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Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2020

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La presente relazione, prescritta dall'art. 10, comma 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 30 giugno 2020.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 13 del 08/01/2020.

Al momento attuale il registro di cassa presenta un saldo pari a € 294.567,06 (come da allegato Mod. J-BIS), la consistenza del fondo di riserva è pari a € 476,68 mentre la disponibilità finanziaria da programmare è pari a € 12.959,55 (da allegato Mod. H bis Aggregati R98 e Z01).

2. Analisi delle Entrate

Le risorse finanziarie, strumentali ed umane, sono state impegnate per una gestione coerente con le finalità formative definite nel Piano triennale dell’offerta formativa.

Con la presente rendicontazione si evidenzia che l’Istituto ha operato e perseguito scelte nella piena consapevolezza della destinazione originaria delle risorse finanziarie costituenti la dotazione ordinaria o derivanti da finanziamenti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Locali e da Privati.

Si evidenziano di seguito le entrate accertate e riscosse (da mod. H bis entrate colonna b e c) e la finalità del loro utilizzo:

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

1 Avanzo di amministrazione presunto 224.385,21 0,00 0,00 0,00

2 Vincolato 90.366,95 0,00 0,00 0,00

1 Non vincolato 134.018,26 0,00 0,00 0,00

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

2 Finanziamenti dall' Unione Europea 0,00 50,00 50,00 50,00

1 Fondi sociali europei (FSE) 0,00 50,00 50,00 50,00

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Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

3 Finanziamenti dallo Stato 47.667,88 34.339,99 82.007,87 78.532,24

1 Dotazione ordinaria 47.667,88 0,00 47.667,88 45.311,25

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 0,00 34.339,99 34.339,99 33.220,99

3.1 Dotazione ordinaria per Funzionamento e realizzazione PCTO

3.6 Finanziamenti ex art. 120 D.L. 18/2020 lett. a) b) e c) + pulizia locali e dpi intera comunità scolastica fase emergenza sanitaria + ex art. 231 comma 7 D.L. 34/2020 per esami 2019/2020

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 4.600,00 0,00 4.000,00 0,00

2 Provincia vincolati 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00

6 Altre Istituzioni vincolati 600,00 0,00 0,00 0,00

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

6 Contributi da privati 144.590,00 0,00 144.170,00 100.680,98

1 Contributi volontari da famiglie 84.270,00 0,00 84.270,00 69.643,98

4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 46.000,00 0,00 46.000,00 25.966,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 7.700,00 0,00 7.700,00 4.991,00

6 Contributi per copertura assicurativa personale 420,00 0,00 0,00 0,00

9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 3.200,00 0,00 3.200,00 0,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati 3.000,00 0,00 3.000,00 80,00

6.10 Cambridge

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

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4 Proventi da concessioni su beni 25.009,33 0,00 25.009,33 6.529,33

Gestione Bar e Distributori automatici

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Accertato Riscosso

12 Altre entrate 5,50 -2,87 2,63 2,63

1 Interessi 5,37 -2,91 2,46 2,46

2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,13 0,04 0,17 0,17

12.1 Interessi sul conto corrente postale

12.2 Interessi sul sottoconto fruttifero T.U.

Le entrate preventivate ed accertate sia a carico dello Stato che a carico della Provincia risultano riscosse parzialmente.

Si allega prospetto dettagliato relativo alle entrate previste, accertate e riscosse (mod. H bis Entrate al 30 giugno 2020) e le modifiche intervenute (Variazioni al PA 2020).

Totale Analisi Entrate

Importo da PA Importo da Programma Annuale 448.111,97

Variazione al 30/06/2020 34.387,12

Accertato al 30/06/2020 256.919,33

Riscosso al 30/06/2020 185.795,18

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A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Impegnato Pagato

A Attività amministrativo-didattiche 312.064,83 31.420,17 70.687,94 69.005,93

1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 58.620,93 19.091,81 19.002,47 17.383,23

2 Funzionamento amministrativo 25.349,13 47,13 6.386,90 6.363,90

3 Didattica 134.293,83 12.281,23 31.472,40 31.432,63

4 Alternanza Scuola-Lavoro 33.072,87 0,00 979,67 979,67

5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 56.461,92 0,00 12.846,50 12.846,50

6 Attività di orientamento 4.266,15 0,00 0,00 0,00

1 Funzionamento generale e decoro della Scuola

1.1 Funzionamento generale

Accordo di rete "RETE BRESCIA" AA.SS. 2019/2020 e 2020/2021 per gestione centralizzata supplenze annuali Utenze telefoniche (rete mobile e fissa)

Incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione Canone contratto connessione fibra ottica per Uffici

Abbonamento per aggiornamento e assistenza EDT (software orario)

Acquisto materiale igienico-sanitario (detersivo anallergico, candeggina, alcool, sapone, distributori per sapone, salviettine, gel disinfettante mani, mascherine di tipo chirurgico ed FFP2, termometri a distanza, visiere protettive e tappeti sanificanti).

1.2 Manutenzione edifici

Contratto manutenzione e assistenza impianto telefonico

Canone contratto manutenzione impianto di videosorveglianza

Canone contratto di manutenzione impianto antintrusione

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Compenso RSPP per stesura protocollo Covid ed Esami Riparazione macchina lavapavimenti

Acquisto DPI

2 Funzionamento amministrativo

2.1 Funzionamento amministrativo Spese postali

Canone annuo Hosting Linux Standard su server

Contratto di manutenzione e assistenza ai programmi ARGO (Uffici e Registro elettronico) Saldo compenso Revisore dei Conti MI per controlli PON di I livello da remoto

Abbonamento congiunto Riviste "Amministrare la Scuola" + "Dirigere la Scuola" anno 2020 Fornitura di n. 1500 brochure

Acquisto registri dei verbali e dei diplomi Acquisto bandiere (Europa-Italia-Comune)

Acquisto stampante monocromatica KYOCERA Ecosys P4040 dn Acquisto Software TeamViewer Remote Access (CARTA di CREDITO)

3 Didattica

3.1 Funzionamento didattico generale

Polizza multirischi scuola (furto, incendio, danno elettrico, ...) Iscrizione Olimpiadi di Matematica

Canone noleggio fotocopiatrici per Sala stampa e Biblioteca Utilizzo spazi d'acqua da settembre a dicembre 2019 Canone contratto connessione fibra ottica per didattica

Acquisto di n. 200 licenze triennali Antivirus Avast Pro Managed

Rimborso contributo miglioramento offerta formativa agli alunni non frequentanti Acquisto materiale di cancelleria

Acquisto materiale (penne, gomme e nastro adesivo diversi colori) per Esami di Stato 2020

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3.2 Settore Chimico

Canone smaltimento rifiuti potenzialmente infetti 2° semestre 2019 più eccedenza quantità Fornitura gas naturale

Contratto manutenzione autoclavi

Fornitura materiale di consumo per Lab. Chimica e Microbiologia

3.3 Settore Grafico

Canone noleggio multifunzione laser a colori per Lab. Mac 5 Canone noleggio multifunzione IRAC5045i Box Grafica

Acquisto materiale per settore grafico (rilegatrice, plastificatrice, mouse, ecc.) Acquisto punti metallici ad angolo e a sella per stampante Canon IRA5045i Copie extra contratto anno 2019 Fotocopiatrice IRAC5045i Box Grafica Rinnovo licenza Software Creative Cloud per Lab. Foto (CARTA di CREDITO)

Acquisto attrezzatura fotografica (tenda studio light box, camera slider, ecc.) (CARTA di CREDITO) Acquisto rotolo carta fotografica per plotter HP 500 Plus e batterie per Canon (CARTA di CREDITO)

3.4 Settore Turistico

Acquisto tastiere e mouse Logitech

3.5 PNSD - Piano Nazionale Scuola Digitale

3.6 Recupero debiti formativi e lotta alla dispersione

3.8 Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020 per connettività device alunni e supporti disabili

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4.1 Alternanza Scuola Lavoro

Prestazioni sanitarie per visite mediche

Acquisto rotolo carta fotografica per plotter HP 500 PLUS

Acquisto batterie per Canon e schermo per proiettore (CARTA di CREDITO) Acquisto manifesti, cartoline e inviti per Mostra Progetto Tanzania

5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

5.1 Viaggi di istruzione, visite, scambi, partecipazione a convegni Uscita didattica del 20/12/2019 Palazzo Reale MILANO

Rimborso versamento acconti viaggi d'istruzione non effettuati

6 Attività di orientamento

6.1 Orientamento e riorientamento

Saldo rinfresco Open Day

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2020

Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Impegnato Pagato

P Progetti 122.610,91 2.966,95 13.804,03 13.804,03

1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 55.000,00 0,00 0,00 0,00

2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 17.674,57 0,00 3.240,03 3.240,03

3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 6.302,00 0,00 0,00 0,00

4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 42.434,34 2.966,95 10.564,00 10.564,00

5 Progetti per "Gare e concorsi" 1.200,00 0,00 0,00 0,00

1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

1.1 Ammodernamento dotazioni laboratoriali

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2.1 Supporto alunni con BES

2.2 Biblioteche in rete

Servizio gestione globale biblioteca scolastica

3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

3.1 Potenziamento lingue straniere

Spese per preparazione esami Cambridge

4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"

4.1 Formazione e aggiornamento Personale

Corsi di Formazione Sicurezza Personale ATA (anticendio e primo soccorso) e aggiornamento RLS

4.2 Formazione sicurezza Rete Ambito

Realizzazione corsi formativi per Docenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (il nostro Istituto realizza l’azione formativa n. 10 della Rete Ambito)

2° Acconto per Corsi di Formazione sulla Sicurezza - Rete Ambito 6

4.3 Formazione Risorse ex art. 120 D.L. 18/2020

5 Progetti per "Gare e concorsi"

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Aggregato Voce Descrizione Importo da PA Variazione Impegnato Pagato

R Fondo di riserva 476,68 0,00 0,00 0,00

98 Fondo di riserva 476,68 0,00 0,00 0,00

Si allega prospetto dettagliato delle spese impegnate, pagate (mod. H bis Spese al 30 giugno 2020) e le modifiche effettuate (Variazioni dei Piani di destinazione).

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

Importo

Spese previste nel Programma Annuale 435.152,42

Variazione al 30/06/2020 34.387,12

Impegnato al 30/06/2020 84.491,97

Pagato al 30/06/2020 82.809,96

Prevista nel PA Aggiornata al

30/06/2020

Disponibilita' finanziaria da programmare del Modello A 12.959,55 12.959,55

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Abbonamento a Rivista "Art e Dossier" per Biblioteca Scolastica

Acquisto batterie per Canon e schermo per proiettore - Mostra Progetto Tanzania Rinnovo licenza Software Creative Cloud per Lab. Foto

Acquisto attrezzatura fotografica (Tenda studio light box, camera slider, ecc.) Acquisto rotolo carta fotografica per plotter HP 500 Plus e batterie per Canon Acquisto Software TeamViewer Remote Access

Spese postali e bolli a carico Ente

Totale speso € 1.402,55.

L’Ente Poste ha trasmesso l’ultimo estratto conto al 31/05/2020 che riporta una giacenza di conto corrente postale pari a

953,87 € (allegato Estratto conto corrente postale al 31 maggio 2020).

Il Fondo economale Minute spese ha la seguente situazione:

Fondo anticipato € 1.100,00 (Mod. J-BIS) Spese effettuate € 553,78

Disponibilità in cassa € 546,22.

Allo stato attuale, gli acquisti, preventivati nel Programma Annuale, sono stati parzialmente eseguiti. Le Attività e i Progetti, quindi, risultano movimentati correttamente dal punto di vista contabile.

Per quanto riguarda le spese di personale, si sta procedendo alla predisposizione delle tabelle di pagamento relative ai compensi accessori del personale docente e ATA, riguardanti il periodo settembre-agosto 2019/2020, sia col sistema del cedolino unico che con i fondi a bilancio.

Nella certezza di aver operato con il massimo impegno, per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, si sottopone, all’attenzione del Consiglio di Istituto, la presente relazione che vuole essere oltre che una rendicontazione finanziaria, anche una rendicontazione sulle attività svolte e sui progetti fin qui realizzati.

Come previsto dalla normativa, ci si riserva di presentare entro il mese di Novembre le ultime proposte di modifica al Programma Annuale con variazioni dovute a maggiori o minori entrate ed aggiustamenti relativi a storni tra aggregati.

Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro i quali nel corso dell’anno si sono impegnati affinché l’anno scolastico si

svolgesse in un ambiente sereno e costruttivo: personale ATA, docenti e famiglie.

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2. Modifiche al 30 Giugno 2020 (Mod. F e G);

3. Situazione di cassa al 30 Giugno 2020 (Mod. J-bis);

4. Rendiconto Entrate al 30 Giugno 2020 (Mod. I Entrate);

5. Rendiconto relativo alle Spese al 30 Giugno 2020 (Mod. I Spese);

6. Fotocopia Estratto del Conto Corrente Postale al 31 Maggio 2020.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E

AMMINISTRATIVI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vincenza Gioffré Francesca D'Anna

Pagina 12 di 12 Brescia, 30-06-2020

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Modello H bis

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ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 30/06/2020 Esercizio finanziario 2020 ENTRATEProgrammazione alla data (Importi in euro)Somme accertate (Importi in euro)Somme riscosse (Importi in euro) abc Avanzo di amministrazione presunto224.385,21 Non vincolato134.018,26 Vincolato90.366,95 Finanziamenti dall' Unione Europea50,0050,00 Fondi sociali europei (FSE)50,0050,00 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) Altri finanziamenti dall'Unione Europea Finanziamenti dallo Stato82.007,8782.007,8778.532,24 Dotazione ordinaria47.667,8847.667,8845.311,25 Dotazione perequativa Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato Altri finanziamenti vincolati dallo Stato34.339,9934.339,9933.220,99 Finanziamenti dalla Regione Dotazione ordinaria Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche4.600,004.000,00 Provincia non vincolati Provincia vincolati4.000,004.000,00 Comune non vincolati Comune vincolati Altre Istituzioni non vincolati Altre Istituzioni vincolati600,00

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Livello 1Livello 2ENTRATEProgrammazione alla data (Importi in euro)Somme accertate (Importi in euro)Somme riscosse (Importi in euro) abc 6Contributi da privati144.590,00144.170,00100.680,98 1Contributi volontari da famiglie84.270,0084.270,0069.643,98 2Contributi per iscrizione alunni 3Contributi per mensa scolastica 4Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero46.000,0046.000,0025.966,00 5Contributi per copertura assicurativa degli alunni7.700,007.700,004.991,00 6Contributi per copertura assicurativa personale420,00 7Altri contributi da famiglie non vincolati 8Contributi da imprese non vincolati 9Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati3.200,003.200,00 10Altri contributi da famiglie vincolati3.000,003.000,0080,00 11Contributi da imprese vincolati 12Contributi da Istituzioni sociali private vincolati 7Proventi da gestioni economiche 1Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo 2Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi 3Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo 4Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi 5Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo 6Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 7Attività convittuale 8Rimborsi e restituzione somme 1Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali 2Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali 3Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali 4Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie 5Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 Data di stampa: 30-06-2020 08:04

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ENTRATEProgrammazione alla data (Importi in euro)Somme accertate (Importi in euro)Somme riscosse (Importi in euro) abc Imprese Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP Alienazione di beni materiali Alienazione di Mezzi di trasporto stradali Alienazione di Mezzi di trasporto aerei Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua Alienazione di mobili e arredi per ufficio Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze Alienazione di mobili e arredi per laboratori Alienazione di mobili e arredi n.a.c. Alienazione di Macchinari Alienazione di impianti Alienazione di attrezzature scientifiche Alienazione di macchine per ufficio Alienazione di server Alienazione di postazioni di lavoro Alienazione di periferiche Alienazione di apparati di telecomunicazione Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile Alienazione di hardware n.a.c. Alienazione di Oggetti di valore Alienazione di diritti reali Alienazione di Materiale bibliografico Alienazione di Strumenti musicali Alienazioni di beni materiali n.a.c. Alienazione di beni immateriali Alienazione di software Alienazione di Brevetti

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Livello 1Livello 2ENTRATEProgrammazione alla data (Importi in euro)Somme accertate (Importi in euro)Somme riscosse (Importi in euro) abc 3Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 4Alienazione di altri beni immateriali n.a.c. 11Sponsor e utilizzo locali26.863,3826.688,836.529,33 1Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 2Diritti reali di godimento 3Canone occupazione spazi e aree pubbliche1.854,051.679,50 4Proventi da concessioni su beni25.009,3325.009,336.529,33 12Altre entrate2,632,632,63 1Interessi2,462,462,46 2Interessi attivi da Banca d'Italia0,170,170,17 3Altre entrate n.a.c. 13Mutui 1Mutui 2Anticipazioni da Istituto cassiere Totale entrate482.499,09256.919,33185.795,18

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25124 BRESCIA (BS) VIA RODI 16 C.F. 98029040171 C.M. BSIS029005 Data di stampa: 30-06-2020 08:04

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ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS Esercizio finanziario 2020 SPESEProgrammazione alla data (Importi in euro)Somme impegnate (Importi in euro)Somme pagate (Importi in euro) abc Attività amministrativo-didattiche343.485,0070.687,9469.005,93 Funzionamento generale e decoro della Scuola77.712,7419.002,4717.383,23 Funzionamento amministrativo25.396,266.386,90 Didattica146.575,0631.472,4031.432,63 Alternanza Scuola-Lavoro33.072,87979,67 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero56.461,9212.846,5012.846,50 Attività di orientamento4.266,15 Progetti125.577,8613.804,0313.804,03 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"55.000,00 Progetti in ambito "Umanistico e sociale"17.674,573.240,03 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"6.302,00 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"45.401,2910.564,0010.564,00 Progetti per "Gare e concorsi"1.200,00 Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Fondo di riserva476,68 Fondo di riserva476,68 Totale spese469.539,5484.491,9782.809,96 Disponibilità Finanziaria da programmare12.959,55 Totale a pareggio482.499,09 Data __/__/____IL DIRETTORE S.G.A. Vincenza Gioffré

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(Importi in euro) (Importi in euro)

(Importi in euro)

1 Avanzo di amministrazione presunto 224.385,21 224.385,21

1 Non vincolato 134.018,26 134.018,26

2 Vincolato 90.366,95 90.366,95

2 Finanziamenti dall' Unione Europea 50,00 50,00

1 Fondi sociali europei (FSE) 50,00 50,00

2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR) 3 Altri finanziamenti dall'Unione Europea

3 Finanziamenti dallo Stato 82.007,87 82.007,87

1 Dotazione ordinaria 47.667,88 47.667,88

2 Dotazione perequativa

3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97) 4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)

5 Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 34.339,99 34.339,99

4 Finanziamenti dalla Regione

1 Dotazione ordinaria

2 Dotazione perequativa

3 Altri finanziamenti non vincolati 4 Altri finanziamenti vincolati

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche 4.600,00 4.600,00

1 Provincia non vincolati

2 Provincia vincolati 4.000,00 4.000,00

3 Comune non vincolati

4 Comune vincolati

5 Altre Istituzioni non vincolati

6 Altre Istituzioni vincolati 600,00 600,00

6 Contributi da privati 144.590,00 144.590,00

1 Contributi volontari da famiglie 84.270,00 84.270,00

2 Contributi per iscrizione alunni 3 Contributi per mensa scolastica

4 Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero 46.000,00 46.000,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 7.700,00 7.700,00

6 Contributi per copertura assicurativa personale 420,00 420,00

7 Altri contributi da famiglie non vincolati 8 Contributi da imprese non vincolati

9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 3.200,00 3.200,00

10 Altri contributi da famiglie vincolati 3.000,00 3.000,00

11 Contributi da imprese vincolati

(28)

(Importi in euro) (Importi in euro)

(Importi in euro) 4 Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi

5 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo 6 Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi 7 Attività convittuale

8 Rimborsi e restituzione somme

1 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali

2 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali

3 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali

4 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie

5 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

6 Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP

9 Alienazione di beni materiali

1 Alienazione di Mezzi di trasporto stradali 2 Alienazione di Mezzi di trasporto aerei 3 Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua 4 Alienazione di mobili e arredi per ufficio

5 Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze 6 Alienazione di mobili e arredi per laboratori 7 Alienazione di mobili e arredi n.a.c.

8 Alienazione di Macchinari 9 Alienazione di impianti

10 Alienazione di attrezzature scientifiche 11 Alienazione di macchine per ufficio 12 Alienazione di server

13 Alienazione di postazioni di lavoro 14 Alienazione di periferiche

15 Alienazione di apparati di telecomunicazione

16 Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile 17 Alienazione di hardware n.a.c.

18 Alienazione di Oggetti di valore 19 Alienazione di diritti reali

20 Alienazione di Materiale bibliografico 21 Alienazione di Strumenti musicali 22 Alienazioni di beni materiali n.a.c.

10 Alienazione di beni immateriali

1 Alienazione di software 2 Alienazione di Brevetti

3 Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore 4 Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.

11 Sponsor e utilizzo locali 26.863,38 26.863,38

1 Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni 2 Diritti reali di godimento

3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 1.854,05 1.854,05

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(29)

12 Altre entrate 2,63 2,63

1 Interessi 2,46 2,46

2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,17 0,17

3 Altre entrate n.a.c.

13 Mutui

1 Mutui

2 Anticipazioni da Istituto cassiere

Totale entrate 482.499,09 0,00 482.499,09

(30)

Esercizio finanziario 2020

Livello 1 Livello 2 SPESE

Programmazione approvata (Importi in euro)

Variazioni (Importi in euro)

Programmazione al 30/06/2020 (Importi in euro)

A. Attività amministrativo-didattiche 343.485,00 343.485,00

A.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 77.712,74 77.712,74

A.2 Funzionamento amministrativo 25.396,26 25.396,26

A.3 Didattica 146.575,06 146.575,06

A.4 Alternanza Scuola-Lavoro 33.072,87 33.072,87

A.5 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero 56.461,92 56.461,92

A.6 Attività di orientamento 4.266,15 4.266,15

P. Progetti 125.577,86 125.577,86

P.1 Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale" 55.000,00 55.000,00

P.2 Progetti in ambito "Umanistico e sociale" 17.674,57 17.674,57

P.3 Progetti per "Certificazioni e corsi professionali" 6.302,00 6.302,00

P.4 Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale" 45.401,29 45.401,29

P.5 Progetti per "Gare e concorsi" 1.200,00 1.200,00

G. Gestioni economiche

G.1 Azienda agraria

G.2 Azienda speciale

G.3 Attività per conto terzi G.4 Attività convittuale

R. Fondo di riserva 476,68 476,68

R.98 Fondo di riserva 476,68 476,68

Totale spese 469.539,54 0,00 469.539,54

Z. Disponibilità Finanziaria da programmare 12.959,55 0,00 12.959,55

Totale a pareggio 482.499,09 0,00 482.499,09

Predisposto dal Dirigente il 30/06/2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Francesca D'Anna

Proposto dalla Giunta Esecutiva il IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Francesca D'Anna

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Marcella Rizzi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Andrea Silvestri

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(31)
(32)
(33)

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola Voce di destinazione A.1.1 - Funzionamento generale

Livello 1 Livello 2 Livello 3 ENTRATE

Programmazione approvata (Importi in euro

Variazioni (Importi in euro

Programmazione al 30/06/2020 (Importi in euro

1 Avanzo di amministrazione presunto 22.000,00 22.000,00

1 Non vincolato 22.000,00 22.000,00

0 Non vincolato 22.000,00 22.000,00

3 Finanziamenti dallo Stato 25.110,18 25.110,18

1 Dotazione ordinaria 16.505,41 16.505,41

0 Dotazione ordinaria 16.505,41 16.505,41

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 8.604,77 8.604,77

0 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 8.604,77 8.604,77

6 Contributi da privati 1.620,00 1.620,00

6 Contributi per copertura assicurativa personale 420,00 420,00

0 Contributi per copertura assicurativa personale 420,00 420,00

9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 1.200,00 1.200,00

0 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 1.200,00 1.200,00

11 Sponsor e utilizzo locali 1.854,05 1.854,05

3 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 1.854,05 1.854,05

0 Canone occupazione spazi e aree pubbliche 1.854,05 1.854,05

Totale entrate 50.584,23 0,00 50.584,23

99 Partite di giro 1.500,00 1.500,00

1 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 1.500,00 1.500,00

0 Reintegro anticipo al Direttore S.G.A. 1.500,00 1.500,00

(34)

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2020

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola Voce di destinazione A.1.1 - Funzionamento generale

Livello 1 Livello 2 Livello 3 SPESE

Programmazione approvata (Importi in euro)

Variazioni (Importi in euro)

Programmazione al 30/06/2020 (Importi in euro)

2 Acquisto di beni di consumo 22.104,77 22.104,77

3 Materiali e accessori 22.104,77 22.104,77

3 Equipaggiamento 500,00 500,00

4 Carburanti, combustibili e lubrificanti 100,00 100,00

10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 21.504,77 21.504,77

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 23.288,46 23.288,46

2 Prestazioni professionali e specialistiche 15.611,20 15.611,20

3 Assistenza medico-sanitaria 610,00 610,00

10 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro 13.927,60 13.927,60

11 Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei

dati personali 1.073,60 1.073,60

4 Promozione 333,21 333,21

2 Rappresentanza 333,21 333,21

7 Utilizzo di beni di terzi 360,00 360,00

6 Licenze d'uso per software 360,00 360,00

8 Utenze e canoni 5.804,05 5.804,05

1 Telefonia Fissa 700,00 700,00

2 Telefonia mobile 950,00 950,00

4 Reti di trasmissione 2.300,00 2.300,00

8 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 1.854,05 1.854,05

10 Servizi ausiliari 760,00 760,00

2 Servizi di pulizia e lavanderia 10,00 10,00

3 Stampa e rilegatura 750,00 750,00

11 Assicurazioni 420,00 420,00

4 Assicurazioni per personale scolastico 420,00 420,00

4 Acquisto di beni d'investimento 4.200,00 4.200,00

3 Beni mobili 3.700,00 3.700,00

11 Impianti 2.500,00 2.500,00

17 Hardware n.a.c. 1.200,00 1.200,00

4 Manutenzione straordinaria 500,00 500,00

14 Manutenzione straordinaria macchinari 500,00 500,00

5 Altre spese 750,00 750,00

3 Partecipazione ad organizzazioni 750,00 750,00

1 Partecipazione ad organismi nazionali 150,00 150,00

3 Partecipazione a reti di scuole e consorzi 600,00 600,00

6 Imposte e tasse 241,00 241,00

1 Imposte 10,00 10,00

4 I.V.A.

5 Altre imposte n.a.c. 10,00 10,00

2 Tasse 231,00 231,00

3 Tassa di possesso per mezzi di trasporto 121,00 121,00

4 Altre tasse n.a.c. 110,00 110,00

Totale spese 50.584,23 0,00 50.584,23

99 Partite di giro 1.500,00 1.500,00

1 Partite di giro 1.500,00 1.500,00

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(35)
(36)

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola Voce di destinazione A.1.2 - Manutenzione edifici

Livello 1 Livello 2 Livello 3 ENTRATE

Programmazione approvata (Importi in euro

Variazioni (Importi in euro

Programmazione al 30/06/2020 (Importi in euro

1 Avanzo di amministrazione presunto 12.641,47 12.641,47

1 Non vincolato 12.641,47 12.641,47

0 Non vincolato 12.641,47 12.641,47

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

pubbliche 4.000,00 4.000,00

2 Provincia vincolati 4.000,00 4.000,00

0 Provincia vincolati 4.000,00 4.000,00

Totale entrate 16.641,47 0,00 16.641,47

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Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola Voce di destinazione A.1.2 - Manutenzione edifici

Livello 1 Livello 2 Livello 3 SPESE

Programmazione approvata (Importi in euro)

Variazioni (Importi in euro)

Programmazione al 30/06/2020 (Importi in euro)

2 Acquisto di beni di consumo 3.000,00 3.000,00

3 Materiali e accessori 3.000,00 3.000,00

11 Altri materiali e accessori n.a.c. 3.000,00 3.000,00

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 13.641,47 13.641,47

6 Manutenzione ordinaria e riparazioni 13.641,47 13.641,47

1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni

immobili 13.641,47 13.641,47

Totale spese 16.641,47 0,00 16.641,47

(38)

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola Voce di destinazione A.1.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020

Livello 1 Livello 2 Livello 3 ENTRATE

Programmazione approvata (Importi in euro

Variazioni (Importi in euro

Programmazione al 30/06/2020 (Importi in euro

3 Finanziamenti dallo Stato 10.487,04 10.487,04

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 10.487,04 10.487,04

0 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato 10.487,04 10.487,04

Totale entrate 10.487,04 0,00 10.487,04

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Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola Voce di destinazione A.1.3 - RISORSE EX ART. 231, COMMA 7, D.L. 34/2020

Livello 1 Livello 2 Livello 3 SPESE

Programmazione approvata (Importi in euro)

Variazioni (Importi in euro)

Programmazione al 30/06/2020 (Importi in euro)

2 Acquisto di beni di consumo 4.391,90 4.391,90

3 Materiali e accessori 4.391,90 4.391,90

3 Equipaggiamento 3.232,75 3.232,75

10 Medicinali e altri beni di consumo sanitario 1.159,15 1.159,15

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 3.121,72 3.121,72

2 Prestazioni professionali e specialistiche 976,00 976,00

10 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro 976,00 976,00

6 Manutenzione ordinaria e riparazioni 315,72 315,72

3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e

macchinari 315,72 315,72

10 Servizi ausiliari 1.830,00 1.830,00

2 Servizi di pulizia e lavanderia 1.830,00 1.830,00

4 Acquisto di beni d'investimento 2.973,42 2.973,42

3 Beni mobili 2.503,72 2.503,72

10 Macchinari 2.503,72 2.503,72

4 Manutenzione straordinaria 469,70 469,70

14 Manutenzione straordinaria macchinari 469,70 469,70

Totale spese 10.487,04 0,00 10.487,04

(40)

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo Voce di destinazione A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Livello 1 Livello 2 Livello 3 ENTRATE

Programmazione approvata (Importi in euro

Variazioni (Importi in euro

Programmazione al 30/06/2020 (Importi in euro

1 Avanzo di amministrazione presunto 10.039,76 10.039,76

1 Non vincolato 10.039,76 10.039,76

0 Non vincolato 10.039,76 10.039,76

2 Finanziamenti dall' Unione Europea 50,00 50,00

1 Fondi sociali europei (FSE) 50,00 50,00

0 Fondi sociali europei (FSE) 50,00 50,00

3 Finanziamenti dallo Stato 14.703,87 14.703,87

1 Dotazione ordinaria 14.703,87 14.703,87

0 Dotazione ordinaria 14.703,87 14.703,87

6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

0 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

5 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni

pubbliche 600,00 600,00

6 Altre Istituzioni vincolati 600,00 600,00

0 Altre Istituzioni vincolati 600,00 600,00

12 Altre entrate 2,63 2,63

1 Interessi 2,46 2,46

0 Interessi 2,46 2,46

2 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,17 0,17

0 Interessi attivi da Banca d'Italia 0,17 0,17

Totale entrate 25.396,26 0,00 25.396,26

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(41)

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.2 - Funzionamento amministrativo Voce di destinazione A.2.1 - Funzionamento amministrativo

Livello 1 Livello 2 Livello 3 SPESE

Programmazione approvata (Importi in euro)

Variazioni (Importi in euro)

Programmazione al 30/06/2020 (Importi in euro)

2 Acquisto di beni di consumo 7.550,00 7.550,00

1 Carta, cancelleria e stampati 4.350,00 4.350,00

1 Carta 1.500,00 1.500,00

2 Cancelleria 2.000,00 2.000,00

3 Stampati 850,00 850,00

2 Giornali, riviste e pubblicazioni 500,00 500,00

1 Giornali e riviste 400,00 400,00

2 Pubblicazioni 100,00 100,00

3 Materiali e accessori 2.700,00 2.700,00

5 Accessori per uffici e alloggi 2.700,00 2.700,00

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 10.239,63 10.239,63

6 Manutenzione ordinaria e riparazioni 6.656,33 6.656,33

7 Manutenzione ordinaria e riparazioni di software 6.656,33 6.656,33

7 Utilizzo di beni di terzi 1.850,00 1.850,00

1 Noleggio e leasing impianti e macchinari 1.850,00 1.850,00

8 Utenze e canoni 597,80 597,80

8 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 597,80 597,80

10 Servizi ausiliari 355,50 355,50

3 Stampa e rilegatura 355,50 355,50

13 Servizio di cassa 780,00 780,00

1 Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere 780,00 780,00

4 Acquisto di beni d'investimento 3.900,00 3.900,00

3 Beni mobili 3.900,00 3.900,00

14 Periferiche 1.400,00 1.400,00

17 Hardware n.a.c. 2.500,00 2.500,00

5 Altre spese 3.706,63 3.706,63

1 Amministrative 500,00 500,00

1 Spese postali 500,00 500,00

2 Revisori dei conti 3.206,63 3.206,63

2 Compensi ai Revisori 1.607,54 1.607,54

3 Rimborsi spese per i Revisori 800,00 800,00

4 Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) 280,86 280,86

7 Ritenute erariali a carico del lavoratore 518,23 518,23

6 Imposte e tasse

1 Imposte

4 I.V.A.

Totale spese 25.396,26 0,00 25.396,26

(42)

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.3 - Didattica

Voce di destinazione A.3.1 - Funzionamento didattico generale

Livello 1 Livello 2 Livello 3 ENTRATE

Programmazione approvata (Importi in euro

Variazioni (Importi in euro

Programmazione al 30/06/2020 (Importi in euro

1 Avanzo di amministrazione presunto 9.410,51 9.410,51

1 Non vincolato 7.291,91 7.291,91

0 Non vincolato 7.291,91 7.291,91

2 Vincolato 2.118,60 2.118,60

0 Vincolato 2.118,60 2.118,60

2 Finanziamenti dall' Unione Europea

2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

0 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

6 Contributi da privati 31.720,00 31.720,00

1 Contributi volontari da famiglie 22.020,00 22.020,00

0 Contributi volontari da famiglie 22.020,00 22.020,00

5 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 7.700,00 7.700,00

0 Contributi per copertura assicurativa degli alunni 7.700,00 7.700,00

9 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 2.000,00 2.000,00

0 Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati 2.000,00 2.000,00

11 Sponsor e utilizzo locali 25.009,33 25.009,33

4 Proventi da concessioni su beni 25.009,33 25.009,33

0 Proventi da concessioni su beni 25.009,33 25.009,33

Totale entrate 66.139,84 0,00 66.139,84

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(43)

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.3 - Didattica

Voce di destinazione A.3.1 - Funzionamento didattico generale

Livello 1 Livello 2 Livello 3 SPESE

Programmazione approvata (Importi in euro)

Variazioni (Importi in euro)

Programmazione al 30/06/2020 (Importi in euro)

2 Acquisto di beni di consumo 9.479,84 9.479,84

1 Carta, cancelleria e stampati 5.550,00 5.550,00

1 Carta 2.550,00 2.550,00

2 Cancelleria 3.000,00 3.000,00

2 Giornali, riviste e pubblicazioni 3.768,60 3.768,60

1 Giornali e riviste 1.400,00 1.400,00

2 Pubblicazioni 2.368,60 2.368,60

3 Materiali e accessori 161,24 161,24

8 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari 161,24 161,24

3 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 39.160,00 39.160,00

6 Manutenzione ordinaria e riparazioni 3.900,00 3.900,00

3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e

macchinari 3.900,00 3.900,00

7 Utilizzo di beni di terzi 10.510,00 10.510,00

1 Noleggio e leasing impianti e macchinari 6.200,00 6.200,00

6 Licenze d'uso per software 4.310,00 4.310,00

8 Utenze e canoni 14.550,00 14.550,00

4 Reti di trasmissione 8.200,00 8.200,00

8 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. 6.350,00 6.350,00

11 Assicurazioni 9.500,00 9.500,00

3 Assicurazioni per alunni 7.700,00 7.700,00

5 Altre assicurazioni n.a.c. 1.800,00 1.800,00

14 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni

di terzi 700,00 700,00

1 Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni

di terzi 700,00 700,00

4 Acquisto di beni d'investimento 13.750,00 13.750,00

3 Beni mobili 13.750,00 13.750,00

9 Mobili e arredi per locali ad uso specifico 13.750,00 13.750,00

5 Altre spese 1.250,00 1.250,00

3 Partecipazione ad organizzazioni 500,00 500,00

4 Partecipazione a gare e concorsi 500,00 500,00

4 Borse di studio 750,00 750,00

1 Borse di studio e sussidi agli studenti 750,00 750,00

9 Rimborsi e poste correttive 2.500,00 2.500,00

2 Restituzione somme non utilizzate 2.500,00 2.500,00

4 Restituzione versamenti non utilizzate a Famiglie 2.500,00 2.500,00

Totale spese 66.139,84 0,00 66.139,84

(44)

Tipologia di destinazione A

Categoria di destinazione A.3 - Didattica

Voce di destinazione A.3.2 - Settore Chimico

Livello 1 Livello 2 Livello 3 ENTRATE

Programmazione approvata (Importi in euro

Variazioni (Importi in euro

Programmazione al 30/06/2020 (Importi in euro

6 Contributi da privati 26.700,00 26.700,00

1 Contributi volontari da famiglie 26.700,00 26.700,00

0 Contributi volontari da famiglie 26.700,00 26.700,00

Totale entrate 26.700,00 0,00 26.700,00

Pagina 12 di 47 Data di stampa: 30-06-2020 08:03

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