DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AREA II SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

(1)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AREA II SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA

Registro Generale 2161 del 01/09/2022 Registro Settoriale 572 del 01/09/2022

OGGETTO: DETER.DIRG.II AREA - UFFICIO PIANO SOCIALE DI ZONA - P.

O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII AZIONE 8.6 “ INTERVENTI RIVOLTI ALLE DONNE PER LA CONCILIAZIONE”- AZIONE 8.6A “VOUCHER E ALTRI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE)” – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA STRUTTURA MARY POPPINS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – A.E. 2020/2021 PERIODO MENSILITA’ NOVEMBRE 2020. CUP: J19D20002030007.

L'anno duemilaventidue il giorno 01 del mese di Settembre nella sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del Settore Dott.ssa Daniela Ruﬀo nell’esercizio delle proprie funzioni

Istruttore e RUP dell'Area:

AREA II SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA Dott.ssa Daniela Ruffo Il Responsanbile dell'Area:

AREA II SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA Dott.ssa Daniela Ruffo Il Responsanbile del Settore:

Economico e Finanziario Dott.ssa Daniela Ruffo

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0029701/2022 del 02/09/2022 14:20:45

(2)

DIRIGENTE II AREA

Premesso che in data 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da Covid - 19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

viste le delibere di Consiglio dei ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021;

visti:

- il DPCM del 3 novembre 2020,“Ulteriori disposizioni attuative del decreto –legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n.35 recante

“ misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19”;

- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020 che indica la Puglia nell’allegato 1 a cui si applicano le misure di cui all’art. 2 del DPCM del 3 novembre 2020;

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 413 del 6/11/2020;

preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica da Covid – 19 che ha interessato la Provincia di Foggia ed in particolare la Città di San Severo, con numeri crescenti e sempre più allarmanti;

vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 95 del 17.11.2020, ai sensi dell’art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000, del Comune di Torremaggiore, con la quale è stata disposta la sospensione della didattica in presenza e delle attività educative in presenza presso le strutture socio-educative;

viste le note regionali n.1437 del 18.03.2021 e n. 2952 del 14.06.2021, con le quali sono state fornite le indicazioni in merito relativamente agli effetti dell’Ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021 sull’ammissibilità della spesa riveniente dall’utilizzo del Voucher conciliazioni per minori;

considerato che la Regione Puglia ha disposto quanto segue:

- per i periodi di sospensione dell’attività educativa, anche quelli derivanti da Ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’art. 50 comma 5 del TUEL, il voucher non può essere riconosciuto e pertanto non può essere cumulativo con gli altri interventi e nello specifico, con riferimento all’accesso del personale agli ammortizzatori sociali giusta nota n.1437 del 18.03.2021;

- per le Unità di Offerta che hanno beneficiato della cassa di integrazione guadagni (CIG) a seguito di sospensione della didattica in presenza, il valore del Voucher è riconosciuto solo in quota parte e proporzionalmente alla durata del periodo nel quale sono stati mantenuti gli standard organizzativi giusta nota regionale n. 2952 del 14.06.2021.

Dato atto che:

- la struttura Mary Poppins Società Cooperativa Sociale per il servizio sezione primavera con sede in Torremaggiore P.IVA IT03187000710 è iscritta al Catalogo telematico dal 01.09.2020, ai sensi dell’art. 52 del R.R. n. 4/2007, avente codice pratica 88D13P17 per n.

10 posti al Catalogo;

(3)

- in data 22.10.2020 è stato sottoscritto tra le parti, il contratto di servizio al fine di disciplinare gli obblighi reciproci connessi all’erogazione del servizio con validità dal 01.09.2020 al 31.07.2021 prot. n 508/UdP del 22/10/2020;

- con determinazione dirigenziale nr. 1088 del 11.05.2021 è stato assunto l’impegno di spesa nei confronti della struttura Mary Poppins Società Cooperativa Sociale per il servizio sezione primavera € 39.204,00 a valere sulle risorse della sub azione 8.6a del PO FESR FSE 2014/2020;

- in data 13.05.2021, è stato sottoscritto digitalmente l’Addendum contrattuale per la copertura finanziaria di nr. 8 istanze ammesse al finanziamento prot. n.272/UdP del 13.05.2021;

- con nota pec del 20.06.2021, il Legale Rappresentate della struttura Mary Poppins Società Cooperativa Sociale per il servizio sezione primavera inviava all’Ufficio di Piano, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000 contenente l’indicazione relativa all’accesso ai trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga, accompagnata da tabella contenente le generalità del personale interessato e la specifica del periodo in cui lo stesso ha usufruito degli ammortizzatori sociali;

dato atto che la struttura Mary Poppins Società Cooperativa Sociale per il servizio sezione primavera, ha provveduto a generare i preventivi di spesa sulla base delle esigenze delle famiglie e della tariffa applicata, per i minori aventi i seguenti codici pratica:

YPLWFT3H FCFX371K 3W79296C TC9HWGKS

647YNETZ 6XL3AQ4B VVCPE9LJ R31MJRYN

Ritenuto necessario procedere alla liquidazione della fattura presentata dalla struttura Mary Poppins Società Cooperativa Sociale per il servizio sezione primavera per il pagamento dei Voucher di conciliazione per minori;

riscontrato, a seguito della verifica effettuata sulla conformità dell’importo fatturato, sulla regolarità delle attestazioni di frequenza e pagamento dei minori generati sulla base delle presenze effettive, la regolarità della suddetta richiesta di pagamento.

Vista la fattura presentata dal soggetto gestore, corredata dalla documentazione richiesta, relative al periodo novembre 2020:

- fattura n. 482 del 14.7.2022, acquisita al protocollo comunale n. 24616 del 17.07.2022 dell’importo di € 3.394,29, oltre IVA al 5%;

Dato atto che dalle verifiche effettuate la fattura presentata dalla struttura Mary Poppins Società Cooperativa Sociale per il servizio sezione primavera - P.IVA 03187000710, di Torremaggiore, (identificato dal codice struttura 88D13P17) art. 53 Reg. R. n. 4/2007, risulta non conforme rispetto al periodo per il quale è stato prestato il relativo servizio, in quanto a seguito dell’ordinanza n. 95 del 17.11.2020 emanata dal Comune di Torremaggiore, in ottemperanza alle disposizioni regionali n. 1437 del 18.03.2021 e n. 2952 del 14.06.2021, con le quali si disponeva la sospensione della didattica in presenza e delle attività educative in presenze presso le strutture socio-educative per minori ed a seguito di tale ordinanza il servizio veniva sospeso dal 18.11.2020 al 03.12.2020;

Vista la sospensione del servizio di cui al punto precedente la struttura Mary Poppins Società Cooperativa Sociale per il servizio sezione primavera emetteva la nota di credito fattura n. 484 del 20.07.2022 protocollo comunale n. 25218 di importo di € 615,36 oltre IVA al 5%, con la quale si provvedeva ad uno storno parziale della fattura n. 482 del 14.07.2022 relativa al periodo novembre 2020, per le giornate per le quali è stata disposta la chiusura a seguito dell’ordinanza n. 95 del 17.11.2020 emanata dal Comune di Torremaggiore.

(4)

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della fattura n.482 del 14.07.2022 al netto della nota di credito n. 484 del 05.07.2022 per una somma complessiva di € 2.778,93 oltre IVA al 5%;

dato atto che:

 la spesa complessiva di € 2.917,88 IVA inclusa, da liquidare in favore della struttura Mary Poppins Società Cooperativa Sociale per il servizio sezione primavera è stata già impegnata con determinazione dirigenziale n.1088 dell’11.05.2021 e che la spesa trova imputazione al capitolo 18775 impegno 701/2021 del bilancio di riferimento con esigibilità 2022;

 ai sensi della legge n.163 del 13 agosto 2021, il conto corrente dedicato della struttura Mary Poppins Società Cooperativa Sociale per il servizio sezione primavera, sul quale dovrà essere effettuato il bonifico bancario per la liquidazione delle fatture sopra citate è il seguente codice IBAN

 la struttura Mary Poppins Società Cooperativa Sociale per il servizio sezione primavera, risulta in regola con il versamento dei contributi INPS e INAL;

Visti:

 D.Lgs n. 267/2000, come ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;

 il D.Lgs. n. 118/2011;

 il D.Lgs. n. 165/2001;

 lo statuto comunale;

 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 il regolamento comunale sui controlli interni;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 20.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione Strategica e Sezione Operativa 2022-2024;

 la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 20.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024;

 la deliberazione di Giunta comunale n. 158 del 05/08/2022, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e del Piano degli Obiettivi (P.d.o.) per il triennio 2022/2024, in coerenza con le previsioni del D.U.P.

2022/2024 e del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 del Comune di San Severo;

Visto il Decreto prot.n. 18 del 1.08.2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente del servizio.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di dover provvedere alla liquidazione della fattura n. 482 del 14.07.2022 acquisita al protocollo comunale n. 24616 del 17.07.2022 dell’importo di € 3.394,29 oltre IVA, al netto della nota di credito n. 484 del 20.07.2022 acquisita al protocollo comunale n. 25218 del 20.7.2022 di importo di € 615,36 oltre IVA, presentata dalla struttura Mary Poppins Società Cooperativa per il servizio sezione primavera, corredate dalla documentazione richiesta, per una somma complessiva da liquidare pari ad € 2.917,88IVA inclusaper il periodo novembre 2020 decorrente dal 01.11.2020 al 17.11.2020;

2. di autorizzare l’ufficio ragioneria del Comune di San Severo, Comune capofila, ad emettere il conseguente titolo di pagamento a favore del soggetto gestore interessato, sul conto corrente dedicato, ai sensi del D.Lgs n.133/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, giusta autodichiarazione del beneficiario, pari a € 2.778,93 alla struttura Mary Poppins Società Cooperativa per il servizio sezione primavera sul conto corrente codice IBAN ;

(5)

3. di demandare allo stesso Ufficio ragioneria, in ottemperanza dello “split payment”, introdotto dall’art.1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014 (legge di Stabilità 2015) che, dal primo gennaio, ha inserito il nuovo art. 17 – iter nel corpus del decreto IVA (DPR 633/72), il versamento, direttamente all’Erario, della somma di € 138,94 pari all’aliquota IVA al 5% rinveniente dalle fatture sopra citate;

4. di dare atto che la complessiva somma di € 2.917,87 IVA inclusa, necessaria al pagamento della fattura presentata dalla struttura Mary Poppins Società Cooperativa per il servizio sezione primavera per il pagamento dei buoni servizio, trova imputazione al capitolo 18775 impegno 701/2021 del bilancio di riferimento con esigibilità 2022;

La presente determinazione:

- Visto l’art. 124 – comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

(6)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile sulla determinazione N.

2161 del 01-09-2022 avente ad oggetto: DETER.DIRG.II AREA - UFFICIO PIANO SOCIALE DI ZONA - P. O. FESR FSE 2014/2020 OT VIII AZIONE 8.6 “ INTERVENTI RIVOLTI ALLE DONNE PER LA CONCILIAZIONE”- AZIONE 8.6a “VOUCHER E ALTRI INTERVENTI DI CONCILIAZIONE (WOMEN AND ME INCLUSIVE)” – LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DELLA STRUTTURA MARY POPPINS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE – A.E. 2020/2021 PERIODO MENSILITA’ NOVEMBRE 2020. CUP: J19D20002030007., ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell’ente, rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

DATA02/09/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO E FINANZIARIO Dott.ssa Daniela Ruffo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. L.vo n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000:

Impegno/Liq. Data Importo Cap./Art. Esercizio

IMP. 701/2021 LIQ. 4015/2022

€ 39.204,00

€ 2.917,87 18775

18775

2022 2022

DATA02/09/2022 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ECONOMICO E FINANZIARIO Dott.ssa Daniela Ruffo

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. L.vo n. 267/2000.

(7)

(8)

PUBBLICAZIONE IN ALBO PRETORIO N.3217

La determinazione N.2161 del 01-09-2022, ai ﬁni della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell’azione amministrativa, è pubblicata per 15 giorni all’albo pretorio dell’Ente dal 02-09-2022 al 17-09-2022

Data

02/09/2022

Il responsabile della pubblicazione Sig.ra Anna Giordano - S010 SEGRETARIO GENERALE -> S2 AREA II SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA -> S201 SERVIZIO PIANO SOCIALE DI ZONA ALTO TAVOLIERE

(9)

REPORT FIRME DIGITALI

Sulla determinazione N.2161 del 01-09-2022, sono apposte le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma

Numero firme: 1

Firmato da: RUFFO DANIELA il 01/09/2022 09:28:51

Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata Scadenza certificato: 01/08/2025 00:00:00

Sul Visto di Regolarità Contabile della determinazione N.2161 del 01-09-2022, sono apposte le seguenti firme digitali:

Dettagli Firma

Numero firme: 1

Firmato da: RUFFO DANIELA il 02/09/2022 14:20:16

Ente certificatore: Namirial CA Firma Qualificata Scadenza certificato: 01/08/2025 00:00:00

Data

02/09/2022

Piattaforma Traspare