 SEGRETERIA GENERALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 37.287,32 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
216.728,97 0,00 217.525,24
101.548,00 915,00 0,00 138.835,32
101.548,00 0,00 0,00
101.548,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 1.212,59
1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
1.500,00 0,00 0,00
1.500,00 0,00 0,00
Totale programma 02 SEGRETERIA GENERALE 37.287,32 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
216.728,97 0,00 218.737,83
103.048,00 915,00 0,00 140.335,32
103.048,00 0,00 0,00
103.048,00 0,00 0,00
0103 Programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 13.468,80 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
15.670,00 0,00 16.628,67
16.670,00 0,00 0,00 30.138,80
16.670,00 0,00 0,00
16.670,00 0,00 0,00
Totale programma 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 13.468,80 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
15.670,00 0,00 16.628,67
16.670,00 0,00 0,00 30.138,80
16.670,00 0,00 0,00
16.670,00 0,00 0,00
0104 Programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 2
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 Totale programma 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
SERVIZI FISCALI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0106 Programma 06 UFFICIO TECNICO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 62.833,97 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
232.247,26 0,00 238.450,01
229.368,45 3.884,40 0,00 292.202,42
229.368,45 0,00 0,00
229.368,45 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.000,00 0,00 2.426,18
1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00
Totale programma 06 UFFICIO TECNICO 62.833,97 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
233.247,26 0,00 240.876,19
230.368,45 3.884,40 0,00 293.202,42
230.368,45 0,00 0,00
230.368,45 0,00 0,00
0108 Programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 358.310,59 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.410.897,00 0,00 1.643.021,60
1.349.421,38 481.583,48 0,00 1.707.731,97
1.349.421,38 242.414,74 0,00
1.349.421,38 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 230.308,42 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
479.255,98 0,00 622.063,15
324.170,00 0,00 0,00 554.478,42
104.170,00 0,00 0,00
104.170,00 0,00 0,00
Totale programma 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 588.619,01 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.890.152,98 0,00 2.265.084,75
1.673.591,38 481.583,48 0,00 2.262.210,39
1.453.591,38 242.414,74 0,00
1.453.591,38 0,00 0,00
0110 Programma 10 RISORSE UMANE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 287.381,50 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
964.926,16 0,00 1.014.700,39
899.214,17 32.450,00 0,00 1.186.595,67
899.214,17 32.450,00 0,00
899.214,17 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,01 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00 1.000,01
1.000,00 0,00 0,00
1.000,00 0,00 0,00
Totale programma 10 RISORSE UMANE 287.381,51 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
965.926,16 0,00 1.015.700,39
900.214,17 32.450,00 0,00 1.187.595,68
900.214,17 32.450,00 0,00
900.214,17 0,00 0,00
SPESE
Pag. 3
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021
0111 Programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 196.546,49 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
604.010,52 0,00 672.232,15
338.844,00 16.978,50 0,00 535.390,49
298.844,00 0,00 0,00
298.844,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 11 ALTRI SERVIZI GENERALI 196.546,49 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
604.010,52 0,00 672.232,15
338.844,00 16.978,50 0,00 535.390,49
298.844,00 0,00 0,00
298.844,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE 1.191.830,39 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.934.735,89 0,00 4.442.049,89
3.271.736,00 541.504,67 0,00 4.463.566,39
3.011.736,00 277.038,06 0,00
3.011.736,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 4
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
0301 Programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.413.190,77 0,00 1.413.190,77
5.013.973,45 0,00 0,00 5.013.973,45
5.013.973,45 0,00 0,00
5.013.973,45 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.413.190,77 0,00 1.413.190,77
5.013.973,45 0,00 0,00 5.013.973,45
5.013.973,45 0,00 0,00
5.013.973,45 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.413.190,77 0,00 1.413.190,77
5.013.973,45 0,00 0,00 5.013.973,45
5.013.973,45 0,00 0,00
5.013.973,45 0,00 0,00
SPESE
Pag. 5
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
0406 Programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 6
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
0502 Programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SPESE
Pag. 7
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
0602 Programma 02 GIOVANI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.200,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
62.173,55 0,00 79.738,55
7.785,00 0,00 0,00 11.985,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 GIOVANI 4.200,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
62.173,55 0,00 79.738,55
7.785,00 0,00 0,00 11.985,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 4.200,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
62.173,55 0,00 79.738,55
7.785,00 0,00 0,00 11.985,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 8
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021
MISSIONE 07 TURISMO
0701 Programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07 TURISMO 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SPESE
Pag. 9
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
0801 Programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 129.717,07 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
186.757,48 0,00 247.455,29
36.751,30 0,00 0,00 166.468,37
36.751,30 0,00 0,00
36.751,30 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO 129.717,07 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
186.757,48 0,00 247.455,29
36.751,30 0,00 0,00 166.468,37
36.751,30 0,00 0,00
36.751,30 0,00 0,00
0802 Programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E
PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA 129.717,07 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
186.757,48 0,00 247.455,29
36.751,30 0,00 0,00 166.468,37
36.751,30 0,00 0,00
36.751,30 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 10
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
0901 Programma 01 DIFESA DEL SUOLO
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 349.839,08 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
972.775,66 0,00 1.093.166,73
325.729,81 13.574,32 0,00 675.568,89
681.729,81 5.147,81 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 DIFESA DEL SUOLO 349.839,08 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
972.775,66 0,00 1.093.166,73
325.729,81 13.574,32 0,00 675.568,89
681.729,81 5.147,81 0,00
0,00 0,00 0,00
0902 Programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 02 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO
AMBIENTALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0905 Programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI,
PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0906 Programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
IDRICHE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 145.763,04 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
145.321,52 0,00 278.031,37
145.321,52 0,00 0,00 291.084,56
145.321,52 0,00 0,00
145.321,52 0,00 0,00
SPESE
Pag. 11
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 Totale programma 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
IDRICHE 145.763,04 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
145.321,52 0,00 278.031,37
145.321,52 0,00 0,00 291.084,56
145.321,52 0,00 0,00
145.321,52 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 495.602,12 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.118.097,18 0,00 1.371.198,10
471.051,33 13.574,32 0,00 966.653,45
827.051,33 5.147,81 0,00
145.321,52 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 12
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
1005 Programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 212.362,81 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
374.103,11 0,00 374.103,11
0,00 0,00 0,00 212.362,81
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 05 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 212.362,81 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
374.103,11 0,00 374.103,11
0,00 0,00 0,00 212.362,81
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 212.362,81 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
374.103,11 0,00 374.103,11
0,00 0,00 0,00 212.362,81
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SPESE
Pag. 13
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021
MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE
1101 Programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 105.279,44 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
103.515,50 0,00 143.874,19
102.495,50 0,00 0,00 207.774,94
102.495,50 0,00 0,00
102.495,50 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 105.279,44 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
153.515,50 0,00 193.874,19
152.495,50 0,00 0,00 257.774,94
102.495,50 0,00 0,00
102.495,50 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 105.279,44 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
153.515,50 0,00 193.874,19
152.495,50 0,00 0,00 257.774,94
102.495,50 0,00 0,00
102.495,50 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 14
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
1201 Programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER
ASILI NIDO
Titolo 1 SPESE CORRENTI 78.650,35 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
220.673,82 0,00 243.777,35
207.421,58 0,00 0,00 286.071,93
205.966,28 0,00 0,00
121.328,78 0,00 0,00
Totale programma 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER
ASILI NIDO 78.650,35 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
220.673,82 0,00 243.777,35
207.421,58 0,00 0,00 286.071,93
205.966,28 0,00 0,00
121.328,78 0,00 0,00
1204 Programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI
ESCLUSIONE SOCIALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1205 Programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 17.000,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
21.008,80 0,00 21.008,80
14.200,00 0,00 0,00 31.200,00
14.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 17.000,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
21.008,80 0,00 21.008,80
14.200,00 0,00 0,00 31.200,00
14.200,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1207 Programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 3.494.137,21 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
10.518.275,71 0,00 13.691.649,30
10.120.877,93 29.899,00 0,00 13.615.015,14
10.044.551,60 0,00 0,00
10.044.551,60 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SPESE
Pag. 15
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 3.494.137,21 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
10.518.275,71 0,00 13.691.649,30
10.120.877,93 29.899,00 0,00 13.615.015,14
10.044.551,60 0,00 0,00
10.044.551,60 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 3.589.787,56 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
10.759.958,33 0,00 13.956.435,45
10.342.499,51 29.899,00 0,00 13.932.287,07
10.264.717,88 0,00 0,00
10.165.880,38 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 16
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
1404 Programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
15.000,00 0,00 15.000,00
35.200,00 0,00 0,00 35.200,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
15.000,00 0,00 15.000,00
35.200,00 0,00 0,00 35.200,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
15.000,00 0,00 15.000,00
35.200,00 0,00 0,00 35.200,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SPESE
Pag. 17
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
1601 Programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL
SISTEMA AGROALIMENTARE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 18
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
1701 Programma 01 FONTI ENERGETICHE
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale programma 01 FONTI ENERGETICHE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
SPESE
Pag. 19
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI
2001 Programma 01 FONDO DI RISERVA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
29.500,00 0,00 32.000,00
53.500,00 0,00 0,00 40.000,00
53.500,00 0,00 0,00
53.500,00 0,00 0,00
Totale programma 01 FONDO DI RISERVA 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
29.500,00 0,00 32.000,00
53.500,00 0,00 0,00 40.000,00
53.500,00 0,00 0,00
53.500,00 0,00 0,00
2003 Programma 03 ALTRI FONDI
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
5.555,14 0,00 0,00
5.596,50 0,00 0,00 0,00
5.596,50 0,00 0,00
5.596,50 0,00 0,00
Totale programma 03 ALTRI FONDI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
5.555,14 0,00 0,00
5.596,50 0,00 0,00 0,00
5.596,50 0,00 0,00
5.596,50 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
35.055,14 0,00 32.000,00
59.096,50 0,00 0,00 40.000,00
59.096,50 0,00 0,00
59.096,50 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE
Pag. 20
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE
6001 Programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
Titolo 1 SPESE CORRENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
800.000,00 0,00 800.000,00
800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
800.000,00 0,00 0,00
800.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
800.000,00 0,00 800.000,00
800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
800.000,00 0,00 0,00
800.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
800.000,00 0,00 800.000,00
800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
800.000,00 0,00 0,00
800.000,00 0,00 0,00
SPESE
Pag. 21
MISSIONE, PROGRAMMA,
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021 MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI
9901 Programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 31.060,68 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.111.500,00 0,00 1.142.203,19
1.378.000,00 0,00 0,00 1.409.060,68
1.378.000,00 0,00 0,00
1.378.000,00 0,00 0,00
Totale programma 01 SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO 31.060,68 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.111.500,00 0,00 1.142.203,19
1.378.000,00 0,00 0,00 1.409.060,68
1.378.000,00 0,00 0,00
1.378.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 31.060,68 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.111.500,00 0,00 1.142.203,19
1.378.000,00 0,00 0,00 1.409.060,68
1.378.000,00 0,00 0,00
1.378.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI 5.759.840,07 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
19.964.086,95 0,00 24.067.248,54
21.568.588,59 584.977,99 0,00 27.309.332,16
21.493.821,96 282.185,87 0,00
20.713.254,65 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.759.840,07 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
19.964.086,95 0,00 24.067.248,54
21.568.588,59 584.977,99 0,00 27.309.332,16
21.493.821,96 282.185,87 0,00
20.713.254,65 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI
Pag. 1
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti Previsioni di competenza 201.131,64 0,00 0,00 0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capitale Previsioni di competenza 709.971,96 0,00 0,00 0,00
Utilizzo avanzo di Amministrazione Previsioni di competenza 592.852,53 389.200,00
- di cui avanzo utilizzato anticipatamente Previsioni di competenza 0,00 389.200,00
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidita' (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti) - solo per le Regioni Previsioni di competenza 0,00 0,00
Fondo di Cassa all'1/1/2019 Previsioni di cassa 1.322.684,30 1.776.765,58
20000 TITOLO 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 5.768.228,48 previsione di competenza
previsione di cassa 15.425.212,54
19.237.951,42 16.371.220,33
22.139.448,81 16.285.653,70 16.186.816,20
30000 TITOLO 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 46.508,12 previsione di competenza
previsione di cassa 283.202,47
305.917,26 2.269.438,45
2.315.946,57 2.269.438,45 2.269.438,45
40000 TITOLO 4 ENTRATE IN CONTO CAPITALE 816.184,66 previsione di competenza
previsione di cassa
840.215,81 1.577.084,04
360.729,81 1.176.914,47
760.729,81 79.000,00
50000 TITOLO 5 ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
70000 TITOLO 7 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza
previsione di cassa 800.000,00
800.000,00 800.000,00
800.000,00 800.000,00 800.000,00
90000 TITOLO 9 ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 5.907,21 previsione di competenza
previsione di cassa 1.111.500,00
1.111.500,00 1.378.000,00
1.383.907,21 1.378.000,00 1.378.000,00
TOTALE TITOLI 6.636.828,47 previsione di competenza
previsione di cassa 18.460.130,82
23.032.452,72 21.179.388,59
27.816.217,06 21.493.821,96 20.713.254,65
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 6.636.828,47 previsione di competenza
previsione di cassa 19.964.086,95
24.355.137,02 21.568.588,59
29.592.982,64 21.493.821,96 20.713.254,65
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Pag. 1
TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 SPESE CORRENTI 4.936.269,07 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
16.174.452,20 0,00 19.981.073,59
18.687.188,78 571.403,67 0,00 23.604.361,35
18.526.422,15 277.038,06 0,00
18.427.584,65 0,00 0,00
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 792.510,32 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.878.134,75 0,00 2.143.971,76
703.399,81 13.574,32 0,00 1.495.910,13
789.399,81 5.147,81 0,00
107.670,00 0,00 0,00
Titolo 3 SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Titolo 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
800.000,00 0,00 800.000,00
800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
800.000,00 0,00 0,00
800.000,00 0,00 0,00
Titolo 7 USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 31.060,68 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.111.500,00 0,00 1.142.203,19
1.378.000,00 0,00 0,00 1.409.060,68
1.378.000,00 0,00 0,00
1.378.000,00 0,00 0,00
Titolo 99 NON DEFINITO 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
TOTALE TITOLI 5.759.840,07 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
19.964.086,95 0,00 24.067.248,54
21.568.588,59 584.977,99 0,00 27.309.332,16
21.493.821,96 282.185,87 0,00
20.713.254,65 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.759.840,07 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
19.964.086,95 0,00 24.067.248,54
21.568.588,59 584.977,99 0,00 27.309.332,16
21.493.821,96 282.185,87 0,00
20.713.254,65 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
Pag. 2
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Pag. 1
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE 1.191.830,39 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
3.934.735,89 0,00 4.442.049,89
3.271.736,00 541.504,67 0,00 4.463.566,39
3.011.736,00 277.038,06 0,00
3.011.736,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.413.190,77 0,00 1.413.190,77
5.013.973,45 0,00 0,00 5.013.973,45
5.013.973,45 0,00 0,00
5.013.973,45 0,00 0,00
Totale MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE
ATTIVITA' CULTURALI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 4.200,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
62.173,55 0,00 79.738,55
7.785,00 0,00 0,00 11.985,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 07 TURISMO 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA
ABITATIVA 129.717,07 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
186.757,48 0,00 247.455,29
36.751,30 0,00 0,00 166.468,37
36.751,30 0,00 0,00
36.751,30 0,00 0,00
Totale MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 495.602,12 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.118.097,18 0,00 1.371.198,10
471.051,33 13.574,32 0,00 966.653,45
827.051,33 5.147,81 0,00
145.321,52 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Pag. 2
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021
Totale MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA' 212.362,81 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
374.103,11 0,00 374.103,11
0,00 0,00 0,00 212.362,81
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE 105.279,44 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
153.515,50 0,00 193.874,19
152.495,50 0,00 0,00 257.774,94
102.495,50 0,00 0,00
102.495,50 0,00 0,00
Totale MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 3.589.787,56 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
10.759.958,33 0,00 13.956.435,45
10.342.499,51 29.899,00 0,00 13.932.287,07
10.264.717,88 0,00 0,00
10.165.880,38 0,00 0,00
Totale MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
15.000,00 0,00 15.000,00
35.200,00 0,00 0,00 35.200,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E
PESCA 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
35.055,14 0,00 32.000,00
59.096,50 0,00 0,00 40.000,00
59.096,50 0,00 0,00
59.096,50 0,00 0,00
Totale MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE 0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
800.000,00 0,00 800.000,00
800.000,00 0,00 0,00 800.000,00
800.000,00 0,00 0,00
800.000,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI 31.060,68 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
1.111.500,00 0,00 1.142.203,19
1.378.000,00 0,00 0,00 1.409.060,68
1.378.000,00 0,00 0,00
1.378.000,00 0,00 0,00
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
Pag. 3
RIEPILOGO DELLE MISSIONI DENOMINAZIONE
RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE DELL'ESERCIZIO
2018
PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO 2018 Previsioni dell’anno
2019 Previsioni dell’anno
2020 Previsioni dell’anno 2021
TOTALE MISSIONI 5.759.840,07 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
19.964.086,95 0,00 24.067.248,54
21.568.588,59 584.977,99 0,00 27.309.332,16
21.493.821,96 282.185,87 0,00
20.713.254,65 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE 5.759.840,07 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa
19.964.086,95 0,00 24.067.248,54
21.568.588,59 584.977,99 0,00 27.309.332,16
21.493.821,96 282.185,87 0,00
20.713.254,65 0,00 0,00
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
Pag. 1
ENTRATE CASSA
2019 COMPETENZA
2019 COMPETENZA
2020 COMPETENZA
2021 SPESE CASSA
2019 COMPETENZA
2019 COMPETENZA
2020 COMPETENZA
2021
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio 1.776.765,58
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione 389.200,00 0,00 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 0,00 0,00
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti) - solo regioni 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva
e perequativa 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 1 – Spese correnti 23.604.361,35 18.687.188,78 18.526.422,15 18.427.584,65
– di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 – Trasferimenti correnti 22.139.448,81 16.371.220,33 16.285.653,70 16.186.816,20
Titolo 3 – Entrate extratributarie 2.315.946,57 2.269.438,45 2.269.438,45 2.269.438,45
Titolo 4 – Entrate in conto capitale 1.176.914,47 360.729,81 760.729,81 79.000,00 Titolo 2 – Spese in conto capitale 1.495.910,13 703.399,81 789.399,81 107.670,00
– di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 – Entrate da riduzione di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00
- di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,00
Totale entrate finali 25.632.309,85 19.001.388,59 19.315.821,96 18.535.254,65 Totale spese finali 25.100.271,48 19.390.588,59 19.315.821,96 18.535.254,65
Titolo 6 – Accensione di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 Titolo 4 – Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 – Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 Titolo 5 – Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
Titolo 9 – Entrate per conto di terzi e partite di giro 1.383.907,21 1.378.000,00 1.378.000,00 1.378.000,00 Titolo 7 – Spese per conto terzi e partite di giro 1.409.060,68 1.378.000,00 1.378.000,00 1.378.000,00
Totale titoli 27.816.217,06 21.179.388,59 21.493.821,96 20.713.254,65 Totale titoli 27.309.332,16 21.568.588,59 21.493.821,96 20.713.254,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 29.592.982,64 21.568.588,59 21.493.821,96 20.713.254,65 TOTALE COMPLESSIVO SPESE 27.309.332,16 21.568.588,59 21.493.821,96 20.713.254,65
Fondo di cassa finale presunto 2.283.650,48
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
Pag. 1
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA
2019 COMPETENZA
2020 COMPETENZA
2021
Fondo di cassa all’inizio dell’esercizio 1.776.765,58
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (+) 0,00 0,00 0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (–) 0,00 0,00 0,00
B) Entrate Titoli 1.00 – 2.00 – 3.00 (+) 18.640.658,78 18.555.092,15 18.456.254,65
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 – Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti
da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti (–) 18.687.188,78 18.526.422,15 18.427.584,65
di cui:
fondo pluriennale vincolato
fondo crediti di dubbia esigibilità 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
E) Spese Titolo 2.04 – Altri trasferimenti in conto capitale (–) 0,00 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari (–) 0,00 0,00 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti) 0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) -46.530,00 28.670,00 28.670,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti (+) 75.200,00 - -
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 - -
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei
principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge
o dei principi contabili (–) 28.670,00 28.670,00 28.670,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO
Pag. 2