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Dispositivo di Liquidazione Numero 417 del 22/03/2018

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(1)

Dispositivo di Liquidazione Numero 417 del 22/03/2018

Oggetto : CONVENZIONE CONSIP – “SERVIZIO LUCE 2” LOTTO 3 – GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE –

INTERVENTI EXTRA CANONE E LAVORI COMPLEMENTARI SU IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ED IMPIANTI SPORTIVI.

LIQUIDAZIONE FATTURA ENEL SOLE S.R.L. – PERIODO GENNAIO - MARZO 2018 N. 1830005263

CIG 0377128FDA

Proponente : UFFICIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IGIENE URBANA (8) Settore: SETTORE LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - PROTEZIONE CIVILE

Redattore: Fegatelli Aldo

Responsabile del Procedimento : Fegatelli Aldo Dirigente: Gattini Paolo

Assunzione Liquidazione : Ricciardi Anna - 23/03/2018 Parere Contabile : POSITIVO - 29/03/2018

Motivazione parere contabile:

Visto del responsabile del Servizio Finanziario attestante la regolarità contabile e fiscale ai sensi dell’art. 184, comma 4 del DLgs. 18/08/2000 n. 267

Il responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Cristina Edelweiss

Predisposizione Mandato: Ricciardi Anna - 03/04/2018

(2)

Disposizione di Liquidazione Numero 417 del 22/03/2018

OGGETTO: Convenzione CONSIP – “Servizio Luce 2” lotto 3 – Gestione e manutenzione Impianti di Pubblica Illuminazione – Interventi Extra Canone e Lavori complementari su

Impianti di Pubblica Illuminazione ed Impianti Sportivi.

Liquidazione fattura ENEL Sole S.r.l. – periodo Gennaio - Marzo 2018 n. 1830005263 CIG 0377128FDA

Vista la normativa vigente e gli atti precedentemente adottati ed esecutivi;

Visto la Determina n. 463 del 19.03.2013 con la quale veniva determinata l’adesione alla convenzione CONSIP

“Servizio Luce 2” per la gestione e manutenzione degli impianti di Pubblica Illuminazione del Comune di Città di Castello;

Visto l’Ordinativo di Fornitura n. 676962 del 12.04.2013;

Visto la Determina n. 685 del 06.07.2016 con la quale veniva approvato lo schema riassuntivo delle fatturazioni e contestualmente venivano presi relativi impegni di spesa per gli anni 2016-2017-2018;

Visto la fattura n. 1830005263 del 31.01.2018 assunta al Prot. n. 5709/2018, dell’importo di € 38.613,86 IVA compresa, relativa alle rate per i lavori in oggetto indicati periodo Gennaio-Marzo 2018, emessa da ENEL Sole S.r.l., vistata per regolarità dal Responsabile del Procedimento Sig. Aldo Fegatelli;

Per quanto sopra, si ritiene dover liquidare la fattura sopra citata per un importo totale di € 38.613,86 IVA compresa, tenendo conto del prospetto aliquote IVA, allegato alla presente, per il recupero IVA su alcuni impianti sportivi;

Visto il DURC On Line prot. INAIL_10571239 valido fino al 16.06.2018 di ENEL Sole Srl. rilasciato dallo sportello unico INPS ed INAIL, dal quale si evince la regolarità della Società rispetto agli adempimenti contributivi INPS-INAIL;

Attestato di aver controllato la correttezza della documentazione necessaria, allegata alla presente, di aver riscontrato la regolarità della fornitura e/o della prestazione e/o dell’esecuzione lavori, nonché la relativa rispondenza ai requisiti qualitativi e quantitativi e condizioni pattuite;

Dato atto che la spesa complessiva pari a €. 38.613,86 IVA compresa è certa, liquida e pagabile, si autorizza il

Servizio Finanziario ad emettere mandato sulla base dei seguenti dati contabili a favore di ENEL Sole S.r.l.;

(3)

Annualità del

Bilancio:

2018

Descr. centro di responsabilità:

CdR:9 Rimborso Quota Annuale per nuova illuminazione su impianti sportivi

Obiettivo:

Codice univoco del capitolo: 50024.03.77214009

Descrizione del capitolo:

Rimborso Quota Annuale per nuova illuminazione su impianti sportivi

Descrizione Missione:

50 – Debito Pubblico

Descrizione Programma:

2 – Quota Capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Macroaggregato (Liv.2):

3 – Rimborsi mutui ed altri finanziamenti a medio e lungo termine

Descrizione conto V livello:

Rimborso mutui ed altri finanziamenti a medio e lungo termine

Codifica voce piano finanziario:

U.4.03.01.04.000

Sotto impegno numero: 1250/2016

Importo totale liquidazione: €. 23.928,01 n. liquidazione : Anno

liquidazione 2018 Fattura n. e data Centro di

costo Importo Imp. Liquidato Codice e descrizione creditore

Fattura n. 1830005263

del 31.01.2018

29 € 38.613,86 € 23.928,01 18284 – ENEL Sole S.r.l.

Annualità del

Bilancio:

2018

Descr. centro di responsabilità:

CdR:8 Rimborso Quota Annuale per nuova illuminazione infrastrutture viarie

Obiettivo:

Codice univoco del capitolo: 50024.03.77214010

Descrizione del capitolo:

Rimborso Quota Annuale per nuova illuminazione su infrastrutture viarie

Descrizione Missione:

50 – Debito Pubblico

Descrizione Programma:

2 – Quota Capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Macroaggregato (Liv.2):

3 – Rimborsi mutui ed altri finanziamenti a medio e lungo termine

Descrizione conto V livello:

Rimborso mutui ed altri finanziamenti a medio e lungo termine

Codifica voce piano finanziario:

U.4.03.01.04.000

Sotto impegno numero: 1247/2016

Importo totale liquidazione: €. 14.685,85 n. liquidazione : Anno

liquidazione 2018 Fattura n. e data Centro di

costo Importo Imp. Liquidato Codice e descrizione creditore

Fattura n. 1830005263

del 31.01.2018

33 € 38.613,86 € 14.685,85 18284 – ENEL Sole S.r.l.

(4)

TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI - (L. 136/2010 art. 3 e successivi)

CIG CUP IBAN C.C. dedicato alle transazioni con la P.A.

0377128FDA IT41D0306905048031780160117

CONTO DEL PATRIMONIO – Aggancio BENE/INVESTIMENTO

Importi in Liquidazione (IVA compresa )

Patrimonio IMMOBILIARE

Codice del BENE Descrizione del BENE

38.613,86 Pubblica Illuminazione

Riferimento contabile

Anno Codice Bil. Codifica P.Fin Desc. Capitolo N. Liq. N. Doc. Data C.Ben Beneficiario Importo 2016 50024.03.77214

010

U.4.03.01.04.99 9

CdR: 8 - RIMBORSO QUOTA ANNUALE PER NUOVA

ILLUMINAZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE

156878 1830005 263

31/01/2018 18284 ENEL SOLE S.R.L.

14.685,85

2016 50024.03.77214 009

U.4.03.01.04.99 9

CdR: 9 - RIMBORSO QUOTA ANNUALE PER NUOVA

ILLUMINAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI

156877 1830005 263

31/01/2018 18284 ENEL SOLE S.R.L.

10.894,26

2016 50024.03.77214 009

U.4.03.01.04.99 9

CdR: 9 - RIMBORSO QUOTA ANNUALE PER NUOVA

ILLUMINAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI

156877 1830005 263

31/01/2018 18284 ENEL SOLE S.R.L.

6.089,91

2016 50024.03.77214 009

U.4.03.01.04.99 9

CdR: 9 - RIMBORSO QUOTA ANNUALE PER NUOVA

ILLUMINAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI

156877 1830005 263

31/01/2018 18284 ENEL SOLE S.R.L.

4.791,63

2016 50024.03.77214 009

U.4.03.01.04.99 9

CdR: 9 - RIMBORSO QUOTA ANNUALE PER NUOVA

ILLUMINAZIONE SU IMPIANTI SPORTIVI

156877 1830005 263

31/01/2018 18284 ENEL SOLE S.R.L.

2.152,21

2018 99017.01.13460 005

U.7.01.01.02.00 1

VERSAMENTO IVA EX ART. 17ter DPR 633/1972 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE

156877 1830005 263

31/01/2018 371860 VERSAMENT O IVA ALL'ERARIO - SPLIT PAYMENT

435,60

2018 99017.01.13460 005

U.7.01.01.02.00 1

VERSAMENTO IVA EX ART. 17ter DPR 633/1972 PER ATTIVITA'

156877 1830005 263

31/01/2018 371860 VERSAMENT O IVA ALL'ERARIO

388,10

(5)

PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE

ALL'ERARIO - SPLIT PAYMENT 2018 99017.01.13460

006

U.7.01.01.02.00 1

VERSAMENTO IVA EX ART. 17ter DPR 633/1972 PER ATTIVITA' COMMERCIALE

156877 1830005 263

31/01/2018 376879 VERSAMENT O IN ENTRATA DEL BILANCIO IVA DA SPLIT COMMERCIA LE

990,39

2018 99017.01.13460 006

U.7.01.01.02.00 1

VERSAMENTO IVA EX ART. 17ter DPR 633/1972 PER ATTIVITA' COMMERCIALE

156877 1830005 263

31/01/2018 376879 VERSAMENT O IN ENTRATA DEL BILANCIO IVA DA SPLIT COMMERCIA LE

1.098,18

2018 90100.01.13460 001

E.9.01.01.02.001 CONTABILIZZAZIONE PER VERSAMENTO IVA EX ART. 17ter

DPR633/1972 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE

156877 1830005 263

31/01/2018 18284 ENEL SOLE S.R.L.

-435,60

2018 90100.01.13460 001

E.9.01.01.02.001 CONTABILIZZAZIONE PER VERSAMENTO IVA EX ART. 17ter

DPR633/1972 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE

156877 1830005 263

31/01/2018 18284 ENEL SOLE S.R.L.

-388,10

2018 90100.01.13460 001

E.9.01.01.02.001 CONTABILIZZAZIONE PER VERSAMENTO IVA EX ART. 17ter

DPR633/1972 PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE

156878 1830005 263

31/01/2018 18284 ENEL SOLE S.R.L.

-1.335,08

2018 90100.01.13460 002

E.9.01.01.02.001 CONTABILIZZAZIONE PER VERSAMENTO IVA EX ART. 17ter

DPR633/1972 PER ATTIVITA' COMMERCIALE

156877 1830005 263

31/01/2018 18284 ENEL SOLE S.R.L.

-990,39

2018 90100.01.13460 002

E.9.01.01.02.001 CONTABILIZZAZIONE PER VERSAMENTO IVA EX ART. 17ter

DPR633/1972 PER ATTIVITA' COMMERCIALE

156877 1830005 263

31/01/2018 18284 ENEL SOLE S.R.L.

-1.098,18

Città di Castello, 22/03/2018 Il Dirigente

Gattini Paolo

Riferimenti

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