2014 47 22/10/2014 02/01 INDIRE Agenzia Nazionale di Documentazione
Finan.To per Progetto ERASMUS + La Grande Guerra_
1.200,00
2015 54 01/10/2015 03/06 MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA
Finanziamento per organizzazione viaggio EXPO Miano 2015
406,70
2016 4 13/01/2016 05/04 COMUNE DI CAMPOFELICE ROCC. Contributo per acquisto giocattoli scuola Infanzia e spese per connessione Internet
10,06
2016 6 13/01/2016 05/04 COMUNE DI CAMPOFELICE ROCC. Contributo per Progetto lettura " Da libro a Libro" 1.005,00 2016 8 01/02/2016 02/01 MIUR - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA
Finanziamento per progetto Infrastrutture di Rete LAN/WLAN10.8.1 a1- FESR PON SI 2015-94
2.812,12
2016 17 08/03/2016 05/04 COMUNE DI CAMPOFELICE ROCC. Contributi Comunali ( 160,00 cad.1 comuni di Campofelice ,Collesano, Lascari) per Progetto Baby sindaco -
480,00
2016 20 11/04/2016 02/01 MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA
Finan.to Europeo per progetto Nuovi Orizzonti Didattici.- Ambienti Digitali per la Didattica
2.391,27
2016 23 27/04/2016 05/04 Comune di Lascari Contributo dal Comune di Lascari per i viaggi di istruzione delle classi V Scuole Primarie e classi III medie delibera n.13 del 26/02/2016 esecut
92,50
2016 47 22/09/2016 03/06 Ist. Compr. Stat. Antonio Ugo Finan.to Statale per corso di formazione ai Collaboratori Scolastici per l'assistenza di base agli allievi disabili
609,18
2016 58 12/12/2016 03/01 AGENZIA DELLE ENTRATE Compensazione IRAP riferito all' es. fin. 2015 - credito vantato dalla scuola nei confronti dell'Agenzia Delle Entrate.
854,00
2017 7 22/02/2017 03/06 MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA
Assegnazione fondi Statali per progetto Decoro I.C. Campofelice di Roccella -Collesano
49.320,00
2017 8 22/02/2017 03/06 MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA
Assegnazioni fondi statali per progetto Decoro D.D. " Karol Woityla " di Belmonte Mezzagno.
12.280,00
2017 9 22/02/2017 03/06 MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA
Assegnazione fondi statali per progetto Decoro per I.C. " Rettore Evola di Balestrate (pa)
19.600,00
2017 10 22/02/2017 03/06 MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIV. E RICERCA
Assegnazione Fondi Statali per progetto Decoro per I.C. Castellana Sicula (pa)
30.800,00
2017 70 06/12/2017 05/04 COMUNE DI CAMPOFELICE ROCC. versamento ritenute competenze comune 35,82 2018 103 29/12/2018 02/01 MIUR-DIP.PROGRAMMAZ.-D.G.
AFFARI INTERN. Uff.IV
Assegnazione finanziamento PON "Sport...iamoci in classe e nutriamoci insieme" 10.2.5A-FSEPON- SI-2018-611
25.410,00
2018 104 29/12/2018 02/01 MIUR-DIP.PROGRAMMAZ.-D.G.
AFFARI INTERN. Uff.IV
Assegnazione finanziamento PON "Digito e creo"
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1362
20.328,00
2018 105 29/12/2018 02/01 MIUR-DIP.PROGRAMMAZ.-D.G.
AFFARI INTERN. Uff.IV
Assegnazione finanziamento PON "Pronti via ...con l'inglese" 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-204
10.164,00
2018 106 29/12/2018 02/01 MIUR-DIP.PROGRAMMAZ.-D.G.
AFFARI INTERN. Uff.IV
Assegnazione finanziamento PON "Hello...
English" 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-182
20.328,00
2018 107 29/12/2018 02/01 MIUR-DIP.PROGRAMMAZ.-D.G.
AFFARI INTERN. Uff.IV
Assegnazione finanziamento PON "Potenziamento dell'educaz.al patrimonio paesagg." 10.5A- FSEPON-SI-2018-159
25.410,00
2018 108 29/12/2018 02/01 MIUR-DIP.PROGRAMMAZ.-D.G.
AFFARI INTERN. Uff.IV
Assegnazione finanziamento PON " Sport di classe per la scuola primaria- Pallavolando"
10.2.2A.FSEPON-SI.2018-739
7.764,00
2018 109 29/12/2018 05/04 COMUNE DI CAMPOFELICE ROCC. Contributo per viaggio a Roma del 03/12/2018 alunni rappresentanti scuola primaria di Campodelice
1.000,00
2018 110 29/12/2018 05/04 COMUNE DI CAMPOFELICE ROCC. Contributo per visite guidate e uscite didattiche a.s. 2017/2018 (determ. 40 del 02/03/2018).
1.000,00
2018 111 29/12/2018 99/01 CIRINCIONE MARIA GIUSEPPA Reintegro del mandato di anticipazione anno 2018 per le minute spese
500,00
2018 112 29/12/2018 05/04 COMUNE DI CAMPOFELICE ROCC. Contributo per spese di pulizia e manutenzioni varie non rientranti nei contratti già in essere (nota del Comune prot. n.25877 del 28/12/2017)
1.000,00
2019 69 02/10/2019 05/04 Comune di Lascari contrib.comune di lascari per materiale cancelleria 500,00 TOTALI 235.300,65
ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L Esercizio finanziario 2019 Anno
prov.
N. Data Livello 1/2/3
Creditore Oggetto Importo
2013 290 30/12/2013 A/02 A.S.L. N.6 fattura n.655/D del 20/11/2011 - I.C. Collesano 529,08 2014 187 20/10/2014 P/04/02 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. CORSO DI FORMAZIONE "PENSIONI DEL
PERSONALE DELLE SCUOLE" DEL 13/10/2014 PAGAMENTO FATTURA N.
135,00
2015 75 03/03/2015 A/05/06 VDB Bifarella G. Vaiana G. snc Acquisto materiale di facile consumo per progetto ERASMUS - Pag. Fatt. n. del
75,00
2015 76 03/03/2015 A/05/06 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. IVA su Fatt. n. del - Acquisto materiale di facile consumo per progetto ERASMUS -
16,50
2015 98 04/03/2015 A/03 Edizioni Centro Studi Erickson Spa Abbonamento annuale rivista - Autismo e disturbi dello sviluppo " Pag. Fatt. n. del
39,53
2015 136 17/03/2015 A/03 SHOWTEK DI SANDRO PIPARO Fornitura driver in ferrite - Pag. Imponibile Fatt. n.
del
136,80
2015 137 17/03/2015 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag . IVA su Fatt. N. del - fornitura driver in ferrite -
30,10
2015 167 31/03/2015 A/05/06 VDB Bifarella G. Vaiana G. snc Pag. Imponibile su Acquisto Materiale di facile consumo - progetto ERASMUS +
80,16
2015 168 31/03/2015 A/05/06 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. IVA su Acquisto Materiale di facile consumo - progetto ERASMUS +
17,64
2015 234 29/04/2015 A/02/01 Ferramenta eredi Tamburo Giovanni Pag. Imponibile su Fatt. n. del - Acquisto scaffalature a giorno in metallo. Scuola media Lascari.
95,01
2015 235 29/04/2015 A/02/01 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. IVA su Fatt. n. del - Acquisto scaffalature a giorno in metallo. Scuola media Lascari.
20,90
2015 395 09/06/2015 A/06 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento Add.le Comunale su spettanze per il mese di marzo 2015 al pers. Co.Co.Co in servizio.
3,33
2015 419 24/06/2015 P/04/02 Arte Grafica Maggiore di Maggiore A.
Dario
Pag. Imponibile su Fatt. n. del - Fornitura targhe 61,47
2015 420 24/06/2015 P/04/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. IVA su Fatt. n. del - Fornitura targhe 13,53 2015 527 30/09/2015 A/02 Master Service di Fusco Giorgio Pagamento Imponibie su Fatt. N. del - Noleggio
impianto audio per inaugurazione anno scolastico Campofelice- Lascari.
245,90
2015 528 30/09/2015 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento IVA su Fatt. N. del - Noleggio impianto audio per inaugurazione anno scolastico Campofelice- Lascari.
54,10
2015 536 12/10/2015 P/04/01 RANDAZZO VINCENZA Pagamento netto Fatt. n. del -- compenso per prestazione d'opera su Contratto per
Responsabile S.P.P. a.s. 2013/2014
2.500,00
2015 537 12/10/2015 P/04/01 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento R itenuta d'acconto Fatt. n. del -- compenso per prestazione d'opera su Contratto per Responsabile S.P.P. a.s. 2013/2014
500,00
2015 549 12/10/2015 A/02 Deep Line snc di Tumminello Giuseppe e Delia
Pag. Imponibile su Fatt. n. del - acquisto materiale informatico di facile consumo
27,54
2015 550 12/10/2015 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. IVA su Fatt. n. del - acquisto materiale informatico di facile consumo
6,06
2015 621 23/11/2015 P/04/01 Green Lizard srl Pagamento imponibile Fatt. n. del - Materiale sanitario per la sicurezza
403,50
2015 622 23/11/2015 P/04/01 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento imponibile Fatt. n. del - Materiale sanitario per la sicurezza
88,77
2016 7 14/01/2016 A/03/02 GiocoTherapy.it Pag. Imponibile Fatt. n. del - acquisto impugnature matite alunni H
29,02
2016 8 14/01/2016 A/03/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. IVA su Fatt. n. del - acquisto impugnature matite alunni H
6,38
2016 129 22/02/2016 A/02 DELFIN OFFICE DI INGARGIOLA ELENA
Pag. Imponibile Fatt. n. del - Fornitura Apparecchiature informatiche.
668,20
2016 130 22/02/2016 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. IVA su Fatt. n. del - Fornitura Apparecchiature informatiche.
147,00
2016 222 09/05/2016 A/02 Comune di Campofelice di Roccella Versamento Add.le Irpef Comunale erroneamente versato sul c/c bancario intestato al nostro Istituto Comprensivo
10,23
2016 274 17/05/2016 A/03 TENTAZIONI GIRASIA DONATELLA Pag. Imponibile su Fatt. n. del - Stampe a colori 125,00 2016 275 17/05/2016 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. IVA su Fatt. n. del - Stampe a colori 27,50 2016 356 27/09/2016 P/04/01 RANDAZZO VINCENZA Pag. Imponibile su Fatt. n. del -- Contratto n. 135
- Contratto per R.S.P.P.n. 135/2016
2.459,02
2016 357 27/09/2016 P/04/01 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. IVA su Fatt. n. del -- Contratto n. 135 - Contratto per R.S.P.P.n. 135/2016
540,98
2016 389 24/11/2016 A/03 Delta distribuzione srls Pag. Imonibile su Fatt. n. del - Acquisto Maeriale di facile consumo per docenti
334,66
2016 390 24/11/2016 A/03 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. IVA su Fatt. n. del - Acquisto Maeriale di facile consumo per docenti
73,62
2016 411 12/12/2016 P/02/06 MP grafica di Murgia Carmela Pag. Imponibile su FATT. N. DEL - Fornitura materiale di facile consumo per la pubblicit… su progetto FESR PON-WIFI
296,50
2016 412 12/12/2016 P/02/06 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. Iva su FATT. N. DEL - Fornitura materiale di facile consumo per la pubblicit… su progetto FESR PON-WIFI
65,23
2016 439 23/12/2016 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. IVA su FATT. n. de - acquisto materiale di cancelleria
27,66
2016 423 29/12/2016 P/02/06 MP grafica di Murgia Carmela Pag.to Imponibile su Fatt. n. del - Acquisto materiale per pubblicit… - Progetto LAN / WLAN 10.8.1 A1 FESR PON -SI 2015-
94I76J15000860007
296,50
2016 424 29/12/2016 P/02/06 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag.to IVA su Fatt. n. del - Acquisto materiale per pubblicit… - Progetto LAN / WLAN 10.8.1 A1 FESR PON -SI 2015-94I76J15000860007
65,23
2016 455 31/12/2016 A/02 DI SANZO FRANCESCO CIGZ991CB18D9 : PAGAMENTO iva SU FATT. N.
498/C DEL 28/12/2016
27,66
2017 17 24/02/2017 A/05/02 Autonoleggio Kefatur Pag. Imponibile su Fatt. n. del - Noleggio n. 2 Pullmans per viaggio a Palermo - Teatro Agricantus del 02/02/2017
727,27
2017 18 24/02/2017 A/05/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag. IVA su Fatt. n. del - Noleggio n. 2 Pullmans per viaggio a Palermo - Teatro Agricantus del 02/02/2017
72,73
2017 19 24/02/2017 A/02 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. Pag.to Imponibile su Fatt. n. del - Abbonamento Premium Italia Scuola anno 2017
363,46
2017 20 24/02/2017 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pag.to IVA su Fatt. n. del - Abbonamento Premium Italia Scuola anno 2017
14,54
2017 88 24/05/2017 A/02 Dolce Antonino Felice Pag. Fatt. n. 1/PA del 14/10/2016 per prestazione in qualit… di Medico Pediatra su progetto di formazione per Collab. Scolastici.
276,37
2017 89 24/05/2017 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento Ritenuta d'acconto su Fatt. n. 1/PA del 14/10/2016 - Prestazione professionale medico Pediatra.
54,19
2017 134 22/06/2017 A/05/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - PAG.TO IVA SU FATT.48/8 DEL22/05/2017 DI AUTOLINEE LOMBARDO E GLORIOSO SRL
4,02
2017 314 29/12/2017 A/02 Comune di Campofelice di Roccella rimborso ritenute 35,82
2018 223 03/10/2018 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - pag.to IVA su fatt.n. 7-2018-PA 68,09 2018 243 24/11/2018 A/02 CDM S.R.L. Fatt. n. FEI/31 del 08/11/2018 per fornitura mater.
pulizia scuole comune di Lascari
46,60
2018 261 13/12/2018 A/02 NASTA & C. Carta e imballaggi - S.p.a. Fatt. n. 894/A del 27/09/2018 per fornitura mat. di pulizia scuole di Lascari
36,67
2018 267 13/12/2018 A/02 NASTA & C. Carta e imballaggi - S.p.a. Fatt. n. 254/A del 19/03/2018 per fornitura mater.
di pulizia ai plessi scolastici di Lascari
98,85
2018 281 29/12/2018 A/05/03 GENITORI DI ALUNNI Rimborso parziale quote per partecipazione alunni cls.3 medie Di Campofelice al viaggio di istruzione a Napoli a.s. 2017/2018
0,24
2018 295 29/12/2018 A/02 Cirincione Maria Giuseppa DSGA Rimborso minute spese sostenute con l'apposito fondo 2018
213,30
2018 296 29/12/2018 A/03 Cirincione Maria Giuseppa DSGA Rimborso minute spese sostenute con l'apposito fondo nell'anno 2018
158,27
2018 297 29/12/2018 A/02/03 Cirincione Maria Giuseppa DSGA Rimborso minute spese sostenute con l'apposito fondo nell'anno 2018
39,00
2018 298 29/12/2018 A/03 Cirincione Maria Giuseppa DSGA Rimborso minute spese sostenute con l'apposito fondo nell'anno 2018
50,00
2018 299 29/12/2018 A/05/01 Cirincione Maria Giuseppa DSGA Rimborso minute spese sostenute con l'apposito fondo nell'anno 2018
36,00
2019 132 25/08/2019 A/02 CDM S.R.L. Fatt. n. FED/21 del 02/07/2019 per fornitura mater.
di pulizia scuole di Campofelice
1.421,60
2019 134 25/08/2019 A/02 CDM S.R.L. Fatt. n. FED/19 del 02/07/2019 per fornitura mat.
pulizia scuole comune di Collesano
799,98
2019 145 25/08/2019 A/05/02 CIVITA SICILIA srl Fatt. n. 22/0P del16/04/2019 per visita n.2 lab. di volti e cornici GAM del 28/02/2019 cls 4 sc.
primaria Campofelice
240,00
ELENCO RESIDUI PASSIVI - MODELLO L Esercizio finanziario 2019 Anno
prov.
N. Data Livello 1/2/3
Creditore Oggetto Importo
2019 171 30/09/2019 P/01/04 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU FATT. FATTPA8_19 DEL 25.06.2019 CALAMAIO DARIO
18,03
2019 182 03/10/2019 A/02 ATS Srl Fattura n.563 del 29/07/2019 per dpo per 2 mesi e soluzione argo
472,00
2019 183 03/10/2019 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA Fattura n.563 del 29/07/2019 ATS SRL 103,84 2019 216 13/11/2019 A/01 RANDAZZO VINCENZA contr.9705 del 27/09/2019-servizio di rspp
as2019/2020
3.000,00
2019 217 13/11/2019 A/01 LEONARDO ENGINEERING SOLUTIONS S.R.L.C.R.
CONTR.11028 DEL 21/10/2019-DPO DAL 21/10/2019 AL 21/10/2020
350,00
2019 226 15/11/2019 A/01 L'OPEROSA S.C.A.R.L. CONTR.PROT.10438 DEL 09.10.2019 ATTO AGG. PER LAVORI AUSILIAR. C/O PAIC82300E- IC.CHIUSA SCLAFANI
16.393,44
2019 227 15/11/2019 A/01 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU CONTR. 10438 L'OPEROSA SCRL 3.606,56 2019 228 19/11/2019 A/01 MANNARA' GERLANDO SERVIZIO DI FORMAZIONE DIPENDENTI
HACCP PER SERVIZIO MENSA LASCARI
150,00
2019 237 21/11/2019 A/01/01 L'OPEROSA S.C.A.R.L. Fattura n.1262/8 del 07/11/2019 SERVIZ.
AUSILIARATO PLESSI 1/10-31/10/2019
12.116,61
2019 238 21/11/2019 A/01/01 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento IVA Fattura n.1262/8 del 07/11/2019 L'OPEROSA SCARL
2.665,65
2019 243 21/11/2019 A/02 Cartoland 2.0 snc di Calcavecchio G.nni e V.zo
CONTR.12468 DEL 16/11/019-ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER UFFICI
198,60
2019 244 21/11/2019 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU CONTR. 12468 DEL 16/11/2019- CARTOLAND
43,69
2019 264 22/11/2019 A/01 NASTA & C. Carta e imballaggi - S.p.a. CONTR.12323 DEL 14/11/19-CASSETTE PRONTO SOCCORSO
720,00
2019 265 22/11/2019 A/01 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU CONTR.12323 DEL 14/11/2019-NASTA &
C SPA
158,40
2019 268 25/11/2019 A/01 RANDAZZO VINCENZA CONTR. 6621 DEL 25/09/2018 - SERVIZIO DI RSPP PLESSI AS18/19
3.000,00
2019 269 25/11/2019 A/03/03 ASSOCIAZIONE CULTURALE PIANOINBILICO
CONTR. 6819 DEL 27/06/2019 ADESIONE AL PROGETTO "IL PRIMO MERAVIGLIOSO SPETTACOLO"
230,00
2019 270 25/11/2019 A/03/03 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU CONTR.6829 DEL 27/06/2019- ASSOCIZ.CULTURALE PIANOINBILICO
50,60
2019 281 25/11/2019 A/01 NASTA & C. Carta e imballaggi - S.p.a. contr.12806 del 23/11/2019 -materiale per pulizia plessi scolastici
212,20
2019 282 25/11/2019 A/01 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU CONTR.12806 DEL 23/11/2019 NASTA &
C. SPA
46,68
2019 283 25/11/2019 A/02 GUZZIO GIAMPIERO CONTR.12512 DEL 18/11/2019- ASSISTENZA INFORMATICA PLESSI
1.500,00
2019 294 10/12/2019 A/05/02 GLOBAT VIAGGI di Battaglia Silvana CONTR.13352 DEL 04/12/2019- VIAGGIO A CALTAGIRONE DEL 18/12/2019
2.300,00
2019 297 17/12/2019 A/01 Sepa Casa srls CONTR.13525 DEL 07/12/2019-RIPARAZIONE PORTA DIRIGENZA
278,69
2019 298 17/12/2019 A/01 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU CONTR.13525 DEL 07/12/2019-SEPA CASA SRL
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2019 299 17/12/2019 A/01 BN Service srl CONTR.13078 DEL 29/11/2019-NOLEGGIO ATTREZZATURE PER ESAMI VVFF DEL 17/12
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2019 300 17/12/2019 A/01 AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA SU CONTR.13078 DEL 29/11/2019-BN SERVICE
14,52
2019 303 17/12/2019 A/01/01 L'OPEROSA S.C.A.R.L. Pagamento Fattura n.1436/8 del 05/12/2019 SERVIZI DI AUSILIARIATO MESE DI NOVEMBRE 2019
12.116,61
2019 304 17/12/2019 A/01/01 AGENZIA DELLE ENTRATE - Pagamento IVA Fattura n.1436/8 del 05/12/2019 L'OPEROSA SCARL
2.665,65
2019 306 17/12/2019 A/01 NASTA & C. Carta e imballaggi - S.p.a. Pagamento Fattura n.1108/A del 28/11/2019 MAT PULIZIA
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IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMM.VI
RAG. ROSALIA VENTURELLA
