STATO PATRIMONIALE al

(1)

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2008

Esercizio corrente Esercizio precedente

2008 2007

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

I) Versamenti non ancora richiamati 10.000 10.000 II) Versamenti già richiamati

TOTALE CREDITI VS. SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI 10.000 10.000

B) IMMOBILIZZAZIONI I) Immateriali

01) Costi di impianto e di ampliamento - - 02) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

03) Diritti di brev.indust. e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 11.277 6.632 04) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 7.560 2.270 05) Avviamento

06) Immobilizzazioni in corso e acconti

07) Altre immobilizzazioni immateriali 36.391 21.257

91) Immobilizzazioni immateriali lorde 55.228 30.159

92) Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali - 22.122 - 14.330 93) Fondi svalutazioni immobilizzazioni immateriali

TOTALE IMMATERIALI 33.106 15.829

II) Materiali

01) Terreni e fabbricati - 3.836.840

02) Impianti e macchinario 81.241 1.831.953

03) Attrezzature industriali e commerciali 138.617 245.053

04) Altri beni 11.651 11.651

05) Immobilizzazioni in corso e acconti

91) Immobilizzazioni materiali lorde 231.509 5.925.497 92) Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali - 134.661 - 2.267.340 93) Fondi svalutazione immobilizzazioni materiali

TOTALE MATERIALI 96.848 3.658.157

III) Finanziarie

01) Partecipazioni in:

a) imprese controllate b) imprese collegate

- fondo svalut.ne partecipazioni c) imprese controllanti

d) altre imprese 67.004 66.504

TOTALE PARTECIPAZIONI IN: 67.004 66.504 02) Crediti

a) verso imprese controllate - fondo svalut.ne partecipazioni b) verso imprese collegate c) verso imprese controllanti

d) verso altri 1.669 1.499

TOTALE CREDITI 1.669 1.499

03) Altri titoli - -

04) Azioni proprie

TOTALE FINANZIARIE 68.673 68.003

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 198.627 3.741.989 ATTIVO

(2)

2008 2007

C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze

01) Materie prime, sussidiarie e di consumo 02) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 03) Lavori in corso su ordinazione

04) Prodotti finiti e merci 15.098 17.000

05) Acconti

TOTALE RIMANENZE 15.098 17.000

II) Crediti che non costituiscono immobilizzazioni

01) Verso clienti 2.591.699 1.201.780

Esigibili oltre l'esercizio successivo - 3.956 - 3.956 02) Verso imprese controllate

03) Verso imprese collegate 04) Verso imprese controllanti

04-bis) crediti tributari 71.000 31.694

04-ter) imposte anticipate

05) Verso altri 538.557 423.097

a) vs. Enti pubblici per servizi e progetti 405.730 257.247 Esigibili oltre l'esercizio successivo - 216.989 - 57.151

b) vs. diversi 132.827 165.850

Esigibili oltre l'esercizio successivo - 4.999 - 74.999 TOTALE CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI 3.201.256 1.656.571 III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

01) Partecipazioni in imprese controllate 02) Partecipazioni in imprese collegate 03) Partecipazioni in imprese controllanti 04) Altre partecipazioni

05) Azioni proprie (valore nominale complessivo ....) 06) Altri titoli

TOT. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOB.

IV) Disponibilità liquide

01) Depositi bancari e postali 653.306 769.737

02) Assegni - -

03) Denaro e valori in cassa 1.613 1.721 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE 654.919 771.458 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 3.871.273 2.445.029 D) RATEI E RISCONTI

I) Ratei attivi 6.042 90.443

II) Risconti attivi 2.212 4.565

III) Disaggio sui prestiti

TOTALE RATEI E RISCONTI 8.254 95.008

TOTALE ATTIVO 4.088.154 6.292.026

ATTIVO

(3)

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2008

2008 2007

A) PATRIMONIO NETTO

I) Capitale 73.687 73.687

II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III) Riserve di rivalutazione ex legge 266/2005 2.471.037 2.471.037

IV) Riserva legale 119.803 107.294

V) Riserve statutarie

VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio

VII) Altre riserve 802.810 802.810

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo

IX) Utile (perdite) d'esercizio - 200.995 12.895

TOTALE PATRIMONIO NETTO 3.266.342 3.467.723 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

I) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili

II) Fondi per imposte, anche differite 358 358

III) Altri - -

TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI 358 358

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE T.F.R. DI LAVORO SUBORDINATO 17.117 16.667 D) DEBITI

01) Obbligazioni

02) Obbligazioni convertibili

03) Debiti verso soci per finanziamenti 04) Debiti verso banche

01) Banche c/c passivi - - 02) Banche c/to anticipi - 43 03) Mutui passivi bancari - 23.850 Esigibili oltre l'esercizio successivo - - 04) Altri debiti v/Banche - -

TOTALE DEBITI VERSO BANCHE 0 23.893

05) Debiti vs. altri finanziatori - - 06) Acconti da clienti

07) Debiti vs. fornitori 578.662 552.056

08) Debiti rappresentati da titoli di credito 09) Debiti vs. imprese controllate 10) Debiti vs. imprese collegate 11) Debiti vs. imprese controllanti

12) Debiti tributari 23.011 37.755

13) Debiti vs. Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale 45.145 44.257

14) Altri debiti 93.155 2.093.135

Esigibili oltre l'esercizio successivo - -

TOTALE DEBITI 739.973 2.751.096

E) RATEI E RISCONTI

I) Ratei passivi 15.208 12.388

II) Risconti passivi 49.156 43.794

III) Aggio sui prestiti

TOTALE RATEI E RISCONTI 64.364 56.182

TOTALE PASSIVO 4.088.154 6.292.026

PASSIVO

(4)

SITUAZIONE CONTI D'ORDINE al 31.12.2008

2008 2007

1) Conti d'ordine attivi / passivi

0004 Fidejussioni verso IVA 22.724 22.724

0005 Fidejussioni verso VISA 0 0

0007 Garanzie ipotecarie Cassa di Risparmio di Cesena 0 604.254

0008 Garanzie ipotecarie Banca Popolare dell’E/R 0 604.254

0025 Fidejussioni Regione Emilia Romagna 141.210 141.210

0026 Fidejussioni Bioplanet 29.000 0

0025 Fidejussione C.A.C. 1.700.000 2.200.000

0026 Fidejussione Comune di Cesena 10.000 10.000

TOTALE CONTI D'ORDINE ATTIVI /PASSIVI 1.902.934 3.582.442

===============================

CONTI D'ORDINE

(5)

CONTO ECONOMICO al 31.12.2008

2008 2007

A) Valore della produzione

01) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.293.902 1.148.150

di cui Ricavi verso soci 405.841 592.551

02) Variaz.delle rimanenze di prod.,in corso di lavor.,semilavorati e finiti -1.902 4.588 03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione

04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contrib. in c/eser.

a) contributi in c/esercizio 220.961 256.090

b) ricavi e proventi diversi 50.445 46.048

Tot. altri ric. e proventi, con separata indicazione dei contrib.in c/es. 271.406 302.138

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.563.406 1.454.876

==============================

DIFFERENZA A 1.563.406 1.454.876

==============================

B) Costi della produzione

06) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci -80.058 -51.122

07) Per servizi -845.557 -727.639

08) Per godimento di beni di terzi -73.917 -16.502

09) Per il personale:

a) salari e stipendi -407.830 -356.918

b) oneri sociali -136.089 -126.400

c) trattamento di fine rapporto -5.851 -9.025

d) trattamento di quiescenza e simili 0 0

e) altri costi -30.661 -30.333

TOTALE PER IL PERSONALE -580.431 -522.676

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -7.792 -3.603

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali -28.811 -26.122

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni

d) svalutaz. dei cred.compr.nell'attivo circolante e delle dispon.liqu. 0 -6.190

TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI -36.603 -35.915

11) Variaz.delle riman.di materie prime,sussid.,di consumo e merci 12) Accantonamento per rischi

13) Altri accantonamenti

14) Oneri diversi di gestione -164.270 -35.444

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE -1.780.836 -1.389.298

==============================

DIFFERENZA A+/-B -217.430 65.578

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni 0 27

16) Altri proventi finanziari:

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni c) da titoli iscritti nell'attivo circolante

d) proventi diversi dai precedenti 15.309 15.553

TOTALE ALTRI PROVENTI FINANZIARI: 15.309 15.580

(6)

CONTO ECONOMICO al 31.12.2008

2008 2007

17) Interessi e altri oneri finanziari -1.445 -23.811

17-bis) utili e perdite su cambi

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI 13.864 -8.231

==============================

DIFFERENZA A+/-B+/-C -203.566 57.347

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni:

a) di partecipazioni

b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

TOTALE RIVALUTAZIONI: 0 0

19) Svalutazioni:

a) di partecipazioni 0 0

b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

TOTALE SVALUTAZIONI 0 0

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0

==============================

DIFFERENZA A+/-B+/-C+/-D -203.566 57.347

E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi straordinari

a) plusvalenze da alienazioni 26.727 5.239

b) altri proventi straordinari 5.551 2.593

TOTALE PROVENTI STRAORDINARI 32.278 7.832

21) Oneri straordinari

a) minusvalenze da alienazioni -743 0

b) imposte relative ad esercizi precedenti 0 0

c) altri oneri straordinari -10.474 -14.450

TOTALE ONERI STRAORDINARI -11.217 -14.450

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 21.061 -6.618

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE -182.505 50.729

F) Imposte sul reddito dell'esercizo

22) Imposte sul reddito dell'esercizio correnti,differite,anticipate -18.490 -37.834

TOTALE IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO -18.490 -37.834

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -200.995 12.895

=============== ===============

(7)

Esercizio corrente 2008

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO -200.995

PARTITE STRAORDINARIE AL 31 DICEMBRE 2008

VENDITA DELL'IMMOBILE 1) COSTO INADEMPIENZE BIOPLANET:

Spese di demolizione cabina enel 140.000

consulenze tecniche e specialistiche 25.200

costo fideussioni bancarie 7.500

Sistemazione area e demolizione serre 42.000

Ipermeabilizzazione tetto 48.000

maggior oneri per dilazionato pagamento 20.000

TOTALE COSTO INADEMPIENZA 282.700

================

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO SENZA PARTITE STRAORDINARIE 81.705

================

2) Partite straordinarie sostenute nel 2008

spese traslocco 2.500

spese manutenzione ( nuova sede) 8.000

quota affitto tecnovie ( 1°semestre) 29.000

quota spese condominiali ( 1° semestre) 6.000

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE 45.500

================

(8)

ACCORDO ALIMOS - CRPV

PARTITE RELATIVE ALL'ANNO 2009 E 2010

SOCIO SOVVENTORE ALIMOS IN CRPV NEL 2009 EURO

- SOTTOSCRIZIONE AZIONI DI SOCIO SOVVENTORE 565.502

- SOVRAPREZZO DI EMISSIONE ( non restituibile) 565.502

IMPORTO COMPLESSIVO 1.131.004

================

TEMPI E MODI DI PAGAMENTO FRA ALIMOS E CRPV NEL 2009 - 2010 EURO

- CESSIONE PARTECIPAZIONE TECNOVIE (quote e prestito) 131.004

- COMPENSAZIONE CREDITI /DEBITI 200.000

- PAGAMENTO AL 31 DICEMBRE 2009 400.000

- PAGAMENTO AL 31 DICEMBRE 2010 400.000

TOTALE COMPLESSIVO 1.131.004

================

(9)

(10)

(11)

(12)