Fondo di cassa iniziale 10.505.168.152
+ Residui attivi iniziali 7.778.407.742
- Residui passivi iniziali 5.416.015.407
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione iniziale 12.867.560.487
+ Entrate già accertate nell'esercizio -3.214.455.500
- Uscite già impegnate nell'esercizio -3.959.097.600
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio ---
+/- Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio ---
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione alla data di redazione del bilancio 13.612.202.587
+ Entrate presunte per il restante periodo 14.519.764.500
- Uscite presunte per il restante periodo 14.093.945.600
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo ---
+/- Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo ---
= Avanzo/Disavanzo di amministrazione presunto al 31/12/2007 da applicare al bilancio 2008 14.038.021.487
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2008 risulta così prevista:
Parte Vincolata
al Trattamento di fine rapporto 421.060.267
ai Fondi per rischi ed oneri 1.543.515.890
svalutazione crediti 1.523.443.661
oscillazione titoli 20.072.229
al Fondo ripristino investimenti 5.159.693.359
per altri vincoli 1.824.053.000
alla dimostrazione dell'effettiva disponibilità dell'avanzo (art. 26, c. 2 Reg.) --- per dismissioni immobiliari vincolate in Tesoreria Centrale 1.809.853.000 per la riproposizione del Fondo per miglioramenti contrattuali (*) 14.200.000
altro ---
TOTALE PARTE VINCOLATA 8.948.322.516
Parte Disponibile
acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari 2.936.557.000
concessione di crediti ed anticipazioni 116.000.000
parte di cui non si prevede l'utilizzo nell'esercizio 2.037.141.971
TOTALE PARTE DISPONIBILE 5.089.698.971
Totale Risultato di amministrazione presunto 14.038.021.487
(*) l'importo potrebbe subire variazioni a seguito dell'assestamento al bilancio di previsione 2007
TABELLA III - DIMOSTRAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2007 (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2008)
