LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2017, N.27 BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018 - 2020

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Anno 48 27 dicembre 2017 N. 347

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte prima - N. 45

BOLLETTINO UFFICIALE

LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2017, N.27

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

2018 - 2020

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LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2017, N.27

BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA‐ROMAGNA 2018‐2020

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Art. 1 Stati di previsione delle entrate e delle spese Art. 2 Allegati al bilancio

Art. 3 Fondo di riserva del bilancio di cassa

Art. 4 Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 Art. 5 Rinuncia all’esecuzione di crediti di modesta entità

Art. 6 Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

Art. 7 Disposizioni relative all’accensione di anticipazioni di cassa Art. 8 Entrata in vigore

Art. 1

Stati di previsione delle entrate e delle spese

1. Per l’esercizio finanziario 2018 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 17.198.499.243,64 euro e di cassa per 16.590.754.361,39 euro e autorizzati impegni di spesa per 17.198.499.243,64 euro e pagamenti per 16.342.357.376,96 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2019 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 11.591.653.983,36 euro e autorizzati impegni di spesa per 11.591.653.983,36 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

3. Per l’esercizio finanziario 2020 sono rispettivamente previste entrate di competenza per 11.477.364.209,54 euro e autorizzati impegni di spesa per 11.477.364.209,54 euro in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

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Art. 2 Allegati al bilancio

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 1);

b) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);

c) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);

d) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);

e) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);

f) il prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);

g) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 7);

h) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 8);

i) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 9);

j) il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 10);

k) la nota integrativa (allegato 11) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 14, e 15;

l) l’elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (allegato 12);

m) l’elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 13);

n) l’elenco analitico delle quote vincolate del risultato presunto di amministrazione (allegato 14);

o) l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con ricorso al debito e con risorse disponibili (allegato 15);

p) l’elenco delle spese autorizzate con il bilancio 2018 ‐ 2020 quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio (allegato 16);

q) il prospetto verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 17).

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Art. 3

Fondo di riserva del bilancio di cassa

1. Il fondo di riserva di cassa destinato a far fronte al maggiore fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio 2018 è determinato per l'esercizio medesimo in euro 670.000.000,00.

Art. 4

Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011

1. Per l’attuazione del titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, nel rispetto degli equilibri economico‐

finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

Art. 5

Rinuncia all'esecuzione di crediti di modesta entità

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai crediti che la Regione vanta in materia di entrate di natura non tributaria, quando il costo delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento sia valutato eccessivo rispetto all'ammontare delle singole partite di credito, e a condizione che queste ultime non superino singolarmente la somma di euro 12,00.

Art. 6

Rinnovo delle autorizzazioni alla contrazione dei mutui e prestiti già autorizzati negli anni precedenti

1. Sono rinnovate per l’esercizio 2018 le autorizzazioni alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari per l’importo di euro 1.409.425.637,41 già autorizzati dall’articolo 6 della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 27 (Bilancio di previsione della Regione Emilia‐

Romagna 2017‐2019), rideterminati dall’articolo 6 della legge regionale 1 agosto 2017, n.

19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia‐

Romagna 2017‐2019), a seguito della mancata stipulazione degli stessi entro la chiusura dell’esercizio 2017.

2. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 4,5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di trent’anni.

3. È autorizzata a tal fine l'iscrizione degli stanziamenti necessari in appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e dell'entrata del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

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4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui e prestiti obbligazionari predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.

5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e di interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti. La Regione può dare in carico al proprio tesoriere il versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite.

6. L’onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, trova la copertura nel bilancio di previsione, nell’ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota di rimborso di interessi e del capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e 2.

7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2020 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

8. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al comma 1 del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al comma 6, o che le operazioni stesse in tutto o in parte debbano essere dilazionate nel tempo, o avere una durata inferiore a quella autorizzata, i riflessi corrispondenti sulla entità degli stanziamenti annui, così come la diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con legge di bilancio.

9. Le spese per l'ammortamento dei mutui, sia per la parte di rimborso del capitale sia per la quota interessi, rientrano fra le spese classificate obbligatorie.

Art. 7

Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa

1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 8

Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia‐Romagna.

Bologna, 27 dicembre 2017 STEFANO BONACCINI

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Bilancio di previsione 201 8 -20 20

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Allegato 1 Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTR ATE TI TO LO TI PO LO G IA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020

Fondo plu rie nn ale vincolato per spese co rren ti

Fondo plu rie nn ale vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo av an zo di Amministrazione -d icui av an zo utilizzato anticipatamente -d icui Utilizzo Fondo anticipazioni di liq uid ità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

Fondo di Cassa all'1/1/2018 pre vis ion i di competenza pre vis ion id icompetenza pre vis ion id icompetenza pre vis ion id icompetenza pre vis ion id icompetenza

pre vis ion id icassa 82.237.507,65 435.223.579,85 1.031.530.138,68

0,00

916.963.541,30

427.559.622,52 26.626.999,60 233.503.420,23 895.976.672,41

0,00

895.976.672,41

248.396.984,43 21.484.136,88 155.219.916,42 874.378.328,37 874.378.328,37 21.107.565,00 126.390.000,00 852.149.988,81 852.149.988,81 TITOLO 1: Entrate co rren ti di natura tributaria, contributiva e perequativa 10 10 1 Tipologia 10 1: Im poste tasse e proventi assimilati 644.890.974,26 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 1.118.718.000,00 1.049.957.554,05 1.089.426.000,00 1.043.175.000,00 1.096.132.000,00 1.096.132.000,00

10 10 2 Tipologia 10 2: Tributi destinati al fin an zia m en to della san ità 4.477.632.006,98 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 8.190.315.863,00 7.789.132.390,55 8.262.733.561,00 8.423.102.304,00 8.262.733.561,00 8.262.733.561,00 10 10 3 Tipologia 10 3: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 10 4 Tipologia 10 4: Compartecipazioni di trib uti 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 403.772.448,23 403.772.448,23 408.895.090,07 408.895.090,07 408.895.090,07 408.895.090,07 10 30 1 Tipologia 30 1: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTR ATE TI TO LO TI PO LO G IA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020

10 00 0 Totale TITOLO 1 Entrate co rren ti di natura tributaria, contributiva e perequativa 5.122.522.981,24 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 9.712.806.311,23 9.242.862.392,83 9.761.054.651,07 9.875.172.394,07 9.767.760.651,07 9.767.760.651,07 TITOLO 2: Trasferimenti co rren ti 20 10 1 Tipologia 10 1: Trasferimenti co rren ti da Amministrazioni pubbliche 341.363.845,19 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 217.550.383,55 395.642.553,08 124.661.147,50 325.683.044,69 94.144.860,75 82.825.913,03

20 10 2 Tipologia 10 2: Trasferimenti co rren ti da Famiglie 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 10 3 Tipologia 10 3: Trasferimenti co rren ti da Im prese 72.217.035,18 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 50.133.757,31 49.584.931,68 37.500.000,00 36.813.000,00 22.500.000,00 22.500.000,00 20 10 4 Tipologia 10 4: Trasferimenti co rren ti da Isti tuz ion iSociali Private 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 13.884,00 13.884,00 13.884,00 7.800,00 6.942,00 0,00 20 10 5 Tipologia 10 5: Trasferimenti co rren ti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo 151.559.783,52 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 115.050.012,55 102.272.101,17 96.445.585,70 125.285.339,18 103.916.116,12 86.494.416,37

20 00 0 Totale TITOLO 2 Trasferimenti co rren ti 565.140.663,89 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 382.748.037,41 547.513.469,93 258.620.617,20 487.789.183,87 220.567.918,87 191.820.329,40

TITOLO 3: Entrate extratributarie

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTR ATE TI TO LO TI PO LO G IA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020

30 10 0 Tipologia 10 0: V en dit a di beni e servizi e proventi derivanti da lla gestione dei beni 13.079.610,05 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 259.505.452,70 260.790.452,70 271.220.430,00 255.539.170,40 270.220.430,00 270.220.430,00 30 20 0 Tipologia 20 0: Proventi derivanti da ll'a ttiv ità di co ntr ol lo e repressione delle irre gol ari tà e degli illeciti 2.024.877,56 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 1.599.000,00 415.786,91 120.000,00 140.500,00 120.000,00 120.000,00

30 30 0 Tipologia 30 0: Interessi attivi 282.043,06 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 2.115.000,00 2.135.790,65 2.010.000,00 2.008.000,00 2.010.000,00 2.363.239,59 30 40 0 Tipologia 40 0: Altre entrate da redditi da capitale 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 2.703.776,44 2.703.776,44 0,00 0,00 0,00 0,00 30 50 0 Tipologia 50 0: Rimborsi e altre entrate co rren ti 2.094.145,97 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 4.785.788,67 5.512.592,40 5.832.502,00 6.214.000,00 4.132.502,00 4.132.502,00 30 00 0 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 17.480.676,64 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 270.709.017,81 271.558.399,10 279.182.932,00 263.901.670,40 276.482.932,00 276.836.171,59 TITOLO 4: Entrate in conto capitale 40 10 0 Tipologia 10 0: Tributi in conto capitale 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40 20 0 Tipologia 20 0: C on trib uti agli inv est im en ti 442.966.409,18 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 228.922.207,76 226.896.880,59 159.486.246,87 178.970.191,21 70.273.702,82 46.074.529,47 40 30 0 Tipologia 30 0: Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTR ATE TI TO LO TI PO LO G IA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020

40 40 0 Tipologia 40 0: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 373.300,00 372.300,00 5.316.700,00 5.312.300,00 5.271.849,94 5.160.681,90 40 50 0 Tipologia 50 0: Altre entrate in conto capitale 1.553.165,04 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 10.604.703,06 12.168.693,59 800.000,00 1.185.000,00 800.000,00 800.000,00

40 00 0 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 444.519.574,22 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 239.900.210,82 239.437.874,18 165.602.946,87 185.467.491,21 76.345.552,76 52.035.211,37 TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie 50 10 0 Tipologia 10 0: Alienazione di attività finanziarie 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 204.369,41 204.369,41 0,00 0,00 0,00 0,00

50 20 0 Tipologia 20 0: Riscossione di crediti di breve termine 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 30 0 Tipologia 30 0: Riscossione crediti di medio-lungo termine 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 913.258,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 40 0 Tipologia 40 0: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie 3.266.086,48 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 300.000.000,00 300.000.000,00 300.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00

50 00 0 Totale TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie 3.266.086,48 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 301.117.628,08 300.204.369,41 300.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00

TITOLO 6: Accensione prestiti

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BILANCIO DI PREVISIONE ENTR ATE TI TO LO TI PO LO G IA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020

60 10 0 Tipologia 10 0: Emissione di titoli obbligazionari 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 20 0 Tipologia 20 0: Accensione Prestiti a breve termine 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 30 0 Tipologia 30 0: Accensione Mutui e altri fin an zia m en ti a medio lungo termine 4.657.740,47 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 1.522.987.385,60 1.523.744.137,18 1.409.425.637,41 1.409.425.637,41 0,00 0,00 60 40 0 Tipologia 40 0: Altre forme di indebitamento 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60 00 0 Totale TITOLO 6 Accensione prestiti 4.657.740,47 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 1.522.987.385,60 1.523.744.137,18 1.409.425.637,41 1.409.425.637,41 0,00 0,00 TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 70 10 0 Tipologia 10 0: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70 00 0 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro 90 10 0 Tipologia 10 0: Entrate per partite di giro 1.554.574,50 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 3.843.245.500,00 3.842.956.617,08 3.846.745.500,00 3.847.246.000,00 161.745.500,00 161.745.500,00

90 20 0 Tipologia 20 0: Entrate per conto terzi 262.285,89 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 6.757.988,64 6.658.003,64 21.759.866,85 3.355.000,00 37.669.046,99 27.518.792,30

5

(13)

BILANCIO DI PREVISIONE ENTR ATE TI TO LO TI PO LO G IA DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020

90 00 0 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.816.860,39 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 3.850.003.488,64 3.849.614.620,72 3.868.505.366,85 3.850.601.000,00 199.414.546,99 189.264.292,30 TO TA LE TITOLI 6.159.404.583,33 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 16.280.272.079,59 15.974.935.263,35 16.042.392.151,40 16.342.357.376,96 10.540.571.601,69 10.477.716.655,73

TO TA LE GENERALE DE LLE ENTRATE 6.159.404.583,33 pre vis ion i di competenza pre vis ion i di cassa 17.829.263.305,77 16.402.494.885,87 17.198.499.243,64 16.590.754.361,39 11.591.653.983,36 11.477.364.209,54

6

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Allegato 2 Riepilogo generale delle entrate per t itoli

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BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTR ATE PER TITOLI TI TO LO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020

Fondo plu rie nn al e vincolato per spese correnti

Fondo plu rie nn al e vincolato per spese in conto capitale

Utilizzo avanzo di Amministrazione -di cui avanzo utilizzato an tic ipa tam en te -di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive mo dificazioni)

Fondo di Cassa all'1/1/2018 pre vis ion i di competenza pre vis ion id icompetenza pre vis ion id icompetenza pre vis ion id icompetenza pre vis ion id icompetenza

pre vis ion id icassa 82.237.507,65 435.223.579,85 1.031.530.138,68

0,00

916.963.541,30

427.559.622,52 26.626.999,60 233.503.420,23 895.976.672,41

0,00

895.976.672,41

248.396.984,43 21.484.136,88 155.219.916,42 874.378.328,37 874.378.328,37 21.107.565,00 126.390.000,00 852.149.988,81 852.149.988,81 10000 TIT O LO 1 Entrate correnti di nat ura tributaria, contributiva e perequativa 5.122.522.981,24 previsioni di com petenza previsioni di cassa 9.712.806.311,23 9.242.862.392,83 9.761.054.651,07 9.875.172.394,07 9.767.760.651,07 9.767.760.651,07

20000 TIT O LO 2 Trasferimenti correnti 565.140.663,89 previsioni di com petenza previsioni di cassa 382.748.037,41 547.513.469,93 258.620.617,20 487.789.183,87 220.567.918,87 191.820.329,40 30000 TIT O LO 3 Entrate extratributarie 17.480.676,64 previsioni di com petenza previsioni di cassa 270.709.017,81 271.558.399,10 279.182.932,00 263.901.670,40 276.482.932,00 276.836.171,59

40000 TIT O LO 4 Entrate in conto capitale 444.519.574,22 previsioni di com petenza previsioni di cassa 239.900.210,82 239.437.874,18 165.602.946,87 185.467.491,21 76.345.552,76 52.035.211,37 50000 TIT O LO 5 Entrate da riduzione di attività fin an zia rie 3.266.086,48 previsioni di com petenza previsioni di cassa 301.117.628,08 300.204.369,41 300.000.000,00 270.000.000,00 0,00 0,00

60000 TIT O LO 6 Accensione prestiti 4.657.740,47 previsioni di com petenza previsioni di cassa 1.522.987.385,60 1.523.744.137,18 1.409.425.637,41 1.409.425.637,41 0,00 0,00 70000 TIT O LO 7 Anticipazioni da isti tuto te sori ere /c assi ere 0,00 previsioni di com petenza previsioni di cassa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90000 TIT O LO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 1.816.860,39 previsioni di com petenza previsioni di cassa 3.850.003.488,64 3.849.614.620,72 3.868.505.366,85 3.850.601.000,00 199.414.546,99 189.264.292,30

Pagina 1

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BILANCIO DI PREVISIONE RIEPILOGO GENERALE ENTR ATE PER TITOLI TI TO LO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020

TO TA LE TIT O LI 6.159.404.583,33 previsioni di com petenza previsioni di cassa 16.280.272.079,59 15.974.935.263,35 16.042.392.151,40 16.342.357.376,96 10.540.571.601,69 10.477.716.655,73 TO TA LE G ENE RA LE D EL LE ENTRATE 6.159.404.583,33 previsioni di com petenza previsioni di cassa 17.829.263.305,77 16.402.494.885,87 17.198.499.243,64 16.590.754.361,39 11.591.653.983,36 11.477.364.209,54

Pagina 2

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Allegato 3 Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e tito li

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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020

Disavanzo di Amministrazione 1.543.974.254,49 1.431.023.981,45 22.228.339,56 22.877.429,58

MISSIONE 1 Servizi istituzionali, gen eral ie di gestione 0101 Pro gra m m a 1 Organi istituzionali Tito lo 1 Spese correnti 2.224.039,79 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 44.993.624,47 (1.171.244,42) 44.158.475,79 43.436.665,42 (308.604,17) (1.150.000,00) 43.167.646,30 42.929.639,00 (0 ,00 ) (1.150.000,00) 42.929.639,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 77.000,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 81.000,00

(0 ,00 ) 13.800,00 70.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 44.100,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Totale Programma 1 Organi istit uz iona li 2.301.039,79 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 45.074.624,47 (1.171.244,42) 44.172.275,79 43.506.665,42 (308.604,17) (1.150.000,00) 43.211.746,30 42.929.639,00 (0 ,00 ) (1.150.000,00) 42.929.639,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0102 Pro gra m m a 2 Seg re te ria gen era le Tito lo 1 Spese correnti 95.830,25 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 1.314.873,00

(0 ,00 ) 1.314.873,00 1.342.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 1.437.830,25 1.342.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 1.342.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Totale Programma 2 Segreteria ge ner ale 95.830,25 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 1.314.873,00

(0 ,00 ) 1.314.873,00 1.342.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 1.437.830,25 1.342.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 1.342.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0103 Pro gra m m a 3 Ge st ion e econom ica, finanziaria, prog ram m azi on e, pro vv ed ito ra to Tito lo 1 Spese correnti 7.051.211,79 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 23.938.727,60

(7.565,00) 28.421.515,50 23.460.215,00 (7.824.198,70) (7.565,00) 27.281.447,99 23.760.315,00 (5.072.922,33) (7.565,00) 23.192.515,00 (1.348.334,71) (0 ,00 )

1

(19)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020 Tito lo 2 Spese in conto capitale 48.726,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 95.000,00

(0 ,00 ) 49.442,37 140.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 82.676,70 106.500,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 106.500,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 3 Spese per incremento attività fin an zia rie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 300.000.000,00

(0 ,00 ) 300.000.000,00 300.000.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 300.000.000,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Totale Programma 3 Gestione eco no mi ca, finanziaria, programmazione, provveditorato 7.099.937,79 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 324.033.727,60

(7.565,00) 328.470.957,87 323.600.215,00 (7.824.198,70) (7.565,00) 327.364.124,69 23.866.815,00 (5.072.922,33) (7.565,00) 23.299.015,00 (1.348.334,71) (0 ,00 ) 0104 Pro gra m m a 4 Ge st ion e de lle entrate tributarie e servizi fiscali Tito lo 1 Spese correnti 8.392.409,52 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 17.440.259,60

(0 ,00 ) 22.750.911,71 17.816.100,00 (610.097,60) (0 ,00 ) 26.208.509,52 15.116.100,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 15.121.100,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Totale Programma 4 Gestione delle entrate trib ut ar ie e ser viz ifiscali 8.392.409,52 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 17.440.259,60

(0 ,00 ) 22.750.911,71 17.816.100,00 (610.097,60) (0 ,00 ) 26.208.509,52 15.116.100,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 15.121.100,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0105 Pro gra m m a 5 Ge st ion e dei beni dem aniali e patrimoniali Tito lo 1 Spese correnti 3.229.798,36 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 30.086.762,00

(0 ,00 ) 28.574.515,06 29.394.000,00 (7.960.035,26) (0 ,00 ) 29.037.523,52 19.929.000,00 (4.299.657,59) (0 ,00 ) 19.914.000,00 (1.548.738,22) (0 ,00 )

2

(20)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020 Tito lo 2 Spese in conto capitale 3.907.743,58 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 6.656.641,03 (1.511.532,27) 2.565.340,75 2.891.532,27 (1.511.532,27) (0 ,00 ) 2.174.782,76 1.150.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 1.150.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 7.137.541,94 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 36.743.403,03 (1.511.532,27) 31.139.855,81 32.285.532,27 (9.471.567,53) (0 ,00 ) 31.212.306,28 21.079.000,00 (4.299.657,59) (0 ,00 ) 21.064.000,00 (1.548.738,22) (0 ,00 ) 0106 Pro gra m m a 6 Ufficio tecnico Tito lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 20.000.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 20.000.000,00 20.000.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Totale Programma 6 Ufficio tec nic o 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 20.000.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 20.000.000,00 20.000.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0107 Pro gra m m a 7 Ele zio ni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile Tito lo 1 Spese correnti 14.927,77 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 51.270,00

(0 ,00 ) 53.146,92 26.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 40.927,77 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Totale Programma 7 Elezioni e co nsu ltaz ion ipopolari - An agra fe e stato civile 14.927,77 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 51.270,00

(0 ,00 ) 53.146,92 26.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 40.927,77 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

3

(21)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020 0108 Pro gra m m a 8 Sta tis tic a e sistem iinformativi Tito lo 1 Spese correnti 1.987.125,10 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 22.811.951,89

(0 ,00 ) 23.241.944,41 21.278.024,84 (3.552.168,74) (0 ,00 ) 19.193.369,36 23.691.972,50 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 23.540.972,50 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 553.114,18 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 1.277.388,50

(0 ,00 ) 1.641.652,68 1.629.843,60 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 1.403.154,39 2.100.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 2.100.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi 2.540.239,28 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 24.089.340,39

(0 ,00 ) 24.883.597,09 22.907.868,44 (3.552.168,74) (0 ,00 ) 20.596.523,75 25.791.972,50 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 25.640.972,50 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0109 Pro gra m m a 9 As sis te nz a tecnico-amministrativa ag lienti locali Tito lo 1 Spese correnti 81.556,18 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 957.929,00

(0 ,00 ) 957.929,00 918.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 999.556,18 918.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 918.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Totale Programma 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli ent ilocali 81.556,18 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 957.929,00

(0 ,00 ) 957.929,00 918.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 999.556,18 918.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 918.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0110 Pro gra m m a 10 Risorse um an e Tito lo 1 Spese correnti 8.320.793,61 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 62.919.268,11 (19.916.273,60) 53.246.387,25 63.032.073,60 (1.581.715,62) (19.350.000,00) 49.644.298,99 62.352.800,00 (7.350,00) (19.950.000,00) 62.050.800,00 (0 ,00 ) (19.950.000,00)

4

(22)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020 Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 15.450,00

(0 ,00 ) 40.971,26 20.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 20.000,00 20.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 20.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Totale Programma 10 Risorse umane 8.320.793,61 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 62.934.718,11 (19.916.273,60) 53.287.358,51 63.052.073,60 (1.581.715,62) (19.350.000,00) 49.664.298,99 62.372.800,00 (7.350,00) (19.950.000,00) 62.070.800,00 (0 ,00 ) (19.950.000,00)

0111 Pro gra m m a 11 Altri servizi gen eral i Tito lo 1 Spese correnti 4.692.534,10 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 9.740.796,94 (748.814,95) 7.406.454,60 9.391.508,28 (987.436,07) (34.717,88) 12.694.844,74 8.311.522,50 (278.056,88) (0 ,00 ) 8.128.572,33 (243.339,00) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Totale Programma 11 Altri ser viz ige ner ali 4.692.534,10 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 9.740.796,94 (748.814,95) 7.406.454,60 9.391.508,28 (987.436,07) (34.717,88) 12.694.844,74 8.311.522,50 (278.056,88) (0 ,00 ) 8.128.572,33 (243.339,00) (0 ,00 ) 0112 Pro gra m m a 12 Po liti ca regionale unitaria per iservizi istituzionali, gen era lie di gestione Tito lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Totale Programma 12 Politica regionale unitaria per i ser viz iistituzionali, ge ner ali e di gestione 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

5

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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020 TO TA LE MISSIONE 1 Servizi istituzionali, gen eral ie di gestione 40.676.810,23 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 522.380.942,14 (23.355.430,24) 514.437.360,30 534.845.963,01 (24.335.788,43) (20.542.282,88) 533.430.668,47 221.727.849,00 (9.657.986,80) (21.107.565,00) 200.514.098,83 (3.140.411,93) (19.950.000,00)

MISSIONE 2 Giustizia 0201 Pro gra m m a 1 U ffic igiudiziari Tito lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Totale Programma 1 Uffici giudiziari 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0202 Pro gra m m a 2 Casa cir co nd aria le e alt ri servizi Tito lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Totale Programma 2 Casa cir co nd ar iale e altri ser viz i 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0203 Pro gra m m a 3 Po liti ca regionale unitaria per la giustizia

6

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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020 Tito lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per la giustizia 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

TO TA LE MISSIONE 2 Giustizia 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 0301 Pro gra m m a 1 Po liz ia locale e am ministrativa Tito lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 240.000,00

(0 ,00 ) 240.000,00 150.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 115.000,00 150.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 150.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 174.900,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 145.400,00

(0 ,00 ) 293.000,00 225.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 135.966,00 225.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 117.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 3 Spese per incremento attività fin an zia rie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa 174.900,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 385.400,00

(0 ,00 ) 533.000,00 375.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 250.966,00 375.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 267.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

7

(25)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020 0302 Pro gra m m a 2 Sistema integrato di sicurezza urbana Tito lo 1 Spese correnti 1.050.903,23 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 1.559.272,00

(0 ,00 ) 1.334.272,00 1.448.700,00 (7.000,00) (0 ,00 ) 1.218.804,73 998.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 998.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 1.288.500,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 1.288.500,00

(0 ,00 ) 1.228.300,00 1.108.900,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 801.106,00 400.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 400.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 3 Spese per incremento attività fin an zia rie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana 2.339.403,23 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 2.847.772,00

(0 ,00 ) 2.562.572,00 2.557.600,00 (7.000,00) (0 ,00 ) 2.019.910,73 1.398.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 1.398.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0303 Pro gra m m a 3 Po liti ca regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza Tito lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 3 Spese per incremento attività fin an zia rie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

8

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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020 Totale Programma 3 Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

TO TA LE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza 2.514.303,23 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 3.233.172,00

(0 ,00 ) 3.095.572,00 2.932.600,00 (7.000,00) (0 ,00 ) 2.270.876,73 1.773.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 1.665.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio 0401 Pro gra m m a 1 Istruzione prescolastica Tito lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 4.100.000,00

(0 ,00 ) 4.100.000,00 4.100.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 3.406.400,00 2.600.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 2.600.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Tito lo 3 Spese per incremento attività fin an zia rie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Totale Programma 1 Istruzione prescolastica 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 4.100.000,00

(0 ,00 ) 4.100.000,00 4.100.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 3.406.400,00 2.600.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 2.600.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0402 Pro gra m m a 2 Altri ordini di ist ruz ion e non universitaria Tito lo 1 Spese correnti 74.456,72 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 1.080.619,80

(0 ,00 ) 1.304.424,32 1.684.580,20 (671.679,96) (0 ,00 ) 702.613,87 700.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

9

(27)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020 Tito lo 2 Spese in conto capitale 50.000,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 50.000,00

(0 ,00 ) 50.000,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 15.000,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 3 Spese per incremento attività fin an zia rie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria 124.456,72 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 1.130.619,80

(0 ,00 ) 1.354.424,32 1.684.580,20 (671.679,96) (0 ,00 ) 717.613,87 700.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0403 Pro gra m m a 3 Edilizia scolastica Tito lo 1 Spese correnti 13.543,11 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 33.721,00

(0 ,00 ) 33.721,00 5.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 19.243,11 5.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 5.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 1.325.588,24 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 1.375.442,59 (809.333,33) 439.822,82 809.333,33 (809.333,33) (0 ,00 ) 640.476,47 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Tito lo 3 Spese per incremento attività fin an zia rie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Totale Programma 3 Edilizia scolastica 1.339.131,35 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 1.409.163,59 (809.333,33) 473.543,82 815.033,33 (809.333,33) (0 ,00 ) 659.719,58 5.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 5.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

0404 Pro gra m m a 4 Istruzione universitaria

10

(28)

BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020 Tito lo 1 Spese correnti 31.104,47 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 45.850.159,00

(0 ,00 ) 45.850.159,00 45.785.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 44.339.304,47 45.785.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 45.785.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 1.475.000,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 2.000.000,00 (525.000,00) 487.500,00 525.000,00 (525.000,00) (0 ,00 ) 600.000,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Tito lo 3 Spese per incremento attività fin an zia rie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Totale Programma 4 Istruzione universitaria 1.506.104,47 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 47.850.159,00

(525.000,00) 46.337.659,00 46.310.700,00 (525.000,00) (0 ,00 ) 44.939.304,47 45.785.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 45.785.700,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0405 Pro gra m m a 5 Istruzione tecnica superiore Tito lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 3 Spese per incremento attività fin an zia rie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Totale Programma 5 Istruzione tec nic a superiore 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

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BILANCIO DI PREVISIONE SPESE MISSIONE, PROGRAMMA,TITOLO DENOMINAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI DEFINIT IVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI DELL'ANNO 2019 PREVISIONI DELL'ANNO 2020 0406 Pro gra m m a 6 Servizi ausiliari all’istruzione Tito lo 1 Spese correnti 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 3 Spese per incremento attività fin an zia rie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Totale Programma 6 Ser vi zi ausiliari all ’is tru zio ne 0,00 previsione di competenza di cui già impegnato di cui fondo plu rie nn ale vincolato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0407 Pro gra m m a 7 D irit to allo studio Tito lo 1 Spese correnti 1.963.201,03 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 7.541.399,07

(0 ,00 ) 7.562.396,97 4.946.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 6.046.994,44 4.944.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 4.944.000,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) Tito lo 2 Spese in conto capitale 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

Tito lo 3 Spese per incremento attività fin an zia rie 0,00 previsione di com petenza di cui già impegnato di cui fo ndo pluriennale vinco lato previsione di cassa 0,00 (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 ) 0,00 (0 ,00 ) (0 ,00 )

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