Allegato A1) deliberazione bilancio consolidato 2015
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)
2015 2014 riferimento riferimento
art.2424 CC DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO
I Fondo di dotazione 39.874.953 39.874.953 AI AI
II Riserve 21.777.386 17.728.352
a da risultato economico di esercizi precedenti 3.900.878 -
b da capitale 3.535.380 3.510.225 AII, AIII AII, AIII
c da permessi di costruire 14.341.128 14.218.127
III Risultato economico dell'esercizio 417.904 3.926.407 AIX AIX
62.070.243 61.529.712
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi - -
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi - -
Patrimonio netto di pertinenza di terzi - -
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 62.070.243 61.529.712
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
1 per trattamento di quiescenza - - B1 B1
2 per imposte 307.173 302.857 B2 B2
3 altri 513.863 137.115 B3 B3
4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri - -
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) 821.036 439.972
C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 90.760 84.227 C C
TOTALE T.F.R. (C) 90.760 84.227
D) DEBITI (1)
al D.Lgs 118/2011
AIV, AV, AVI, AVII, AVII
AIV, AV, AVI, AVII, AVII
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi
1 Debiti da finanziamento 4.729.860 5.481.258
a prestiti obbligazionari - - D1e D2 D1
di cui oltre i 12 mesi: - -
b v/ altre amministrazioni pubbliche - -
di cui oltre i 12 mesi: - -
c verso banche e tesoriere 576.799 573.859 D4 D3 e D4
di cui oltre i 12 mesi: 482.389 519.128
d verso altri finanziatori 4.153.061 4.907.399 D5
di cui oltre i 12 mesi: - 4.635.415
2 Debiti verso fornitori 1.944.724 2.075.924 D7 D6
3 Acconti 172.496 157.700 D6 D5
4 Debiti per trasferimenti e contributi 427.475 230.099
a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - -
b altre amministrazioni pubbliche 309.867 213.261
c imprese controllate 98.743 - D9 D8
d imprese partecipate - - D10 D9
e altri soggetti 18.865 16.838
5 altri debiti 1.050.771 744.880 D12,D13,D14 D11,D12,D13
a tributari 510.346 217.493
b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale 66.419 58.775
c per attività svolta per c/terzi (2) - -
d altri 474.006 468.612
di cui oltre i 12 mesi: 122.435 96.867
TOTALE DEBITI ( D) 8.325.326 8.689.861
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
I Ratei passivi 254.530 241.916 E E
II Risconti passivi 2.352.734 1.577.369 E E
1 Contributi agli investimenti 2.341.100 1.532.951
a da altre amministrazioni pubbliche 2.341.100 1.532.951
b da altri soggetti - -
2 Concessioni pluriennali - -
3 Altri risconti passivi 11.634 44.418
TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 2.607.264 1.819.285 TOTALE DEL PASSIVO 73.914.629 72.563.057
CONTI D'ORDINE
1) Impegni su esercizi futuri 4.254.683 5.256.818
2) beni di terzi in uso 10.959.669 11.278.163
3) beni dati in uso a terzi - -
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche - -
5) garanzie prestate a imprese controllate - -
6) garanzie prestate a imprese partecipate - -
7) garanzie prestate a altre imprese 909.621 15.385
TOTALE CONTI D'ORDINE 16.123.973 16.550.366
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo
(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)
