UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI

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711 - BILANCIO ORDINARIO D'ESERCIZIO

Data chiusura esercizio 31/12/2016

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIA FRANCESCO CRISPI 115

Numero REA: RM - 1108739 Codice fiscale: 08645111009

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Indice

Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI

Capitolo 7 - ALTRO DOCUMENTO (FOGLIO PRESENZE ) Capitolo 8 - ALTRO DOCUMENTO (MODELLO PROCURA )

... 2

... 8

... 29

... 46

... 65

... 68

... 73

... 79

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Capitolo 1 - PROSPETTO CONTABILE PDF OTTENUTO IN AUTOMATICO DA XBRL

UIRNET SPA

Prospetto contabile del Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016

Dati anagrafici

Sede in VIA F.CRISPI 115 - 00187 ROMA

(RM)

Codice Fiscale 08645111009

Numero Rea RM 000001108739

P.I. 08645111009

Capitale Sociale Euro 1.062.000 i.v.

Forma giuridica Societa' per azioni

Settore di attività prevalente (ATECO) 620909

Società in liquidazione no

Società con socio unico no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e

coordinamento no

Appartenenza a un gruppo no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.4.1 UIRNET SPA

Prospetto contabile del Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2016 Pag. 1 di 6

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2016-11-14 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Bilancio aggiornato al 31/12/2016

UIRNET - SOCIETA' PER AZIONI Codice fiscale: 08645111009

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Stato patrimoniale

31-12-2016 31-12-2015 Stato patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento 59.079 73.165

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 131.370 462.762

6) immobilizzazioni in corso e acconti 41.315.029 37.552.078

7) altre 77.880 101.250

Totale immobilizzazioni immateriali 41.583.358 38.189.255

II - Immobilizzazioni materiali

2) impianti e macchinario 947.349 3.391.512

3) attrezzature industriali e commerciali 394 519

4) altri beni 14.885 19.358

Totale immobilizzazioni materiali 962.628 3.411.389

III - Immobilizzazioni finanziarie 1) partecipazioni in

a) imprese controllate 52.944 51.009

Totale partecipazioni 52.944 51.009

2) crediti d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.733.388 1.732.946

Totale crediti verso altri 1.733.388 1.732.946

Totale crediti 1.733.388 1.732.946

3) altri titoli 0 26.000

Totale immobilizzazioni finanziarie 1.786.332 1.809.955

Totale immobilizzazioni (B) 44.332.318 43.410.599

C) Attivo circolante II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 460.994 606.958

Totale crediti verso clienti 460.994 606.958

2) verso imprese controllate

Totale crediti verso imprese controllate 25.620 25.620

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 6.084.808 6.248.640

Totale crediti tributari 6.084.808 6.248.640

5-quater) verso altri

Totale crediti verso altri 324.783 251.321

Totale crediti 6.896.205 7.132.539

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 8.472.193 6.802.540

3) danaro e valori in cassa 1.052 29

Totale disponibilità liquide 8.473.245 6.802.569

Totale attivo circolante (C) 15.369.450 13.935.108

D) Ratei e risconti 21.304 5.715

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Totale attivo 59.723.072 57.351.422 Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 1.062.000 1.061.000

II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 4.349.146 4.345.235

IV - Riserva legale 203.560 202.660

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Versamenti in conto aumento di capitale 283.388 0

Totale altre riserve 283.388 0

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (502.471) (519.557)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 149.345 17.986

Totale patrimonio netto 5.544.968 5.107.324

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 120.227 113.571

D) Debiti

4) debiti verso banche

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.180.181 2.385.234

Totale debiti verso banche 7.727.631 8.484.024

7) debiti verso fornitori

Totale debiti verso fornitori 11.141.653 11.117.682

12) debiti tributari

Totale debiti tributari 144.504 253.427

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 31.962 55.602 14) altri debiti

Totale altri debiti 2.141.593 2.951.189

Totale debiti 21.187.343 22.861.924

E) Ratei e risconti 32.870.534 29.268.603

Totale passivo 59.723.072 57.351.422

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Conto economico

31-12-2016 31-12-2015 Conto economico

A) Valore della produzione

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 1.121.040 1.565.354

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 937.811 659.282

altri 3.581.049 3.793.877

Totale altri ricavi e proventi 4.518.860 4.453.159

Totale valore della produzione 5.639.900 6.018.513

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 7.029 10.038

7) per servizi 991.708 1.808.455

8) per godimento di beni di terzi 117.401 119.648

9) per il personale

a) salari e stipendi 533.386 597.043

b) oneri sociali 157.837 168.884

c) trattamento di fine rapporto 37.938 39.475

e) altri costi 1.118 0

Totale costi per il personale 730.279 805.402

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 650.093 518.324

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.449.881 2.460.481

Totale ammortamenti e svalutazioni 3.099.974 2.978.805

14) oneri diversi di gestione 36.082 33.236

Totale costi della produzione 4.982.473 5.755.584

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 657.427 262.929

C) Proventi e oneri finanziari 16) altri proventi finanziari

d) proventi diversi dai precedenti

altri 8.123 39.271

Totale proventi diversi dai precedenti 8.123 39.271

Totale altri proventi finanziari 8.123 39.271

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 336.708 152.373

Totale interessi e altri oneri finanziari 336.708 152.373

17-bis) utili e perdite su cambi (9) 0

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (328.594) (113.102) D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 29.065 28.720

Totale svalutazioni 29.065 28.720

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (29.065) (28.720)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 299.768 121.107

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 150.423 103.121

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 150.423 103.121

21) Utile (perdita) dell'esercizio 149.345 17.986

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Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2016 31-12-2015 Rendiconto finanziario, metodo indiretto

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 149.345 17.986

Imposte sul reddito 150.423 103.121

Interessi passivi/(attivi) 328.585 113.102

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus

/minusvalenze da cessione 628.353 234.209

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto

Accantonamenti ai fondi 39.056 39.475

Ammortamenti delle immobilizzazioni 3.099.974 2.978.805

Svalutazioni per perdite durevoli di valore 29.065 28.720

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel

capitale circolante netto 3.168.095 3.047.000

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto 3.796.448 3.281.209 Variazioni del capitale circolante netto

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti 145.964 (358.100)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 23.971 1.728.334

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi (15.589) 20.984

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 3.601.931 3.308.136

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto (851.789) (489.706)

Totale variazioni del capitale circolante netto 2.904.488 4.209.648

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 6.700.936 7.490.857 Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (328.585) (113.102)

(Imposte sul reddito pagate) (150.423) (103.121)

Altri incassi/(pagamenti) (32.400) (3.357)

Totale altre rettifiche (511.408) (219.580)

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 6.189.528 7.271.277

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) (1.120) (24.857)

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti) (4.044.196) (14.934.566)

Immobilizzazioni finanziarie

Disinvestimenti (5.442) (27.548)

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (4.050.758) (14.986.971)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento Mezzi di terzi

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche (551.340) 5.911.689

(Rimborso finanziamenti) (205.053) (195.872)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento 288.299 -

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) (468.094) 5.715.817

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 1.670.676 (1.999.877) Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali 6.802.540 8.802.022

Danaro e valori in cassa 29 424

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Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 6.802.569 8.802.446 Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali 8.472.193 6.802.540

Danaro e valori in cassa 1.052 29

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 8.473.245 6.802.569

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Capitolo 2 - NOTA INTEGRATIVA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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Capitolo 3 - VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

Repertorio n. 12438 Raccolta n. 8442 VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo

alle ore 11,30

In Roma, Via di Porta Pinciana n. 1 presso la Sala Curci di Villa Malta

31 marzo 2017

A richiesta della "UIRNET Società per Azioni" con sede in Roma.

Io sottoscritto Dott. SALVATORE MARICONDA, Notaio in Genzano di Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

ho assistito

elevandone il presente verbale alla assemblea ordinaria dei soci della "UIRNET Società per Azioni" con sede in Roma, Via Francesco Crispi n. 115, capitale sociale deliberato per Euro 2.474.000,00, sottoscritto e versato per Euro 1.142.000,00, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita IVA 08645111009, numero REA RM-1108739, indetta per oggi in prima convocazione, nel luogo di cui sopra ed alle ore 11,30, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

Registrato a Albano Laziale il <data_reg>

N. <num_reg>

Serie 1/T Euro <lire_reg>

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2. Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di revi-

sione legale dei conti e relative determinazioni;

OMISSIS

E' presente il signor:

- Prof. Rodolfo DE DOMINICIS nato a Napoli il 31 ottobre 1949 e domiciliato per la carica in Roma, ove sopra, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente, il quale, ai sensi dell'art. 4.6 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea e

constatato

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di legge e di statuto;

- che sono presenti o rappresentati i soci:

.. INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA S.p.A., con sede in Bari Viale Giuseppe Degennaro n. 1, numero di iscrizione al Regi- stro delle Imprese di Bari e codice fiscale 04259530725, titolare di n. 50 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 50.000, rappresentato in assemblea dal Signor Raffaele Ianuario;

.. SOCIETA' PER L'INTERPORTO DI BERGAMO - MONTELLO S.P.A., (in breve SIBEM S.P.A.), con sede in Bergamo, Via Angelo Maj n. 10/I, numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese di Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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Bergamo e codice fiscale 02094140163, titolare di n. 58 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 58.000, rappresentato in assemblea dal Signor Dario Inti;

.. SOCIETA' DEGLI INTERPORTI SICILIANI S.p.A. con sede in Ca- tania, Z.I., VIII STRADA n. 29, numero di iscrizione nel Re- gistro delle Imprese di Catania e codice fiscale 03205100872, titolare di n. 58 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 58.000, rappresentato in assemblea dal Signor Raffaele Ianuario;

.. INTERPORTO CERVIGNANO DEL FRIULI S.P.A. con sede in Cervi- gnano del Friuli, Viale Venezia n. 22, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Udine e codice fiscale 00812410322, titolare di n. 20 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 20.000, rappresentato in assemblea dal Signor Corrado Donà;

.. Interporto Servizi Doganali e Intermodali del Brennero S.p.A. con sede in Trento, Via Innsbruck n. 13/15, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento e codice fiscale 00487520223, titolare di n. 23 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 23.000, rappresentato in assemblea dal Signor Matteo Gasparato;

.. INTERPORTO TOSCANO A. VESPUCCI S.P.A., con sede in Gua- sticce (Collesalvetti – LI), Via delle Colline n. 100, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Livorno e codice Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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fiscale 00882050495, titolare di n. 30 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 30.000, rappresentato in assemblea dal Signor Rocco Guido Nastasi;

.. INTERPORTO SUD EUROPA Società per Azioni, c/o Interporto Marcianise-Maddaloni Edificio lotto 1C - 81024 Maddaloni, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Caserta e codice fiscale 01871250617, titolare di n. 58 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 58.000, rappresentato in assemblea dal Signor Salvatore De Biasio;

.. INTERPORTO CAMPANO S.p.A., con sede in Napoli, Via P. E.

Imbriani n. 30, numero di iscrizione nel Registro delle Im- prese di Napoli e codice fiscale 05463270636, titolare di n.

23 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 23.000, rappresentato in assemblea dal Signor Vincenzo De Nittis;

.. CIM S.P.A. Interporto di Novara, con sede in Novara, Via Carlo Panseri n. 118, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Novara e codice fiscale 01215120039, titolare di n. 26 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 26.000, rappresentato in assemblea dal Si- gnor Massimo Arnese;

.. INTERPORTO CENTRO ITALIA ORTE S.P.A. con sede in Orte (Vi- terbo), Via dei Gladiatori snc, numero di iscrizione nel Re- gistro delle Imprese di Viterbo e codice fiscale 00730670569, Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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titolare di n. 80 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 80.000, rappresentato in assemblea dal Signor Lorenzo Cardo;

.. PORTOGRUARO INTERPORTO S.P.A., con sede in Portogruaro (Venezia), Piazza della Repubblica n. 1, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia e codice fiscale 02695820270, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 10.000, rappresentato in assemblea dal Signor Corrado Donà;

.. INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE Società per Azioni, con sede in Prato, Via di Gonfienti n. 4, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Prato e codice fiscale 03447690482, titolare di n. 30 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 30.000, rappresenta- to in assemblea dal Signor Ivano Menchetti;

.. INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA S.P.A., con sede in Tortona (A- lessandria), Strada Savonesa nn. 12/16, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria e codice fiscale 00263410102, titolare di n. 58 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 58.000, rappresenta- to in assemblea dal Signor Massimo Arnese;

.. INTERPORTO DI ROVIGO S.p.A. con sede in Rovigo, Viale delle Industrie n. 53, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Rovigo e codice fiscale 00967830290, titolare di n. 20 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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complessivi Euro 20.000, rappresentato in assemblea dal Si- gnor Corrado Donà;

.. CE.P.I.M. CENTRO PADANO INTERSCAMBIO MERCI S.p.A., con sede in Fontevivo (Parma), Piazza Europa n. 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e codice fiscale 00324710342, titolare di n. 40 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 40.000, rappresentato in assemblea dal Signor Luigi Capitani;

.. SOCIETA' INTERPORTO DI TORINO S.P.A. (in breve S.I.TO. - S.p.A.) con sede in Orbassano (Torino), Km 20,500 Tangenziale Sud – I Strada n. 2, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino e codice fiscale 03717710010, titolare di n. 28 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 28.000, rappresentato in assemblea dal Si- gnor Massimo Arnese;

.. CONSORZIO PER LA ZONA AGRICOLO INDUSTRIALE DI VERONA con sede in Verona, Via Sommacampagna n. 61, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale 80001330234, titolare di n. 116 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 116.000, rappresentato in assemblea dal Signor Matteo Gasparato;

.. FONDAZIONE SLALA con sede in Alessandria, Via San Lorenzo n. 21, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di A- lessandria e codice fiscale 02019440060, titolare di n. 50 a- zioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per com- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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plessivi Euro 50.000, rappresentato in assemblea dal Signor Vincenzo de Nittis;

.. SELEX-ES S.P.A. (già SELEX ELSAG S.P.A.) con sede in Ro- ma, Piazza Monte Grapppa n. 4, numero di iscrizione nel Regi- stro delle Imprese di Roma e codice fiscale 10111831003, titolare di numero 79 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 79.000, rappresentato in assemblea dal Signor Carlo Poggi;

.. TELESPAZIO S.P.A. con sede in Roma, Via Tiburtina n. 965, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 01366520284, titolare di n. 44 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 44.000, rappresentato in assemblea dalla Signora Francesca Donato;

.. AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. con sede in Roma, Via A.

Bergamini n. 50, numero di iscrizione nel Registro delle Im- prese di Roma e codice fiscale 07516911000, titolare di n. 16 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 16.000, rappresentato in assemblea dal Signor Sabino Sernia;

.. TELECOM ITALIA S.P.A. con sede in Milano, Via Gaetano Ne- gri n. 1, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 00488410010, titolare di n. 37 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 37.000, rappresentato in assemblea dal Signor Adolfo Spanò;

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.. A.N.I.T.A. – Associazione Nazionale Imprese Trasporti Au- tomobilistici, con sede in Roma, Via Oglio n. 9, numero di i- scrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 80212890588, titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000, rappresenta- to in assemblea dalla Signora Giuseppina Della Pepa;

.. CONFARTIGIANATO TRASPORTI SERVIZI Società Cooperativa con sede in Roma, Via San Giovanni in Laterano n. 152, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 02243550429, titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000, rappresenta- to in assemblea dal Signor Sergio Soffiatti;

.. FAI - FEDERAZIONE AUTOTRASPORTATORI ITALIANI con sede in Roma, Piazza G.G. Belli n. 2, numero di iscrizione nel Regi- stro delle Imprese di Roma e codice fiscale 80181850589, titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000, rappresentato in assemblea dal Signor Stefano Montiroli;

.. TRASPORTOUNITO SERVICE COOPERATIVA CONSORTILE con sede in Genova, Via Sampierdarena n. 68r, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Genova e di codice fiscale 01924070996, titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000, rappresenta- to in assemblea dal Signor Maurizio Longo;

.. CONFAPI TRASPORTI S.R.L. con sede in Roma, Via della Co- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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lonna Antonina n. 52, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 80184750588, titolare di n.

1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000, rappresentato in assemblea dal Signor Michele Perugini;

.. TRANSFRIGOROUTE ITALIA ASSOTIR con sede in Roma, Via Santa Caterina Albanese n. 14, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 97057920585, titolare di n. 1 azione del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 1.000, rappresentato in assemblea dalla Signora Fabiola Romanelli;

.. SINELEC S.p.A. con sede in Tortona (Alessandria), Strada Provinciale 211 della Lomellina n. 3/13, Località San Gu- glielmo, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria e codice fiscale 07937690019, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 10.000, rappresentato in assemblea dal Signor Raffaele Ianuario;

.. INSIS S.P.A. con sede in La Spezia, Via delle Pianazze, 74 numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di La Spezia e codice fiscale 00890740111, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 10.000, rappresentato in assemblea dal Signor Gianfranco Roa- ti;

.. ALMAVIVA con sede in Roma, Via di Casal Boccone nn.

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188/190, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 08450891000, titolare di n. 5 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 5.000, rappresentato in assemblea dal Signor Smeraldo Fiorentini;

.. VITROCISET con sede in Roma, Via Tiburtina n. 1020, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 00145180923, titolare di n. 6 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 6.000, rappresentato in assemblea dal Signor Angelo De Santis;

.. ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI con sede in Roma, Via dell’Ar- co de’ Ginnasi n. 6, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale 80213650585, titolare di n.

60 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 60.000, rappresentato in assemblea dal Si- gnor Francesco Nerli;

.. AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA con sede in Ravenna, Via An- tico Squero n. 31, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Ravenna e codice fiscale 92033190395, titolare di n. 10 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna, per complessivi Euro 10.000, rappresentato in assemblea dal Si- gnor Francesco Nerli;

- che del Consiglio di Amministrazione oltre ad esso Presi- dente, è presente il Consigliere Cristina MANARA;

- che del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Re- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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gina LO RUSSO ed il Sindaco Effettivo Mauro MARINO, mentre è assente giustificato il Sindaco Effettivo Silvano MILIOLI;

- che le suddette presenze risultano dal foglio presenze che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A";

- che i soci presenti o rappresentati in assemblea sono le- gittimati all'intervento ed al voto per le azioni agli stessi intestate secondo quanto risulta dal Registro delle Imprese;

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea, idonea a discutere e deliberare su quanto all'ordine del giorno ed invita

me Notaio a redigerne il verbale.

OMISSIS

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno, comunicando all'assemblea che il bilancio al 31 dicembre 2016 presenta un leggero utile e, con il consenso dell'Assemblea, omette la lettura integrale della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione dell'anno 2016 nonché del bilancio al 31 dicembre 2016, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.

A questo punto il Presidente cede la parola al Dott.

Raffaele IANUARIO, il quale ricorda ai presenti che anche quest’anno il Bilancio è stato redatto con i medesimi criteri utilizzati negli esercizi precedenti, soprattutto in considerazione del fatto che non sono ancora iniziati gli ammorta- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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menti degli investimenti relativi alla Piattaforma Logista Nazionale. Dal prossimo esercizio, con l’inizio della gestione della PLN, inizieranno gli ammortamenti di detti investimenti che, tuttavia, non avranno un grosso impatto netto sul Conto Economico, in considerazione del fatto che, parallela- mente, inizieranno i giroconti dai risconti passivi dove sono allocati i contributi incassati.

Nella redazione del Bilancio, inoltre, si è tenuto conto delle modifiche in materia entrate in vigore per l’esercizio 2016; pertanto, solo a titolo esemplificativo e non esausti- vo, il Rendiconto Finanziario, già presentato negli scorsi Bilanci, è diventato documento integrante del Bilancio mede- simo, la parte straordinaria (che non è mai stata rilevante) non è stata distintamente indicata nel Conto Economico e la proposta circa l’utile di esercizio è stata spostata dalla Relazione sulla Gestione alla Nota Integrativa.

Come consuetudine in tutta la fase di chiusura del bilancio e di predisposizione dei documenti conformi alla nor- mativa U.E. il lavoro è stato svolto con il coinvolgimento, ognuno nell’ambito del ruolo di competenza, del Collegio Sin- dacale e della Società di Revisione.

Il Dott. Ianuario termina, quindi, la propria relazione ringraziando tutto lo staff amministrativo e societario per la consueta collaborazione prestata, comunicando di restare a disposizione dei presenti per ogni chiarimento ritenuto ne- Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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cessario.

Procede quindi a fornire alcuni dettagli relativi al bilancio sottoposto all'approvazione dell'odierna Assemblea.

Terminato l’intervento del Dott. Ianuario prende la parola il Presidente il quale riferisce che la relazione al bilancio relativo all’esercizio 2016 è stata sottoscritta dal Presidente del Collegio sindacale Regina Lo Russo e dal Sin- daco Mauro Marino, ma non anche dal Sindaco Silvano Milioli.

Ed infatti, come riportato nella suddetta relazione, il Sindaco Milioli, con PEC dell’8 marzo 2017, ha richiesto alla Società alcuni documenti dallo stesso ritenuti utili ai fini della predisposizione della relazione al bilancio, senza in- dicare alcun termine per la consegna della suddetta documen- tazione. Pertanto, come da prassi, UIRNet ha consegnato i documenti richiesti in occasione della riunione del Collegio Sindacale del 15 marzo 2017 ed il Sindaco Milioli ha ritenuto di non essere in grado di esprimere un giudizio compiuto sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale Regina LO RUSSO, la quale riferisce che il Sindaco Milioli non è presente all’odierna Assemblea perché all'este- ro per impegni presi ancora prima della convocazione dell’As- semblea medesima e dà lettura delle conclusioni della relazione del Collegio Sindacale. Al termine del suo intervento la Dott.ssa Lo Russo ringrazia la struttura della Società per Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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il lavoro svolto insieme in questi tre anni.

A questo punto il Presidente cede la parola al Dott. An- gelo GIACOMETTI della società di revisione legale dei conti Ria Grant Thornton S.p.A., il quale si associa al ringrazia- mento espresso dalla Dott.ssa Lo Russo e riferisce che il giudizio del revisore sul bilancio di UIRNet al 31 dicembre 2016 è positivo e che non sono state rilevate criticità. Il Dott. Giacometti dà lettura delle conclusioni contenute nella relazione al bilancio redatta ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Tutti i suddetti documenti sono stati depositati presso la sede sociale ai sensi di legge.

In chiusura il Presidente ricorda che il bilancio al 31 dicembre 2016 chiude con un utile di Euro 149.345 (centoqua- rantanovemilatrecentoquarantacinque) dopo le imposte, che il Consiglio di Amministrazione propone di destinare con le seguenti modalità:

- quanto ad Euro 7.500 (settemilacinquecento) a riserva legale;

- quanto ad Euro 141.845 (centoquarantunomilaottocentoquaran- tacinque) a parziale copertura delle perdite precedenti.

Concluso il suo intervento il Presidente dichiara aperta la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente passa quindi alla votazione e propone di Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di revisione legale dei conti, nonché la destinazione dell'utile di esercizio con le modalità sopra esposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, con il voto favorevole dei soci presenti espresso per alzata di mano, all'unanimità,

DELIBERA

- di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, corredato dalla Relazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di revisione legale dei conti;

- di destinare l'utile di Euro 149.345 (centoquarantanovemi- latrecentoquarantacinque) come segue:

- quanto ad Euro 7.500 (settemilacinquecento) a riserva legale;

- quanto ad Euro 141.845 (centoquarantunomilaottocentoquaran- tacinque) a parziale copertura delle perdite precedenti.

Si allegano al presente verbale, sotto la lettera "B", i seguenti documenti, riuniti in un unico fascicolo:

- relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;

- bilancio chiuso al 31 dicembre 2016, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa;

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- relazione del Collegio Sindacale sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2016;

- relazione della società di revisione legale dei conti al

bilancio chiuso al 31 dicembre 2016.

OMISSIS

Null’altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea essendo le ore 12,45.

Il comparente mi esonera dalla lettura di quanto allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto ho dato lettura al comparente il quale, da me richiesto, lo ha dichiarato conforme alla sua vo- lontà e con me Notaio lo sottoscrive.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su otto fogli per pagine trentuno e fin qui della trentadueesima.

F.ti: Rodolfo DE DOMINICIS

Salvatore MARICONDA, Notaio Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.23 commi 3, 4 e 5 del D. Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Im- prese, in termini utili di registrazione." BOLLO VIRTUALE RM:

prot. n. 204354/01 del 06.12.2001 Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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Capitolo 4 - RELAZIONE GESTIONE

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Capitolo 5 - RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE

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Capitolo 6 - RELAZIONE SINDACI

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Capitolo 7 - ALTRO DOCUMENTO (FOGLIO PRESENZE ) Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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Capitolo 8 - ALTRO DOCUMENTO (MODELLO PROCURA ) Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

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