REPORTING CONTABILE BILANCIO CONSUNTIVO 2018

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REPORTING CONTABILE BILANCIO CONSUNTIVO 2018

DATI A CONFRONTO CON BIENNIO PRECEDENTE

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2

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3 Indice

Risultati di bilancio ... 5

Quadro di sintesi ... 6

Entrate correnti e in conto capitale ... 7

Uscite correnti e in conto capitale ... 8

Avanzo finanziario ... 9

Avanzo di amministrazione ... 10

Risultato di cassa ... 11

Risultato economico ... 12

Risultato patrimoniale ... 13

Riserve tecniche ... 14

Entrate ...15

Tutte le entrate distinte per macroaggregati ... 16

Entrate correnti ... 17

Entrate correnti di natura contributiva ... 18

Trasferimenti correnti ... 19

Entrate extratributarie ... 20

Entrate in conto capitale ... 21

Entrate per partite di giro e per conto terzi ... 22

Spese ...23

Spese per Missioni e Programmi ... 25

(4)

4 MISSIONE POLITICHE PREVIDENZIALI ... 28

MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE ... 30

MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO ... 32

MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE ... 34

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ... 36

MISSIONE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO ... 38

Spese per macroaggregati ... 39

Tutte le spese per macroaggregati ... 40

Spese di funzionamento ... 41

Interventi ... 43

Interventi assistenziali ... 45

Altre spese correnti ... 46

Investimenti in conto capitale ... 47

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5 Risultati di bilancio

(6)

6 Quadro di sintesi

RISULTATI DI BILANCIO CONSUNTIVO - QUADRO DI SINTESI

DESCRIZIONE 2016 2017 2018

Entrate correnti e in conto capitale 10.876.981 10.321.518 10.581.791

- di cui per entrate contributive 8.041.708 8.224.150 8.434.415

Uscite correnti e in conto capitale 9.379.261 8.691.750 8.777.908

- di cui per prestazioni istituzionali 5.639.271 5.438.792 5.572.878

Avanzo finanziario 1.497.720 1.629.768 1.803.883

Risultato di cassa 24.980.372 26.730.675 29.399.735 - di cui giacenti in Tesoreria centrale 24.727.233 26.480.053 29.177.565

Avanzo di amministrazione 32.845.945 35.116.732 36.909.096

Risultato economico -2.045.550 1.443.011 1.679.100

Risultato patrimoniale 4.183.321 5.626.332 7.305.432

Riserve tecniche 32.323.035 32.852.028 33.435.279

(7)

7 Entrate correnti e in conto capitale

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

2016 2017 2018

Entrate correnti e in conto capitale 10.876.981 10.321.518 10.581.791

- entrate contributive 8.041.708 8.224.150 8.434.415

valori espressi in migliaia di euro

Entrate correnti e in conto capitale

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8 Uscite correnti e in conto capitale

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000 9.000.000 10.000.000

2016 2017 2018

Uscite correnti e in conto capitale 9.379.261 8.691.750 8.777.908

- prestazioni istituzionali 5.639.271 5.438.792 5.572.878

Uscite correnti e in conto capitale

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9 Avanzo finanziario

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 1.400.000 1.600.000 1.800.000 2.000.000

2016 2017 2018

Avanzo finanziario 1.497.720 1.629.768 1.803.883

Avanzo finanziario

(10)

10 Avanzo di amministrazione

30.000.000 31.000.000 32.000.000 33.000.000 34.000.000 35.000.000 36.000.000 37.000.000

2016 2017 2018

Avanzo di amministrazione 32.845.945 35.116.732 36.909.096

Avanzo di amministrazione

(11)

11 Risultato di cassa

22.000.000 23.000.000 24.000.000 25.000.000 26.000.000 27.000.000 28.000.000 29.000.000 30.000.000

2016 2017 2018

Risultato di cassa 24.980.372 26.730.675 29.399.735

- giacenza in Tesoreria centrale 24.727.233 26.480.053 29.177.565

Risultato di cassa

(12)

12 Risultato economico

-2.500.000 -2.000.000 -1.500.000 -1.000.000 -500.000 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000

2016 2017 2018

Risultato economico -2.045.550 1.443.011 1.679.100

Risultato economico

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13 Risultato patrimoniale

0 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 8.000.000

2016 2017 2018

Risultato patrimoniale 4.183.321 5.626.332 7.305.432

Risultato patrimoniale

(14)

14 Riserve tecniche

31.600.000 31.800.000 32.000.000 32.200.000 32.400.000 32.600.000 32.800.000 33.000.000 33.200.000 33.400.000 33.600.000

2016 2017 2018

Riserve tecniche 32.323.035 32.852.028 33.435.279

Riserve tecniche

(15)

15 Entrate

(16)

16

- 2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000 12.000.000.000

Entrate correnti Entrate in conto capitale Entrate per conto terzi e partite di giro

ENTRATE

Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018

Tutte le entrate distinte per macroaggregati

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17

- 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 8.000.000.000 9.000.000.000

Entrate correnti di natura contributiva Trasferimenti correnti Entrate extratributarie

ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti

(18)

18

Entrate correnti di natura contributiva

- 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 7.000.000.000 8.000.000.000 9.000.000.000

Premi assicurativi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori

Premi assicurativi a carico delle persone non occupate

ENTRATE CORRENTI DI NATURA CONTRIBUTIVA

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19

- 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000

Da amministrazioni centrali Da amministrazioni locali Dall'unione europea

TRASFERIMENTI CORRENTI

Trasferimenti correnti

(20)

20

- 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000

Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla

gestione dei beni

Proventi derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti

Interessi attivi Rimborsi e altre entrate correnti

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Entrate extratributarie

(21)

21

- 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000

Entrate in conto capitale Entrate da riduzione di attività finanziarie

TOT. ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Entrate in conto capitale

(22)

22

Entrate per partite di giro e per conto terzie per conto terzi

- 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000

Entrate per partite di giro Entrate per conto terzi

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO e PER CONTO TERZI

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23 Spese

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24

Nel Bilancio dell’Istituto, le spese sono classificate in Missioni - raccordate con le Missioni del bilancio dello Stato attraverso l’indicazione della relativa numerazione – e relativi Programmi, come declinati da delibera del Consiglio di indirizzo e vigilanza. Missioni e Programmi sono raccordati alla classificazione Cofog (Classification of function of government) della spesa pubblica, secondo le funzioni che tale spesa concorre a soddisfare.

Missioni e Programmi

1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025) 1.1. Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti 1.2. Prestazioni economiche agli assicurati

2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020) 2.1 Attività socio sanitarie

2.2 Attività di reinserimento socio lavorativo

2.3 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuata da Strutture dell’Istituto 3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026)

3.1 Attività di sostegno economico per la prevenzione 3.2 Attività di formazione per la prevenzione

3.3 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione 4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017)

4.1 Attività di ricerca obbligatoria 4.2 Attività di ricerca discrezionale

5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032) 5.1 Indirizzo politico

5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

6.1 Servizi conto terzi e partite di giro 7 FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033)

7.1 Fondi da ripartire

Nell’ambito delle Missioni e Programmi, le spese sono suddivise nei macroaggregati: funzionamento, interventi, altre spese correnti e spese in conto capitale.

(25)

25 Spese per Missioni e Programmi

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26

2016 2017 2018

Competenza Competenza Competenza MISSIONE 1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025)

1.1 Programma - Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 478.738.996 685.224.941 723.253.016

1.2 Programma - Prestazioni economiche agli assicurati

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 6.007.234.560 5.608.603.197 5.618.255.856

6.485.973.556 6.293.828.138 6.341.508.872

MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020) 2.1 Programma - Attività socio sanitarie

GRUPPO COFOG - 07.4 Servizi di sanità pubblica 231.154.798 276.901.695 251.213.415

2.2 Programma - Attività di reinserimento socio lavorativo

GRUPPO COFOG - 07.3 Servizi ospedalieri 48.887.894 34.899.554 30.305.631

2.3 Programma - Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell'Istituto

GRUPPO COFOG - 07.1 Prodotti, attrezzature e apparecchi sanitari 91.124.495 65.762.582 77.248.426 371.167.187 377.563.831 358.767.472

MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026)

3.1 Programma - Attività di sostegno economico per la prevenzione

GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 330.787.124 273.026.999 417.189.758 3.2 Programma - Attività di formazione per la prevenzione

GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 29.656.986 19.600.794 32.746.835 3.3 Programma - Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione

GRUPPO COFOG - 04.1 Affari generali economici, commerciali e del lavoro 31.948.444 25.817.591 26.359.201 392.392.554 318.445.385 476.295.794 PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

TOTALE MISSIONE 2 TUTELA DELLA SALUTE (MISSIONE STATO 020)

TOTALE MISSIONE 3 POLITICHE PER IL LAVORO (MISSIONE STATO 026) TOTALE MISSIONE 1 POLITICHE PREVIDENZIALI (MISSIONE STATO 025)

(27)

27

MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017)

4.1 Programma - Attività di ricerca obbligatoria

GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici 123.229.726 84.733.506 113.072.024 4.2 - Programma Attività di ricerca discrezionale

GRUPPO COFOG - 4.8 Ricerca e sviluppo per gli affari economici 29.596.526 32.395.199 14.804.552 152.826.253 117.128.705 127.876.576

MISSIONE 5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032) 5.1 Programma- Indirizzo Politico

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 9.897.536 9.362.374

5.2 - Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

GRUPPO COFOG - 10.9 Protezione sociale non altrimenti classificabile 2.251.187.847 1.574.886.428 1.464.096.764 2.251.187.847 1.584.783.963 1.473.459.138

MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

6.1 Programma Servizi conto terzi e partite di giro

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 604.952.755 896.350.553 790.322.617

604.952.755 896.350.553 790.322.617

MISSIONE 7 FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033) 7.1 - Programma Fondi da ripartire

GRUPPO COFOG - 10.1 Malattia e invalidità 0 0 0

10.258.500.152 9.588.100.575 9.568.230.468 TOTALE SPESE

TOTALE MISSIONE 4 RICERCA E INNOVAZIONE (MISSIONE STATO 017)

TOTALE MISSIONE 5 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (MISSIONE STATO 032)

TOTALE MISSIONE 6 SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

TOTALE MISSIONE 7 FONDI DA RIPARTIRE (MISSIONE STATO 033)

(28)

28 Descrizione spese Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018

Funzionamento 531.282.420 558.885.209 598.030.168

personale 408.375.560 392.169.799 418.789.577

imposte e tasse - - -

acquisto beni e servizi 122.906.860 166.715.410 179.240.591

Interventi 5.679.280.888 5.572.949.886 5.542.092.769

Altre spese correnti 134.766.025 110.175.180 135.367.204

rimborsi e poste correttive entrate 121.890.823 96.198.841 122.136.107

altre spese correnti 12.875.202 13.976.339 13.231.098

Investimenti in conto capitale 56.337.639 51.817.863 66.018.731

6.401.666.972 6.293.828.138 6.341.508.872

MISSIONE POLITICHE PREVIDENZIALI

La Missione 1 “Politiche previdenziali”, raccordata con la Missione dello Stato 025, si articola in due Programmi di spesa: “Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti” e “Prestazioni economiche agli assicurati”. Nei Programmi della Missione si riconducono le spese di funzionamento, le spese per la realizzazione di interventi diretti all’erogazione di prestazioni di carattere economico agli assicurati, nonché le altre spese correnti e le spese in conto capitale.

(29)

29

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000

Funzionamento Interventi Altre spese correnti

Investimenti in conto capitale

1.1 GESTIONI TARIFFARIE ED ECONOMICHE DEGLI ASSICURANTI

0 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000

1.2 PRESTAZIONI ECONOMICHE AGLI ASSICURATI

Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 -

1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000

MISSIONE POLITICHE PREVIDENZIALI

(30)

30 Descrizione spese Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018

Funzionamento 213.572.136 211.048.434 178.224.946

personale 72.935.525 97.261.214 82.628.930

imposte e tasse - 1317 105

acquisto beni e servizi 140.635.834 113.785.903 95.595.911

Interventi 144.196.892 150.496.724 161.097.111

Altre spese correnti 30.235 925.998 776.487

rimborsi e poste correttive entrate 30.235 925.998 776.487

altre spese correnti - - -

Investimenti in conto capitale 24.631.749 15.092.675 18.668.928

382.431.012 377.563.831 358.767.472

MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE

La Missione 2 “Tutela della Salute”, raccordata con la Missione dello Stato 020, si articola in tre Programmi: “Attività socio sanitarie”, “Attività di reinserimento socio lavorativo” e “Attività di assistenza protesica e riabilitazione”. Nei Programmi della Missione si riconducono le spese di funzionamento, le spese connesse allo svolgimento delle attività socio sanitarie, al reinserimento socio-lavorativo degli invalidi del lavoro e all’assistenza riabilitativa e protesica, le altre spese correnti e le spese in conto capitale.

(31)

31

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000

2.1 ATTIVITÀ SOCIO SANITARIE

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000

2.2 ATTIVITÀ DI REINSERIMENTO SOCIO LAVORATIVO

Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 0

50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000

MISSIONE TUTELA DELLA SALUTE

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000

2.3 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA PROTESICA E RIABILITATIVA EFFETTUATE DA STRUTTURE DELL'ISTITUTO

(32)

32 Descrizione spese Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018

Funzionamento 79.308.181 63.338.964 63.481.864

personale 43.980.417 45.787.142 46.289.803

imposte e tasse - - -

acquisto beni e servizi 35.327.764 17.551.822 17.192.061

Interventi 299.666.600 249.406.358 404.307.753

Altre spese correnti - 140.154 444.181

rimborsi e poste correttive entrate - 140.154 444.181

altre spese correnti - - -

Investimenti in conto capitale 13.421.804 5.559.909 8.061.996

392.396.585 318.445.385 476.295.794

MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO

La Missione 3 “Politiche per il lavoro”, raccordata con la Missione dello Stato 026, si articola in tre Programmi: “Attività di sostegno economico”;

“Attività di formazione”; “Attività di informazione consulenza e assistenza per la prevenzione”. Nei Programmi della Missione si riconducono le spese di funzionamento, le spese dirette all’erogazione di finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’erogazione di corsi di formazione e attività di assistenza, consulenza e informazione finalizzate alla promozione della cultura della prevenzione, anche mediante la partecipazione a iniziative ed eventi, nonché le altre spese correnti e le spese in conto capitale.

(33)

33

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000

MISSIONE POLITICHE PER IL LAVORO

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000

3.1 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ECONOMICO PER LA PREVENZIONE

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000

3.2 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER LA PREVENZIONE

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000

3.3 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA PER LA PREVENZIONE

(34)

34 Descrizione spese Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018

Funzionamento 92.748.696 95.881.179 102.279.917

personale 54.949.609 76.615.681 75.905.338

imposte e tasse - 587 307

acquisto beni e servizi 37.799.087 19.264.911 26.374.272

Interventi 14.766.019 10.167.775 11.219.035

Altre spese correnti 100.504 712.491 812.337

rimborsi e poste correttive entrate 100.504 712.491 812.337

altre spese correnti - - -

Investimenti in conto capitale 11.935.654 10.367.260 13.565.287

119.550.873 117.128.705 127.876.576

MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE

La Missione “Ricerca e Innovazione”, raccordata con la Missione dello Stato 017, si articola nei due Programmi di spesa “Attività di ricerca obbligatoria” e “Attività di ricerca discrezionale”. Nei Programmi della Missione si riconducono le spese di funzionamento, i trasferimenti ad altri Enti quali, ad esempio, Università, IRCCS, Enti di Ricerca, Regioni, ASL, e borse di studio per dottorati di ricerca, nonché le altre spese correnti e le spese in conto capitale.

(35)

35

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000

MISSIONE RICERCA E INNOVAZIONE

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 100.000.000

4.1 ATTIVITÀ DI RICERCA OBBLIGATORIA

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 25.000.000

4.2 ATTIVITÀ DI RICERCA DISCREZIONALE

(36)

36 Descrizione spese Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018

Funzionamento 221.585.590 227.932.774 194.511.537

personale 103.534.935 70.785.524 71.733.982

imposte e tasse 32558296 95171590 87843415

acquisto beni e servizi 85.492.359 61.975.660 34.934.140

Interventi 204.752.300 203.537.642 203.537.642

Altre spese correnti 14.721.002 8.786.393 7.037.937

rimborsi e poste correttive entrate 6.035.528 900.990 1.097.477

altre spese correnti 8.685.474 7.885.403 5.940.460

Investimenti in conto capitale 1.642.156.490 1.144.527.154 1.068.372.022 2.083.215.382 1.584.783.963 1.473.459.138 MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

La Missione 5 “Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche”, raccordata con la Missione dello Stato 032, si articola nei due Programmi di spesa denominati “Indirizzo politico” e “Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza”. Ai predetti Programmi sono ricondotte, rispettivamente, le spese per gli Organi e per il loro funzionamento, nonché le spese di funzionamento dell’apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche Missioni, che costituiscono la quota preponderante dello stanziamento della Missione. Nell’ambito del Programma Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, si evidenziano, per la significatività degli importi, le imposte e tasse a carico dell’Istituto, i trasferimenti al bilancio dello Stato derivanti da risparmi di gestione in attuazione delle norme di contenimento della spesa, gli investimenti immobiliari e mobiliari (titoli e partecipazioni), anche quelli rientranti nel Piano di impiego dei Fondi disponibili dell’Istituto.

(37)

37

0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000

Funzionamento Interventi Altre spese correnti Investimenti in conto capitale

MISSIONE SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

200.000.0000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000 1.400.000.000 1.600.000.000 1.800.000.000

5.2 SERVIZI E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA

Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 0

2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000

5.1 INDIRIZZO POLITICO

(38)

38

MISSIONE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

La Missione 6 “Servizi per conto terzi e partite di giro” ha lo scopo di fornire separata evidenza delle operazioni effettuate dall’Istituto in qualità di sostituto di imposta ovvero relative ad attività gestionali compiute per conto terzi (gestione Fondo Amianto, gestione delle rendite per conto di Amministrazioni dello Stato e di speciali gestioni a carico dello Stato, nonché per conto di Amministrazioni regionali, trattenute a favore di terzi relative all’attività patrimoniale, istituzionale,…).

I movimenti contabili in uscita trovano corrispondenza sul lato delle entrate nell’aggregato “Entrate per conto terzi e per partite di giro”.

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000

Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi

MISSIONE SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

(39)

39 Spese per macroaggregati

(funzionamento, interventi, altre spese correnti, investimenti in conto capitale)

(40)

40

Tutte le spese per macroaggregati

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000

Funzionamento Interventi Altre spese correnti Investimenti in conto capitale

Milioni

TUTTE LE SPESE PER MACROAGGREGATI

(41)

41

Spese di funzionamento

 le spese per il personale, concernenti le retribuzioni fisse e accessorie, gli oneri previdenziali e assistenziali compresi gli oneri assicurativi, i contributi sociali figurativi (assegni familiari, equo indennizzo, indennità di fine servizio, gli oneri per il personale in quiescenza) e le altre spese (buoni pasto, benefici socio-assistenziali,…);

 le imposte e tasse;

 le spese per l’acquisto di beni e servizi sostenute per il funzionamento degli uffici e lo svolgimento dell’attività amministrativa. In tale ambito trovano collocazione, oltre all’acquisto dei beni di consumo (compresi i medicinali e i dispositivi medici), le spese per l’organizzazione e partecipazione a eventi, pubblicità, comunicazione istituzionale e servizi di trasferta; l’acquisto di servizi per la formazione del personale; le utenze e i canoni (telefonia, energia, acqua e gas, accesso a banche dati, …); l’utilizzo di beni di terzi (locazioni, noleggi e licenze d’uso); la manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti; le prestazioni professionali e specialistiche; i servizi amministrativi (spese postali, pubblicazione bandi di gara, …); i servizi finanziari; i servizi sanitari; i servizi informatici e di telecomunicazioni; i servizi ausiliari (sorveglianza, custodia, pulizia, trasporti,...), ulteriori servizi.

0 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000

Spese per il personale (incluso il personale in quiescenza)

Imposte e tasse Acquisto di beni e servizi:

SPESE DI FUNZIONAMENTO

(42)

42

0 50.000.000 100.000.000 150.000.000 200.000.000 250.000.000 300.000.000 350.000.000 400.000.000 450.000.000

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2

MISSIONE 1 MISSIONE 2 MISSIONE 3 MISSIONE 4 MISSIONE 5

Spese di funzionamento per Missioni e Programmi

Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse Acquisto di beni e servizi

(43)

43

- 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali e Locali

Trasferimenti a famiglie Trasferimenti correnti a Imprese e Istituzioni Sociali Private

INTERVENTI

Consuntivo 2016 Consuntivo 2017 Consuntivo 2018 Interventi

Le spese per interventi sono costituite dai “Trasferimenti correnti”, distinti in base al soggetto percettore (Amministrazioni pubbliche centrali, Amministrazioni pubbliche locali, famiglie, imprese, istituzioni sociali private). Tali spese sono imputate in maniera diretta in quanto si correlano ad attività specifiche nell’ambito di ciascun Programma. Nell’ambito dei “trasferimenti a famiglie” si evidenziano, in quanto peculiari dell’Inail, gli

“Interventi assistenziali” (Missione e Programma 1.2), in cui rientrano le prestazioni economiche erogate agli infortunati e tecnopatici (rendita, indennità per inabilità temporanea, altri assegni e sussidi assistenziali).

(44)

44

355.344.117

5.186.748.652

148.171.191

5.908.209 7.017.710

394.726.206

9.581.547 0

6.939.942 4.279.093 0

203.537.642 0

1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 4.000.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000

1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2

MISSIONE 1 MISSIONE 2 MISSIONE 3 MISSIONE 4 MISSIONE 5

Interventi per Missioni e Programmi

trasferimenti correnti

(45)

45

- 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000 5.000.000.000

Rendita a tecnopatici e infortunati sul lavoro

Indennità per inabilità temporanea a tecnopatici e infortunati sul lavoro

Altri assegni e sussidi assistenziali

INTERVENTI ASSISTENZIALI

Interventi assistenziali

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46

Altre spese correnti

Le altre spese correnti comprendono le voci non riconducibili alle spese di funzionamento o alle spese per interventi. Le stesse vengono imputate ai Programmi prevalentemente in via diretta. Nel macroaggregato rientrano i rimborsi e le poste correttive delle entrate, tra cui le restituzioni di premi e contributi di assicurazione non dovuti o pagati in eccesso dai datori di lavoro e i rimborsi per spese di personale.

0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000

Altre spese correnti

ALTRE SPESE CORRENTI

(47)

47

Investimenti in conto capitale

Il macroaggregato comprende le spese per gli investimenti in conto capitale (mobili e arredi, impianti e macchinari, attrezzature, macchine per ufficio, acquisto e manutenzione straordinaria di beni immobili, hardware, sviluppo e manutenzione evolutiva software, titoli di stato, mutui e prestiti al personale, …) la cui attribuzione a Programma è effettuata prevalentemente tramite driver di ripartizione.

0 200.000.000 400.000.000 600.000.000 800.000.000 1.000.000.000 1.200.000.000

patrimonio mobiliare patrimonio immobiliare (incluse manutenzioni

straordinarie)

attività finanziarie informatica (spese di investimento)

SPESE IN CONTO CAPITALE