VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 199 del 01/12/2016
OGGETTO: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCES PER GLI ESERCIZI 2016 - 2018. MODIFICA PDO ED APPROVAZIONE VARIAZIONE AGLI STANZIAMENTI FINANZIARI..
L’anno duemilasedici, il giorno uno del mese di dicembre alle ore 16:00 presso questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO' GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA ANTONELLI MARCO
Sindaco Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Assente Presente
Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. GAMBERUCCI MARIO, in qualità di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
di Previsione 2016/2018 e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 19.01.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2016/2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 25.02.2016 con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi e delle performances per gli esercizi 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 28.07.2016 con la quale è stata approvata una prima modifica al piano degli obiettivi e delle performances per gli esercizi 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 18.8.2016 di variazione d’urgenza degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei rispettivi capitoli di PEG;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 28.9.2016 di approvazione di variazioni finanziarie al piano esecutivo di gestione 2016-2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 2.11.2016 di approvazione di variazioni finanziarie al piano esecutivo di gestione 2016-2018;
Valutata l’opportunità di costituire, in via straordinaria, un servizio di staff per la redazione degli atti amministrativi correlati alla realizzazione del “Nuovo Villaggio scolastico” stante il rilevante peso amministrativo che attualmente grava sul Servizio Lavori Pubblici a causa della molteplicità di opere pubbliche in corso di realizzazione;
Considerata la necessità di coinvolgere in detto servizio di staff professionalità di comprovata esperienza nell’espletamento di procedure di gara ed atti amministrativi operanti nell’ambito del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona;
Preso atto della scheda obiettivo n. 15 denominata “Realizzazione della nuova scuola materna del capoluogo” ed approvata con deliberazione n. 29 del 25.02.2016 e ravvisata la necessità di integrarla con una nuova scheda obiettivo plurisettoriale per le motivazioni sopra riportate;
Vista la nuova scheda obiettivo n. 3 bis - Costituzione staff amministrativo del progetto
“Nuovo Villaggio Scolastico” allegata sub A), alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale ad integrazione della scheda obiettivo n. 15 denominata
“Realizzazione della nuova scuola materna del capoluogo”;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.11.2016 di variazione degli stanziamenti di Bilancio di Previsione 2016-2018;
Ravvisata la necessità di adeguare in seguito alla richiamata deliberazione C.C. n.
71/2016 il Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018 parte finanziaria, come da prospetti allegati B e C;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
capoluogo”;
2. di approvare le variazioni finanziarie di PEG 2016-2018 come da prospetti allegati sub lettere B (competenza 2016) e C (cassa 2016), allegati al presente atto a formarne parte integrale e sostanziale;
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco BASSI GIACOMO
IL Vice Segretario
GAMBERUCCI MARIO
dello stesso attraverso la costituzione e attivazione di uno specifico staff amministrativo di supporto alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori pubblici tesi all’edificazione di due nuove scuole (dell’infanzia e secondaria di primo grado) e di una palestra scolastica, nell’ambito del progetto “Nuovo Villaggio Scolastico”.
L’attività prevede un notevole impegno in fase di programmazione, esecuzione e rendicontazione delle procedure di rilevanti opere da realizzare in gran parte tramite finanziamenti pubblici.
Il nuovo staff amministrativo coinvolge tre figure professionali operanti nell’ambito del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, dotate di comprovata esperienza nel campo delle procedure di gara e della redazione degli atti amministrativi con particolare riferimento all’ambito dei beni e servizi: un funzionario amministrativo, in veste di coordinatore dello staff; un collaboratore amministrativo, addetto tra gli altri al Servizio Istruzione; un collaboratore amministrativo, addetto tra gli altri ai Servizi Segreteria e Affari Generali.
Per la sua ampiezza e la complessità, l’obiettivo prevede un lungo lavoro da espletare per step annuali, sotto il coordinamento e la responsabilità del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e con il coinvolgimento di soggetti esterni specificamente qualificati.
L’attività prevede:
- un intervento di informazione generale sulle procedure in corso inerenti il “Nuovo Villaggio scolastico” da parte del Servizio Lavori Pubblici, in qualità di Ufficio competente delle procedure sinora espletate;
- la pianificazione per gli ultimi due mesi dell’anno 2016 e per l’anno 2017 delle procedure amministrative da espletare per la realizzazione dei nuovi edifici scolastici;
- la materiale esecuzione delle procedure amministrative più urgenti previste per gli ultimi due mesi dell’anno 2016.
Per l’anno 2016 sono previste in particolare le seguenti procedure:
1) incarico di supporto al RUP per i lavori di realizzazione delle nuove scuole dell’infanzia e secondaria di primo grado;
2) incarico per i collaudi tecnici per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado;
3) nomina di nuovo RUP per i lavori di realizzazione delle nuove scuole dell’infanzia e secondaria di primo grado e della palestra scolastica;
4) variante del progetto per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia;
5) SAL, certificati di pagamento, liquidazioni ed atti similari;
6) adempimenti concernenti la rendicontazione dei finanziamenti pubblici, la trasparenza e la comunicazione alle autorità competenti.
Parametri per la valutazione della realizzazione dell’obiettivo Anno 2016
1) attività di formazione e coordinamento dello staff;
2) espletamento di procedure, atti e adempimenti amministrativi.
Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo Sviluppo temporale – Anno 2016
Nr Descrizione G F M A M G L A S O N D 1 Definizione dei procedimenti per il
raggiungimento dell’obiettivo X X
2 Procedure n. 6 % 100%
3 Atti e adempimenti amministrativi n. 20 % 100%
Dipendenti assegnati al progetto
Nominativo Profilo Cat.
Graziosi Giuseppina Funzionario amministrativo DG3
Niccoli Teresa Collaboratore amministrativo BG3
Pecciarini Silvia Collaboratore amministrativo BG3
101011 1010141001 10 / 1 IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO - attività ordinaria
600.000,00
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 580.000,00
101011 1010141002 10 / 2 IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO - attività recupero
20.000,00
0,00 15.000,00
0,00 15.000,00 5.000,00
101011 1010151002 33 / 0 ARRETRATI N.U. ANNO PRECEDENTI
0,00
200,00 0,00
200,00 0,00 200,00
201012 2010101001 106 / 1 CONTRIBUTI STATO - ALTRI 171.036,54
15.617,02 0,00
15.617,02 0,00 186.653,56
201012 2010102001 137 / 2 CONTRIBUTO PEZ - INFANZIA 14.265,00
4.002,00 0,00
4.002,00 0,00 18.267,00
201012 2010102002 344 / 1 CONTRIBUTO PROVINCIA PER GESTIONE TPL URBANO
0,00
150.250,42 0,00
150.250,42 0,00 150.250,42
305003 3050203001 399 / 0 RIMBORSI SPESE PER REFERENDUM
20.377,49
3.483,65 0,00
3.483,65 0,00 23.861,14
301003 3010201999 401 / 1 DIRITTI CIMITERIALI 4.000,00
301003 3010201999 401 / 1 DIRITTI CIMITERIALI 4.000,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 11.000,00
301003 3010201999 439 / 0 CONCORSO FAMIGLIE SPESE PER SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA PRE E POST
1.800,00
241,00 0,00
241,00 0,00 2.041,00
301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.527.800,00
90.000,00 0,00
90.000,00 0,00 2.617.800,00
301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.315.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 1.265.000,00
301003 3010201020 482 / 3 INTROITI PARCHEGGI LAVORATORI NON RESIDENTI
12.000,00
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 13.500,00
301003 3010302002 586 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 30.592,76
484,16 0,00
484,16 0,00 31.076,92
301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
330.000,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 370.000,00
305003 3050202001 716 / 9 CREDITO D'IMPOSTA - IRAP 0,00
305003 3050202001 716 / 9 CREDITO D'IMPOSTA - IRAP 0,00
9.142,00 0,00
9.142,00 0,00 9.142,00
305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 20.000,00
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 40.000,00
402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)
897.349,76
0,00 105.000,00
0,00 105.000,00 792.349,76
402004 4020401001 884 / 0 CONTRIBUTI FINALIZZATI DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
0,00
55.000,00 0,00
55.000,00 0,00 55.000,00
0 9999999999999999 / 2 Avanzo di Amministrazione investimenti
421.300,00
900.000,00 0,00
900.000,00 0,00 1.321.300,00
Titolo 1 5.609.898,00 200,00 35.000,00 5.575.098,00
Titolo 2 430.440,32 169.869,44 0,00 600.309,76
Titolo 3 7.684.532,23 171.850,81 50.000,00 7.806.383,04
Titolo 4 5.707.000,00 55.000,00 105.000,00 5.657.000,00
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Entrate 25.131.870,55 396.920,25 190.000,00 25.338.790,80
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
335.582,47 0,00 0,00 335.582,47
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
2.706.384,96 0,00 0,00 2.706.384,96
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 945.091,80 900.000,00 0,00 1.845.091,80
29.118.929,78 1.296.920,25 190.000,00 30.225.850,03
01011 1030201001 14 / 1 INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
86.200,00
8.240,00 0,00
8.240,00 0,00 94.440,00
01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 7.900,00
263,22 0,00
263,22 0,00 8.163,22
01081 1030207006 130 / 1 SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE
10.000,00
0,00 1.800,00
0,00 1.800,00 8.200,00
01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO
3.500,00
8.000,00 0,00
8.000,00 0,00 11.500,00
01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi
13.000,00
3.500,00 0,00
3.500,00 0,00 16.500,00
01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE
9.000,00
500,00 0,00
500,00 0,00 9.500,00
01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI
DEMOGRAFICI - BENI (Economato)
1.000,00
700,00 0,00
01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI - BENI (Economato)
1.000,00
700,00 0,00 1.700,00
01071 1030299 280 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI
DEMOGRAFICI - SERVIZI (Economato)
2.000,00
0,00 700,00
0,00 700,00 1.300,00
01071 1010101006 307 / 1 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - RETRIBUZIONE
3.257,33
0,00 3.257,33
0,00 3.257,33 0,00
01071 1010201001 307 / 5 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - CONTRIBUTI
1.006,37
0,00 1.006,37
0,00 1.006,37 0,00
01071 1030102 310 / 2 SPESE PER ELEZIONI,
CENSIMENTI E REFERENDUM - BENI (Economato)
2.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.000,00
01071 1030299 311 / 2 SPESE PER ELEZIONI,
CENSIMENTI E REFERENDUM - SERVIZI (Economato)
2.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.000,00
01111 1010101004 315 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - RETRIBUZIONE
381.594,15
01111 1010101004 315 / 1 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - RETRIBUZIONE
381.594,15
21.882,48 0,00
21.882,48 0,00 403.476,63
01111 1010201001 315 / 5 FONDO PRODUTTIVITA' RUOLO - CONTRIBUTI
93.786,64
5.560,34 0,00
5.560,34 0,00 99.346,98
01101 1010201 327 / 0 CONTRIBUTI INPDAP
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
10.000,00
0,00 7.534,53
0,00 7.534,53 2.465,47
01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO
APPLICAZIONE NUOVO 557
33.450,52
0,00 28.450,52
0,00 28.450,52 5.000,00
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
18.717,57
6.000,00 0,00
6.000,00 0,00 24.717,57
01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)
11.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 10.000,00
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
35.900,00
4.000,00 0,00
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
35.900,00
4.000,00 0,00 39.900,00
01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)
110.776,83
0,00 863,51
0,00 863,51 109.913,32
01111 1020101 350 / 1 IMPOSTE E TASSE - IRAP 48.940,64
1.860,01 0,00
1.860,01 0,00 50.800,65
01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"
(LIQ1)
80.977,99
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 90.977,99
01111 1100301001 352 / 3 IVA A DEBITO "reverse charge"
(LIQ3)
25.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 20.000,00
01111 1100301001 352 / 9 IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE ASSOGGETATE A SPLIT
20.000,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 25.000,00
03011 1010101 441 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
NON RUOLO UFFICIO POLIZIA
35.834,69
0,00 3.604,26
0,00 3.604,26 32.230,43
03011 1010201 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)
11.071,10
0,00 1.113,53
0,00 1.113,53 9.957,57
03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA
MUNICIPALE - UTENZE
11.000,00
600,00 0,00
600,00 0,00 11.600,00
03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 22.773,30
0,00 419,28
0,00 419,28 22.354,02
04011 1030102 564 / 1 SPESE GENERALI SCUOLA
DELL'INFANZIA - BENI
2.170,80
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.170,80
04011 1030102 564 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
DELL'INFANZIA - BENI (spese economali)
500,00
0,00 200,00
0,00 200,00 300,00
04011 1030299 566 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
DELL'INFANZIA - SERVIZI (spese economali)
500,00
0,00 200,00
0,00 200,00 300,00
04021 1030102 582 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE
PRIMARIE (Economato)
500,00
0,00 200,00
04021 1030102 582 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE PRIMARIE (Economato)
500,00
0,00 200,00 300,00
04021 1030299 592 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE
PRIMARIE - SERVIZI (Economato)
500,00
0,00 200,00
0,00 200,00 300,00
04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
PRIMARIA - UTENZE
45.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 40.000,00
04021 1030102 616 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - BENI (Ec)
500,00
0,00 200,00
0,00 200,00 300,00
04021 1030299 618 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)
500,00
0,00 200,00
0,00 200,00 300,00
04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA - UTENZE
47.000,00
0,00 10.400,00
0,00 10.400,00 36.600,00
06011 1030102 808 / 3 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI
3.000,00
2.000,00 0,00
06011 1030102 808 / 3 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI
3.000,00
2.000,00 0,00 5.000,00
06011 1030207999 822 / 4 SPESE NOLEGGIO
PREFABBRICATI PER PALESTRA
6.000,00
0,00 6.000,00
0,00 6.000,00 0,00
10051 1010101 955 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
PARCHEGGI
247.870,70
5.456,79 0,00
5.456,79 0,00 253.327,49
10051 1010201 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
PARCHEGGI (effettivi)
70.798,41
1.649,71 0,00
1.649,71 0,00 72.448,12
10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI
42.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 41.000,00
10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)
5.000,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 6.000,00
10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE
26.000,00
3.600,00 0,00
3.600,00 0,00 29.600,00
10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 105.000,00
0,00 13.500,00
0,00 13.500,00 91.500,00
10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 19.688,18
473,27 0,00
473,27 0,00 20.161,45
10051 1030215 1012 / 0 SPESE ILLUMINAZIONE 0,00
8.600,00 0,00
8.600,00 0,00 8.600,00
09021 1030102 1300 / 3 SPESE GENERALI AMBIENTE - ACQUISTO BENI
4.000,00
700,00 0,00
700,00 0,00 4.700,00
09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE
31.000,00
1.300,00 0,00
1.300,00 0,00 32.300,00
09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI
9.000,00
2.389,70 0,00
2.389,70 0,00 11.389,70
12011 1030102 1336 / 1 SPESE GENERALI NIDO
D'INFANZIA - BENI
5.000,00
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 6.000,00
12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE
6.000,00
200,00 0,00
200,00 0,00 6.200,00
12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - UTENZE
35.212,21
600,00 0,00
600,00 0,00 35.812,21
12071 1040399999 1416 / 0 TRASFERIMENTI FTSA PER INIZIATIVE FINANZIATE CON 5 PER MILLE
5.000,00
905,67 0,00
905,67 0,00 5.905,67
14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 800.000,00
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 810.000,00
14041 1030299999 1814 / 5 SPESE GENERALI FARMACIA - quota cispel
10.000,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 0,00
05012 2020305001 2075 / 5 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Av. corrente)
0,00
50.000,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00
01062 2020305 2099 / 5 INCARICHI PROFESSIONALI - (Fin. Avanzo corrente)
0,00
5.000,00 0,00
01062 2020305 2099 / 5 INCARICHI PROFESSIONALI - (Fin. Avanzo corrente)
0,00
5.000,00 0,00 5.000,00
01052 2050402001 2110 / 5 RESTITUZIONE ARTEA MAGGIOR CONTRIBUTO GAL LEADER SIENA - (Fin. av.
0,00
40.788,39 0,00
40.788,39 0,00 40.788,39
10052 2020109 3099 / 5 ASFALTAURE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (fin avanzo corrente)
31.445,48
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 51.445,48
10052 2020109 3104 / 4 NUOVE ATTREZZATURE
PARCHEGGI COMUNALI (Fin contrib)
50.000,00
0,00 47.000,00
0,00 47.000,00 3.000,00
10052 2020105 3104 / 5 PARCHEGGI - ACQUISTO
ATTREZZATURE E RICAMBI (Fin Avanzo corrente)
0,00
47.000,00 0,00
47.000,00 0,00 47.000,00
10052 2020199 3131 / 5 RINNOVO PARCO AUTOMEZZI
PER MANUTENZIONI PATRIMONIO- (Fin. avanzo corrente)
7.500,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 47.500,00
09032 2020199 3452 / 5 ACQUISTO CESTINI RIFIUTI CENTRO STORICO (Fin. Av.
corrente)
0,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00
20032 2050199999 4300 / 0 ACCANTONAMENTO FONDO INVESTIMENTI
0,00
900.000,00 0,00
900.000,00 0,00 900.000,00
Titolo 1 13.492.371,40 115.981,19 104.849,33 13.503.503,26
Titolo 2 9.912.684,96 1.142.788,39 47.000,00 11.008.473,35
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 13.873,42 0,00 0,00 13.873,42
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 3.700.000,00 0,00 0,00 3.700.000,00
Totale Spese 29.118.929,78 1.258.769,58 151.849,33 30.225.850,03
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
29.118.929,78 1.258.769,58 151.849,33 30.225.850,03
101011 1010141001 10 / 1 IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO - attività ordinaria
626.865,66
0,00 20.000,00
0,00 20.000,00 606.865,66
101011 1010141002 10 / 2 IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO - attività recupero
20.052,58
0,00 15.000,00
0,00 15.000,00 5.052,58
101011 1010151002 33 / 0 ARRETRATI N.U. ANNO PRECEDENTI
0,00
200,00 0,00
200,00 0,00 200,00
201012 2010101001 106 / 1 CONTRIBUTI STATO - ALTRI 171.036,54
15.617,02 0,00
15.617,02 0,00 186.653,56
201012 2010102002 344 / 1 CONTRIBUTO PROVINCIA PER GESTIONE TPL URBANO
0,00
150.250,42 0,00
150.250,42 0,00 150.250,42
305003 3050203001 399 / 0 RIMBORSI SPESE PER REFERENDUM
20.377,49
3.483,65 0,00
3.483,65 0,00 23.861,14
301003 3010201999 401 / 1 DIRITTI CIMITERIALI 4.000,00
7.000,00 0,00
7.000,00 0,00 11.000,00
301003 3010201999 439 / 0 CONCORSO FAMIGLIE SPESE PER SERVIZIO DI
SORVEGLIANZA PRE E POST
2.861,82
241,00 0,00
241,00 0,00 3.102,82
301003 3010201020 482 / 1 INTROITI PARCHEGGI AUTO 2.549.445,20
90.000,00 0,00
90.000,00 0,00 2.639.445,20
301003 3010201020 482 / 2 INTROITI PARCHEGGI AUTOBUS 1.315.000,00
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00 1.265.000,00
301003 3010201020 482 / 3 INTROITI PARCHEGGI LAVORATORI NON RESIDENTI
12.000,00
1.500,00 0,00
1.500,00 0,00 13.500,00
301003 3010302002 586 / 0 FITTI REALI DI FABBRICATI 67.000,98
484,16 0,00
484,16 0,00 67.485,14
301003 3010301002 612 / 0 CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE
437.072,97
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 477.072,97
305003 3050202001 716 / 9 CREDITO D'IMPOSTA - IRAP 0,00
9.142,00 0,00
9.142,00 0,00 9.142,00
305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 20.472,65
305003 3059999999 717 / 2 ALTRI PROVENTI DIVERSI 20.472,65
20.000,00 0,00
20.000,00 0,00 40.472,65
402004 4020102001 840 / 0 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI (Previsione)
897.349,76
0,00 105.000,00
0,00 105.000,00 792.349,76
402004 4020401001 884 / 0 CONTRIBUTI FINALIZZATI DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA
0,00
55.000,00 0,00
55.000,00 0,00 55.000,00
Titolo 1 6.671.076,04 200,00 35.000,00 6.636.276,04
Titolo 2 455.969,18 165.867,44 0,00 621.836,62
Titolo 3 8.972.782,81 171.850,81 50.000,00 9.094.633,62
Titolo 4 6.848.064,79 55.000,00 105.000,00 6.798.064,79
Titolo 6 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 9 3.900.982,36 0,00 0,00 3.900.982,36
Totale Entrate 28.848.875,18 392.918,25 190.000,00 29.051.793,43
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale
0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo di Cassa 7.692.836,07 0,00 0,00 7.692.836,07
Utilizzo Avanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
36.541.711,25 392.918,25 190.000,00 36.744.629,50
01011 1030201001 14 / 1 INDENNITA DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI
86.246,02
8.240,00 0,00
8.240,00 0,00 94.486,02
01011 1020101 51 / 0 IRAP amministratori 7.900,00
263,22 0,00
263,22 0,00 8.163,22
01081 1030207006 130 / 1 SPESE PER LICENZE D'USO SOFTWARE
11.464,06
0,00 1.800,00
0,00 1.800,00 9.664,06
01031 1030213999 154 / 0 SPESE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE INVENTARIO
3.695,00
8.000,00 0,00
8.000,00 0,00 11.695,00
01031 1030217 156 / 1 SPESE VARIE GESTIONE CONTI CORRENTE - servizi
13.000,00
3.500,00 0,00
3.500,00 0,00 16.500,00
01051 1030205 224 / 9 SPESE GENERALI IMMOBILI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI - UTENZE
9.041,52
500,00 0,00
500,00 0,00 9.541,52
01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI
DEMOGRAFICI - BENI (Economato)
1.000,00
700,00 0,00
01071 1030102 274 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI DEMOGRAFICI - BENI (Economato)
1.000,00
700,00 0,00 1.700,00
01071 1030299 280 / 2 SPESE GENERALI SERVIZI
DEMOGRAFICI - SERVIZI (Economato)
2.000,00
0,00 700,00
0,00 700,00 1.300,00
01071 1010101006 307 / 1 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - RETRIBUZIONE
3.257,33
0,00 3.257,33
0,00 3.257,33 0,00
01071 1010201001 307 / 5 SPESE PERSONALE TEMPO DETERMINATO ELEZIONI E CENSIMENTI - CONTRIBUTI
1.006,37
0,00 1.006,37
0,00 1.006,37 0,00
01071 1030102 310 / 2 SPESE PER ELEZIONI,
CENSIMENTI E REFERENDUM - BENI (Economato)
2.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.000,00
01071 1030299 311 / 2 SPESE PER ELEZIONI,
CENSIMENTI E REFERENDUM - SERVIZI (Economato)
2.000,00
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.000,00
01101 1010201 327 / 0 CONTRIBUTI INPDAP
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
10.000,00
01101 1010201 327 / 0 CONTRIBUTI INPDAP
ARRETRATI ANNI PRECEDENTI
10.000,00
0,00 7.534,53
0,00 7.534,53 2.465,47
01101 1010101 329 / 3 SPESA PERSONALE - FONDO
APPLICAZIONE NUOVO 557
33.450,52
0,00 28.450,52
0,00 28.450,52 5.000,00
01051 1030102 332 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - BENI
20.287,18
6.000,00 0,00
6.000,00 0,00 26.287,18
01081 1030102006 332 / 4 SPESE ACQUISTO PROGRAMMI, PC E POTENZIAMENTO RETE INFORMATICA (Economato)
13.115,11
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 12.115,11
01051 1030209 334 / 1 SPESE PER MANUTENZIONE
STABILI ADIBITI A SERVIZI COMUNALI - SERVIZI
45.066,32
4.000,00 0,00
4.000,00 0,00 49.066,32
01111 1100401 336 / 0 PREMI ASSICURATIVI DIVERSI (Economato)
134.835,53
863,51 0,00
863,51 0,00 135.699,04
01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"
(LIQ1)
92.347,09
10.000,00 0,00
01111 1100301001 352 / 1 IVA A DEBITO "ORDINARIA"
(LIQ1)
92.347,09
10.000,00 0,00 102.347,09
01111 1100301001 352 / 3 IVA A DEBITO "reverse charge"
(LIQ3)
27.431,24
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 22.431,24
01111 1100301001 352 / 9 IVA A DEBITO FATTURE ATTIVE ASSOGGETATE A SPLIT
57.804,31
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 62.804,31
03011 1010101 441 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
NON RUOLO UFFICIO POLIZIA
35.834,69
0,00 3.604,26
0,00 3.604,26 32.230,43
03011 1010201 441 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE NON
RUOLO UFFICIO POLIZIA (effettivi)
11.071,10
0,00 1.113,53
0,00 1.113,53 9.957,57
03011 1030205 468 / 9 SPESE GENERALI POLIZIA
MUNICIPALE - UTENZE
12.740,64
600,00 0,00
600,00 0,00 13.340,64
03011 1020101 494 / 0 IRAP polizia municipale 22.773,30
0,00 419,28
0,00 419,28 22.354,02
04011 1030102 564 / 1 SPESE GENERALI SCUOLA
DELL'INFANZIA - BENI
2.170,80
04011 1030102 564 / 1 SPESE GENERALI SCUOLA DELL'INFANZIA - BENI
2.170,80
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 1.170,80
04011 1030102 564 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
DELL'INFANZIA - BENI (spese economali)
500,00
0,00 200,00
0,00 200,00 300,00
04011 1030299 566 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
DELL'INFANZIA - SERVIZI (spese economali)
547,58
0,00 200,00
0,00 200,00 347,58
04021 1030102 582 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE
PRIMARIE (Economato)
506,50
0,00 200,00
0,00 200,00 306,50
04021 1030299 592 / 2 SPESE GENERALI SCUOLE
PRIMARIE - SERVIZI (Economato)
500,00
0,00 200,00
0,00 200,00 300,00
04021 1030205 592 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
PRIMARIA - UTENZE
56.539,57
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00 51.539,57
04021 1030102 616 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - BENI (Ec)
500,00
0,00 200,00
04021 1030102 616 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO - BENI (Ec)
500,00
0,00 200,00 300,00
04021 1030299 618 / 2 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA 1° GRADO - SERVIZI (Ec)
500,00
0,00 200,00
0,00 200,00 300,00
04021 1030205 618 / 9 SPESE GENERALI SCUOLA
SECONDARIA - UTENZE
50.189,71
0,00 10.400,00
0,00 10.400,00 39.789,71
06011 1030102 808 / 3 SPESE GENERALI DI
FUNZIONAMENTO CENTRI SPORTIVI
4.000,00
2.000,00 0,00
2.000,00 0,00 6.000,00
06011 1030207999 822 / 4 SPESE NOLEGGIO
PREFABBRICATI PER PALESTRA
6.000,00
0,00 6.000,00
0,00 6.000,00 0,00
10051 1010101 955 / 1 RETRIBUZIONE PERSONALE
PARCHEGGI
247.870,70
5.456,79 0,00
5.456,79 0,00 253.327,49
10051 1010201 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE
PARCHEGGI (effettivi)
70.798,41
1.649,71 0,00
10051 1010201 955 / 5 CONTRIBUTI PERSONALE PARCHEGGI (effettivi)
70.798,41
1.649,71 0,00 72.448,12
10051 1030102 966 / 1 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI
57.721,36
0,00 1.000,00
0,00 1.000,00 56.721,36
10051 1030102002 966 / 2 SPESE ACQ BENI SERVIZIO PARCHEGGI - CARBURANTE (Economato)
5.945,24
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 6.945,24
10051 1030205 977 / 9 SPESE GENERALI PARCHEGGI - UTENZE
27.615,05
3.600,00 0,00
3.600,00 0,00 31.215,05
10051 1030213999 984 / 1 SPESE PER GESTIONE 113.755,03
0,00 13.500,00
0,00 13.500,00 100.255,03
10051 1020101 1000 / 2 IRAP parcheggi 19.688,18
473,27 0,00
473,27 0,00 20.161,45
10051 1030215 1012 / 0 SPESE ILLUMINAZIONE 0,00
8.600,00 0,00
8.600,00 0,00 8.600,00
09021 1030102 1300 / 3 SPESE GENERALI AMBIENTE - ACQUISTO BENI
4.000,00
09021 1030102 1300 / 3 SPESE GENERALI AMBIENTE - ACQUISTO BENI
4.000,00
700,00 0,00
700,00 0,00 4.700,00
09021 1030205 1302 / 9 SPESE GENERALI PARCHI E GIARDINI - UTENZE
32.233,45
1.300,00 0,00
1.300,00 0,00 33.533,45
09021 1040102018 1303 / 3 QUOTA ASSOCIATIVA SPESE GESTIONE ATO TOSCANA SUD RIFIUTI
9.000,00
2.389,70 0,00
2.389,70 0,00 11.389,70
12011 1030102 1336 / 1 SPESE GENERALI NIDO
D'INFANZIA - BENI
5.499,70
1.000,00 0,00
1.000,00 0,00 6.499,70
12071 1030205 1412 / 9 SPESE GENERALI ATTIVITA' SOCIALI VARIE - UTENZE
7.289,80
200,00 0,00
200,00 0,00 7.489,80
12071 1030205 1415 / 9 SPESE GENERALI BAGNI
PUBBLICI - UTENZE
35.212,21
600,00 0,00
600,00 0,00 35.812,21
12071 1040399999 1416 / 0 TRASFERIMENTI FTSA PER INIZIATIVE FINANZIATE CON 5 PER MILLE
5.000,00
905,67 0,00
12071 1040399999 1416 / 0 TRASFERIMENTI FTSA PER INIZIATIVE FINANZIATE CON 5 PER MILLE
5.000,00
905,67 0,00 5.905,67
14041 1030105 1812 / 1 SPESE GENERALI FARMACIA 846.593,06
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00 856.593,06
14041 1030299999 1814 / 5 SPESE GENERALI FARMACIA - quota cispel
10.000,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00 0,00
05012 2020305001 2075 / 5 INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CARCERE (Fin. Av. corrente)
0,00
30.000,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00
01062 2020305 2099 / 5 INCARICHI PROFESSIONALI - (Fin. Avanzo corrente)
3.095,00
5.000,00 0,00
5.000,00 0,00 8.095,00
01052 2050402001 2110 / 5 RESTITUZIONE ARTEA MAGGIOR CONTRIBUTO GAL LEADER SIENA - (Fin. av.
0,00
40.788,39 0,00
40.788,39 0,00 40.788,39
10052 2020109 3099 / 5 ASFALTAURE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (fin avanzo corrente)
31.445,48
20.000,00 0,00
10052 2020109 3099 / 5 ASFALTAURE E MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE COMUNALI (fin avanzo corrente)
31.445,48
20.000,00 0,00 51.445,48
10052 2020109 3104 / 4 NUOVE ATTREZZATURE
PARCHEGGI COMUNALI (Fin contrib)
50.000,00
0,00 47.000,00
0,00 47.000,00 3.000,00
10052 2020105 3104 / 5 PARCHEGGI - ACQUISTO
ATTREZZATURE E RICAMBI (Fin Avanzo corrente)
31.664,25
47.000,00 0,00
47.000,00 0,00 78.664,25
10052 2020199 3131 / 5 RINNOVO PARCO AUTOMEZZI
PER MANUTENZIONI PATRIMONIO- (Fin. avanzo corrente)
7.500,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 47.500,00
09032 2020199 3452 / 5 ACQUISTO CESTINI RIFIUTI CENTRO STORICO (Fin. Av.
corrente)
0,00
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00
Titolo 1 14.964.735,07 87.541,87 103.985,82 14.948.291,12
Titolo 2 9.618.045,16 222.788,39 47.000,00 9.793.833,55
Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 13.873,42 0,00 0,00 13.873,42
Titolo 5 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
Titolo 7 4.079.920,98 0,00 0,00 4.079.920,98
Totale Spese 30.676.574,63 310.330,26 150.985,82 30.835.919,07
Disavanzo di Amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
30.676.574,63 310.330,26 150.985,82 30.835.919,07
