N. 83 Del 09/04/2018

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N. 83 Del 09/04/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO ANNUALE 2018 E DI BILANCIO PLURIENNALE 2018/2020 CON FUNZIONE AUTORIZZATORIA - D.U.P.

TRIENNIO 2018/2020 - BILANCIO ARMONIZZATO DI CUI ALL'ALLEGATO 9 DEL D.LGS 118/2011

L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di aprile alle ore 14,30 nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e nome Qualifica Presente

avv. Biancardi Geremia Sindaco Si

arch. Trinchese Cinzia Vice Sindaco Si

dott. De Lucia Enzo Assessore Si

dott.Manzi Antonio Assessore Si

dott.ssa De Stefano Carmela Assessore No

prof. Cutolo Michele Assessore Si

avv. Napolitano Bruscino Lucianna Assessore No

dott. Carmine Pizza Assessore Si

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Maria Luisa Dovetto

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco avv. Biancardi Geremia assume la

presidenza e dichiara aperta la seduta.

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- Dal Responsabile del SETTORE dr. Giovanni Fusco in ordine alla regolarità tecnica;

- Dal Responsabile del SETTORE Servizi Finanziari dr. Giovanni Fusco in ordine alla regolarità contabile;

Con voti Unanimi favorevoli, palesemente espressi;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui all’art.134

comma 4 del D.L.vo 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile

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propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”.

- l’articolo 162, comma 1 del TUEL, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n.

126, che recita: “gli Enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione fi- nanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;

VISTO

- il D.M. del Ministero dell’Interno del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U. n. 285 del 06/12/2018 differisce al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione triennale 2018/2020 da parte degli Enti Locali e il successivo D.M. del Ministero dell’Interno del 09/02/2018, pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15/02/2018, che differisce al 31 marzo 2018 il termine ultimo per la deliberazione del Bilancio di previsione triennale 2018/2020 da parte degli Enti Locali;

- la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 09/02/2018 ad oggetto: “Approvazione schema di Bilancio Annuale 2018 e Pluriennale 2018/2020 con funzione autorizza- toria - DUP Triennio 2018/2020 Bilancio Armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs.

118/2011 – Rinvio” , si è deliberato di rinviare l’odg n.36 del verbale di Giunta Co- munale del 9/2/2018 ad oggetto: “Approvazione schema di Bilancio Annuale 2018 e Pluriennale 2018/2020 con funzione autorizzatoria - DUP Triennio 2018/2020 Bi- lancio Armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011

CONSIDERATO

- che nell’esercizio 2018, gli schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al de- creto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzio- ne autorizzatoria;

- che dal 1° gennaio 2015, il D.Lgs. n. 118/2011 richiede agli enti locali che non han- no partecipato alla sperimentazione della riforma contabile, di applicare il principio applicato della programmazione e predisposizione del primo DUP con riferimento al triennio 2017-2019;

- che per gli enti, come il Comune di Nola, che non hanno partecipato alla sperimen-

tazione della nuova contabilità armonizzata, l’obbligo di redazione del DUP decorre-

va dal 31 luglio 2015;

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- confermare le aliquote dell’Addizionale Comunale IRPEF anno 2018;

- confermare le tariffe SUAP - COSAP anno 2018;

- confermare le tariffe per Imposta Comunale sulla Pubblicità e i Diritti sulle Pubbli- che Affissioni anno 2018;

- confermare le aliquote IMU - TASI, quale componente IUC, per l’anno 2018;

- confermare tariffe 2018 Servizio di trasporto scolastico”;

- confermare per l’ ANNO 2018”; “Tariffe per concessioni cimiteriali, loculi ed aree cappelle, diritti cimiteriali e lampade votive;

- confermare - ’ ANNO 2018 “Diritti di segreteria Servizi Settore I Affari Generali-”;

- confermare per l’utilizzo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche di pro- prietà comunale - ’ ANNO 2018”;

VISTI

gli atti relativi a:

- Ricognizione situazioni di soprannumero o eccedenze di personale. Approvazione programma del fabbisogno di personale annuale 2018 e triennale 2018/2020”;

- Aggiornamento 2018/2020 al Piano delle Azioni Positive (PAP) approvato con DGC 38/2016, in materia di pari opportunità ai sensi e gli effetti dell’art.48 comma 1 del D.Lgs. n.198/2006”;

- la delibera di Giunta Comunale n. 274 del 30/11/2017, avente ad oggetto “Program- ma Triennale dei LL.PP. – Triennio 2018-2020 ed annuale 2018. Approvazione”;

- deliberazione Riparto fondi art.208 D.lgs.285/1992. ANNO 2018”;

- Diritti di segreteria atti in materia di edilizia urbanistica - ’ ANNO 2018”;

- Determinazione rette asilo nido- ’ ANNO 2018”;

- Determinazione costi per la produzione ed il rilascio di copia degli atti amministrati- vi,fermati e detenuti stabilmente dal corpo di P.M. - ’ ANNO 2018”;

- Determinazione rette mensa scolastica - ’ ANNO 2018/2019”;

- Tari 2018 – scadenze rate;

- Approvazione aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione e al Piano Triennale per la Trasparenza 2018/2020 – delibera di C.C. di indirizzo n.4 del 31/01/2018;

- Tari 2018 – Approvazione Piano Economico Finanziario e Tariffe - Proposta al Consiglio;

VISTO

- l’articolo 1 della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di stabilità 2017), commi dal 466 al 468, che disciplina l‘obbligo del pareggio di bilancio, in sostituzione del previgente sistema imperniato sul meccanismo del Patto di stabilità, che richiede di conseguire un saldo non negativo (anche pari a zero) calcolato in termini di competenza fra le entrate finali (primi 5 titoli del bilancio armonizzato) e le spese finali (primi 3 titoli del nuovo bilancio);

DATO ATTO CHE:

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- questo Ente in una delle prossime sedute del Consiglio Comunale approverà il Rendiconto di Gestione 2017 ed i suoi allegati rispettando i vincoli in materia di Pa- reggio di Bilancio Interno certificando che l’Ente non risulta strutturalmente deficita- rio;

VISTO

- lo schema di Bilancio di Previsione Triennale 2018-2020, e i suoi allegati, i quali for- mano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- il D.M. Interno del 22.12.2015 con il quale si è disposto per gli enti locali di adottare il piano degli indicatori di bilancio, ai sensi dell’art. 18/bis comma 4 del D.Lgs. n.

118/2011, con prima applicazione riferita al rendiconto della gestione 2017 e al bi- lancio di previsione 2018/2020;

DATO ATTO

- che lo schema di Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 è stato redatto nel rispetto degli equilibri finanziari;

ACQUISITI

- i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’ art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile;

RITENUTO

- quindi approvare il Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 ed i relativi allegati, secondo i citati schemi di bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, corredato dal prospetto delle spese di personale e dei mutui;

VISTO

- il vigente Regolamento di Contabilità con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione;

PROPONE DI DELIBERARE

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti quali parte integranti e sostanziali del presente provvedimento

1) Di approvare il Bilancio di Previsione Triennale 2018/2020 secondo gli schemi di

bilancio previsti dagli allegati n. 9 e n. 10 al decreto legislativo n 118 del 2011, inte-

grato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014, che assumono valore a tutti

gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, il quale com-

prende sia le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo

considerato, sia le previsioni di competenza degli esercizi successivi, nonché i suoi

allegati che di seguito vengono elencati:

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organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilan- cio di previsione;

- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Re- gioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;

- la nota integrativa;

2) Di dare atto che il sopracitato schema rispetta il pareggio nel suo complesso.

3) Di disporre che lo schema di Bilancio Triennale 2018/2020 ed i suoi allegati venga- no depositati e messi a disposizione dei consiglieri comunali secondo tempi e mo- dalità previsti dal vigente Regolamento di Contabilità.

4) Di disporre altresì che il medesimo schema di Bilancio Triennale 2018/2020 sia prontamente trasmesso all’Organo di Revisione economico-finanziario per la predi- sposizione del dovuto parere.

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del- l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Comunale, lì 16/03//2018

ASSESSORE ALLE FINANZE F.TO AVV. NAPOLITANO BRUSCINO

LUCIANNA

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Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa .

Nola, 16/03/2018

Il Dirigente del Settore F.to dr. Giovanni Fusco

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere di regolarità contabile, attestante, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

Nola,

Il Responsabile Servizio Finanziario F.to ___________________________

Il Dirigente del Servizio Finanziario

F.to dr. Giovanni Fusco

(8)

_ La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data ( di inizio pubblicazione ), è divenuta esecutiva il ………..

 ai sensi dell’art. 134, comma 3, d. lgs. n. 267/2000 Nola, 09/04/2018

Il Segretario Generale F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

AFFISSIONE

Si certifica, su conforme attestazione dell’addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il 12/04/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Numero registro Pubblicazione 1261

Nola, ……….. Il Segretario Generale

F.to dott.ssa Maria Luisa Dovetto

ATTESTATO DI COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 12/04/2018 con nota prot. n. 9 (art.125 comma 1 d.lgs 267/2000)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Nola, ………..

Il Segretario Generale

dott.ssa Maria Luisa Dovetto

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BILANCIO di PREVISIONE

PLURIENNALE 2018 - 2020

(11)

Data stampa

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 11.297.860,76 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 16.087.678,67 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione ^0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2018 previsioni di cassa 6.214.354,46

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 1:

10101 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 55.645.713,82 24.409.850,56 24.846.407,41

10301 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 148.129,94 4.215.646,41 4.005.684,42

10000 Totale TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 55.793.843,76 28.625.496,97 28.852.091,83

Trasferimenti correnti TITOLO 2:

20101 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

14.213.484,40 5.688.048,26 5.606.178,12

20000 Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti 14.213.484,40 5.688.048,26 5.606.178,12

Entrate extratributarie TITOLO 3:

30100 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

956.455,67 2.626.198,00 2.673.198,00

30200 Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti

1.255.868,39 ^803.000,00 909.000,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi 0,00 ^65.975,00 65.975,00

30500 Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti 2.911.220,40 4.654.677,23 5.528.826,58

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

0,00

previsioni di competenza

0,00

24.836.407,41

4.005.684,42

28.842.091,83

5.606.178,12

2.673.198,00

909.000,00

65.975,00

5.737.427,17

0,00

0,00 0,00

24.836.407,41 80.492.121,23

4.005.684,42 4.153.814,36

28.842.091,83 84.645.935,59

5.606.178,12 19.819.662,52

2.673.198,00 3.629.653,67

909.000,00 2.164.868,39

65.975,00 65.975,00

6.303.444,07 8.440.046,98

previsioni di cassa

(12)

Data stampa

30000 Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie 5.123.544,46 8.149.850,23 9.176.999,58

Entrate in conto capitale TITOLO 4:

40200 Tipologia 200: Contributi agli investimenti 10.273.165,76 19.602.600,47 4.903.167,25

40400 Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali

0,00 6.520.000,00 7.547.719,00

40500 Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale 948.002,15 1.410.000,00 1.120.000,00

40000 Totale TITOLO 4 Entrate in conto capitale 11.221.167,91 27.532.600,47 13.570.886,25

Accensione Prestiti TITOLO 6:

60300 Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine

11.971.255,59 4.898.000,00 5.838.697,35

60000 Totale TITOLO 6 Accensione Prestiti 11.971.255,59 4.898.000,00 5.838.697,35

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere TITOLO 7:

70100 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 8.062.690,00 8.333.639,00

70000 Totale TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 8.062.690,00 8.333.639,00

Entrate per conto terzi e partite di giro TITOLO 9:

90100 Tipologia 100: Entrate per partite di giro 209.671,78 51.810.000,00 51.810.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi 170.608,58 1.050.000,00 500.000,00

90000 Totale TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 380.280,36 52.860.000,00 52.310.000,00

9.385.600,17

4.694.566,66

7.547.719,00

1.120.000,00

13.362.285,66

6.045.797,94

8.333.639,00

51.810.000,00

500.000,00

52.310.000,00

9.951.617,07 14.300.544,04

4.128.549,76 15.176.333,01

7.547.719,00 7.547.719,00

1.120.000,00 2.068.002,15

12.796.268,76 24.792.054,16

6.567.314,85 17.809.952,94

8.333.639,00 8.333.639,00

51.810.000,00 52.019.671,78

500.000,00 670.608,58

52.310.000,00 52.690.280,36

previsioni di cassa

(13)

Data stampa TOTALE TITOLI 98.703.576,48 135.816.685,93 123.688.492,13

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 98.703.576,48 163.202.225,36 123.688.492,13

123.885.592,72

124.407.109,63 222.392.068,61

124.407.109,63 228.606.423,07

previsioni di cassa

(14)

Data stampa

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 11.297.860,76 0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 16.087.678,67 0,00

Utilizzo avanzo di Amministrazione ^0,00 0,00

Fondo di Cassa all'1/1/2018 previsioni di cassa 6.214.354,46

10000 TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 55.793.843,76 28.625.496,97 28.852.091,83

20000 TITOLO 2 Trasferimenti correnti 14.213.484,40 5.688.048,26 5.606.178,12

30000 TITOLO 3 Entrate extratributarie 5.123.544,46 8.149.850,23 9.176.999,58

40000 TITOLO 4 Entrate in conto capitale 11.221.167,91 27.532.600,47 13.570.886,25

60000 TITOLO 6 Accensione Prestiti 11.971.255,59 4.898.000,00 5.838.697,35

70000 TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 0,00 8.062.690,00 8.333.639,00

90000 TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro 380.280,36 52.860.000,00 52.310.000,00

TOTALE TITOLI 98.703.576,48 135.816.685,93 123.688.492,13

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 98.703.576,48 163.202.225,36 123.688.492,13 - di cui avanzo utilizzato anticipatamente

0,00

28.842.091,83

5.606.178,12

9.385.600,17

13.362.285,66

6.045.797,94

8.333.639,00

52.310.000,00

123.885.592,72

0,00

0,00 0,00

28.842.091,83 84.645.935,59

5.606.178,12 19.819.662,52

9.951.617,07 14.300.544,04

12.796.268,76 24.792.054,16

6.567.314,85 17.809.952,94

8.333.639,00 8.333.639,00

52.310.000,00 52.690.280,36

124.407.109,63 222.392.068,61

124.407.109,63 228.606.423,07

previsioni di cassa

(15)

Data stampa Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

1010100 Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati 1010106 Imposta municipale propria

1010108 Imposta comunale sugli immobili (ICI) 1010116 Addizionale comunale IRPEF

1010151 Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

1010153 Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni 1010176 Tassa sui servizi comunali (TASI)

1010199 Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

1030100 Tipologia 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali 1030101 Fondi perequativi dallo Stato

1000000 TOTALE TITOLO 1 Trasferimenti correnti

2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali

2010102 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali 2000000 TOTALE TITOLO 2

Entrate extratributarie

3010000 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni 3010200 Tipologia 102: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 3010300 Tipologia 103: Proventi derivanti dalla gestione dei beni

3020000 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti 3020100 Tipologia 201: Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e

repressione delle irregolarità e degli illeciti

24.836.407,41 0,00

7.328.697,47 0,00

12.743.864,00 0,00

2.170.200,00 0,00

366.434,87 0,00

50.147,00 0,00

900.000,00 0,00

1.277.064,07 0,00

4.005.684,42 0,00

28.842.091,83 0,00

5.606.178,12 0,00

282.567,00 0,00

5.323.611,12 0,00

5.606.178,12 0,00

2.673.198,00 0,00

1.519.323,00 0,00

1.153.875,00 0,00

909.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 24.846.407,41 0,00 24.836.407,41

7.328.697,47 0,00 7.328.697,47 12.743.864,00 0,00 12.743.864,00 2.170.200,00 0,00 2.170.200,00

366.434,87 0,00 366.434,87

50.147,00 0,00 50.147,00

900.000,00 0,00 900.000,00

1.287.064,07 0,00 1.277.064,07

4.005.684,42 0,00 4.005.684,42 4.005.684,42 0,00 4.005.684,42 28.852.091,83 0,00 28.842.091,83

5.606.178,12 0,00 5.606.178,12

282.567,00 0,00 282.567,00

5.323.611,12 0,00 5.323.611,12 5.606.178,12 0,00 5.606.178,12

2.673.198,00 0,00 2.673.198,00 1.519.323,00 0,00 1.519.323,00 1.153.875,00 0,00 1.153.875,00

909.000,00 0,00 909.000,00

(16)

Data stampa 3030000 Interessi attivi

3030200 Tipologia 302: Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine

3050000 Rimborsi e altre entrate correnti

3059900 Tipologia 599: Altre entrate correnti n.a.c.

3000000 TOTALE TITOLO 3 Entrate in conto capitale

4020000 Contributi agli investimenti

4020100 Tipologia 201: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche 4020300 Tipologia 203: Contributi agli investimenti da Imprese

4040000 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali 4040100 Tipologia 401: Alienazione di beni materiali

4040200 Tipologia 402: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti

4050000 Altre entrate in conto capitale 4050100 Tipologia 501: Permessi di costruire

4050400 Tipologia 504: Altre entrate in conto capitale n.a.c.

4000000 TOTALE TITOLO 4 Accensione Prestiti

6030000 Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 6030100 Tipologia 301: Finanziamenti a medio lungo termine

6000000 TOTALE TITOLO 6

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

65.975,00 0,00

6.303.444,07 0,00

9.951.617,07 0,00

4.128.549,76 0,00

3.903.717,75 0,00

224.832,01 0,00

7.547.719,00 0,00

6.520.000,00 0,00

1.027.719,00 0,00

1.120.000,00 0,00

1.020.000,00 0,00

100.000,00 0,00

12.796.268,76 0,00

6.567.314,85 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

65.975,00 0,00 65.975,00

5.528.826,58 0,00 5.737.427,17 5.528.826,58 0,00 5.737.427,17 9.176.999,58 0,00 9.385.600,17

4.903.167,25 0,00 4.694.566,66 4.678.335,24 0,00 4.469.734,65

224.832,01 0,00 224.832,01

7.547.719,00 0,00 7.547.719,00 6.520.000,00 0,00 6.520.000,00 1.027.719,00 0,00 1.027.719,00

1.120.000,00 0,00 1.120.000,00 1.020.000,00 0,00 1.020.000,00

100.000,00 0,00 100.000,00

13.570.886,25 0,00 13.362.285,66

5.838.697,35 0,00 6.045.797,94 5.838.697,35 0,00 6.045.797,94 5.838.697,35 0,00 6.045.797,94

(17)

Data stampa 7010000 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

7010100 Tipologia 101: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 7000000 TOTALE TITOLO 7

Entrate per conto terzi e partite di giro

9010000 Entrate per partite di giro

9010200 Tipologia 102: Ritenute su redditi da lavoro dipendente 9019900 Tipologia 199: Altre entrate per partite di giro

9020000 Entrate per conto terzi

9020400 Tipologia 204: Depositi di/presso terzi 9029900 Tipologia 299: Altre entrate per conto terzi 9000000 TOTALE TITOLO 9

TOTALE TITOLI

8.333.639,00 0,00

51.810.000,00 0,00

5.710.000,00 0,00

46.100.000,00 0,00

500.000,00 0,00

0,00 0,00

500.000,00 0,00

52.310.000,00 0,00

124.407.109,63 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.333.639,00 0,00 8.333.639,00

8.333.639,00 0,00 8.333.639,00 8.333.639,00 0,00 8.333.639,00

51.810.000,00 0,00 51.810.000,00 5.710.000,00 0,00 5.710.000,00 46.100.000,00 0,00 46.100.000,00

500.000,00 0,00 500.000,00

0,00 0,00 0,00

500.000,00 0,00 500.000,00

52.310.000,00 0,00 52.310.000,00 123.688.492,13 0,00 123.885.592,72

(18)

Data stampa

0,00

0,00 0,00

1.121.128,58

0,00 0,00

1.591.103,94

6.520.000,00

0,00 0,00

7.148.999,09

7.641.128,58

0,00 0,00

8.740.103,03

5.124.023,53

0,00 0,00

12.408.891,96

0,00

0,00 0,00

128.621,61

5.124.023,53

0,00 0,00

12.537.513,57

1.036.558,59

140.472,74 0,00

2.012.019,30

2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00

MISSIONE Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma Organi istituzionali

0101

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 1.121.128,58 1.121.128,58

12.177,32

0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 6.520.000,00 6.520.000,00

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Organi istituzionali previsione di competenza 7.641.128,58 7.641.128,58

12.177,32

0,00 0,00

Programma Segreteria generale

0102

21.778,38

0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Segreteria generale previsione di competenza 5.124.023,53 5.124.023,53

21.778,38

0,00 0,00

Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione 0103

229.098,27

0,00 0,00

01 01

469.975,36 1.272.362,32

di cui già impegnato

628.999,09 7.071.745,40

01 1.098.974,45 8.344.107,72

02

7.284.868,43 7.582.320,09

128.621,61 ^256.493,00

02 7.413.490,04 7.838.813,09

03

975.460,71 1.124.445,81

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsioni di cassa

(19)

Data stampa

0,00

0,00 1.036.558,59

140.472,74 0,00

2.012.019,30

648.150,00

0,00 0,00

739.023,52

648.150,00

0,00 0,00

739.023,52

762.850,00

0,00 0,00

1.909.197,10

224.832,01

0,00 0,00

224.832,01

987.682,01

0,00 0,00

2.134.029,11

972.335,82

0,00 0,00

1.196.669,92

2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Totale Programma Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

previsione di competenza 1.036.558,59 1.036.558,59

229.098,27

0,00 0,00

Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 0104

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 648.150,00 648.150,00

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali previsione di competenza 648.150,00 648.150,00

0,00

0,00 0,00

Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 0105

262.500,00

0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 224.832,01 224.832,01

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Gestione dei beni demaniali e patrimoniali previsione di competenza 987.682,01 987.682,01

262.500,00

0,00 0,00

Programma Ufficio tecnico

0106

0,00

0,00 0,00

03 975.460,71 1.124.445,81

04

90.873,52 ^806.962,41

04 90.873,52 ^806.962,41

05

1.146.347,10 1.461.985,56

0,00 ^250.000,00

05 1.146.347,10 1.711.985,56

06

224.334,10 1.043.537,62

(20)

Data stampa

0,00

0,00 972.335,82

0,00 0,00

1.196.669,92

774.040,00

0,00 0,00

1.055.388,70

774.040,00

0,00 0,00

1.055.388,70

133.000,00

0,00 0,00

308.759,83

133.000,00

0,00 0,00

308.759,83

1.167.381,48

0,00 0,00

2.828.493,45

1.167.381,48

0,00 0,00

2.828.493,45

2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Totale Programma Ufficio tecnico previsione di competenza 972.335,82 972.335,82

0,00

0,00 0,00

Programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 0107

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile previsione di competenza 774.040,00 774.040,00 0,00

0,00 0,00

Programma Statistica e sistemi informativi 0108

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Statistica e sistemi informativi previsione di competenza 133.000,00 133.000,00

0,00

0,00 0,00

Programma Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 0109

Programma Risorse umane

0110

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Risorse umane previsione di competenza 1.481.827,81 1.167.381,48

0,00

0,00 0,00

Programma Altri servizi generali 0111

06 224.334,10 1.043.537,62

07

281.348,70 ^839.585,00

07 281.348,70 ^839.585,00

08

175.759,83 ^133.000,00

08 175.759,83 ^133.000,00

09 10

1.348.511,72 1.195.535,40

10 1.348.511,72 1.195.535,40

11

(21)

Data stampa

0,00

0,00 40.450,00

0,00 0,00

276.608,76

1.020.000,00

0,00 0,00

1.531.312,24

1.060.450,00

0,00 0,00

1.807.921,00

19.544.750,01

140.472,74 0,00

33.359.921,43

0,00

0,00 0,00

1.525.613,13

0,00

0,00 0,00

876.484,46

0,00

0,00 0,00

2.402.097,59

2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Altri servizi generali previsione di competenza 1.130.450,00 1.060.450,00

0,00

0,00 0,00

Totale Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione previsione di competenza 19.929.196,34 19.544.750,01

525.553,97

0,00 0,00

MISSIONE Giustizia

Programma Uffici giudiziari 0201

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Uffici giudiziari previsione di competenza 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Programma Casa circondariale e altri servizi 0202

166.158,76 ^322.450,00

511.312,24 1.763.158,13

11 677.471,00 2.085.608,13

01 13.432.571,17 25.123.580,74

02 01

1.525.613,13 ^217.468,64

876.484,46 1.371.195,90

01 2.402.097,59 1.588.664,54

02

(22)

Data stampa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

3.295.180,22

0,00

0,00 0,00

3.295.180,22

0,00

0,00 0,00

5.697.277,81

1.890.014,00

6.477,86 0,00

2.437.174,93

1.890.014,00

6.477,86 0,00

2.437.174,93

0,00

0,00 0,00

500.000,00

0,00

0,00 0,00

500.000,00

2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Casa circondariale e altri servizi previsione di competenza 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Missione Giustizia previsione di competenza 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

MISSIONE Ordine pubblico e sicurezza Programma Polizia locale e amministrativa 0301

16.133,00

0,00 0,00

Totale Programma Polizia locale e amministrativa previsione di competenza 1.890.014,00 1.890.014,00

16.133,00

0,00 0,00

Programma Sistema integrato di sicurezza urbana 0302

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Sistema integrato di sicurezza urbana previsione di competenza 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

3.295.180,22 6.590.360,44

02 3.295.180,22 6.590.360,44

02 5.697.277,81 8.179.024,98

03 01

547.160,93 1.740.722,32

01 547.160,93 1.740.722,32

02

500.000,00 ^500.000,00

02 500.000,00 ^500.000,00

(23)

Data stampa

0,00

0,00 1.890.014,00

6.477,86 0,00

2.937.174,93

300.000,00

0,00 0,00

511.237,65

300.000,00

0,00 0,00

511.237,65

501.691,49

29.376,00 0,00

869.058,53

400.000,00

0,00 0,00

1.157.692,62

901.691,49

29.376,00 0,00

2.026.751,15

871.723,87

0,00 0,00

1.884.272,18

2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Totale Missione Ordine pubblico e sicurezza previsione di competenza 1.890.014,00 1.890.014,00

16.133,00

0,00 0,00

MISSIONE Istruzione e diritto allo studio Programma Istruzione prescolastica 0401

32.250,00

0,00 0,00

Totale Programma Istruzione prescolastica previsione di competenza 300.000,00 300.000,00

32.250,00

0,00 0,00

Programma Altri ordini di istruzione non universitaria 0402

166.884,48

0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 400.000,00 400.000,00

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Altri ordini di istruzione non universitaria previsione di competenza 901.691,49 901.691,49

166.884,48

0,00 0,00

Programma Istruzione universitaria 0404

Programma Istruzione tecnica superiore 0405

Programma Servizi ausiliari all?istruzione 0406

156.000,74

0,00 0,00

03 1.047.160,93 2.240.722,32

04 01

211.237,65 ^238.379,09

01 211.237,65 ^238.379,09

02

367.367,04 ^501.691,49

757.692,62 ^889.300,92

02 1.125.059,66 1.390.992,41

04 05 06

1.012.548,31 1.051.273,77

(24)

Data stampa

0,00

0,00 871.723,87

0,00 0,00

1.884.272,18

2.073.415,36

29.376,00 0,00

4.422.260,98

231.031,78

0,00 0,00

309.819,74

0,00

0,00 0,00

2.209.877,80

231.031,78

0,00 0,00

2.519.697,54

803.279,90

0,00 0,00

1.557.354,53

803.279,90

0,00 0,00

1.557.354,53

2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Totale Programma Servizi ausiliari all?istruzione previsione di competenza 871.723,87 871.723,87

156.000,74

0,00 0,00

Programma Diritto allo studio 0407

Totale Missione Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 2.073.415,36 2.073.415,36

355.135,22

0,00 0,00

MISSIONE Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma Valorizzazione dei beni di interesse storico 0501

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Valorizzazione dei beni di interesse storico previsione di competenza 231.031,78 231.031,78

0,00

0,00 0,00

Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 0502

3.050,00

0,00 0,00

Totale Programma Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale previsione di competenza 803.279,90 803.279,90 3.050,00

0,00 0,00

06 1.012.548,31 1.051.273,77

07

04 2.348.845,62 2.680.645,27

05 01

78.787,96 ^235.413,53

2.209.877,80 3.976.495,48

01 2.288.665,76 4.211.909,01

02

754.074,63 1.040.107,64

02 754.074,63 1.040.107,64

(25)

Data stampa

0,00

0,00 1.034.311,68

0,00 0,00

4.077.052,07

30.000,00

0,00 0,00

77.882,63

1.400.000,00

0,00 0,00

1.434.225,44

1.430.000,00

0,00 0,00

1.512.108,07

1.430.000,00

0,00 0,00

1.512.108,07

10.000,00

0,00 0,00

40.000,00

10.000,00

0,00 0,00

40.000,00

2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Totale Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali previsione di competenza 1.034.311,68 1.034.311,68 3.050,00

0,00 0,00

MISSIONE Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma Sport e tempo libero

0601

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Sport e tempo libero previsione di competenza 1.430.000,00 1.430.000,00

0,00

0,00 0,00

Programma Giovani

0602

Totale Missione Politiche giovanili, sport e tempo libero previsione di competenza 1.430.000,00 1.430.000,00

0,00

0,00 0,00

MISSIONE Turismo

Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo 0701

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Sviluppo e valorizzazione del turismo previsione di competenza 10.000,00 10.000,00

0,00

0,00 0,00

05 3.042.740,39 5.252.016,65

06 01

47.882,63 ^40.000,00

34.225,44 1.150.412,16

01 82.108,07 1.190.412,16

02

06 82.108,07 1.190.412,16

07 01

30.000,00 ^25.000,00

01 30.000,00 ^25.000,00

(26)

Data stampa

0,00

0,00 10.000,00

0,00 0,00

40.000,00

1.487.882,40

0,00 0,00

2.111.312,21

3.692.339,40

0,00 0,00

4.739.433,95

5.180.221,80

0,00 0,00

6.850.746,16

785.000,00

0,00 0,00

2.325.055,06

0,00

0,00 0,00

900.004,31

785.000,00

0,00 0,00

3.225.059,37

2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Totale Missione Turismo previsione di competenza 10.000,00 10.000,00

0,00

0,00 0,00

MISSIONE Assetto del territorio ed edilizia abitativa Programma Urbanistica e assetto del territorio 0801

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Urbanistica e assetto del territorio previsione di competenza 5.226.221,79 5.224.721,79

0,00

0,00 0,00

Programma Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare 0802

232.087,68

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

previsione di competenza 785.000,00 785.000,00

232.087,68

0,00 0,00

07 30.000,00 ^25.000,00

08 01

623.429,81 1.221.982,40

1.001.094,56 5.785.501,76

01 1.624.524,37 7.007.484,16

02

1.540.055,06 1.417.033,28

900.004,31 ^0,00

02 2.440.059,37 1.417.033,28

(27)

Data stampa

0,00

0,00 5.965.221,80

0,00 0,00

10.075.805,53

6.908.917,81

0,00 0,00

10.998.027,94

0,00

0,00 0,00

18.080,84

6.908.917,81

0,00 0,00

11.016.108,78

2.764.000,00

0,00 0,00

8.502.918,14

2.764.000,00

0,00 0,00

8.502.918,14

1.190.673,57

0,00 0,00

2.109.052,25

2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

Totale Missione Assetto del territorio ed edilizia abitativa previsione di competenza 6.011.221,79 6.009.721,79

232.087,68

0,00 0,00

MISSIONE Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma Difesa del suolo

0901

Programma Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 0902

Programma Rifiuti

0903

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Rifiuti previsione di competenza 6.908.917,82 6.908.917,82

0,00

0,00 0,00

Programma Servizio idrico integrato 0904

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Servizio idrico integrato previsione di competenza 2.764.000,00 2.764.000,00

0,00

0,00 0,00

Programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 0905

29.092,94

0,00 0,00

08 4.064.583,74 8.424.517,44

09 01 02 03

4.089.110,12 7.931.241,69

18.080,84 ^0,00

03 4.107.190,96 7.931.241,69

04

5.738.918,14 10.818.085,80

04 5.738.918,14 10.818.085,80

05

908.378,68 1.318.733,87

(28)

Data stampa

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

93.665,51

1.190.673,57

0,00 0,00

2.202.717,76

10.863.591,38

0,00 0,00

21.721.744,68

90.000,00

0,00 0,00

210.696,82

90.000,00

0,00 0,00

210.696,82

3.196.660,46

0,00 0,00

7.575.528,63

2017 ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

previsione di competenza 1.200.673,57 1.190.673,57

29.092,94

0,00 0,00

Programma Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 0906

Programma Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni 0907

Programma Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento 0908

Totale Missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente previsione di competenza 10.873.591,39 10.863.591,39 29.092,94

0,00 0,00

MISSIONE Trasporti e diritto alla mobilità Programma Trasporto ferroviario

1001

Programma Trasporto pubblico locale 1002

0,00

0,00 0,00

Totale Programma Trasporto pubblico locale previsione di competenza 90.000,00 90.000,00

0,00

0,00 0,00

Programma Trasporto per vie d'acqua 1003

Programma Altre modalità di trasporto 1004

Programma Viabilità e infrastrutture stradali 1005

262.500,00

0,00 0,00

93.665,51 ^11.057,62

05 1.002.044,19 1.329.791,49

06 07 08

09 10.848.153,29 20.079.118,98

10 01 02

120.696,82 ^90.000,00

02 120.696,82 ^90.000,00

03 04 05

4.378.868,17 4.605.899,69