Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli
Settore 6 - Ambiente e gestione Patrimonio
Registro Generale delle Determinazioni N. 10469 del 13-12-2018
Registro di settore delle Determinazioni N. 325 del 13-12-2018
D E T E R M I N A Z I O N E
Oggetto: LIQUIDAZIONE A SALDO S.A.P.NA. SPA SU FATTURE PER SMALTIMENTO RIFIUTI INDIFFERENZIATI ANNO 2017 € 27.905,24
Il Dirigente GIUSEPPE BUONOMO settore 6 - Ambiente e gestione Patrimonio;
Visto
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/4/2018, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 6 Giugno 2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Tanto premesso;
IL DIRIGENTE PRO TEMPORE PREMESSO:
Che con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 17/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 06/06/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2018-2020;
Che con decreto sindacale n. 116 del 18/01/2018, lo scrivente è stato designato responsabile nella totalità delle funzioni in merito al Settore “Ambiente e Gestione del Patrimonio” e che con decreto n. 131 del 09/05/18 la nomina è stata prorogata fino all’espletamento delle procedure concorsuali in atto;
Che tra le attività di igiene urbana che vengono obbligatoriamente svolte sul territorio, vi è quella relativa allo smaltimento della frazione indifferenziata;
Che il decreto n. 144 del 17.3.10 del Presidente della Provincia di Napoli affidava alla S.A.P.NA.
spa la gestione degli impianti, siti e discariche;
Che con determine n° 71 del 16/01/2017 (imp. 415) e n° 650 del 05/06/2017 (imp. 1078) si impegnava al capitolo 126701 del bilancio 2017 la somma di € 1.989.880,20 per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati dell’anno 2017 in favore della S.A.P.NA. S.p.A.;
Che sono pervenute le fatture della S.A.P.NA. spa n° 118/17 di € 347.243,57, n° 210/17 di € 194.588,63, n° 303/17 di € 175.052,60, n° 398/17 di € 377.633,23, n° 498/17 di € 1.347.124,33, n°
607/17 di € 347.669,97, la fattura n° 705/17 di € 189.849,40, la fattura n° 27/18 di € 181.174,54 e le n.c. n° 120 del 18/10/17 di € 1.094.518,04 iva inclusa e n° 24 del 04/07/18 di € 57.912,99 iva inclusa per il conferimento dei rifiuti da gennaio a dicembre 2017 per un totale di € 2.007.905,24 iva inclusa;
Che con ns. nota protocollo Pec n° 59371 del 22/11/17 abbiamo chiesto alla S.A.P.NA. S.p.A. un piano di pagamento rateizzato per le somme da noi dovute;
Che la S.A.P.NA. S.p.A. con nota del 29/11/17 U.0011369 ci ha confermato la disponibilità a rateizzare le somme da noi dovute con acconti mensili di € 180.000,00 cadauno con saldo finale entro dicembre 2018;
Che con determine n° 1357/17, n° 205, n° 206, n° 252, n° 554/18, n° 840/18, n° 1246/18, n°
1247/18, n° 1250/18, n° 10021/18 e n° 10163/18 si è provveduto alla liquidazione di 11 acconti per i mesi da dicembre 2017 a ottobre 2018 di € 180.000,00 iva inclusa ognuno;
Che bisogna provvedere alla liquidazione del saldo per il mese di novembre 2018 di € 27.905,24;
Che dagli impegni assunti con le determine n° 71 del 16/01/2017 (imp. 415) e n° 650 del 05/06/2017 (imp. 1078) risultava disponibile solo la somma di € 9.880,20;
Vista la necessità di saldare il debito nei confronti della S.A.P.NA. spa per l’anno 2017 riferito alla fattura 27 emessa nel 2018, è necessario imputare la somma di € 18.025,04, occorrente per differenza, all’impegno assunto con determina 181/18 (imp. N° 400);
Che la prestazione è esigibile nell’anno 2017
Dato atto:
Che la S.A.P.NA. S.p.A. ha natura di società per azioni a socio unico il cui capitale sociale è interamente partecipato dalla Provincia di Napoli e che pertanto la stessa non è soggetta agli obblighi della tracciabilità in quanto difetterebbe il requisito di terzietà così come previsto dall’art. 3 della Legge 136/10;
Che l’AVCP con quesito D6 ha chiarito che il DURC deve essere acquisito qualora la società pubblica non fornisca le proprie prestazioni in base ad un diritto esclusivo di cui essa possa beneficiare in virtù di precise disposizioni legislative;
Attestata la regolarità della prestazione e la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite
Ritenuto dover procedere alla liquidazione della spesa;
Visto:
il D.Lgs. N. 267/2000;
D e t e r m i n a
Di liquidare e pagare alla S.A.P.NA. S.p.A. - P. IVA/C.F. 06520871218 con sede legale in Piazza Matteotti, 1 - 80133 Napoli (c/o Palazzo della Provincia) la somma di € 27.905,24 iva compresa quale saldo come “quota di novembre 2018” a saldo sulla fattura n° 27/18 (€ 85.818,23) detraendo la nota di credito n° 24/18 (€ 57.912,99);
emettere mandato di pagamento in favore della S.A.P.NA. S.p.A per l’importo imponibile di € 25.368,40 con accredito sulle coordinate bancarie aventi IBAN vedi allegato;
emettere mandato di pagamento in favore dell’Erario per l’importo di € 2.536,84 (IVA), ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall’art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 “split payment” – scissione dei pagamenti;
la spesa complessiva di € 27.905,24 è imputata al capitolo di bilancio 126701 dell’esercizio finanziario 2017 per € 9.880,20(impegno n. 415 e 1078 ) e per € 18.025,04 all’esercizio 2018 (imp.
400).
Dare atto altresì ai sensi dell'art.6-bis della L.n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett e) della L.n.190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del presente provvedimento.
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;
Il Responsabile del Settore BUONOMO GIUSEPPE
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
