ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

(1)

ENTRATE

Importi Aggr.

Voce

Avanzo di amministrazione presunto

01 458.755,91

Non vincolato

01 442.692,53

Vincolato

02 16.063,38

Finanziamenti dello Stato

02 75.849,03

Dotazione ordinaria

01 61.145,05

Dotazione perequativa

02 0,00

Altri finanziamenti non vincolati

03 0,00

Altri finanziamenti vincolati

04 14.703,98

Fondo Aree Sottoutilizzate FAS

05 0,00

Finanziamenti dalla Regione

03 0,00

Dotazione ordinaria

01 0,00

Dotazione perequativa

02 0,00

Altri finanziamenti non vincolati

03 0,00

Altri finanziamenti vincolati

04 0,00

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

04 0,00

Unione Europea

01 0,00

Provincia non vincolati

02 0,00

Provincia vincolati

03 0,00

Comune non vincolati

04 0,00

Comune vincolati

05 0,00

Altre istituzioni

06 0,00

Contributi da Privati

05 155.700,00

Famiglie non vincolati

01 77.700,00

Famiglie vincolati

02 73.000,00

Altri non vincolati

03 4.000,00

Altri vincolati

04 1.000,00

Proventi da gestioni economiche

06 0,00

Azienda agraria

01 0,00

Azienda speciale

02 0,00

Attività per conto terzi

03 0,00

Attività convittuale

04 0,00

Altre Entrate

07 25,33

Mutui

08 0,00

690.330,27 Totale entrate

Importi Aggr.

SPESE

(2)

Importi Aggr.

Voce

SPESE

P Progetti 138.159,49

P02 Formazione e aggiornamento del personale 1.379,21

P03 Sicurezza 5.761,34

P04 Visite e viaggi di istruzione 78.252,64

P05 Integrazione 979,55

P07 ECDL: certificazione e attività formativa 3.712,29

P08 Recupero scolastico e attività di Sportello 654,21

P17 Alternanza Scuola-Lavoro 21.810,18

R Fondo di riserva 1.605,34

R98 Fondo di riserva 1.605,34

Totale uscite Z Z01

444.560,44 Disponibilità finanziaria da programmare

Totale a pareggio

245.769,83 690.330,27 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.Flavio De Carolis Prof.Flavio De Carolis

IL PRESIDENTE DELLA G.E.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Predisposto dal dirigente il 13/01/2017

24/01/2017

27/01/2017 Approvato dal Consiglio d'Istituto il

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Mod. cntpma01 [6.1.6]

(3)

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

01 Avanzo di amministrazione presunto 47.757,77 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

46.957,77 01 Non vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 02 Vincolato

02 Finanziamenti dello Stato 12.791,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

12.791,02 01 Dotazione ordinaria

05 Contributi da Privati 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

700,00 04 Altri vincolati

07 Altre Entrate 25,33 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

25,33 01 Interessi

0,00 0,00 0,00

Totale risorse progetto ^61.274,12 0,00

99 Partite di giro 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

01 Personale 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 10 Altre spese di personale

0,00 0,00 0,00 0,00

800,00 1 - Incarichi conferiti a personale

02 Beni di consumo 20.693,10 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6.893,10 01 Carta cancelleria e stampati

0,00 0,00 0,00 0,00

2.893,10 1 - Carta

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 2 - Cancelleria

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 3 - Stampati

0,00 0,00 0,00 0,00

1.300,00 02 Giornali e pubblicazioni

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1 - Giornali e riviste

0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 2 - Pubblicazioni

0,00 0,00 0,00 0,00

12.500,00 03 Materiali e accessori

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 7 - Strumenti tecnico-specialistici

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 8 - Materiale tecnico-specialistico

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 9 - Materiale informatico e software

0,00 0,00 0,00 0,00

9.000,00 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 5 - Assistenza tecnico-informatica

(4)

Progetto/attività

A 01 Funzionamento amministrativo generale

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

03 08 2 - Telefonia mobile 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 4 - Reti di trasmissione

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 10 Servizi ausiliari

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 3 - Stampa e rilegatura

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 4 - Trasporti, traslochi e facchinaggio

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 5 - Prestazioni artigianali

0,00 0,00 0,00 0,00

700,00 12 Assicurazioni

0,00 0,00 0,00 0,00

700,00 4 - Altre assicurazioni

04 Altre spese 4.791,02 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.791,02 01 Amministrative

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 1 - Oneri postali e telegrafici

0,00 0,00 0,00 0,00

2.791,02 7 - Compensi ed indennità ai Revisori

06 Beni d'investimento 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

20.000,00 03 Beni mobili

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 10 - Impianti ed attrezzature

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 11 - Hardware

07 Oneri finanziari 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

190,00 01 Oneri su finanziamenti specifici

0,00 0,00 0,00 0,00

190,00 3 - Spese di tenuta conto

0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto ^61.274,12 0,00

99 Partite di giro 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A.

0,00 0,00 0,00 0,00

500,00 1 - Anticipo al Direttore S.G.A.

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Trasarti Data 13/01/2017

Mod. cntmbl02 [6.1.6]

(5)

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

2.222,80 02 Vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00

05 Contributi da Privati 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 01 Famiglie non vincolati

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

02 Beni di consumo 77.222,80 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

9.000,00 01 Carta cancelleria e stampati

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 1 - Carta

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 2 - Cancelleria

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 3 - Stampati

0,00 0,00 0,00 0,00

5.222,80 02 Giornali e pubblicazioni

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 1 - Giornali e riviste

0,00 0,00 0,00 0,00

2.222,80 2 - Pubblicazioni

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 6 - Accessori per attività sportive e ricreative

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 7 - Strumenti tecnico-specialistici

0,00 0,00 0,00 0,00

25.000,00 9 - Materiale informatico e software

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 5 - Assistenza tecnico-informatica

0,00 0,00 0,00 0,00

633,33 04 Promozione

0,00 0,00 0,00 0,00

633,33 1 - Pubblicità

0,00 0,00 0,00 0,00

6.000,00 06 Manutenzione ordinaria

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 3 - Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab

0,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 5 - Manutenzione ordinaria hardware

0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 1 - Noleggo e leasing impianti e macchinari

0,00 0,00 0,00 0,00

10.000,00 4 - Licenze d'uso di software

(6)

Progetto/attività

A 02 Funzionamento didattico generale

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

04 01 1 - Oneri postali e telegrafici 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 10 - Impianti ed attrezzature

0,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 11 - Hardware

08 Rimborsi e poste correttive 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 01 Altre poste correttive

0,00 0,00 0,00 0,00

1.000,00 1 - Restituzione versamenti non dovuti

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

(7)

Progetto/attività A 03 Spese di personale

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

01 Personale 26.165,36 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19.900,00 10 Altre spese di personale

0,00 0,00 0,00 0,00

16.700,00 2 - Collaborazioni coordinate e continuative

0,00 0,00 0,00 0,00

2.100,00 10 - Ritenute previdenziali e assistenziali

0,00 0,00 0,00 0,00

1.100,00 11 - Ritenute erariali

0,00 0,00 0,00 0,00

6.265,36 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00

1.700,00 1 - IRAP

0,00 0,00 0,00 0,00

4.300,00 3 - INPS

0,00 0,00 0,00 0,00

265,36 4 - INAIL

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

(8)

Progetto/attività

A 04 Spese d'investimento

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

12.000,00 9 - Mobili ed arredi per locali ad uso specifico

0,00 0,00 0,00 0,00

48.000,00 11 - Hardware

0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 04 Manutenzioni straordinarie

0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 13 - Manut. straord. hardware

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

(9)

Progetto/attività

P 01 Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

7.000,00 01 Famiglie non vincolati

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 02 Famiglie vincolati

0,00 0,00 0,00 0,00

4.000,00 03 Altri non vincolati

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

01 Personale 925,48 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

375,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

0,00 0,00 0,00 0,00

262,33 1 - Compensi netti

0,00 0,00 0,00 0,00

34,31 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali

0,00 0,00 0,00 0,00

78,36 3 - Ritenute erariali

0,00 0,00 0,00 0,00

330,00 10 Altre spese di personale

0,00 0,00 0,00 0,00

215,44 1 - Incarichi conferiti a personale

0,00 0,00 0,00 0,00

220,48 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00

59,93 1 - IRAP

0,00 0,00 0,00 0,00

90,75 2 - INPDAP

0,00 0,00 0,00 0,00

69,80 3 - INPS

02 Beni di consumo 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 03 Materiali e accessori

0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 8 - Materiale tecnico-specialistico

0,00 0,00 0,00 0,00

24.584,59 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

(10)

Progetto/attività

P 02 Formazione e aggiornamento del personale

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

01 Avanzo di amministrazione presunto 379,21 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

379,21 02 Vincolato

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

1.379,21 05 Formazione e aggiornamento

0,00 0,00 0,00 0,00

1.379,21 2 - Formazione professionale specialistica

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

(11)

Progetto/attività P 03 Sicurezza

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

02 Beni di consumo 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.600,00 01 Consulenza

0,00 0,00 0,00 0,00

2.600,00 2 - Consulenza tecnico-scientifica

0,00 0,00 0,00 0,00

1.761,34 05 Formazione e aggiornamento

0,00 0,00 0,00 0,00

1.761,34 2 - Formazione professionale specialistica

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

(12)

Progetto/attività

P 04 Visite e viaggi di istruzione

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

700,00 01 Famiglie non vincolati

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 13 Visite e viaggi d'istruzione

0,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione

08 Rimborsi e poste correttive 8.252,64 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.252,64 01 Altre poste correttive

0,00 0,00 0,00 0,00

8.252,64 1 - Restituzione versamenti non dovuti

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

(13)

Progetto/attività P 05 Integrazione

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

529,55 02 Vincolato

02 Finanziamenti dello Stato 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

450,00 01 Dotazione ordinaria

0,00 0,00 0,00

Totale risorse progetto ^979,55 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

02 Beni di consumo 679,55 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

679,55 03 Materiali e accessori

0,00 0,00 0,00 0,00

579,55 8 - Materiale tecnico-specialistico

0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 9 - Materiale informatico e software

06 Beni d'investimento 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 03 Beni mobili

0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 10 - Impianti ed attrezzature

0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto ^979,55 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

(14)

Progetto/attività

P 07 ECDL: certificazione e attività formativa

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 04 Altri vincolati

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

01 Personale 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

663,15 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

0,00 0,00 0,00 0,00

56,37 1 - IRAP

0,00 0,00 0,00 0,00

160,48 2 - INPDAP

03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

420,00 02 Prestazioni prof. e spec. non consulenziali

0,00 0,00 0,00 0,00

420,00 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche

04 Altre spese 2.412,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.412,29 01 Amministrative

0,00 0,00 0,00 0,00

2.412,29 6 - Diversi

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

(15)

Progetto/attività

P 08 Recupero scolastico e attività di Sportello

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

654,21 02 Vincolato

0,00 0,00 0,00

Totale risorse progetto ^654,21 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

01 Personale 654,21 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

493,00 07 Corsi di recupero

0,00 0,00 0,00 0,00

41,90 1 - IRAP

0,00 0,00 0,00 0,00

119,31 2 - INPDAP

0,00 0,00 0,00

Totale spese progetto ^654,21 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

(16)

Progetto/attività

P 17 Alternanza Scuola-Lavoro

Aggr.

Voce

ENTRATE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

0,00 0,00 0,00 0,00

14.703,98 04 Altri finanziamenti vincolati

0,00 0,00 0,00

Aggr.

Voce

SPESE

2018 2019 2020 2021

Importi 2017

01 Personale 13.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

8.000,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti

0,00 0,00 0,00 0,00

5.305,64 1 - Compensi netti

0,00 0,00 0,00 0,00

1.962,36 3 - Ritenute erariali

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA

0,00 0,00 0,00 0,00

1.399,09 1 - Compensi netti

0,00 0,00 0,00 0,00

3.270,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione

0,00 0,00 0,00 0,00

850,00 1 - IRAP

0,00 0,00 0,00 0,00

2.420,00 2 - INPDAP

02 Beni di consumo 1.540,18 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 13 Visite e viaggi d'istruzione

0,00 0,00 0,00 0,00

5.000,00 1 - Spese per visite e viaggi d'istruzione

0,00 0,00 0,00

IL DIRETTORE S.G.A.

(17)

Esercizio finanziario 2017

a) in conto competenza

b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti

a) in conto competenza

b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti A) Conto di Cassa

5 - Fondo di cassa

4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:

3 -

2 - Ammontare delle somme riscosse:

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio

(1+2)

(3-4) 383.439,55

111.317,87

399.946,24

103.711,48

468.182,87 477.083,17

971.840,59

Residui risultanti alla data B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

6 - Attivi dell'esercizio

degli anni precedenti dell'esercizio

7 - Passivi

degli anni precedenti

8 - ^(6-7)

9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo C) Integrazione fino a fine esercizio

10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 11 - Spese presunte fino a fine esercizio

12 - Differenza ^(10-11)

Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi

(9+12+13) 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio

14 - Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio 157.625,23 240.052,96 157.627,15 249.478,00

0,00

0,00 458.755,91 397.678,19

407.105,15 -9.426,96

0,00 0,00

458.755,91⁽⁵⁺⁸⁾ Euro

Euro Euro

Euro

Euro Euro Euro

Euro Euro

Euro

Euro Euro

Euro Euro Euro

Totale

Differenza

(18)

Aggr.

Voce

Importo non vincolato Importo

vincolato

A Attività 3.022,80 176.957,77

A01 Funzionamento amministrativo generale 800,00 46.957,77

A02 Funzionamento didattico generale 2.222,80 35.000,00

A03 Spese di personale

A04 Spese d'investimento 95.000,00

A05 Manutenzione edifici

P Progetti 13.040,58 19.964,93

P01 Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi 2.610,07 10.000,00

P02 Formazione e aggiornamento del personale 379,21

P03 Sicurezza 1.761,34

P04 Visite e viaggi di istruzione 7.552,64

P05 Integrazione 529,55

P07 ECDL: certificazione e attività formativa 2.412,29

P08 Recupero scolastico e attività di Sportello 654,21

P17 Alternanza Scuola-Lavoro 7.106,20

Totale generale 16.063,38 196.922,70

Paola Trasarti IL DIRETTORE S.G.A.

Data 13/01/2017

Mod. cntpmd01 [6.1.6]

(19)

Esercizio finanziario 2017 Conto

Tipo S.conto Importi

1 Personale 42.695,05

5 Compensi accessori non a carico FIS docenti 8.000,00

1 Compensi netti 5.305,64

2 Ritenute previdenziali e assistenziali 732,00

3 Ritenute erariali 1.962,36

6 Compensi accessori non a carico FIS ATA 3.038,15

1 Compensi netti 2.125,32

3 Ritenute erariali 634,84

7 Corsi di recupero 493,00

1 Compensi netti 326,96

3 Ritenute erariali 120,93

10 Altre spese di personale 21.030,00

1 Incarichi conferiti a personale 1.015,44

2 Collaborazioni coordinate e continuative 16.700,00

10 Ritenute previdenziali e assistenziali 2.134,88

11 Ritenute erariali 1.179,68

11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 10.133,90

1 IRAP 2.708,20

2 INPDAP 2.790,54

3 INPS 4.369,80

4 INAIL 265,36

2 Beni di consumo 101.635,63

1 Carta cancelleria e stampati 15.893,10

1 Carta 5.893,10

2 Cancelleria 5.000,00

3 Stampati 5.000,00

2 Giornali e pubblicazioni 6.522,80

1 Giornali e riviste 4.000,00

2 Pubblicazioni 2.522,80

3 Materiali e accessori 79.219,73

6 Accessori per attività sportive e ricreative 5.000,00

7 Strumenti tecnico-specialistici 5.500,00

8 Materiale tecnico-specialistico 32.619,73

9 Materiale informatico e software 27.100,00

10 Medicinali, materiale sanitario e igienico 9.000,00

(20)

3 5 Formazione e aggiornamento 4.140,55

2 Formazione professionale specialistica 4.140,55

6 Manutenzione ordinaria 12.000,00

3 Manutenzione ordinaria impianti e mac., off. e lab 4.000,00

5 Manutenzione ordinaria hardware 3.000,00

6 Manutenzione ordinaria software 5.000,00

7 Noleggi, locazioni e leasing 12.800,00

1 Noleggo e leasing impianti e macchinari 2.800,00

4 Licenze d'uso di software 10.000,00

8 Utenze e canoni 8.300,00

1 Telefonia fissa 2.000,00

2 Telefonia mobile 300,00

4 Reti di trasmissione 6.000,00

10 Servizi ausiliari 4.000,00

3 Stampa e rilegatura 1.500,00

4 Trasporti, traslochi e facchinaggio 2.000,00

5 Prestazioni artigianali 500,00

12 Assicurazioni 6.700,00

4 Altre assicurazioni 6.700,00

13 Visite e viaggi d'istruzione 75.000,00

1 Spese per visite e viaggi d'istruzione 75.000,00

4 Altre spese 7.703,31

1 Amministrative 7.703,31

1 Oneri postali e telegrafici 2.500,00

6 Diversi 2.412,29

7 Compensi ed indennità ai Revisori 2.791,02

6 Beni d'investimento 126.300,00

3 Beni mobili 86.300,00

9 Mobili ed arredi per locali ad uso specifico 12.000,00

10 Impianti ed attrezzature 12.300,00

11 Hardware 62.000,00

4 Manutenzioni straordinarie 40.000,00

13 Manut. straord. hardware 40.000,00

7 Oneri finanziari 190,00

1 Oneri su finanziamenti specifici 190,00

3 Spese di tenuta conto 190,00

8 Rimborsi e poste correttive 9.252,64

1 Altre poste correttive 9.252,64

1 Restituzione versamenti non dovuti 9.252,64

Mod. cntpme01 [6.1.6]

(21)

98 Fondo di riserva 1.605,34

Totale generale 444.560,44

Data 13/01/2017

Paola Trasarti IL DIRETTORE S.G.A.

(22)

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE CARAVAGGIO

VIALE CARLO TOMMASO ODESCALCHI 00147 ROMA (RM)

Codice Fiscale: 97567330580 Codice Meccanografico: RMIS08200L

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Dirigente Scolastico: Prof.Flavio De Carolis

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Paola Trasarti

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l’Esercizio Finanziario 2017 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44

 D.M. 21 marzo 2007, n. 21

 Nota MIUR prot. n. 14207 del 29 settembre 2016

Sedi:

L’istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

Comune Distretto Indirizzo Classi

ROMA 19° Viale C.T.Odescalchi, 98 4

ROMA 19° Via Odescalchi 75 7

ROMA 20° Viale dell’Oceano Indiano 62/64 17

ROMA 20° Via Argoli 45 18

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico 2016/2017 sono iscritti n. 957 alunni, distribuiti su 46 classi che funzionano in orario diurno. Alla data del 15 ottobre 2016 la struttura delle classi è la seguente:

N. indirizzi presenti: 1 N. classi articolate: 2

Totale

classi Alunni iscritti al

1° settembre Totale alunni

frequentanti Di cui div.

abili Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti corsi

diurni

Prime 9 214 214 10 0

Seconde 9 187 184 14 3

Terze 8 193 192 10 1

Quarte 10 181 181 4 0

Quinte 10 186 186 5 0

Totale 46 961 957 43 4

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l’organico docente ed amministrativo dell’Istituto alla data del 15 ottobre 2016 essere costituito da 148 unità, così suddivise:

(23)

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0

Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 0

Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0

Insegnanti di religione incaricati annuali 3

Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 0

*da censire solo presso la 1° scuola che stipula il primo contratto nel caso in cui il docente abbia più

spezzoni e quindi abbia stipulato diversi contratti con altrettante scuole. ⁰

TOTALE PERSONALE DOCENTE 117

TIPOLOGIA DI PERSONALE NUMERO

N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi a tempo determinato 0

Coordinatore Amministrativo e Tecnico e/o Responsabile amministrativo 0

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 8

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0

Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0

Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 12

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 3

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (guardarobiere, cuoco, infermiere) a tempo determinato con contratto fino al 30

Giugno 0

Personale ATA a tempo indeterminato part-time 1

TOTALE PERSONALE ATA 31 Si rilevano, altresì, n. 2 soggetti destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui

(24)

02 Vincolato 16.063,38

02 Finanziamenti dello Stato 75.849,03

01 Dotazione ordinaria 61.145,05

04 Altri finanziamenti vincolati 14.703,98

03 Finanziamenti dalla Regione

01 Dotazione ordinaria

02 Dotazione perequativa

03 Altri finanziamenti non vincolati

04 Altri finanziamenti vincolati

04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz.

01 Unione Europea

02 Provincia non vincolati

03 Provincia vincolati

04 Comune non vincolati

05 Comune vincolati

06 Altre istituzioni

05 Contributi da Privati 155.700,00

01 Famiglie non vincolati 77.700,00

02 Famiglie vincolati 73.000,00

03 Altri non vincolati 4.000,00

04 Altri vincolati 1.000,00

07 Altre Entrate 25,33

01 Interessi 25,33

02 Rendite

03 Alienazione di beni

04 Diverse

08 Mutui

01 Mutui

02 Anticipazioni

Per un totale entrate di € 690.330,27.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE AGGREGATO 01 – Avanzo di amministrazione

01 Avanzo di amministrazione 458.755,91

01 Non vincolato 442.692,53

02 Vincolato 16.063,38

Nell’esercizio finanziario 2016 si sono verificate economie di bilancio per una somma complessiva di € 458.755,91 di cui si è disposto il totale prelevamento.

La somma si compone di € 442.692,53 senza vincolo di destinazione e di € 16.063,38 provenienti da finanziamenti finalizzati.

Il saldo cassa alla fine dell’esercizio precedente ammonta ad € 468.182,87.

L’avanzo è stato utilizzato nei seguenti progetti/attività:

(25)

P03 Sicurezza 1.761,34 0,00

P04 Visite e viaggi di istruzione 0,00 7.552,64

P05 Integrazione 529,55 0,00

P07 ECDL: certificazione e attività formativa 0,00 2.412,29

P08 Recupero scolastico e attività di Sportello 654,21 0,00

P17 Alternanza Scuola-Lavoro 7.106,20 0,00

16.063,38 196.922,70 L’Avanzo di amministrazione che si prevede di utilizzare, pari ad € 212.986,08, si articola nel modo seguente:

 Avanzo di amministrazione vincolato: € 16.063,38

 Avanzo di amministrazione non vincolato: € 196.922,70

La parte rimanente, pari ad € 245.769,83 andrà a confluire nella disponibilità finanziaria da programmare (Z01).

Si sottolinea il fatto che la parte dell’Avanzo di amministrazione confluito nella disponibilità finanziaria da programmare copre ampiamente la somma dei residui attivi relativa agli anni precedenti per i quali rimangono ancora incertezze sulla loro restituzione (€ 240.052,96).

Riguardo i residui attivi relativi all’anno 2016 (€ 157.625,23) non vi sono dubbi di sorta riguardo la loro restituzione. Tali residui si articolano nel modo seguente:

 € 515,31 da parte del MIUR relativi al saldo del finanziamento per Alternanza Scuola-Lavoro DM 435/15 art. 17

 € 119.750,40 relativi al finanziamento assegnato dalla Regione Lazio per l’assistenza specialistica agli alunni diversamente abili per l’a.s. 2016/2017

 € 1.031,81 dal MIUR per il Progetto "PON 9035/2015 - FESR - Rete Lan WLan"

 € 26.801,71 dalla Fondazione Roma per il Progetto Laboratorio di Modellazione Tridimensionale CAD CAM

 € 3.940,00 relativi a contributi alunni giacenti sul c/c postale alla data del 31/12/2016

 € 5.586,00 dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per il Fondo urgente funzionamento e minuto mantenimento 2016

Pertanto l’utilizzazione dell’Avanzo di amministrazione per un importo di € 212.986,08 non espone l’Istituto ad alcun rischio.

AGGREGATO 02 – Finanziamenti dallo Stato

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti dal bilancio del Ministero, a sua volta è suddiviso in:

02 Finanziamenti dallo stato 75.849,03

01 Dotazione ordinaria 61.145,05

04 Altri finanziamenti vincolati 14.703,98

La dotazione finanziaria spettante è stata comunicata con la nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 01.

(26)

A04 Spese d'investimento 5.000,00

P02 Formazione e aggiornamento del personale 1.000,00

P03 Sicurezza 4.000,00

P05 Integrazione 450,00

Fondo di Riserva 1.605,34

Totale 61.145,05

L’assegnazione relativa all’Alternanza Scuola-Lavoro di € 14.703,98 comunicata con la nota prot. n. 14207 del 29 settembre 2016 ed è stata iscritta nell’aggregato 02 - voce 02.

AGGREGATO 05 – Contributi da Privati

Raggruppa tutti i finanziamenti provenienti da privati sia non vincolati sia con vincolo di destinazione. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, viaggi d’istruzione e visite guidate.

05 Contributi da Privati 155.700,00

01 Famiglie non vincolati 77.700,00

02 Famiglie vincolati 73.000,00

03 Altri non vincolati 4.000,00

04 Altri vincolati 1.000,00

I contributi da Privati sono stati distribuiti nel modo seguente:

I contributi si articolano nel modo seguente:

 € 77.700,00 da alunni relativi a contributi volontari di iscrizione, duplicati libretti di giustificazione, ecc., iscritti nell’aggregato 05 - voce 01

 € 70.000,00 da alunni relativi a contributi per visite e viaggi di istruzione, iscritti nell’aggregato 05 - voce 02

 € 2.000,00 da alunni relativi a contributi per corsi di inglese per il conseguimento delle certificazioni PET/FIRST, iscritti nell’aggregato 05 - voce 02

 € 1.000,00 da alunni relativi a contributi per esami ECDL e skill card, iscritti nell’aggregato 05 - voce 02

 € 4.000,00 dalla ditta Royal Coffee quale contributo contrattuale per la gestione dei distributori automatici, iscritto nell’aggregato 05 - voce 03

 € 700,00 dal personale scolastico per l’assicurazione integrativa, iscritti nell’aggregato 05 - voce 04

 € 300,00 da privati relativi a contributi per esami ECDL e skill card, iscritti nell’aggregato 05 - voce 04 AGGREGATO 07 – Altre entrate

Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi.

07 Altre Entrate 25,33

01 Interessi 25,33

Le entrate si articolano nel modo seguente:

 € 0,04 relatii ad interessi maturati in Tesoreria Unica sulle entrate di tipo “fruttifero” nell’anno 2016, iscritti nell’aggregato 07 – voce 01

 € 25,29 dalle Poste Italiane relativi agli interessi attivi maturati sul c/c postale nell’anno 2015, iscritti nell’aggregato 07 – voce 01

(27)

o A03 spese di personale;

o A04 spese di investimento;

 PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

 FONDO DI RISERVA.

Si riportano in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività:

Aggr. Voce Descrizione Importo

A Attività

A01 Funzionamento amministrativo generale 61.274,12

A02 Funzionamento didattico generale 117.356,13

A03 Spese di personale 26.165,36

A04 Spese d'investimento 100.000,00

P Progetti

P01 Miglioramento dell'offerta formativa e dei servizi 25.610,07

P02 Formazione e aggiornamento del personale 1.379,21

P03 Sicurezza 5.761,34

P04 Visite e viaggi di istruzione 78.252,64

P05 Integrazione 979,55

P07 ECDL: certificazione e attività formativa 3.712,29

P08 Recupero scolastico e attività di Sportello 654,21

P17 Alternanza Scuola-Lavoro 21.810,18

R Fondo di riserva

R98 Fondo di riserva 1.605,34

Per un totale spese di € 444.560,44.

Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare 245.769,83

Totale a pareggio € 690.330,27.

ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE

A A01 Funzionamento amministrativo generale 61.274,12

Entrate Spese

Aggr. Descrizione Importo Tipo Descrizione Importo

01 Avanzo di amministrazione presunto 47.757,77 01 Personale 800,00

02 Finanziamenti dello Stato 12.791,02 02 Beni di consumo 20.693,10

05 Contributi da Privati 700,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 14.800,00

07 Altre Entrate 25,33 04 Altre spese 4.791,02