Fondo di cassa al 1/1/2020 10.463.984,23
PARTE CORRENTE PARTE
INVESTIMENTI PG totale PARTE CORRENTE PARTE
INVESTIMENTI PG totale
ENTRATA Ordinativi
c/residui
Ordinativi
c/competenza Totale ordinativi
Titolo I accertamento 1.131.779,87 2.409.790,18 3.541.570,05 2.409.790,18 1.131.779,87
Titolo II accertamento 162.041,81 5.881.400,67 6.043.442,48 5.881.400,67 162.041,81
Titolo III accertamento 752.365,33 3.126.102,81 3.878.468,14 2.499.531,81 626.571,00 752.365,33
Titolo IV accertamento 129.466,23 311.575,39 441.041,62 311.575,39 129.466,23
Titolo V accertamento - - -
Titolo IX accertamento 31.584,46 1.677.683,01 1.709.267,47 1.677.683,01 31.584,46
TOTALE ENTRATE 2.207.237,70 - 13.406.552,06 15.613.789,76 10.790.722,66 938.146,39 1.677.683,01 13.406.552,06 2.046.187,01 129.466,23 31.584,46 2.207.237,70 -
SPESA mandati c/residui mandati su impegni reiscritti
mandati
competenza pura Totale mandati
Titolo I impegni 1.255.224,82 251.681,05 8.308.879,28 9.815.785,15 8.560.560,33 1.255.224,82
Titolo II impegni 461.504,70 1.814.390,64 220.940,08 2.496.835,42 2.035.330,72 461.504,70
Titolo IV impegni - - -
Titolo VII impegni 91.222,37 1.615.373,67 1.706.596,04 1.615.373,67 91.222,37
TOTALE USCITE 1.807.951,89 2.066.071,69 10.145.193,03 14.019.216,61 8.560.560,33 2.035.330,72 1.615.373,67 12.211.264,72 1.255.224,82 461.504,70 91.222,37 1.807.951,89 - 12.211.264,72
Fondo di cassa al 31/12/2020 12.058.557,38
Saldo flussi E-S 1.594.573,15 2.230.162,33 - 1.097.184,33 62.309,34 1.195.287,34 790.962,19 - 332.038,47 - 59.637,91 399.285,81 1.594.573,15 RENDICONTO 2020
ANALISI FLUSSI DI CASSA
DETTAGLIO FLUSSI DI CASSA 2020 RIPARTIZIONE GESTIONE COMPETENZA RIPARTIZIONE GESTIONE RESIDUI
Saldi cassa
