Comune di Ultimo DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

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Comune di Ultimo

Provincia Autonoma di Bolzano

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 2019

Il documento unico di programmazione è il nuovo documento di pianificazione, che sostituisce la relazione al bilancio di previsione. Il documento

unico di programmazione costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. Si suddivide in due sezioni: la sezione strategica e la sezione

operativa. La prima sviluppa ed aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato del sindaco ed individua gli indirizzi strategici

dell'ente. La seconda sezione riprenderà le decisioni strategiche dell'ente per declinarle in un'ottica più operativa e concreta, identificando così gli

obiettivi associati alle missioni e programmi del bilancio di previsione.

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Colophon

• Redazione: Comune Ultimo

• Responsabile:

• Normativa di riferimento: Testo Unico delle Leggi regionali in materia di contabilità e finanze dei comuni della Provincia Autonoma del trentino Alto Adige DPRA del 28 maggio 1999, N. 4/L, modificato dal DPReg. del 1 febbraio 2005, N. 4/L e il principio applicato della programmazione di cui all´allegato n. 4/1 del decreto legislativo n.

118/2011

• Il documento standard è stato messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano.

• Il documento è stato approvato dal Consiglio Comunale in data 29/11/2016 con delibera n. 53.

• Data di esecutività della delibera:

• Copie in formato cartaceo: n. 2 esemplari in lingua tedesca e n. 2 in lingua italiana

• Anno di pubblicazione 2016

• © Parti del contenuto potranno essere stampati e diffusi, a condizione che la relativa fonte venga citata in modo corretto.

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Indice

Premessa ... 5

Introduzione ... 6

Composizione degli Organi istituzionali ... 11

SEZIONE STRATEGICA – ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE ... 12

1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente ... 12

2. Il contesto socio-economico ... 12

2.1 La Popolazione ... 12

2.2 Territorio ... 14

2.3 Le strutture ... 16

2.4 Economia insediata ... 18

3. Parametri economici ... 18

SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE ... 22

1. Enti controllati ... 22

2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni ... 23

2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti ... 23

2.2. Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi ... 24

2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici ... 26

2.4. Risorse finanziarie e strutturali per l´espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni ... 27

2.5. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali ... 29

2.6. Gestione del patrimonio ... 30

2.7. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente ... 30

2.8. Indebitamento ... 31

2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa ... 32

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane ... 33

4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato ... 34

Relazione programmatica ... 34

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1 ... 40

1. Analisi delle Entrate ... 40

1.1. Entrate correnti ... 41

1.2. Entrate tributarie ... 41

1.3. Trasferimenti correnti ... 43

1.4. Proventi extratributarie ... 44

1.5. Entrate in c/capitale ... 47

1.6. Entrate da riduzione di attività finanziarie ... 47

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1.7. Accensione di prestiti ... 47

SEZIONE OPERATIVA – PARTE 2 ... 50

1. Quadro generale degli impieghi per missioni ... 50

2. Elenco dei programmi per missione ... 52

ANALISI DELLE SPESE ... 59

1. Spese correnti ... 60

1.1. Personale ... 61

1.2. Trasferimenti ... 62

2. Spese del Conto del capitale ... 63

3. SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE ... 64

4. Rimborsi di prestiti ... 64

5. Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere ... 71

6. Spese per servizi per conto terzi ... 71

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Premessa

Il bilancio di previsione è il documento programmatico dell'attività del Comune. La Giunta comunale si impegna a presentare la bozza del bilancio ai consiglieri già settimane prima della seduta di approvazione per l'esame approfondito con eventuali discussioni. Il dibattito sul bilancio di previsione annuale presenta il culmine dell'attività consiliare annuale. Con l'approvazione del bilancio di previsione il consiglio comunale autorizza e delega l'esecuzione dello stesso al Sindaco ed alla Giunta comunale ma contemporaneamente delimita l'attività in base al documento gestionale.

Il Sindaco

Il bilancio di previsione è un documento ufficiale il quale autorizza l'amministrazione alla gestione finanziaria. Il bilancio di previsione rappresenta una linea guida per gli amministratori e contemporaneamente fissa certi limiti, sia relativamente alla competenza di realizzare le entrate sia relativamente all'assunzione degli impegni di spesa con i mezzi a disposizione e rappresenta anche un mezzo di controllo per il consiglio comunale nei confronti della giunta comunale. Esso è leggibile in programmi e progetti; un programma è un pacchetto di provvedimenti per il raggiungimento di obiettivi predefiniti. Il progetto è previsto per l'attuazione del programma. Si precisa al riguardo che il programma costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, di opere da realizzare e di interventi, diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un obiettivo individuato dal documento programmatico approvato dal consiglio comunale.

Il Segretario comunale

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Introduzione

Con la legge provinciale n. 11/2014 (legge finanziaria 2015) é stato stabilito, che nella provincia autonoma di Bolzano, nei comuni e nelle comunità comprensoriali saranno introdotte le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ai sensi del Decreto legislativo del 23.06.2011, n. 118 a partire dall'esercizio finanziario 2016. La riforma sull'armonizzazione dei bilanci stabilisce ládozione di regole contabili uniformi, di un comune piano dei conti integrato e di comuni schemi di bilancio, ládozione di un bilancio consolidato con le aziende, società o altri organismi controllati, la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili, nonché láffiancamento, a fini conoscitivi, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale al sistema di contabilità finanziaria.

I comuni sono tenuti alla approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario triennale redatto sulla base delle linee strategiche contenute nel presente documento. Il bilanci di previsione comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio 2017 e le previsioni di competenza degli esercizi 2018 e 2019, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Le previsioni riguardanti il primo esercizio 2017 costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Il bilancio di previsione triennale è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa.

L'entrata è classificata in titoli, definiti secondo la fonte di provenienza, e in tipologie, definite in base alla natura delle entrate.

Titolo Descrizione

1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 2 Trasferimenti correnti

3 Entrate extra tributarie 4 Entrate in conto capitale

5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 6 Accensione prestiti

7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 9 Entrate per conto terzi e partite di giro

La spesa è classificata in missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dagli enti locali, ed in programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni.

Missione Programma

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale

3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 6 Ufficio tecnico

7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

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Missione Programma 8 Statistica e sistemi informativi

9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 10 Risorse umane

11 Altri servizi generali

2 Giustizia 1 Uffici giudiziari

2 Casa circondariale e altri servizi

3 Ordine pubblico e sicurezza 1 Polizia locale e amministrativa

2 Sistema integrato di sicurezza urbana

4 Istruzione e diritto allo studio 1 Istruzione prescolastica

2 Altri ordini di istruzione non universitaria 4 Istruzione universitaria

5 Istruzione tecnica superiore 6 Servizi ausiliari all'istruzione 7 Diritto allo studio

5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico

2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 1 Sport e tempo libero

2 Giovani

7 Turismo 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1 Urbanistica e assetto del territorio

2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1 Difesa del suolo

2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 3 Rifiuti

4 Servizio idrico integrato

5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

10 Trasporti e diritto alla mobilità 1 Trasporto ferroviario 2 Trasporto pubblico locale 3 Trasporto per vie d'acqua

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Missione Programma 4 Altre modalità di trasporto

5 Viabilità e infrastrutture stradali

11 Soccorso civile 1 Sistema di protezione civile

2 Interventi a seguito di calamità naturali

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2 Interventi per la disabilità

3 Interventi per gli anziani

4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 5 Interventi per le famiglie

6 Interventi per il diritto alla casa

7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 8 Cooperazione e associazionismo

9 Servizio necroscopico e cimiteriale

13 Tutela della salute 1 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA

2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio

corrente

4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari

6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 7 Ulteriori spese in materia sanitaria

14 Sviluppo economico e competitività 1 Industria e PMI e Artigianato

2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 3 Ricerca e innovazione

4 Reti e altri servizi di pubblica utilità

15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 2 Formazione professionale

3 Sostegno all'occupazione

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare 2 Caccia e pesca

17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 1 Fonti energetiche

18 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali 19 Relazioni internazionali 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo

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Missione Programma

20 Fondi e accantonamenti 1 Fondo di riserva

2 Fondo crediti di dubbia esigibilità 3 Altri Fondi

50 Debito pubblico 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

60 Anticipazioni finanziarie 1 Restituzione anticipazioni di tesoreria

99 Servizi per conto terzi 1 Servizi per conto terzi - Partite di giro

2 Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale

I programmi sono articolati in macroaggregati, secondo la natura economica della spesa ed in titoli.

Titoli Macroaggregati

1 Spese correnti ¹ Redditi da lavoro dipendente

2 Imposte e tasse a carico dell´ente 3 Acquisto di beni e servizi 4 Trasferimenti correnti 5 Trasferimenti di tributi 6 Fondi perequativi 7 Interessi passivi

8 Altre spese per redditi da capitale 9 Rimborsi e poste correttive delle entrate 10 Altre spese correnti

2 Spese in conto capitale ¹ Tributi in conto capitale a carico dell´ente 2 Investimenti fissi lordi in conto capitale 3 Contributi agli investimenti

4 Altri trasferimenti in conto capitale 5 Altre spese in conto capitale 3 Spese per incremento attività finanziarie ¹ Acquisizioni di attività finanziarie

2 Concessione crediti di breve termine 3 Concessione crediti di medio-lungo termine 4 Altre spese per incremento di attività finanziarie

4 Rimborso Prestiti ¹ Rimborso di titoli obbligazionari

2 Rimborso prestiti a breve termine

3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

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Titoli Macroaggregati 4 Rimborso di altre forme di indebitamento 5 Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto

tesoriere/cassiere ¹ Chiusura Anticipazione ricevute da Istituto tesoriere/cassiere 7 Uscite per conto terzi e partite di giro ¹ Uscite per partite di giro

2 Uscite per conto terzi

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Composizione degli Organi istituzionali

Sindaca

Dott.ssa BEATRIX MAIRHOFER SVP

Consiglio comunale

Nome Partito

FLORIAN BERGER Die Freiheitlichen

EHRARD BREITENBERGER SVP

ERNA MARIA EGGER SVP

STEFANIE EGGER SVP

SIEGMUND GAMPER Die Freiheitlichen

EGON GRUBER SVP

MONIKA KARNUTSCH SVP

ELMAR LÖSCH SVP

CORNELIA MAIRHOFER SVP

CHRISTIAN OBERTHALER SVP

HILDEGARD SCHWARZ SVP

STEFAN SCHWARZ SVP

SIMON STAFFLER SVP

RUDOLF TIES SVP

Giunta comunale

Nome Competenze

Dott.ssa BEATRIX MAIRHOFER Cantiere comunale, vigili del fuoco, finanza, rapporti con le frazioni, giardineria com., parchi, verdi, commercio, artigianato, lavori pubblici, pubblica sicurezza, personale, sport, turismo, urbanistica, associazioni, , energia, energia

STEFAN SCHWARZ Cantiere comunale, commercio, artigianato, servizio idrico, protezione civile, , , , , energia

ELMAR LÖSCH Rapporti con le frazioni, cimitero, infrastrutture, cultura, agricoltura e foreste, discarica e smaltimento rifiuti, impianto di riciclaggio, sgombero neve, strade, associazioni, servizio idrico,

CHRISTIAN OBERTHALER Rapporti con le frazioni, tempo libero, cimitero, edifici e immobili, edilizia abilitativa agevolata, zone produttive, cultura, parco nazionale, illuminazione pubblica, sport, strade, turismo, associazioni, traffico, ,

MONIKA KARNUTSCH Istruzione, famiglia, rapporti con le frazioni, cimitero, giardineria com., parchi, verdi, giardineria com., parchi, verdi, sanità, gioventù, scuola materna, cultura, edilizia scolastica, scuola, servizi sociali, ,

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SEZIONE STRATEGICA – ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE

1. Lo scenario delle condizioni esterne all'ente

2. Il contesto socio-economico

2.1 La Popolazione

La statistica demografica incide sulle decisioni strategiche del Comune e ha così anche conseguenze sulla pianificazione di bilancio. Decisioni urbanistiche, programmi di investimento e la definizione delle prestazioni offerte da parte del Comune dipendono fra l’altro dalla struttura demografica e dallo sviluppo della popolazione.

Popolazione legale al censimento 3

2011 2012 2013 2014 2015

Popolazione 2.919 2.886 2.879 2.877 2.872

di cui: Femmine 1.435 1.419 1.423 1.417 1.409

Maschi 1.484 1.467 1.456 1.460 1.463

Famiglie 1.035 1.041 1.039 1.052 1.072

Convivenze 2 2 2 2 2

Popolazione al 01.01.2015 2.877

Nati nell'anno 28

Deceduti nell'anno 31

Saldo naturale -3

Immigrati nell'anno 50

Emigrati nell'anno 52

Saldo migratorio -2

Popolazione al 31.12. 2015 2.872

di cui:

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In età prescolare 0-6 anni 212

In età scuola obbligo 7-14 anni 250

In forza di lavoro 15-29 anni 487

In età adulta 30-65 anni 1.402

In età senile oltre 65 anni 521

Tasso di natalità ultimo quinquennio:

Anno Comune Provincia Comprensorio Classe

2011 10,96 10,88 10,62 11,30

2012 8,66 10,76 10,17 10,86

2013 11,81 10,77 10,62 11,12

2014 10,08 11,08 10,35 11,18

2015 9,75 10,41 10,35 10,16

Tasso di mortalità ultimo quinquennio:

Anno Comune Provincia Comprensorio Classe

2011 9,59 6,97 6,58 6,83

2012 13,17 7,82 8,15 7,26

2013 13,55 7,32 7,75 7,08

2014 7,65 7,56 7,58 7,50

2015 10,79 8,05 8,18 8,19

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2.2 Territorio

Superficie 0,00 km²

Risorse idriche

Descrizione Numero Annotazioni

Laghi 20

Fiumi e torrenti 45

Strade

La rete viaria comunale ai sensi dell’art. 4 della LP 19.08.1991, n. 24 comprende le seguenti strade e sentieri:

Descrizione Numero Valore Annotazioni

Strade statali / - km

Strade provinciali / - km

Strade comunali / - km

Strade vicinali / - km

Autostrade / - km

La rete viaria periferica del Comune ammonta a XX chilometri. Su queste il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e allo sgombero neve. L’amministrazione comunale riceve per questo servizio un contributo provinciale annuo che si calcola sulla base delle condizioni e della localizzazione delle singole strade. I restanti costi sono coperti dal Comune.

Piani e strumenti urbanistici vigenti

Descrizione Si/No Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione Piano regolatore adottato NO

Piano regolatore approvato NO

Piano di fabbricazione NO

Piano edilizia economica e popolare NO Piano delle zone di pericolo NO

Tutela degli insiemi NO

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Piano insediamento produttivi

Descrizione Si/No Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Industriali NO

Artigianali NO

Commerciali NO

Altri strumenti (specificare) NO

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2.3 Le strutture

Strutture esistenti sul territorio

Tipologia 2016 2017 2018 2019

Numero Valore Numero Valore Numero Valore Numero Valore

Asili nido (n. sezioni) 0 0 Posti 0 0 Posti 0 0 Posti 0 0 Posti

Scuole materne (n. sezioni) 2 82 Posti 2 82 Posti 2 82 Posti 2 82 Posti

Scuole elementari (n. classi) 12 220 Posti 12 220 Posti 12 220 Posti 12 220 Posti

Scuole medie (n. classi) 6 120 Posti 6 120 Posti 6 120 Posti 6 120 Posti

Strutture residenziali per anziani 2 14 Posti 2 14 Posti 2 14 Posti 2 14 Posti

Farmacie comunali 0 / 0 / 0 / 0 /

Tipologia 2016 2017 2018 2019

Rete fognatura - bianca / 2,5 km / 2,5 km / 2,5 km / 2,5 km

Rete fognatura - nera / 17 km / 17 km / 17 km / 17 km

Rete fognatura - mista / 0 km / 0 km / 0 km / 0 km

Esistenza depuratore SI / SI / SI / SI /

Rete acquedotti / 11,6 km / 11,6 km / 11,6 km / 11,6 km

Attuazione servizio idrico integrato SI / SI / SI / SI /

Aree verdi, parchi, giardini - - ha - - ha - - ha - - ha

Punti di illuminazione pubblica 130 / 130 / 130 / 130 /

Rete Gas / - km / - km / - km / - km

Fibra ottica comunale / - km / - km / - km / - km

Raccolta rifiuti - civile / 1034665 kg / 1034665 kg / 1034665 kg / 1034665 kg

Raccolta rifiuti - industriale / 1385878 kg / 1385878 kg / 1385878 kg / 1385878 kg

Raccolta rifiuti - raccolta differenziata NO 2420534 kg NO 2420534 kg NO 2420534 kg NO 2420534 kg

Esistenza discarica NO / NO / NO / NO /

Tipologia 2016 2017 2018 2019

Si/No Numero Si/No Numero Si/No Numero Si/No Numero

Mezzi operativi / - / - / - / -

Veicoli / 4 / 4 / 4 / 4

Centro elaborazione dati NO / NO / NO / NO /

Personal computer / 15 / 15 / 15 / 15

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Tipologia 2016 2017 2018 2019

Impianti sportivi 3 - ha 3 - ha 3 - ha 3 - ha

Parchi gioco 5 / 5 / 5 / 5 /

Biblioteche 3 25516 Prestiti 3 25516 Prestiti 3 25516 Prestiti 3 25516 Prestiti

Musei 1 / 1 / 1 / 1 /

Tipologia 2016 2017 2018 2019

Casa di riposo 1 40 Posti 1 40 Posti 1 40 Posti 1 40 Posti

Appartamenti di proprietà comunale 3 / 3 / 3 / 3 /

Edifici multiuso 3 / 3 / 3 / 3 /

Padiglioni per concerti 0 / 0 / 0 / 0 /

Caserma dei vigili del fuoco 3 / 3 / 3 / 3 /

Nelle tabelle seguenti sono elencati i dati dei singoli servizi dei Comuni:

Approvvigionamento idrico Numero Valore Annotazioni

Immagazzinazione idrica / - m³

Vendita idrica / - m³

Perdita idrica / - %

Allacciamenti / -

Persone fornite / -

Persone non fornite / -

Zona fornita / - km²

Consumo medio domestico pro capite e giorno / - m³

Sorgenti 9 /

Pozzi 0 /

Captazioni 4 /

Scarico delle acque residue Numero Valore Annotazioni

Persone fornite / -

Persone non fornite / -

Immobili allacciati / 520

Area / - km²

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Erogazione di energia elettrica è gas Numero Valore Annotazioni

Potenza nominale - / kW

Vendita di energia elettrica - / kWh

Punta massima annuale - / kW

Clienti - /

Persone fornite - /

Area - / km²

Strade illuminate - / km

Gestione rifiuti Numero Valore Annotazioni

Utenze domestiche 1020 /

Altri utenti 410 /

Teleriscaldamento Numero Valore Annotazioni

Utenze 0 0

2.4 Economia insediata

Settore Numero

Agricoltura 244

Industria 79

Commercio 26

Servizi 77

Totali 426

3. Parametri economici

Indicatori finanziari ed economici generali.

Descrizione Anno Comune Provincia Comprensorio Classe

Autonomia finanziaria 2011 37,51 % 47,80 % 53,68 % 54,51 %

2012 47,10 % 54,08 % 60,45 % 60,96 %

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2013 45,83 % 54,98 % 62,57 % 61,66 %

2014 51,68 % 62,55 % 71,05 % 69,66 %

2015 55,75 % 61,97 % 68,59 % 68,72 %

Pressione finanziaria 2011 278,32 € 570,18 € 569,82 € 676,63 €

2012 365,76 € 689,15 € 709,92 € 802,80 €

2013 357,47 € 696,70 € 722,40 € 814,92 €

2014 410,68 € 827,06 € 850,25 € 948,60 €

2015 538,82 € 810,97 € 816,92 € 881,52 €

Pressione tributaria 2011 107,72 € 221,85 € 214,07 € 217,84 €

2012 189,86 € 316,34 € 315,71 € 301,45 €

2013 168,89 € 303,09 € 297,96 € 285,65 €

2014 234,88 € 430,26 € 426,20 € 415,24 €

2015 372,83 € 438,47 € 431,33 € 423,16 €

Quota tributaria 2011 9,14 % 14,03 % 13,04 % 14,61 %

2012 14,63 % 19,40 % 18,75 % 19,13 %

2013 13,56 % 18,83 % 17,94 % 18,03 %

2014 18,52 % 26,32 % 25,31 % 25,94 %

2015 25,89 % 26,60 % 26,25 % 26,92 %

Quota di interessi 2011 11,93 % 7,89 % 7,86 % 8,01 %

2012 11,16 % 7,24 % 7,00 % 7,10 %

2013 10,28 % 6,36 % 6,52 % 6,27 %

2014 9,23 % 5,42 % 5,62 % 5,29 %

2015 9,57 % 4,79 % 5,11 % 4,91 %

Quote infrastrutturale 2011 57,06 % 62,58 % 52,19 % 70,95 %

2012 76,30 % 63,35 % 53,89 % 72,88 %

2013 70,66 % 63,62 % 53,44 % 71,15 %

2014 69,47 % 64,48 % 53,04 % 71,39 %

2015 67,66 % 65,68 % 53,34 % 74,99 %

Grado di copertura immobiliare 2011 72,56 % 71,18 % 80,41 % 60,46 %

2012 71,82 % 69,95 % 79,59 % 59,29 %

2013 69,57 % 69,37 % 78,32 % 57,79 %

2014 65,76 % 68,37 % 78,64 % 56,10 %

2015 64,14 % 68,55 % 79,22 % 54,43 %

(20)

Spese correnti per cittadino 2011 954,65 € 1.226,04 € 1.191,19 € 1.114,03 €

2012 974,79 € 1.260,20 € 1.255,80 € 1.160,31 €

2013 996,36 € 1.262,55 € 1.230,85 € 1.186,74 €

2014 1.037,09 € 1.305,83 € 1.262,38 € 1.278,83 €

2015 957,75 € 1.290,51 € 1.203,47 € 1.218,44 €

Spese in conto capitale per cittadino 2011 980,23 € 922,50 € 988,07 € 1.153,56 €

2012 1.468,14 € 882,61 € 920,86 € 1.246,33 €

2013 1.819,09 € 986,16 € 1.041,30 € 1.343,58 €

2014 643,98 € 846,19 € 971,56 € 1.146,04 €

2015 689,06 € 678,68 € 721,38 € 844,19 €

Andamento del patrimonio netto 2011 -0,91 % 2,35 % 3,38 % -2,74 %

2012 0,16 % 6,22 % 6,77 % 7,10 %

2013 -4,11 % 4,29 % 4,92 % 2,60 %

2014 -4,10 % 4,33 % 3,92 % 3,02 %

2015 -1,02 % 5,35 % 4,83 % 3,10 %

Equilibrio finanziario per cittadino 2011 62,60 € 178,78 € 318,90 € 206,56 €

2012 323,19 € 199,88 € 297,78 € 255,70 €

2013 248,97 € 177,52 € 287,26 € 245,80 €

2014 278,96 € 217,05 € 323,42 € 254,88 €

2015 541,88 € 266,10 € 380,62 € 321,32 €

Incidenza residui attivi 2011 97,74 % 77,95 % 66,78 % 77,09 %

2012 98,20 % 76,47 % 65,91 % 74,02 %

2013 96,54 % 70,26 % 66,69 % 73,84 %

2014 130,58 % 70,37 % 70,33 % 78,97 %

2015 41,99 % 58,92 % 59,04 % 58,00 %

Incidenza residui passivi 2011 93,83 % 81,36 % 77,29 % 78,19 %

2012 100,48 % 79,52 % 80,97 % 77,01 %

2013 126,10 % 76,95 % 82,69 % 79,77 %

2014 183,86 % 78,44 % 86,55 % 83,12 %

2015 56,65 % 59,25 % 76,63 % 54,53 %

Incidenza residui attivi annuali 2011 33,62 % 36,90 % 35,35 % 39,71 %

2012 46,92 % 33,85 % 31,98 % 37,27 %

2013 34,79 % 35,66 % 36,81 % 37,77 %

(21)

2014 35,76 % 32,43 % 37,11 % 36,75 %

2015 34,26 % 30,63 % 31,20 % 32,05 %

Incidenza residui passivi annuali 2011 32,13 % 36,69 % 36,94 % 37,29 %

2012 48,23 % 34,42 % 36,12 % 37,85 %

2013 58,31 % 37,13 % 39,53 % 39,75 %

2014 29,24 % 34,47 % 39,36 % 37,53 %

2015 27,21 % 27,03 % 30,96 % 27,73 %

Realizzazioni previsioni di entrata 2011 61,46 % 85,11 % 85,55 % 79,03 %

2012 94,13 % 82,56 % 83,56 % 82,52 %

2013 95,21 % 82,35 % 84,89 % 85,76 %

2014 91,99 % 82,27 % 86,41 % 85,62 %

2015 104,46 % 80,43 % 87,90 % 76,41 %

Realizzazioni previsioni di spesa 2011 61,41 % 79,51 % 80,54 % 73,37 %

2012 89,00 % 77,16 % 78,67 % 76,25 %

2013 89,88 % 77,47 % 78,26 % 79,15 %

2014 83,76 % 75,98 % 78,71 % 77,85 %

2015 64,71 % 67,95 % 66,59 % 64,43 %

Velocità riscossioni delle entrate proprie 2011 71,27 % 70,01 % 72,21 % 60,66 %

2012 78,63 % 75,37 % 77,66 % 69,86 %

2013 78,36 % 73,20 % 73,55 % 66,81 %

2014 83,03 % 76,76 % 76,50 % 69,89 %

2015 85,31 % 78,08 % 76,58 % 71,86 %

Velocità gestione delle spese correnti 2011 91,34 % 83,85 % 84,07 % 87,26 %

2012 89,34 % 85,25 % 84,74 % 86,66 %

2013 87,13 % 85,44 % 84,47 % 86,17 %

2014 85,21 % 85,75 % 84,28 % 86,79 %

2015 91,18 % 86,16 % 87,04 % 89,12 %

Avanzo amministrazione per cittadino 2011 181,19 € 290,54 € 256,77 € 370,81 €

2012 111,61 € 315,99 € 282,31 € 369,79 €

2013 198,85 € 299,88 € 345,80 € 371,70 €

2014 306,34 € 364,76 € 481,66 € 447,78 €

2015 2.459,96 € 801,51 € 1.145,41 € 826,12 €

(22)

SEZIONE STRATEGICA - ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE

1. Enti controllati

Di seguito sono elencate le società partecipate del comune con le risultanze dei bilanci dell'ultimo esercizio, ai quali il comune ha affidato la gestione di alcuni servizi pubblici. I dati e la informazioni sono tratti dall'Amministrazione trasparente sul sito del comune.

Di seguito sono elencate le società partecipate dall’Ente.

Ragione Sociale Funzione Delibera Partecipazione Durata

Selfin S.R.L 3,21 % fino a - bis 31/12/2050

Anno Risultato Bilancio

2013 3.942.748,00 €

2014 3.038.104,00 €

Consorzio dei Comuni della Provincia

di Bolzano Società Cooperativa 0,81 % fino a - bis 31/12/2100

2013 82.062,00 €

2014 239.918,00 €

Assistenza alle famiglie ed agli anziani Cooperativa Sociale

4,17 %

2013 4.021,00 €

2014 25.279,78 €

(23)

ECO CENTER SPA 0,79 %

2013 938.448,00 €

2014 1.145.244,00 €

Alto Adige Riscossioni SpA (AAR) Attività di riscossione di entrate pubbliche tributarie e non tributarie e

di intermediazione tecnologica 0,11 % 31.12.2050

2013 1.910,00 €

2014 228.702,00 €

Gesellschaftsbezeichnung Aufgabe Beschluss Beteiligung Dauer

Sciovie e seggiovie Val d'Ultimo S.r.l Costruzione e l'esercizio di funivie, seggiovie, sciovie e di impianti di risalita nel settore turistico in generale e la costruzione e l'esercizio di infrastrutture in zone sciistiche, comprese strutture di ristorazione e impianti con scopi secondari connessi con gli impianti di risalita

26,17 % 31.12.2050

2014 -219.396,00 €

2015 164.812,00 €

2. Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impegni 2.1. Programma triennale dei lavori pubblici ed investimenti

APP Cod. 118 Capitolo 2017 2018 2019

Municipio, eliminazione delle barriere architettoniche 1.421.248,00 € 515.000,00 € 515.000,00 €

Incarichi esterni (tecnici) 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Scuole materne 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Scuole elementari 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

Scuola media e 500.203,24 € 200.203,24 € 200.203,24 €

(24)

Mensa 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € Sala associazione Santa Valburga e altre sale associazioni 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 €

Casa canonica Santa Gertrude 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 €

Posto documentazione “F`Hochhaus” 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

Piscina 15.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

Campi sportivi e campi da gioco 20.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Viabilitá in genere 200.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €

Acquisto vettura e manutenzione straordinaria macchine 170.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € Caserma dei vigili del fuoco Santa Gertrude e centro protezione civile 70.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 €

Trasferimento contributo in conto capitale ai vigili di fuoco di Santa Valburga e manutenzione

delle caserme dei vigili del fuoco 50.000,00 € 20.000,00 € 20.000,00 €

Centro di riciclaggio 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

Rete per l'acqua potabile in genere 40.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00 €

Rete fognaria 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €

Prima infanzia 15.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

Casa per anziani 25.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 €

Cimiteri 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

Rete di fibra ottica 30.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 €

Somma 1.800.203,24 € 1.800.203.24 € 1.800.203.24 €

2.2. Programma e progetti di investimenti in corso di esecuzione e non ancora conclusi

Lavoro/Progetto N. 3 Piano delle zone di pericolo

APP Cod. 118 Capitolo Anno Corrente Programmazio

ne triennale

Assestato Acc./Imp. Inc./Pag. 2017 2018 2019

E 40200.01.010217003 Landesbeitrag fuer die Erstellung Piano delle zone di

pericolo 397.817,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 11012.02.010900003 Piano delle zone di pericolo 397.817,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lavoro/Progetto N. 4 Collettore principale St. Moritz

(25)

APP Cod. 118 Capitolo Anno Corrente Programmazio ne triennale

E 40200.01.010219 Contributo della provincia per collettore principale St.

Moritz 408.166,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 09042.02.010900053 Costruzione del collettore fognario principale "St. Moritz" 408.166,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Lavoro/Progetto N. 5 POP S. Valburga (rete fibra ottica)

ne triennale

U 14042.02.000001 Rete di fibra ottica 80.000,00 70.760,69 0,00 0,00 0,00 0,00

Lavoro/Progetto N. 6 Rete fibra ottica S. Valburga - S. Gertrude

ne triennale

E 40200.01.010202 Contributi provincia a fondo perduto su fondo rotazione

per altre OOPP 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 14042.02.000001 Rete di fibra ottica 510.000,00 513.595,00 27.654,91 0,00 0,00 0,00

U 14042.02.000003 Rete di fibra ottica St. Walburg - St. Gertraud 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

U 50024.03.010200002 RIMBORSI AL FONDO DI ROTAZIONE 0,00 0,00 0,00 36.500,00 36.500,00 36.500,00

Lavoro/Progetto N. 7 Rete fibra ottica - ultima parte

ne triennale

U 14042.02.000001 Rete di fibra ottica 0,00 45.571,49 45.571,49 0,00 0,00 0,00

Lavoro/Progetto N. 11 F'Hochhaus

ne triennale

(26)

U 01112.02.010900 Beni immobili 216.866,75 236.212,91 56.702,11 0,00 0,00 0,00

U 05021.03.010200 Altri beni di consumo 0,00 234,85 234,85 0,00 0,00 0,00

Lavoro/Progetto N. 12 Risanamento scuola media S. Valburga

ne triennale

U 04022.02.010900009 SCUOLA MEDIA - ACQUISTO, COSTRUZIONE E

MANUTENZIONE IMMOBILI 0,00 4.575,00 4.575,00 0,00 0,00 0,00

Lavoro/Progetto N. 31 Gestione scuola materna S. Valburga

ne triennale

U 04011.03.010200 Altri beni di consumo 14.800,00 11.955,22 1.572,57 0,00 0,00 0,00

U 04011.03.020500 Utenze e canoni 0,00 5.179,96 3.047,34 0,00 0,00 0,00

Lavoro/Progetto N. 32 Gestione scuola materna S. Nicolò

ne triennale

U 04011.03.010200 Altri beni di consumo 0,00 0,00 1.047,57 0,00 0,00 0,00

U 04011.03.020500 Utenze e canoni 0,00 360,94 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3. Imposte, tributi e tariffe dei servizi pubblici

Descrizione Aliquota/Tariffa

Smaltimento rifiuti a) Quota fissa nucleo famigliare (appartamento) per persona secondo lo stato di famiglia: 8,00 €

b) Quota fissa aziende (altri utenti) per sistema punteggio: 3,20 € c) Tariffa quantità per litro: 0,04 €

Raccoglimento ingombranti:

1 m³ ingombranti 40,00 €

Acqua potabile - La quota fissa per l'abboccatura è prevista nel regolamento, però la tariffa non è stata

determinata.

(27)

- La tariffa per la consumazione è determinata per tutto il territorio del comune per tutti i gestori con 0,27 € per m³ (IVA esclusa).

Smaltimento acque reflue 1,03 €/m³

2.4. Risorse finanziarie e strutturali per l´espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni

2.4.1. Analisi delle entrate per titoli

Di seguito, nella tabella sottostante, vengono riportate le entrate, suddivisi per titoli e tipologia, riferiti al triennio dei documenti di programmazione finanziaria. Si evidenzia inoltre il trend storico delle medesime, suddivisi per titoli e categorie, riferito al biennio precedente.

Titolo Categoria Categoria Trend storico

2014 2015

1 1 IMPOSTE 779.605,66 € 1.263.648,29 €

2 TASSE 4.451,02 € 5.194,32 €

3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 58.922,37 € 549,67 €

Totale 842.979,05 € 1.269.392,28 €

2 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 6.771,61 € 11.408,13 €

2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA 1.742.174,23 € 1.804.275,70 €

3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI

DELEGATE 11.827,82 € 12.073,39 €

4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E

INTERNAZIONALI 0,00 € 0,00 €

5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE

PUBBLICO 2.386,93 € 2.000,46 €

Totale 1.763.160,59 € 1.829.757,68 €

3 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI 505.783,55 € 476.727,16 €

2 PROVENTI DEI BENI DELL' ENTE 529.042,98 € 517.361,43 €

3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI 8.017,55 € 4.906,03 €

4 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA' 90.680,00 € 90.680,00 €

5 PROVENTI DIVERSI 80.833,87 € 144.909,37 €

Totale 1.214.357,95 € 1.234.583,99 €

4 1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI 15.789,40 € 3.890,80 €

2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO 0,00 € 0,00 €

3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA 584.004,89 € 1.051.988,20 €

4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 0,00 € 0,00 €

(28)

5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI 1.174.987,53 € 2.422.765,43 €

6 RISCOSSIONE DI CREDITI 0,00 € 0,00 €

Totale 1.774.781,82 € 3.478.644,43 €

5 1 ANTICIPAZIONI DI CASSA 0,00 € 0,00 €

2 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE 0,00 € 0,00 €

3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI 0,00 € 0,00 €

4 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI 0,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 0,00 €

6 1 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE 67.800,26 € 64.091,00 €

2 RITENUTE ERARIALI 165.179,24 € 122.309,49 €

3 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI 5.102,54 € 5.359,84 €

4 DEPOSITI CAUZIONALI 16.055,11 € 11.273,28 €

5 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 22.259,12 € 307.934,46 €

6 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO 5.164,57 € 5.164,57 €

7 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI 12.460,50 € 4.442,88 €

Totale 294.021,34 € 520.575,52 €

Totale complessivo 5.889.300,75 € 8.332.953,90 €

Titolo Categoria Categoria Esercizio in corso Programmazione triennale

Assestato Accertato Incassato 2017 2018 2019

1 101 Imposte, tasse e proventi assimilati 1.178.750,00 € 970.981,80 € 970.732,80 € 1.354.142,19 € 1.274.298,73 € 1.274.024,72 €

104 Compartecipazioni di tributi 100,00 € 1.585,20 € 1.585,20 € 100,00 € 100,00 € 100,00 €

Totale 1.178.850,00 € 972.567,00 € 972.318,00 € 1.354.242,19 € 1.274.398,73 € 1.274.124,72 €

2 101 Trasferimenti correnti da

Amministrazioni pubbliche 1.303.671,00 € 368.973,65 € 333.769,98 € 1.100.143,61 € 1.100.143,61 € 1.100.143,61 € 103 Trasferimenti correnti da Imprese 230.000,00 € 12.532,83 € 12.532,83 € 230.000,00 € 230.000,00 € 230.000,00 €

Totale 1.533.671,00 € 381.506,48 € 346.302,81 € 1.330.143,61 € 1.330.143,61 € 1.330.143,61 €

3 100 Vendita di beni e servizi e proventi

derivanti dalla gestione dei beni 663.610,99 € 300.886,38 € 275.651,16 € 597.666,36 € 597.666,36 € 597.666,36 € 200 Proventi derivanti dall'attività di

controllo e repressione delle

irregolarità e degli illeciti 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

300 Interessi attivi 5.500,00 € 71,42 € 71,42 € 5.500,00 € 5.500,00 € 5.500,00 €

400 Altre entrate da redditi da capitale 90.000,00 € 90.680,00 € 90.680,00 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €

(29)

500 Rimborsi e altre entrate correnti 47.867,06 € 72.313,10 € 69.982,01 € 46.575,51 € 46.575,51 € 46.575,51 €

Totale 806.978,05 € 464.950,90 € 437.384,59 € 739.741,87 € 739.741,87 € 739.741,87 €

4 100 Tributi in conto capitale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

200 Contributi agli investimenti 6.474.661,87 € 2.508.773,04 € 1.374.500,10 € 3.242.590,46 € 2.251.342,46 € 2.251.342,46 € 400 Entrate da alienazione di beni materiali

e immateriali 19.260,99 € 19.260,99 € 19.260,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

500 Altre entrate in conto capitale 170.000,00 € 137.299,54 € 137.299,54 € 90.000,00 € 90.000,00 € 90.000,00 €

Totale 6.663.922,86 € 2.665.333,57 € 1.531.060,63 € 3.332.590,46 € 2.341.342,46 € 2.341.342,46 €

6 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti

a medio lungo termine 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 100 Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

9 100 Entrate per partite di giro 845.164,57 € 474.144,05 € 473.893,57 € 845.164,57 € 845.164,57 € 845.164,57 €

200 Entrate per conto terzi 310.000,00 € 60.732,22 € 59.418,22 € 310.000,00 € 310.000,00 € 310.000,00 €

Totale 1.155.164,57 € 534.876,27 € 533.311,79 € 1.155.164,57 € 1.155.164,57 € 1.155.164,57 €

Totale complessivo 11.338.586,48 € 5.019.234,22 € 3.820.377,82 € 7.911.882,70 € 6.840.791,24 € 6.840.517,23 €

2.5. Spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali 2.5.1. Analisi della spesa corrente per missioni

Missione Missione Esercizio in corso Programmazione triennale

Ansatz Verpflichtet Bezahlt 2017 2018 2019

1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.178.691,06 € 786.121,50 € 738.205,11 € 1.154.845,50 € 1.154.845,50 € 1.154.845,50 €

4 Istruzione e diritto allo studio 698.464,83 € 539.957,61 € 482.706,01 € 700.172,40 € 688.361,34 € 675.980,04 €

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 164.704,22 € 88.496,26 € 80.519,44 € 154.876,78 € 154.876,78 € 154.876,78 € 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero 117.874,84 € 47.744,86 € 33.317,84 € 123.900,87 € 121.711,87 € 119.431,18 €

7 Turismo 243.192,50 € 180.329,19 € 174.021,19 € 243.192,50 € 243.192,50 € 243.192,50 €

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e

dell'ambiente 525.529,40 € 357.616,09 € 244.944,42 € 334.360,73 € 334.360,73 € 334.360,73 €

10 Trasporti e diritto alla mobilità 359.910,00 € 297.989,06 € 238.966,73 € 330.671,46 € 330.671,46 € 330.671,46 €

11 Soccorso civile 69.831,66 € 61.668,06 € 60.418,06 € 65.351,66 € 65.351,66 € 65.351,66 €

(30)

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 208.581,97 € 83.636,70 € 72.326,37 € 192.655,46 € 186.997,44 € 181.112,65 €

14 Sviluppo economico e competitività 9.650,00 € 1.553,12 € 1.553,12 € 1.650,00 € 1.650,00 € 1.650,00 €

16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 19.850,00 € 1.131,63 € 1.131,63 € 19.850,00 € 19.850,00 € 19.850,00 € 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche 17.000,00 € 8.392,54 € 8.392,54 € 15.362,48 € 14.177,10 € 12.946,99 €

20 Fondi e accantonamenti 87.209,74 € 51.046,69 € 0,00 € 102.652,05 € 22.652,05 € 22.652,05 €

Totale 3.700.490,22 € 2.505.683,31 € 2.136.502,46 € 3.439.541,89 € 3.338.698,43 € 3.316.921,54 €

2.6. Gestione del patrimonio

Il successivo prospetto riporta i principali aggregati che compongono il conto del patrimonio suddivisi in attivo e passivo, riferiti all´ultimo Rendiconto della Gestione approvato, quello dell'esercizio 2015

ATTIVO 01.01.2015 Aumento Riduzione 31.12.2015

A) Immobilizzazioni 48.384.877,82 € 1.903.063,74 € 1.781.636,87 € 48.506.304,69 €

B) Attivo circolante 10.127.930,14 € 18.773.955,07 € 18.665.506,57 € 10.236.378,64 €

C) Ratei e risconti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale attivo (A+B+C) 58.512.807,96 € 20.677.018,81 € 20.447.143,44 € 58.742.683,33 €

Beni di terzi 9.532.617,21 € 0,00 € 0,00 € 9.532.617,21 €

PASSIVO 01.01.2015 Aumento Riduzione 31.12.2015

A) Patrimonio netto 24.981.431,35 € 0,00 € 255.863,14 € 24.725.568,21 €

B) Conferimenti 25.485.470,41 € 3.520.253,63 € 1.613.288,03 € 27.392.436,01 €

C) Debiti 8.045.906,20 € 5.958.121,10 € 7.379.348,19 € 6.624.679,11 €

D) Ratei e risconti 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale passivo (A+B+C+D) 58.512.807,96 € 9.478.374,73 € 9.248.499,36 € 58.742.683,33 €

Beni di terzi 9.532.617,21 € 0,00 € 0,00 € 9.532.617,21 €

2.7. Reperimento e impiego di risorse straordinarie in conto corrente

App UEB Descrizione Capitolo storico

2014 2015

E 1010030 IMU - Entrate degli anni precedenti - U.T. 30.131,99 € 26.803,71 €

E 3051690 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - U.T. 4.079,68 € 0,00 €

Totale 34.210,00 € 26.803,00 €

(31)

2014 2015

S 1110705 agricoltura # TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI - U.T. 7.000,00 € 244,00 €

S 1110808 economia #ONERI STRAORDINARI DIVERSI - U.T. 0,00 € 10.007,53 €

S 1090305 VF/Prot civile in Genere # TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI - U.T. 0,00 € 1.000,00 €

S 1100105 infanzia #TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI U.T. 533,43 € 0,00 €

S 1070105 turismo # TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI - U.T. 9.950,00 € 0,00 €

S 1080103 viabilita' #APPALTO SERV. SGOMBERO NEVE - U.T. 251.952,49 € 0,00 €

S 1050205 Cultura in Genere # CONTRIB.PER LE ATTIVITA' CULTURALI - U.T. 3.900,00 € 950,00 €

S 1060305 sport # TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DIVERSI - U.T. 5.450,00 € 4.880,00 €

S 1010803 amministr.generale #PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI U.T. 500,00 € 0,00 €

S 1010808 amministr.generale #SGRAVI E RIMBORSO DI IMPOSTE, TASSE E TARIFFE 2.039,84 € 7.623,65 €

S 1010603 ufficio tecnico #PRESTAZIONE DI SERVIZI DIVERSI - U.T. 9.984,00 € 0,00 €

S 1010801 amministr.generale #INDENNITA' DI BUONUSCITA AL PERSONALE 10.473,39 € 0,00 €

S 1010108 organi istituzion. #ELEZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE 0,00 € 4.852,01 €

S 1010108 organi istituzion. # SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA - U.T. 4.000,00 € 0,00 €

Totale 305.781,00 € 29.556,00 €

App Capitolo Descrizione Programmazione triennale

APP Cod. 118 Capitolo 2017 2018 2019

E 10101.06.010699 Imposta municipale propria - Entrate derivanti dalla lotta all'evasione tributaria - Non ricorrenti

1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

E 40200.01.010202 Contributi provincia a fondo perduto su fondo rotazione per altre OOPP 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Totale 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 €

U 01111.09.990400 Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

Totale 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 €

2.8. Indebitamento

Indebitamento per cittadino

Indica i debiti per cittadino derivanti da debiti di mutui e prestiti nonché per debiti pluriennali

Indebitamento per cittadino 2011 2.618,15 € 2.235,81 € 2.144,52 € 2.102,90 €

2012 2.484,66 € 2.142,79 € 2.068,32 € 2.039,73 €

(32)

2013 2.434,56 € 2.023,14 € 1.965,90 € 1.955,49 €

2014 2.277,93 € 1.879,46 € 1.861,14 € 1.890,01 €

2015 2.125,19 € 1.771,63 € 1.720,87 € 1.721,30 €

Indebitamento netto per cittadino

Esprime il carico annuale netto per il rimborso di mutui (capitale e interessi) per singolo cittadino

Indebitamento netto per cittadino 2011 80,71 € 183,74 € 145,16 € 162,74 €

2012 51,97 € 142,80 € 116,82 € 146,05 €

2013 0,00 € 164,47 € 124,30 € 145,73 €

2014 254,07 € 167,75 € 169,15 € 190,67 €

2015 59,93 € 129,70 € 126,64 € 135,45 €

La spesa complessiva per l´ammortamento dei mutui nel triennio e così determinato:

Anno Quota capitale Quota interessi Totale

2017 525.606,52 € 224.161,05 € 749.767,57 €

2018 546.449,99 € 203.317,59 € 749.767,58 €

2019 568.227,38 € 181.540,20 € 749.767,58 €

L´andamento del residuo debito dell'indebitamento nel triennio, tenendo conto della normativa vigente e con gli attuali limiti, sarà il seguente

Jahr 2017 2018 2019

Nuovi mutui 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Rimborso capitale 525.606,52 € 546.449,99 € 568.227,38 €

Preammortamento 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Altri variazioni +/- 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Debito rimanente 6.073.090,91 € 5.526.640,92 € 4.958.413,54 €

2.9. Equilibri correnti, generali e di cassa

Per quanto riguarda l´equilibrio di cassa, la situazione relativa all'ultimo anno chiuso 2016 è la seguente:

(33)

Fondo di cassa al 01.01.2016 6.749.595,13 €

Incassi 5.675.480,78 €

Pagamenti 4.371.575,27 €

Fondo di cassa al 31.12.2016 8.053.500,64 €

3. Disponibilità e gestione delle risorse umane

La pianta organica vigente del Comune Ultimo comprende 17,89 posti di lavoro considerati come unità a tempo pieno (38 ore). Di questi sono occupati 17,89 posti a tempo pieno.

24 collaboratrici e collaboratori hanno un rapporto di lavoro dipendente con il Comune, di cui 18 donne e 6 uomini. 23 persone hanno un rapporto di lavoro indeterminato.

2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 %

Dipendenti a tempo indeterminato 19,12 94,98% 18,62 94,90% 18,54 94,88% 17,87 95,66% 18,01 92,12%

Dipendenti a tempo determinato 1,01 5,02% 1,00 5,10% 1 5,12% 0,81 4,34% 1,54 7,88%

Totale Dipendenti 20,13 100,00% 19,62 100,00% 19,54 100,00% 18,68 100,00% 19,55 100,00%

Qualifica

funzionale Dipendenti Unità di Lavoro

Tempo indeterminato

Tempo

determinato Maschile Femminile Italiano Tedesco Ladino Aspettativa Supplenti Aspettative

Supplenti Part Time

1 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4 2,00 4 0 1 3 0 4 0 0 0 0

3 5 4,18 5 0 0 5 0 5 0 0 0 0

4 4 3,50 4 0 2 2 0 4 0 0 0 0

5 4 2,74 4 0 0 4 0 4 0 0 0 0

6 6 4,47 5 1 2 4 0 6 0 2 1 1

7 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 1 1,00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Totale 24 17,89 23 1 6 18 0 24 0 2 1 1

Professione Dipendenti Femminile Maschile

Operaio generico 1 0 1

Addetto alle pulizie qualificato / inserviente 3 3 0

Cuoco qualificato 5 5 0

Coadiutore anche con mansioni di applicazione dell'informatica 2 2 0

Operaio specializzato 2 0 2

Operatore Amministrativo 3 3 0

Operatore amministrativo anche con funzioni di utilizzo di programmi C.E 1 1 0

Contabile / economo 1 1 0

(34)

Professione Dipendenti Femminile Maschile

Assistente Amministrativo 3 2 1

Assistente amministrativo 2 1 1

Segretario comunale 1 0 1

Totale 24 18 6

Cittadini per dipendenti 2011 142,60 130,33 129,25 161,54

2012 143,37 129,06 128,21 158,96

2013 146,74 130,49 130,21 159,80

2014 147,24 131,32 130,45 160,71

2015 153,75 131,79 130,31 160,82

Spese per il personale per dipendente 2011 37.697,74 € 43.643,53 € 42.795,62 € 43.485,18 €

2012 39.333,08 € 44.066,88 € 44.258,69 € 44.326,65 € 2013 41.284,75 € 44.034,22 € 43.877,04 € 44.715,06 € 2014 41.428,25 € 44.674,55 € 44.248,86 € 46.940,77 € 2015 38.486,07 € 44.962,97 € 43.669,90 € 46.994,02 €

4. Obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato

Le linee di mandato dell’Ente sono state approvate con deliberazione del Consiglio comunale e rispondono ai diversi obiettivi che l’Amministrazione intende raggiungere nell’arco temporale 2015/2020.

Gli indirizzi strategici di mandato sono:

La sezione operativa contiene una descrizione più approfondita di ogni indirizzo, e gli obiettivi individuati dall’Amministrazione.

Relazione programmatica

della Sindaca dott.ssa Beatrix Mairhofer

per il periodo di legislatura 2015 - 2020

(35)

Aufgabe der Gemeindeverwaltung ist es in der Amtsperiode 2015 – 2020 Projekte und Vorhaben zu verwirklichen, die Ulten als Lebens-, Wirtschafts- und Freizeit- und Erholungsraum stärken und weiterentwickeln, und für die Menschen weiterhin lebenswert und attraktiv halten. Um dieses Ziel zu erreichen sind in nachfolgenden Bereichen Maßnahmen zu ergreifen.

DORFGESTALTUNGEN:

· St. Walburg: Errichtung eines Gehsteiges auf dem letzten Teilstück der Straße zur Kirche; Gehsteig zwischen Einfahrt Mühlviertl und neuem Parkplatz soll angedacht werden, ebenso Gehsteig oder -weg zum Museum F'Hochhaus

· St. Nikolaus: Gehsteig im Dorfbereich zwischen Pension Florian und Dorfplatz weiterführen und Parkmöglichkeiten schaffen; zu prüfen ist der Bau einer Verbindung für Fußgänger von Hotel Ortler zu Pension St. Nikolaus

· St. Gertraud: Schaffung Parkplatz für untere Zone Winkl

· Errichtung von Auffangparkplätzen in St. Nikolaus und St. Gertraud

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE:

· Sanierung Mittelschule vorantreiben Überarbeitung des Projektes Bau Rathaus bzw. Prüfung alternativer Möglichkeiten zur Unterbringung des Rathauses

· Abbau architektonischer Barrieren

· Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs

STRASSEN:

· Verbesserung und Instandhaltung des Straßennetzes

· Maßnahmen zur Verkehrssicherheit

SICHERHEIT und ZIVILSCHUTZ:

(36)

· Erstellung des Gefahrenzonenplanes und des Zivilschutzplanes

· Unterstützung bei Wiedererrichtung der Lawinenverbauungen und Verbauung von Bachläufen (z.B. Mesnerbach)

· Sanierung von Räumlichkeiten für die Feuerwehr St. Gertraud

· Schaffung von Räumlichkeiten für die Unterbringung des BRD

UMWELT - UMWELTSCHUTZ:

· Bau von weiteren Hauptsammlern

· Erweiterung des Recyclinghofes in St. Walburg

· Es ist zu prüfen, ob ein gemeinsamer Recyclinghof für St. Nikolaus und St. Gertraud errichtet werden kann, oder in beiden Dörfern ein eigener.

· Förderung der Attraktivität des öffentlichen Verkehrs

TRINKWASSER:

· Ausbau und Optimierung der Versorgung des Gemeindegebietes mit öffentlichem Trinkwasser

· Sanierung der Trinkwasserspeicher

· Erstellung eines Notfallplanes für Trinkwasserknappheit

ENERGIE - ENERGIEEFFIZIENZ:

· Erstellung des Lichtplanes für die Gemeinde

· Öffentliche Beleuchtung: Umstellung auf LED

(37)

· Energetische Sanierung von öffentlichen Gebäuden (Vereinshaus St. Gertraud, Vereinshaus St. Walburg, Kindergarten St. Walburg)

· Überprüfung der Möglichkeit für Energieautonomie (Energiewerk)

· Umsetzung der Umweltmaßnahmen, die vom GR erarbeitet werden

· Größter Einsatz für angemessene Beteiligung an den Einkünften aus Stromerzeugung

ATTRAKTIVE SPORT- UND FREIZEITRÄUME:

· Umsetzung des Projektes zur Gestaltung des Areals Zoggler Stausse

· Errichtung des Rundweges am Zoggler Stausee

· Unterstützung zur Fertigstellung der Reitsportanlage

· Bau der Radroute

· Gestaltung des Rundweges und Freizeitraumes Weißbrunnsee

· Aufwertung und weitere Sanierung der bestehenden Sportanlagen

· Instandhaltung der Wanderwege

BEDÜRFNISGERECHTER WOHNRAUM:

· Ausweisung von Geförderten und Sozialen Wohnbau zu möglichst erschwinglichen Preisen, um Bautätigkeit der Einheimischen zu fördern

· Maßnahmen zur Einschränkung Erwerb Zweitwohnungen für Ortsfremde

· Ausbau des Wohnraumes für Senioren (Betreutes Wohnen)

(38)

LANDWIRTSCHAFT:

· Unterstützung bei Instandhaltung und Sanierung des ländlichen Wegenetzes

· Maßnahmen in Zusammenarbeit mit bäuerlichen Organisationen und übrigen Wirtschaftsverbänden, die den Bauern einen Zu- und Nebenerwerb sichern

· Schaffung von Möglichkeiten für eine direkte Vermarktung der bäuerlichen Produkte

· Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft, Tourismus und Handwerk forcieren

· Förderung der bäuerlichen Vereine und Verbände

· Suche nach Lösung für das Problem „Schlachthof“

WIRTSCHAFT:

· Bau des Glasfasernetzes

· Schaffung touristischer Entwicklungsmöglichkeiten

· das Skigebiet Schwemmalm als wichtigsten Antrieb für den Tourismus weiterhin unterstützen

· die Voraussetzung für den Bau eines Campingplatzes schaffen und fördern

· Förderung der regionalen Kreisläufe

· Initiativen zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Wirtschaftstreibenden

· Unterstützung der Handwerks- und Handelsbetriebe

· Unterstützung der Vereine und Verbände aus Handel, Handwerk und Tourismus

SOZIALES, FAMILIE, JUGEND, SENIOREN:

(39)

· Angebotene Sanitär- und Sozialdienste aufrecht erhalten und ausbauen

· Weiterführung der Projekte zur Vereinbarkeit Familie und Beruf (Sommer-Kreativ-Wochen)

· Familienfreundliche Tarife und Gebühren

· Unterstützung und Ausbau der offenen Jugendarbeit in Zusammenarbeit mit dem Jugenddienst Lana-Tisens

· Aufgreifen von neuen Projekten zur sinnvollen Freizeitgestaltung der Jugendlichen

· Ausbau der Dienste für Senioren und Unterstützung neuer Formen der Betreuung

· Aktive Integration von Zuwanderern

KULTUR und VEREINE:

· Förderung und Unterstützung der Vereine und Verbände

· Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes

· Förderung kultureller Angebote und von Weiterbildungsangeboten

· die Winterschule soll auch in Zukunft gefördert werden

UMSETZER FÜR TELFON-FERNSEH-RADIO:

· Einsetzen für die Verlegung des Sendemastes in St. Walburg und für eine Optimierung des Mobilfunknetzes

Die Bürgermeisterin

Dr. Beatrix Mairhofer

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SEZIONE OPERATIVA – PARTE 1

1. Analisi delle Entrate

Questa parte della relazione analizza la parte delle entrate del bilancio di previsione come previsto dal decreto legislativo n. 118/2011. Da ciò si desume una visione sulla composizione delle entrate e del loro utilizzo. Alcune posizioni delle entrate vengono esaminate dettagliatamente. Questa parte di analisi viene divisa sulla base dei titoli delle entrate.

Titolo Descrizione Trend storico

2014 2015

1 ENTRATE TRIBUTARIE 842.979,05 € 1.269.392,28 €

2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA

1.763.160,59 € 1.829.757,68 €

3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 1.214.357,95 € 1.234.583,99 €

4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

1.774.781,82 € 3.478.644,43 €

5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 0,00 € 0,00 €

6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI 294.021,34 € 520.575,52 €

Totale 5.889.300,75 € 8.332.953,90 €

Titolo Descrizione Esercizio in corso Programmazione triennale

Ansatz Festgestellt Kassiert 2017 2018 2019

1 Spese correnti 3.700.490,22 € 2.505.683,31 € 2.136.502,46 € 3.439.541,89 € 3.338.698,43 € 3.316.921,54 €

2 Spese in conto capitale 10.579.933,65 € 4.235.610,96 € 854.943,25 € 2.791.451,24 € 1.800.203,24 € 1.800.203,24 €

3 Spese per incremento di attività finanziarie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

4 Rimborso di prestiti 469.225,00 € 208.411,16 € 208.411,16 € 525.725,00 € 546.725,00 € 568.227,88 €

5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7 Spese per conto terzi e partite di giro 1.155.164,57 € 538.031,45 € 515.184,88 € 1.155.164,57 € 1.155.164,57 € 1.155.164,57 €

Totale 15.904.813,44 € 7.487.736,88 € 3.715.041,75 € 7.911.882,70 € 6.840.791,24 € 6.840.517,23 €

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1.1. Entrate correnti

Autonomia fiscale del comune

Il grado dell’autonomia fiscale del Comune rispecchia la parte delle entrate tributarie sulle entrate correnti complessive.

Quota tributaria 2011 9,14 % 14,03 % 13,04 % 14,61 %

2012 14,63 % 19,40 % 18,75 % 19,13 %

2013 13,56 % 18,83 % 17,94 % 18,03 %

2014 18,52 % 26,32 % 25,31 % 25,94 %

2015 25,89 % 26,60 % 26,25 % 26,92 %

Autonomia finanziaria del comune

Il grado dell’autonomia finanziaria rispecchia quanto il Comune è in grado di finanziare i servizi offerti attraverso le entrate proprie da tributi e tasse nonché entrate patrimoniali.

Queste entrate possono essere influenzate direttamente dall’amministrazione comunale con il regolamento dei tributi e delle tasse.

Autonomia finanziaria 2011 37,51 % 47,80 % 53,68 % 54,51 %

2012 47,10 % 54,08 % 60,45 % 60,96 %

2013 45,83 % 54,98 % 62,57 % 61,66 %

2014 51,68 % 62,55 % 71,05 % 69,66 %

2015 55,75 % 61,97 % 68,59 % 68,72 %

1.2. Entrate tributarie

Le entrate previste da tributi per il prossimo anno, la loro composizione e lo sviluppo temporaneo, sono rappresentati nella tabella seguente e nelle grafiche appartenenti:

Descrizione entrate Trend storico

2014 2015

IMPOSTE 779.605,66 € 1.263.648,29 €

TASSE 4.451,02 € 5.194,32 €

TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE 58.922,37 € 549,67 €

Totale 842.979,05 € 1.269.392,28 €